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兴业投资：沙特否认增产，国际油价强劲反弹

派言论的支撑。在联邦公开市场委员会委员沃勒、布拉德和柯林斯最近的鹰派言论之后，美元和收益率都重新获得了上行动力。这些言论同时给美联储在相对短期内可能出现的政策转向泼了一盆冷水。不过，美联储官员梅斯特和戴利支持放缓加息步伐的观点，限制了美元指数的涨势。芝加哥联邦储备银行10月全国活动指数(CFNAI)从9月的0.17降至-0.05。CFNAI扩散指数，也是三个月移动平均值，从9月的+0.25下降到10月的+0.13。10月份，85个单项指标中有45个对CFNAI做出了正面贡献，而40个则做出了负面贡献。旧金山联储主席戴利在为加州奥兰治县商业委员会准备的演讲中表示，美联储加息所带来的实际影响可能高于当前利率目标所预示的影响。金融市场认为联邦基金利率是6%，而不是3.75%-4.00%。总体维持关于联邦基金利率和金融市场紧缩预期之间存在差距的认识是很重要的。忽视这一点就会增加过度紧缩的机率。美联储的下一阶段将"在许多方面会更为困难"。官员们需要“谨慎应对”各自的政策选择，利率政策调整幅度太小将导致通胀过高。尽管一个月的经济数据并不意味着政策初见成效，但最新通胀报告一些数据令人鼓舞，包括市场期待已久的商品价格通胀出现回落。美联储必须认识到过度收紧政策所带来的风险。在加息方面，美联储还有更多工作要做。美联储政策处于适度的限制性区间。到一定时候，美联储放慢加息步伐将是合适的。如果通胀数据不出现回落，可能会将美联储利率上调至5%以上。克利夫兰联储主席梅斯特在接受CNBC采访时表示，稍微放慢加息步伐是合适的。现在美联储在制定政策时非常谨慎。需要更明智地平衡风险。不过，这还远远不能停止加息。通货膨胀方面已经出现了一些好消息，但还需要更多持续的好消息。美联储的利率政策措施正在起作用。关键是美联储应如何调整政策，让通胀率回到2%的目标。这还需要一些时间，美联储需要做更多的工作。我确实认为我们需要进入限制性范围，现在我们刚刚到达这一范围。我们正在转向一种不同的政策节奏，让经济数据来指导我们。我认为我们可以在12月美联储利率会议放缓原有的加息75个基点的路径。但我们需要让经济数据告诉我们之后的加息步伐。如果明年通胀问题上没有出现明显进展，我们就需要采取措施。非常关注缩减资产负债表对金融市场运行的影响。我们已经说过，如果情况发生变化，我们将灵活调整资产负债表；到目前为止，没有理由调整资产负债表。我预测是经济不会出现衰退。但在增长趋势低于预期的情况下，有可能遇到意外冲击，使经济陷入衰退。但目前美联储的工作重点是降低通胀。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价回升至下轨上方；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升，14均线转涨，20均线看跌；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在78.90-81.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月21日高点80.45，突破后将上探10月2日低点81.00，然后是11月17日低点81.40和11月18日高点82.40，以及10月21日低点83.15和11月15日低点84.00；而下方支持留意9月27日高点79.45，跌破后将下探9月25日低点78.90，然后是9月23日低点78.10和11月18日低点77.60，以及9月27日低点76.60和11月21日低点75.30。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升，14和20均线看跌；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20小时均线看涨；随机指标在超买区企稳。综述：预计日内油价将在85.60-88.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月22日高点87.60，突破将上探88.00心理关口，然后是10月18日低点88.75和11月17日低点89.50，以及11月18日高点90.60和11月15日低点91.50；而下方支持留意9月26日高点86.50，跌破将下探11月18日低点86.00，然后是11月18日低点85.60和9月30日低点85.00，以及9月28日低点84.25和9月26日低点83.60。周二关注：美国11月里士满联储制造业指数美国API每周原油库存报告克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话堪萨斯联储主席乔治发表讲话圣路易斯联储主席布拉德发表讲话 2022-11-22

兴业投资2022-11-22

HYCM兴业投资原油日评：沙特否认增产，国际油价强劲反弹

派言论的支撑。在联邦公开市场委员会委员沃勒、布拉德和柯林斯最近的鹰派言论之后，美元和收益率都重新获得了上行动力。这些言论同时给美联储在相对短期内可能出现的政策转向泼了一盆冷水。不过，美联储官员梅斯特和戴利支持放缓加息步伐的观点，限制了美元指数的涨势。　　芝加哥联邦储备银行10月全国活动指数（CFNAI）从9月的0.17降至-0.05。CFNAI扩散指数，也是三个月移动平均值，从9月的+0.25下降到10月的+0.13。10月份，85个单项指标中有45个对CFNAI做出了正面贡献，而40个则做出了负面贡献。　　旧金山联储主席戴利在为加州奥兰治县商业委员会准备的演讲中表示，美联储加息所带来的实际影响可能高于当前利率目标所预示的影响。金融市场认为联邦基金利率是6％，而不是3.75％-4.00％。总体维持关于联邦基金利率和金融市场紧缩预期之间存在差距的认识是很重要的。忽视这一点就会增加过度紧缩的机率。美联储的下一阶段将"在许多方面会更为困难"。官员们需要“谨慎应对”各自的政策选择，利率政策调整幅度太小将导致通胀过高。尽管一个月的经济数据并不意味着政策初见成效，但最新通胀报告一些数据令人鼓舞，包括市场期待已久的商品价格通胀出现回落。美联储必须认识到过度收紧政策所带来的风险。在加息方面，美联储还有更多工作要做。美联储政策处于适度的限制性区间。到一定时候，美联储放慢加息步伐将是合适的。如果通胀数据不出现回落，可能会将美联储利率上调至5％以上。　　克利夫兰联储主席梅斯特在接受CNBC采访时表示，稍微放慢加息步伐是合适的。现在美联储在制定政策时非常谨慎。需要更明智地平衡风险。不过，这还远远不能停止加息。通货膨胀方面已经出现了一些好消息，但还需要更多持续的好消息。美联储的利率政策措施正在起作用。关键是美联储应如何调整政策，让通胀率回到2％的目标。这还需要一些时间，美联储需要做更多的工作。我确实认为我们需要进入限制性范围，现在我们刚刚到达这一范围。我们正在转向一种不同的政策节奏，让经济数据来指导我们。我认为我们可以在12月美联储利率会议放缓原有的加息75个基点的路径。但我们需要让经济数据告诉我们之后的加息步伐。如果明年通胀问题上没有出现明显进展，我们就需要采取措施。非常关注缩减资产负债表对金融市场运行的影响。我们已经说过，如果情况发生变化，我们将灵活调整资产负债表；到目前为止，没有理由调整资产负债表。我预测是经济不会出现衰退。但在增长趋势低于预期的情况下，有可能遇到意外冲击，使经济陷入衰退。但目前美联储的工作重点是降低通胀。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道扩散，油价回升至下轨上方；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升，14均线转涨，20均线看跌；随机指标进入超买区。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在78.90-81.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月21日高点80.45，突破后将上探10月2日低点81.00，然后是11月17日低点81.40和11月18日高点82.40，以及10月21日低点83.15和11月15日低点84.00；而下方支持留意9月27日高点79.45，跌破后将下探9月25日低点78.90，然后是9月23日低点78.10和11月18日低点77.60，以及9月27日低点76.60和11月21日低点75.30。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升，14和20均线看跌；随机指标进入超买区。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展，14和20小时均线看涨；随机指标在超买区企稳。　　综述：预计日内油价将在85.60-88.75区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月22日高点87.60，突破将上探88.00心理关口，然后是10月18日低点88.75和11月17日低点89.50，以及11月18日高点90.60和11月15日低点91.50；而下方支持留意9月26日高点86.50，跌破将下探11月18日低点86.00，然后是11月18日低点85.60和9月30日低点85.00，以及9月28日低点84.25和9月26日低点83.60。　　周二关注：　　美国11月里士满联储制造业指数　　美国API每周原油库存报告　　克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话　　堪萨斯联储主席乔治发表讲话　　圣路易斯联储主席布拉德发表讲话

金融界2022-11-22

美联储博斯蒂克表示已准备好“摆脱”大幅加息

时间范围内抑制通胀。” 　　美联储理事沃勒上周三称，仍支持美联储12月加息，不过将幅度放慢到50个基点，他“更为安心”。堪萨斯城联储主席乔治上周二表示，美联储想要软着陆可能会越来越难。她称：“在我为美联储工作的40年里，我从未见过这种紧缩政策没有带来一些痛苦的结果。”她警告真正的风险是过早结束加息。　　美联储高官继续放话支持下个月继续加息。

金融界2022-11-21

系好安全带！美联储纪要势必点燃本周行情美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

算继续实施激进的紧缩政策。美联储理事沃勒(Christopher Waller)日前表示，尽管消费者通胀方面传出好消息，但在美联储停止加息之前，“我们还有一段路要走”。沃勒是美联储较为鹰派的政策制定者之一，主张收紧货币政策以冷却价格压力。尽管在连续加息75个基点后，官员们可能会在下次或之后的会议上将加息幅度调整至50个基点，但沃勒警告称，美联储官员们还没有接近暂停加息。 11月2日，美联储连续第四次加息75个基点，至3.75%-4%区间。美联储并表示，需要继续加息，以应对40年来最严重的通货膨胀。美联储主席鲍威尔在11月会后新闻发布会上表示，最近令人失望的数据表明，利率最终需要高于之前的预期，同时暗示美联储最早可能在12月就会调整加息幅度。美联储官员们9月份预测，到今年年底利率将达到4.4%，2023年将达到4.6%，这意味着12月将加息50个基点，明年将最后加息25个基点。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数已经出现上升，只要保持在105.50上方，那么美元指数可能会短暂修正性反弹向109，而在本周结束前可能在这一区域再次遭受打压。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元存在测试1.02的空间，然后料反弹。若未能守在1.02上方，欧元/美元有可能进一步跌至1.01。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元从145.60开始下跌，低于我们在146附近的预期阻力位。只要保持在146下方，那么观点仍为看跌，欧元/日元料跌向142。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元总体而言，英镑/美元陷于1.20-1.18/1750区间内。英镑/美元可能继续区间波动，直到该货币对朝区间任何一端实现突破。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元远低于阻力位0.68，存在进一步跌至0.65的空间，然后跌势料止住。短期观点为看空。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元可能会缓慢涨向142，然后在未来几个交易日从这一水平回落。本周总体波动区间138-142可能保持不变。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币上涨并如预期般测试7.15/20，重要的是看看该货币对究竟是成功突破短期阻力位7.20，以进一步涨向7.30/35；还是从7.20回落并跌向7.10/05。需要观察7.20附近的价格走势。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-11-21

CWG Markets：对美联储加息预期提振美元走势，非美货币均回落整理，黄金同样开始走弱

CWG Markets2022-11-21

CPT Markets：别跟美联储作对了!市场可能高兴过头了!

储将放慢紧缩政策的步调，不过美联储理事沃勒（Christopher Waller）却表示在停止加息之前，我们仍有一长段的路途要走，此番言论促使了美元于11月14日时对多数货币盘初走升。根据数据显示，10月份通胀回落的程度高于预期，消费者物价指数年比上扬了7.7%，低于前一个月8.2%的增幅，沃勒是向来在美联储中较为鹰派的决策者之一，总是倡导紧缩政策能够冷却物价压力，不过他同样也提醒市场对于通胀意外降温的情况想得太超前了，因为美联储将不会因为一次的消费者物价指数就改变其看法。在投资人再度燃起美联储货币政策可能转鸽的希望下，美国公债殖利率应升大跌，使得对于利率较敏感的科技股呈报复性反弹。但在兴高彩烈下，CPT Markets首席研究分析师在此提醒你在投资时切勿忘记两个紧要事实。美联储本就企盼以紧缩金融条件来使经济降温并抑制通胀，如今不料美股大涨，就连美元与美债殖利率均大跌，这不免会让人怀疑控制通胀的努力是否大打折扣了?美元的重贬会带来以美元计价的原物料价格再度上涨，相对的是，公债殖利率的大跌会降低借贷成本，如此才使得科技股终逮到了反弹的机会。美联储希望看到的是通胀连续走缓，更何况它立场清楚，希望能够藉由金融条件紧缩来达到经济降温效果，因此单单一个报告其实并不能改变。就连美国财政部长叶伦也提醒了不要太过依赖单一数据，她特别提到占据美国CPI的三分之一住房成本将持续推高物价压力到明年。通胀持续偏高的机率相当大，理由在于劳动市场仍紧俏，使得薪资上扬颇具压力，薪资、物价的反复上扬将会加剧通胀，而CPT Markets市场团队整理出，不管在过去或未来预测通胀趋势时，美联储相当关注的指标便是就业成本指数，劳动部在10月底发了7到9月期间的指数，竟同比增长了5%，可见尽管在利率持续上升的背景下，美国房价与二手车价格持续下降，但工资上涨的压力却没有丝毫缓解。总结来说，CPT Markets市场专业团队认为10月份的CPI并不足以改变了美联储对经济和货币政策的看法，且美联储可能得升到6%，才能顺利降温通胀。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2022-11-21

黄金周评：大逆转！三大事件令黄金“很受伤” 下周多头前景不妙？

美联储副主席布雷纳德周一与美联储理事沃勒一道，暗示美联储准备开始小幅升息，但仍强调美联储在必要时继续加息的“决心”，以应对通胀飙升。在市场预计美联储今年的迅速加息步伐可能会在12月放缓之际，布雷纳德证实，如果不是停止加息，也可能会放缓。她在一次现场采访中对彭博新闻社表示:“我认为，放缓加息步伐可能很快就会变得适当。” 布雷纳德说:“我认为真正重要的是要强调的是，我们已经做了很多工作，但在提高利率和保持克制方面，我们还有更多的工作要做，以便随着时间的推移把通货膨胀率降低到2%。” 与此同时，美联储理事沃勒此前表示，美联储可能会考虑在下次会议上放缓升息步伐，但这不应被视为其对抗通胀的力度“减弱”。沃勒表示，上周公布的通胀数据“只是一个数据点”，还需要其他类似数据才能令人信服地显示通胀正在放缓。但沃勒也表示，美联储现在可能开始考虑以较慢的速度加息。沃勒表示:“我们现在可以开始考虑或许放慢加息速度。”但是，“我们并没有软化......不要再关注速度了，要开始关注终点的位置。在通胀回落之前，这一终点仍是一条出路。”他的言论一开始给市场带来了压力。波兰境内发生导弹爆炸、军队提高战备等级黄金短线急涨周二(11月15日)，在有报道称俄罗斯导弹击中北约成员国波兰并造成两人死亡后，黄金市场出现了短暂的价格上涨。美市尾盘，现货黄金收报1778.58美元/盎司，上涨7.58美元或0.43%，日内最高触及1786.40美元/盎司，最低触及1766.96美元/盎司。在乌克兰从俄罗斯军队手中夺回赫尔松后，乌克兰总统泽连斯基访问了该地区，俄罗斯的回应是用导弹袭击轰炸乌克兰，击中全国各地的目标，并对能源设施造成重大破坏。美联社援引一位不愿透露姓名的美国官员的话说，在袭击中，导弹坠入北约成员国波兰，造成两人死亡。波兰政府发言人彼得·穆勒表示，由于“危机局势”，召开了紧急国家安全和国防事务会议。穆勒证实，爆炸造成两名波兰公民死亡。他指出，波兰正在提高军队的战备水平，他们正在核实是否需要启动北约条约第四条，并进行磋商。据波兰媒体报道，炮弹击中了位于乌克兰边境附近的波兰村庄Przewodów附近的地区。还有报道称，在俄罗斯导弹袭击乌克兰后，摩尔多瓦发生了大规模停电。泽连斯基说，据说俄罗斯周二发射了85枚导弹。“大部分是在我们的能源基础设施上……我们正在努力，将恢复一切。我们会挺过一切。” 乌克兰能源部长哈鲁申琴科称这次袭击是自俄罗斯入侵以来对能源设施“最大规模的”轰炸。俄罗斯国防部反驳说，俄罗斯导弹袭击波兰的声明是一种挑衅。俄罗斯国防部在其Telegram频道上表示，“俄罗斯没有使用破坏手段对乌克兰和波兰边境附近的目标进行打击。” 由于地缘政治紧张局势的加剧以及这一局势的潜在影响，金价大幅上涨，纽约商品交易所(Comex) 12月期金触及1791.80美元的日高。截至本文撰写时，12月金价已回吐部分涨幅，报1781.40美元，当日上涨0.25%。分析人士称，由于波兰是北约成员国，这是一次重大升级。OANDA高级市场分析师Edward Moya说:“今年3月，拜登总统说，美国将遵守对北约的承诺，包括第5条。第5条规定，北约的每个成员国都将对袭击者采取必要的行动。” Moya在接受电话采访时表示:“这是市场目前关注的问题。”“你可以看到，乌克兰战争已经转向最糟糕的情况。这引发了投资者逃往安全地带。美元正在上涨，黄金也在上涨。” Moya说:“这引发了很多担忧，你现在会看到，这些地缘政治紧张局势可能会给市场带来压力。” 两则利空消息突袭黄金高处不胜寒金价周三(11月16日)收跌，盘中一度触及三个月新高，市场继续寻找美联储关于利率走向的暗示。美市尾盘，现货黄金收报1773.64美元/盎司，下跌4.94美元或0.28%，日内最高触及1785.01美元/盎司，最低触及1770.24美元/盎司。日内公布的数据显示，美国消费者10月份支出增加，在通胀持续高企和假日购物季提前开始的情况下显示出持续的韧性。美国商务部最新公布的数据显示，美国10月份零售额环比增长1.3%，为2022年2月以来的最大增幅，好于预期的上升0.1%，也高于9月份的持平。在截至10月份的12个月中，未经通胀调整的零售额增长了8.3%，略低于9月份的8.6%。数据公布之后，美元指数短线迅速拉升，但仍交投于平盘下方；随着美元回升，黄金持续自高位回落。除了零售销售数据之外，市场还关注波兰局势的进展。波兰周三早些时候表示，一枚俄罗斯制造的导弹落入波兰东部，造成两人死亡。但波兰随后表示，没有迹象表明这枚导弹是蓄意攻击。据美联社报道，三名美国官员表示，初步评估显示，击中波兰的导弹是乌克兰军队向来袭的俄罗斯导弹发射的。当时俄方正在对乌克兰的电力基础设施进行毁灭性打击。这些官员不愿透露姓名，因为他们没有被授权公开讨论此事。美国总统拜登也表示，导弹“不太可能”是从俄罗斯发射的。美联储官员“鹰”声与靓丽数据齐袭贵金属竞相“跳水” 黄金价格周四(11月17日)下跌，美元走强和美国国债收益率将金价拉至一周最低收盘水平，此前圣路易斯联储主席布拉德表示，需要提高利率以压低通胀。美市尾盘，现货黄金收报1760.05美元/盎司，下跌13.59美元或0.77%，日内最高触及1774.67美元/盎司，最低触及1754.76美元/盎司。布拉德周四在一次演讲中概述了他的观点，即美联储的基准利率可能需要升至7%，才能给通胀带来下行压力。布拉德日内表示，要抑制40年来最高的通货膨胀，5%-5.25%是官员们应该提高利率的“最低限度”。在早些时候的演讲中，布拉德敦促政策制定者进一步提高利率，称利率水平需要提高，以达到“足够严格”以抑制通胀的目标。布拉德展示的图表显示，足够严格的利率可能在5%-7%之间，但他没有在事先准备好的讲话中说明他倾向于什么样的利率水平。日内公布的经济数据也表现强劲：美国上周初请失业金人数下降，显示大规模裁员仍处于低位，尽管美联储大幅加息以冷却经济需求，但就业市场依然紧张。具体数据显示，美国至11月12日当周初请失业金人数为22.2万人，预期22.5万人，前值22.5万人；美国至11月5日当周续请失业金人数为150.7万人，预期150万人，前值149.3万人。美国初请失业金申请人数意外小幅下降，保持在历史低点附近，显示出在其他经济领域降温之际，劳动力市场的强劲势头。尽管美联储积极减缓经济增长速度，以抑制居高不下的通胀，但雇主仍在稳步招聘。上个月，美国新增的就业岗位超过预期，而每一个正在求职的美国人仍对应近两个职位空缺。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示，“在美联储的一轮强硬讲话提醒投资者，美联储将利率提高到5%以上的风险显然存在之后，金价受到了打击。” 布拉德关于政策利率还不够严格的言论是一个重大提醒，“我们需要看到劳动力市场明显走弱，才能在价格上反映出收紧周期的结束，”Moya表示。 “黄金的顶部已经到位，价格可能向1750美元水准回落，”他补充道。下周前景展望：根据周五(11月18日)公布的Kitco黄金周度调查，由于华尔街分析师和散户投资者的情绪只有轻微的看多倾向，金价近期可能会陷入困境。不过，一些分析师指出，金价在过去三周上涨了近11%，逼近1800美元，进行一些盘整将是有益的。本周，20位华尔街分析师参加了Kitco的黄金调查。在受访者中，有8位分析师(40%)预计看涨，7位分析师(35%)看空，5位分析师(25%)持中性看法。与此同时，在面向普通民众的在线投票中，共有495人参与。在这些受访者中，221人(45%)预计金价下周会上涨，177人(36%)预计金价会下跌，97人(20%)预计短期内金价将继续盘整。（图源：Kitco）散户投资者的信心已从上周触及的五个月高点大幅下滑；与此同时，投资者对黄金的兴趣也有所下降，本周在线调查的参与度很低。在这种情绪转变之际，金价上周收盘下跌了近1%。不过，自11月初跌至两年低点以来，金价已上涨了逾8%。COMEX 12月黄金期货周五收跌0.5%，报1754.40美元/盎司。一些分析师曾表示，美联储成员的鹰派言论支撑美元重燃动能，可能令金价在下周承压。 Walsh Trading商业对冲业务联席主管Sean Lusk表示，金价下周可能走势挣扎，因他预计美联储将发出信号，表示将继续大幅加息。他说:“归根结底，通货膨胀率仍然很高，因此美联储还没有完成加息。” 不过，Lusk补充称，投资者应继续关注长期前景。他说，随着利率上升将美国经济推入衰退，黄金和白银看起来将具有吸引力。他说:“我希望在本轮调整中逢低买入，但不会大举买入，因为我们不知道美联储会采取什么行动。”“投资者必须问自己，随着经济衰退的到来，你是想持有股票，还是像黄金这样的避险资产。” Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible说，他也看空黄金近期的表现，但也在考虑在较低价格买入黄金。 “我认为你只需要有耐心，”他说。“美联储的工作还没有完成。” Streible指出，两年期和10年期国债收益率曲线的倒挂进一步加剧，暗示美国经济可能走向严重且长期的衰退。 Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day表示：“我们预计美联储将继续缓和对美联储上次会议的过度反应，这将打压金价。” 不过，Day也表示，央行的鹰派货币政策已接近尾声，这最终将对金价有利。他说：“我们显然正在接近美联储已经采取的措施对经济造成的痛苦开始显现的时刻。”“据报道，欧洲央行正在放缓紧缩步伐，而其他央行也在采取类似行动，这只会强化美联储很快将开始放松紧缩政策的迹象。” 下周重要经济数据和事件：周一(11月21日) 加拿大全国经济信心指数(至1118) 美国10月芝加哥联储全国活动指数央行动态：澳洲联储主席洛威发表讲话欧洲央行管委森特诺发表讲话周二(11月22日) 加拿大9月零售销售(月率) 欧元区11月消费者信心指数初值央行动态：克利夫兰联储主席梅斯特在一场在线活动中致欢迎词堪萨斯联储主席乔治发表讲话圣路易斯联储主席布拉德就宏观经济的异质性发表讲话新西兰联储公布利率决议和货币政策声明欧洲央行管委雷恩发表讲话假日预告：日本因劳动感谢节假期休市周三(11月23日) 欧元区11月Markit制造业采购经理人指数初值美国10月耐用品订单初值(月率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1119) 美国10月新屋销售(年化月率) 美国11月密歇根大学消费者信心指数终值央行动态：美联储FOMC公布11月货币政策会议纪要英国央行首席经济学家皮尔发表讲话韩国央行公布利率决议新西兰联储主席奥尔出席议会听证会欧洲央行副行长金多斯发表讲话周四(11月24日) 德国11月IFO商业景气指数德国第三季度未季调GDP修正值央行动态：瑞典央行公布利率决议和货币政策报告英国央行首席经济学家皮尔在英国央行观察家会议上参加小组讨论土耳其央行公布利率决议欧洲央行公布货币政策会议纪要假日预告：美国因感恩节假期休市周五(11月25日) 意大利11月Istat消费者信心指数央行动态：瑞典央行副行长弗洛登主持一场有关当前货币政策和经济形势的讲座活动假日预告：美国股市因感恩节翌日提前至美东时间1点收盘

夏洛特2022-11-20

金市展望：大涨150美元后黄金突遭当头棒击跌破这一水平恐引爆大跌行情

”，但仍有“更多工作要做”。美联储理事沃勒也指出，“一份报告不代表趋势”，他指的是10月份的CPI。圣路易斯联储主席布拉德警告称，美联储仍需将利率提高至至少5.25%。但市场预计美联储会迅速改变政策基调，凯投宏观预计通胀将继续下降。凯投宏观首席北美经济学家Paul Ashworth表示:“我们仍然认为，在10月份的CPI数据公布后，未来几个月将有更多的通胀利好消息传来，这意味着联邦基金利率将在明年初达到较低的4.50%-4.75%的峰值。”“在2018年12月上一轮紧缩周期结束时，官员们原本仍预计利率需要再上调75个基点……12个月前，美联储预计今年的紧缩幅度仅为100个基点。” 下周将是因假期而缩短的一周，下周四美国将迎来感恩节。下周美联储将公布10月会议纪要，更多美联储官员将发表讲话。OANDA高级市场分析师Edward Moya表示，避险情绪可能会形成，金价可能会走低。 “我们几乎让华尔街的大多数人相信，软着陆正在发生。但可能出现的情况是，近期风险偏好的反弹最终将像熊市反弹一样收场。”“通胀将证明，美联储很难在明年春天宣布胜利，这意味着他们在2月之后不得不收紧货币政策这一风险应该会得到缓解。” 美联储仍面临着强劲的劳动力市场。下周末，市场还将分析“黑色星期五”的销售数据，看看需求破坏有多严重。但Moya并不排除美国消费者的状况依然良好。 OANDA分析师也认为下周金价不会维持在1750美元。道明证券将金价上涨形容为空头回补。“头寸风险仍倾向于上行。突破1850美元可能会带来更多的涨幅。但如果发生这种情况，我们的仓位将倾向于下行，”道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示。长期来看，金价的走势取决于通胀的表现。“如果通胀确实回落，就会为美联储政策转向打开大门，”Ghali补充道。下周重点关注下周三：美国初请失业金人数、耐用品订单、新屋销售、联邦公开市场委员会会议记录

夏洛特 1评论2022-11-19

【洞悉·汇市】美联储官员鹰派言论再起人民币周线终止“二连阳”

，仍没有清晰的指引。” 　　美联储理事沃勒本周早些时候公开表示，“7.7％的CPI涨幅仍是巨大的，利率将继续上升，并将在一段时间内保持高位，直到我们看到通胀率降至接近我们目标的水平。我们还有很长的路要走。这不会在接下来的一两次会议中结束，我们考虑下次会议可能加息50个基点，或者12月之后也会加息50个基点”。这暗示美联储短期内不会停止加息。　　美联储副主席布雷纳德言论较为鸽派，她在14日表示，美联储目前的确很关注核心通胀率数据。恰当的做法是尽快放缓加息步伐。亚特兰大联储主席博斯蒂克15日表示，必须将利率峰值维持一段时间，直到通胀有望回到2％的目标水平，但目前为止仍未看见，预期美联储仍需继续加息。　　数据显示，反映上游物价的美国10月生产者物价指数（PPI）年率增长8％，较9月份回落0.5个百分点，并且低于市场预期的8.3％。剔除食品和能源的核心PPI年率增长6.7％，远低于预估值7.2％。加上上周美国CPI数据下滑，市场憧憬通胀压力将继续放缓，这有利于美联储放缓加息。　　另外，美国10月零售销售月率增长1.3％，市场预期上升1％，为今年2月以来最大增幅；扣除汽车后零售销售月率亦增长1.3％，预期增0.5％。　　HYCM兴业投资分析团队指出，近期全球股市出现反弹，可以看到市场风险偏好情绪有所改善，这往往会削弱美元，令其避险功能有所下降。可以预见，美联储未来的加息幅度将会继续根据经济数据来做调整，因此我们需要观察更多月份的数据，以此提前做出预估。此外，投资者还需要密切关注俄乌冲突等地缘政治风险，以此判断市场避险需求对美元的影响。　　历经美联储此前一连串暴力加息后，目前联邦基金利率落在3.75％至4％区间范围。有市场观点认为，围绕美联储加息的不确定性减弱，美联储料将在2023年1月进行最后一次加息，第四季度开始降息。此外，大多数观点认为，下个月美联储的加息幅度料在50个基点。　　美联储的激进加息推动美元今年强劲走高，美元指数从2021年中的低点到今年9月高点上涨累计超过22％，料将创下1972年有记录以来最大年度升值。不过，随着美国通胀水平下滑，美联储加息步伐放缓，美元前期涨幅也将会回吐一部分。　　HYCM兴业投资分析团队表示，“从目前的苗头来看，若美国通胀水平由数十年高位持续放缓，这足以让美联储放缓加息步伐，美元行情可能发生逆转，做空美元料将是2023年最好的交易之一。从图表上看，今年美元涨了太多，被严重高估，若通胀不再走高，美元就不可能进一步上涨。” 　　交易者将密切关注美国通胀降温的任何进一步迹象，这可能促使美联储在一系列巨幅加息之后松开油门。目前已有数位美联储官员支持放慢加息速度，尽管他们强调货币政策需要保持紧缩。当然，投资者也需要关注诸如布拉德等美联储鹰派人物的言论，这些鹰派言论对美元走势影响甚深。　　展望下周，市场缺乏重要的经济数据以及美联储官员讲话，且美国等西方国家市场下周四（11月24日）将因感恩节假日休市，投资者需要警惕市场因市场流动性稀少而引发的大幅波动风险。下周重点关注美联储公布的11月货币政策会议纪要内容，以此来寻找未来货币政策线索。此外，关注美国11月19日当周初请失业金人数以及11月Markit制造业PMI等经济数据。　　人民币方面，在美国通胀压力趋缓和防疫胜利的“双重利多”带动下，人民币兑美元料将出现反弹。美联储放缓加息的预期升温，将进一步减轻人民币兑美元的贬值压力。　　中国经济延续恢复发展态势，经济潜在增长率保持在合理区间。可以预见，人民币汇率将继续保持稳定，随着金融市场信心的提升，人民币资产将吸引更多国际资金流入。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“近期美元的持续回调和中国经济的稳步好转，人民币汇率短期贬值压力已明显减弱。除此之外，年末结汇需求以及人民币季节走强等因素，将助力人民币兑美元走出阴霾时期。不过，汇率进一步反弹是缓慢的，预计明年将重新回到7关口下方。” 　　从日线图上看，美元/人民币仍处于上升趋势之中，7.0000心理价位将成为关键支撑。从技术上看，美元/人民币汇率重返5日均线上方，RSI指标在50下方拐头走高，显示多头介入支撑美元走强；不过，MACD柱状线仍在零轴下方发散，表明上方压力仍较大，短线不排除下跌的可能。上行方向，阻力位于7.1700、7.2000以及7.2778；下行方向，支撑位于7.1150、7.0880（5日均线附近）以及7.0000心理关口。

金融界2022-11-18

CPT Markets：美联储布拉德鹰派发言推动美元上涨！英国财政大臣发布政府秋季预算案

得美元上行支撑。周三虽然美联储理事沃勒表示，他对未来降低加息幅度感到更加放心，通胀数据和美联储官员的发言提升了对联储可能很快放缓加息步伐的押注。不过周四圣路易斯联储主席布拉德表示，美联储需要继续加息，可能至少要再加100个基点。昨日财经事件数据方面，美国商务部公布10月营建许可及新屋开工月率分别比预期改善至-2.4% (报152.6万户)及大幅下滑至-4.2% (报142.5万户)，预示市场仍在观望未来房产市场动态。此外，美国劳工部公布截至11月5日和11月12日当周初请及续请失业金人数分别比预期下跌至22.2万及上升至150.7万人，显示出劳动力市场仍处吃紧。另外美国费城联储公布11月制造业指数比预期大幅重挫至-19.4，其中装船、新订单及就业指数成长均呈现疲态。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 106.50，106.80；从下行方向看，下方支撑106.10。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周四收盘冲高回落后，今日开盘跌至0.8724附近，由于美联储官员的鹰派发言推动美元上涨，导致欧元下行承压，而英国政府的最新预算案并未打动市场，英镑上行空间仍然有限。昨日英国财政大臣杰里米·亨特发布了政府秋季预算案并表示，根据预算责任办公室的数据，造成英国目前高通胀率的主要原因是全球当前形势。英国政府在秋季预算案中的三个优先事项为稳定、增长和公共服务。英国政府将采取削减政府支出、增加税收等措施。在个人所得税方面，45%的个税起征点将从年收入150000英镑降低至125140英镑。此外，从明年1月1日到3月28日，英国政府对石油和天然气企业征收的能源利润税将从25%提高至35%，并从明年1月初起对电力企业征收45%的临时税，预计这些措施将为英国政府带来140亿英镑的收入。昨日财经事件数据方面，欧盟统计局Eurostat公布欧元区10月调和CPI年月率比预期小幅下跌10.6%和维持在1.5%，剔除食品和燃料后的核心年月率则维持在6.4%和0.7%，反映出欧元区通胀数据维持固定水平。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8710，0.8760；从下行方向看，下方支撑0.8670。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2022-11-18

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