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联储证券：首次覆盖赤峰黄金给予买入评级
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为金价的长线趋势上行带来潜在机遇。　　盈利预测与投资评级：我们预计2025-2027年公司营收规模分别为122.05亿元、141.04亿元、152.79亿元；净利润分别为36.92亿元、43.11亿元、48.86亿元；归母净利润分别为32.8亿元、38.3亿元、43.41亿元，当前公司市值对应PE分别为13.76、11.78、10.4倍，参考可比公司，结合公司未来发展前景，我们对其进行首次覆盖，同时给予公司买入评级。　　风险提示：重点工程进程不及预期、金价超预期调整等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华源证券田源研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.98%，其预测2025年度归属净利润为盈利35.16亿，根据现价换算的预测PE为12.6。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级7家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为40.09。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星44分钟前
太平洋：给予大秦铁路增持评级
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要客户依赖的风险；业务经营风险；最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级2家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为7.54。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星1小时前
开源证券：给予南都物业买入评级
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有望增厚。我们新增2025-2027年盈利预测，预计公司2025-2027年归母净利润分别为1.68、1.76、1.84亿元，EPS分别为0.89、0.94、0.98元，当前股价对应PE为15.1、14.4、13.8倍，我们认为公司在退出亏损项目后轻装上阵，盈利能力有望修复，维持“买入”评级。　　深耕长三角，基础物管服务稳中提质　　公司基础物管业务起步杭州，逐步向全国拓展，截至2024年末总签约面积8610.8万方，同比-2.9%，其中江浙沪区域面积占比85.6%，住宅项目占比65.2%，商写项目占比26.3%。公司2024年物管收入15.9亿元，同比-1.9%，自2021年以来收入占比超80%，为公司核心主业；毛利率13.2%，同比提升0.4pct。公司2024年新拓面积1040.5万方，同比+1.8%，其中江浙沪区域面积占比92.5%。　　聚焦服务力提升，两翼业务融合发展　　公司业主增值端打造社区生活服务和企业增值服务两大板块，服务链条较广，2024年实现业主增值服务收入1.59亿元，同比-5.9%，毛利率同比下降至44.1%，但仍保持高位。公司非业主增值主要包括案场服务及顾问咨询服务业务，受房地产市场影响近两年收入规模有所下降，2024年业务收入0.24亿元，同比+2.6%，毛利率18.8%，同比下降6.4pct。　　探索机器人服务场景，多方合作助力物管数智升级　　公司近年来致力于探索机器人服务场景，与上海智元机器人、中坚科技签署战略合作协议，增资1500万元持有云象机器人8.6%股权，同时与赛智伯乐等签署合伙协议成立投资基金，投资方向主要为AI、机器人、具身智能等领域。据我们测算，引入清洁机器人可提升公司2024年毛利润7%-31%，降本增效成果显著。　　风险提示：新拓项目规模不及预期、机器人服务场景运用不及预期。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星6小时前
美银下调老铺黄金目标价引市场关注，盈利增长可持续性成关键考验
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958 下调4% 尽管目标价下调，但盈利预测的同步上调表明，美银仍看好公司运营弹性与扩张前景。盈利超预期背后：金价波动与经营杠杆交织影响美银指出，尽管金价上涨推升收入，但由于金饰零售环节对金价变化较为敏感，老铺黄金的毛利率反而出现收窄。预计2025财年上半年毛利率为39%，同比下降2.4个百分点。但这种毛利率下滑被部分正面经营杠杆效应所抵消。随着门店数量扩大和销售规模提升，固定成本占比下降，提高了利润率弹性。毛利率收缩：金价高位压缩零售加价空间杠杆效应支撑盈利：运营效率提升对冲部分毛损盈利持续性受审视，扩张战略成未来增长基石报告提到，市场关注的焦点已从短期盈利超预期转向增长的可持续性。美银预期公司2026财年收入将按年增长26%，经调整净利润将上升30%，主要来自以下三大增长引擎：持续开店：预计明年将新增6家高端精品店单店销售能力提升：单店营收预计增长6% 规模扩大带来经营杠杆：单位成本下降，利润边际改善此外，强劲的消费反弹与品牌升级策略，也为盈利扩张提供支持基础。权威点评与总结美银此次下调目标价并非对公司前景转空，而是出于估值收敛与金价风险的谨慎态度。同时，多项数据表明，老铺黄金的增长韧性依然强劲，营收扩张、门店效应与品牌溢价均构成中长期支撑。值得注意的是，随着市场对黄金价格走势的敏感度提高，企业的经营杠杆和门店策略将成为盈利能否持续增长的关键变量。投资者在看好黄金板块时，亦应关注零售端盈利弹性的结构转变。盈利超预期并不能完全抵消估值调整压力，关键仍是未来增速能否兑现。 —— Morgan Stanley Asia，2025年7月29日老铺黄金具备品牌与规模优势，其扩张战略为长期成长提供清晰路径。 —— Credit Suisse Research，2025年7月29日金饰零售受益于黄金资产热潮，但投资人需警惕毛利压缩的传导效应。 —— JPMorgan Global Equity，2025年7月29日常见问题解答问：美银为何下调老铺黄金目标价？答：尽管盈利超预期，但由于金价不确定性及估值考量，美银将目标价微调4%至958港元。问：老铺黄金的盈利增长是一次性的吗？答：不是。美银预计其2025、2026年盈利仍将分别增长30%和持续改善，具备延续性。问：毛利率为何在金价上涨时下降？答：因黄金零售存在价格传导滞后，加之成本上升快于售价调整，压缩了毛利空间。问：未来增长的驱动因素有哪些？答：主要包括门店扩张、单店销售增长及规模经营带来的成本效益。问：现在是否适合投资老铺黄金？答：若看好黄金中长期走势且认可其品牌优势和扩张能力，老铺黄金仍具吸引力。来源：今日美股网
今日美股网13小时前
瑞银上调亚马逊目标价至271美元，反映盈利乐观修订，意味着长期增长预期增强
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025年7月29日我们上调了亚马逊的盈利预测，因为其广告和云计算部门表现持续超预期，利润弹性明显高于行业平均。 —— Barclays US Equity Research，2025年7月29日常见问题解答问：瑞银为何上调亚马逊目标价？答：主要基于盈利预测上调，包括GMV、毛利与广告业务增长，同时市场对关税政策担忧减弱。问：广告业务在亚马逊的盈利中有多大作用？答：广告业务为高毛利业务，增长迅速，是当前亚马逊估值上修的主要推动力之一。问：GMV增长2%是否足以支撑估值调整？答：GMV虽增幅有限，但与自由现金流同步提升构成了估值修复的重要基础。问：亚马逊的自由现金流表现如何？答：现金流持续改善，被认为优于大多数美股科技股，为其目标价稳定提供了支撑。问：其他投行是否也看好亚马逊？答：目前包括摩根士丹利、巴克莱等在内的多家投行均维持“买入”评级，对未来盈利趋势保持乐观。来源：今日美股网
今日美股网13小时前
民生证券：给予宏发股份买入评级
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不及预期的风险，竞争加剧的风险。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为42.0。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星昨天22:47
华安证券：给予海大集团买入评级
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现价换算的预测PE为19.31。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级10家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为64.2。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星昨天21:48
江波龙：工银瑞信基金、国盛证券等多家机构于7月25日调研我司
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机构目标均价为97.6。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入9983.65万，融资余额增加；融券净流入176.18万，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星昨天20:09
国机精工：招商基金投资者于7月29日调研我司
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机构目标均价为21.1。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1.83亿，融资余额增加；融券净流入0.0，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星昨天19:08
华金证券：首次覆盖胜宏科技给予增持评级
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；新建生产基地投产进度不及预期。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为53.69。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星昨天17:50

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