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全球市场重挫！半导体行业触及“成长天花板”？
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闻泰科技、士兰微、斯达半导、兆易创新、澜起科技等。在此期间，融资客同步加仓超亿元的个股有韦尔股份、北京君正。　　针对半导体行业景气加速下行的问题，A股有多家半导体企业已经公布了三季度业绩预告，其中不乏加速成长的典型代表。　　北方华创最新发布业绩预告显示，前三季度公司实现净利润15.55亿-17.95亿元，同比上年同期增长136.16%-172.62%，其中第三季度净利润同比增长129.92%-198.89%。　　另外，晶盛机电预计今年前三季度净利润同比增70%-90%，盈利18.87亿元-21.09亿元；扬杰科技最新预计，今年前三季度公司盈利8.75亿元-9.88亿元，比上年同期增长55%-75%。；华特气体预计今年前三季度净利润1.73亿元-1.94亿元，同比增加68%-88%；扣非后净利润同比增加85%-105%。　　市场人士认为，半导体公司接下来的三季报和年报业绩预计整体仍将比较亮眼。　　短期承压无阻产业加速趋势　　总体而言，出口限制的问题对于我国半导体部分产业链公司带来了一些挑战，但是在逆全球化背景下，我国半导体产业链依旧具有结构性的投资机遇。资金逆势抄底，也正是体现出了对我国半导体企业长期发展的乐观。　　此外，10月11日晚间，盛美上海和海光信息也先后发布公告，解释了美国政府新的出口限制对公司的影响，二者均表示不会产生实质影响。　　盛美上海公告称，美国商务部产业安全局宣布了《出口管理条例》一系列细则。上述新规对公司总体影响可控，不会对公司正常经营产生实质影响，公司将持续关注并积极与相关部门和机构做好沟通。　　海光信息公告称，目前公司的生产经营正常。经初步评估，该事项不会对公司短期内运营及财务状况产生较大不利影响，长期影响需要公司进一步评估。　　目前，国内半导体行业正在加速发展，半导体产业的发展逻辑发生了重大转变，全球化分工合作在逐渐降低，在外部环境不确定性增加的情况下，全产业链自主可控预计会超越产业周期，成为未来国产半导体产业的发展主线。未来数年将会是我国半导体设备和材料企业发展的黄金时期。　　天风证券指出，目前我国在半导体设备零部件/设备/材料领域已逐渐走出一批优秀的领军企业，产品陆续通过国内产线如中芯/华虹/长存/长鑫的产线验证，考虑到本次出口管制的影响，预计产业链国产化会再次加速，相关国产厂商有望迎来发展机遇。后续投资将出现四大主线：　　1)半导体材料设备：正帆科技/雅克科技/沪硅产业/华峰测控/北方华创等；　　2)代工封测：华虹半导体/中芯国际/长电科技/通富微电；　　3)IDM：闻泰科技/三安光电/时代电气/士兰微/扬杰科技；　　4)半导体设计：纳芯微/东微半导/海光信息等。
证券之星2022-10-12
基金早班车|多看少动！A股大概率仍会继续反复震荡，北向资金净卖出12.44亿元
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闻泰科技、士兰微、斯达半导、兆易创新、澜起科技等。在此期间，融资客同步加仓超亿元的个股有韦尔股份、北京君正。　　6.国泰君安10月11日晚间官宣，证监会正式核准国泰君安受让上海工业投资（集团）有限公司持有的华安基金8％股权。本次交易完成后，国泰君安持有华安基金的股权比例由43％上升至51％，华安基金成为国泰君安的控股子公司。国泰君安也成为“公募新规”后业内首家控股一家公募基金管理公司且资管子公司具有公募基金管理业务资格的证券公司。在业内人士看来，资管行业是目前金融行业里面增速最快的细分行业，且发展势头良好，券商控股基金公司的意愿很高，从目前市场表现上看，持有头部基金公司股权的券商估值也普遍高于同业平均水平。　　7.据私募排排网统计，在有14家百亿私募登上热搜榜，正圆投资人气高居榜首，宁波幻方量化人气居第二。另有亚鞅资产、鲨鱼资产、均成资产、金时资产等6家私募也凭借超高人气登上前三季度热搜榜。其中，福建泽源资产、磐耀资产还是“准百亿”私募，公司最新规模为50-100亿。另外，人气热搜基金经理中百亿级基金经理占据半壁江山，包括廖茂林、林园、李蓓、史帆、华通、陆航、管华雨、刘晓龙、王一平、夏俊杰等均榜上有名。　　二、基金重仓股时讯　　苹果推出了“问苹果”（Ask Apple），这是一系列新的互动问答和一对一咨询，将为开发者提供更多机会直接与苹果专家联系，以获得见解、支持和反馈。　　爱尔眼科定增结果出炉，此次发行价格为26.49元/股，发行股数1.33亿股，募资总额超35亿元。其中工银瑞信基金获配最多达6.3亿元，广发基金、交银施罗德基金、瑞银集团、摩根大通证券等国内外知名机构也参与了此次定增。　　迈瑞医疗预计第三季度实现营业收入约79亿元，预计归属于上市公司股东的净利润约28亿元，同比均增长约20％，但环比料将出现下滑。迈瑞医疗表示，公司有信心达成2022年全年业绩目标。　　本田汽车和LG能源解决方案宣布，将在美国俄亥俄州新建一家合资企业，斥资44亿美元造一家汽车电池工厂。　　谷歌宣布与数字加密货币交易平Coinbase合作，从明年年初开始，将允许一些客户使用数字加密货币来支付云服务。同时，Coinbase将把部分应用转移到谷歌云平台上。　　Meta预定于10月25日发布名为Quest Pro的新款VR头盔，售价1500美元，将于10月28日正式发货。　　索尼宣布开发出可轻松检测嗅觉的设备，将于2023年春季面向企业和研究机构作为气味释放设备进行推销。气味释放设备目前并非医疗器械，将作为研究用途销售。　　三、宏观&产业　　上海出台发展壮大未来产业集群行动方案，提出到2030年，在未来健康、未来智能、未来能源、未来空间、未来材料等领域涌现一批具有世界影响力的硬核成果、创新企业和领军人才，未来产业产值达到5000亿元左右。　　深圳拟出台促进半导体与集成电路产业高质量发展政策措施。其中提出，探索设立市级集成电路产业投资基金；对符合条件的企业提供最高2.5个百分点、最长不超过5年的贷款或融资贴息。另外，在拟出台促进智能网联汽车产业高质量发展政策措施中还提出，支持开展重大装备和关键零部件研制，按项目总投资的40％予以最高不超过2亿元资助。　　海南发布21条举措推进数字疗法产业发展，计划通过2-3年的努力将海南建设成为全球数字疗法创新岛、创新资源集聚区和产业高地。　　江西出台若干政策措施促进锂电新能源产业发展，企业上市一次性奖励500万元。支持锂电企业绿电绿证等交易，探索建设锂电产品交易中心。　　四、基金人事　　盘点今年以来公募基金屡见高管变更，Wind显示，截至10月12日，变更人数总计已达249人，涉及108家基金公司。作为公司“掌舵人”，基金公司总经理和董事长两个核心职位的变动备受关注。具体来看，30家公募基金公司的59位董事长变更，24家基金管理人的46位总经理发生变动，此外，副总经理、督察长变动人数分别为99人和48人。光大保德信基金原总经理助理兼研究总监魏晓雪于10月10日加入路博迈。业内人士表示，外资巨头往往选择更了解中国市场运作的高管执掌中国业务，凸显了外资对于本土化人才的青睐。　　五、新发基金
金融界2022-10-12
半导体惨案！招商基金多只产品单日跌幅超10%，蔡嵩松仅“跌”6.94%
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海、海光信息等20CM跌停，中微公司、澜起科技、北方华创等人气龙头股同样跌停或跌超10%。　　受此影响，一众基金净值出现大幅下挫。多只芯片ETF跌幅超过6%，还有多只基金单日净值回撤超过10%。　　值得注意的是，在今日公募基金跌幅榜上，招商基金一举占据了多个席位，而其中一只基金规模还不小。　　具体来看，今日招商移动互联网产业股票基金单日跌幅达11.99%。　　公开资料显示，截止第二季度末，该基金的前十大重仓股分别为北方华创、长光华夏、聚辰股份、长川科技、北京君正、拓荆股份、新莱应材、芯源微、中微公司和盛美上海。　　按申万二级行业分类，九只为半导体行业，唯一例外的新莱应材，同样有光刻胶、芯片设备概念。满仓半导体，张林的持仓风格与“蔡经理”看齐。　　值得注意的是，其前十大重仓股中仅聚辰股份单日跌幅未超过10%，其他个股均跌停或跌超10%，堪称惨不忍睹。　　其次是招商科技创新混合基金C，单日跌幅也达到了11.90%，而这两只基金的基金经理都是同一人。　　公开资料显示，招商基金基金经理张林，担任基金经理至今已超7年，截止2022上半年规模共计20.86亿元，两只在管产品招商移动互联网和招商科技创新，其中招商移动互联网A规模为13.24亿元，规模并不算小。　　而今日东方人工智能主题混合基金虽然位居跌幅榜首位，但其规模相当小，截止2022上半年规模不到4000万元。　　值得一提的是，被市场戏称为“半导体赌徒”蔡嵩松蔡经理，其管理的诺安成长混合今日反倒被招商移动互联网产业股票基金抢去了风头，今日诺安成长混合跌幅“仅”6.94%。　　可以说，相比众所周知重仓半导体的蔡嵩松，张林在选股方面更加激进，已有青出于蓝而胜于蓝的势头。　　押注单一赛道或是风险根本所在　　一般来说，押注单一赛道往往容易带来日内净值的极端波动。而暴涨固然值得高兴，但当暴跌来临，投资者也不免更难受。事实上，基金净值异动，对基金管理人和基金持有人而言都不是好事。　　今日，在受到美国打压加码、行业巨头业绩下调等利空消息影响下，市场对于整个半导体产业逻辑出现了疑虑，因此在半导体相关个股前期经历不小跌幅的背景下，依旧涌现出不惜代价的杀盘，可见市场对其存在着一定的恐慌情绪。　　而在利空情绪完全释放以前，半导体板块或仍有继续惯性下杀的风险。　　当然，半导体板块杀跌只是导致基金极端波动其中一个因素，影响更大的其实是持仓风格的影响，太过集中押注单一赛道才是净值暴跌的根本所在。　　不可否认的是，主动型基金押注单一赛道是由市场结构和宏观经济环境共同导致。因为对于追求相对收益为主的公募基金来说如果不跟上市场节奏，很容易在收益率上差距过大，基金业绩排名考核对于基金经理乃至基金公司都至关重要，所以基金经理“铤而走险”的情况时有发生。　　加上近年来，基金行业竞争日趋激烈，单家公司很难在各个细分竞争领域都排名靠前。即使是大型基金公司，在某些领域也会存在软肋。　　对于招商基金来说，权益业务就是其软肋之一。　　Wind数据显示，从五年周期看，招商基金旗下多只权益类产品的年化回报甚至跑输以稳健著称的债基。　　截至9月30日，招商基金旗下成立满五年且有数据可查的主动管理型权益基金共有43只。从年化回报来看，上述43只基金中，仅有2只基金年化回报超20%。其中有28只基金年化回报不足10%，而这甚至还比不上表现优异的债券型基金。　　而拉长到十年周期，招商基金的权益类产品整体业绩排名也在行业内排名靠后。　　海通证券近日发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示，截至9月30日，招商基金权益类产品过去十年业绩在纳入统计的68家基金公司中排名第48。　　就此来看，权益类产品业绩的低迷或许给了基金经理乃至基金公司不小的压力，这才导致了更激进风格的出现。
证券之星2022-10-10
芯片板块重挫，芯片ETF（512760）跌超6%，安集科技、北方华创跌停
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创跌停，长川科技跌超18%，中微科技、澜起科技等跟跌。芯片ETF（512760）跌超6%，成交额超3亿元。行业层面看，海外芯片企业Q3业绩承压，AMD、美光、三星等相继发布的Q3业绩均低于预期，显示行业下游需求整体确实偏弱。但国内芯片产业正处于国产替代的机遇期，因此部分环节景气度仍在。
有连云2022-10-10
上证指数午后下破3000点，上证综指ETF（510760）跌超0.8%，盘中溢价交易，澜起科技跌超14%
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0点整数位关口，为5月10日以来首次。澜起科技跌超14%，重庆啤酒跌超7%，长城汽车跌超5%。上证综指ETF（510760）跌超0.7%，盘中溢价交易，过去5天连续实现资金净流入。招商证券认为，进入2022年10月，经济数据边际继续改善，融资需求边际回暖，人民币贬值压力缓解，加息靴子将要落地，风险因素逐渐减退。内外因素共振改善，A股有望绝地反击，重新回到震荡上行趋势。
有连云2022-10-10
半导体、医药板块走低，中微公司跌超16%，科技ETF（515000）午盘收跌3.17%溢价频现，60日吸金超亿元
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、医药等泛科技板块震荡走低，中微公司、澜起科技跌超10％跌幅居前，中科曙光、北京君正、兆易创新等纷纷跟跌，恒瑞医药、万泰生物分别跌1.99％、2.22％。　　ETF方面，截至午间收盘，科技ETF（515000）跌3.17％，成交额超3800万元。值得一提的是，科技ETF（515000）早盘频现溢价交易，午盘溢价率达0.09％。资金持续借道ETF布局高成长科技板块，上交所数据显示，近60日以来，科技ETF（515000）获资金净流入达1.03亿元。（截至9月30日）　　消息面上，10月7日，美国商务部以国家安全为由，对向中国出口的芯片和相关生产工具增加了限制，主要针对先进运算芯片和特定工艺制程的半导体设备实施出口管制。　　安信证券表示，半导体设备是目前限制国内晶圆扩产的核心环节，目前国内设备厂商在刻蚀、薄膜沉积等多个环节已经具备了国产替代能力，考虑到海外设备厂商由于零部件短缺交期不断拉长，叠加此次美国限制门槛，上游设备的国产替代有望加速推进。
金融界2022-10-10
半导体、医药板块走低，中微公司跌超16%，科技ETF（515000）午盘收跌3.17%溢价频现，60日吸金超亿元
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、医药等泛科技板块震荡走低，中微公司、澜起科技跌超10%跌幅居前，中科曙光、北京君正、兆易创新等纷纷跟跌，恒瑞医药、万泰生物分别跌1.99%、2.22%。 ETF方面，截至午间收盘，科技ETF(515000)跌3.17%，成交额超3800万元。值得一提的是，科技ETF(515000)早盘频现溢价交易，午盘溢价率达0.09%。资金持续借道ETF布局高成长科技板块，上交所数据显示，近60日以来，科技ETF（515000）获资金净流入达1.03亿元。（截至9月30日）安信证券表示，半导体设备是目前限制国内晶圆扩产的核心环节，目前国内设备厂商在刻蚀、薄膜沉积等多个环节已经具备了国产替代能力，考虑到海外设备厂商由于零部件短缺交期不断拉长等，上游设备的国产替代有望加速推进。
有连云2022-10-10
芯片股重挫，北方华创一字跌停，电子ETF（515260）跌逾3%盘中价创新低！
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北方华创一字跌停，中微公司跌超16％，澜起科技跌超14％。寒武纪、中科曙光、大华股份等均大幅跟跌。　　电子ETF（515260）重仓芯片股，截至发稿跌3.66％，盘中价创上市新低！值得注意的是，场内持续溢价，显示资金逆势布局。行情数据显示，电子ETF（515260）过去10个交易日中有7日获资金净申购，资金累计超千万元。　　消息面上，10月7日，美国商务部工业与安全局（BIS）公布了对于中国出口管制新规声明，面向先进芯片及芯片制造设备领域，同时新增31家中国实体进入“未经核实清单”，据悉北方华创间接控股子公司北京北方华创磁电科技有限公司在列。　　中信证券认为，美国制裁不断加码，供应链国产化提速，逆全球化下关注自主可控，半导体板块我们首推半导体设备和零部件板块的投资机会。　　平安证券亦表示，美对我国半导体产业制裁升级将推动半导体上游设备、制造、材料、EDA等环节加速国产替代进程，各细分赛道龙头企业发展更具确定性。
金融界2022-10-10
芯片股重挫，北方华创一字跌停，电子ETF（515260）跌逾3%盘中价创新低！
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北方华创一字跌停，中微公司跌超16%，澜起科技跌超14%。寒武纪、中科曙光、大华股份等均大幅跟跌。电子ETF（515260）重仓芯片股，截至目前跌3.66%，盘中价创上市新低！值得注意的是，场内持续溢价，显示资金逆势布局。行情数据显示，电子ETF（515260）过去10个交易日中有7日获资金净申购，资金累计超千万元。中信证券认为，供应链国产化提速，逆全球化下关注自主可控，半导体板块我们首推半导体设备和零部件板块的投资机会。平安证券亦表示，外部因素将推动半导体上游设备、制造、材料、EDA等环节加速国产替代进程，各细分赛道龙头企业发展更具确定性。
有连云2022-10-10
ETF周报：周内新成立6只股票类ETF，百只股票类ETF涨幅为正、最高上涨8.67%
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股分别为：中芯国际、中微公司、华润微、澜起科技、沪硅产业、晶晨股份、思瑞浦、寒武纪、芯原股份、华峰测控，权重合计占比59.37%。业绩篇：周内100只股票类ETF累计涨幅为正，最高上涨8.67% 数据显示，截至上周五，100只股票类ETF周内累计涨幅为正。具体来看，周内涨幅排名前十的股票类ETF产品，主要涉及医疗类主题ETF。周内股票类场内ETF涨幅榜TOP10中，招商基金医疗器械ETF招商(159898)、永赢基金医疗器械ETF(159883)、汇添富基金医疗器械ETF基金(159797)，周内分别累计上涨8.67%、8.51%、8.48%，位居前三名。紧随其后的是，建信基金医疗ETF基金(159891)、华泰柏瑞基金医疗保健ETF(516790)、大成基金医疗服务ETF(516610)、天弘基金医疗设备ETF(159873)、南方基金医疗产业ETF(159877)、博时基金医药ETF基金(159838)、易方达基金医疗50ETF(159847)，周内涨幅分别为7.99%、7.84%、7.80%、7.74%、7.72%、7.04%、6.90%，同样位居涨幅榜TOP10名单中。成交额方面，周内成交榜单TOP10的股票类场内ETF中，1只ETF成交额超过百亿元，3只股票类场内ETF成交额在90-100亿元之间，2只ETF成交额在80-90亿元之间，2只ETF成交额在70-80亿元之间，2只ETF成交额在60-70亿元之间。具体来看，华泰柏瑞基金沪深300ETF(510300)、华夏基金上证50ETF(510050)、富国基金1000ETF(159629)周内成交额分别达115.34亿元、99.62亿元、91.32亿元，位居周内成交榜单前三名。紧随其后的是南方基金中证1000ETF(512100)、华夏基金中证1000ETF(159845)、华夏基金恒生互联网ETF(513330)、易方达基金中概互联网ETF(513050)、广发基金中证1000ETF指数(560010)周内成交额均在70亿元以上，分别达91.17亿元、87.63亿元、86.32亿元、75.77亿元、73.64亿元，位居周内成交榜单第四-第八名。此外，在周内成交榜单TOP10名单中的股票类场内ETF还有，南方基金中证500ETF(510500)、易方达基金中证1000指数ETF(159633)，周内成交额分别为69.03亿元、68.68亿元。年内涨幅方面，截至上周五，15只股票类ETF涨幅为正。从上涨幅度来看，超20%的ETF合计4只。具体来看，年初以来累计涨幅榜单TOP10中，国泰基金煤炭ETF(515220)、汇添富基金能源ETF(159930)、广发基金能源ETF基金(159945)、华安基金光伏ETF华安(159618)，年内分别累计上涨37.04%、36.02%、27.48%、23.36%，位居前四名。紧随其后的是广发基金家电ETF基金(560880)、华泰柏瑞基金红利ETF(510880)、华泰柏瑞基金红利低波ETF(512890)、南方基金开放共赢ETF(517180)、嘉实基金绿色电力ETF(159625)、国泰基金共赢ETF(517090)，年内分别累计上涨7.17%、6.05%、5.03%、3.52%、3.51%、3.13%。规模篇：周内212只股票类ETF实现增长，最高新增25.9亿元截至上周五收盘，212只股票类ETF周内实现规模增长，其中新增规模排名前十的ETF合计新增97.6亿元。从涉及主题来看，周内宽基、消费等ETF受到资金青睐。具体来看，华泰柏瑞基金沪深300ETF(510300)、南方基金中证1000ETF(512100)、南方基金中证500ETF(510500)周内规模均超过10亿元，分别新增25.90亿元、15.83亿元、15.80亿元。紧随其后的分别是华夏基金中证1000ETF(159845)、华夏基金上证50ETF(510050)、富国基金1000ETF(159629)，周内新增规模都超过5亿元，分别为9.51亿元、8.66亿元、6.09亿元。此外，周内新增规模排名前十的股票类ETF还有汇添富基金消费ETF(159928)、鹏华基金中证500ETF鹏华(159982)、嘉实基金中证500ETF(159922)、易方达基金创业板ETF(159915)，规模增长分别为4.61亿元、3.78亿元、3.72亿元、3.70亿元。 2022年初以来，合计255只股票类ETF规模实现增长。其中，6只ETF规模增长超50亿元，分别是广发基金纳指ETF(159941)、华夏基金科创50ETF(588000)、南方基金中证1000ETF(512100)、广发基金中证1000ETF指数(560010)、易方达基金中证1000指数ETF(159633)、富国基金1000ETF(159629)，年初以来规模分别增长96.65亿元、86.57亿元、82.22亿元、64.26亿元、62.89亿元、55.42亿元。年内新增规模排名前十的股票类ETF还有恒生科技指数ETF(513180)、酒ETF(512690)、中证1000ETF(159845)、恒生医疗ETF(513060)，年初以来规模分别增长46.48亿元、41.78亿元、38.12亿元、35.32亿元。
有连云2022-10-04

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