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股市乘风破浪，依然前行

的加息使命几乎已经完成。高科技和非必需消费品板块领涨。由于巴以冲突并未扩大到其他国家，全球石油价格从10月初的最高点下跌了14%，但是无论是俄乌冲突还是中东冲突一直是近几年潜在的影响石油价格的最大外界因素，石油价格到年底还会回升到每桶85美元以上。美国本周市场回顾本周五，标准普尔500指数以4415.24收盘，较上周上涨1.31%。道琼斯工业平均指数34283.1收盘，较上周上涨0.65%。纳斯达克综合指数以13798.11收盘，较上周上涨2.37%。 10 年期美国国债收益率周五为4.623%。衡量市场波动短期预期的VIX指数周五为14.16。分析与展望本周市场 11月股市开局强劲，三大股指上周大涨，创下 2023 年来的最佳一周。随着美国国债收益率走低，市场增长型股票往往会出现更大的反弹。截至周三，标普500指数已经连续第八天上涨，纳斯达克综合指数连续第九天上涨，是2022年11月以来最长的连涨天数。道指在连涨七天后下跌，结束了7月份以来的最长连涨纪录。CBOE 波动率指数 (VIX恐惧指数) 连续第八个交易日下跌，这将是自 2015 年 10 月 12 日以来最长的连续下跌。市场恐惧指标的下跌说明投资者情绪高涨，也没有重大利空因素。周四，在美联储主席鲍威尔的言论和美国国债收益率飙升的推动下，美国股市结束了连续上涨的势头。鲍威尔在华盛顿的一次会议上似乎正在纠正上一次的鸽派观点，因为他担心近一周股市的快速回涨和债券收益率极速下降给投资者一个通胀已经结束的错觉。他表示现在宣布战胜通胀还为时过早，美联储可能准备在需要时再次加息。此外，政府出售 240 亿美元的长期债务并没有像预期那样吸引那么多买家，投资者不太愿意继续购买长期风险类资产。基准 10 年期国债收益率在周四上涨超过 10 个基点后徘徊在平线附近。周五美国国债收益率企稳，股市上涨，不仅收复前一交易日的失地，而且收盘创本周新高。投资者忽略了美联储的鹰派言论。除医疗保健行业外，所有 11 个标准普尔行业均处于正值区域，技术和通信服务领涨。市场趋势 Ameriprise 首席市场策略师 Anthony Saglimbene 表示：“市场正开始为美联储采取观望态度做好准备，我们可能会实现软着陆。过去几个月股市确实超卖，现在终于看到了一点反弹。尽管即将到来的通胀和经济数据可能会影响股市上涨，但数据继续表明经济正在放缓，并未跌落悬崖。” 汉邦金融认为下周的美国消费者价格数据应该会为市场提供一些安慰，因为总体通胀可能会因能源价格的下降而疲软。市场还会继续上扬。加拿大本周市场回顾本周五，S＆P / TSX综合指数以19654.47收盘，较上周下跌0.86%。本周五，伦敦布伦特 12月原油期货为81.58美元/桶。本周五，1加元兑5.211人民币，兑0.7248美元。分析与展望加息加拿大央行周三发布了审议摘要，详细介绍了管理委员会成员在 10 月 25 日利率决定之前进行的讨论，该决定将关键利率维持在 5%。在利率是否足够高的问题上，总结表明管理委员会成员存在分歧。加拿大9月份通胀率降至3.8%，但近几个月潜在的物价压力并未缓解太多。排除价格波动的核心通胀指标仍保持在 3.5% 至 4.0% 的范围内。一些委员会成员认为，政策利率很可能需要进一步提高才能使通胀回到目标水平。其他成员认为最有可能的情况是5%的政策利率足以让通胀回到2%的目标水平，前提是能够在足够长的时间内维持在该水平。加元上周，加拿大统计局表示，对 9 月份 GDP 的初步估计加上之前的数据，第三季度经济按年率计算将下降 0.1%。第三季度 GDP 数据将于本月底发布。加拿大央行预计，到 2024 年底，经济增长将保持低迷，然后在 2025 年回升。 11 月 3 日至 7 日接受调查的 36 名外汇分析师的预测中值是，三个月内加元兑美元汇率将上涨 2.3%，至1.345，而 10 月份的调查结果为 1.34。随后预计一年后将升至 1.30，而上个月的预测为 1.29。石油国际布伦特原油价格已经从由于巴以冲突导致的近期高点95美元下跌14%，至10月初以来的最低水平，疲弱的中国经济数据掩盖了对巴以冲突可能扩大到更多地区的担忧。在数据显示中国10月份出口降幅超出预期之后原油价格下跌，表明全球需求疲软。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以3038.97收盘，较上周上涨0.27%。本周五，沪深300指数以3586.49收盘，较上周上涨0.07%。本周五，恒生指数以17203.26收盘，较上周下跌2.61%。本周五，人民币兑美元周五为7.2894。进出口数据本周二(11月7日)，中国海关总署公布的最新数据显示，中国10月份出口额同比以美元计价下降6.4%，进口增长3%。其中，对欧盟、美国、日本等主要贸易伙伴的前十个月出口都呈现下滑。自春季以来，中国经济增长放缓，房价下跌，消费者和投资者的信心发生了动摇。这些新数据都反映了中国国内外需求的持续疲软。分析与展望恒生指数周五收盘下跌 1.8%，本周跌幅达 2.6%。恒生科技指数周五下跌 3.3%。一系列疲弱的经济数据已经给企业盈利前景蒙上了阴影。上个月消费者价格和生产者价格均下跌，出口降幅超过预期，制造业意外收缩。恒生指数今年已下跌 13%，是全球主要基准指数中表现最差的。据彭博社数据，恒生指数成分股约有22家公司公布了第三季度业绩，平均利润同比增长4.5%。相比之下，上半年盈利增长 7.7%。中国经济仍在探底，这意味着企业盈利短期内可能尚未见底。虽然企业盈利疲软可能仍对股市构成压力，但股市下跌的空间有限，因为大部分负面因素已被消化。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以32568.11收盘，较上周上涨1.93%。本周五，德国DAX 30指数以15234.39收盘，较上周上涨0.3%。本周五，英国FTSE 100指数以7360.55收盘，较上周上涨0.77%。分析与展望美联储上周以及英国央行和欧洲央行维持利率不变，市场现在将注意力转向明年何时开始降息。美联储主席鲍威尔周四表示不认为已经充分限制通胀并能够使其降至2%，央行会在必要的时候继续加息。欧洲股市周五回落，泛欧斯托克 600 指数中的食品和饮料股领跌，除石油和天然气上涨 0.4% 外，所有板块均收跌。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-11-12

美国银行建议买入美股警告恐惧的代价与贪婪一样高昂

地产板块，低配医疗保健、通信服务和必需消费品板块。重申标普500指数年末预期为4600点，但表示标普500等权重指数的回报率更高。这位策略师表示，对效率的再度关注、制造业活动回暖以及盈利触底已经过去，这些都是看涨美股的理由。就美国股市而言，标普500指数成份股公司75%的债务是长期固定利率债务，85%的美国抵押贷款也是如此，这表明企业和消费者有时间适应利率上升的环境。

金融界2023-11-04

又有大利好，A股重回万亿成交！超跌成长股大受追捧，中证100ETF基金（562000）喜提5连涨！

，配置价值或正逐渐显现。此外医药和大众消费品板块具有配置性价比。【又有利好！财政部重磅发布】消息面上，A股又迎重磅利好！继前期金融监管总局发布通知降低保险公司权益投资风险因子后，10月30日，财政部发布《关于引导保险资金长期稳健投资加强国有商业保险公司长周期考核的通知》，对国有商业保险公司净资产收益率实施三年长周期考核。业内人士对此解读，针对国有商业保险公司实施三年长周期考核，首先有利于提升国有商业保险公司投资股票、基金等权益类资产的积极性。保险资金天然具有长期性，风险承受能力较高，短期流动性要求较低，具备投资股票、基金等权益类资产的能力和条件。这也意味着，在汇金宣布买入近百亿A股、社保基金会重磅发声“A股进入长期配置价值窗口期”、公募出手自购、多家上市公司宣布回购或增持后，险资入市空间也被进一步打开。展望A股后市，兴业证券指出，四季度市场在当前的底部区域有望迎来修复机会。信达证券表示，展望未来半年，A股存在三个反转的力量：政策底&TMT超跌修复；库存周期反转；房地产销售企稳改善。超跌反弹和政策对市场的直接影响大多不会超过一个季度，库存周期对市场的影响最弱的情况下可能只有半年，房地产销售一旦改善，行情级别将会是年度的。策略上，市场底部区间抢反弹，通过宽基均衡配置胜率或较高，建议重点关注A股核心宽基中证100ETF基金（562000）。公开资料显示，中证100ETF基金（562000）跟踪中证100指数，汇聚100只各行业核心龙头股，核心资产属性极强；成份股兼顾蓝筹价值与新兴成长，行业配置均衡。根据2023年中报数据，中证100指数ROE（TTM）为14.05%，相对较高，显示出核心资产比较高的盈利水平。同期上证50、沪深300和MSCI A50的ROE（TTM）分别为13.34%、13.65%、12.89%。根据沪深交易所数据统计，截至2023年10月30日，中证100ETF基金（562000）近一年日均成交额4862万元，在同期跟踪中证100指数的9只ETF中流动性最佳。本文图片来源Wind、华宝基金，截至2023年10月30日。数据来源：沪深交易所。风险提示：中证100ETF基金标的指数为中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布日期为2006.5.29，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界2023-10-30

又有大利好，A股重回万亿成交！超跌成长股大受追捧，中证100ETF基金(562000)喜提5连涨！

，配置价值或正逐渐显现。此外医药和大众消费品板块具有配置性价比。【又有利好！重磅文件发布】消息面上，A股又迎重磅利好！继前期金融监管总局发布通知降低保险公司权益投资风险因子后，10月30日，相关部门发布《关于引导保险资金长期稳健投资加强国有商业保险公司长周期考核的通知》，对国有商业保险公司净资产收益率实施三年长周期考核。业内人士对此解读，针对国有商业保险公司实施三年长周期考核，首先有利于提升国有商业保险公司投资股票、基金等权益类资产的积极性。保险资金天然具有长期性，风险承受能力较高，短期流动性要求较低，具备投资股票、基金等权益类资产的能力和条件。这也意味着，在汇金宣布买入近百亿A股、社保基金会重磅发声“A股进入长期配置价值窗口期”、公募出手自购、多家上市公司宣布回购或增持后，险资入市空间也被进一步打开。展望A股后市，兴业证券指出，四季度市场在当前的底部区域有望迎来修复机会。信达证券表示，展望未来半年，A股存在三个反转的力量：政策底&TMT超跌修复；库存周期反转；房地产销售企稳改善。超跌反弹和政策对市场的直接影响大多不会超过一个季度，库存周期对市场的影响最弱的情况下可能只有半年，房地产销售一旦改善，行情级别将会是年度的。策略上，市场底部区间抢反弹，通过宽基均衡配置胜率或较高，A股核心宽基中证100ETF基金（562000）。公开资料显示，中证100ETF基金（562000）跟踪中证100指数，汇聚100只各行业核心龙头股，核心资产属性极强；成份股兼顾蓝筹价值与新兴成长，行业配置均衡。根据2023年中报数据，中证100指数ROE（TTM）为14.05%，相对较高，显示出核心资产比较高的盈利水平。同期上证50、沪深300和MSCI A50的ROE（TTM）分别为13.34%、13.65%、12.89%。根据沪深交易所数据统计，截至2023年10月30日，中证100ETF基金（562000）近一年日均成交额4862万元，在同期跟踪中证100指数的9只ETF中流动性最佳。数据来源：沪深交易所。风险提示：中证100ETF基金标的指数为中证100指数，该指数基日为2005.12.30，发布日期为2006.5.29，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-30

收评：创业板指大涨2.48%，科技股爆发，两市成交额时隔2个月重回万亿

敛，配置价值正逐渐显现。此外医药和大众消费品板块具有配置性价比。兴业证券指出，四季度市场在当前的底部区域有望迎来修复机会。行业配置上，一是关注近期受益于政策推动、基本面改善的周期（建材、化工、工业金属、工程机械）、消费（纺织服装、休闲食品、白酒）等价值板块的修复机会，继续把握高景气成长（汽车、半导体、传媒）等；二是关注石油石化、运营商、保险、电力和交运，港股电信运营商、能源（石油、煤炭）、公用事业等领域的优质央国企龙头也具备较强的高股息配置价值；三是关注可选消费板块，即家用电器（厨电、白电）、汽车（商用车、汽车零部件）、轻工制造（家居用品、文娱用品）等，TMT板块（出版、广告营销、光学光电子）以及军工电子、装修建材、化学纤维等。信达证券表示，展望未来半年，A股存在三个反转的力量：政策底&TMT超跌修复；库存周期反转；房地产销售企稳改善。超跌反弹和政策对市场的直接影响大多不会超过一个季度，库存周期对市场的影响最弱的情况下可能只有半年，房地产销售一旦改善，行情级别将会是年度的。配置上，建议月度内配置超跌，半年内超配金融类（证券银行），1-2年内战略性配置上游周期。

金融界2023-10-30

三重驱动！市场底大概率筑成？配置策略进入第二阶段？看十大券商策略...

敛，配置价值正逐渐显现。此外医药和大众消费品板块具有配置性价比。广发证券：中美“政策底”共振仍在酝酿国内政策底已夯实，宽财政信号（政府加杠杆）是修复中国居民/企业资产负债表问题的有效途径，有助于巩固分子端企业盈利修复的信心；中美“政策底”共振是确认A股市场底的最后一环，海外risk off尚未完全形成，目前中美政策底共振反转的大机遇仍在酝酿。当前A股处于“①国内政策底右侧+②经济企稳未显著改善+③海外流动性压力”的窗口期，“估值沟壑”大概率继续收敛，低估值更为受益，短期择优低估值“困境反转”、中期坚定“杠铃策略”—— 1.前期跑输、低估值“经济低敏+美债低敏”品种（创新药、消费电子、汽车、船舶）；2. 远期科技奇点确定性——数字经济AI+：半导体、光模块、游戏；3. 永续经营确定性——高股息率&高自由现金流：煤炭、石油石化、电力。中泰证券：坚定看多市场反弹的三重驱动在中美元首会晤预期与平准基金入市预期驱动下的反弹右侧已基本确立的基础上，框架内的中央财政政策超预期发力所透露的政策信号将使得本轮反弹的时间和空间均或将高看一线，本轮超跌反弹在级别、时间、空间上进一步拓展和上调。当前中央财政加杠杆仍在“以收定支”的原则基础上适当提高赤字率，保持了框架的定力，考虑到当前地产和债务的规模体量，基本面真正的反转仍待观察。而后续更大力度的加杠杆促消费等政策出台则需有基本面超预期风险的冲击。本轮反弹的级别或不仅是过去半年以来的阶段性新高，亦或是未来半年最重要的行情，建议积极把握本轮反弹的机会。就配置方向而言，指数反弹的第一阶段重点将是“超跌+权重”，即恒生科技、非银、新能源+顺周期，预计明年初围绕年轻租客的城中村改造亦将得到较大力度的中央财政发力加码，建材板块或相对受益；指数在经历超跌反弹后，市场或再次进入结构性行情阶段，建议配置预计产业政策发力乐观的军工、信创、电网建设等板块；在四季度市场由超跌反弹到结构性行情过渡后，在明年配置的过程中需要注意防御，建议关注医药以及电力等高分红板块。兴业证券：走出底部的两种路径不管是从增量资金入场打破负反馈的路径来看，还是从预期自发性的修正、反转的路径来看，当前市场各项积极信号均在不断累积。因此，我们倾向于认为四季度市场在当前的底部区域有望迎来修复机会。行业配置上，建议进攻高景气，红利低波为底仓，布局库存周期，沿三大主线布局。一是关注近期受益于政策推动、基本面改善的周期（建材、化工、工业金属、工程机械）、消费（纺织服装、休闲食品、白酒）等价值板块的修复机会，继续把握高景气成长（汽车、半导体、传媒）等；二是关注石油石化、运营商、保险、电力和交运，港股电信运营商、能源（石油、煤炭）、公用事业等领域的优质央国企龙头也具备较强的高股息配置价值；三是关注可选消费板块，即家用电器（厨电、白电）、汽车（商用车、汽车零部件）、轻工制造（家居用品、文娱用品）等，TMT板块（出版、广告营销、光学光电子）以及军工电子、装修建材、化学纤维等。

金融界2023-10-30

标普500指数的11个板块多数收跌

%，金融、公用事业、保健、房地产、日用消费品板块跌1.86%-1.36%，电信服务板块则涨0.1%，信息技术/科技板块涨0.58%，可选消费板块涨1.7%。

金融界2023-10-28

标普500指数11个主要板块多数收跌

1个主要板块基本收跌。仅公用事业与必需消费品板块有不足0.5%的涨幅。而通信服务板块重挫5.89%，可选消费板块跌2.4%，房地产板块跌2.07%。工业、科技、原材料板块亦有1%以上的跌幅。

金融界2023-10-26

欧洲股市止步五连跌业绩利好提振股指

周二收盘上涨0.4%。矿业股涨幅最大，消费品板块次之，爱马仕和Puma公布业绩后股价上涨。银行股表现不佳，巴克莱股价下跌，其投行业务表现不及预期，且连续第二个季度下调对英国业务的业绩指引。周二公布的数据显示，欧元区私营部门活动10月份再度表现不佳，四季度开局惨淡，显示该地区经济可能陷入衰退。在债券收益率上升以及市场担忧以色列-哈马斯战争可能升级之际，欧洲股市正迈向连续第三个月下跌，即将抹掉年迄今的涨幅。斯托克600指数目前正在试探重要支撑位和超卖技术水平，虽然这为短线反弹留下空间，但本周仍不乏风险事件，例如欧洲央行利率决策。 Liberum策略师Joachim Klement表示，他预计围绕鹰派央行的不确定性将“最终消退”，并引发股市“大幅反弹”。他说，“随着大西洋两岸的债券收益率趋于平静，我们应该会看到市场进一步企稳”。另一方面，高盛集团策略师认为，随着实际利率上升导致美国2年期和10年期国债之间的收益率曲线趋陡，欧洲股市面临压力。“股票估值看起来也不是很有吸引力，”策略师Lilia Peytavin在报告中写道，“这意味着股市消化更高利率的缓冲空间似乎要小得多。”

金融界2023-10-25

全球最大主权财富基金第三季度亏损338亿美元

市出现了疲软。尤其是科技、工业和非必需消费品板块，对回报率产生了负面影响。” 挪威主权财富基金的规模高达1.4万亿美元。该基金将挪威政府的油气收入投资于海外的股票、债券、房地产和可再生能源项目，在全球持有9200多家公司的股份，占所有上市股票的1.5%。截至9月底，该基金的投资组合中股票占70.6%，而三个月前这一比例为71.3%。固定收益资产占27.1%，三个月前为26.4%；未上市房地产占2.2%，三个月前为2.3%；未上市可再生能源基础设施占0.1%，与三个月前持平。

金融界2023-10-25

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