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兴业投资：经济放缓削弱需求，美油跌破80美元

，或给油价带来些许支撑。截止美国收盘，美国原油11月期货收涨跌4.59美元，或5.49%，报79.01美元/桶，盘中最高触及83.90美元/桶，最低跌至78.11美元/桶；布伦特原油11月期货收跌3.85美元，或4.26%，报86.43美元/桶，盘中最高触及90.81美元/桶，最低跌至85.48美元/桶。许多抵御性的全球催化剂引发油价剧烈下跌。首先是西方国家央行在利率上的鹰派立场，稳物价的议程牺牲了经济活动。由于无法获得廉价的货币，企业不进行投资，经济活动出现了下滑。周五标普公布的主要经济体全球采购经理人指数(PMI)加剧了人们对衰退的担忧。英国和欧元区的PMI均低于预期，可能陷入衰退，多数指数处于收缩区间。相比之下，美国PMI喜忧参半，尽管三个分项指数有所改善，但市场仍押注美国经济可能避免衰退。德国对俄罗斯天然气的依赖给经济造成了打击。德国过去比其他欧洲主要国家更依赖俄罗斯的天然气，因此其现在的经济表现不如欧洲其他国家。德国9月份综合PMI从8月份的46.9降至45.9，为28个月低点。由于消费者限制支出，德国服务业受到的打击比制造业更大。即将到来的严冬给德国造成的痛苦可能是最严重的，但从泛欧洲的角度来看，由于其良好的财政状况，其将比大多数邻国更容易承受这种痛苦。其次，原油需求正在急剧下降。尽管目前美国经济表现整体向好，但数据显示原油需求正在下降。过去四周美国汽油需求骤降近850万桶。这是物价压力上升的结果，迫使家庭仅坚持使用必需品。Again Capital创始合伙人John Kilduff：对美国经济乃至全球经济硬着陆的担忧正在向金融体系渗透。把利率当作“对全球经济的锤子”可能会抑制经济活动，这就是为什么会出现抛售。对经济放缓的担忧导致原油价格两年多来首次出现季度下跌。与此同时，中国人民银行宣布维持政策不变影响了油价的人气。由于中国的整体需求没有回升，而且价格压力严格来说较低，因此预期会有降息。然而，中国人民银行采取的中立立场削弱了原油多头信心。此外，中国新冠清零政策也影响燃料需求，给油价带来压力。而供应方面，OPEC+已经将整体产量削减了358万桶/日，占全球需求的3.5%。尽管全球供应下降，但原油库存正在增加，这加强了未来经济衰退的迹象。得益于美联储鹰派预期，美元指数强烈的看涨情绪也削弱了原油吸引力，因美元走强令持有非美货币的原油买家面临更高的成本。值得回顾的是，周三美联储暗示将更加积极地加息以控制通胀率。这依然支持美国国债收益率持续上升，加上避险情绪弥漫，美国股市下跌了2.13%到3.44%，延续了本周的跌势，提振避险货币美元，衡量美元兑一篮子主要货币走势的美元指数升至113上方的逾20年新高。路透社援引消息人士的话称，“在风险偏好进一步降低的情况下，由于美元保持强劲的上行轨迹，原油市场面临沉重的抛售压力。” 此外，美国钻井公司近三周以来首次增加石油和天然气钻井平台，给油价带来一些压力。随着油价回升，活跃钻机数一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至9月23日当周，原油钻井总数增加3座至602座，预期为598座；天然气钻井总数减少2座至160座，预期为161座；原油和天然气钻井平台总数增加1座至762座，预期为759座。伊朗原油部长寻求将产量提高到570万桶/日，也为油价下行注入动力。日经新闻援引对伊朗石油部长Javad Owji的采访称，伊朗目前的石油生产能力为400万桶/日，其希望最终将产量提高到570万桶/日。Owji还表示，伊核协议的进展将取决于美国是否满足伊朗的要求。即使不能恢复核协议，伊朗也会努力吸引海外投资。然而，俄罗斯对乌克兰进行的军事行动导致西方对其实施多轮制裁，令供应趋紧给油价提供一些支持。俄称乌继续在扎波罗热核电站附近挑衅。乌克兰总统泽伦斯基最近在哥伦比亚广播公司(CBS)的采访中说，也许“普京的核威胁是虚张声势，但现在，它可能是现实”。与此同时，美国警告说，如果莫斯科在乌克兰使用核武器，将会有“灾难性后果”。此前，俄罗斯外长表示，举行入俄公投的地区如果加入俄罗斯，将得到全面保护。此外，伊朗核协议进展甚微，削减伊朗原油快速入市的希望，也减缓油价下行压力。据一位美国官员报道，伊朗核协议已陷入停滞，因为德黑兰方面坚持要求结束联合国核监督机构的调查。美元指数美元指数上周五小幅回撤至111.078水平后再度强势上扬，相继突破112.00和113.00心理关口，触及2002年5月中旬以来新高113.228，因市场避险情绪弥漫，美股持续下滑，提振美元的避险需求。除了避险情绪外，美联储政策制定者的鹰派言论也有利于美元。美联储主席鲍威尔周五表示，“我们致力于使用我们的工具。”随后，美联储副主席布雷纳德提到，通货膨胀非常高，对低收入家庭造成了“严重”打击。同时亚特兰大联储主席博斯蒂克周末在接受哥伦比亚广播公司“面对全国”节目采访时表示，鉴于经济持续增长的势头，他仍相信美联储能够在不大幅裁员的情况下抑制通胀。展望未来，避险情绪可能帮助美元对主要货币保持坚挺。然而，美联储主席鲍威尔的讲话和美国耐用品订单是确定明确交易趋势的重要催化剂。美元仍在上涨，美元指数达到了20年来的新高。加拿大丰业银行经济学家报告称，现在在121之前没有技术阻力。在长期收益率飙升和股市投资者情绪普遍看空的情况下，风险情绪疲弱是美元走强的主要推动力。由于美元指数本周在109/110区间交投良好，在美元指数的长期图表上，直到2001年的峰值121水平之前，都没有什么技术阻力。富国银行分析师称，继众多央行加息和股市下跌之后，美元强势的持续可能超出此前预期。本周央行决议后的讲话摘要给我们带来的信号很明显。随着美联储更为鹰派，再加上外国央行可能无法跟上美联储的步伐，美元应该会继续走强。目前，本行预期到今年年底美元兑大多数 G10 货币和新兴市场货币将全盘走强。我们现在认为，我们对美元预期的风险是倾向于进一步上行。鉴于美联储对利率政策维持鹰派前景，美元强势可能会持续到 2023 年初。美元持续上涨，后市美元兑新兴市场货币料将最为强劲，而澳元和纽元等风险货币也可能再次出现下行。经过本周，本行预期美元将在今年年底继续走强。继本周经济事件之后，我们的预期更为明确，即现在认为美元走强可能会持续到 2023 年年初。标普全球周五发布的数据显示，9月初美国制造业活动的扩张速度快于8月份，制造业PMI从51.5升至51.8，好于市场预期的51.5。而服务业PMI从43.7大幅升至49.2，综合PMI从44.6改善至49.3。标准普尔全球市场情报(S&P Global Market Intelligence)首席商业经济学家克里斯?威廉姆森(Chris Williamson)在评论PMI调查时表示：“美国企业9月份产出连续第三个月下降，如果不考虑2020年初的大流行封锁，这将是全球金融危机以来经济最疲弱的一个季度。然而，尽管9月制造业和服务业产出均出现下滑，但与8月相比，这两项产出的萎缩幅度均有所放缓，尤其是服务业，订单量恢复温和增长，缓解了对当前经济低迷程度的部分担忧。” 技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价跟随下方发展；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在81.75-80.45区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月25日低点79.50，突破后将上探1月7日高点80.45，然后是9月8日低点81.20和9月19日低点81.75，以及9月21日低点82.50和9月23日高点83.90；而下方支持留意9月23日低点78.10，突破后将下探1月4日高点77.60，然后是2021年12月31日31日高点77.05和1月6日低点76.70，以及1月3日高点76.40和1月4日低点75.70。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标接近超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.95-88.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月26日高点87.40，突破将上探9月19日低点88.50，然后是9月22日低点89.30和9月23日高点90.80，以及9月12日低点91.20和9月14日低点91.90；而下方支持留意9月23日低点85.50，跌破将下探1月24日低点85.00，然后是1月14日低点83.95和1月12日低点83.50，以及1月7日高点83.00和1月10日高点82.25。周一关注：美国8月芝加哥联储全国活动指数变动美国9月达拉斯联储制造业活动指数波士顿联储主席柯林斯发表讲话亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话达拉斯联储主席洛根发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话 2022-09-26

兴业投资2022-09-26

CWG Markets：美元势不可挡再创20年新高，黄金失守1650一线支持，后市重心会继续下移

CWG Markets2022-09-26

金价恐还有近60美元暴跌空间机构：黄金、白银和原油最新技术前景分析

yReport周五撰文，对黄金、白银和美国原油技术走势进行分析。美元指数周五收盘大涨1.57%，报113.04，盘中一度刷新逾20年最高水平至113.24。现货黄金周五收报1643.06美元/盎司，下跌28.04美元或1.68%，日内最低触及1639.62美元/盎司。美联储鹰派立场成为美元大涨的关键因素。周三美联储如期加息75个基点，但在利率指引方面传递鹰派信号。美联储预计年底前再加息125个基点。谈到大幅加息时，美联储主席鲍威尔在随后的新闻发布会上表示，很有可能出现一段时间的经济增长低于趋势水平。但他也指出，如果不能恢复价格稳定，将导致“以后更大的痛苦”。备受关注的点阵图中值显著抬高，表明美联储致力于对抗通胀。2023、2024年底联邦基金利率预期中值分别为4.6%，3.9%，明显高于6月时预期的3.8%、3.4%。以下是FXDailyReport所撰文章的主要内容：黄金金价面临更多看空压力美联储公布利率决议后，黄金价格波动剧烈。目前，黄金价格处于看跌压力之下，可能继续看跌走势。如果继续下跌走势，金价可能瞄准1585-1600美元/盎司区域。需要关注的重要水平支撑位：1600美元/盎司；1585美元/盎司阻力位：1680美元/盎司；1700美元/盎司；1780美元/盎司；1800美元/盎司 (现货黄金日线图来源：FXDailyReport) 白银银价横盘整理美联储宣布利率决议后，白银价格基本横盘交易。银价交投在18.50美元-20.00美元/盎司之间。交易员将继续等待价格的变动，并收在区间之外，以确定下一个方向。如果银价能在18.50美元/盎司上方形成一个更高的低点，那么我们可能会看到看涨行情的延续，并形成一个更高的高点。需要关注的重要水平支撑位：18.50美元/盎司；17.73美元/盎司；17.50美元/盎司；16.00美元/盎司阻力位：20.00美元/盎司；21.35美元/盎司 (现货白银日线图来源：FXDailyReport) 美国原油期货原油延续看跌走势？原油价格无法确保收在85.00美元/桶上方，目前处于看跌压力之下。油价似乎将继续看空走势，目标瞄准77.13美元/桶的支撑位。交易员将在阻力位附近等待机会进入空头头寸，或在77.13-80.00美元/桶附近等待看涨反应进入多头头寸。需要关注的重要水平支撑位：77.13美元/桶阻力位：85.00美元/桶；90.00美元/桶；95.25美元/桶 (美国原油期货日线图来源：FXDailyReport)

tqttier2022-09-26

兴业投资：需求忧虑VS供应趋紧，国际油价宽幅震荡

的担忧，给油价带来压力。截止美国收盘，美国原油11月期货收涨跌0.74美元，或0.89%，报83.60美元/桶，盘中最高触及85.95美元/桶，最低跌至82.39美元/桶；布伦特原油11月期货收涨0.29美元，或0.32%，报90.28美元/桶，盘中最高触及92.76美元/桶，最低跌至89.26美元/桶。俄罗斯近日宣布进行部分动员，继续对乌克兰进行军事行动。同时，顿涅茨克等四地区的入俄公投当天从勘察加半岛开始。俄罗斯远东地区堪察加半岛设置了4个投票站，允许移居当地的顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热地区流离失所的居民投票。再度点燃了与乌克兰有关的地缘政治担忧和供应紧缩担忧，这为油价提供支撑。荷兰国际集团大宗商品研究主管表示，局势升级将导致俄罗斯能源供应的不确定性增加，此举可能会导致西方呼吁对俄罗斯采取更激进的制裁行动。与此同时，伊朗核协议会谈搁置缓解伊朗原油快速入市的希望，也支撑了油价。伊朗总统莱希周四表示，恢复核协议的主动权在美国那边；伊朗欢迎一项良好的核协议，但不会把伊朗的经济与之挂钩。此外，阿根廷炼油厂爆炸与工人罢工及尼日利亚石油部长的言论也为油价提供支撑。据新闻报道，阿根廷内伊昆省一家炼油厂发生爆炸，造成三人死亡，阿根廷最大石油工人工会称已于周四举行罢工。尼日利亚石油部长表示，如果油价进一步下跌，OPEC可能会被迫减产。值得提醒的是，美元指数自美联储的大幅加息后触及的20年高点回落调整，也给油价带来一些支撑，因美元走软对持有非美货币的投资者而言购买原油更加便宜。随着美联储连续3次上调利率75个基点，导致主要机构进一步下调美国增长预期，投资者纷纷出脱原油多头头寸。如果美联储主席鲍威尔只是仅仅宣布加息，对油价的影响可能会较少，因终端利率的上升符合市场的预期。然而，解决不断上升的通胀的战略计划的指示破坏了市场情绪，给油价造成重大负面影响。鲍威尔预计，到2023年底，利率将达到4.6%。这一指导值已从此前的3.8%大幅上调。此外，失业率预计将升至4.1%。巨大的任务伴随着巨大的牺牲，经济增长将面临加息步伐带来的严重痛苦。经济增长预期的下降最终将在更长的时期内降低原油需求。欧盟酝酿对俄罗斯实施新一轮制裁，但内部分歧仍存。俄罗斯卫星通讯社22日援引欧盟消息人士的话报道称，欧盟将加快第八轮对俄罗斯制裁措施的决策过程。新一轮制裁措施可能包括对俄石油价格设置上限、制裁更多俄罗斯官员、扩大对俄罗斯经济直接打击范围等。欧盟还将就在涉俄决策表决时取消成员国的一票否决权进行讨论。然而，对是否对俄施加更多制裁方面，欧盟内部仍有分歧。匈牙利呼吁取消对俄罗斯制裁措施。据《匈牙利民族报》9月21日晚报道，当天匈牙利总理欧尔班在执政联盟的一场内部会议中表示，欧盟应该取消对俄罗斯的制裁措施。欧尔班表示，欧盟对俄制裁是导致天然气价格飞涨以及通货膨胀的原因。欧盟的制裁“把欧洲推入一场能源危机”。如取消制裁，天然气价格将立即下降50%，通货膨胀也会得到缓解，欧洲经济将避免衰退。此外，美国能源情报署(EIA)报告的库存增加更是火上浇油，给油价带来额外的压力。虽然EIA报告称原油库存增幅不及预期，但连续第三周增加，且成品油库存也增加，表明原油需求明显下降。接下来，市场焦点转向美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，截至9月16日当周，原油钻井总数增加8座至599座，创6月以来最大周度增幅，预期为596座。若数据显示原油活跃钻井进一步增加，料给油价构成压力。围绕经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。与此同时，伊朗核协议和全球疫情发展仍然值得关注。美元指数美元指数周四小幅高开后继续上扬，触及111.814的20年新高，主要受到美联储继续快速加息和普京宣布进行部分动员的支撑。然而，在日本货币当局干预外汇市场，自1998年以来首次支撑受打击的本国货币后，日元周四全面劲升，美元受到冲击，美元指数盘中一度大跌逾100点，最低达到110.462低点。美国劳工部周四公布的每周数据显示，截至9月17日当周，首次申领失业救济金人数为21.3万，好于市场预期的21.8万，前一周数据由21.3万下修为20.8万。而截至9月10日当周经季节调整的续请失业金人数为137.9万，比前一周修正后的水平减少2.2万。鲍威尔可能并不想从超高频率发布的数据中寻找信号，但初请失业金数据却提供了证据。初请和续请失业金人数均好预期，表明劳动力市场比几个月前看起来更强劲，因此为美联储的货币紧缩提供了理由。美国经济分析局公布的数据显示，美国经常项目赤字在2022年第二季度减少了315亿美元，或11.1%，至2511亿美元。修正后的第一季度赤字为2825亿美元。第二季度赤字相当于以美元计的国内生产总值(GDP)的4.0%，低于第一季度的4.6%。第二季度经常帐赤字减少主要反映了商品赤字的减少。美联储将政策利率上调75个基点至3.25%，美元应声上涨。加拿大丰业银行经济学家认为，美元目前将保持坚挺，但持续升值的可能性不大。该行经济学家在分析报告中称，我们预计美元将在短期内保持坚挺，但我们仍不愿将美元从目前水平进一步持续走高的因素考虑在内，我们认为如果不考虑目前的下行风险，就会感到自满。这听起来有点像一个被打破的记录，但要点仍然是：1)美元似乎被严重高估了；2)美元现在看起来已经完全消化，美联储基金预期峰值自8月初以来已经上升了超过100个基点；3)投机和杠杆账户变得更加看多美元，并持有自2月以来最大的美元(净)多头。支持美元目前保持强势的理由很明显。 1)地缘政治和市场风险上升支撑美元需求；2)替代货币稀缺，美元仍是10国集团(G10)货币中“最不脏的衬衫”。我们认为，美元调整的时机即将到来，但看空美元的人必须再耐心等待一段时间。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价跌穿中轨；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在81.75-84.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月23日低点83.90，突破后将上探9月16日低点84.25，然后是9月18日低点84.80和9月18日高点85.40，以及9月20日高点86.10和9月21日高点86.75；而下方支持留意9月22日低点82.40，突破后将下探9月19日低点81.75，然后是9月8日低点81.20和1月7日高点80.45，以及1月10日高点79.45和1月7日低点78.50。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价跌穿中轨；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在88.50-91.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月23日高点90.80，突破将上探9月12日低点91.20，然后是9月14日低点91.90和9月22日高点92.75，以及9月20日高点93.00和9月21日高点93.45；而下方支持留意9月22日低点89.30，跌破将下探9月19日低点88.50，然后是9月8日低点87.20和1月18日低点86.40，以及1月21日低点85.70和1月24日低点85.00。周五关注：美国9月Markit制造业PMI初值美国9月Markit服务业PMI初值美国9月Markit综合PMI初值贝克休斯美国每周原油钻井平台数美联储副主席布雷纳德发表讲话美联储主席鲍威尔发表讲话美联储理事鲍曼发表讲话 2022-09-23

兴业投资2022-09-23

CWG Markets：日本央行出手干预外汇市场，日元应声大幅上涨，美元涨势已经到了关键水位

CWG Markets2022-09-23

兴业投资：大幅加息引发需求担忧，美油跌向82美元

息，美国总统拜登推动更多能源项目，加之美国原油库存增加引发需求担忧，油价受此影响自盘中高点大幅下挫，收于两周来最低水平。截止美国收盘，美国原油11月期货收跌1.17美元，或1.39%，报82.86美元/桶，盘中最高触及86.65美元/桶，最低跌至82.49美元/桶；布伦特原油11月期货收跌0.86美元，或0.95%，报89.99美元/桶，盘中最高触及93.46美元/桶，最低跌至89.27美元/桶。俄罗斯总统普京宣布调集部分部队的消息也重新点燃了与乌克兰有关的地缘政治担忧和供应紧缩担忧，这在周三早盘推动油价大幅走高。俄罗斯总统普京在周三发布的视频讲话中宣布从今天起进行部分动员，“只有那些目前在预备役中的公民，首先是那些曾在武装部队中服役、有一定军事专业和相关经验的人将被征召服兵役。被征召服兵役的人在被部署到部队之前必须接受额外的军事训练”，并威胁西方国家说，“我们有很多武器可以回击，这不是虚张声势。”同时俄罗斯国防部长谢尔盖?绍伊古说：“我们不仅在与乌克兰作战，还在与西方集体作战。”对此，德国经济部长罗伯特?哈贝克表示:“俄罗斯军队的部分动员是糟糕和错误的事态发展，政府正在就下一步措施进行协商。”北约秘书长斯托尔滕贝格对路透社表示，俄罗斯总统普京宣布动员军队并威胁使用核武器是“危险和鲁莽的言论”。荷兰国际集团大宗商品研究主管Warren Patterson表示，局势升级将导致俄罗斯能源供应的不确定性增加，此举可能会导致西方呼吁对俄罗斯采取更激进的制裁行动，欧盟禁止从俄罗斯进口原油的制裁将于12月5日生效。然而，美联储再次大幅加息，以遏制通胀，投资者押注经济硬着陆风险增加，这可能减少经济活动和原油需求。美联储周三宣布加息75个基点，这是连续加息的第三次，使得联邦基金利率目标区间达到3.00-3.25%，并暗示将有更多的大规模加息，因美联储希望缓和通胀担忧，即使以“长期低于趋势增长”和劳动力市场疲软为代价。美联储主席鲍威尔也暗示，抑制通胀的道路并非没有痛苦。尽管美联储与市场预期相符，但围绕加息的经济担忧以及11月再次加息0.75%的预期使市场对经济衰退的担忧加剧。同时，美联储大幅加息打击市场情绪，股票等风险资产下跌，而美元则大幅上扬，也削弱了原油吸引力，因美元走强对持有非美货币的投资者而言购买原油更加昂贵。此外，美国总统拜登推动更多能源项目也加剧原油价格的疲软。白宫最近表示，美国总统拜登支持参议员曼钦提出的加快能源项目审批法案。曼钦法案要求美国总统拜登指定25个具有国家战略重要性的能源项目，以便快速进行联邦审查。曼钦法案为能源项目设定了为期2年的环境评估目标，这些项目需要由一个以上的美国机构进行评估。美国原油库存增幅低于预期，但成品油库存全线增加，表明需求萎靡不振，给油价注入下行动力。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至9月16日当周，美国原油库存增加114.2万桶至4.309亿桶，预期增加216.1万桶，前值增加244.2万桶；汽油库存增加156.9万桶，创2022年7月15日当周以来最大增幅，预期减少43.1万桶，前值减少176.7万桶；精炼油库存增加123.1万桶，预期增加42万桶，前值增加421.9万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加34.3万桶，前值减少13.5万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少689.9万桶至4.272亿桶，降至1984年8月10日当周以来最低，为连续第54周下降。此外，上周美国国内原油产量持平于1210万桶/日。根据美国能源信息署(EIA)的数据，过去四周的美国汽油需求降至850万桶/日，降至1997年以来的最低季节性水平，同时蒸馏油4周需求处于2012年以来的最低季节性水平。纽约Again Capital LLC的合伙人John Kilduff说：“突出的数据点是汽油需求的持续疲软，这确实是一直困扰这个市场的问题。” 此外，在油价高企之际，阿联酋加速开发大型天然气田，这也给油价施加压力。能源网站Oilprice分析师Simon Watkins称，油价居高不下，阿联酋希望加快其Ghasha酸气项目的发展；Ghasha特许权是世界上最大的海上酸气开发项目；意大利石油巨头埃尼集团是这个大型项目最大的外国股东。美元指数美元指数周三开盘后自110.13水平稳步上扬，并在美联储再次宣布大幅加息后突破111.00心理关口，飙升至111.578的20年高位。此外，普京征召部分预备役公民的讲话也在避险需求上支撑美元。荷兰合作银行表示，普京宣布进行部分动员，表明“俄乌冲突可能正处于战争升级的边缘”。这将巩固美元作为避险货币的吸引力。加拿大丰业银行首席外汇策略师肖恩?奥斯本(Shaun Osborne)称，“我们预计美元短期内将保持坚挺，但我们仍不愿将美元从目前水平进一步持续走高的因素考虑在内，我们认为，如果不考虑目前的下行风险，那就太自满了。” 美国全国房地产经纪商协会(NAR)周四公布的数据显示，8月份美国成屋销售连续第七个月下降，经季节调整年化后为480万套。销售额环比和同比分别下降0.4%和19.9%。成屋销售价格中值较上年同期上涨7.7%，至38.95万美元。美国8月成屋销售连续第七个月放缓，因抵押贷款利率大幅上升和房价上涨令购房成本下降。根据全美房地产经纪人协会的数据，美国四大地区的销售月度环比有所不同，其中两个地区出现增长，一个地区保持不变，另一个地区出现下降。然而，从同比来看，所有地区的销售额都出现了下降。美联储在9月政策会议后决定将联邦基金利率目标区间上调75个基点至3-3.25%，同时决定继续按照5月份的计划缩减资产负债表。此外，美联储公布的《经济预测摘要》(即所谓的点阵图)显示，联储官员们2023年底美联储政策利率的预期中值为4.6%，而6月份的点阵图显示为3.8%；对2022年底联邦基金利率的预期中值为4.4%(此前为3.4%)；对2024年底联邦基金利率的预期中值为3.9%(此前为3.4%)；对2025年底联邦基金利率的预期中值为2.9%；对长期联邦基金利率的看法中值为2.5%(前值为2.5%)。美联储官员预计2022年年底美国失业率为3.8%(之前为3.7%)；2023年为4.4%(前为3.9%)；2024年4.4%(前值4.1%)；2025年的4.3%;长期利率为4.0%(前值4.0%)。美联储官员预计2022年个人消费支出(PCE)价格通胀为5.4%(之前为5.2%)；2023年2.8%(前值2.6%)；2024年2.3%(前值2.2%)；2025年的2.0%；长期为2.0%(前值2.0%)。美联储最青睐的通胀指标核心PCE将在年底前保持在4.5%左右。美联储官员预计2022年GDP增速为0.2%(前值为1.7%)；2023年1.2%(前值1.7%)；2024年为1.7%(之前为1.9%)；2025年的1.8%;长期为1.8%(前值1.8%)。一位美联储官员预计，2023年美国GDP将收缩。经济预测的总结表明，在2022年至少会再加息75个基点，2024年之前不会降息。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，坚决致力于降低通胀。价格稳定是我们的基石。没有价格稳定，经济就无法运转。我们正在有意改变我们的政策立场。通货膨胀率仍远高于我们2%的目标。与会者继续认为通胀存在上行风险。我们没有理由对通胀感到自满。未来几个月，我们将寻找通胀正在下降的有力证据。加息的步伐将取决于数据和前景。在某个时候，放缓加息步伐将变得合适。我们将继续通过一次又一次的会议做出决定。鉴于高通胀，我们认为我们将需要将基金利率升至限制性水平，并在一段时间内保持这一水平。在降息之前，我们希望非常有信心的是，通胀率会回落到2%。不确定经济将如何发展，需要将政策调整到限制性水平。相当大的一个群体将在年底前看到100个基点。决策者的中值预期是年底前加息125个基点。核心个人消费价格指数(PCE)没有达到我们预期或希望达到的水平。我们没有放弃这样的想法，即我们可以在压低通胀的同时，让失业率小幅上升。把价格稳定看作一种给公众带来好处的资产。拖延降低通胀只会带来更多痛苦。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标持平。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在81.75-85.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月16日低点84.25，突破后将上探9月18日低点84.80，然后是9月18日高点85.40和9月20日高点86.10，以及9月21日高点86.75和9月9日高点87.20；而下方支持留意9月22日低点82.40，突破后将下探9月19日低点81.75，然后是9月8日低点81.20和1月7日高点80.45，以及1月10日高点79.45和1月7日低点78.50。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标持平。 1小时图：保利加通道扩散，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在88.50-92.55区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月22日高点90.50，突破将上探9月13日低点91.05，然后是9月14日低点91.90和9月19日高点92.55，以及9月20日高点93.00和9月21日高点93.45；而下方支持留意9月21日低点89.30，跌破将下探9月19日低点88.50，然后是9月8日低点87.20和1月18日低点86.40，以及1月21日低点85.70和1月24日低点85.00。周四关注：美国第二季度经常帐美国每周申请失业金人数 2022-09-22

兴业投资2022-09-23

CWG Markets：美联储再次加息75个基点，美元再创20年新高，强势加息政策有望延续

CWG Markets2022-09-22

美联储“放鹰”、黄金短线加速下滑！金价逼近1660 机构：黄金、白银和原油最新技术前景分析

yReport最新撰文，对黄金、白银和美国原油技术走势进行分析。 (现货黄金5分钟图来源：24K99) 美联储鹰派措辞刺激美元延续升势，目前交投在111.65附近。强势美元对金价构成打击。隔夜美联储如期加息75个基点，但在利率指引方面传递鹰派信号。美联储预计年底前再加息125个基点。在谈到大幅加息时，美联储主席鲍威尔在随后的新闻发布会上表示，很有可能出现一段时间的经济增长低于趋势水平。但他也指出，如果不能恢复价格稳定，将导致“以后更大的痛苦”。美联储重申预计持续的加息是合适的，重申委员会高度关注通胀风险。美联储官员预计货币政策将走更加强硬的路线。备受关注的点阵图中值显著抬高，表明美联储致力于对抗通胀。2023、2024年底联邦基金利率预期中值分别为4.6%，3.9%，明显高于6月时预期的3.8%、3.4%。 (美联储点阵图来源：美联储) 以下是FXDailyReport所撰文章的主要内容：黄金交易员将监控美联储利率决议后的金价走势。假如金价自当前水平延续看空走势，那么目标将瞄准1585-1600美元/盎司。另一方面，若金价反弹并收于1700美元/盎司上方，那么存在看涨反转的可能性。今日需要关注的重要水平支撑位：1600美元/盎司；1585美元/盎司阻力位：1680美元/盎司；1700美元/盎司；1780美元/盎司；1800美元/盎司 (现货黄金日线图来源：FXDailyReport) 白银银价在18.50-20美元/盎司之间横盘交易。交易员将等待收盘价高于20.00美元/盎司或低于18.50美元/盎司，以确定下一步走势。若收盘价高于20.00美元/盎司，那么确认银价将涨向21.35美元/盎司阻力位。今日需要关注的重要水平支撑位：18.50美元/盎司；17.73美元/盎司；17.50美元/盎司；16.00美元/盎司阻力位：20.00美元/盎司；21.35美元/盎司 (现货白银日线图来源：FXDailyReport) 美国原油期货原油价格终于收盘跌破85美元/桶的水平。然而，这不是一个重大的看跌收盘，这意味着看涨反转可能发生。如果油价再次开始上涨，并在本周末收于85.00美元/桶上方，那么原油价格将继续在85.00-95.25美元/桶之间波动。今日需要关注的重要水平阻力位：85.00美元/桶；90.00美元/桶；95.25美元/桶 (美国原油期货日线图来源：FXDailyReport)

tqttier2022-09-22

【原油收盘】美联储加息75个基点俄乌战争冲突加剧，油价轻微波动0.5%

国能源情报署EIA发布的报告显示，上周美国原油库存增加了114万桶，而包括柴油在内的馏分油需求指标则降至10多年来的最低季节性水平。燃油需求的下降正值消费通常会增加之际,需求通常被视为经济活动的晴雨表，而需求的反季节性下降表明，不断飙升的通胀正在冲击以燃料为动力的行业。中国一位行业顾问透露，中国对成品油出口颁布了新的配额，可能给成品油市场带来压力，加剧了市场的悲观情绪。英国石油公司在俄亥俄州的炼油厂发生火灾，火灾导致两人死亡，同样对原油市场造成了影响。 CIBC Private Wealth Management高级能源交易员Rebecca Babin表示:“目前宏观市场无疑遇到了一个显而易见的问题，利率和美元确实抑制了原油涨势。”

Sue2022-09-22

EIA报告公布：美国原油库存持续增加，汽油需求降至25年最低水平

加2.5万桶/日至354.0万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1955.4万桶/日，较去年同期减少6.7%。美国上周战略石油储备（SPR）库存增加115.5万桶，战略石油储备库存为1984年8月10日当周以来最低。除却战略储备的商业原油库存增加114.1万桶至4.31亿桶，增幅0.27%。除却战略储备的商业原油进口694.7万桶/日，较前一周增加115.5万桶/日。在燃料方面，截至9月16日的一周，汽油库存实际公布增加156.90万桶，预期减少91.1万桶，前值减少176.7万桶；美国至9月16日当周EIA汽油库存增幅录得2022年7月15日当周以来最大。美国能源信息署（EIA）数据显示，美国汽油需求持续疲软，4周需求降至为1997年以来季节性最低水平，而交通部登记车辆增长将近50%。即便是在加油站汽油价格继续回落的情况下，美国消费者似乎仍然在设法节省汽油开支，以便应付潜在的美国经济衰退。在今年已降至临界水平的精炼油方面，EIA估计截至9月16日当周EIA精炼油库存实际公布增加123.10万桶，预期减少53.3万桶，前值增加421.9万桶。精炼厂设备利用率达到93.6%，前一周则为91.5%。除此之外，俄克拉荷马州库欣原油库存增加34.3万桶，此前一周则减少1351万桶。美国蒸馏油4周需求处于2012年以来的最低季节性水平。

Sue2022-09-22

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