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4月28日博道成长智航股票C净值下跌0.59%，近1个月累计下跌4.33%
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至今、自2019年4月26日起担任博道沪深300指数增强型证券投资基金基金经理至今、自2019年4月30日起担任博道远航混合型证券投资基金基金经理至今、自2019年6月5日起担任博道叁佰智航股票型证券投资基金基金经理至今、自2019年9月26日起担任博道伍佰智航股票型证券投资基金基金经理至今、自2019年12月24日至2024年10月24日担任博道久航混合型证券投资基金基金经理、自2021年5月7日至2024年4月27日担任博道消费智航股票型证券投资基金基金经理、自2021年10月26日起担任博道成长智航股票型证券投资基金基金经理至今、自2023年8月25日起担任博道中证1000指数增强型证券投资基金基金经理至今、自2023年10月31日至2025年02月26日担任博道红利智航股票型证券投资基金基金经理、自2024年11月26日起担任博道大盘成长股票型证券投资基金基金经理至今、自2024年12月3日起担任博道大盘价值股票型证券投资基金基金经理至今、自2025年1月21日起担任博道沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理至今、自2025年1月23日起担任博道中证A500指数增强型证券投资基金基金经理至今、自2025年3月18日起担任博道中证800指数增强型证券投资基金基金经理至今。现任博道上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理。
金融界04-28 22:06
4月28日招商量化精选股票C净值下跌1.49%，近1个月累计下跌7.07%
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年11月2日2020年8月1日)、招商沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年2月10日至今)、招商中证1000指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月3日至2024年12月31日)、招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月29日2021年7月8日)、招商中证500指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年5月17日至2023年12月13日)。2019年11月28日任招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。招商中证500等权重指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年12月23日至2024年11月26日)。2021年6月18日任招商中证光伏产业指数型证券投资基金基金经理。招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(管理时间:2022年2月23日至今)、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月15日至2023年4月26日)。招商中证800指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年8月23日至今)。招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(管理时间:2022年11月18日至2025年3月10日)。2021年12月2日至2023年6月28日担任招商沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。招商中证500指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年5月17日至今)、招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(管理时间:2022年12月28日至2024年1月20日)。招商中证2000指数增强型证券投资基金基金经理(管理时间:2024年1月2日至今)。现拟任招商成长量化选股股票型证券投资基金基金经理。
金融界04-28 19:36
市场波动中的信号洞察 ——鹏华碳中和混合基金致鹏友们的第四封信
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E18 倍，处于近十年 34% 分位，沪深 300 指数 PE12 倍（分位数 39%），中证 500 指数 PE27 倍（分位数 39%），整体估值处于适中区间，未现系统性高估。数据来源：Wind，走势图区间为2004/12/31-2023/10/31，当前数据截至20250417。股债性价比即股债风险溢价，一般是指股票市场指数PE的倒数与10年期国债收益率的差值，可以反应股债的相对估值。风险溢价越高，代表股市相对债市的估值偏低，权益资产相对更有性价比，对应未来一段时间内股市相对债市的超额收益在反转效应的驱动下可能走高。2015、2018、2021年风险溢价向下突破3%，随后都迎来牛市的落幕。当前数据：当前沪深300风险溢价6.5%，处于较高水平，权益配置价值凸显。数据来源：Wind，走势图区间为2015/1/1-2023/10/31。当前数据截至20250417。指数为沪深300指数（000300.SH），指数涨跌幅不代表基金涨跌幅，基金有风险，投资需谨慎。资金信号灯：聪明钱的 “逆向操作” 主力资金（包括了公募基金、私募基金、社保、养老金、中央汇金、证金、外资、券商资金等）对个股和板块有着较为重要的影响。回溯来看，汇金的历次增持（包括增持银行股），基本都在市场底部区域，且历史上汇金增持ETF后市场往往有所企稳，从短期效果来说确实具有一定的“稳定器“作用。当前，关税政策不确定的大背景下，中央汇金等大资金再次“出手”。这不仅是一次资金层面的操作，更是市场信心的提振信号。北向资金与两融融资是A股市场中两股重要的参与力量。北向资金背后是成熟市场的境外投资者或机构，他们反应灵敏、对市场行情的把握较为准确；两融融资资金则以交易型投资者为主，他们巧用杠杆，出手果断。当融资净买入额快速上升时，通常被视为利好消息。从历史来看，北向资金转为净买入的拐点领先于市场拐点，而两融融资净流入的拐点基本与市场拐点同步。当前数据：两融净买入转弱，市场短期上涨动力不足。数据来源：Wind，区间为2023/2/13-2025/4/17。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅，基金有风险，投资需谨慎。情绪信号灯：贪婪与恐惧的钟摆市场情绪反映了投资者参与当下市场交易的意愿以及对未来市场走势的预期，也是投资指数基金的重要参考。成交量是体现投资者参与市场的情绪和意愿的指标之一。市场上涨但成交量萎缩形成量价背离，表明市场参与者对当前价位的认同度降低，追涨意愿不足。潜在趋势反转风险，在上涨趋势中持续出现量价背离，往往被视为短期见顶信号。数据来源：Wind，区间为2024/4/17-2025/4/16。指数为沪深300指数（000300.SH），指数涨跌幅不代表基金涨跌幅，基金有风险，投资需谨慎。当前，已出现量价背离情况，市场短期追涨意愿不足。当前市场分析，综合以上，从长期指标来看，整体估值处于适中区间，未现系统性高估，股债性价比较高，中央汇金等大资金再次“出手”提振市场信心；短期指标来看，阶段性上涨动能不足。当然，投资是一门艺术，而非科学。市场信号繁多，单一指标往往只能提供片面的参考。投资者需要根据自身情况和市场环境，灵活调整策略，避免被单一指标局限视野。短期的涨跌让人感到不安，但历史经验告诉我们，情绪化的操作往往是投资的最大敌人。理性、耐心和持续学习，或许才是应对市场波动的长久之道。基金经理后市怎么看？基金经理闫思倩：年初春季躁动行情表现较好，内需整体稳定，国内3月PMI数据超预期。但随着海外经济数据下行，关税预期升温，大盘压力较大。极端情况下，若全球贸易摩擦加重，而中国与非美国家贸易正常开展，我们建议下跌是机会，仍应配置科技成长和内需为主线。极端情况下，最差全球脱钩衰退风险加大，大盘压力可能更大。但全球不理性的概率非常低，而国内对冲政策准备充分，我们认为海外压力比国内更大，中国仍具备相对优势。待市场消化关税预期之后，科技成长为主线的慢牛终将回归，国内资产在全球相对性价比与优势仍将进一步被认可。稳增长政策是短期经济预期好转的抓手，政策仍有空间。中长期制造业和科技创新升级是未来高质量发展破局的关键，Deepseek带来科技自信，也是贸易争端的底气，很多科技成长行业迎来百花齐放，从算力，到AI应用，机器人，军工，创新药等。消费端国货崛起也产生更多现象级消费品机会，扩内需也是主要政策抓手。在AI科技周期下，机器人是制造业与AI结合的重要机遇，未来2-3年将迎来从0到1快速突破。随着整体经济预期触底，中长期看好大盘表现，尤其看好制造业与科技领域成长股表现，长期看，看好机器人发展空间。（本文由鹏华基金供稿，以上信息仅供参考，不构成任何投资建议，亦不代表平台观点，请投资人独立判断和决策。）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-28 16:36
机构疯狂出逃！散户跑步进场
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指数取得单季度4.65%的收益率，相比沪深300跑赢5%，为2022年以来首次。随着主动基金表现好转，中金估算一季度主动偏股型基金净赎回831亿元，较四季度净赎回2614亿元明显改善，也是近两年较低的季度净赎回规模。此外，主动型基金权益仓位维持高位，但A股仓位下降而港股上升。 A股市场波动加大，市场交易量先升后降。今年以来影响A股两大核心变量：一是DeepSeek改写全球科技叙事，二是特朗普就任后关税政策频繁变化。前者成为A股春季行情催化，后者引发4月市场剧烈波动。 4月以来为应对关税冲击，国家队的持续出手稳定了市场波动。汇金、诚通等国有金融机构连续增持ETF，4月单月净流入2375亿元，其中宽基ETF贡献主要资金流入。最近，中信证券一封研报总结了国家队的持仓情动向，回应了市场的传言。公募基金2023Q4-2025Q1季度的数据显示，汇金持有的ETF份额未曾出现环比净减少。因此，诸如“汇金通常在市场阶段性上涨后卖出”等传言与实际情况完全不符。不仅如此，2024年2月以来汇金公司增持的范围也在不断扩大。其中，2024年年末主要持有沪深300、上证50、中证1000、中证500等宽基ETF，较2024年年中分别增加3191亿元、408亿元、258亿元、381亿元，合计超4000亿元。科创50ETF也出现较为明显的增持，2024年末较2024年中提升104亿元，其中57亿元来自于增持。进入2025年二季度，4月份以来，汇金持有的ETF获明显的资金净买入，同时结构上更加均衡。根据ETF基金日度公布的份额数据测算，2025年二季度4月7日-4月21日期间，沪深300ETF、上证50ETF、中证500ETF、中证1000ETF、创业板ETF、科创50ETF超额主动买入额合计1269亿元。中信证券表示，“国家队”未曾减持ETF，应充分相信国家维稳决心。在国家队等大型机构的持续增持下，截至2025年4月，全市场ETF规模首次突破4万亿元大关(去年9月26日突破3万亿元关口)。中信证券认为，A股也是贸易战当中的关键环节，应充分相信国家维护资本市场稳定的决心。
格隆汇04-28 15:56
沪深300能源(二级行业)指数报2085.51点，前十大权重包含中煤能源等
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融界4月28日消息，上证指数低开震荡，沪深300能源(二级行业)指数 (300能源(二级)，L11501)报2085.51点。数据统计显示，沪深300能源(二级行业)指数近一个月下跌1.96%，近三个月下跌5.15%，年至今下跌13.31%。据了解，为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成沪深300行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，沪深300能源(二级行业)指数十大权重分别为：中国神华（24.89%）、中国石油（17.6%）、中国石化（16.16%）、陕西煤业（15.13%）、中国海油（10.33%）、兖矿能源（4.34%）、中煤能源（3.73%）、山西焦煤（3.67%）、潞安环能（2.62%）、中海油服（1.55%）。从沪深300能源(二级行业)指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比96.33%、深圳证券交易所占比3.67%。从沪深300能源(二级行业)指数持仓样本的行业来看，煤炭占比50.70%、综合性石油与天然气企业占比33.76%、燃油炼制占比10.33%、焦炭占比3.67%、油田服务占比1.55%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界04-28 15:27
沪深300化工指数报2080.97点，前十大权重包含华鲁恒升等
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融界4月28日消息，上证指数低开震荡，沪深300化工指数 (300化工，L11502)报2080.97点。数据统计显示，沪深300化工指数近一个月下跌8.46%，近三个月下跌4.44%，年至今下跌6.01%。据了解，为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成沪深300行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，沪深300化工指数十大权重分别为：万华化学（23.25%）、盐湖股份（13.52%）、宝丰能源（7.58%）、巨化股份（7.48%）、恒力石化（7.2%）、卫星化学（7.1%）、华鲁恒升（6.86%）、藏格矿业（6.26%）、龙佰集团（6.04%）、荣盛石化（5.49%）。从沪深300化工指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比56.54%、深圳证券交易所占比43.46%。从沪深300化工指数持仓样本的行业来看，其他化学原料占比39.27%、聚氨酯占比23.25%、钾肥占比19.79%、氟化工占比7.48%、钛白粉占比6.04%、有机硅占比4.17%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界04-28 15:27
沪深300汽车与零部件指数报10072.83点，前十大权重包含赛轮轮胎等
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融界4月28日消息，上证指数低开震荡，沪深300汽车与零部件指数 (300汽车，L11506)报10072.83点。数据统计显示，沪深300汽车与零部件指数近一个月下跌2.00%，近三个月上涨6.21%，年至今上涨2.93%。据了解，为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成沪深300行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，沪深300汽车与零部件指数十大权重分别为：比亚迪（39.35%）、赛力斯（12.34%）、福耀玻璃（10.71%）、上汽集团（8.53%）、长安汽车（7.19%）、拓普集团（4.05%）、赛轮轮胎（3.74%）、德赛西威（3.43%）、长城汽车（3.38%）、华域汽车（3.08%）。从沪深300汽车与零部件指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比50.04%、深圳证券交易所占比49.96%。从沪深300汽车与零部件指数持仓样本的行业来看，乘用车占比72.88%、汽车内饰与外饰占比15.90%、汽车系统部件占比4.05%、轮胎占比3.74%、汽车电子占比3.43%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界04-28 15:26
沪深300食品饮料指数报24307.01点，前十大权重包含东鹏饮料等
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融界4月28日消息，上证指数低开震荡，沪深300食品饮料指数 (300食品饮料，L11512)报24307.01点。数据统计显示，沪深300食品饮料指数近一个月下跌1.04%，近三个月上涨6.78%，年至今下跌0.32%。据了解，为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成沪深300行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，沪深300食品饮料指数十大权重分别为：贵州茅台（50.89%）、五粮液（13.09%）、伊利股份（9.64%）、山西汾酒（5.39%）、泸州老窖（4.82%）、海天味业（3.66%）、东鹏饮料（3.02%）、洋河股份（2.28%）、今世缘（1.92%）、双汇发展（1.45%）。从沪深300食品饮料指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比75.95%、深圳证券交易所占比24.05%。从沪深300食品饮料指数持仓样本的行业来看，白酒占比79.81%、乳制品占比9.64%、调味品与食用油占比4.64%、软饮料占比3.02%、肉制品占比1.45%、啤酒占比1.43%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界04-28 15:26
沪深300制药与生物科技指数报7479.61点，前十大权重包含华东医药等
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融界4月28日消息，上证指数低开震荡，沪深300制药与生物科技指数 (300制药生物，L11515)报7479.61点。数据统计显示，沪深300制药与生物科技指数近一个月下跌0.64%，近三个月上涨3.66%，年至今上涨0.48%。据了解，为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成沪深300行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，沪深300制药与生物科技指数十大权重分别为：恒瑞医药（24.75%）、药明康德（15.82%）、片仔癀（6.85%）、云南白药（5.7%）、科伦药业（4.68%）、新和成（3.79%）、华东医药（3.64%）、上海莱士（3.44%）、复星医药（3.38%）、长春高新（3.17%）。从沪深300制药与生物科技指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比63.33%、深圳证券交易所占比36.67%。从沪深300制药与生物科技指数持仓样本的行业来看，化学药占比42.69%、制药与生物科技服务占比21.06%、中药占比19.74%、生物药品占比16.51%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界04-28 15:26
沪深300公用事业(二级行业)指数报2638.18点，前十大权重包含华能国际等
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融界4月28日消息，上证指数低开震荡，沪深300公用事业(二级行业)指数 (300公用(二级)，L11525)报2638.18点。数据统计显示，沪深300公用事业(二级行业)指数近一个月上涨3.14%，近三个月上涨4.64%，年至今下跌2.53%。据了解，为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成沪深300行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，沪深300公用事业(二级行业)指数十大权重分别为：长江电力（48.17%）、中国核电（10.24%）、三峡能源（8.19%）、国电电力（5.45%）、国投电力（4.79%）、川投能源（4.38%）、华能国际（4.21%）、中国广核（3.7%）、浙能电力（3.12%）、华电国际（2.67%）。从沪深300公用事业(二级行业)指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比95.94%、深圳证券交易所占比4.06%。从沪深300公用事业(二级行业)指数持仓样本的行业来看，水电占比59.60%、火电占比15.45%、核电占比13.94%、风电占比8.55%、燃气占比2.46%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界04-28 15:26

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