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【欧股收市】欧洲股市周一全线下挫德国经济2023年萎缩投资者关注达沃斯世界经济论坛

助推动市场飙升，他将在周二发表讲话。汇丰银行多资产策略师Duncan Toms表示，市场很容易受到重新考虑今年大幅降息预期的影响。“价格如此之高，预计估值几乎没有支撑，我们预计所有资产类别都会出现相当广泛的调整。” 根据货币市场定价，交易员预计美联储今年将降息约165个基点，并认为从3 份开始降息的可能性为80%。荷兰国际集团（ING）货币策略师Francesco Pesole表示，“1月上半月美国的利率预期与数据之间存在脱节。美联储最重要的两个数据点，劳动力数据和消费者物价指数（CPI）通胀数据，都比预期更热。”

楼喆2024-01-16

财报前瞻 | 特斯拉失去魔力？股价遭遇最差开年，投行给2024年前景“蒙上了阴影”

7%，低于市场普遍预期的17.8%。汇丰银行也认为，特斯拉电动汽车需求“似乎已趋于稳定”。汇丰银行分析师表示，虽然特斯拉将保持价格竞争力，但电动汽车需求放缓将给其他电动汽车制造商更多“准备时间”，特斯拉将面临更激烈的竞争。电动车需求放缓已成为分析师的共识。分析机构彭博新能源财经（BNEF）在其最新的电动汽车展望报告中预计，2024年全球纯电动汽车和插电式混合动力汽车销量将为1670万辆，这比其6月份的预测减少了77.5万辆。在美国市场上，特斯拉去年销量为65.48万辆，同比增长25.4%，在整个汽车市场中的份额首次超过大众汽车，达到了4.2%。不过彭博新能源财经指出，特斯拉在美国电动汽车市场份额在第三季度下降至42%，这是该公司自2018年推出Model 3以来的最低水平，“对市场饱和、品牌疲劳和缺乏新车型的担忧，给特斯拉的2024年前景蒙上了阴影”。此外，汇丰银行分析师还表示，尽管特斯拉在电动汽车制造方面表现出色（虽然销量不再排名第一），但影响其市值的因素并非汽车销量，而是Dojo超级计算机、FSD完全自动驾驶软件，以及人形机器人Optimus的商业化进展不明朗。不过，摩根士丹利（Morgan Stanley）的分析师Adam Jonas仍看好特斯拉，他预计，特斯拉将在2024年交付225万辆汽车，增幅约为25%。去年9月，Jonas就曾发布报告称，特斯拉的Dojo超级计算机可能会为特斯拉增加多达5000亿美元市值，并给出高达380美元的目标价。

老虎证券2024-01-15

特斯拉大考再度来袭！最大客户“背刺”、投行频频看衰，今年如何打赢车企“销量之战”？

7%，低于市场普遍预期的17.8%。汇丰银行分析师表示，特斯拉电动汽车需求“似乎已趋于稳定”。尽管公司在电动汽车制造方面表现出色，但影响其市值的因素并非汽车销量，而是Dojo超级计算机、FSD完全自动驾驶软件，以及人形机器人Optimus的商业化进展不明朗。不过，摩根士丹利（Morgan Stanley）的分析师Adam Jonas仍看好特斯拉，他预计特斯拉将在2024年交付225万辆汽车，增幅约为25%。去年9月，Jonas就曾发布报告称，特斯拉的Dojo超级计算机可能会为特斯拉增加多达5000亿美元市值，并给出高达380美元的目标价。

金融界2024-01-13

汇丰控股(00005)下跌2.38%，报61.5元/股

区设有约8000个办事处，其中香港上海汇丰银行是其在亚太区的旗舰，也是香港最大的本地注册银行。截至2023年三季报，汇丰控股营业总收入3634.49亿元、净利润1621.56亿元。 1月11日，公司以每股6.302-6.351英镑回购16.02万股,回购金额101.2万英镑。

金融界2024-01-12

汇丰因从硅谷银行挖角银行家得面对10亿美元的诉讼

美国第一公民银行先前指控汇丰银行，在其收购硅谷银行后不久，就挖走这家银行数十名员工并窃取商业机密，如今法官裁定，第一公民银行可以进行这项10亿美元的诉讼。1月10日，美国旧金山联邦地方法官驳回汇丰所提不要受理该诉讼的要求，称第一公民银行合理地指控汇丰银行和其他被告违反合约并盗用资讯，但第一公民银行需要在28天内修改其诉状，以解决一些瑕疵并澄清汇丰银行和其他被告被指控的角色。

金融界2024-01-12

汇丰银行预警：美元走强、贸易风险将导致黄金承压 2000美元价位可能难以维持

黄金仍然保持在每盎司2000美元以上，汇丰银行的货币分析师警告投资者，这个水平在新的一年可能无法保持。#2024投资策略# 尽管黄金在2024年的前两周成功保持稳定，汇丰银行指出，其贵金属团队认为市场过度拉伸，预计由于高价格对实物需求产生影响，将会下滑，对珠宝和金条销售产生拖累。与此同时，该银行的货币分析师预计美元将重新获得动力，这也将对黄金价格产生影响。美元的最大推动因素仍然是美联储的紧缩货币政策。货币分析师表示，市场可能对今年预期的降息过于激进。如果市场对宽松持续持乐观态度，可能为美元提供新的上行动力。 “市场对联邦基金利率下调的预期达到138个基点，远高于美联储的点阵图所暗示的以及我们经济学家预测的75个基点的降息，”分析师表示，“如果这些预期的降息规模没有完全实现，那么黄金价格可能会回撤。” 与此同时，汇丰银行分析师指出，今年进行一些降息也将支持更高的实际利率，为贵金属创造另一个阻力。 “黄金在历史上对美国实际利率非常敏感，尽管这种关系存在显著的脱节，我们的贵金属分析师认为，正实际利率的提高可能会成为今年黄金的阻力。”汇丰在报告中表示。到目前为止，尽管通胀压力持续升高，市场仍然没有放弃美联储将在3月开始降息的想法。汇丰的这份报告是在12月美国消费者物价指数公布之前发布的，该指数显示美国核心消费者价格在过去12个月内上涨了3.9%，高于预期。尽管通胀持续存在，市场仍然看好在3月会议上降息的概率超过68%。尽管黄金在未来几个月可能面临一些卖压，汇丰银行认为下行空间有限。 “一些因素将维持黄金价格在历史高位，”汇丰表示，“例如，地缘政治和贸易风险升高，可能在2024年保持较高水平，为黄金价格提供潜在支持。央行需求保持历史上的强劲，受到地缘政治风险和投资组合多元化需求的推动，但在每盎司2000美元以上的价格水平可能无法完全持续。” #黄金技术分析#

丰雪鑫992024-01-12

【黄金收市】美国CPI数据高于预期，支持3月份降息的押注有所缓解，金价出现波动

，今年迄今仍远高于2000美元/盎司。汇丰银行的经济学家表示，“虽然市场情绪看涨，但我们认为金价过度紧张，并且在没有重大经济或政治消息的情况下，短期内可能会下跌。金价高企也限制了对珠宝、金币和金条的需求，主要是在对价格敏感的新兴市场，但也限制了对价格敏感度较低的西方市场。从历史上看，黄金对美国实际利率很敏感，尽管这种关系存在显着脱节，但我们认为，正的实际利率可能会成为今年黄金价格的阻力。如果美元反弹，金价可能面临下行压力，但美元持续疲软应该对金价有利。几个基本因素将维持金价仍处于历史高位。例如，随着75个国家举行选举，地缘政治和贸易风险升高，并可能在2024年保持高位，这为金价提供了潜在支撑。由地缘政治风险和投资组合多元化需求引发的央行需求依然保持历史性强劲，但可能无法完全维持在2000美元/盎司以上的价格水平。” StoneX 市场研究主管Matt Weller表示， “与大多数大宗商品一样，黄金的纯粹‘基本面’——供给和需求——变化速度极其缓慢，” “虽然央行购买和采矿技术等因素确实可以在多年内影响贵金属的价格，但在日常基础上，对贵金属的情绪发挥着更大的作用。” 他认为，由于黄金传统上被视为对冲通胀的工具，“今天比预期更热的美国消费者物价指数报告应该是一个看涨的发展”，但事实并非如此。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 07:50 日本11月贸易帐 ② 09:30 中国12月CPI年率 ③ 10:00 中国12月贸易帐 ④ 15:00 英国11月三个月GDP月率 ⑤ 15:00 英国11月季调后商品贸易帐 ⑥ 15:00 英国11月工业及制造业产出月率 ⑦ 15:45 法国12月CPI月率 ⑧ 21:30 美国12月PPI年率及月率 ⑨ 23:00 美联储卡什卡利发表讲话 ⑩ 次日02:00 美国至1月12日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-01-12

美股交易员注意耶伦可能献上一个“惊喜礼包”！

发布财报，市场波动加剧的可能性更大。汇丰银行（HSBC）全球股票策略师阿拉斯泰尔·平德（Alastair Pinder）表示，“股市的涨势可能已经超出基本面，预计会暂时停顿，这似乎正在发生。随着市场定价越来越接近完美，风险回报比对我们来说似乎不再那么有吸引力。” 由于美股年初的回调为去年的一些看跌策略师提供了一些证据，近期市场的空气中似乎弥漫着紧张的情绪。然而，野村证券跨资产策略师Charlie McElligott表示，财政部长耶伦可能会意外提振股市。财政部预计将于1月29日发布公布季度再融资计划（QRA）。政府的借贷计划，包括拍卖规模和债务期限，已经日益受到关注。 McElligott在一份报告中表示：“我采访过的许多客户都认为，进入2024年初，股票和债券都已经过度扩张，他们普遍预期市场很快就会出现健康的回调。” 他提醒交易员注意本月底和下月初财政部QRA带来的“二元”风险，许多人预计债券发行将恢复增加。在这一情景下，预计“长期国债收益率将走高，金融状况重新收紧，成为目前‘高估值’股票的逆风。” 与此同时，McElligott还为投资者提供了另一个值得警惕的情景。他说，“如果QRA再次反映耶伦的‘政治干预主义/激进主义’，即她不仅再次倾向于‘更多的短期票据’和‘更少的较长期债券’增长，而且还过于明确地向市场提供了这是最后一次较长期债券发行增长的指引，那么市场反应将截然不同。” 这位策略师表示：“这就是‘右尾风险’。”他解释说，这种“令人震惊的”情况将有助于缓解金融状况，并导致收益率曲线趋于平坦——长期收益率比短期收益率下降得更快，并降低实际和名义收益率，有助于风险资产反弹。而右尾风险是指经历不太可能但非常积极回报的风险。不过，McElligott警告，金融状况放松可能会让美联储重新思考政策路径。他在一份报告中写道，如果“我们不能保持足够紧张的金融状况，通胀就有可能回升并逆转我们取得的进展。鉴于近几个月金融状况的放松，现在还不应该排除再次加息的可能性”。

金融界2024-01-11

路透调查：美联储降息预期背景下美国国债收益率年度走势前瞻

0%，较12月调查降级了15个基点。汇丰银行全球固定收入研究主管史蒂文·梅杰（Steven Major）说：“我们的预测是收益率在头三个月内保持不变；虽然这听起来可能很无聊，但这就是债券的运作方式。” 梅杰补充说：尽管对一些暂时波动做出了一些让步，“我非常坚信，收益率的下一次重大变动将在年下半年发生，因为市场需要看到中央银行真正的行动，而不是仅仅基于期望进行操作。” 调查发现，预计标准10年期国债收益率将在6月底前下降至3.93%，然后到年底下降至3.75%。美国主要经销商银行的小样本调查预测更高，分别为4.00%和3.88%。 Janney Montgomery Scott 首席固定收益策略师盖伊·勒巴斯 (Guy LeBas) 表示，“我们有一个双峰模型的展望。一个是典型的后周期衰退，另一个是降息促使生产力提高并导致更强劲经济增长。” 他补充说：“这两种情景的中间点可能会导致10年期收益率在2024年底升至约4.70%。” 这是调查中最高的年终预测。目前对利率敏感的2年期国债收益率，目前约为4.35%，预计在接下来的三个月内保持稳定，然后在6月底降至4.00%，到年底进一步下降50个基点至3.50%。如果实现，2年期和10年期国债收益率之间的负利差——通常是即将发生衰退的先兆——将完全消失，并在2024年底时扩大25个基点。 Apollo Global Management首席经济学家托斯滕·斯洛克（Torsten Slok）表示：“去年并没有帮助预测衰退的这一指标，今年也可能不会有帮助。” 他补充说：“美国国债的不断供应将对长期利率产生相当大的上行压力，这与我们是否会衰退无关。” 他还指出，美国预算赤字和通货膨胀再次上升的风险等因素可能会使收益率保持较高水平。

Heidi2024-01-11

花旗集团下跌1.22%，报52.83美元/股

%。大事提醒： 1月9日，花旗集团获汇丰银行上调评级至Buy，目标价上调至61美元。 1月12日，花旗集团将于(美东)盘前披露2023财年年报。

金融界2024-01-10

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