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收评：沪指涨0.22%创业板指涨1.37%，热点快速轮动量能持续萎缩，光伏设备板块领涨

、隆基绿能、通威股份等均有不俗涨幅。电力行业持续受关注，晋控电力、大连热电涨停，华银电力等亦有出色表现。高铁概念盘中拉升，晋西车轴午后涨停，凯发电气、雷尔伟、晋亿实业涨超5%，铁科轨道、鼎汉技术等跟涨；氟化工板块盘中持续走高，三美股份涨停，永和股份逼近涨停，巨化股份、金石资源大涨超6%。商业百货板块震荡上行，步步高涨停，居然之家、王府井、友好集团等跟涨。白酒板块活跃，金种子酒触及涨停，水井坊、大湖股份、海南椰岛、金徽酒不同程度上涨。 CPO概念走弱，铭普光磁跌停，必创科技、华西股份、景旺电子等跌超5%。焦点公司表现中报净利润同比预增14倍，长青集团连续两日涨停。半年度扣非净利润预增58.33%到79.05%，嘉友国际涨停。半年度净利预增112.53%到132.45%，南华期货涨停。上半年营收同比增长29.68%，中国中免触及涨停。东方国信收北京证监局警示函，股价午后跳水收跌逾9%。进入退市整理期，蓝盾退暴跌52%。机构最新解读光大证券分析称，在经历了前期由于业绩、政策预期以及外部压力带来的阶段性调整之后，市场将逐步企稳。展望未来，市场的转机可能来自于政策与经济两个方向，从过往经验来看，政策预期的变化往往要比经济的实际好转来的更加迅速一些。市场或仍将回归景气主线，短期内建议关注中报业绩向好的方向，中长期建议关注有望演变为市场主线的AI与“中特估”方向以及偏左侧的经济复苏相关的方向。全年来看，行业股价表现与业绩之间的相关性呈现“倒U”型，4月至10月期间业绩更为重要。兴证策略认为，未来一个阶段，市场有望进入一个贝塔式的修复，行业板块扩散、赚钱效应提升。因此，除了“数字经济”和“中特估”两大主线外，阶段性像军工新能源这些科技制造、中报绩优的消费股，以及一些顺周期板块，都有低位修复机会。中泰证券指出，当前时间点，在立足防御的基础上，维持对以下板块的推荐和挖掘：科技中半导体、数字要素等本土替代细分；以电力为代表的央企公用事业，现金流稳健，且在财政压力下，其市场化改革与混改力度将加大，后续可以挖掘：燃气、自来水、环保、高铁等细分；休闲食品、小家电、国产服装化妆品等大众消费：参考日本90年代经验，老年人消费升级和年轻人消费下沉是未来5年最重要的内生消费趋势。

金融界2023-07-10

高温不断，盛夏来袭，电力+AI概念股全梳理一览

AI助力电力行业发展，华为盘古、阿里通义千问等大模型都已将电力作为重点垂直领域。据Choice数据显示，部分上市公司已通过公开渠道披露了电力+AI的相关研究及业务方向。国网通信（600131.SH），电力“国家队”、“思极”大模型。科远智慧（002380.SZ），视觉图像Al深入能源产业。恒华科技（300365.SZ），“BIM+AI”赋能电力数字化。云涌科技（688060.SH），电力安全智能化解决方案。远光软件（002063.SZ），Al+RPA 云平台及机器人。国能日新（301162.SZ），Al大模型在气象领域应用。智洋创新（688191.SH），携手华为打造电力AI运维平台。金现代（300830.SZ），打造“Al低代码”开发平台。朗新科技（300682.SZ），携手阿里布局电力AI大模型。万胜智能（300882.SZ），智能电表、智能控制系统。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-10

午评：创业板指涨1.58％，赛道板块纷纷反弹，无人驾驶、影视概念大涨

，居然之家、王府井、友好集团等跟涨。电力行业持续受关注，大连热电涨停，晋控电力、华银电力等亦有出色表现。白酒板块活跃，金种子酒触及涨停，水井坊、大湖股份、海南椰岛、金徽酒不同程度上涨。 CPO概念走弱，铭普光磁跌停，必创科技、华西股份、景旺电子等跌超5%。焦点公司表现中报净利润同比预增14倍，长青集团连续两日涨停。半年度扣非净利润预增58.33%到79.05%，嘉友国际涨停。半年度净利预增112.53%到132.45%，南华期货涨停。上半年营收同比增长29.68%，中国中免触及涨停。进入退市整理期，蓝盾退暴跌50%。机构最新解读中信证券指出，当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底，预计经济复苏斜率快速放缓的趋势将在三季度出现改观，政策仍将聚焦在产业和防风险领域，汇率快速贬值阶段接近尾声，减量博弈的状态延续，产业主题行情还需等待，当前建议积极参与中报行情。华安证券表示，市场仍将继续维持双向波动态势，较为明确的方向或许等待月底的国内外两个大会定调落地后才能见分晓。行业配置上，兼顾短期轮动与全年主线，短期关注催化剂预期和景气边际改善品种，如地产下游及煤炭、有色金属、保险等。中长期坚定科技、中特估与复苏主线。中金公司分析称，对市场中期前景不必悲观，维持对下半年A股市场中性偏积极看法，结合政策预期的边际变化择机布局。建议短期成长为主线，中期看消费。中报期间关注业绩可能超预期低预期个股。建议关注三条主线：顺应新技术、新产业、新趋势的偏成长领域，尤其是人工智能和数字经济等科技成长赛道，下半年半导体产业链有望具备周期反转与技术共振的机会；软件端继续关注人工智能有望率先实现行业赋能领域，如办公软件等。需求好转或库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。股息率高且具备优质现金流的领域，低估值国央企仍有修复空间。

金融界2023-07-10

开盘：A股三大指数集体高开沪指涨0.38%，电力行业领涨

0.09%，报992.74点。盘面上，电力行业、轮毂电机、激光雷达、绿色电力、公用事业、电子后视镜等板块涨幅靠前，减速器、房地产服务、粮食概念、光通信模块、教育等板块跌幅靠前。市场焦点股大连热电（3板）竞价涨停，汽车产业链的瑞玛精密（4天3板）竞价涨停、泰祥股份（创业板2板）低开3.37%、星源卓镁（创业板首板）高开3.50%。全球市场今日，富时中国A50指数期货开盘涨0.60%。日经225指数开盘涨0.02%，报32393.46点，日本东证指数开盘涨0.04%；韩国首尔综指几乎平开。人民币兑美元中间价报7.1926，调升128个基点。上周五美股收跌，道指跌0.55%，报33734.88点；纳指跌0.13%，报13660.72点；标普500指数跌0.29%，报4398.95点。全周道指累计下跌1.95%，标普500指数下跌1.15%，纳指下跌0.92%。欧股主要指数收盘下跌，欧洲斯托克50指数涨0.32%。机构观点国盛证券指出，A股市场资金面增量整体偏弱，存量市特征明显。据我们对各类资金的估算，截止2023年5月底，险资、外资增量资金贡献居多，重点关注三大亮点。亮点一：保费收入明显回暖，险资贡献重要增量资金；亮点二：外围联储政策预期反复，而外资配置盘无惧“波动”，资金贡献仅次于2021年同期；亮点三：基金新发低位，资金贡献犹弱，存量筹码切换特征显著。展望下半年，“高储蓄”+“资产荒”是大背景，“配置型资金”预计仍是增量主导，且解禁与减持压力仍需关注。中金公司指出，结合二季报业绩关注三条投资主线。判断市场当前估值已充分反映较多谨慎预期，市场中期机会仍大于风险，而且随着企业微观盈利逐步见底改善，相比上半年需要对业绩兑现和基本面改善领域增加配置权重。当前高增长领域相对稀缺，寻找基本面的拐点以及修复弹性可能是重要的投资思路。在中报业绩预告和报告披露阶段，重点关注：1）基本面面临拐点并逐渐触底回升的复苏主线，如泛消费行业、中游制造和TMT的自下而上机会；2）受益产业政策支持且产业趋势向上的成长领域，包括科技软硬件和高端制造；3）中报业绩超预期或环比改善的高景气领域，如出口链等。

金融界2023-07-10

涨停复盘：人气降至低点，农业、电力上涨背后全因厄尔尼诺？

今后全球高温创纪录。电力供应受关注，故电力行业出现异动。涨停梯队：京能热力（首板）、晋控电力（首板）、广宇发展（首板）六、市场情绪

金融界2023-07-07

电力有望困境反转嘉实基金经理王紫菡：相比火电，“绿电”性价比更高

，截至2023年一季度，主动偏股基金对电力行业的重仓股配置比例处于历史相对较低水平。对于电力板块，信达证券认为，国内历经多轮电力供需关系紧张之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。在电力供需矛盾紧张的态势下，煤电顶峰价值凸显;在电力市场化改革的持续推进下，电价趋势有望稳中小幅上涨，电力现货市场和辅助服务市场机制有望持续推广，容量补偿电价等机制有望出台。双碳目标下的新型电力系统建设，或将持续依赖系统调节手段的丰富和投入。此外，伴随着发改委加大电煤长协保供力度，电煤长协实际履约率有望边际上升，煤电企业的成本端较为可控。展望未来，电力运营商的业绩有望大幅改善，同时，煤电设备制造商和灵活性改造技术类公司也有望受益于煤电新周期的开启。兴证策略认为，中期看，伴随自身新能源装机成长及收益补偿机制确立，火电企业的盈利稳定性得到确认。火电企业自投新能源装机的提高将降低燃料等可变成本占总成本的比重，且未来灵活性电源收益补偿机制确立后火电参与调峰的盈利性得到改善。 “当前的宏观环境对于电力行业而言相对有利：收入端全社会用电量呈现一定的刚性，成本端存在下行空间，有望实现困境反转或者盈利重回增长，因此依然看好今年电力板块的投资机会。”嘉实国证绿色电力ETF联接（017057）基金经理王紫菡指出，在当前阶段，相比于火电，我认为目前新能源电力性价比可能更高。从双碳政策目标的角度看，新能源电力40%装机占比及20%以上发电量占比目标是不变的，在光伏组件价格下调、2022年海上风电招标大幅提升的背景下，新能源电力有望在2023年实现装机规模的大幅度增长，业绩释放值得期待。更重要的是，新能源电力经过了一年多的调整，很多市场的悲观预期，比如电价竞争、消纳等问题，我认为已经基本被价格所反映出来了，未来有一定估值修复的空间。我们如果用PEG来给新能源电力估值，目前PE只有21倍，预期增长30%左右，那么PEG只有0.66，性价比明显提升。新能源电力存在盈利和估值双重修复的“戴维斯双击”可能，叠加夏季用电高峰已经来临，用能紧张也有望对行业形成提振，继续坚定定投绿电。

金融界2023-07-07

收评：创业板指跌超1%，两市成交额不足8000亿元，仅88股涨幅超过5%

。行业表现方面，农牧饲渔、公用事业、电力行业、证券、商业百货等涨幅靠前，光伏设备。电机、风电设备、电子元件、计算机设备等跌幅靠前。题材方面，水产养殖、粮食概念、鸡肉概念、农业种植、猪肉概念、券商概念、绿色电力等表现活跃。重要板块异动受厄尔尼诺相关消息影响，粮食概念关注的升温，神农科技涨超12%，农发种业触及涨停，荃银高科、敦煌种业、丰乐种业等跟涨。农机板块受提振，大叶股份、合众思壮、天鹅股份、苏常柴A涨停，星光农机等跟随走高。高温天气背景下，电力行业崛起，晋控电力、大连热电涨停，深南电A、华电国际、华银电力、皖能电力等不同程度上涨。海关总署宣布禁止进口日本福岛等十个县（都）食品，水产养殖板块盘中异动拉升，粤海饲料、大湖股份涨停，国联水产、獐子岛等亦有出色表现；盐业股中的江盐集团等亦有所表现。汽车零部件板块再度活跃，星源卓镁、凯众股份涨停，泰祥股份、东利机械、易实精密等涨超10%。复合集流体概念探底回升，云铝股份、道森股份、阿石创、宝明科技等纷纷上扬。有色金属板块盘中异动，中国铝业触及涨停，福达合金、株冶集团、天山铝业等涨幅居前。减速器概念调整，中马传动跌停，通力科技、新时达、襄阳轴承等集体下跌。数据要素概念大跌，吉大正元跌停，创意信息、深桑达A等跌超5%。焦点公司表现中报净利润同比预增14倍，长青集团字涨停。预计2023年上半年归母净利同比增加113.52%到178.99%，三星医疗涨停。南方精工连续两日跌停后今再度触及跌停，此前公司承认存在误导性陈述。机构最新解读光大证券认为，大盘总体上仍是机会大于风险。在市场悲观时，可以多一些逆向思维。配置上，博弈升级叠加世界人工智能大会开幕双重催化，半导体、人工智能、机器人、6G、算力、华为系等主要的科技自主概念短期可能会接力表现；中报行情持续演绎，继续关注新能源车产业链的反复轮动，以及火电、通信、旅游、民航等接棒的可能；地产和养殖股都受政策刺激触底反弹，但预计持续性不强。方正证券分析称，高抛低吸还是机构资金所为，获利回吐是部分强势股出现大幅回调走势的内在原因。操作上，轻指数、重个股，逢低关注“国字号”股、军工、新能源、公用事业、家电、生物医药及底部“三低”股，回避退市风险股及垃圾股。中信建投证券建议，在当前行情并未形成一致性预期方向之前，操作上的均衡配置仍很必要，短线可重点从以下几个维度筛选标的：一是前期强势股回调到位的机会；二是受益于稳增长政策预期的板块；三是聚集中报行情，寻找有业绩预期差的板块以及估值低位的板块；四是有持续消息刺激的板块。

金融界2023-07-07

午评：沪指跌0.36%创业板指跌0.89%，电力、农业板块走强

。行业表现方面，农牧饲渔、公用事业、电力行业、交运设备、证券等涨幅靠前，游戏、互联网服务、计算机设备、风电设备、软件开发等跌幅靠前。题材方面，水产养殖、转基因、粮食概念、农业种植、复合集流体等表现活跃。重要板块异动农机概念发力，大叶股份、合众思壮、苏常柴A涨停，天鹅股份、星光农机等跟随走高。粮食概念关注的升温，神农科技涨超12%，农发种业触及涨停，荃银高科、敦煌种业、丰乐种业等跟涨。电力行业崛起，晋控电力、大连热电涨停，深南电A、华电国际、华银电力、皖能电力等不同程度上涨。水产养殖板块盘中异动拉升，粤海饲料、大湖股份涨停，国联水产、獐子岛等亦有出色表现。汽车零部件板块再度活跃，凯众股份涨停，星源卓镁、泰祥股份、东利机械、易实精密等涨超10%。复合集流体概念探底回升，云铝股份、道森股份、阿石创、宝明科技等纷纷上扬。有色金属板块午前上行，中国铝业、福达合金等领跑。数据要素概念大跌，吉大正元跌停，创意信息、深桑达A等跌超5%。焦点公司表现中报净利润同比预增14倍，长青集团字涨停。预计2023年上半年归母净利同比增加113.52%到178.99%，三星医疗涨停。机构最新解读国海证券认为，短期市场大概率还将维持震荡整理节奏。后续指数想要蓄势突破，或有赖于强政策刺激以及大体量增量资金的进场。东北证券指出，震荡市的特征未变，以不悲不喜、轮动中的震荡修复为思路来应对，短期缩量调整后主要关注AH股的共振即H股止跌企稳反弹的迹象，在此之前、A股尚需震荡蓄势。中信建投证券分析称，后市行情下跌空间有限，行情的调整提供更多的是逢低介入的机会，反弹空间则需密切跟踪经济数据和政策的出台情况。另外，市场对政策的博弈也带来了盘面结构性行情的变化，使得热点不断趋于分散，并缺乏可持续性，切换较快，这种局面可能要持续到7月底以后。在此期间，政策预期和中报业绩会成为选股的重要影响因素。

金融界2023-07-07

电力行业异军突起，晋控电力、大连热电等涨停，高温天气背后还有这些投资机会

日消息今日早盘，A股指数低开后震荡，电力行业异军突起，截至发稿，晋控电力、大连热电、长青集团涨停，天富能源、深南电A、京能电力等纷纷走高。消息面上，据国家气候中心消息，截至6月30日，今年以来我国平均高温日数为4.1天，为1961年以来历史同期最多。今年暑期，华北、华中中部和南部、西南地区东北部等地还将出现阶段性高温。据中央气象台预计，7月7日白天，华北中东部、黄淮、汾渭平原、江南、华南、四川盆地中部及新疆南疆盆地、甘肃中西部、宁夏西部等地有35℃及以上高温天气，其中，河北大部、北京、天津、山东中北部、河南北部、江西中部、福建中北部、浙江东部和南部、陕西关中、南疆盆地东部等地部分地区最高气温37-39℃，河北中南部、河南西北部等地部分地区可达40℃或以上。据央视新闻，美国缅因大学气候变化研究所通过分析美国国家环境预报中心自1979年以来的记录发现，7月5日全球平均气温为17.18摄氏度，与7月4日相同。这一数字刷新了7月3日创下的17.01摄氏度的全球最高平均气温纪录。世界气象组织（WMO）4日称，时隔七年后，厄尔尼诺现象再现，预计今后全球大部分地区气温将进一步升高，可能在5年内出现创纪录高温。根据WMO的最新预测，厄尔尼诺事件在2023年下半年持续的可能性达到90%，此次事件至少为中等强度。据报道，多位专家指出，如果超强厄尔尼诺事件真的到来，他们最担心的是2024年夏季可能出现的暴雨洪水或极端高温。对应的A股市场有哪些投资机会呢？高温热浪席卷，重点看好火电及需求响应投资机会国盛证券分析称，当前高温热浪持续席卷北方，京津冀多地气温超过40℃，截至6月30日，北京今年高温日数（达到35℃）已达到13天（去年同期为6天），全国30城高温累计日数达到190城·天（去年同期为174城·天）。6月以来，赤道中东太平洋海表温度明显上升，目前已进入厄尔尼诺状态，根据国家气候中心预测，今年夏季除黑龙江中部和北部气温较常年同期偏低外，全国大部地区气温接近常年同期到偏高0.5℃以上；部分地区将偏高1℃至2℃，高温日数也较常年同期偏多，可能出现阶段性高温热浪。根据中电联判断，2023年全国最高用电负荷13.7亿千瓦左右，比2022年增加8000万千瓦左右，迎峰度夏期间预计全国电力供需总体紧平衡，南方、华东、华中等部分区域用电高峰时段电力供需偏紧。在此背景下：1）火电有望持续发挥压舱石作用，在今年迎峰度夏中发挥重要作用，发电量有望增长；2）需求响应可调控负荷、缓解用电高峰需求，行业发展有望提速。高温天气临近，虚拟电厂等新型商业模式利润有望增厚东方证券表示，随着6月过半，各地的天气也逐渐进入到了高温期，社会用电的负荷也随着气温的升高而逐步攀升，电网的负荷能力也即将迎来每年一度的最大挑战。我国不缺电量，缺的是电力。虚拟电厂是一套能源协调管理系统，通过IoT、AI、云服务等信息技术和软件系统，聚合和控制一种或多种处于不同空间的分布式电源、可控负荷、储能系统等分布式能源资源，实现自主协调优化控制，对外等效成一个可控电源参与电力系统运行，也可作为市场主体参与电力市场交易获取经济收益，是一种跨空间的、广域的源网荷储集成商。当供电用电出现缺口时，虚拟电厂起到灵活地削峰填谷作用：当用电大于供电时，虚拟电厂作为“正电厂”向系统供电，起到助推电力爬坡的作用；当供电大于用电时，作为“负电厂”消纳系统电力，起到刹车的作用，从而有效促进电网供需平衡。具有虚拟电厂、储能EMS、微电网等新型商业模式布局的公司有望迎来增长。高温天气持续出现，7月空调内销排产增长超30% 国信证券指出，北方多地最高温突破40℃，预计全国7月高温天气仍将持续，带动7月空调内销排产增长超30%，空调需求后劲充足。极端高温天气频发，避暑旅游市场欣欣向荣信达证券指出，5月以来，我国多地高温频发，国家气候中心预计7月份全国大部地区气温接近常年同期到偏高，多数地区偏高1～2℃，在此背景下避暑需求有望增长，并带动避暑旅游经济发展。中国旅游研究院认为，避暑旅游经济是个1.2-1.5万亿元的综合产业，拥有老人、学生、教师和高温城市的数亿游客基础。经过近十年培育，避暑旅游已完成概念导入期，正步入政策促进和商业实践新阶段。

金融界2023-07-07

国家能源局召开全国电力安全生产和风险管控工作电视电话会议

半年电力安全风险隐患整治情况，研判当前电力行业面临主要风险形势，部署下阶段电力安全生产重点工作。会议要求，要深刻汲取近期安全生产事故教训，切实抓好重点领域风险隐患排查整治、防洪度汛、电力安全保供等工作，认真落实电力安全风险管控机制，持续保持全国电力安全生产形势平稳有序。

金融界2023-07-06

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