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系好安全带!华尔街一面倒:美联储不会轻易转鸽
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已升至4月以来的最高水平。VIX较低的
波动性
水平,可能会鼓舞更多关注
波动性
的投资者入市。” Nuveen首席投资官Saira Malik “我们怀疑,美联储不会仅凭一份CPI数据就停止其已经相当激进的政策路线。投资者不应该只关注传统的60(股票)/40(固收)组合,可通过农田等实物资产对冲通胀风险。 ” 加拿大CI Financial Corp.旗下子公司GSFM投资顾问Stephen Miller “市场对2023年联邦基金利率的定价有点超前。美联储要在三年内使通胀率平稳回落到2%仍然是一个很大的难题。” 新加坡盛宝资本策略师Charu Chanana “尽管美国CPI的回落意味着亚洲高风险资产的边际收益得到了一些提振,但我们认为,美联储的政策制定者们可能会有更多的鹰派发言,并继续提及美联储本轮紧缩周期的联邦基金‘中性’利率。这可能会打压亚洲高风险资产投资者的看涨情绪。”
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Dan1977
2022-08-11
商品期货多数收涨,沪镍涨超5%,燃油、低硫燃料油等涨超3%
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其中伦镍大涨4%,早盘沪镍跟涨。沪镍高
波动性
带动其高涨,但考虑到国内库存回升、海外供给上升,后期上涨空间或有限,谨慎追涨。 观重磅数据公布,7月美国CPI同比上涨8.5%,不及预期8.7%,主要在于7月原油价格快速回落,数据公布后,市场对于美联储9月加息75个基点的预期开始降温,更多押注于加息50基点,情绪回暖带动风险资产价格走高,美元弱势回落。从基本面来看,自8月以来,国内电解镍进口窗口持续打开,前期供需紧张格局得到极大缓解,当前国内社库实现连续两周累库,库存回升后,高价镍需求或将走弱。另外,海外供给稳步回升,其中印尼7月镍铁产量同比增加34%。综合来看,短期宏观情绪提振沪镍盘面,中期镍价或将受制于供给好转。 国泰君安期货:加息降温与低库存共振,镍价出现回升 沪镍大涨系美国加息预期降温叠加全球镍显性库存低位的共振。8月10日,北京晚间时间美国公布了7月CPI数据,同比增长8.5%,低于预期的8.7%,市场对美联储加息的预期有所降温,驱动有色板块普遍收涨。但是,全球镍显性库存低位给予了镍价更高的上浮弹性。LME库存处于历年绝对低位,周度下行0.17万吨至5.62万吨,再破新低。国内受到海外资源到货和产量高位的影响,上周库存出现垒库,却依然处于历史性低位。我们倾向于认为本轮上行主要在于加息降温与低库存共振主导的市场情绪变化,而基本面整体偏弱,建议操作以逢高空为主。
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财股源源
2022-08-11
重磅!美国通胀见顶信号出现后 “新美联储通讯社”最新放风:这些情况下仍可能大幅加息
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,低于6月份9.1%的同比增幅。 剔除
波动性
较大的食品和能源类别的核心CPI较6月上涨0.3%,远低于6月0.7%的涨幅。7月份核心CPI同比上涨5.9%,同比涨幅与6月份相同。 值得注意的是,美国最新的CPI数据发布后,美联储9月加息75个基点的预期骤降。 芝加哥商业交易所(CME)的“美联储观察工具”显示,美联储9月会议加息75个基点的概率不到40%,一天前还有68%。 这些情况下美联储仍可能加息75个基点 有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos周四撰文称,在近期就业市场表现强劲之后,上个月美国通胀有所放缓,这使得美联储下个月加息幅度的决定复杂化。 在9月20日至21日的政策会议上,通胀和经济活动数据可能会指引美联储官员将基准联邦基金利率上调50个基点或75个基点。他们曾表示,在放慢加息步伐之前,希望看到物价压力和经济增长正在降温的证据。 Timiraos指出,假如8月CPI数据证实物价压力正在缓解,将为美联储在9月份加息50个基点敞开大门。但倘若下次加息前数据表明劳动力市场过热,或通胀转向走高,那么75个基点的加息仍是有可能的。 值得注意的的是,此前几次美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议,Nick Timiraos都成功地预判了美联储加息幅度。 上个月能源、机票和二手车价格的下跌是今年春季以来通胀出现缓解的第一个迹象,此前5月和6月的价格普遍上涨引起了美联储官员的警觉。 美联储在7月份的会议上将利率上调了75个基点,此前6月份也祭出相同的加息幅度。 在7月27日的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示,9月议息会议上可能会再次加息75个基点,但这将“取决于从现在到那时我们获得的数据”。 鲍威尔指出,美联储需要看到令人信服的证据,表明月度通胀数据正在下降,然后才会将加息幅度调至更传统的25个基点。在9月会议之前,他们还将看到一份月度CPI报告。 鲍威尔在6月份的新闻发布会上曾表示,去年夏天通胀有所下降,然后又出现转向并再次上升,“所以我认为我们在宣布胜利时要谨慎”。 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)周三说,他仍预计美联储今年需要将基准利率再上调150个基点,明年将上调至4.4%左右。 卡什卡利在科罗拉多州Aspen Economic Strategy Group主办的一个小组讨论会上表示:“这只是通胀可能开始向正确方向移动的第一个暗示,但这不会改变我的路线。” 美联储将放慢加息步伐?这取决于经济活动是否放缓 一些美联储官员曾暗示,美联储可能会在9月份加息50个基点,金融市场参与者也认为,美联储很快就会放慢加息步伐。Nick Timiraos指出,这将取决于经济活动是否放缓,尤其是劳动力市场,美联储7月26-27日议息会议以来的两份就业市场报告都没有给出这样的信号。劳工部发布的员工薪酬独立报告和非农两份报告都显示工资增长仍强劲,或加剧工资-价格螺旋上升的担忧。 芝加哥联储主席埃文斯周三(Charles Evans)在爱荷华州得梅因发表讲话时说:“我们已经非常迅速地大幅收紧了货币政策。”他说,他预计美联储将在今年剩余时间和2023年加息,以确保通胀随着时间的推移回到美联储2%的目标水平。 埃文斯上周告诉记者,他预计美联储将在9月份加息50个基点,然后在11月和12月放缓至25个基点。他认为,明年初美联储将需要再加息50个基点。 美国劳工部上周发布的数据显示,美国7月份新增就业岗位52.8万个,失业率从此前四个月的3.6%降至3.5%。7月份的工资增速比经济学家预期的要强劲,6月份也被调高。 美国劳工部7月29日发布的另一份雇员薪酬报告显示,工资和其他劳动力成本增长强劲。该报告在美联储内部受到广泛关注。 埃文斯周三说,他不认为上周的就业数据表明通胀压力将要求美联储更积极地加息。 美国商务部上个月公布,美国经济在4-6月期间连续第二个季度萎缩,因利率上升和高通胀抑制了企业和消费者支出,导致房地产市场放缓。 圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)周一接受采访时表示,上周的就业数据“进一步凸显了就业市场信号和国内生产总值(GDP)信号之间的差异”。 布拉德说,企业主和其他高管仍在争抢员工,“在劳动力市场上,我们还有很长的路要走。” 布拉德说,尽管美联储官员一直预计通货膨胀会下降,“但在我们真正有信心之前,我们需要切实的、广泛的证据来证明反通货膨胀正在发生。” 布拉德曾表示,他支持在美联储今年剩余的三次会议上累计加息150个基点,他还表示,他继续支持美联储的“先行”加息方式,即在加息过程的一开始就批准更大规模的加息,而不是在较长时间内分批加息。他说,9月份再加息75个基点“肯定是可以考虑的”,但他接着说,“好消息是,我不必在今天做出这个决定。”
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tqttier
2022-08-11
美国通胀开始熄火?但市场认为美联储加息步伐不停 伦敦金冲高回落
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很容易逆转。美国国债市场已出现的持续高
波动性
可能是市场唯一完全可以预期的结果。 伦敦金后市可能会继续陷于区间交易 伦敦金周三逆转稍早涨势下跌,盘中一度刷新一个月新高至1807.72;美联储官员的鹰派发言打击了在温和通胀数据公布后放慢激进政策收紧行动的希望。 美国7月消费者价格较前月持平,因汽油成本大幅下降,对于过去两年眼睁睁看着通胀攀升的美国人来说,这是第一个通胀明显放缓的迹象。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示:”在较温和的通胀数据公布后,伦敦金最初做出下意识反应,投资者预期美联储将不那么激进。但是,后来他们意识到,数据只是(与上月比较)更为温和,而不是温和。” 美国明尼亚波利斯联邦储备银行主席卡什卡利(Neel Kashkari)和芝加哥联邦储备银行主席埃文斯(Charles Evans)重申了激进的加息路径后,金价承压。 高盛下调伦敦金价格预测,称 “从结构上看,由于增长和政策收紧因素继续相互抵消,伦敦金可能会继续陷于区间交易。” 高盛对现货伦敦金未来3/6/12个月的最新预测是1850/1950/1950美元/盎司(此前预测为2100/2300/2500/ 美元/盎司),对现货白银预测是21/23/25/美元/盎司(此前预测是30/30/30美元/盎司)。
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纪灵看形势
2022-08-11
又一个令美联储“头疼”问题出现 数据显示:企业在第二季度支付更多工资,但生产率下降
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,“因为经济的弱点都在于库存和净出口等
波动性
因素。”此外,他们补充说,就业可能会恶化,“因为雇主会迅速裁减他们认为在产出低得多的经济体中不再需要的劳动力。” 然而,从长远来看,公司将如何应对生产力和填补空缺仍然存在疑问。PIIE专家提出质疑:“企业是否能够部署大流行时代的创新,包括在家工作,以持续更高的水平或生产力增长率?其他进步,如人工智能,最终会开始可持续地推动生产力增长吗?还是经济会回到大流行前相对疲弱的生产力增长,或者甚至更糟?”
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楼喆
2022-08-11
美国CPI降温!大幅加息选项尚未能排除?
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很容易逆转。美国国债市场已出现的持续高
波动性
可能是市场唯一完全可以预期的结果。 巴克莱银行通胀市场策略主管表示,这对美联储来说是必要的,但还不够。我们需要看到更多(证据)。你可以把这个场景想象成天气:今天的天气比过去几天的天气要好。但现在还是夏天,湿度仍然很大。 也有机构认为,尽管(美国CPI放缓)值得庆祝,但8.5%的通胀率仍远高于美联储希望看到的水平。9月加息50或75个基点的选项仍摆在桌面上。 7月汽油价格指数下跌了7.7%,这是自2020年4月以来的最大跌幅,当时新冠疫情管控措施打击了燃料需求。但油价在过去12个月里上涨了44%。 由于汽油成本大幅下降,美国7月份CPI年率有所回落,这为过去两年来目睹通胀攀升的美国人带来了第一个明显的缓解迹象。美国劳工部数据显示,7月CPI月率持平,尽管如此,潜在的同行压力仍然很高,美联储仍在考虑是否在9月继续大幅加息,美联储曾表示,在减缓实施其激进的货币政策之前,需要看到CPI有数月的下降。
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Dan1977
2022-08-11
ACY证券:今晚或将成为通胀转折点,白银比黄金更具投资价值
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考虑到最近芯片股不断杀业绩,股市的短线
波动性
较大,因此贵金属有更好的看涨机会。尤其考虑到台海军事演习、特朗普被“抄家”、俄欧风险蔓延等地缘政治风险,避险需求将持续提供贵金属价格的底部支撑。 XAGUSD一小时图 在贵金属投资选择中,需要关注白银的投资机会。最近金银比从7月中旬的91的高位回落,目前在87倍左右,还是远高于长线均衡值65。因此在价格反弹过程中,白银的涨幅将高于黄金。从白银一小时图来看,中短线价格趋势已经由跌转涨,200均线稳定向上提供支撑。K线本周向上突破了20整数位关口以及20.4前高点阻力,四小时图CCI趋势指标上穿后回落,多头突破的动能较强。短线交易可以关注20.3附近的回踩机会提前入场,或是等待通胀数据发布,如果K线突破前高点20.75,同时四小时CCI指标上穿+100线,便是不错的中短线做多机会。上方阻力位置较远,在22的长期支撑转阻力水平线上。 今日关注数据 20:30 美国7月CPI年率 20:30 美国7月核心CPI年率 22:30 美国当周EIA原油库存 23:00 美联储多位官员发表讲话 联系我们 电话:167 4049 5509(中国) 1300 729 171(澳大利亚) QQ: 8008 83691 微信:acyau2011 官网:https://www.acy.com.au 邮箱:support.cn@acy.com 免责声明: 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性,不做任何声明或保证;由第三方的建议,预测或其他信息导致了投资损失,ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议,与个人投资目标,财务状况或需求无关。如有任何疑问,请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd(AFSL 403863)受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2022-08-10
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ACY证券
2022-08-10
国家网信办 集中整治涉虚拟货币操作乱象
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员周茂华表示,以比特币为代表的虚拟货币
波动性
往往数倍于股票等普通金融资产,极易被炒作,不适合普通投资者。虚拟货币交易在国内不受法律保护,投资者需防范潜在风险。 国家网信办表示,下一步,将继续会同相关部门,加强对虚拟货币相关非法金融活动的打击力度,依法保护人民群众财产安全。提醒广大网民树立正确投资理念,增强风险防范意识,不参与虚拟货币交易炒作活动,谨防个人财产受损。
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外汇黄金一点通
2022-08-10
油价迎年内“四连跌” 业内预计出现“五连跌”概率较大
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总的来说,在供需双弱背景下,国际油价高
波动性
或成常态。 展望后市,杨霞认为,需关注美原油90美元/桶的支撑情况,警惕破位下跌的风险。从宏观面来看,市场担忧衰退的风险较之前明显降低,这从风险资产的反弹中就可以看出,短期对油市的压力降低。但从基本面来看,需求开始萎缩,特别是美国和欧洲地区汽油需求出现下降,市场担忧衰退预期变成现实。因此,虽然“欧佩克+控制产量”支撑油价,但是需求降低无法改变,国际油价偏弱震荡为主,新一轮成品油零售价调整存在“五连跌”可能。 马建彩告诉记者,据金联创监测模型显示,进入新一轮计价周期后,首个工作日的原油变化率幅度为-4%,对应汽柴油下调260元/吨。目前看,新一轮成品油零售价“五连跌”概率较大。
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进击的巨人
2022-08-10
奇招!伊朗出口订单采用加密货币,或将成功绕过美国制裁
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并减轻制裁的影响。 但比特币等加密货币
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很大,无法进行大规模支付。 在美国和伊朗官员在维也纳结束为期4天的间接谈判之际,周一欧盟表示,欧盟提出了重启2015年伊朗核协议的“最终”文本。 根据2015年的协议,伊朗限制核项目,以换取美国、欧盟和联合国解除对伊朗的制裁。但美国前总统特朗普在2018年背弃了核协议,恢复了严厉的制裁,促使伊朗在大约一年后开始违反协议的核限制。 中非共和国是世界上最贫穷的国家之一,也已经接受了加密货币。今年4月,中非共和国成为第一个将比特币作为法定货币的非洲国家,并在上个月推出了自己的数字货币。 萨尔瓦多去年也采用了比特币作为法定货币,尽管这个项目因加密货币价格暴跌而受到公众怀疑。
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Sue
2022-08-09
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