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日本央行牵动美国“黑天鹅”？巴菲特、马斯克、高盛和摩根大通不约而同……

债。股神巴菲特也出手买入100亿元美元美债，马斯克表态，赞同短期美债是当前最佳投资。现在，华尔街可以就一件事达成共识，即上周美国国债抛售导致10年期和30年期国债收益率接近多年高点，但这种抛售有些过度。在来自投资银行的新交易呼吁中，高盛和摩根士丹利建议客户购买30年期通胀挂钩债券，而摩根大通则看好5年期国债。后者认为，随着久期押注接近10年高点，大量多头头寸的平仓可能会加剧市场震荡。惠誉或其他机构的最新进展，几乎没有提供有关美国债务可持续性等经济逆风的新信息。策略师们的乐观基调是在上周的抛售之后，美国政府债券今年的回报率在2022年大幅下跌12%后降至仅0.7%。经通胀调整后的30年期国债收益率触及近2%，为2011年以来的最高水平。长期利率上涨背后的因素包括国债拍卖增加、日本央行调整收益率曲线控制政策的溢出效应，以及惠誉下调美国债务评级。高盛并不买账，以Praveen Korapaty为首的策略师写道：“抛售有几个常见的原因，但我们认为没有一个特别有说服力，我们倾向于在战术上淡化最近的举措。” 策略师写道：“鉴于国内收益率在政策调整后走高，日本投资者是否已经开始大量抛售美国国债？几乎不。上周美国国债收益率的上涨主要发生在美国交易时段，而不是日本投资者最为活跃的亚洲时区。” “考虑到即将举行的拍卖带来的供应压力，投资者是否会要求长期债券获得更高的风险溢价？不太远。在高盛看来，所谓的国债退款仅比预期稍大一些，而且发行实际上不太倾向于较长期限。” 他们继续补充：“信用评级下调真的很重要吗？并不真实。惠誉提到的华盛顿的债务动态和政治失调是众所周知的。因此，高盛策略师得出的结论是，评级变动没有新信息。” 现在，投资者的长期债务头寸不再那么拥挤，但收益率仍接近本周期的最高水平。包括杰·巴里在内的摩根大通策略师在一份报告中写道，这表明“增加久期变得越来越有吸引力”。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)出手买入100亿元美元的美国国债，对惠誉下调美国3A长期信用评级视若无睹。马斯罕见发出赞同信号，强调快买入短期美债，并强调这是无需动脑的投资选项。延伸阅读：股神巴菲特“出手”！马斯克罕见发出赞同信号：快买进这“无需动脑的投资选项” 荷兰国际集团(ING)表示，人们对日本央行提高10年期美国国债收益率上限的重要性有很多猜测。这里详细解释了日本央行的举动，但抛开日本央行混乱的语言，本质上是有一条路径让日本10年期政府债券(JGB)走向1%，目前略高于0.6%。上行空间很可能远多于下行空间，并且压力肯定已经形成，导致更实质性的走高。作为一个独立的投入，这给所有竞争收益率带来了上行压力。在发达市场利率的世界里，玩家有一系列的选择可供选择。大多数时候，美国国债往往是发达市场选择中收益率较高的债券之一。主要的例外是，随着金融危机(GFC)以及15年后的大流行的爆发，美联储进行了大幅降息和量化宽松。 ING指出，抛开特殊冲击不谈，发达市场利率高度相关。如果其中任何一个有上涨趋势，就会影响其他股票的相对估值。从这个意义上说，较高的日本国债收益率会产生影响，因为它缩小了与美国国债的利差，或者从收益率提高的角度来看，持有美国国债的相对好处。随着日本国债收益率继续走高，它们对于需要以日元计价的玩家来说变得更具吸引力。从整体来看，这种缩小并不重要。在日本央行采取近期举措之前，10年期利率利差已从100个基点扩大至350个基点，250个基点的扩大主要来自美国的政策收紧。相比之下，日本央行收益率上升带来的随后10-25个基点的影响微不足道。如果日本央行允许10年期日本国债利率升至1%，这将成为一个更大的问题。但对美国国债利差的主要影响，仍然来自美国方面。但还有另一个角度，也就是融资成本。几十年来，日元一直是许多人选择的融资货币。换句话说，如果你想获得最低的借贷成本，你会借日元。然后将持有的日元转换为其他货币，促进了收益率的上升。这是经典的套利交易，收益率提高，最大的风险在于日元意外升值，因为需要回购这些货币。从希望复制日本国债计价资产基础的日本投资者的角度来看，他们会从两个角度看待这一问题。首先，他们将受益于美国国债相对于日本国债的收益率优势。但其次，为了确保他们复制日元投资，他们必须将头寸对冲回日本国债。如果这种对冲的成本低于收益率优势，那么他们将比直接持有日本国债获得更大的改善。事实上，在美联储将基金利率降至零的时期，无论是在全球金融危机期间还是在大流行期间，这是一笔很棒的交易。通过购买10年期国债并对冲日元，可以实现约100个基点的收益率提升。但问题是，对冲成本实际上是政策利率利差的函数。差价越低，成本越低，隐含的远期日元升值幅度越低。随着美联储的降息，对冲成本也随之增加。然而，一旦美联储开始加息，对冲成本就开始膨胀。由于美联储处于超低水平，对冲成本年化有时低于50个基点。就美联储目前的情况而言，对冲成本超过5.5%。这个比例如此之高，以至于设置这种交易是令人望而却步的，因为对冲成本比收益率提高高出约2.5%。这基本上结束了通过多头美国国债复制日元的情况。自从美联储开始加息以来，尤其是从2022年中期到2023年初，这一直是一个酝酿已久的故事。但同样，这一切都来自美国方面。

小萧2023-08-08

黄金短线突然加速下滑！金价正逼近1930 FXStreet首席分析师黄金技术前景分析

t分析师Anil Panchal称，在美债收益率走强的背景下，黄金仍容易测试支撑位1915美元/盎司。黄金短期技术前景分析 Bednarik表示，黄金价格在1902.62美元-1987.40美元/盎司升势的61.8%斐波那契回撤位附近交易。黄金日线图显示，随着技术指标在负值区域内加速下滑，触及新的一个月低点，金价走势风险倾向于下行。与此同时，金价在20日简单移动平均线(SMA)和100日SMA下方，这两条均线都缺乏方向性强度。 Bednarik补充道，从黄金4小时图来看，金价呈现中性至看跌的立场。金价已经跌破所有移动均线，20周期SMA构成盘中阻力位。技术指标缺乏方向性。动量指标在100线附近徘徊，而相对强弱指数(RSI)在40附近徘徊。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位：支撑位：1922.95美元/盎司；1911.80美元/盎司；1898.10美元/盎司阻力位：1944.95美元/盎司；1954.70美元/盎司；1966.90美元/盎司香港时间10:00，现货黄金报1931.36美元/盎司。

风枫2023-08-08

开盘：A股三大指数集体低开沪指跌0.25%，光伏设备板块领涨，超导概念、证券行业跌幅居前

利于A股中小风格的表现；综合加息预期、美债供给增加等因素，预计美债收益率短期高位震荡、上行空间可控，对A股影响有限；叠加上市公司业绩披露期担忧落地，中小成长风格有望接力价值，重回占优。

金融界2023-08-08

招商证券：8月A股有望继续上行

利于A股中小风格的表现；综合加息预期、美债供给增加等因素，预计美债收益率短期高位震荡、上行空间可控，对A股影响有限；叠加上市公司业绩披露期担忧落地，中小成长风格有望接力价值，重回占优。

金融界2023-08-08

瑞穗证券：对冲基金可能继续做空美债

瑞穗证券称，杠杆基金可能增加美债空头仓位，多头基金则继续买入。其表示，鉴于收益率曲线倒挂在短期内会持续的预期，相信杠杆投资者的这些举动可能会继续。与此同时，在高利率背景下，多头投资者料将逢低买入。

金融界2023-08-08

警惕黄金市场行情突袭：中国重磅数据将出炉！分析师：技术面暗示金价再大跌逾20美元

强的情况下，令黄金空头继续掌控局势。美债收益率走强打击金价 Panchal表示，尽管由于缺乏重大数据/事件，以及美元疲软，交易员在周一仍然不活跃，金价仍然低于上周跌破的重要支撑线。美元指数在102.00附近处于守势。周一早些时候，在美联储理事鲍曼发表鹰派言论后，美元有所走强。鲍曼表示，可能需要进一步加息才能将通胀降至目标水平。不过，由于纽约联储主席威廉姆斯表示，他预计明年利率可能开始下降，美元随后下跌。这位美联储“三号人物”还表示，随着经济降温，他希望看到失业率略有上升。威廉姆斯表示：“在我看来，由于我们的货币政策处于限制性立场，而且肯定会朝着正确的方向影响经济，我认为我们不需要立即采取行动或采取具体行动。”当被问及明年降息的标准时，威廉姆斯表示，如果通胀如预期那样下降，那么美联储将不得不降息，因为保持利率不变将是无意中收紧政策。尽管威廉姆斯鸽派言论打击美元，但美国国债收益率走强对美元构成支撑，从而打击金价。基准的美国10年期国债收益率已升至4.10%。关注中美贸易数据 Panchal表示，虽然美国国债收益率走强捍卫美元，并打压金价，但交易员们将寻找更多的线索来捍卫这些走势，因此，周二中国和美国的贸易数据对于黄金交易者来说将是至关重要的。不过，有关经济复苏放缓的讨论和美联储鹰派面临的挑战，反过来将为金价提供支撑。英国路透社周一公布的一项调查显示，中国7月出口可能进一步萎缩。接受调查的28位经济学家的预测中值显示，中国7月份出口同比料下滑12.5%，此前6月份为下降12.4%。这将是自2020年2月新冠大流行初期以来最糟糕的数据，当时出口同比下降17.2%。调查还显示，中国7月进口预计同比将下降5.0%，降幅低于6月份的6.8%，反映出国内需求略有改善。但7月份韩国对中国的出口——衡量中国进口的领先指标——较上年同期下降25.1%，为三个月来最大降幅。香港时间周二20:30，美国6月贸易帐数据将出炉，预计6月贸易逆差为650亿美元，此前5月贸易逆差为690亿美元。黄金技术前景分析 Panchal指出，从黄金4小时图来看，金价从五周以来的支撑位-阻力位，以及200周期指数移动平均线(约1950美元/盎司)回落。 MACD指标发出看跌信号，加之相对强弱指数(RSI)走低但并未处于超卖状态，可能会增加对黄金价格下行倾向观点的可信度。 Panchal表示，在上述情况下，金价似乎很有可能重新测试上周低点(约1925美元/盎司)，然后再跌向1915美元/盎司附近的六周水平支撑区域。在此之后，1893美元/盎司附近的6月低点将是观察进一步走势的关键。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) 上行方面，假如金价明确突破上述1950美元/盎司阻力位汇合点，黄金买家将在1955美元/盎司附近的下跌阻力线附近遭遇挑战。若突破上述阻力，黄金买家将获得上升动能，在这种情况下，自5月19日以来由多个顶部组成的水平区域(在1985美元/盎司附近)将成为焦点，突破该位将为金价反弹超过2000美元/盎司大关打开大门。就短期趋势而言，Panchal预计，金价将进一步下滑。香港时间08:30，现货黄金报1935.37美元/盎司。

tqttier2023-08-08

8/7 BTC市场分析

，泡沫需要消除。同时，美国经济好转导致美债收益不断攀升，对于当前紧张的投资市场而言，全球金融市场流动性不足，美债的高收益将吸引更多资金流入，可能会对美股造成影响，但是这只是短期现象。许多人关心美股走势对加密市场的影响。在市场热情高涨、全球投资情绪积极的情况下，一般来说，如果美股受挫，资金会转向其他市场，包括美债、黄金或加密货币。然而，由于目前的全球大环境，投资情绪紧张，流动性不足，美国市场的不确定性可能不会明显助益加密市场，反而可能会进一步影响加密市场。趋势分析：从日间震荡向上反弹的情况看，预计反弹幅度可能达到300附近。然而，由于市场流动性不足，参考数值缺乏可靠性。随着布林带的扩展，短期震荡区间可能增大，晚间可能会出现明确的行情。整体趋势依然看空，尚未出现明显的利多因素。交易建议：建议简洁明了。在高位逢高空，控制仓位，逐步建仓，跟随反弹补仓。调整成本，盈利时适时减仓。核心原则是控制仓位，设定止盈和止损。进场点位已经公布，注意查收！现货策略：回顾过去，大饼走势不稳定，个别山寨币存在风险。在行情震荡的情况下，投资山寨币需谨慎，如果选择参与，应缩减利润预期，及时止盈，不要贪婪。近期关注的MKR和YGG已有许多讨论，不再详述。YGG近期利好不断，但我建议不要盲目追逐现货，如果成本较低，可以考虑适当减仓。投资有风险，入圈需谨慎来源：金色财经

金色财经2023-08-08

中金公司：建议将海外股市从超配下调至低配，增加现金与美债配置

美国股市快速上行，但我们认为目前美股与美债走势已经明显背离，风险资产预期收益不足，建议将海外股市从超配下调至低配，增加现金与美债配置。

金融界2023-08-08

A股头条：狂买超800亿，央行连续9个月增持黄金！科创板第五套标准暂停并叫停储能上市？不实！中兴通讯回应股票闪崩

太坊失守1830美元整数位；美元和长端美债收益率走高压低贵金属价格，黄金期货微跌至1940.70美元，白银期货跌2%；纽约原油报81.94美元，布伦特原油报85.34美元，跌幅均超1%；与经济数据更相关的“资产定价之锚”10年期美债收益率回吐早盘涨幅至4.10%，曲线倒挂收窄。市场策略周一各股指下跌，从富时A50指数期货来看，当前首选B-c浪已经结束，接下来将出现C浪下跌。不过当前还不能确认，理论上仍有再度向上的可能性。接下来可先关注短期的方向选择，即看是可以向上突破4日高点，还是向下跌破3日低点。如果是向下，并且把7月28日大阳线全部吃掉，那么反弹就可以确认结束了；如果是向上，那么就是B-c5的最后一冲。题材掘金操作系统：据媒体报道，财政部7日发布通知，为进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部会同工业和信息化部研究起草了便携式计算机、操作系统政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。标的：中国软件（600536）、诚迈科技（300598）面板：据TrendForce集邦咨询，8月上旬，电视各尺寸面板价格继续保持上涨趋势。65英寸、55英寸电视面板均较前期上涨3美元均价分别为165美元和122美元;43英寸32英寸电视面板均较前期上涨1美元，均价分别为64美元和37美元。标的：TCL科技 (000100) 、京东方A (000725) 核聚变：据报道，日前美国能源部下属劳伦斯利弗莫尔国家实验室（LLNL）宣布，科研人员重现了核聚变“点火”突破，第二次在核聚变反应中实现了净能量增益，据悉，该实验室在去年12月首次实现了核聚变“点火”，创造了历史。标的：安泰科技（000969）、宝胜股份（600973）公告精选【重大事项】 5天4板百利电气：公司不涉及室温超导相关业务昆仑万维：股东李琼将减持股份税后所得的50%借款给公司【并购重组】华控赛格：拟面向控股股东定增募资不超8.46亿元广东明珠：拟不超5000万元参与认购广东鸿图定增拓尔思：拟定增募资不超过18.45亿元华鑫股份：终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件【业绩预告】阳光电源：上半年净利预增344%-400% 华测导航：上半年净利润同比增长30.33% 贝斯特：上半年净利润同比增长62.08% 南微医学：上半年净利润同比增长111.69% 同德化工：上半年净利润同比增长3.1% 荣泰健康：上半年净利润同比增长21.48% 八亿时空：上半年净利5369.78万元同比降57.94% 航亚科技：上半年净利3398.6万元同比增352.32% 凯赛生物：上半年净利2.42亿元同比降28.12% 明月镜片：上半年净利8012.13万元同比增53.38% 睿创微纳：上半年净利2.58亿元同比增129.03% 长虹华意：上半年归母净利润1.65亿元同比增106.63% 铁科轨道：上半年净利2.24亿元同比增99.67% 高测股份：上半年净利7.14亿元同比增长201.27% 宇新股份：上半年净利润同比增长3.54% 菲达环保：上半年净利同比增150.48% 九芝堂：上半年净利润同比下降33.55% 艾华集团：上半年净利润1.95亿元同比减17.99% 双环传动：上半年净利润同比增长46.84% 利柏特：上半年实现净利8735.91万元同比增150.28% 【增持减持】三诺生物：拟以8000万元-1.5亿元回购股份节能国祯：股东拟减持不超5%公司股份太龙药业：股东违规减持公司股票北京君正：部分控股股东、董事等拟合计减持不超0.8%公司股份国茂股份：实际控制人拟合计减持不超3.57%公司股份华大九天：上海建元拟减持不超3%公司股份神火股份：股东普天工贸拟减持不超1.33%公司股份报喜鸟：副总经理兼董秘拟减持公司不超0.029%股份声迅股份：股东合畅创投及其一致行动人合计拟减持不超 2.44%股份光威复材：股东拟减持不超4.65%公司股份哈森股份：控股股东拟减持不超过2% 新风光：股东及董监高拟减持合计不超过3.3125% 中英科技：副总经理顾书春拟减持不超0.1047%公司股份巨星农牧：控股股东和邦集团拟减持公司不超2%股份【其他事项】金地集团：7月实现签约金额105.1亿元同比下降43.37% 奥普光电：控股子公司拟实施增资扩股引入战略投资方新华医疗：子公司产品获得三类医疗器械注册证温氏股份：7月销售肉猪收入35.34亿元同比增长3.3% 中信银行：方合英担任董事长及刘成担任行长的任职资格获核准华西股份：内外部经营环境未发生重大变化宇通重工：子公司中标2.64亿元环卫建设与服务一体化特许经营项目兴齐眼药：伏立康唑滴眼液Ⅰ期临床试验首例受试者入组亚宝药业：与山西大学签订中药新药项目技术转让协议宝地矿业：拟受让备战矿业1%股权取得其控股权交易预计构成重大资产重组保利发展：7月签约金额310.02亿元同比减少6.06% 赣粤高速：董事长王国强辞职新希望：7月销售生猪收入20.59亿元环比增长5.37% 人福医药：公司实控人因涉嫌信披违法违规收到证监会立案告知书湘佳股份：7月活禽销售收入7070.79万元环比增长0.65% 三特索道：公司及公司原实际控制人因涉嫌信披违法违规被证监会立案大北农：7月生猪销售收入6.74亿元恒银科技：恒银科技AI管理平台未形成直接收入赣锋锂业：蒙金矿业70%股权工商变更已经完成天邦食品：7月销售商品猪收入6.93亿元环比下降7.74% 云南白药：智慧科技业务单元（BU）启动运作海南椰岛：公司及相关责任主体收到海南监管局行政监管措施决定书华神科技：拟5100万元收购西藏康域51%股权中亦科技发布异动公告：目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化青龙管业：控股子公司预中标2.27亿元采购项目安控科技：公司签署战略合作协议 *ST天山：7月销售活畜1273头同比增长2173.21% 金冠股份：储能项目收到成交通知书牧原股份：7月销售生猪570.0万头销售收入93.45亿元科华数据：收购控股子公司北京科众33%股权德赛西威：股东广东德赛参与转融通出借业务京基智农：7月公司销售生猪16.02万头销售收入2.42亿元信达证券：公司目前经营活动正常孚能科技：终止部分募投项目并将剩余募集资金用于新项目安硕信息：公司目前经营情况正常恒泰艾普：证券简称拟变更为新锦动力荣旗科技：筹划收购宁德中能60%的股权交易提示【新股申购】 1.协昌科技（创业板）申购代码：301418 发行价格：51.88 发行市盈率：37.88 申购评级：建议申购 2.恒达新材（创业板）申购代码：301469 发行价格：36.58 发行市盈率：38.33 申购评级：建议申购 3.锴威特（科创板）申购代码：787693 发行价格：40.83 发行市盈率：60.69 申购评级：谨慎申购 4.博迅生物（北交所）申购代码：889118 【可转债申购】双良转债 110095、富仕转债 123217 【限售解禁】

金融界2023-08-08

美股收盘：道指涨超400点苹果五日连跌、伯克希尔创收盘新高

金融界2023-08-08

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