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美元下跌推动欧元和英镑刷新2024年新高，美联储政策备受关注

下跌推高主要货币美元连续第三天走低美元疲软推升欧元英镑和瑞郎全球利率前景影响汇市走势编辑总结美元下跌推高主要货币美元的持续下跌正在推动其他主要货币的上涨，使得欧元和英镑在2024年达到了新的高点。交易员们密切关注全球利率的未来走势，寻找下一步的线索。美元连续第三天走低周二，彭博美元指数连续第三个交易日下跌，跌至自三月以来的最低点。本月美元的跌幅已接近1.9%。这一跌势发生在交易员们等待美联储主席鲍威尔及其他官员在怀俄明州杰克逊霍尔年度研讨会上发言时，寻找有关降息规模的线索之际。美元疲软推升欧元英镑和瑞郎美元的疲软助推了欧元和英镑的上涨。周二，欧元升至今年以来的最强水平，达到约1.1130美元。英镑最高上涨0.5%，达到1.3052美元，为2023年7月以来的最高水平。同时，瑞士法郎也上涨了逾1%，达到当天的高点0.8540美元。美债全线走高。全球利率前景影响汇市走势 Aviva Investors欧洲经济与策略主管Vasileios Gkionakis表示：“如果美国经济增长放缓而全球经济增长保持相对稳定，应该会导致美元走弱。” 在杰克逊霍尔会议上，交易员们将密切关注鲍威尔周五的讲话，以寻找美联储是否会在9月降息25个基点或更多的迹象。此外，周三劳工统计局公布的初步基准就业数据修订可能显示美国就业增长不如之前估计的那么强劲。编辑总结随着美元的持续走软，主要货币如欧元、英镑和瑞郎的汇率达到了新的高度，这表明全球投资者对未来全球利率政策的预期正在影响外汇市场的走势。美联储在即将召开的杰克逊霍尔研讨会上可能透露的政策倾向，将成为决定美元走势的关键因素。整体来看，美元的下行趋势在短期内可能仍将持续，这将继续推动其他主要货币的走强。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-22

欧元、英镑创2024年新高！美元涨跌关注杰克逊霍尔央行年会信号？

会讲话释放有关利率政策的信号。周二，美元疲软推动欧元升至年内最高水平，约为1.1130美元。英镑一度上涨0.5%至1.3052美元，为2023年7月以来的最高水平，而瑞士法郎则上涨逾1%，至当日高点0.8540美元/美元。此外，美国国债全线上涨。 Aviva Investors欧洲经济与战略主管Vasileios Gkionakis表示：“如果美国经济增长放缓，而全球经济增长保持相对稳定，美元将会走低。” 此前，美国劳工统计局公布的就业修正值显示，美国就业增长不如预期的强劲。巴克莱外汇策略师Skylar Montgomery Koning表示：“外汇市场继续对杰克逊霍尔会议可能出现的鸽派情绪感到兴奋，这将对美元造成压力。”该观点现因“市场对就业数据大幅下调的预期”而进一步加剧。原文链接

投资慧眼2024-08-21

美元落！欧元、英镑齐创年内新高，新的套利交易正在盛行？

平，本月以来的跌幅扩大至2.54%。美元疲软的同时，欧元升至年内最高水平，欧元兑美元一度触及1.11326。英镑兑美元周二最高触及1.30531，为2023年7月以来的最高水平。对此，Aviva Investors的欧洲经济和战略主管Vasileios Gkionakis表示：“如果美国经济增长放缓，而全球经济增长保持相对稳定，美元应该会走低。” 市场开始迎接美联储降息对于美元的下跌，有分析认为，市场正在为美联储降息做准备。本周，美联储主席鲍威尔、其他官员将在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话，交易员们期待着找到有关降息的任何线索。巴克莱的外汇策略师Skylar Montgomery Koning认为：“外汇市场继续对杰克逊霍尔可能出现的鸽派情绪感到兴奋，这将拖累美元。” 美国银行G10外汇策略主管Athanasios Vamvakidis表示：“市场正在寻求软着陆和美联储降息……这对美元不利。” Vamvakidis补充称，强劲的消费者支出，加上对美联储今年仍将多次降息的乐观情绪，“利好风险情绪”，但不利于美元，因为“美元仍被高估”。美元成套利交易的新选项？此外，有分析认为，美元走弱的背后，可能是新的套利交易正在回归。花旗分析，套利交易已经回归，但有一个关键区别：对冲基金借入的是美元，而不是日元，用于押注新兴市场。美联储9月将开始降息，日本央行此前7月加息，两国之间的利差出现变化，这使得全球套利交易出现转变。花旗的分析师Kristjan Kasikov表示，现在，鉴于美国和日本利率出现分化的前景，使用该策略的对冲基金选择美元而不是日元作为融资货币。 Kasikov表示，美元交易价格处于3月以来的最低水平，对冲基金自8月5日以来一直用它来购买新兴市场货币，包括巴西雷亚尔、土耳其里拉。不过，花旗也提示风险，全球套利交易表现良好的时间窗口很短，因为美国总统大选前后的动荡可能导致波动性再次飙升。花旗表示：“我们一段时间以来一直担心外汇套利交易，美国大选、政治日程将给市场带来更多波动，并加剧避险情绪。”

格隆汇2024-08-21

美元8月“诡异”下跌，可能跟这件事有关！

月迄今为止美元兑日元下跌了2.6%。但美元疲软的范围更广，欧元兑美元8月份上涨了2.5%，英镑兑美元上涨了1.2%，澳元兑美元和新西兰元兑美元也有所上涨。威兹曼指出，美元在8月份下跌的同时，民意调查也开始显示，在11月份的总统大选中，共和党候选人特朗普与副总统哈里斯的竞争将比与总统拜登更加激烈。虽然相关性并不代表因果关系，但民主党获胜前景的上升（反映在民调和博彩市场上）可能有助于“特朗普交易”的平仓，这种交易似乎反映了早些时候对共和党获胜并可能在11月拿下国会两院控制权的预期。威兹曼说：“在其他条件相同的情况下，交易员确实将特朗普的政策与美元走强联系在一起。在我们看来，从根本上说，特朗普被认为比民主党政府更有利于美元走强。这是因为特朗普的核心政策——减税、限制移民、关税——会被认为更容易引发通胀，从而将使政策利率高于其他情况。” 威兹曼推测，有一些因素可能对哈里斯的竞选活动有所帮助，其中包括不再像拜登那样关注特朗普对民主的威胁，而是将重点放在这位前总统的举止上，称他为“怪人”，这也让人们开始关注这位78岁候选人的年龄。他说，这种做法似乎得到了犹豫不决的选民的共鸣。威兹曼说，此外，哈里斯还抨击了特朗普立法记录中不受欢迎的方面，并支持允许将企业税率从28%降至21%的政策到期。威兹曼说，就目前而言，美国总统竞选仍然悬而未决。他写道：“我们仍然认为，11月美国总统和国会选举的赢家将在很大程度上决定美元是走强还是走弱。这是因为市场的看法（也是我们的看法）是，比起哈里斯，特朗普的政策应该导致政策利率更高。”

金融界2024-08-21

FX168日报：金价创历史新高后突然猛烈回调！鲍威尔讲话或因“这一数据”发生大转弯

难保！分析师：美联储没有理由大幅降息、美元疲软过度 4.根据市场预测，美国就业数据中可能会减少多达100万个岗位。顶级银行家警告称，截至3月的一年间的就业增长可能远低于最初的估计。这可能会重新燃起对美国经济并不像表面上看起来那样强劲的担忧，并且美联储在降低利率的目标上可能落后。顶级银行家警告：美国就业增长远低预期，引发经济衰退担忧 5.美联储官员表示，他们越来越有信心已经几乎控制住了通胀。现在，开始引起他们关注的是就业市场的健康状况。随着通胀降温接近2%的目标，招聘速度放缓，失业率上升，美联储可能会在下个月将其基准利率从23年来的高点下调。至于在那之后可能的降息速度，将主要取决于雇主是否继续招聘。美联储降低基准利率最终将导致汽车贷款、抵押贷款和其他形式的消费者借贷利率下降。通胀目标与经济健康的博弈：鲍威尔杰克逊霍尔演讲可能掀起新一轮政策调整 6.周二，花旗集团表示，套利交易已然复苏，但有一个重要区别：对冲基金借入的是美元，而不是日元，以押注新兴市场。花旗集团外汇量化投资者解决方案全球主管克里斯蒂安·卡西科夫表示：“我们看到，我们对美元的持仓情绪开始变得更加悲观。人们猜测降息的环境刺激了风险偏好。” 危险！花旗：套利交易“死灰复燃”、对冲基金这一次选中的是美元！ 7.美银证券（Bank of America, NYSE）表示，其客户上周连续第二周购买了美国股票。客户购买了包括个股和交易所交易基金（ETFs）在内的多种证券，其中个股吸引了大量资金流入。标准普尔500指数上周上涨了3.9%，达到自7月中旬以来的最高水平。美银客户连续两周重仓美股能源与工业板块遭大幅抛售但这两板块疯狂吸金外汇市场概述美元周二再次遭到抛售，投资者等待周三美国非农就业数据的修正，以及美联储主席鲍威尔本周稍晚于怀俄明州杰克逊霍尔经济论坛发表的演讲。美联储也将于周三发布其7月30至31日的会议纪要。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周二收盘重挫近0.5%，报101.36，为1月2日以来最低收盘水平。美元兑主要货币周二普遍走低，欧元/美元上涨0.41%，至1.1122。英镑/美元上涨0.37%，至1.3032，此前一度触及1.3054，为2023年7月以来最高。美元/日元大跌0.92%，至145.19。高盛(Goldman Sachs)经济学家预计，2023年4月至2024年3月期间，新增的就业数量可能比之前报告的数字少60万至100万。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，若就业数下修100万，意味着该期间实际新增就业数量为160万，而非此前报告的260万。 Chandler指出，劳动市场走弱的前景是交易员继续押注9月降息50个基点的原因，“人们之前认为美联储在升息方面落后形势，现在很多人认为美联储在降息方面也落后了。” 本周投资者重点关注在杰克逊霍尔召开的全球央行年会，美联储主席鲍威尔定于周五在在此次经济研讨会上发表讲话。华尔街正在寻找美联储9月会议预期的暗示。美联储决策者最近几天暗示可能在9月放松政策，为市场准备鲍威尔和其他政策制定者在怀俄明州杰克逊霍尔年度全球央行行长会议上的类似基调奠定了基础。在此之前，交易员将分析本周三美联储7月货币政策会议纪要。 CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示：“美联储官员希望发出信号，表明他们处于曲线的顶端，而没有落后于曲线。但与此同时，他们不想在通胀火势熄灭之前过于激进地降低压力。真正的问题不仅在于降息时机，还在于降息的幅度。” 股市周二，美国股市小幅走低，结束了连续上涨的势头。尽管周二出现波动，但主要股指早前已大幅反弹。道琼斯工业平均指数下跌61.56点，或0.16%，至40834.97点；标普500指数下跌0.2%至5597.12点；纳斯达克综合指数下跌0.33%，至17816.94点。投资者密切关注美国劳工统计局(BLS)周三公布的年度修正数据。高盛集团和富国银行的经济学家预计，政府周三公布的初步基准修正结果显示，截至3月份的全年就业人数增长至少比目前的估计少60万。摩根大通的预测者认为就业人数减少约36 万，而高盛则表示，实际减少人数可能高达100万。周二，欧洲股市收低。市场不确定性挥之不去，斯托克600指数收盘下跌0.45%，收报512.27点。除汽车板块外，所有板块和主要交易所均下跌。银行股下跌1.25%，石油和天然气股下跌2.09%。富时100指数收报8273.32，收跌1%；德国DAX指数收报18357.52，收跌0.35%；法国 CAC 40 指数收报7485.73，收跌0.22%；意大利富时MIB指数收报33075.62，收跌0.57%；IBEX 35指数收报11087.8，收跌0.13%。商品市场周二，金价延续创纪录走势，在美元走软和投资者对美联储可能在9月降息的信心增强的推动下，保持在2500美元/盎司关键水平上方。周二纽约时段早盘，现货黄金一度飙升至2531.75美元/盎司，刷新历史新高。不过，部分归因于投资者获利了结，金价自高位大幅下挫，纽约时段盘中最低跌至2500.76美元/盎司。随后金价再度反弹。截至周二收盘，现货黄金日内上涨0.4%，收报2513.87美元/盎司。 FXStreet首席分析师Valeria Bednarik指出，由于美元持续走软，以及对黄金的持续需求(尤其是来自亚洲的需求)，金价在周二上半个交易日持续上涨，达到2531.60美元/盎司的历史新高。越来越多的人预期美联储将降息，这将导致美元进一步走软，促使投资者买入黄金。然而，随着华尔街开盘，黄金价格改变了走势，获利回吐将金价推向2500美元/盎司大关。 Bednarik指出，周三的焦点将是美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要。该文件通常在会议结束三周后发布，通常为决策者的想法和即将做出的决定提供更多线索。鉴于政策制定者自那以来转向更为鸽派的基调，这份文件很有可能达不到预期。市场参与者几乎确信美联储将在9月降息，会议纪要也没有机会改变这种信念。花旗研究部北美大宗商品主管Aakash Doshi表示：“黄金走势的主要驱动力是金融投资需求，尤其是因市场预期9月起进入美联储宽松周期，所以ETF购买量有所改善，整体情绪也有所改善。” Doshi补充道，今年年底黄金上看2600美元/盎司，而到2025年的中期有望达到3000美元/盎司水平。市场将密切关注周三将发布的美联储7月政策会议纪要，以及周五美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔研讨会上的主题演讲，以获取更多降息线索。道明证券(TD Securities)大宗商品策略师 Daniel Ghali 表示，黄金头寸位可能过度扩张，因为市场预期美联储会大幅降息，倘若没有大幅降息，投资者可能会重新评估黄金价值，导致黄金价格修正。白银方面，现货白银周二收盘基本持平，报29.42美元/盎司。原油方面，原油期货价格周二连续第三个交易日下跌，原因在于市场担忧全球能源需求放缓，以及美国市场的避险情绪拖累。加沙停火的前景也打压了原油价格。纽约商品交易所9月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格下跌33美分，跌幅为0.44%，收于74.04美元/桶。欧洲洲际交易所10月交割的布伦特原油期货价格下跌46美分，跌幅为0.59%，收于77.20美元/桶。美国银行大宗商品策略师Francisco Blanch表示：“我们看到油价走低。坦率地说，在供应增加但需求疲软的背景下，油价将会回落。石油实际上是在依据供需基本面进行交易，随着亚洲经济放缓，原油市场现在有点疲软。” Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey指出，尽管本周至今的经济数据有限，但由于全球经济衰退威胁引发的需求担忧不断加剧，风险资金流已经开始减弱。此外，周二华尔街有更多避险情绪蔓延至纽约商业交易所交易，所有主要能源期货价格均走低。 SPI 资产管理公司管理合伙人Stephen Innes 表示：“美国宣布以色列总理内塔尼亚胡已接受过渡性建议，借此缓解以色列和哈马斯之间紧张关系，因此先前推高价格的地缘政治风险溢价开始下降。” ING分析师表示，该过渡提案“有助于缓解对石油市场供应风险的担忧，但这端视哈马斯是否接受提议而定，以及如果达成协议，能否持续停火。油价可能会对事态发展保持敏感。” 周三(8月21日)关注重点（北京时间）： 15:00 国新办举行新闻发布会 22:00 美国发布一季度非农就业和工资普查初步报告 22:30 美国至8月16日当周EIA原油库存 22:30 美国至8月16日当周EIA库欣原油库存 22:30 美国至8月16日当周EIA战略石油储备库存次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要更多重要事件请点击此处

会员

tqttier2024-08-21

【黄金收评】美元疲软和降息押注延续黄金价格再攀历史最新纪录创近四年最好年份

周二（8月20日），金价延续创纪录走势，在美元走软和投资者对美联储可能在9月降息的信心增强的推动下，保持在2500美元/盎司关键水平上方。

慧宣鑫语2024-08-21

美元直线下跌、101或难保！分析师：美联储没有理由大幅降息、美元疲软过度

周二（8月20日），瑞讯银行分析师Ipek Ozkardeskaya表示，由于投资者预计美联储主席鲍威尔将在周五举行的杰克逊霍尔研讨会上明确发出即将降息的信号，美元下跌，但疲软似乎过头了。

Linlin2024-08-20

美元下行压力加剧，美联储降息预期重塑外汇及黄金市场新格局

对汇率走势产生重大影响。黄金继续受到美元疲软的支撑（图片来源：investing）由于美联储降息的确定性以及在地缘政治风险持续的背景下，黄金价格已达到历史新高。今年剩余时间的经济前景似乎可能继续支持黄金。6月份黄金在2200美元附近找到支撑后，出现了抛物线式上涨。上周，贵金属从2450美元的阻力区显著上涨，显示出强劲的上升趋势，周线收盘高于2490美元（Fib 1.272）。本周，2490美元可能成为黄金的支撑。如果黄金在每日收盘时保持在该水平上方，可能会向2514美元和2550美元进发。如果黄金在这些阻力水平上方建立支撑，中期目标可能会转向2700美元范围。

丰雪鑫992024-08-19

闪电崩盘未发生！荷兰国际集团：美元跌破102.16很关键 “鹰王”沃勒讲话成焦点

据带来的涨势已被证明是短暂的，而今天的美元疲软并非由美国利率下调所导致。因此，投机者似乎希望在9月18日美联储首次降息之前探索美元的普遍疲软趋势。如上所述，周初美国日历上唯一的事件是沃勒的讲话。“让我们看看美元指数今天能否触及101.75，跌破该水平将有望跌至101.00，”ING展望称。欧元：美元看跌情绪高涨，欧元/美元上涨欧元/美元目前正接近今年最高水平，即1月3日的1.1054。可以理解的是，欧元的前景并未受到重大重新评估，而这一走势完全由美元主导。事实上，本周发布的欧元区PMI数据仍应显示，欧元区经济增长举步维艰，综合PMI指数徘徊在50附近。不过，周二将公布欧元区第二季度协商工资数据。如果这些数据难以预测，投资者可能会开始抑制对欧洲央行今年放松政策的预期。目前，市场预计今年将再降息68个基点，“我们认为降息幅度过大了18个基点，”ING称。 “回到美元疲软的主要话题，这里的默认故事可能是欧元/美元将保持在1.05-1.11的区间内，过去18个月一直处于这区间。” 然而，美联储即将开始放松货币政策，ING经济学家预计美国活动数据将走弱，因为美国实际利率不断收紧，影响更大。 “如果欧元/美元开始突破1.11，我们不会低估其跟进的能力，因为实际波动率长期以来一直很低。” “此外，我们发布了对欧元/瑞郎的最新看法。瑞士出口商认为合理水平为0.98。我们认为，随着全球利率趋于瑞士低利率，而市场难以将瑞士政策利率定价在0.50%以下，欧元/瑞郎将在0.92/095区域内进一步交易。” 英镑：美元疲软，加上并购活动可能有所帮助由于美元普遍疲软主导全球外汇市场，英镑/美元有望重新测试今年高点1.3045。ING提到：“我们曾认为，英国央行的鸽派立场可能会抑制英镑的涨势。英国央行行长安德鲁·贝利(Andrew Bailey)将于本周五在杰克逊霍尔美联储研讨会上就此发表讲话。” “然而，我们可能低估了通过并购活动产生的英镑需求。今年，英国是价值超过2000亿美元的交易的目标地区。并购对外汇的影响非常模糊，例如跨境交易在多大程度上由本地融资。” ING最后称：“但是，我们怀疑并购可能是英镑保持略强于我们基线预测的原因之一。”#VIP会员尊享#

会员

小萧2024-08-19

通胀数据温和后美元下跌；新西兰央行决定前纽元坚挺

美元疲软，货币市场动态与未来展望内容导读美元走势主要货币表现市场预期央行政策市场分析美元走势美元在周三继续疲软，因前一晚兑主要货币大幅下跌。美国生产者价格温和的读数加剧了市场对美联储今年降息的预期。风险敏感货币在通胀意外放缓后依然强劲，尽管重要的美国消费者价格指数（CPI）数据仍将在周三公布。主要货币表现澳元达到三周多来的新高，而英镑则交易在两周多来的高点附近，创下自四月末以来最佳单日表现。新西兰元在新西兰储备银行（RBNZ）政策决定之前徘徊在四周高点附近，市场对是否会降息意见分歧。美元指数——衡量美元对包括英镑、欧元和日元在内的六种主要货币的表现——保持在102.63点，前一晚跌幅为0.49%。市场预期交易员在生产者价格数据公布之前已经确定联邦公开市场委员会（FOMC）将在9月会议上降息，但对超大幅度50个基点降息的预期从50%提升至53.5%，根据CME的FedWatch工具。澳大利亚联邦银行的分析师预计美元在美国CPI数据发布前将保持稳定，但随后可能会面临进一步疲软的风险。分析师Carol Kong在客户报告中指出：“如果核心CPI月度增长为0.1%或更低，我们预计市场将加大对FOMC今年大幅降息的押注；而如果核心CPI增长为0.2%或0.3%，我们预计市场将会淡化这一数据。” 央行政策英镑在周二上涨0.76%后稳定在1.2866美元，受到英国失业率意外下降的数据的额外提振。欧元在周二上涨至1.099975美元后保持平稳，首次达到自8月5日以来的高点。美元对日元稳定在147.06日元附近，本周继续在147水平附近盘整。澳元在早些时候触及0.66395美元的新高后保持在0.6637美元附近。新西兰元上涨0.07%，至0.6081美元，接近周二的0.60815美元的高点，该水平上次见于7月18日。市场分析根据上周的一项路透社调查，31名分析师中有19名预测RBNZ将保持现金利率在5.5%不变，12名预测银行将降息25个基点，许多人承认这是一线之差。市场已将降息的概率定为69%，在中央银行周四的调查显示通胀预期降至三年来的低点后增加了对降息的押注。 IG的市场分析师Tony Sycamore表示：“RBNZ以独立于其他央行的步伐而闻名，通胀从7.3%降至3.3%以及劳动力市场出现裂缝（失业率上升至4.6%）是否足以让RBNZ今天降息或等到10月再做决定仍需观察。” 来源：今日美股网

今日美股网2024-08-15

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