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【原油收市】OPEC+延长减产成主要矛盾油价上涨逾1美元/桶
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张局势不断升级，油价得到了支撑，尽管对经济增长和高利率的担忧对油价有所影响。消息人士还表示，欧佩克+尚未正式讨论这一问题。有关延长减产的决定预计将在3月的第一周做出，预计各国将宣布各自的决定。 BOK Financial 交易高级副总裁丹尼斯·基斯勒 (Dennis Kissler) 表示：“我们将看到供应紧张。” “欧佩克预计布伦特原油价格为80美元/桶左右，也可能为85美元/桶左右。如果我们保持在这一水平以下，他们将一直削减产量，直到年底。” 国际航运巨头马士基航运集团2月27日声明称，客户应做好红海海运中断将持续到下半年的准备，并在供应链规划中考虑延长运输时间。马士基表示，已增加约6%的船舶运力，以抵消因非洲周边转运时间延长而造成的延误。这无疑增加了原油的运输价格。在美国总统乔·拜登表示他相信一周内可以达成停火以停止冲突后，以色列和哈马斯以及卡塔尔调解人都对加沙停火的进展表示谨慎，这也支撑了供应方面的价格。也门对国际航运的袭击推高了能源产品的运输成本，并导致市场紧张。 Argus Media首席经济学家David Fyfe表示，在胡塞武装袭击红海的背景下，供应链瓶颈加剧，运费上涨，这意味着将全球通胀率降至2%或更低所需的时间可能比预期更长。 Fyfe称：“关于加沙冲突可能得到解决的乐观声音不绝于耳，但没有真正明确的迹象表明这些供应链瓶颈会很快得到缓解。抗击通胀的最后一公里可能是最困难的，红海事态发展也不会让这一点变得更容易。”Fyfe认为，由于各国央行只会逐步降低利率，因此货币政策在未来数月内可能仍将保持限制性。行业和分析师数据显示，俄罗斯计划的汽油出口临时禁令将只会使全球市场每天减少约8万桶汽油，因为其大部分产量都在国内消费。本月前两周，俄罗斯炼油厂每天出口约14.8万桶汽油，仅占该国总供应量的15%左右。分析师Mikhail Turukalov说，从俄罗斯向海外出口燃料的总量来看，计划中的限制措施将只减少总量的一小部分。Vortexa数据显示，在截至1月28日的四周内，俄罗斯平均每天出口263万桶石油产品。暂停出口的目的是防止价格飙升，这对俄罗斯来说是一个敏感问题。去年秋天，在国内价格飙升促使普京采取干预措施后，政府禁止了近两个月的汽油出口。美国石油协会（API）数据显示，上周，美国API原油库存增加840万桶，库欣原油库存增加180万桶，成品油汽油库存下降330万桶、馏分油库存减少50万桶。石油和天然气贸易商维托尔首席执行官拉塞尔·哈迪指出，石油需求将在本世纪30年代初达到峰值，原油市场在80美元/桶左右是正常的。石油需求在达到高峰前还有几年的良好增长。市场考虑到降息可能需要比之前预期更长的时间，通常，高借贷成本会抑制经济增长，从而导致石油需求减少。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 05:30 美国至2月23日当周API原油库存 ② 08:30 澳大利亚1月未季调CPI年率 ③ 09:00 新西兰联储公布利率决议和政策声明 ④ 10:00 新西兰联储主席奥尔召开新闻发布会 ⑤ 17:00 瑞士2月ZEW投资者信心指数 ⑥ 18:00 欧元区2月消费者信心指数终值 ⑦ 18:00 欧元区2月工业景气指数 ⑧ 18:00 欧元区2月经济景气指数 ⑨ 21:30 加拿大第四季度经常帐 ⑩ 21:30 美国第四季度实际GDP年化季率修正值 ⑪ 23:30 美国至2月23日当周EIA原油库存 ⑫ 23:30 美国至2月23日当周EIA库欣原油库存 ⑬ 23:30 美国至2月23日当周EIA战略石油储备库存 ⑭ 次日01:00 美联储博斯蒂克参加炉边谈话 ⑮ 次日01:45 美联储威廉姆斯参加经济简报会
慧宣鑫语2024-02-28
美股收盘：道指跌近百点中概股普涨高途涨超30%、理想汽车涨11%
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指数今年创下历史新高，因为投资者对全球经济增长韧性和宽松货币政策持乐观态度。不过，投资者还在继续追捧市值最大的股票和资产负债表最强的股票，而把风险较高的公司抛诸脑后。美国消费者信心指数四个月来首次下降弱于所有经济学家预期随着美国人对经济前景、就业市场和金融状况的看法恶化，2月美国消费者信心四个月来首次下降。世界大型企业联合会周二公布的数据显示，消费者信心指数降至106.7，低于前月向下修正后的110.9。2月份指数弱于调查的所有经济学家的预估。预期指数跌至三个月低点，现状指数也出现下滑。英国央行的通胀预测表现令人失望但美联储和欧洲央行的失误同样严重最新分析显示，英国央行的预测未能料到几代以来最严重的通胀，尽管美联储和欧洲央行的预测失误同样严重。经济研究发现在对未来一个季度的预测方面，英国央行的预测失误程度与其他主要央行相近。这些发现反驳了一些政界人士对英国央行在疫情后对通胀反应过慢的批评。经济学家Ana Andrade和Dan Hanson在周二发布的报告中写道，“如果考虑其他短期预测窗口，没有哪家央行能显著脱颖而出。” 美联储理事Bowman重申降息还为时过早保留加息选项美联储理事Michelle Bowman重申她预期随着利率维持在当前水平，通胀将继续进一步下降，但现在开始降息还为时过早。 Bowman表示将密切关注即将发布的数据，以评估合适的政策路径，并指出了可能增加通胀压力的若干风险，包括地缘政治冲突的溢出效应、金融环境放松以及劳动力市场持续紧张。 “如果即将公布的数据继续表明通胀在朝着目标水平2%持续回落，那么最终逐步降低政策利率以防止货币政策限制性过度将是合适的，”Bowman周二在为佛罗里达州银行家协会准备的讲稿中表示。“在我看来，还没有到那个地步。” 美联储银行监管负责人：华尔街应采取更多措施监测对手方风险美联储负责银行监管的副主席Michael Barr表示，华尔街银行必须采取更多措施来监测与其有业务往来的公司的风险，美联储将加大对对手方风险的监管。 Barr周二表示，银行应优化评估交易伙伴信用风险和杠杆率的方式。他还以Archegos Capital Management为例，该金融公司的崩盘导致多家银行发生亏损，总损失超过100亿美元。Barr说，如果银行对风险敞口不能完全掌握，这样的事情可能重演。 Barr在纽约联储的一个活动上指出，“银行需要通过有关交易对手的可靠、全面、详细信息来做出审慎的决策，由于客户活动发生在银行之外，获取这些信息可能具有挑战性。”
金融界2024-02-28
利率互换合约对美联储2024年降息幅度的定价一度只有75个基点
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致美国经济今年进入温和衰退。自那以来，经济增长数据普遍超预期，而通胀下行趋势出现停滞迹象。
金融界2024-02-28
重蹈覆辙！美国经济会重演日本“失去的十年”吗？
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通过出口，特别是对美国市场的出口，推动经济增长，这是通过管理层对质量的承诺和对国内市场的保护、政府补贴和国家协调的结合。日本主要银行、贸易公司、零售商、制造商和供应商之间连锁所有制的经连网络对这一战略起到了重要作用。通过这种方式，日本在一个又一个制造业中占据了巨大的全球市场份额。举个例子，半导体产业最初在美国兴起，后来在日本有过短暂的发展，再之后，台湾和韩国的代工厂取得了领先地位。产业政策常常导致资本的滥用和效率低下，以及过分依赖一小群国家级领头企业来驱动增长。即便在日本经济最困难的时期，比如索尼集团、任天堂和丰田汽车等，仍然保持了极高的竞争力。对美国经济来说的真正威胁，正如日本所经历的一样，是产业政策促使投资者承担了未经充分评估的风险，导致资本的浪费。举例来说，虽然通用汽车从拜登政府的汽车及电池补贴中获益，但它却错误地大举投资于自动驾驶汽车，并忽略了消费者目前更加青睐的混合动力汽车。这些补助措施为CEO过高的薪酬提供了遮掩——通用汽车CEO玛丽·巴拉的薪酬远超丰田和本田的CEO。新的联合汽车工人合约使得底特律的三大汽车制造商在没有保护措施的情况下，更难在质量和价格上与亚洲进口汽车竞争。旨在推动出口的产业政策经常引起外国的防卫性反应。归根到底，日本与美国就纺织品、钢铁、彩色电视、机械工具、汽车和半导体等领域谈判达成了自愿出口限制协议，并且日本汽车制造商在美国建立了制造工厂。拜登对工会的偏好以及与社会正义培训、雇主提供的日托服务要求相关的成本，只会使情况更加恶化。例如，与亚洲代工厂相比，美国半导体制造商的成本劣势为44%。美国电脑芯片制造商可能会要求关税保护、更多补贴和施压，以出售由政府资助的工厂生产的芯片，这是美国版的经连社。白白浪费钱财经连会帮助建设了日本经济，但也导致了日本资本市场的割裂。企业集团通常以银行为中心，建立在股权交叉所有权的基础上，偏好放贷浪费资本和展期贷款，从而创造了“僵尸”公司。同样，在全球金融危机之后直到去年，美国经通胀调整后的10年期国债收益率平均仅为0.2%。这鼓励了过度投资，比如对商业地产和大学的过度投资，而这又得到了另一项产业政策——联邦学生贷款机制的支持。新冠疫情后，美国政府赤字不断膨胀，但要求更多企业税减免以及美联储降息和恢复廉价资本的压力越来越大。在新冠疫情之后，美国人可能正在享受创纪录的就业机会，但工人们却心怀不满——高薪工作越来越少，越来越多的美国人打多份工。此外，年轻的美国人没有孩子，类似于日本和中国的“婴儿荒”。这迫使国家依赖移民，然而政策并没有倾向那些拥有被社会需要的，有技能的人。尽管罗斯福研究所这样的进步派智库、《纽约时报》以及拜登政府的西翼发出了呼吁，但美国的本质仍然是自由市场，当中的资本家们能够指向创纪录的高股价作为证据。但所谓的“科技7巨头”，英伟达、微软、谷歌、亚马逊、苹果、Meta和特斯拉推动了标普500指数2023年三分之二的涨幅。其它成份股公司的盈利情况并不令人振奋，去年有创纪录的72%的公司表现逊于成份股指数。在其鼎盛时期，日本可以自豪地宣称，东京的皇居地价值超过了佛罗里达州所有土地的总和。现在，“科技7巨头”的市值相当于日本、法国和英国所有股票的总和。一个支撑着3.35亿人口和世界上最大股市的美国经济，仅仅依靠七家公司来推动繁荣，实际上是在依赖一个非常狭窄的支柱。
Sissi2024-02-28
美国经济命悬“壮丽七股”？警惕重蹈日本“失去的十年”覆辙
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的保护、政府补贴以及国家协调等手段推动经济增长。但这种产业政策往往会激起外国的防御反应，并可能导致资本滥用、效率低下以及对少数国家冠军企业的过度依赖。美国经济面临的真正危险在于，产业政策可能鼓励投资者承担不当风险，挥霍资本。以通用汽车为例，尽管受益于拜登政府的汽车和电池补贴，但其在自动驾驶汽车上的错误押注以及对混合动力汽车的忽视，都可能让其付出沉重代价。此外，拜登政府的工会偏好以及与工人社会正义培训和雇主提供日托相关的成本，都可能加剧美国企业在全球竞争中的劣势。据估计，与亚洲代工厂相比，美国半导体制造商的成本劣势高达44%。这种劣势可能导致美国企业寻求关税保护、更多补贴以及施压政府资助的工厂生产芯片，形成美国版的经连社。与此同时，美国资本市场的分裂也可能浪费资本并创造“僵尸”公司。在全球金融危机之后的多年里，美国经通胀调整后的10年期国债收益率平均仅为0.2%，鼓励了过度投资，如对商业地产和大学的过度投资。这种过度投资现象与日本的经连社有着惊人的相似之处。新冠疫情后，美国政府赤字不断膨胀，但要求更多企业税减免以及美联储降息和恢复廉价资本的压力越来越大。这可能导致美国陷入与日本相似的困境：依赖少数几家大公司来推动经济繁荣。目前，“壮丽七股”——英伟达、微软、谷歌、亚马逊、苹果、Meta和特斯拉——贡献了2023年标准普尔500指数三分之二的涨幅。其他成份股公司的盈利情况并不令人振奋，去年有创纪录的72%的公司表现逊于成份股指数。美国经济如今主要依靠这七家公司来推动繁荣，这无疑是一根非常狭窄的芦苇。如果政府不调整其产业政策并加强市场监管，那么美国经济可能会重蹈日本“失去的十年”的覆辙。
金融界2024-02-28
加拿大两大银行同时警告：降息之前国内经济增长将放缓
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家加拿大最大的银行警告称，由于他们预计经济增长疲弱，加之大规模的信贷债务和生活成本增加，直到央行开始降低高利率，银行业增长将保持低迷。加拿大蒙特利尔银行第四季度利润未达到分析师预期，因为该行预留了比预期更大的不良贷款准备金，而加拿大丰业银行则超过了利润预期，因为它从高利率中获得更多的贷款收入。蒙特利尔银行首席执行官Darryl White告诉分析师：“我们预计，今年上半年北美经济增长将保持疲软，而今年下半年将随着利率下降而恢复增长。” 经济学家们预计，由于自2022年以来加息了475个基点，加拿大央行将等到至少6月才会降低其主要利率，这影响了消费者情绪和消费。在加拿大，大型银行主导了贷款和个人银行业务市场，家庭为购买房地产借贷了大量资金，但面临着偿还贷款的挑战，因为生活成本提高了。尽管较高的利率减缓了信贷需求，但它们通过贷款活动带来了更多资金。丰业银行在拉丁美洲和南美洲部分国家的国际银行业务受益匪浅，这些国家的央行已经开始降息。不过，丰业银行首席执行官Scott Thomson警告说，加拿大经济将表现不及美国和拉丁美洲的经济，但预计随着政策放松和住宅房地产市场活跃，会有一些“增长重新加速”。该银行表示，预计加拿大银行业务的净利息差将保持低迷。蒙特利尔银行大约三分之一的收入来自美国，近一半来自加拿大。该行表示，尽管人们预计，续签抵押贷款的消费者将面临利率上涨的压力，但他们有能力承担更高的支付额。根据伦敦证券交易所集团的数据，蒙特利尔银行报告的调整后的每股收益为2.56加元，低于分析师预期的3.02加元。而丰业银行的每股收益为1.69加元，比预期高。丰业银行净利息收入（NII）--银行从贷款中获得的利息与存款支付的差额--上涨了4.6％，而蒙特利尔银行的NII上涨了17％，受益于对西部银行的收购。杰富瑞分析师John Aiken表示，丰业银行在成本控制方面表现良好，但指出该行的加拿大和国际业务部门的贷款组合均出现了下降，而不良贷款增加。在蒙特利尔银行，信贷损失准备金（PCLs）增长了近两倍，抵消了更高NII的收益。而丰业银行的准备金则激增了约51％。这两家银行一直在寻找超出饱和的加拿大市场的增长点，蒙特利尔银行以160亿美元收购了美国地区性银行西部银行，而丰业银行则以目标北美1.6万亿美元的贸易额透过墨西哥。蒙特利尔银行表示，美国联邦存款保险公司对其征收了3.13亿加元的特别评估费，另外还有1.36亿加元的房车贷款投资销售损失。去年，美国硅谷银行和签名银行的崩盘导致美国联邦存款保险基金流失了160亿美元，因此美国联邦存款保险公司（FDIC）向银行征收了一项费用以补充该基金。据加拿大皇家银行（RBC）资本市场分析师Darko Mihelic 表示，蒙特利尔银行所有业务部门的收益均低于预期，本季度“噪音很多”。
Linlin2024-02-28
欧洲股市徘徊纪录高位附近投资者在重要数据发布前持观望态度
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指数今年创下历史新高，因为投资者对全球经济增长韧性和宽松货币政策持乐观态度。不过，投资者还在继续追捧市值最大的股票和资产负债表最强的股票，而把风险较高的公司抛诸脑后。 Liberum策略师Susana Cruz称，她认为至少到第二季度末欧洲股市涨幅都会有限。“从各个央行所传达的信息来看，尽管通胀有所改善，但主要催化剂，即降息，仍需三到四个月才能实现，”她说。本周晚些时候的焦点将是个人消费支出价格指数，即美联储首选的通胀指标。
金融界2024-02-28
巴西央行将该国2024年经济增长预期上调至1.75%
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日发布《焦点报告》，将巴西2024年的经济增长预期从1.68%上调至1.75%，同时下调了该国2024年和2025年的通胀预期。报告显示，巴西央行将该国2024年通胀率预期从3.82%下调至3.80%，2025年通胀率预期从3.52%下调至3.51%。
金融界2024-02-28
摩根大通警告：股市“金发姑娘”或藏70年代滞胀魅影，地缘政治与大选成风险点
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场头寸持续增加，但“金发姑娘结果”（即经济增长适中、通胀温和的理想状态）的实现并非板上钉钉。分析师认为，在宽松的金融环境、紧张的劳动力市场和积极的财政政策共同作用下，通胀风险实际上趋于上行，这可能迫使美联储在更长的时间内维持较高的利率水平。分析师进一步表示，过去几十年间所享有的积极经济环境——如上世纪80年代至21世纪初的繁荣时期——正面临着“冲突税、去全球化和通胀依赖/支持”等多重挑战的冲击。回顾上世纪70年代，高通胀曾分三波出现，且每一波都与地缘政治事件紧密相关。在此期间，股票市场在名义上基本持平，而债券市场则表现出相对较强的抗跌性。对于未来的市场走势，摩根大通分析师指出，美联储对降息和中性债券头寸的预期，以及美国10年期国债收益率维持在4.28%的水平，暗示着中期内收益率仍有下行空间。因此，他们建议继续采取做多5年期国债、5年期/30年期趋陡债券和5年期/5年期趋平债券的策略。此外，报告还提到，尽管美国高收益公债利差保持在较窄区间内交易，并且供应和利差均创下纪录高位，但这与金融危机后的情况颇为相似，因此仍需保持警惕。在货币政策方面，分析师认为随着美联储进一步放松货币政策立场，美元有望获得支撑并巩固其地位。同时，贱金属的供应也开始出现突破迹象，为看涨前景增添了更多确定性。然而，并非所有商品都迎来利好消息。报告指出，由于温和的天气条件导致库存增加，美国天然气价格已跌至自1995年以来的最低水平。这一趋势可能会对能源市场和相关行业产生深远影响。
金融界2024-02-28
美国财政部长预测经济前景加息只是潜在风险之一
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关键驱动力。耶伦表示：“过去一年，全球经济增长强劲且强于预期。”“美国的软着陆之路支撑了全球增长。” 耶伦非常认可拜登政府的政策，她认为这些政策帮助推动了美国经济出人意料的弹性，失业率处于历史低位。相比之下，欧元区增长停滞，日本经济萎缩，中国需要推出支持措施来应对疲弱的内需。 G20会议来自二十国集团(G20)新兴国家和发达国家的财政部长和央行行长本周齐聚巴西商业之都，评估全球经济状况。美国财政部长指出，国际货币基金组织(IMF)和其他预测机构提出的2023年世界经济普遍放缓的预期最终并未实现。尽管国际货币基金组织警告战争和通胀风险，但由于美国经济扩张好于预期，以及中国的财政刺激措施，国际货币基金组织上调了今年的全球增长预测。该基金组织在上个月表示，今年世界国内生产总值（GDP）将增长3.1%，高于10月份的2.9%。在美国，耶伦和拜登试图展示强劲的经济数据，因为总统面临着艰难的连任竞选，调查显示，生活成本飙升后公众对政府持续不满。没有衰退耶伦承认全球前景面临风险，并表示她将继续密切关注某些国家的经济挑战。其中最主要的是乌克兰和中东长期冲突的影响，导致大宗商品价格飙升和全球供应链中断。困扰许多低收入国家的债务问题是全球脆弱性的另一个根源，顽固的通货膨胀可能迫使美联储在更长时间内维持较高的利率。耶伦表示：“如果像许多人预测的那样，美国经济衰退在2023年到来，全球增长就会偏离正轨。”她列举了政府倡导的政策，包括增加基础设施支出、增加制造业就业的措施以及对清洁能源的投资，这些政策有助于支撑美国的韧性。
丰雪鑫992024-02-27

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