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创力集团收盘下跌1.20%，滚动市盈率19.63倍，总市值37.53亿元
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集团连续被评为“高新技术企业”、“全国煤炭机械工业优秀企业”、“上海市制造企业100强”、“上海市民营企业100强”，此外，公司2012年被认定为“上海市科技小巨人企业”、2014年被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”、2024年被评为上海专精特新企业品牌价值榜“百佳企业”、“2022-2023中国煤炭机械工业智能制造标杆企业”。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入3.52亿元，同比-38.92%；净利润3764.30万元，同比-37.85%，销售毛利率48.08%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 创力集团 19.63 17.53 0.99 37.53亿行业平均 69.54 88.22 5.08 68.41亿行业中值 55.81 55.29 3.39 43.42亿 1 天地科技 7.59 9.74 0.99 255.35亿 2 广日股份 10.63 10.56 0.98 85.71亿 3 润邦股份 12.06 12.25 1.33 59.39亿 4 弘亚数控 13.46 13.22 2.41 68.39亿 5 华荣股份 14.45 15.42 3.18 71.29亿 6 杰瑞股份 14.67 15.17 1.84 398.59亿 7 伊之密 15.53 15.96 3.13 96.99亿 8 康力电梯 15.67 16.35 1.62 58.39亿 9 锡装股份 15.68 16.12 1.69 41.13亿 10 软控股份 17.12 17.38 1.46 87.98亿 11 一拖股份 17.39 16.07 1.90 148.21亿 12 浩洋股份 17.76 14.97 1.82 45.17亿
金融界07-31 19:48
7月31日招商中证消费龙头指数增强C净值下跌1.76%，今年来累计上涨0.08%
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间:2017年9月5日至今)、招商中证煤炭等权指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商中证白酒指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)、招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理(管理时间:2021年1月1日至今)。拟任基金基金经理、招商中证消费龙头指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年5月25日至今)、招商中证新能源汽车指数型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年8月27日至2025年3月20日)。2022年01月27日至2025年3月20日担任招商国证食品饮料行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年5月31日担任招商上证港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年7月13日起担任招商中证疫苗与生物技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年3月20日担任招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金、招商深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金、招商中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年4月11日任招商中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金、招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年6月9日担任招商上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
金融界07-31 19:38
突发！又跳水！
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板块呈现普跌态势，能源金属、钢铁行业、煤炭行业、采掘行业、光伏设备、房地产开发、船舶制造、贵金属、化纤行业跌幅居前。 “反内卷”概念涉及到的诸多周期性板块，上周积累的巨大涨幅这两天吐的差不多干净了。从期货走势就可见一斑，今天玻璃、焦煤、多晶硅这几个品种接近跌停，A股钢铁、有色金属、房地产、煤炭这些板块纷纷跌超2%。 AI方面，算力产业链领涨，新易盛、胜宏科技、中际旭创、工业富联等多只大市值龙头股上涨，盘中股价均创历史新高。其中，工业富联涨6.04%，总市值盘中一度突破7000亿元。液冷服务器、光模块、铜缆高速连接等板块上涨。新易盛、胜宏科技、中际旭创、工业富联、鼎通科技、沪电股份、东山精密、生益电子、天孚通信等个股盘中股价创历史新高。受益于公司业绩超预期以及上调资本支出，美股微软、Meta盘后股价大涨，带动英伟达盘后股价上涨续创新高。具体来看，Meta第二财季营收475.16亿美元，较去年同期增长22%，高于市场预期的448亿美元；净利润同比增长36%至183.37亿美元。资本支出方面，Meta将全年资本支出的最低水平从上季度的640亿美元上调至660亿美元，资本支出范围在660亿美元至720亿美元之间。微软二季度营收为764亿美元，同比增长18%；净利润为272亿美元，同比增长24%。微软表示，考虑到对云和人工智能产品的强劲需求以及大量合同积压，公司将继续在资本支出和运营费用方面进行投资，预计下个季度资本支出将超过300亿美元。算力行业高景气度持续验证，而且随着接下来GB200、GB300进入上量期，有些景气环节还未充分反映到位，譬如液冷，英维克连续两天涨停，今天主力净买入了8个多亿。原因在于，随着GB200、GB300进入上量期，液冷成为刚需，案带来快接头、冷板用量和价值量将大幅提升，可能需要引入新供应商，这些国内液冷相关公司出海提供了契机，可能通过直接或间接出海的方式带来业绩弹性。变盘时刻发生在下午，连AI概念里都产生了分化，CPO、PCB下午接连跳水，而国产算力相比早盘更加强势，譬如寒武纪，神州数码、拓维信息等。消息面上，英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。国家互联网信息办公室于2025年7月31日约谈了英伟达公司，要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。不过，算力板块从6月至今连续上涨，前期积累的获利盘在此位置选择兑现收益，也属于正常现象。总的来说，近4300只股票下跌，涨停的只有50家个股，做多情绪对比上周的确弱了不少。 02 接下来怎么看？今天的行情可以说是昨天走势的延续，但市场的担忧情绪有所加深。主要是资金对当前宏观形势变化的更大范围反应。首先，5月以来，在中美谈判持续迎来重大转机和国内政策面积极刺激下，A股和港股的市场信心实际上都非常好，也因此累计了挺大幅度的涨幅（沪指9%+、创业板20%+，港股恒指16%+）。但这几天，形势明显有所转变。首先最重要的是关税谈判带来变量。就在前两周，新闻上还报道双方都有释放善意信号，美方部分官员也发言对谈判有积极预期，还有报道特朗普有望再次来访。在正式会谈前日，美中贸易全国委员会董事会主席芮思博还率一众美国商团访华，成员包括苹果公司、高盛集团、赛默飞世尔科技等多家科技巨头的高管，涉及制造业、物流、科技、旅游、医疗等多个行业。代表团于7月28日至30日访华，29日上午到访中国贸促会，与贸促会会长进行了近一个小时的闭门会谈。这么友好的双方接触，也令市场连续上涨。如今，第三轮谈判，目前看来是还没有谈出实质内容，仅仅是宣布继续维持目前的关税，展期90天。而在这个节骨眼上，今天午后新闻传来，国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司，更让市场感觉嗅到一些不一样的味道。之前黄仁勋高调来访，谈了很多，H20芯片也是获得重新对华销售允许，最近传闻还向台积电追单，以补充其现有的60万至70万块H20芯片库存。现在，风向似乎变了。那么之前积极预期下带来涨幅，回吐也就很自然了。不过对于谈判，或许也不用太过于转为悲观。毕竟现在除了我们和印度外，和欧日韩等其他主要国家已经谈妥。加上之前对方商团来访，特朗普也说了将会在9-11月之间来访，那么可能不一定要再等到90天后才出结果。同时，今天还有制造业PMI指数、综合PMI产出指数、服务业商务活动指数等重要宏观数据披露，反映景气水平较上月有所回落，也给市场带来了回调的压力。所以这两天，期货市场里很多的工业品价格都出现了大幅回调，尤其是之前因为“反内卷”政策刺激而疯狂逼空式暴涨的有色、建材、化工等品种。玻璃、纯碱期货主力合约的价格目前几乎跌回到了飙涨前的起点。就两“反内卷”概念最核心品种的多晶硅，碳酸锂、工业硅也再次差点走向跌停。在股市里的“反内卷”概念股和近期大热的水电站建设概念股就更不必说了，不少个股自高点回撤超过了20%。总的来说，现在的市场正处于预期落空后的回调期，叠加两国贸易谈判这个最关键的变量预期转弱，不排除短期市场依旧会进行弱势回调，直到重新等到重磅的政策面或消息面的刺激。大概率，8月份会是一个调整波动较为频繁的月份。而在期间，对资金来说，可能避险策略仍会是首选。昨天的重磅会议虽然没有提到太多增量政策，但也明确了下半年货币政策继续宽松、加力促消费、推进“反内卷”等工作。这肯定能为市场后续继续带来炒作题材。同时，避险的资产也可能会是资金重新关注的方向。昨日提到，大A之所以还能稳在3600，高股息板块扮演了关键的角色，银行、保险、电力等权重板块在市场整体情绪不佳的形势下取得反弹。资金流向上趋势明显，截至收盘，银行、游戏、保险等净流入排名靠前。银行股之前分析过多次，高分红资产一直是投资者追求稳健收益的重要方向，多数头部银行股息率能长期稳定在4%以上，对比如今不到1年存款利率1%和十年国债利率不足2%的收益率，具有非常大的吸引力。同时，近年来部分上市银行分红比例的提升，有助于推动银行股价上行和银行经营质量逐步提升，更适合长线资金去布局。今天银行板块虽然也跟随市场下跌，但跌幅相对其他赛道板块明显小不少。甚至农业银行、建设银行、工商银行、邮储银行、中国银行等几大国有大行走出了逆势翻红。可见，大资金并不傻，并且动作还不慢。 03 尾声总的来看，近期市场利空因素不少，缺乏积极题材，是难怪市场要进行回调。在当前环境下，对于之前因消息题材炒作涨幅过高的概念板块，更需要注意回调波动。股神巴菲特一直强调“投资就像打麻将，先保证自己不胡牌也不输钱，才有机会等别人出错牌时赢大钱。” 本金在，机会就在；本金没了，一切都是空谈。这不是保守，而是对“长期存活”的清醒认知——毕竟，投资比的不是谁短期内赚得多，而是谁能在市场里活更久。（全文完）
格隆汇07-31 18:19
龙虎榜 | 章盟主1.3亿猛攻易点天下，呼家楼砍仓医药股
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全市场近4300股下跌。盘面上，钢铁、煤炭、水产养殖板块走弱，液冷概念逆市走高，辅助生殖、基因测序等涨幅居前。高位股方面，西藏旅游晋级9连板，超级水电概念股南方路机走出9天8板。此外，北交所*ST广道上演“地天板”行情，日内振幅近60%。下面我们来看下今日龙虎榜情况：龙虎榜单日净买入额前三为诺德股份、长城军工、易点天下，分别为4.23亿元、3.85亿元、3.75亿元。龙虎榜单日净卖出额前三为亚太药业、贝因美、佛慈制药，分别为1.98亿元、1.85亿元、8763.98万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为易点天下、昂利康、北方长龙，分别为1.73亿元、1.72亿元、1.27亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净卖出额前三为新恒汇、吉视传媒、安科生物，分别为7162.24万元、4515.75万元、3286.5万元。部分榜单个股题材：易点天下（AI营销+AI智能体+业绩增长）今日20%涨停，换手率37.61%，成交额36.93亿元。龙虎榜数据显示，深股通买入2.02亿元，卖出1.05亿元，净买入9746万元；两家机构买入1.85亿元，卖出1198万元，净买入1.73亿元；游资“章盟主”位列买二席位，净买入1.31亿元。上榜席位全天买入6.23亿元，卖出2.48亿元，合计净买入3.75亿元。 1、扎克伯格透露，公司已成立了全新的“Meta超级智能实验室”，旨在开发下一代前沿模型，目标为全球数十亿用户提供“个人超级智能”。 1、据2024年年报、2025年一季报公告、2025年5月20日互动易等，易点天下是出海智能营销服务商，提供基于AIGC的数字营销解决方案，旗下KreadoAI平台显著提升广告创意生成效率，帮助客户降本增效。 2、公司持续迭代AI驱动型产品，如数眼智能和营销领域AI Agent，聚焦AI内容生产和智能投放，拓展电商、游戏等出海客户应用。 3、公司2025年一季度营收9.29亿元，同比增长93.18%，程序化广告技术与AI深度融合提升效率和市场规模。诺德股份（固态电池材料+PCB概念+电解铜箔）今日涨停，换手率17.98%，成交额19.2亿元。龙虎榜数据显示，沪股通位列买一席位，买入2.36亿元；游资“量化基金”位列买三席位，买入6273万元；“消闲派”位列买四席位，买入6207万元；“天童南路”位列买五席位，买入5461万元。上榜席位全天买入4.96亿元，卖出7313万元，合计净买入4.23亿元。 1、公司主要从事电解铜箔的研发、生产和销售，根据应用领域及产品规格不同，电解铜箔可分为锂电铜箔、电子电路铜箔（又称“PCB用电解铜箔”，简称“PCB铜箔”），电子电路铜箔位于PCB产业链的上游，公司目前可生产5G高频高速PCB用的RTF铜箔和HVLP铜箔等高端产品。 2、据2025年5月27日投资者关系活动记录表，在锂电铜箔方面，公司首发了3微米的极薄铜箔，能够为客户直接减少用铜量，同时增加电池的能量密度。今年以来，公司的4.5微米产品在下游客户加速导入，渗透率不断增加；在电子铜箔方面，公司开发的高端标准铜箔，例如，RTF-3(超薄铜箔)和HVLP-4(高频低损耗铜箔)已通过部分下游客户的认证，适用于AI服务器和人形机器人控制模块等高端应用场景。重点交易个股：西藏天路今日上涨6.92%，全天换手率33.44%，成交额81.67亿元，振幅11.43%。龙虎榜数据显示，沪股通净卖出1860.20万元，营业部席位合计净买入3157.39万元。长城军工今日涨停，全天换手率20.56%，成交额49.65亿元，振幅16.06%。龙虎榜数据显示，沪股通净买入2.56亿元，营业部席位合计净买入1.29亿元。王力安防今日下跌1.70%，全天换手率10.14%，成交额5.30亿元，振幅19.17%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出3890.46万元。南兴股份今日涨停，全天换手率27.79%，成交额16.96亿元，振幅4.76%。龙虎榜数据显示，深股通净买入403.20万元，营业部席位合计净买入1.40亿元。亚太药业今日下跌6.14%，全天换手率37.40%，成交额19.66亿元，振幅14.20%。龙虎榜数据显示，机构净买入1530.86万元，营业部席位合计净卖出2.13亿元。贝因美今日上涨3.52%，全天换手率46.20%，成交额38.51亿元，振幅11.31%。龙虎榜数据显示，深股通净卖出4052.91万元，营业部席位合计净卖出1.45亿元。大元泵业今日涨停，全天换手率6.06%，成交额2.50亿元，振幅10.96%。龙虎榜数据显示，机构净买入2853.76万元，营业部席位合计净买入3413.81万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有6只，长城军工的沪股通专用席位净买入额最大，净买入2.56亿元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有8只，易点天下的深股通专用席位净买入额最大，净买入9745.9万元。游资操作动向：呼家楼：净卖出亚太药业1.728亿元中山东路：净卖出东芯股份1.125亿 T王：净卖出西藏天路1.609亿章盟主：净买入易点天下1.305亿元，净卖出大元泵业2068万元炒股养家：净买入德展健康8375万元、南兴股份3762万元，净卖出王力安防1036万元佛山系：净卖出德展健康5912万元消闲派：净买入诺德股份6207万元、南兴股份4476万元，净卖出贝因美5432万元东北猛男：净买入江南新材1784.63万元、韩建河山1278.35万元赵老哥：净买入南方路机1590.55万元
格隆汇07-31 18:09
A股午后突发跳水，三大股指放量下跌，两市成交额逼近2万亿，究竟发生了啥？大跌原因找到了
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乱，个股跌多涨少。此前遭到爆炒的钢铁、煤炭、有色等顺周期板块集体走弱，安阳钢铁跌超7%，安泰集团跌近7%；金融板块全天低迷，中银证券跌超5%，中国人保跌超4%，只有辅助生殖、液冷IDC、华为昇腾等少数板块表现不错。值得注意的是本次A股调整不同寻常，此前A股一直在3600点左右徘徊，如今3600点得而复失，并且还出现了放量下挫，今日沪深两市全天成交1.96万亿，较上个交易日放量917亿。此外今日商品期货市场也迎来大跌，在各大品种主力合约中只有原油和沥青以红盘报收，其他品种全部下挫，其中焦煤主力合约跌停，玻璃跌超8%，多晶硅跌近8%，纯碱、焦炭、工业硅、碳酸锂、螺纹钢、氧化铝等也遭遇重挫。至于此次A股突然调整或与几大原因有关： 1、7月以来市场总体呈现震荡攀升态势，三大指数月线均收涨，创业板指本月累计涨超8%。在这一过程中，在反内卷中方向上的周期股以及创新药等板块，已经积聚了大量浮盈资金，这部分资金有获利了结的动机存在。而昨日夜盘，商品期货市场便已经展开调整，这也为今日A股顺周期板块的调整埋下了伏笔。 2、今日午后，国家网信办发文就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达。国家网信办表示近日，英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。此前，美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。美人工智能领域专家透露，英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。为维护中国用户网络安全、数据安全，依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》有关规定，国家互联网信息办公室于2025年7月31日约谈了英伟达公司，要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。值得注意的是，英伟达H20算力芯片在华恢复销售仅半个月。此前7月15日，英伟达在官网宣布，将恢复H20 GPU在中国的销售，并宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的GPU——RTX Pro GPU产品。而目前市场资金密切关注贸易谈判进展，对各种消息十分敏感。 3、今日7月份制造业PMI出炉。国家统计局数据显示，7月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.3%，比上月下降0.4个百分点，制造业景气水平有所回落。7月份，非制造业商务活动指数为50.1%，比上月下降0.4个百分点，仍高于临界点。7月份，综合PMI产出指数为50.2%，比上月下降0.5个百分点，仍高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体保持扩张。此外，外部环境和市场氛围的传导也是一大原因。周四凌晨，联邦公开市场委员会以9票赞成、2票反对的结果，将基准利率目标区间维持在4.25%-4.50%，这是自1月以来第五次按兵不动。据CME“美联储观察”：美联储9月维持利率不变的概率为58.8%，降息25个基点的概率为41.2%，低于声明发布前的63.4%。美联储10月维持利率不变的概率为38.0%，累计降息25个基点的概率为47.4%，累计降息50个基点的概率为14.6%。受美联储影响，美股出现跳水，在一定程度上影响了A股氛围。展望后市，有机构人士指出，核心指数有望挑战年内高点，但过程可能并非一帆风顺，短期需密切关注政策细节的落地速度、经济数据的实际验证情况以及外部环境变化。
金融界07-31 16:38
ETF甄选 | 云计算、港股科技等ETF逆势走强，人工智能ETF(515980)等涨幅居前
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务等板块涨幅居前，能源金属、钢铁行业、煤炭行业等板块跌幅居前。主力资金上，银行、互联网服务、软件开发等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，云计算、港股科技、人工智能等相关ETF今日表现亮眼！【机构：AI发展带动算力基础设施持续建设】开源证券表示，AI发展带动算力基础设施持续建设，先进制程芯片、高速光模块等海外算力相关业务表现亮眼，海外算力产业链进入估值提升阶段。机构持续看好全球AIDC算力产业链、卫星互联网、6G等七大产业方向。东莞证券表示，海内外科技巨头AI商业化进程加快，资本开支增速维持高位，近期AI扩散规则取消后，主权AI需求加速释放，为算力基建提供有力支撑。目前GB200NVL72出货节奏加快，台系ODM厂月度营收高增，后续出货动能充足。作为AI服务器的关键零部件PCB有望迎来量价齐升，特别是HDI具备高密度互联、高频高速、高可靠性稳定性、散热性能好等优势，需求有望井喷，目前多家陆系厂商加快相关产品布局。相关ETF：云计算50ETF(159527)、云计算ETF沪港深(517390)、云计算50ETF(516630)、云计算ETF华泰柏瑞(159738)、云计算ETF(516510) 【AI业绩表现强势，机构：“人工智能+行业应用”正在加速落地】消息面上，微软与Meta业绩超预期，AI驱动成关键推力。其中微软智能云业务营收299亿美元，同比增26%），Azure等云服务因AI需求增长39%；季度资本支出242亿美元，同比增27%，超半投向AI相关服务器，下季预计超300亿美元。MetaAI提升广告效率致收入465.6亿美元超预期；AI聊天助手月活达7亿，Llama4模型持续迭代。全年资本支出下限上调至660亿美元，重点支撑AI基建。民生证券认为，我国数字经济发展正在从“互联网+”的广泛连接阶段，向着“人工智能+”的创新引领阶段持续迈进，在年初《政府工作报告》重点提及“人工智能+”的催化下，“人工智能+行业应用”正在加速落地，未来有望重现“互联网+行业应用”的高景气发展。相关ETF：人工智能ETF(515980)、创业板人工智能ETF富国(159246)、创业板人工智能ETF南方(159382)、创业板人工智能ETF国泰(159388)、创业板人工智能ETF华夏(159381) 【机构：港股科技板块，正处于景气修复+估值低位交集】华泰证券表示，往后看，依然看好港股市场机会。港股科技板块，其正处于景气修复+估值低位交集，也是内外资的共识，且大多为大市值头部公司，更适合机构投资者“高切低”布局。中信证券表示，港股科技中报或存在较大弹性。预计港股2025年中期业绩将于8月中下旬集中发布。按当前已有盈利预期的公司测算，2025年上半年恒指整体营收同比增速较去年同期显著抬升，惟盈利增速或温和放缓。部分细分行业呈现信心增强趋势，如新消费、科技与医药板块，业绩高增或大幅好转预期下，财报披露前的盈利预期仍在上修，建议关注业绩预期向好且有良好确定性的板块。相关ETF：港股科技30ETF(513160)、港股通科技ETF(159262)、恒生互联网科技ETF(159202)、港股通科技30ETF(520980) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-31 16:29
收评：七月收官日三大股指跌幅均超1%，沪指再失3600点，全市场近4300只个股下跌
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面上，钢铁板块走低，包钢股份跌近8%；煤炭股普跌，安泰集团跌近7%；水产养殖板块走弱，中水渔业领跌；锂矿概念震荡下行，盛鑫锂能、宁德时代等多股跌近5%；钛白粉、光伏设备、船舶制造、小金属及免税概念等跌幅居前。另外，液冷概念逆市走高，剑桥科技、淳中科技及冰轮环境等多股涨停；31省将辅助生殖技术纳入医保，辅助生殖板块拉升，安科生物、汉商集团等多股涨停；复合集流体板块活跃，诺德股份涨停；基因测序、智谱AI及国资云概念等涨幅居前。热门板块辅助生殖概念延续强势辅助生殖概念延续强势，阳光乳业、安正时尚走出3连板，共同药业、汉商集团涨停。点评：消息面上，7月31日，北京市人民政府办公厅印发《北京市关于完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的工作措施》。其中提到，合理确定产科服务价格水平，将适宜的分娩镇痛及辅助生殖技术项目纳入医保支付范围，并适时调整相关医保支付政策。 AI硬件股走高 AI硬件股集体走强，中际旭创、新易盛再创历史新高，联特科技、天孚通信等跟涨。点评：消息面上，META第二季度营收475.2亿美元，同比增长22%，预估448.3亿美元，净利润183.37亿美元，同比增长36%，受此利好刺激Meta美股盘后涨幅扩大至10%。此外，英伟达昨晚股价再创历史新高。液冷服务器板块拉升液冷服务器板块拉升，英维克走出2连板，冰轮环境、川环科技涨停。点评：天风证券研报指出，从GB200到GB300，预计Socket方案将带动整柜价值量由60万元提升至70万元+，其中冷板、快接头价值量变化最大：预计冷板用量将由GB200的45片提升至GB300的108片，快接头将由GB200的108对提升至GB300的216对。创新药概念股活跃南新制药、奇正藏药、汉商集团涨停，海特生物、安科生物等跟涨。点评：消息面上，石药集团昨日宣布与美国生物制药公司Madrigal Pharmaceuticals达成重磅授权协议，将其口服GLP-1受体激动剂SYH2086的全球开发、生产及商业化权益授予后者，交易总价值最高可达20.75亿美元。兴业证券指出，2025年成为中国创新药海外爆品爆发的元年，对外授权交易不断刷新纪录。预计今年产业趋势带来的投资机会大于2020—2021年。机构观点广发证券：从轮动的角度目前最值得关注的是科创板广发证券认为，从行业轮动经验来看，周期与金融往往是启动的引擎，而“低位策略+催化”是行业轮动的重要因素。从7月以来，在指数向上突破的过程中，确实也遵循了这一规律。比如，最近三个月涨幅靠后的周期风格率先启动，钢铁、建材、建筑、地产、煤炭等前期表现较差的方向在近期反内卷、水电站建设、城市更新等主题提振下，表现出较强的超额收益。国金证券：仍有“低位资产”值得挖掘国金证券认为，市场整体接近前高，但当前估值扩张相对于基本面修复的“超跑”程度不高，且个股和行业间存在相当的分化，仍有“低位资产”值得挖掘。国内政策仍在延续年初时的政策思路兑现：即促进出清的同时托底需求，经济下行的风险不高，同时，海外的关税缓和预期与投资周期开启将带来ROE向上修复的驱动力。东方证券：量能配合较为充沛，市场暂时没有转向风险东方证券认为，创新药和AI产业链依然是主流投资品种，尤其是前者持续出现暴涨。国家政策鼓励医药企业拓展创新宽度和深度，实现差异化创新，为创新药行业发展提供政策保障，从而推动医药板块尤其是创新药板块上涨。总体来看，当前A股市场呈现持续震荡攀升态势，量能配合较为充沛，市场赚钱效应吸引增量资金入场，谨慎乐观情绪持续积聚，市场暂时没有转向风险，沪综指3600点附近震荡整固后仍有潜力拓展上升空间。
金融界07-31 15:17
港股午评：恒指跌1.07%，科指涨0.34%，科技股及芯片股走高，黄金股及内房股下挫
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发展跌幅居前；家电股、汽车股、光伏股、煤炭股、建材水泥股、石油股、中资券商股、内险股纷纷走低。另一方面，瑞银称澳门7月赌收超出市场预期，泰国近日撤回赌场合法化法案，濠赌股逆势上涨，美高梅中国绩后领涨，半导体芯片股、手游股、药品股多数上涨。企业新闻新东方(09901.HK)：2025财年净营收49亿美元，同比增加13.6%；净利润3.72亿美元，同比增加20.1%。万科企业(02202.HK)：获深圳地铁集团8.69亿人民币贷款。宁德时代(03750.HK)：上半年实现收入1788.86亿元，同比增加7.27%；净利润305.12亿元，同比增加33.02%。新东方(09901.HK)：2025财年净营收49亿美元，同比增加13.6%；净利润3.72亿美元，同比增加20.1%。威胜控股(03393.HK)：威胜信息上半年营业收入13.68亿元，同比增加11.88%；归母净利润3.05亿元，同比增加12.24%。盈大地产(00432.HK)：上半年综合收入7.36亿港元，同比增长35%；净亏损约2.49亿港元，同比扩大62.75%。圣贝拉(02508.HK)：发布盈喜，预计上半年净利润逾3.2亿元，同比扭亏为盈。澳能建设(01183.HK)：发布盈喜，预计上半年纯利同比增超125%至不少于1800万澳门元。大成玉米集团(03889.HK)：发布盈警，预计上半年净亏损约6500万-8500万港元，同比盈转亏。中国生物制药(01177.HK)：LM-299对外授权合作顺利，3亿美元里程碑将于近期收款。春泉产业信托(01426.HK)：华贸物业第二季度平均租用率约为86%。中石化油服(01033.HK)：子公司中标天然气管道工程项目，中标金额为人民币35.97亿元，约占2024年营业收入的4.44%。机构观点中信证券研报认为，目前市场对部分细分行业呈现信心增强趋势，财报披露前的盈利预期仍在上修；科技股近期盈利预期有小幅下调，主要缘于外卖补贴扰动的几家互联网平台；其余子行业盈利预期普遍呈上修态势，尤以新能源汽车、半导体及消费电子最为突出。其中，新能源车与半导体的业绩预期分歧较大，隐含更高的弹性空间；消费电子业绩预期虽分化较小，但景气确定性强。综合来看，港股大市调整延续轮动结构，指数没有明确方向前，业绩也或成为短线行情的主要看点。中泰国际指出，港股当前整体升势仍较健康，核心驱动逻辑正从前期避险情绪与仓位回补，逐渐有转向基本面改善与政策预期向好的迹象，市场或在逐渐重新定价内部基本面修复的速度和力度。但从技术指标来看，短期市场超买情绪有所堆积。平安证券(香港)研究也指出，当前港股市场仍具有较低估值以及“赚钱效应”下的交易渐趋活跃等优势，中长期走势仍可保持乐观展望。建议继续关注人工智能、机器人、半导体、工业软件等新质生产力等科技板块，及政策加力支持的创新医药板块以及具有消费属性的中医药和医疗板块。华泰证券研报表示，往后看依然看好港股市场机会，恒生科技修复空间或更大。往后看，全球广义流动性可能依然充裕，在这个情况下，各类资产预期回报决定资金流向方向，资金流向方向影响市场涨跌水平。即便经历了年初至今的大幅反弹，PB ROE视角下中国资产估值水平依然相对折价，具有估值性价比。尤其是考虑到汇率变化，人民币仍被低估，或有进一步升值的空间，港股市场在全球的吸引力有望提高。
金融界07-31 12:17
政治局定调“宽松”护航，A股主要指数走弱，30年国债ETF博时(511130)早盘上涨45个bp！
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指跌0.69%，创业板指跌0.12%。煤炭、钢铁、有色金属、银行、房地产等方向跌幅居前，沪深京三市下跌个股近3400只。 ETF方面，30年国债ETF博时（511130）盘中大涨45个bp，成交额破23亿元，换手率超15%，该ETF近五日获资金净流入近30亿元。宝城期货表示，昨日国债期货均震荡上涨。7月以来，股市风险偏好上升，资金偏好由债转股，股债跷跷板效应显现，加上外部风险因素趋于缓和，国债短线承压。随着国债期货持续回调，国债收益率持续上升，触发政策利率的锚定效应，国债期货继续下行的动能有所不足。昨日召开的政治局会议再提落实落细适度宽松的货币政策，这意味着未来货币环境仍偏宽松，国债期货中长期向上的逻辑仍较为牢靠。短期内，宏观经济表现韧性，外部风险因素趋缓，降息的必要性有所不足，国债上行的动能也有限。总的来说，短期内国债期货震荡整理为主，上行与下行的空间均有限。格林大华期货表示，万得全A股票指数在连续上涨之后，周三波动放大，全天小幅收跌。中美瑞典经贸会谈结束后，中方发言人表示将继续保持密切沟通和继续推动美方已暂停的对等关税24%部分以及中方反制措施如期展期90天。中美瑞典经贸会谈未达成明确结果，是推动周三国债价格上涨的重要原因。中央政治局7月30日召开会议，会议指出宏观政策要持续发力、适时加力，要落实落细更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，延续稳就业、稳企业、稳市场、稳预期政策导向。政治局会议新闻发布后，股市和债市表现均比较平稳。国债期货短线或震荡。相关机构发文表示，近期反内卷主线下政策博弈不断升温，叠加对月底政治局会议的预期走强，7月股市和商品价格在政策强预期及风偏好转下快速上涨，债市情绪受到明显压制。股指接连创年内新高，上证指数一度触及3600点，商品价格也涨停频现，焦煤、多晶硅等多个品种多次涨停。 “供给端反内卷+需求端雅江投资”推升工业品通胀预期，政策预期持续发酵下风偏向好持续压制债市情绪，债市迎来较大调整。上周税期后央行持续净回笼下资金面超预期收紧，叠加债基的赎回也成为了债市调整的放大器，前期债市拥挤度高也使得投资者对利空更敏感。债市从7月初阶段性高点大幅回落，且债基的赎回压力触发调整加快，长端和超长端国债收益率较7月初上行超10bp，10年期国债收益率上行接近1.75%一线。回顾2016年供给侧改革带来的债市调整，需求端仍是决定债市走势的关键。随着2015年11月中央首次提出供给侧结构性改革、12月提出“三去一降一补”的政策方针后，工业品价格上涨带动PPI同比降幅逐步收窄。但债市利率下行周期仍延续至2016年10月见底，核心逻辑在于宏观经济企稳力量尚不足、货币政策维持宽松。需求端回升或货币政策收紧成为债市牛熊转换的重要触发剂，且货币政策的走向往往取决于需求端的变化。因此，判断本轮反内卷对债市的影响，要分析当前价格上行的驱动是什么。我们认为目前仍处于政策的博弈期，各类信息密集发酵，各行业纷纷召开相关会议讨论反内卷，政策预期和风险情绪是主导短期债市行情的关键。而随着政治局会议，行业政策进入落地期，将面临实质的供给端减量对价格的提振，价格上涨可能带来对债市的负面冲击，但需求端因素仍是关键。反内卷前期，大宗商品价格上涨推动PPI回升的逻辑链条已初步进入改善区间，但PPI-CPI的传导仍需观察，反映真实需求强度的核心CPI和利率相关性更强，供给端推动的价格反弹对债市冲击有限。通过复盘2016年和2021年工业品价格快速上涨期债市的表现，我们认为当前或处于2016年上半年利率磨底期，反内卷初期价格筑底的过程中，生产收敛和需求分化预计将仍是主线，名义增速筑底下实际GDP面临一定减速力量。我们认为本轮反内卷带来的工业品通胀预期，从短期上对债市形成情绪冲击，但中长期走势的关键仍在于需求端。从短期来看，供给端改革有望拉动工业品价格回升，扭转PPI下行趋势，基本面预期的边际修正下对债市形成冲击力量，短期债市仍有逆风，但需求侧力量仍是决定利率中长期走势的关键。目前需求侧并未看到如上一轮棚改般的力度，叠加外部的不确定性下，本轮反内卷前期或仍表现出需求拖累的特征。后续本轮债牛行情的反转的关键仍在于工业品价格上涨能否向更广谱性的CPI的传导，本轮需求端发力依靠产业升级、中央基建加力、城市更新，经济向高质量发展的要求下需求端逆转所需要的时间或更长。随着10年期国债收益率调整至1.75%一线，配置端的力量将有望逐步加强，政治局会议召开下政策即将进入第一波验证阶段，叠加央行流动性呵护态度下，债市短期情绪或阶段性缓解，市场存在一定反弹博弈机会。当然短期债基赎回放大调整压力，近期债市持续调整也反应情绪面的负面传导，谨防赎回风波的进一步发酵，重点关注央行资金面态度以及政治局会议对政策预期的落地情况，短期债市利空风险尚未出清，交易性空间仍相对有限。 30年国债ETF博时（511130）于2024年3月成立，是市场上仅有的两只场内超长久期债券ETF基金之一，跟踪指数为“上证30年期国债指数”，指数代码为“950175.CSI”。根据指数编制方案，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的债券中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的国债作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现，一般季度进行调整。久期约21年，对利率变动高度敏感，值得投资者关注。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-31 12:08
午评：沪指跌0.68%、创业板指涨0.43%，AI概念股飙升、创新药活跃，钢铁、煤炭等周期股集体调整
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，康缘药业等多股涨停。下跌方面，钢铁、煤炭等周期股集体调整，安阳钢铁跌超5%。板块方面，智谱AI、液冷服务器、CPO、创新药等板块涨幅居前，钢铁、煤炭、油气、有色金属等板块跌幅居前。热门板块辅助生殖概念延续强势辅助生殖概念延续强势，阳光乳业、安正时尚走出3连板，共同药业、汉商集团涨停。点评：消息面上，7月31日，北京市人民政府办公厅印发《北京市关于完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的工作措施》。其中提到，合理确定产科服务价格水平，将适宜的分娩镇痛及辅助生殖技术项目纳入医保支付范围，并适时调整相关医保支付政策。 AI硬件股走高 AI硬件股集体走强，中际旭创、新易盛再创历史新高，联特科技、天孚通信、太辰光等跟涨。点评：消息面上，META第二季度营收475.2亿美元，同比增长22%，预估448.3亿美元，净利润183.37亿美元，同比增长36%，受此利好刺激Meta美股盘后涨幅扩大至10%。此外，英伟达昨晚股价再创历史新高。液冷服务器板块拉升液冷服务器板块拉升，英维克走出2连板，冰轮环境、川环科技涨停。点评：天风证券研报指出，从GB200到GB300，预计Socket方案将带动整柜价值量由60万元提升至70万元+，其中冷板、快接头价值量变化最大：预计冷板用量将由GB200的45片提升至GB300的108片，快接头将由GB200的108对提升至GB300的216对。机构观点广发证券：从轮动的角度目前最值得关注的是科创板广发证券认为，从行业轮动经验来看，周期与金融往往是启动的引擎，而“低位策略+催化”是行业轮动的重要因素。从7月以来，在指数向上突破的过程中，确实也遵循了这一规律。比如，最近三个月涨幅靠后的周期风格率先启动，钢铁、建材、建筑、地产、煤炭等前期表现较差的方向在近期反内卷、水电站建设、城市更新等主题提振下，表现出较强的超额收益。国金证券：仍有“低位资产”值得挖掘国金证券认为，市场整体接近前高，但当前估值扩张相对于基本面修复的“超跑”程度不高，且个股和行业间存在相当的分化，仍有“低位资产”值得挖掘。国内政策仍在延续年初时的政策思路兑现：即促进出清的同时托底需求，经济下行的风险不高，同时，海外的关税缓和预期与投资周期开启将带来ROE向上修复的驱动力。东方证券：量能配合较为充沛，市场暂时没有转向风险东方证券认为，创新药和AI产业链依然是主流投资品种，尤其是前者持续出现暴涨。国家政策鼓励医药企业拓展创新宽度和深度，实现差异化创新，为创新药行业发展提供政策保障，从而推动医药板块尤其是创新药板块上涨。总体来看，当前A股市场呈现持续震荡攀升态势，量能配合较为充沛，市场赚钱效应吸引增量资金入场，谨慎乐观情绪持续积聚，市场暂时没有转向风险，沪综指3600点附近震荡整固后仍有潜力拓展上升空间。
金融界07-31 11:47

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