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美国通胀数据成美元最大“噩梦” “恐怖数据”将是下一个重大考验
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常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。 XM.com指出，美国12月总体和核心零售销售预计都将进一步下滑，降幅将超过11月份。具体而言，预期这两项数据均将分别从-0.6%和-0.2%下滑至-0.8%和-0.4%。这意味着消费者越来越不愿意消费，这可能会在未来几个月进一步压低通胀，这也得到PPI预测的支持。总体PPI和核心PPI预计都将继续下降，月度总体PPI预计将像CPI一样进入负值区域。 (图片来源：XM.com) XM.com称，消费者需求恶化也意味着经济增长放缓。与经济增长前景有关的数据一直在恶化，最新的例子之一是美国去年12月ISM非制造业PMI，该指数自2020年5月以来首次陷入收缩。在制造业进一步萎缩的同时，服务业(占美国GDP的77.6%左右)也在萎缩，这一点都不令人鼓舞。因此，如果再出现疲软的零售数据，可能会敲响更多的警钟。美国去年12月数据显示通胀持续降温，本周将公布PPI数据，从制造业方面观察通胀是否还可能有进一步降温迹象。目前市场预估美国去年12月PPI年率增长7.2%，增幅较前值7.4%小幅下滑，而12月PPI月率料增长0.2%，前值为增长0.3%。美元可能继续下跌眼下做空美元成为华尔街最热门的交易。随着投资者越来越多地押注美联储将放缓加息步伐，投资者纷纷抛售美元。衡量美元兑一篮子六种主要货币的ICE美元指数周一盘中一度重挫至七个月低点101.77。加拿大帝国商业银行(Canadian Imperial Bank of Commerce)策略师Patrick Bennett表示：“虽然今年才过去两周，但感觉2022年大规模的‘买入美元’交易已经结束，如今做空美元成为最热门的宏观交易。” 近几个月来，由于摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset Management)和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)等机构预期美联储将很快放缓加息步伐，美元走势发生戏剧性转变。交易员眼下预计，美联储的利率峰值为4.94%，而本月早些时候的预期为5%以上。美元下跌之际，美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，杠杆基金已将日元空头头寸削减至2021年2月以来的最低水平。他们还削减了对澳元的空头押注。澳大利亚国民银行( National Australia Bank)策略师Rodrigo Catril表示：“随着市场越来越相信美联储将暂停加息，美元正面临压力。” XM.com指出，通胀趋软的预期，加上对美国经济表现的担忧，可能会进一步巩固投资者的观点，即此前加息的影响可能尚未完全反映在经济数据中，因此可能需要在今年晚些时候降息。这可能会导致更多美元抛售，尤其是美元兑欧元和日元的抛售。随着欧元区潜在通胀继续加速，预计欧洲央行今后将继续比美联储更积极地加息。至于日本央行，上周有报道称，官员们可能会在周三的会议上采取进一步行动，以纠正国债收益率曲线的扭曲，这加剧了人们的猜测，即日本央行可能会在美联储准备退出的时候开始自己的紧缩行动。欧元/美元能否延续反弹至1.1175？ XM.com指出，在上周四美国通胀数据公布后，欧元/美元上扬，当日收于1.0800上方。现在，该货币对正在回调，但即使回落到1.0800以下，由于更高的高点已经得到确认，当前的短期趋势仍将保持积极。 XM.com称，如果跌破1.0800，可能会触发1.0715附近的买盘，而新一轮疲软的美国经济数据可能会导致该货币对反弹至1.0800上方。这样的走势可能会为欧元/美元升向1.1175区域铺平道路，该区域在去年3月31日起到阻力位的作用，并在2021年11月至2022年2月期间提供强有力的支撑。 (欧元/美元日线图来源：XM.com) XM.com补充道，另一方面，强于预期的美国零售销售数据可能会鼓励一些美元买盘，并可能将欧元/美元拉低至1.0715下方。然而，欧元/美元仍将高于始于去年9月28日低点的上升趋势线，因此，这样的回调可能被视为下一轮向上之前的修正动作。要想让该货币对的前景转向看跌，可能需要明显跌破平价。
tqttier 1评论2023-01-17
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黄金上涨“证明拜登失败”！《富爸爸穷爸爸》作者：特朗普与德桑蒂斯合作共和党将控制白宫12年
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都一样，我预计2023年白银将升至75美元，黄金升至3800美元。” “2023年将是激动人心且充满挑战的一年，保重并为过山车年做好准备。”
颜辞2023-01-17
大涨18%或只是“开胃菜”！分析师：这一重大利好下黄金料将暴拉至2100美元
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补充称，金价年底前可能轻松升上2100美元。黄金传统上被视为储存财富的安全之地。Shah说:“各国央行采取过度行动，将本国经济推入衰退的风险很高。” 去年11月押注金价将下跌的投机者在纽约商品期货交易所(COMEX)积累了830万盎司黄金期货的净多头头寸，价值160亿美元，帮助推高了金价。根据世界黄金协会的数据，分析师预计各国央行将继续囤积黄金，此前央行在2022年前9个月购买的黄金数量超过了半个世纪以来的任何一年。世界黄金协会周一发布报告称，随着中国防疫政策逐步调整优化，政府也将刺激消费作为优先选项，这些对中国的经济复苏和黄金消费带来了巨大利好。预计中国黄金需求将在2023年即农历兔年，实现反弹。短期内的黄金消费需求有望在1月下旬传统春节假期前后得到提振。报告指出，多重因素的叠加，有望助力中国黄金需求在2023年实现回升，但挑战依然存在。首先，随着出行限制的取消，国内和国际旅行的潜在猛增可能会压缩消费者在黄金购买上的预算；其次，未来的疫情走势和毒株变异可能会进一步影响消费，不过随着疫苗接种率的提高和普通人群免疫力的增强，这种影响可能会被一定程度削弱。澳新银行(ANZ)分析师表示，受全球最大消费市场中国经济增长复苏的提振，金条和金币的零售需求也应保持强劲。但分析师表示，短期内金价可能涨幅过大、过快，需要向下修正。 “如果金价从当前水平跌至1870-1900美元区间，我们预计(上行)趋势将逆转，”该行称，并补充称，如果金价跌破1800美元，可能会进一步跌至1730美元。
市场焦点2023-01-17
美元“暴力”反弹、金价大幅回调！分析师：黄金已超买恐大跌向1900美元
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常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。黄金最新技术前景分析 Mehta指出，黄金价格已从九个月高点1929美元/盎司大幅回落，14日相对强弱指数(RSI)显示，黄金已经超买。14日RSI目前位于75.21，远远超过关键的70.00水平。下行方面，金价已经跌破支撑位1920美元/盎司和1917美元/盎司。Mehta称，若金价持续交投在1917美元/盎司下方，这可能引发金价进一步回调并跌向1900美元/盎司关口。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 上行方面，Mehta表示，如果黄金多头成功夺回控制权，并突破数月高点，那么金价可能升向1940-1941美元/盎司阻力区域。黄金多头的下一目标是心理水平1950美元/盎司。香港时间16:47，现货黄金报1911.40美元/盎司。
晴天云2023-01-16
像极70年代疯狂牛市！黄金“第三次尝试重大突破” 罕见观点：美元已脱钩黄金“无法永远反向定价”
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周一(16日)，金价成功突破至1915美元。黄金VS美元许多投资者认为黄金会受到美元走势的影响，但这只是在偶尔的短期内才是正确的，因为有时两者之间存在很强的负相关关系。黄金价格最终由货币供应量，即货币通胀决定，实际利率也会极大地影响需求。 “当我们进入2022年时，价格通胀因货币供应(M2)激增而急剧上升，美联储将很快加息。黄金通常会随着利率上涨，至少在美联储走在曲线前面之前是这样，这可能需要数年时间。随着通胀飙升，美联储仍未采取利率行动，黄金和金矿股处于有利地位。” 然而，随着通货膨胀不仅没有放缓反而加速变得明显，美联储开始变得更加激进。第一次加息始于2022年3月仅25个基点，然后在下一次会议上迅速跃升至50个基点，然后在随后的四次FOMC会议上加息75个基点。 (来源:Seeking Alpha) SomaBull强调：“美元已经反弹，上涨了10%，但在走跌前，美联储的行动导致美元飙升达到115，这是自2000年代初以来的最高水平。压低黄金的是美元的强势，而不是利率上升。” 在过去约 9 个月里，很明显黄金的第一大敌人是美元。2022年4月以来的强逆关系在美元飙升之际，给黄金带来了巨大压力，金价在低谷下跌约15%，而美元的表现则与之如出一辙。此后，美元大举抛售，引发黄金反转。 (来源:StockCharts) 现在，美元和黄金之间不存在，也不可能存在长期的负相关关系，因为美元的价值并不决定黄金的价值。 “让我们处理极端情况以明确这一点，假设美元在未来50年内每年上涨 1%。鉴于黄金兑美元的交易方式，以及投资者对美元/黄金关系的看法，这意味着黄金在未来五年内将持续贬值，如果每年下跌1%，黄金将跌至略低于每盎司1000美元。” “有些人可能会说，这种情况并不太极端，但这不是通胀调整后的价格。如果我们假设未来50年的通货膨胀率与前半个世纪相似，那么以今天的美元计算，这将相当于大约100至150美元的黄金价格。这也意味着人们可以购买大约10-15倍的黄金，从而大大增加对金属的整体需求。” SomaBull继续补充，这就是为什么供求规律永远不允许“黄金长期与美元反向交易”。 (来源:StockCharts) 这正是美元自2008年全球金融危机低点以来上涨约45%，而黄金上涨超过100%的原因，因为M2飙升，上涨约200%推动了黄金的上涨。超强的美元价格走势，只会在短时间内造成严重的逆风。例如，市场在2000年代初看到了类似的美元/黄金反向关系，因为美元在不到一年的时间里上涨25%，压低了金价。黄金与美元只是暂时的反比关系，通常在美元大幅上涨/下跌时最为普遍。当货币市场最终平静下来时，也就是黄金与美元脱钩并开始根据基本面，即货币供应和实际利率进行交易的时候。黄金不是由于美元的持续和无根据的强势，它在2022年的大部分时间里表现不佳，但这种情况是不可持续的并且会结束，并且金属会迅速收复失地。SomaBull特别重申：“强势美元永远不会阻止黄金达到其真实价格。” 美元自2022年9月以来暴跌，并在过去几周进一步下跌。可能是因为此举变得过度过度，美联储接近其利率目标范围，至少在短期内。美联储主席鲍威尔一直保持鹰派态度，但鉴于联邦基金利率为4.25-4.50%，且FOMC参与者预计利率将在接下来的几次会议上达到5.1%的最高水平，央行离其目标并不遥远。 “如果我们要相信美联储成员的最新预测是准确的，则还需要大约75个基点。虽然该目标利率高于2022年9月份的预期，但通胀似乎已在短期内见顶，这一估计可能被证明是准确的。” SomaBull指出，对于美元，他认为美联储接近其5.1%的目标是不利的，特别是因为欧洲央行也在积极加息并且还有很长的路要走。如果联邦基金利率在未来几个月内见顶，而欧洲央行继续加息，美元将更难重拾反弹形态，如果这种逆相关性保持更长时间，这将利好黄金。 “再次，最终，相关性破裂，我们可能已经过了那个点。” 对黄金的真正考验将是，如果美元温和逆转走高，它会如何反应。如果金属和美元同时上涨，“那么我们就知道黄金正在恢复基本面交易”。总结而言，2022年美元的强势暂时脱轨/推迟了黄金牛市，但就该行业看涨的基本面，以及黄金看涨的长期技术面而言，一切都没有改变。 SomaBull补充：“试图在水下握住沙滩球的类比似乎很恰当。” 黄金仍然是定位最佳的资产类别之一，因为金融市场现在处于类似于1970年代的黄金疯狂牛市中，并且在未来几年将出现几波通胀。
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圈内人2023-01-16
系好安全带！本周这两件大事恐引爆市场行情美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数已经跌破预期支撑位102。关键是要观察该指数究竟是立即反弹并导致修正性走高，还是继续下滑并跌向101。如果美元指数继续跌势，那么中期前景看空，料跌向101、甚至更低水平。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元存在升向1.09/10的空间，然后短期内料在上述区域遭遇打压。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元存在进一步向下测试137的空间，然后跌势料暂停。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元进一步下跌，正朝着支撑位125前进，该货币对料自这一水平展开修正性反弹，并回升向128/130。需要观察美元/日元在125附近的价格走势。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元显著上涨，短期内可能会涨向1.24。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元也如预期般上涨，短期内可能继续升向0.72。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币已跌至我们上周提到的预期价位6.70/68。只要低于6.70，那么观点为进一步看空，料最终跌向6.65/6。美元/人民币短期前景强烈看空。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)
tqttier2023-01-16
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“黑天鹅”信号果然炸响！金价1925短期结构看涨金融分析师：如何交易黄金反弹？
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触及1680美元倍数后反转触及2075美元，黄金市场在2075美元和1680美元之间的区间，证实了这种模式是主导模式。然而由于波动性增加，这种格局被打破，使黄金投资者的处境更加复杂。价格超过1680美元，但未能按月收盘低于该水平。 (来源:FXStreet) “突破1680美元扭转了价格的三重底部形态。” 在技术分析中，Umair提到：“三重底是一种看涨图表模式，当黄金在特定趋势中三次触及低价时出现，形成三个明显的波谷。三重底形态被视为强势反转的迹象，表明未来价格可能大幅上涨。在建立多头头寸之前，交易者经常等待形态的确认，例如突破阻力位。黄金突破1800美元水平确认了三重底，目前正在上涨。” 黄金的下一步是什么？ Umair指出，当价格在突破后重新进入上升的扩大模式时，它通常会以增加的势头恢复上升。因此，金价很可能从现在开始大幅上涨。如果价格达到2075美元，向该线的适当回调将被视为绝佳的买入机会。如果黄金继续从这里走高，回调至1890美元和1845美元将是中长期多头头寸的重要考虑因素。或者，突破2075美元将被视为强劲的买入机会。 (来源:FXStreet) 如何交易黄金反弹？ Umair称，目前金价已经上涨，因此交易者必须预料到回调。黄金市场近期最好的交易是在头肩顶形态突破1800美元之前的进场。我们使用现货黄金图表以1808美元进入黄金市场，止损为1700美元，目标为1975美元。在进入黄金市场之前，交易者目前必须等待回调或其他设置。 (来源:FXStreet)
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小萧2023-01-16
为本周劲爆行情做准备！小心日本央行再次“偷袭” “恐怖数据”来袭
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常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。美国去年12月数据显示通胀持续降温，本周将公布PPI数据，从制造业方面观察通膨是否还可能有进一步降温迹象。目前市场预估美国去年12月PPI年率增长7.2%，增幅较前值7.4%小幅下滑，而12月PPI月率料增长0.2%，前值为增长0.3%。日本、英国、德国本周也将公布最新PPI数据。此外，欧元区、日本、英国、加拿大、德国本周将公布CPI报告。经济学家预计，欧元区去年12月CPI终值年率料增长9.2%，与前值持平，不过月率可能进一步下滑至-0.3%，前值为-0.1%。由于对美联储的鹰派预期有所缓和，美元今年开局艰难。日本央行的政策转变，以及欧洲异常温暖的天气也起到了一定作用，这分别提振了日元和欧元。欧洲温暖的天气有助于缓解围绕能源危机的紧张情绪。不过，XM.com指出，在大多数主要经济体的状况都不如美国的情况下，很难预测美元会全面崩溃。从历史上看，当全球经济表现良好，周围没有太多风险时，美元往往会贬值，但今天的情况并非如此。因此，尽管美元大幅回调，但认为美元将走软似乎为时过早。世界经济论坛世界经济论坛(World Economic Forum)本周将在瑞士达沃斯举办年度会议。世界经济论坛日前发布警告称，“生活成本危机”将成为全球未来2年的最大风险。今年的达沃斯论坛回归冬季常规模式，将于1月16 日至20日举行，主题是“分裂世界中的合作”。据悉，本届论坛将侧重五大议题：如何解决当前能源和粮食危机，如何应对当前的高通胀、高负债，如何应对工业不景气，如何解决当前社会脆弱性问题，如何应对当前地缘政治风险。世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布日前在一次视频讲话中表示，当今世界确实面临很多危机，但更令人担心的是危机心态导致的短期决策行为，这或将导致世界面临破坏性后果。世界经济论坛管理委员会成员米雷克·杜谢克表示，基础设施投资，包括清洁能源投资，将成为本届年会关注重点之一，这些将为全球增长增添新动能。瑞士广播电视集团评论称，2023年将是令人不安、难以预测的一年，在新年伊始召开的世界经济论坛年会上，社会动荡的威胁将考验政商界精英们的胆识。
tqttier2023-01-16
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邦达亚洲：美元下挫油价攀升美元/加元刷新7周低位
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根大学消费者信心指数初值。　　黄金/美元　　黄金昨日大幅攀升，冲击1900关口并刷新8个月高位，现汇价交投于1894附近。美国通胀数据巩固了投资者对美联储放缓加息步伐的预期重挫美元指数的同时是支撑黄金攀升的主要原因。此外，投资者对美联储3月份停止加息的预期也对黄金构成了一定的支撑。今日关注1910附近的压力情况，下方支撑在1880附近。　　美元/日元　　美元/日元昨日大幅下挫，失守129.00关口并刷新7个月低位，现汇价交投于129.20附近。除美元指数在美联储放缓加息步伐预期升温的打压下大幅下挫是施压汇价走软的主要原因外，报道称日本央行将在下周的会议上研究其宽松政策的副作用也对汇价构成了一定的打压。今日关注130.00附近的压力情况，下方支撑在128.50附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡下行，失守1.3400关口并刷新7周低位，现汇价交投于1.3390附近。除美元指数在通胀数据巩固美联储放缓加息步伐预期的打压下大幅下挫是施压汇价走软的主要原因外，原油价格在需求前景的乐观情绪等利好的支撑下走高也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.3500附近的压力情况，下方支撑在1.3300附近。
金融界2023-01-13
美联储下半年降息100个基点！？黄金狂飙近300美元新一轮大牛市或已开启
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，可能会测试最近的底部/拐点(1850美元)。” 黄金价格已经在反映美联储降息了吗？华尔街和普通投资者中的许多人预计，随着经济开始放缓，美联储将在今年晚些时候下调利率。黄金市场可能已经预料到了这一点。 Knightley补充说:“由于ISM制造业和服务业指数都处于收缩区域，全国独立企业联合会的乐观指数低于疫情期间的低点，咨商会的CEO信心指数降至全球金融危机最严重时期以来的最低水平，经济前景看起来并不乐观。”“随着通胀迅速放缓，经济衰退看起来不可避免，下半年将出现有意义的降息，幅度可能高达100个基点。” DoubleLine Capital首席执行长冈拉克(Jeffrey Gundlach)周二表示，收益率曲线正在“尖叫衰退”。 “3个月债券和10年期债券的收益率不久前出现了反转。10年期国债的收益率比3个月期国债高出200多个基点。”“我们看到，我们的情况完全可以追溯到沃尔克时代。自20世纪80年代初以来，我们从未见过3个月和10年期国债收益率曲线如此倒置。1999年至2000年，这一数字接近。但随之而来的是一场相当严重的衰退。” 根据他的说法，美联储将很难将利率提高到5%，并将被迫在今年降息。“债券市场定价显示，美联储不会把利率提高到5%。他们将在5月或6月使其低于5%，然后开始削减，”他说道。冈拉克在金价突破1800美元后开始看多黄金，他认为“现在是购买和持有黄金的好时机。” Shiels指出，由于市场已经看到美联储的鹰派立场见顶，黄金处于新的牛市趋势。 “市场将继续在噪音中寻找美联储转向的故事，”她周四表示。“趋势是美元走弱，贵金属价格上涨。黄金目前正在内化2023年将要发生的事情。美联储将放缓、美联储转向、衰退，然后最终是流动性注入，货币供应最终将在2023年再次上升。”
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忆芳2023-01-13

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