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决策分析：好消息就是坏消息！非农前瞻指标很“强”打压人气，今日还有大事

大幅下跌中恢复，轻微收涨0.03%。欧股集体高开，德国DAX30指数涨0.39%，英国富时100指数涨0.13%，法国CAC40指数涨0.32%，欧洲斯托克50指数涨0.51%。美联储密切关注的隔夜JOLTS职位空缺报告指出，劳动力环境极其紧张，无视一连串大幅加息，并为进一步加息提供了理由。此外，纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)周二表示，美联储可能需要将政策利率提高到3.5%以上，2023年根本不太可能降息，抑制了有关明年经济放缓过快将降息的猜测。强劲的数据和美联储的言论是压倒性的叙述，“进一步打压股市，推高债券收益率。澳大利亚国民银行分析师Tapas Strickland在给客户的报告中写道，“金融状况是货币政策的一个关键传导机制，股票是其中的一部分。” 周二公布的美国就业数据将让投资者更加关注周五公布的美国非农就业报告，路透调查的分析师预计8月非农就业人口增加30万人。 “市场正处于一个‘好消息就是坏消息’的阶段，”IG分析师Thomas Westwater在一份报告中写道。“非农就业报告的乐观前景可能拖累包括股票在内的风险资产，而这些资产不太可能继续局限在华尔街。” 货币市场目前认为，美联储在9月21日加息75个基点的可能性为70.5%。两年期美国国债收益率对货币政策前景相对更为敏感，在隔夜触及3.497%的15年新高，但在亚洲交易时段回落至3.4681%。10年期美国国债收益率周二触及3.153%的两个月高点，目前交投在3.1155%。衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数下跌0.18%，至108.57，本周初曾创下109.48的20年新高。金价在1725美元几乎没有变化，在周一创下的1719.56美元的一个月低点附近徘徊。由于行业数据显示，美国燃料库存跌幅超过预期，原油价格在隔夜下跌逾5美元后反弹。美国WTI原油期货价格上涨90美分，或1%，至每桶92.54美元，前一交易日因担心经济衰退而下跌5.37美元。布伦特原油10月份期货价格上涨70美分，至每桶100美元，涨幅0.7%，扳回了周二5.78美元的部分跌幅。本交易日来看，投资者将聚焦美国ADP就业数据。预计这一素有“小非农”之称的重量级数据将引发今日市场行情。香港时间周三20:15，美国8月ADP就业人数将出炉，市场预期为增加30万；前值为增加12.88万。日内焦点与风向标： 09:30 中国8月官方制造业PMI 14:45 法国8月CPI月率、法国第二季度GDP年率终值 17:00 欧元区8月CPI年率初值及月率 20:00 美联储梅斯特发表讲话 20:15 美国8月ADP就业人数 20:30 加拿大6月GDP月率 21:45 美国8月芝加哥PMI

厉害啦2022-08-31

【欧股收盘】欧洲股市周二连续三天走低加息和经济衰退担忧加剧欧洲央行放“鹰”

FX168财经报社(北美)讯周二(8月30日)，在欧洲央行官员发表鹰派言论后，欧洲市场在放弃早些时候的涨幅后收低。

楼喆2022-08-31

决策分析：一切就看数据了！市场抛售步伐放缓，中国经济惹人忧

缓，亚市美国股指期货小幅上涨0.3%。欧股开盘，欧洲斯托克50指数涨0.34%，德国DAX指数涨0.25%，英国富时100指数跌0.37%。除了利率之外，中国经济的健康状况也是投资者最关心的问题。截至收盘，沪指跌0.42%，深成指跌0.39%，创业板指跌0.70%，消息称几个大城市加大了对新冠肺炎的限制。香港恒生指数也下跌0.9%，投资者对中美达成一项允许查看中国公司审计文件的协议的热情开始消退。在上周的杰克逊霍尔会议上，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)和欧洲央行官员的语气都较为强硬，推动债市和股市抛售，交易员上调了近期利率预期。 “至少在未来几周，市场关注的焦点将是美联储可能采取的行动，”法国巴黎银行亚太地区股票研究主管Manishi Raychaudhuri说。 “早些时候，有传言说美联储可能会在2023年下半年左右降息，但现在这种说法有点半途而废。”他说，“高利率持续时间更长可能是正在形成的说法。” 在期货市场上，欧洲央行9月份加息75个基点的几率超过三分之二，美联储加息75个基点的几率约为70%。美国非农就业数据将于周五公布，若数据强劲支撑美联储继续大幅升息的基础，市场可能不喜欢。在此之前，市场将密切关注定于周二的德国通胀数据以及定于周三公布的中国制造业调查数据。美国国债价格周二上午有所回落。两年期国债收益率跌至3.3987%，周一曾升至3.489%的高位，为2007年底以来的最高水平。基准10年期国债收益率也从周一的3.13%跌至3.0670%。当英国市场结束周一的假期，周二回归时，英国公债可能面临压力。美元在隔夜下跌后持稳，但欧元正试图重拾平价水平，受欧洲央行加息押注和天然气价格降温扶助。衡量美元兑一篮子货币汇率的美元指数上涨0.1%，至108.73，距离一天前创下的109.48的20年高点不远。澳大利亚国民银行策略师Rodrigo Catril表示，欧元将受到欧元区即将公布的通胀数据、美国就业数据以及俄罗斯本周晚些时候削减天然气供应等因素的考验。 “欧洲的故事实际上都是关于经济前景的……没有能源就没有增长，”他说，并补充称，如果欧元跌回0.96美元，也不会令人意外。由于交易员预计9月5日将召开石油生产商会议，油价在减产前景的推动下基本保持上涨。美国原油期货跌0.4%，至每桶96.59美元，布伦特原油期货跌至104.2美元。黄金价格小幅走低。现货黄金交易价格为1735美元附近。日内焦点与风向标： 17:00 欧元区8月工业景气指数、8月消费者信心指数终值、8月经济景气指数 20:00 德国8月CPI月率初值 20:00 美联储巴尔金发表讲话 20:30 加拿大第二季度经常帐 21:00 美国6月FHFA房价指数月率、美国6月S&P/CS20座大城市房价指数年率 22:00 美国8月谘商会消费者信心指数 23:00 美联储威廉姆斯发表讲话次日04:30 美国至8月26日当周API原油库存

厉害啦2022-08-30

开盘：A股三大指数微幅低开，空气能热泵概念领涨

指数跌0.67%，报4030.61点。欧股方面，德国DAX30指数跌0.59%，法国CAC40指数跌0.83%，欧洲斯托克50指数跌0.91%。　　WTI 10月原油期货涨4.24%，报97.01美元/桶。布伦特10月原油期货涨4.06%，报105.09美元/桶。　　【机构观点】　　东吴证券(6.85 +0.15%,诊股)：周一两市低开高走，下方资金表现出一定的承接力。特别是在外围市场普遍大幅下跌的背景下，A股再度走出独立日行情。尽管市场短期表现强于预期，但要全面走强仍为时尚早，甚至不排除有再度走弱的可能。建议投资者暂时不应盲目开仓或加仓，等待更合理的低吸时机。　　银河证券：进入中报披露尾期，市场已进入新旧切换交替的横向震荡格局。投资者策略应当聚焦行业内核发展力，选择业绩稳定向好的中小市值低价个股+政策受益题材。7、8月我们提示A股分化期的进程将进一步加快，9月我们建议战略性布局高端制造、新能源汽车产业链、白酒等高景气板块。　　东兴证券(8.34 -0.60%,诊股)：当前处于流动性宽松持续、宽信用尚未见效阶段，有利于成长风格持续。关注业绩、景气度多重驱动的成长板块：新能源汽车（业绩抬升，销量维持高位）、光伏风电（新增装机容量扩大）、半导体（业绩抬升，出口增速抬升）、军工、通信。稳增长再加码催化基建行情。24日国常会再出台19项稳经济接续政策措施，对基建资金、项目端均有提振，历史来看稳增长政策后基建链相对涨幅较高，关注估值分位数较低（低于30%）的建筑、建材、有色、钢铁板块。

周大股2022-08-30

【欧股收盘】欧洲股市周一走低英国假期休市欧洲央行积极回应鲍威尔鹰派言论

FX168财经报社(北美)讯周一(8月29日)，欧洲市场走低，此前美联储主席杰罗姆鲍威尔暗示可能会继续加息以抑制飙升的通胀。

楼喆2022-08-30

恐慌情绪狂飙！全球市场陷入一片动荡：股市大跌、债市遭猛抛、美元冲破20年新高……

绪迅速升温，对央行大幅收紧的担忧笼罩，欧股急跌，美股期货承压，债市抛售浪潮更为凶猛，2年期美债收益率触及15年高位，而美元则刷新20年高位，黄金急跌触及逾一个月低点。本周市场聚焦美国非农就业报告，这将影响美联储9月加息的步伐。欧洲债市领跌全球市场，两年期收益率升至2007年以来的水平，此前欧洲央行和美联储的政策制定者都发出了大幅收紧政策的信号。欧洲股市随着美国期货下跌，美元上涨。全球股指跌至一个月低点，欧洲股市延续了上周的跌势，对利率敏感的科技股领跌大盘。泛欧斯托克600指数下跌1.0%，创下一个多月来的新低。美国股指期货下跌，纳斯达克100指数期货表现不佳，上周五，科技股为主的纳斯达克100指数创下两个多月来最大跌幅。科技股领跌亚洲股市，而美中退市争端的进展帮助缓冲了中国股市。随着全球股市暴跌，波动率飙升，芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX)周一触及七周高点，因美联储和欧洲央行更激进加息的风险不断上升。 VIX恐慌指数跃升7.4点，至27.46，为7月14日以来的最高水平。欧洲股市斯托克50波动率指数上涨2.7点，最高达到29.606点，创下7月19日以来的最高水平。美元刷新20年高位，原因是投资者在波动性加剧之际寻求避险。大宗商品相关货币以及日元、英镑和离岸人民币都面临压力。衡量美元兑一篮子货币汇率的美元指数攀升至109.48的20年来新高。尽管欧洲央行的鹰派言论提振了市场对9月份大幅加息的预期，但美元的表现仍令欧系货币陷入低迷。欧元逼近近20年低点，英镑兑美元跌至两年半低点。 “我认为本周(美元指数)将进一步接近110关口，而市场参与者仍在消化主要央行将采取更激进的紧缩周期，”澳大利亚联邦银行货币策略和国际经济高级助理Carol Kong说。欧洲债券价格暴跌，德国10年期国债收益率升至1.5%以上，此前欧洲央行的一系列官员周末强调需要采取更有力的行动来抑制创纪录的通胀。受美联储政策预期影响，美国两年期国债收益率在亚洲交易时段触及3.47%，为全球金融危机以来的最高水平。由于英国市场周一休市，欧洲市场的现金美国国债没有交易。 “我们仍然认为，美联储将在年底前再加息100个基点，如果通胀没有按照我们的预期放缓，可能还会加息100个基点。”瑞银全球财富管理的首席投资官Mark Haefele说。“鉴于利率可能在更长时间内保持在较高水平，我们的基本预测是，未来一年将出现进一步的波动、盈利评级下调以及高于预期的违约率。” 鲍威尔在美联储杰克逊霍尔研讨会上发表讲话时指出，可能需要在一段时间内实施限制性货币政策，以遏制高通胀，并告诫不要过早放松货币政策。他还警告说，这可能给家庭和企业带来经济痛苦。 “鲍威尔的言论支持了在较长时间内提高联邦基金利率的定价，”法国兴业银行的货币策略师Kenneth Broux说，“认为美联储将在2023年中期开始降息的假设还为时过早。” 货币市场的反应是加大了对美联储9月份更激进加息的押注，目前认为加息75个基点的可能性在70%左右。欧洲央行官员也宣读了类似的措辞。奥地利央行行长Robert Holzmann和荷兰央行行长Klaas Knot都提出了在9月份的会议上史无前例的加息75个基点的可能性。欧银执行委员会成员Isabel Schnabel也警告称，通胀预期失控的可能性高得令人不安。尽管欧洲央行9月大幅升息的可能性上升，但由于欧元区能源危机加大了经济衰退风险，欧元走势艰难。俄罗斯国有能源巨头Gazprom预计将于8月31日至9月2日暂停对欧洲的天然气供应。在加密货币领域，比特币收复了一些失地，但仍低于其上周末跌破的2万美元水平。一些人认为这是投资者情绪进一步下滑的标志。金价回落，周一触及逾一个月低点，受美元走强打压。早些时候，金价触及1720美元，为7月27日以来的最低水平。油价因供应风险而上涨。与此同时，欧洲天然气价格出现自4月份以来的最大跌幅，此前德国表示，其天然气储存在冬季前的填满速度比计划的要快。

厉害啦2022-08-29

开盘：A股三大指数集体跌超1%，行业板块全线飘绿，两市超4200股下跌

数跌3.94%，报12141.71点。欧股方面，德国DAX 30指数收跌2.26%，英国富时100指数收跌0.70%，法国CAC 40指数收跌1.68%，欧洲斯托克50指数收跌1.93%。　　【机构观点】　　华福策略：市场风格逐步向均衡化方向发展。外围风险加大，而国内经济动能在逐步恢复，配置像金融、消费等板块具有较高安全边际。此外，还可以继续配置困境反转行业，包括猪周期、旅游、航空板块中的龙头标的。　　海通策略：当前市场具备部分风格切换条件，但基本面或政策面催化不够，时间也尚早。7月初来的调整已至后期，重新向上契机是保交楼措施落地，新能源、数字经济等成长仍占优。　　中信建投(25.72 -0.62%,诊股)：在近期调整之后，随着成交额占比/换手率等拥挤度指标近期已有一定缓解，风格阶段性的回摆后，以光伏新能源车为代表的高景气成长赛道将回归，值得继续逢低关注；同时，紧抓确定性周期反转品种+旺季预期下的强韧性消费品等次要线索。9月行业关注：光伏、风电、新能源车产业链、白酒、电力、医美、油运、养殖；低渗透率需求爆发赛道关注：储能、一体化压铸、光伏新技术、汽车智能化配件、AR/VR。

追风2022-08-29

【欧股收盘】欧洲股市周五收低鲍威尔发出警告控制通胀会造成“痛苦”

FX168财经报社(北美)讯周四(8月25日)，在美国联邦储备委员会主席杰罗姆鲍威尔警告称，在对抗通胀的过程中将出现“一些痛苦”，欧洲市场收低。

楼喆2022-08-27

狂欢结束？！美银：地区资金流动突显看跌情绪欧股连续28周赎回

美国银行在一份研究报告中援引EPFR数据称，在截至周三的一周内，投资者从欧洲股票和债券基金中撤出资金，欧洲股市出现自2016年以来连续28周赎回。周五（8月26日），美国银行援引EPFR Global数据称，截至8月24日当周，欧洲股票基金资金流出26亿美元，地区资金流动也突显了看跌情绪。美国银行分析师还表示，他们旨在追踪市场趋势的“牛熊”指标仍处于最大看跌水平为零。

Dan19772022-08-26

千呼万唤始出来！鲍威尔即将重磅登场小心全球市场暴动时刻……

声，若超出预期，恐引发剧烈波动。周五欧股转跌，美国股市期货承压，美国国债价格回落，美联储鹰派人士齐声为美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)备受期待的讲话奠定基调，该演说将影响市场对货币紧缩步伐的看法。欧洲股市回吐涨幅，斯托克欧洲600指数连续第二周下跌，媒体和旅游板块跌幅最大。矿商价格上涨，铁矿石、铜和其他工业金属价格上涨，此前中国出台了最新举措，刺激其疲弱的经济。欧洲主权债券下跌。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约在周四美股大涨后出现下跌。10年期美国国债收益率攀升约5个基点，至3.08%。在怀俄明州的杰克逊霍尔研讨会上，鲍威尔可能会在华盛顿时间周五上午10点（北京时间晚间22:00）的讲话中重申美联储继续提高利率以对抗高通胀的决心。问题是鲍威尔是否会试图重新设定市场预期，以确保经济活动继续减速。 “这(鲍威尔讲话)比美国的就业数据更重要，甚至比往年的杰克逊霍尔会议都更重要，”韩国友利银行(Woori Bank)经济学家Min Gyeong-won表示，“通常在星期四或星期五晚上我会去酒吧，但我今晚显然不打算出门。” 投资者已经降低了对美联储可能放慢加息步伐的预期，因为美国通胀率仍维持在8.5%的年度水平，远高于美联储2%的目标。利率期货目前显示，美联储9月加息75个基点的可能性为60%。 “美联储和其他央行在通胀问题上一直在打瞌睡，现在他们迫切希望恢复信誉，”Pictet资产管理公司首席策略师Luca Paolini说。“经济学家们显然在呼吁美联储不要眨眼，如果有什么变化的话，那就是加快紧缩的步伐。” 鲍威尔可能会“支持金融市场状况重新收紧，因此也支持近期市场利率上升的趋势，因为美联储距离控制通胀还有一段距离，”荷兰国际集团高级利率策略师Benjamin Schroeder说，“我们的经济学家认为，核心通胀率仍有上升的风险。” 在鲍威尔讲话前，周四，包括圣路易斯联储主席布拉德、堪萨斯城联储主席乔治(Esther George)、费城联储主席哈克和亚特兰大联储主席博斯蒂克在内的多位美联储官员，已经在提前抵达杰克逊霍尔后接受了媒体采访，而他们在采访中普遍强调了美联储继续加息的必要性。乔治说，不能排除超过4%的峰值。对于美联储9月份加息50个基点还是75个基点，债券市场仍存在分歧。布拉德称，建议加息靠前发力，升息时间宁早勿晚，这样可以表明对于遏制通胀是很认真的……目前利率在2.33%，而这还不够高，支持今年年底前将基准利率提高至3.75%-4%。哈克认为，“美联储需要把利率上调至限制性区域。通胀有微弱的降温希望，但要强调下：微弱，我们的工作尚未完成。我们可以将数据视为积极信号，但需要继续采取行动来提高利率以控制通胀……至于下月到底是加息50还是75基点，我现在不能说，但大家不要认为50基点不是一个重大变动。我最终希望看到基准利率升至3.4%以上。” 博斯蒂克称，尚未决定在9月议上支持加息50个基点还是75个基点，但如果数据保持强劲、而且通胀没有显著下降，那么美联储将有理由再次加息75个基点。荷兰国际集团(ING)分析师在一份报告中表示: “市场将从多个不同角度解读鲍威尔今天的讲话，包括通胀、增长前景、加息前置(front-loading)，以及于2023年放松政策的迹象。这些因素可能对汇市产生不同的影响，但我们认为最可能的情况是鲍威尔的讲话最终会基本符合市场的鹰派预期，从而避免市场遭受重大冲击。” 华盛顿Monetary Policy Analytics分析师Derek Tang说道：“鲍威尔的表现将让听众相信，美联储在双重使命的背景下，是认真对待通胀问题的。我们仍然认为美联储9月将加息75个基点，而不是50个基点，随后从11月开始将加息幅度降至25个基点。” 此外，BMO Capital Markets策略师Ian Lyngen和Ben Jeffery称，“可以肯定的是，鲍威尔的目标之一将是传达抗击通胀仍需努力，加息周期尚未接近尾声的信息”。除了鲍威尔周五晚些时候的讲话外，交易员还必须密切关注一系列美国数据，包括个人支出和美联储偏爱的通胀指标，预计这两项数据都将显示物价压力降温。 2022年上半年，美国最新的增长数据指向不同的方向，加剧了有关经济健康状况的持续辩论。由于能源价格持续上涨，欧洲的前景变得黯淡。其他方面，美元保持稳定。衡量美元兑六种贸易加权主要货币走势的美元指数小幅回落至108.26附近，略低于二十年高点，本周迄今升0.4%。 “(鲍威尔)可能会关注短期挑战，并努力让外界确信美联储对抗通胀的决心，”德国商业银行外汇分析师Esther Reichelt在一份报告中称，“如果他取得令人信服的成功，这可能会支撑美元，至少在短期内是这样。布伦特原油价格飙升至每桶100美元，油价上涨是由于燃料需求改善的迹象，但由于市场等待鲍威尔的讲话，进一步上涨受限。黄金价格波动，目前回落至1750美元下方，比特币价格跌向2.1万美元。

厉害啦2022-08-26

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