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【美股收盘】美国股市周四收盘涨跌互现标普纳指尾盘回落 PPI指数下降市场押注美联储加息50个基点

经报社(北美)讯周四(8月11日)，纳斯达克指数回落至收低，尽管有新证据表明通胀降温，因为美联储仍需要积极提高利率以完全抑制不断上涨的消费者价格。标准普尔500指数下跌2.95点或0.07%，收于4207.28点，而纳斯达克综合指数下跌86.32点或0.65%，至13292点。道琼斯工业平均指数上涨27.16点，或0.08%，至33336.68。在数据显示美国7月份生产者价格指数意外下跌后，标准普尔500指数在早些时候触及三个月新高后回落。PPI下降引发期货市场押注美联储将在9月加息 50 个基点，而不是本周早些时候预期的75个基点。在消费者通胀数据弱于预期后，标准普尔500指数和纳斯达克指数周三飙升超过2%。但反弹之际，政策制定者毫不怀疑他们将收紧货币政策，直到价格压力完全消退。随着美国初请失业金人数连续第二周上升，劳动力市场出现疲软迹象，由于投资者质疑经济实力，纳斯达克指数走低。 DWS美洲交易主管George Catrambone表示：“昨天的CPI数据好于预期，今天早上的PPI数据也好于分析师的预测。所以它符合这个主题，即随着能源继续下滑，通胀峰值已经出现。” 标准普尔500指数11个主要板块中有六个上涨，能源股领涨3%，帮助价值股随之上涨，而成长股下跌。银行股提振道指和标准普尔500指数，延续涨势，高盛和摩根大通均上涨逾1%。美国国债收益率触及逾两周高位，因债券投资者押注美联储将继续加息，因为通胀仍然很热，尽管价格压力有所缓解。 Natixis Investment Managers Solutions首席投资组合策略师Jack Janasiewicz表示：“总消费能力增长近9%表明，总需求仍然过于强劲，可能导致美联储保持激进的时间超过许多人的预期。我们变得更加担心，因为美联储可能需要做更多的工作来试图冷却等式中的过度需求。” 特斯拉和亚马逊等周三上涨的高增长股票下跌。尽管最近反弹了6月中旬的低点，但以科技股为主的纳斯达克指数今年迄今已下跌17.8%，原因是对激进货币政策的担忧削弱了对股票的兴趣，尤其是高增长股票。自3月以来，美联储已将政策利率上调225个基点，以努力在不引发裁员大幅增加的情况下冷却需求。在盈利驱动的新闻中，迪斯尼跳涨，因为这家媒体巨头以 2.21 亿流媒体客户超越竞争对手 Netflix，并宣布将提高希望在没有广告的情况下观看Disney+或Hulu的客户的价格。 Bumble Inc因受乌克兰战争打击而下调全年收入预期而下跌，同时也在努力应对来自在线约会市场的竞争对手Match Group Inc的竞争。

楼喆2022-08-12

【美股盘中】美国股市周四盘中涨跌不一 PPI指数显示价格放缓初请失业金人数再次上升至26.2万

在中午时分涨跌互现，科技股占主导地位的纳斯达克指数跌至红色。截止发稿，道琼斯工业平均指数上涨0.39%。标准普尔500指数上涨0.28%，纳斯达克综合指数下跌0.28%。周四的交易发生在投资者希望在周三的反弹基础上继续上涨，此前纳斯达克指数上涨近3%，这使得科技股指数比6月中旬的收盘低点高出20%以上。周四上午的更多通胀数据表明美国经济的价格压力正在缓和，因此周四的反弹出现了。 7月份的生产者价格指数(PPI)显示价格比前一个月下降0.5%，相对于本报告将显示价格上涨 0.2%的预期而言，这是一个很大的惊喜。周三，居民消费价格指数显示，6至7月居民消费价格没有变化，7月物价同比上涨8.5%，低于预期。7月份“核心”生产者价格上涨0.2%，低于预期的0.4%。牛津经济研究院美国经济学家马希尔·拉希德说：“由于能源价格失去动力，核心投入价格压力在6月上涨后有所缓和，生产者价格在7月出现令人鼓舞的减速。按年度计算，总体PPI通胀下降1.5个百分点至9.8%，为10月以来的最低速度，而核心PPI通胀下降0.6个百分点至5.8%，为2021年6月以来的最低速度。” AAA的数据显示，7月份的通胀数据发布之际，整个经济体的能源价格继续放缓，美国一加仑汽油的平均价格自3月以来首次跌破每加仑4美元。周三公布的CPI数据显示，汽油价格从6月到7月下跌了7.7%。6月11日，全美一加仑汽油的平均价格超过5美元。美国基准WTI原油价格周四上午上涨约1%，交易价格略低于每桶93美元。劳动力市场数据显示，上周初请失业金人数再次上升至26.2万人。整个夏季，首次申请失业保险的人数一直在稳步上升，这表明一些经济学家在美联储加息的情况下劳动力市场正在走软。然而，上周7月份的就业报告令人惊讶，因为经济增加了52.8万个工作岗位，失业率降至3.5%的新低点。在市场的其他地方，加密货币的交易继续更具建设性，周四早些时候比特币的价格上涨了6%以上，达到24500美元，这是自6月中旬以来市场上最大的加密货币的最高水平。以太坊周四早盘涨幅更大，上涨11%至近1900美元，为5月底以来的最高水平。交易者还将密切关注被称为市场“恐惧指数”的 VIX 指数，该指数周三自4月初以来首次收于20以下，因为预期波动性下降，而市场继续从6月中旬的低点反弹。在收益方面，迪士尼的股票在周四早些时候成为焦点，在周三发布的收益报告超出预期后，该股在早盘交易中上涨了8%以上。值得注意的是，该公司报告称，本季度Disney+用户的增加超过预，增加了1440万，而预期增加了1000 万。其宣布其流媒体产品的价格上涨，此外还增加了一个新的广告支持的核心层迪士尼+在美国的产品。

楼喆2022-08-12

美股开盘：道指涨逾450点纳指涨超2% 科技股普涨特斯拉涨近5%

涨幅为1.43%报33243.09点；纳斯达克指数上涨292.46点，涨幅为2.34%报12786.39点；标普500指数涨72.19点，涨幅为1.75%报4194.66点。　　美国7月未季调CPI年率小幅回落录得8.5% 　　美国7月未季调CPI年率小幅回落录得8.5%，市场预期8.7%。　　美国7月未季调CPI同比增长8.5%，预期为增长8.7%，前值为增长9.1%。美国7月未季调核心CPI同比增长5.9%，预期为增长6.1%，前值为增长5.9%。　　机构评美国CPI数据称，7月份美国通胀明显放缓，给美国货币政策制定者和消费者带来了通胀已经见顶的希望。财经网站Forexlive表示，这份通胀报告是一些股票多头投资者期待的绿灯。9月份加息75个基点的隐含几率从昨日的68%降至31%。　　22年来最深倒挂！关键美债收益率倒挂近50个基点　　周二，因市场预期美联储利率将从当前的2.25%-2.5%区间升至3.5%左右的高点，美国2年期/10年期国债收益率曲线的倒挂程度进一步扩大，2年期国债收益率较10年期国债收益率高出近50个基点，上一次达到这一水平是在2000年8月。如果倒挂幅度继续扩大几个基点，将刷新1980年以来之最，预示着美国经济将完全陷入与当年类似的滞胀状态，也表明市场预期鲍威尔可能继续激进加息，就像当年的沃尔克。　　美银客户以2008年来最快速度买入科技股　　美国银行的Jill Hall周二发布报告指出，该行客户上周以2008年以来最快的速度向科技行业投入资金，投资者快速转投科技股或是受到近日股指的大幅反弹推动。　　具体数据显示，美国银行客户上周买入了超过30亿美元的科技股，美股总流入净额达到18亿美元。但Hall表示，随着盈利修正将拖累科技股走低，投资者面临着巨大风险。这意味着科技行业可能无法再像过去十年那样，被投资者当作防御型投资。　　高盛：信贷环境恶化影响有限，并购市场持续活跃　　高盛策略师Sienna Mori认为，全球并购交易在抵御融资成本上升、管理层信心下滑和一系列经济挑战等方面表现出惊人的弹性，因为企业逐渐意识到「加强和多样化业务组合以抵御巨大宏观冲击的重要性」。外媒汇编的数据显示，即使在传统上较为平静的夏季，仅周一就有规模达到221亿美元的并购交易额「官宣」。该分析师认为，杠杆收购将有望达到去年的水平。　　美国公共养老基金Q2亏损8.86%，创疫情以来最差季度表现　　咨询机构威尔希尔信托环球比较服务周二发布的报告显示，公共养老基金第二季度的回报率中值为-8.86%，截至6月30日的12个月的回报率中值为-7.91%。相比之下，该机构追踪的所有基金的第二季度回报率中值为-9.63%，过去12个月回报率中值为-10.59%。养老基金三年前的回报率为6.46%，五年前为6.82%。　　马斯克表示若未能收购推特则回购特斯拉股票　　当地时间周二，据SEC文件显示，特斯拉CEO马斯克于8月5日合共出售330万股特斯拉股票，并于8月8日再出售158.4万股、8月9日出售304万股。三日共计出售至少792万股特斯拉股票，价值68.9亿美元。他表示，Twitter正迫使他达成收购案，所以这次抛售是为了该收购计划筹资，避免到时候在市场上紧急套现，目前已完成股票出售。　　此外，马斯克回复网友称，如果推特交易最终没有成功，他会买回这些特斯拉股票。　　SFT将以全股票交易方式收购公司CarLotz 　　在线汽车购买服务商Shift Technologies将以全股票交易方式收购CarLotz。该交易预计将在第四季度完成。如果这笔交易在2022年底完成，合并后的公司预计将拥有1.25亿美元的现金。合并后的公司将继续在纳斯达克交易，股票代码为SFT。　　The Trade DeskQ2营收、Q3营收指引均超预期　　The Trade Desk公司第二季度营收3.77亿美元，高于市场预期的3.652亿美元；调整后稀释后每股盈余0.2美元，符合市场预期。公司预计，第三季度营收至少为3.85亿美元，市场预期为3.823亿美元；调整后EBITDA为1.4亿美元。　　Roblox二季度营收逊预期　　元宇宙游戏公司Roblox公司二季度营收5.912亿美元，市场预期6.26亿美元；净亏损1.764亿美元，每股亏损0.3美元，亏损幅度大于市场预期的21美分。　　台积电7月销售额同比增长50% 　　台积电公布7月销售数据，合并销售额约1867.63亿新台币，环比增长6.2%，同比增长49.9%。2022年1月-7月的销售总额为12119.79亿新台币，较2021年同期增长41.1%。　　欧盟有望在今秋批准辉瑞-BioNTech针对奥密克戎开发的新冠疫苗　　欧盟监管机构发言人表示，欧洲药品管理局有望在今年秋天批准辉瑞-BioNTech开发的针对奥密克戎变异株的新冠疫苗。今年6月，辉瑞和德国BioNTech SE表示，二者针对奥密克戎开发的两款新冠疫苗均引发了高度免疫应答。其中一款是针对奥密克戎的加强疫苗、另一款是针对原始病毒和奥密克戎的二价疫苗。　　本田汽车Q1归母净利润同比下降32.9%，上调全年营收及营业利润预期　　本田汽车Q1营收3.83万亿日元，上年同期为3.58万亿日元，同比增长6.9%；归母净利润为1492.19亿日元，上年同期为2225.12亿日元，同比下降32.9%。基本及摊薄后归母每股收益均为87.23日元，上年同期为128.87日元，同比下降41.6%。营业利润为2222.16亿日元，上年同期为2432.10亿日元，同比下降8.6%；营业利润率为5.8%，上年同期为6.8%。该公司指出，原材料成本大幅上涨对一季度营业利润造成负面影响。　　软银：董事会同意结算大量阿里巴巴ADR的远期合约，收益或达2000亿　　阿里巴巴公告，本公司股东软银今日宣布，其董事会已批准提前股份结算软银先前与数家金融机构交易对手订立的使用软银持有的部分本公司股份筹集资金的若干预付远期合约。将提前结算的预付远期合约涉及最多本公司约2.42亿股的本公司美国存托股份，占本公司已发行股份总数的约9%。根据软银作出的公开披露，上述股份结算将于2022年8月中开始，预计将于2022年9月底完成。上述股份结算完成后，软银预计其实益拥有的本公司股份（包括用于持续变现交易的股份）将相当于本公司已发行股份总数的约14.6%。　　早期股东Baillie Gifford大手减持阿里巴巴？据悉为ADR转仓香港　　据相关文件显示，以苏格兰为基地的英国投资管理公司Baillie Gifford第二季调整投资组合，作为阿里巴巴的早期投资者，几乎全数沽清阿里巴巴持股，持仓量由原本的175万股，降至只有13股，京东持仓亦由原本的约6.8万股，降至只有1股。据了解，Baillie Gifford的阿里巴巴持仓由美转港，即由美国上市的ADR转至香港上市的普通股。因应美国SEC只要求投资公司披露美股持仓，因此有关转仓活动不会反映在披露文件。　　传蔚来手机将定位高端：顶配价格超7000元　　有海外媒体报道称，蔚来的第一款手机定位为高端旗舰，将会搭载高通的第二代骁龙8移动平台。根据爆料显示，这款手机其他配置方面将采用4500-4800mAh电池，支持100W以上的快充，价格也不便宜，起步价可能超过5000元人民币，最高配置可达7000元。据推断，蔚来的第一款手机，料在明年上半年登场。此前蔚来创始人李斌表示，目前蔚来手机正在推进中，预计未来会像苹果一样，一年推出一款。

财股源源2022-08-11

决策分析：可喜的第一步！全球市场继续反攻，美元大跌后艰难企稳

标准普尔500指数期货上涨0.2%，纳斯达克指数期货上涨0.3%。 “由于美联储承诺抗击通胀，实际收益率不断上升一直是2022年估值面临的一个巨大问题，因此任何鸽派立场都被股市视为利好，尤其是对估值最高的公司而言，”Janus Henderson Investors的多资产投资组合经理Oliver Blackbourn说。“然而，可能更为鸽派的前景削弱了美元的一个关键支撑。” 隔夜在华尔街，通胀数据公布后，标准普尔500指数上涨逾2%，纳斯达克综合指数上涨2.9%。纳斯达克指数目前已较6月低点上涨逾20%。美国通胀放缓可能为美联储降低即将加息的规模打开了大门。交易商目前预期下个月将升息50个基点，而通胀报告公布前的预期为升息75个基点。 “对联邦公开市场委员会来说，7月份的通胀报告是能够宣布战胜通胀的可喜的第一步。然而，如果要让他们相信通胀紧急状态已经过去，至少还需要一两个类似的通胀数据，”西太平洋银行高级经济学家Elliot Clarke说。事实上，政策制定者明确表示，他们将继续收紧货币政策，直到价格压力完全被打破。芝加哥联储主席埃文斯周三表示，通胀仍处于“不可接受”的高位，美联储将需要继续升息。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示，尽管通胀数据“受欢迎”，但美联储“距离宣布胜利还很远”，需要大幅提高利率。旧金山联储主席戴利在接受英国《金融时报》采访时也警告说，现在宣布战胜通货膨胀还为时过早，9月份加息0.5个百分点是她的基准选项。美债收益率(殖利率)在稍早大跌后试图企稳，因交易商重新评估美联储利率走势。周四因日本假期，美国公债在亚洲市场休市。在外汇市场上，美元兑主要货币在前一交易日下跌1%后上涨0.2%，昨日录得五个月来最大跌幅。大宗商品货币上涨，因市场对软着陆的希望改善了风险偏好。在亚洲早盘交易中，油价下跌，原因是交易员将注意力重新转移到更多原油供应进入市场，同时需求减弱。布伦特原油期货下跌0.4%，至每桶97.02美元，美国WTI原油期货跌幅类似，至每桶91.52美元。现货金下跌0.4%，至每盎司1,785美元附近，进一步远离前一交易日触及的一个月高点。日内焦点及风向标： 20:30 美国7月PPI月率 20:30 美国至8月6日当周初请失业金人数

厉害啦2022-08-11

美国高通胀现触顶迹象！美联储9月“加息”怎么走

.63%，标普500指数涨2.13%，纳斯达克指数涨2.89%。从盘面来看，标普大盘的11个板块全部收涨，原材料与通信服务板块领涨，涨幅达2.8%。　　市场对美联储激进加息预期降温科技类股普遍大幅反弹　　美国7月通胀数据公布后，芝商所预测美联储加息幅度概率的美联储观察工具显示，美联储9月加息50个基点的概率升至57.5%，反超加息75个基点的概率。市场对美联储激进加息预期降温，显著缓解了高成长股的长期估值压力，尤其是科技类股在周三全面显著反弹。龙头科技股全部收涨，脸书母公司Meta大涨近6%领跑；虽然特斯拉创始人马斯克近期再度减持公司股票，套现69亿美元，特斯拉股价周三仍上涨近4%。此前两天领跌美股的芯片股也集体反弹，英伟达涨近6%，美光科技涨近4%。　　尽管股市多头在周三迎来了一场狂欢，美联储仍释放坚定加息的信号。当天，两位地方联储行长相继发言称，尽管7月的通胀数据回落，但美国通胀仍然“高得令人难以接受”，现在就宣告抗击通胀胜利还为时尚早，市场不应在通胀仍然高企的时候幻想美联储降息。　　10日美元指数大幅下挫跌至五周来新低　　汇市方面，市场对美联储加息预期降温还引发美元大幅走弱。衡量美元对六种主要货币的美元指数周三盘中曾一度跌破106和105两道整数关口，收盘时跌幅收窄至1.11%，跌至五周来新低。　　10日欧洲主要三大股市集体上涨　　欧洲股市周三同样也在聚焦通胀数据，除了美国7月通胀数据的利好因素外，德国7月通胀终值数据符合市场预期，也提振了市场风险偏好，推动欧洲主要三大股市集体上涨。截至收盘，英国股市涨0.25%，法国股市涨0.52%，德国股市涨1.23%。　　10日国际油价上涨　　原油市场方面，美国汽油供应紧张与美元显著走弱，推动国际油价周三上涨。截至收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格收于每桶91.93美元，涨幅为1.58%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶97.40美元，涨幅为1.13%。美国能源信息局周三公布的数据显示，美国上周商业原油库存环比虽增加550万桶，利空国际油价，但上周汽油库存环比下降500万桶，远超市场预期，令投资者对成品油供应紧张感到担忧。

纪灵看形势2022-08-11

FXTM富拓：美国CPI通胀大幅低于预期，美元105关口攻防战?

口气的表现。通胀数据刺激美股全线大涨，纳斯达克指数收盘位较6月低点反弹20%，标普和纳指都收涨超过2%。所有G10货币兑美元均走强，美元指数更一度跌破105关口，离岸人民币兑美元突破50日均线，达到7月13日以来最高水平至6.72水平。美元走势掌握在美联储官员言论中不过，美元指数隔夜在一度跌破105关口后，最终仍收到105水平之上。主要原因，是CPI通胀低于预期并没有动摇美联储的抗通胀决心，两位鹰派官员重申加息会持续到明年，其中官员埃文斯评价说指虽然得到了一份正面报告，但通胀仍然 “高得不可接受”。另一官员卡什卡利也表示，认为美联储会在高CPI的情况下降息是不现实的，预测基准利率到2023年底将达到4.4%。不过，市场对加息步伐放缓的预期已逐步确立。参考美联储观察工具，利率期货表示9月加息75个基点的概率从一日前的68%大幅下降至42.5%，加息50个基点的概率从32%升至57.5%，也解释了最终美元指数仍明显下跌。由于下一次利率会议在9月发生，美联储官员的发言将在未来一段时间持续影响美元的走势，也就是能否使美元指数持续站稳在105关口的关键水平之上。对美联储和白宫而言，通胀猛于虎，虽然通胀从40年高点有所回落，但假如未能进一步下行而持续在8%上方，正如埃文斯所言，通胀仍高得不能接受，另外，根据6月美联储对2022年通胀估算，2022年底通胀目标应在5%附近，由此可见，美联储官员如在未来一段时间持续发表鹰派言论并维持2022-2023年持续加息的看法，对美元的提振作用仍将存在。欧元/美元逐步形成反转形态昨天受通胀逊于预期影响，欧元/美元进一步突破前高点1.0295水平，形成一浪比一浪高的形势，上涨趋势线也持续向上。如欧元/美元持续上行，下一关键阻力将在1.0348-70区间，也是5月时的关键支持变阻力的区间，如可突破该区间，欧元/美元将可突破日线图级别的下行趋势线，并将可完成反转并展开进一步上行空间。了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。本文作者: FXTM富拓首席中文分析师杨傲正 2022-08-11

FXTM 富拓2022-08-11

幸福来得太突然！纳指刚刚进入新一轮牛市华尔街分析师急忙“泼冷水”：别高兴得太早

出的“警报解除”表示谨慎。今年稍早，纳斯达克指数一度从近期高点下跌33.7%，连续108个交易日处于熊市区域。道琼斯市场数据公司的数据显示，本轮下跌是2008年以来最严重、历时最长的熊市，2008年道琼斯指数下跌54%，持续了218个交易日。该指数仍较2021年11月创下的最高纪录低19.9%。当然，对于美国股市来说，真正重要的是标准普尔500指数——美国大盘股的基准。该股指也出现反弹，但仍处于熊市，此前该指数一度较1月3日创下的纪录收盘点位下跌逾20%。摩根士丹利的Michael Wilson是华尔街最直言不讳的看跌人士之一，他也认为，本轮上涨的最佳阶段已经结束。这位首席投资官周一在一份客户报告中表示：“股市强劲反弹，让投资者相信熊市已经结束，并期待更好的时代。”“然而，我们认为，仅仅因为通胀已经见顶，就说一切都好了还为时过早。下一波下跌可能要等到9月份，那时我们的负经营杠杆率理论将在收益预期中得到更好的反映。然而，在估值如此高企的情况下，我们认为本轮上涨的最佳阶段已经结束。” 富国银行投资研究所高级全球市场策略师Sameer Samana周三说，“市场似乎又睡着了”，似乎在想，“好了，任务完成了，通胀已经稳住了，美联储可以退出了”。“我们认为这还为时过早。” Samana警告说，即使在7月份有所缓和之后，通货膨胀仍处于高位。他表示，扣除食品和能源的核心通胀可能会“顽固地”维持在高位，因薪资增长和住房成本等领域的问题往往更为棘手，这可能仍将是美联储面临的"问题"。 Samana认为，投资者应保持守势。他表示，富国银行看好医疗保健类股，并增持该类股，近期将必需消费品和公用事业评级调至中性。他预计经济衰退将在今年下半年开始，尽管“我们认为股市没有反映出这一点。” 该行也看好能源和科技股。Samana说：“我们喜欢科技产品，因为它专注于企业客户的业务”，而不是那些可能减少自由支配支出的消费者。Samana称，“企业渡过下一次衰退的状况可能略好于消费者，消费者将面临借贷成本上升和高通胀的艰难时期。” DWS Group美洲交易主管George Catrambone周三表示，7月份的通胀低于预期。“核心情况比人们担心的要好。” “根据我们看到的一些数据，我们可以感到一些乐观情绪，”Catrambone说。“但如果市场继续上涨，你将看到估值再次开始偏高。” 在他看来，“市场正在超前”，标普500指数目前的预期市盈率约为17.5倍，而美联储仍承诺将通胀目标维持在2%。此外，“全球逆风”仍然存在，他说，指出了对俄罗斯和乌克兰战争的担忧，以及美国和中国在台湾问题上的地缘政治紧张。 Catrambone表示，他担心“市场正在忽视”美联储表示，在通过提高基准利率来降低通胀方面还需要做多少工作。他建议，投资者“应该专注于盈利的科技股和科技行业的优质股。”

夏洛特2022-08-11

【黄金收盘】黄粱一梦！美CPI带来第一个好迹象美元狂泻、黄金上演倒V反转

63%，标普500指数飙升2.13%，纳斯达克指数大涨2.89%。纳斯达克100指数、纳斯达克综合指数收盘较6月底部涨20%。 Oanda高级市场分析师Craig Erlam在给客户的一份报告中表示：“美联储加息的力度不会明显减弱，这并不是必然的结论，但股市交易员可能会在这方面保持一些激进。”“金价的上行之路仍在，但如果股市在一段时间内仍处于买盘状态，可能还需要一段时间。” 此外，高盛策略师也下调了对金价的预期。高盛称，金价正处于美联储对高通胀和经济增长疲弱的担忧之中。高盛将3个月、6个月和12个月金价预期分别下调至1850美元、1950美元和1950美元，此前预估分别为2100美元、2300美元和2500美元。与此同时，该行还下调了白银价格预期，将其分别从此前的30美元、30美元、30美元下调至21美元、23美元和25美元。高盛表示，金价若要形成结构性走高趋势，美联储将需要面对有关其抗通胀承诺的“强烈质疑”，就像上世纪70年代那样。要让金价形成实质性的下行趋势，通胀需要持续出人意料地上行，美联储需要拿出“无条件”决心让通胀回落。两者都不是高盛的基本预测情况。后市预测 1.High Ridge Futures金属交易主管David Meger称，“由于CPI数据不如预期那么火爆，这预示美联储可能不会大幅加息，这对包括黄金在内的多数资产类别都是利好。” 在低利率环境下，非孽息黄金往往表现良好，美元大幅回落进一步提振金价，增强了其对海外买家的吸引力。 “黄金市场的下一个重要因素将是美联储官员的言论和加息暗示，”Meger补充道。 2.道明证券分析师表示，就黄金而言，通胀放缓可能引发大量买盘，但价格仍有逆转的风险。分析师们表示：“最终，自营交易员仍持有大量自满的仓位，这表明我们还没有看到黄金投降，这表明痛苦交易仍偏于下行，但在宏观经济不利因素再次打压黄金之前，价格可能会走高。” 3.Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示：“在通胀数据趋于温和后，金价最初出现了膝跳反应，因为投资者预期美联储不会那么激进。但后来他们意识到，数据是趋于温和而不是温和。” “近期黄金市场的技术态势变得更加乐观，这吸引了投机性买家。看涨者的下一个上涨目标是1850美元，超过这个水平有望进一步上探1900美元。” 下一交易日重点关注 20:30 美国7月PPI月率 20:30 美国至8月6日当周初请失业金人数

夏洛特2022-08-11

【欧股收盘】欧洲股市周三收高美国通胀数据见顶美国股市飙升

告发布后飙升，周二标准普尔500指数和纳斯达克指数连续第三天下跌后反弹。摩根大通资产管理全球市场策略师迈克·贝尔表示，尽管总体通胀可能正在见顶的迹象很多，但核心通胀仍远高于目标，这意味着美联储“宣布胜利”并停止加息还为时过早。鉴于亚特兰大联储对工资增长的衡量标准目前为6.7%，在工资压力显着缓和之前，核心通胀不太可能回到目标附近。其次，鉴于失业率处于50多年来的最低水平，而工人们要求加薪以赶上通胀，在没有首先看到失业率上升的情况下，工资增长不太可能放缓到足以使通胀回到美联储目标的程度。贝尔表示：“因此，尽管通胀见顶是个好消息，但这可能还不足以让美联储放松紧缩政策或消除对经济衰退的担忧。” 亚太股市周三下跌，在中国通胀数据上升后，香港恒生指数跌幅超过2%。7月份生产者价格指数同比上涨4.2%，而消费者价格指数上涨2.7%，均略低于分析师预期。周三公布的官方数据显示，在欧洲数据方面，德国7月最终消费者物价通胀同比增长7.5%，月度增长0.9%，大致符合预期。盈利仍然是欧洲个股价格走势的主要驱动力。 Ahold Delhaize、ABN AMRO、E.On、TUI Group、Metro、Deliveroo、Prudential和Aviva是周三开盘前报告的主要公司之一。

楼喆2022-08-11

CWG Markets：美元回调后再次小幅回升，黄金轻破1800后回落，关注今天美国CPI对市场的影响

影响市场。前日公布数据与消息：美股纳斯达克指数周二收盘下跌，此前美光科技的糟糕财测拉低了芯片制造商和科技股，投资者等待美国通胀数据，数据可能导致美联储进一步加大遏制通胀的努力。在上周的就业报告爆表后，周三的高通胀数据可能会阻止美联储很快放慢加息步伐，阻碍市场从6月中旬低点反弹的势头。交易员们认为美联储在9月加息75个基点的可能性为68.5%，这将是其连续第三次大幅加息。周二的数据显示，第二季度单位劳工成本加速增长，这表明强劲的工资压力将有助于保持通胀率上升，这加剧了对劳动力市场紧张和通胀失控的担忧。劳工部表示，单位劳工成本，每单位产出的劳动力价格以10.8%的速度增长，而第一季度的增长率为12.7%。金价周二上涨，受助于美元走软，市场参与者等待美国通胀数据，以了解有关美联储收紧政策路径的线索。RJO Futures高级市场策略师Daniel Pavilonis表示，黄金目前受益于美元走软和俄乌局势，而焦点则是周三美国消费者物价指数(CPI)的情况。美国7月CPI数据将于周三发布。纽约联储周一公布的一项调查显示，美国消费者对一年和三年后的通胀预期在7月大幅下降。接受路透访查的分析师预计，美国7月年通胀率从6月的9.1%放缓至8.7%。兴业银行驻伦敦外汇策略师Kenneth Broux表示：“我有点担心周三的通胀。市场一整年都步履蹒跚，如果我们见证核心通胀数据强劲，这将确定9月继续加息75个基点的预期，现在说做空美元还为时过早，因为美联储可能不得不采取更多行动。” ACY Securities首席经济学家Clifford Bennett表示：“投资者了解美国和全球经济都面临着重大挑战，但关注重点放在加息对市场造成影响的时间长度。若美国7月通胀数据意外疲软，可能成为金价大幅飙升的催化剂。” 油价周二小幅收低，盘中走势拉锯，因对经济放缓可能削减需求的担忧与经由乌克兰的俄罗斯至欧洲Druzhba的输油管道暂停部分石油出口的消息共同影响市场。由于担心经济衰退可能削减石油需求，油价数周来一直承压。瑞穗银行(Mizuho)能源期货主管Bob Yawger在一份报告中表示，“考虑到关闭管道的不是俄罗斯方面，而是乌克兰方面，这将是一个迟早能得到解决的情况。” 欧洲国家为恢复伊朗核协议所做的最后努力令油价承压。欧盟周一提出一份恢复2015年伊朗核协议的“最终”文本，正在等待华盛顿和德黑兰的批准。一位欧盟高级官员表示，预计在“非常、非常短的几周内 ”就会有最终决定。美国石油协会(API)的数据称，上周美国原油和馏分油库存增加，汽油库存下降。截至8月5日当周，原油库存增加约220万桶。汽油库存减少约60万桶，馏分油库存增加约140万桶。 Monex USA交易主管Juan Perez在谈到美元的避险吸引力时表示，“有很多全球问题，我们不能忽视这些问题，这给全球经济增长带来了很大的下行压力，”交易员的主要关注点是将于周三公布的美国消费者物价指数(CPI)报告。报告预计将显示，在美联储于6月和7月连续加息75个基点之后，处于数十年高位的通胀在7月有所缓解。但上周五的数据显示，美国就业岗位增幅远远超过预期，薪资仍在强劲增长，这推动了对美联储在9月20-21日会议上再次超大幅度加息的押注。货币市场期货走势显示，交易员认为9月加息75个基点的可能性约为三分之二。Oanda高级市场分析师Edward Moya称：“我们一直在看到比预期更火爆的通胀数据，如果这种情况再次发生，市场没有做好准备面对。”他在谈到美元进一步走强的可能性时称，“如果这种情况发生，欧元兑美元就会再次测试平价。” 接受路透访查的经济学家预计，美国7月年通胀率为8.7%，相对较高，但低于6月的9.1%。美联储的目标通胀率为2%。对近期激进加息的预期增强，推动了短期国债收益率进一步高于长期国债。两年/10年期国债收益率曲线已经处于20年来最严重的倒置状态，这是一个可靠的预示着经济将陷入衰退的指标。瑞穗银行高级经济学家Colin Asher表示：“美债收益率曲线倒置，暗示着经济衰退将到来。但股市看起来似乎认为美联储很快就会停止加息，并在2023年开始降息。我认为即将公布的CPI数据将暗示美联储不会停止，在我看来，这表明未来股市会走软，这将限制美元在未来几个月的任何下跌。”不过，避险资产地位使得美元的反应有点难以预测，尤其是在增长和地缘政治担忧交织的时候。英镑下跌0.12%，英国央行副行长拉姆斯登表示，英国央行可能将不得不进一步提高利率，以应对正在英国经济中扎根的通胀压力。美元指数技术分析：美指周二上涨在106.45之下遇阻，下跌在105.95之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在106.55之下遇阻，后市下跌的目标将会指向106.05--105.80。今天美指短线阻力在106.50--106.55，短线重要阻力在106.65--106.70。今天美指短线支持在106.05--106.10，短线重要支持在105.80--105.85。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在1.0185之上受到支持，上涨在1.0250之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0175之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0240--1.0275。今天欧美短线阻力在1.0235--1.0240，短线要阻力在1.0270--1.0275。今天欧美短线支持在1.0175--1.0180，短线重要支持在1.0150--1.0155。黄金技术分析：黄金周二下跌在1782.00之上受到支持，上涨在1801.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1784.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1803.00--1811.00。今天黄金短线阻力在1802.00--1803.00，短线重要阻力在1810.00--1811.00。今天黄金短线支持在1784.00--1785.00，短线重要支持在1774.00--1775.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数8月9日（周二）收盘下跌148.46点，跌幅1.08%，报13539.23点；英国富时100指数8月9日（周二）收盘上涨3.38点，涨幅0.05%，报7485.75点；法国CAC40指数8月9日（周二）收盘下跌34.44点，跌幅0.53%，报6490.00点；欧洲斯托克50指数8月9日（周二）收盘下跌42.27点，跌幅1.13%，报3714.95点；西班牙IBEX35指数8月9日（周二）收盘上涨38.64点，涨幅0.47%，报8311.14点；意大利富时MIB指数8月9日（周二）收盘下跌241.94点，跌幅1.06%，报22486.00点。美国股市收盘：道琼斯指数8月9日（周二）收盘下跌56.29点，跌幅0.17%，报32776.25点；标普500指数8月9日（周二）收盘下跌16.50点，跌幅0.40%，报4123.56点；纳斯达克综合指数8月9日（周二）收盘下跌150.53点，跌幅1.19%，报12493.93点。商品收盘方面，布伦特原油期货下跌0.4%，结算价报每桶96.31美元，美国原油期货下跌0.3%，结算价报每桶90.50美元。美国期金收涨0.4%，结算价报每盎司1812.3美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在106.50---105.80的区间的上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0270---1.0180的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2150---1.2040的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9560---0.9490的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在135.35---134.45的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.7010---0.6940的区间下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.2915---1.2820的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1810.00---1784.00的区间下限买入，有效破位10美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-08-10

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