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【欧股收盘】欧洲股市周四收高
欧洲
股指
将创2018年以来表现最差的一年
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周四(12月29日),由于投资者评估了2023年全球经济的一些可能的不利因素,欧洲市场收高。欧洲蓝筹股指数年内跌幅超过12%,势将创下2018年以来表现最差的一年。
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楼喆
2022-12-30
ACY证券:加息不足期待未满,英镑暴跌黄金摆烂
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随之受到影响,大幅度攀升,同时也导致了
欧洲
股指
昨日尾盘的加速下滑。 黄金与镑美昨日表现 同样下跌严重的还有黄金的价格。由图可见,自美国发布决议之后,美联储点阵图的强势与英国政策的弱势,接连令金价贬值。黄金的行情与镑美汇率十分相似,这也从侧面说明我们最近经常提到的一个逻辑,目前除了美国通胀以外,相比美联储的决议,欧洲与中国的经济数据反而更可能决定全球资产的涨跌趋势。 简单来说,欧洲的经济数据越好,全球资产价格便容易反弹;欧洲数据越差,资产价格越可能出现回调。今晚值得关注的数据是欧洲与英国的制造业与服务业PMI,上个月的制造业PMI已经有回暖的迹象,今晚的数据能够继续攀升值得关注。 XAUUSD一小时图 从黄金一小时图来看,金价已经跌至前低点需求区位置,受到较强技术面底部支撑,今晚的PMI数据将提供新的动能。如果欧洲数据表现良好,金价可能在日内大幅反弹并回到1800关口附近。反之如果表现不佳,金价将进一步接近1765的需求区守线位置。由于PMI提供的动能并不充足,日内跌破1765的可能性目前来看并不算大,可以考虑在该位置逢低接多快进快出。虽然金价本周下旬持续下跌,但更多的是通胀下滑不足的利多出尽现象,大方向上还是上升趋势。 今日关注数据 17:00 欧元区12月制造业PMI 17:30 英国12月制造业与服务业PMI 18:00 欧元区11月CPI年率 22:45 美国12月Markit制造业与服务业PMI 联系我们?? 电话:167 4049 5509(中国)?? ? 1300 729 171(澳大利亚)?? QQ: 8008 83691 ? 微信:acyau2011?? 官网:https://www.acy-zh.com?? 邮箱:support.cn@acy.com?? 免责声明:?? 本文所提供的信息仅为一般建议,并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。 外汇和衍生品交易风险较高。 在您决定进行外汇交易投资之前,我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。 有任何疑问,请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd(AFSL 403863)受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2022-12-16
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ACY证券
2022-12-16
美欧股市有望连续两个月收涨 后续反弹能否持续?
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美国和
欧洲
股指
目前均涨超10%,但通胀和衰退的担忧仍笼罩着市场。 美国和欧洲股市在过去两个月稳步回升,并收回了2022年熊市的部分失地。然而,一些全球最大的资产管理公司仍不相信近期的强势会持续下去。 标普500指数在周四感恩节休市前,较近期低点上涨13%。欧洲斯托克600指数涨幅更大,二者在10月和11月均有望收涨,这将是自2021年以来的首次连续数月上涨。 然而,投资者对这一反弹持谨慎态度。他们认为,随着美联储将持续紧缩以降低通胀,这将带来更多危险。另外,许多经济学家预测,经济衰退将削减企业利润。全球最大资产管理公司贝莱德(737.78, 1.46, 0.20%)的首席投资策略师Wei Li表示:“市场希望通胀压力会神奇地消失,但来自美联储的信息和经济衰退的现实再次被人们接受只是时间问题。” 美联储为降低通胀而采取的紧缩政策是今年股价下跌的主要驱动因素,而近期通胀降温的迹象使美股继续维持反弹趋势,这也促使投资者押注,美联储不需要像此前预测的那样加息,从而提高了企业未来盈利的相对价值。 另外,周四凌晨美联储的会议记录显示,在连续4次加息75个基点后,大多数官员倾向于放缓加息步伐。 对股价走势有重大影响的利率期货市场目前预计,联邦基金利率将在明年春季见顶,而后将有几次降息。然而,美联储会议纪要没有透露关于降低基准利率的言论,官员们强调,基准利率将在很长一段时间内保持在高位。 道富(State Street)多资产策略师Dan Gerard预测:“市场可能会在的下一个数据周期(12月)中反弹,但在新的一年,当人们意识到降息不会很快到来时,通胀高企的现实将更加明显。” 一些投资者认为,市场没有充分反映出借贷成本上升和经济走软对企业利润的冲击。FactSet的数据显示,分析师们预计,尽管存在衰退威胁,但标普500指数成分股公司明年的利润将增长5.7%。 Li表示,关注个别公司的分析师“对快速变化的宏观经济格局反应较慢”。他说:“看到公司盈利预期下降,以及股价已被定价,我认为这是一个信号,表明我们对股票的看法将变得更加建设性。” 在欧洲,欧洲斯托克600指数较9月底的低点上涨15%。法国和德国股市的表现更为强劲。 与美国一样,担心通胀的投资者最近有了一些更好的消息,德国生产者价格(PPI)两年来首次下跌。经济学家仍然预测欧洲的经济会下滑,但天然气价格的下降帮助软化这一经济预测。 Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah表示,从估值角度来看,德国公司看起来“极具吸引力”。然而,本周俄罗斯威胁将减少对西欧的天然气供给也凸显了欧洲地区的风险仍存,LGIM经济学主管Tim Drayson表示:“我们的定价已经排除了停电和能源配给的尾部风险,但欧洲股市看起来仍然超买。从根本上说,利润前景仍然非常黯淡。我预计这次反弹不会持续下去。” 尽管许多投资者对长期前景持谨慎态度,但一些人认为,当前的涨势还会维持一段时间。 摩根士丹利高级投资组合经理Andrew Slimmon表示,美国最新通胀数据发布后股市的大幅上涨意味着,在12月中旬的下一次数据发布前,很少有投资者会冒险抛售。 企业和消费者建立的现金缓冲,以及疫情期间的企业重组,意味着即使企业盈利最终不得不下降,其盈利维持的时间也可能比最大的空头预测的要长。Slimmon表示;“我认为,市场将在年底前反弹,人们会说,‘哇,这一年并不像感觉的那样糟糕’。另外,2023年可能与今年非常相似,之前的熊市就是这样的‘V’型,(股市)下跌后又反弹,我认为这一次会让人精疲力尽。”
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金融界
2022-11-26
ACY证券:欧盟遭遇冬季闪电战,股市大涨后患无穷
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格外的谨慎。 STOXX50日线图 从
欧洲
股指
日线图来看,近期指数的表现受到多方面利好,尤其是美国通胀见顶以及天然气价格大跌,不少之前大跌的欧洲股票纷纷大幅反弹。不过现价已经面临4000的整数位关口,考虑到12月通胀逼近、欧洲天然气价格反弹以及俄罗斯潜在的制裁威胁,
欧洲
股指
的风险目前还是处在高位。一旦风险事件发生,股指有机会回到3300的前低点附近。整体来看,指数在4000关口上站稳的可能性较低,交易策略应该以高位分批平仓为主。 今日关注数据 15:00 德国12月消费者信心指数 15:00 德国第三季度GDP年率终值 联系我们?? 电话:167 4049 5509(中国)?? ? 1300 729 171(澳大利亚)?? QQ: 8008 83691 ? 微信:acyau2011?? 官网:https://www.acy-zh.com?? 邮箱:support.cn@acy.com?? 免责声明:?? 本文所提供的信息仅为一般建议,并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。 外汇和衍生品交易风险较高。 在您决定进行外汇交易投资之前,我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。 有任何疑问,请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd(AFSL 403863)受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2022-11-25
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ACY证券
2022-11-25
美股收盘:纳指跌超百点中概股多下跌 小牛电动、斗鱼跌14%
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的Emmanuel Cau等策略师对该
欧洲
股指
的目标位相同,并称通往该点位的道路将是坎坷的。 美联储戴利:美联储在加息过程中应注意政策传导的滞后性 旧金山联邦储备银行行长Mary Daly表示,在进一步提高利率以遏制通胀的过程中,官员们需要注意货币政策在经济中传导的滞后性。“在我们使政策达到足够限制性的立场——降低通胀和恢复价格稳定所需的水平——的过程中,我们将需要谨慎,” Daly周一在对橙县商业委员会的有准备发言中表示。“调整得太少会导致通胀过高。调整太多可能带来不必要的痛苦下滑。” Daly表示,通胀率“高得令人无法接受”,并且尽管最新的消费价格报告显示物价减速“令人鼓舞”,但她和她的同事已经暗示在压低通胀方面还有更多工作要做。 美联储决策者已经将基准利率从近零水平上调至3.75%-4%的目标区间,其中包括四次连续加息75个基点,是1980年代初以来最激进的紧缩行动。投资者预计,美联储在12月13-14日的政策会议上将会把加息步伐放慢至50个基点。 欧洲央行首席经济学家称12月份不会是最后一次加息 欧洲央行首席经济学家Philip Lane对Market News表示,欧洲央行很可能将在明年继续加息,以确保通胀回落至2%的目标水平。 Lane在采访中说:“我不认为12月份将会是最后一次加息”。欧洲央行网站发布了该采访。当被问及欧洲央行在开始缩表之际暂停加息的可能性时,Lane表示:“目前就持有非常强烈的看法还为时过早”。他表示“比是否暂停加息更重要的讨论是在适当的时候缩小加息幅度”。Lane补充说,在接下来的决定中,欧洲央行将不得不考虑之前的举措对经济的传导会有延迟。 欧洲央行Centeno认为12月放慢加息步伐的许多条件已经具备 欧洲央行管理委员会成员Mario Centeno表示,在两次加息75个基点后,央行有能力缩减加息步伐。 这位葡萄牙央行行长表示,他认为借贷成本有进一步上升的空间,但补充说,对于12月15日的政策决定,“我认为加息幅度低于这个数字的条件——许多条件——已经具备。” 沙特否认讨论OPEC+增产 称必要时准备进一步减产 沙特否认有关其正在讨论下个月OPEC+会议增加石油产量的报道,称随时准备在必要时进一步减产。“目前OPEC+每天减产200万桶的协议持续到2023年底,”沙特能源大臣Abdulaziz bin Salman在声明中称。“如果有必要采取进一步行动,降低产量来平衡供需,我们随时准备干预。” 据报道,沙特及OPEC+其他成员国考虑将产量提高不超过50万桶/天,伦敦市场原油期货价格一度下跌6%,自9月以来首次跌破85美元/桶。 10月以来,OPEC已经两次下调了全球石油需求预期。本月早些时候,沙特能源大臣称,由于全球经济健康状况“不确定”,OPEC+将保持谨慎。 花旗上调港股评级,华尔街集体呼吁“买入中国”! 花旗认为,当前中国国内的一系列政策,应有助于对投资者情绪构成支持。即使其他主要经济体正在急剧放缓,中国也可能依靠内部驱动,实现有吸引力的复苏。 华尔街再次将目光聚焦在中国,花旗最近将中国香港股市上调至超配。 发力押注!美国投资者爆买中国看涨期权 上周五,挂钩追踪港交所交易中国大盘股的美国ETF FXI的未平仓看涨期权合约数创历史新高,挂钩美国市场最大中国ETF MCHI的未平仓合约接近过去一年来最高水平,均为未平仓看跌期权合约数的1.6倍。 本月中国股市表现突出,华尔街机构纷纷看好,数据显示,美国投资者正在试图抓住机会,加码押注中国股票。 高盛:2023年美股料延续熊市,看好亚洲股市 高盛集团策略师表示,希望2023年股市迎来更佳表现的投资者恐将失望而归,他们表示熊市阶段尚未结束。“还没有达到通常与股市低谷相符的条件,”Peter Oppenheimer和Sharon Bell等策略师在周一的一份报告中写道。他们表示,要使股市持续复苏,需要利率触及峰值,且估值降低以反映经济衰退。 策略师们估计,标普500指数2023年底将以4,000点收官,比上周五收盘仅高出0.9%;欧洲基准斯托克600指数明年将收高约4%,至450个基点。巴克莱的Emmanuel Cau等策略师对该
欧洲
股指
的目标位相同,并称通往该点位的道路将是坎坷的。 小摩:今年“黑五”零售额增幅或低于去年 股票仍首选亚马逊 小摩分析师Doug Anmuth预期美国感恩节和黑色星期五在线零售额将同比增长7.5%,低于去年的9.7%。因消费者可自由支配支出增幅放缓,该分析师对美国节假日在线零售额的增长预期变得更为谨慎。Anmuth认为,亚马逊(AMZN.US)的业务量仍占美国电子商务市场份额的40%。自疫情流行以来其员工数增加了一倍后,该公司现仍于市场竞争中处于有利地位。因此,该股票仍是该分析师的最佳选择。 Anmuth在一份研究报告中表示,美国第四季度节假日在线零售额增长的第三方预期增长范围很广,从低个位数到10%左右不等。其预测美国本季度假日电子商务渗透率将占调整后零售额的22.5%,高于2021年同一时期的22.0%。 “硬核”瘦身后马斯克着手裁减推特销售员工 马斯克进一步压缩因裁员和辞职而瘦身的推特团队,从周日晚开始解雇更多销售部门的员工。上周,马斯克要求员工要么承诺投入他更为“硬核”的新团队要么辞职。据知情人士透露,认同他愿景的销售员工数量超过大量请辞的技术部门。他们说,马斯克利用裁员来平衡剩余的人力。 两位知情人士透露,一些被解雇者周日开始收到通知,不过目前尚不清楚多少人会受到这轮裁员的影响。Platformer先报道了这一消息。 两位知情人士说,推特的销售部门周日与马斯克和新销售主管Chris Riedy举行了全体会议。报道称还会有进一步裁员后,许多员工都出席了会议以为会宣布有关裁员的决定。其中一位知情人士说,马斯克却大谈论当下的新形势,包括他恢复美国前总统特朗普账号的决定。另一位知情人士透露,他还解释说需要让广告更加精准针对特定用户投放。会上没有提及裁员。 迪士尼称Iger重新担任首席执行官,接替Chapek 经历了一连串令人失望的季度业绩后,华特迪士尼公司董事会意外宣布任命前领导人Bob Iger接替Bob Chapek重新担任首席执行官。 现年71岁的Iger曾在迪斯尼担任首席执行官15年,他已同意在迪斯尼工作两年,并将帮助找到一个永久的接班人 声明。现年62岁的Chapek将立即离职。“董事会的结论是,随着迪士尼进入一个日益复杂的行业转型期,Bob Iger在领导公司度过这个关键时期的独特位置,”董事会主席Susan Arnold在声明中说。 Iger将负责扭转迪斯尼股价的急剧下跌,该股正迈向至少1970年代以来最大年度跌幅。他需要控制迪士尼在流媒体视频节目方面的支出,同时要重振迪士尼+业务的增长,同时还要处理的有线电视业务的不断下滑。 德意志银行考虑缩减杠杆融资业务 将资源用于其他业务板块 德意志银行首席执行官Christian Sewing评估该行表现不佳的业务板块之际,正在考虑缩减杠杆融资业务。 据知情人士透露,此举定于下月完成,这项向高负债公司提供贷款的业务的资本和人力等其他资源可能会缩减。与此同时,资源可能会用于其他领域,可能包括交易咨询业务。因讨论未公开,知情人士要求匿名。 这两块业务都属于Mark Fedorcik负责的发起和咨询部门,由于通胀飙升、地缘局势紧张,企业对交易和募集资本的兴趣黯淡,因而该部门今年表现不佳。在整个金融行业,杠杆融资业务表现均差强人意,交易量大跌,交易停滞不前引发数十亿美元损失,同时监管层也在监督这些领域的风险。
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金融界
2022-11-22
高盛:2023年美股料延续熊市 看好亚洲股市
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的Emmanuel Cau等策略师对该
欧洲
股指
的目标位相同,并称通往该点位的道路将是坎坷的。 近期,全球多项股指进入技术性牛市。但高盛的策略师们表示,这种涨势是不可持续的,因为在经济和利润增长恶化的速度放慢之前,股市通常不会从谷底反弹。“股市短线走势可能会是动荡和下行,”他们说。 这一观点与摩根士丹利的Michael Wilson的观点相呼应。他周一重申,预计到2023年底美国股市会与目前水平几乎持平。期间将会走势震荡,包括明年第一季度会大幅下跌。Wilson称,市场尚未消化的是盈利风险,这将会最终成为市场催化剂,使得价格出现新低。 高盛策略师预计,亚洲股市明年将有超群表现,MSCI亚太(除日本外)指数全年将上涨11%,至550点。 熊市不改的背景下,Oppenheimer和他的团队建议专注于财务强劲和利润率稳定的优质公司,以及估值风险有限的高价值和能源及资源类公司股票。
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金融界
2022-11-22
高盛:2023年美股料延续熊市 看好亚洲股市
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的Emmanuel Cau等策略师对该
欧洲
股指
的目标位相同,并称通往该点位的道路将是坎坷的。 近期,全球多项股指进入技术性牛市。但高盛的策略师们表示,这种涨势是不可持续的,因为在经济和利润增长恶化的速度放慢之前,股市通常不会从谷底反弹。“股市短线走势可能会是动荡和下行,”他们说。 这一观点与摩根士丹利的Michael Wilson的观点相呼应。他周一重申,预计到2023年底美国股市会与目前水平几乎持平。期间将会走势震荡,包括明年第一季度会大幅下跌。 Wilson称,市场尚未消化的是盈利风险,这将会最终成为市场催化剂,使得价格出现新低。 高盛策略师预计,亚洲股市明年将有超群表现,MSCI亚太(除日本外)指数全年将上涨11%,至550点。花旗集团周一表示更加看好中国股市。 熊市不改的背景下,Oppenheimer和他的团队建议专注于财务强劲和利润率稳定的优质公司,以及估值风险有限的高价值和能源及资源类公司股票。
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金融界
2022-11-21
没到抄底的时候!高盛:美股熊市将在2023年持续 看好亚洲股市
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uel Cau为首的巴克莱银行策略师对
欧洲
股指
也有者同样的目标预期,并表示实现这一目标的道路将“异常艰难”。 这些评论是在最近的反弹之后发表的——受美国通胀数据疲软和中国放宽Covid-19限制的消息推动——几项全球指数进入技术牛市水平。自10月中旬以来的大幅反弹是在经历了全球市场动荡的一年之后,各国央行开始积极加息以抑制飙升的通胀,引发了人们对经济衰退的担忧。 高盛的策略师表示,涨幅是不可持续的,因为在经济恶化和盈利增长放缓之前,股市通常不会从低谷中复苏。 他们说:“股市的近期路径可能会波动和下跌。” 这一观点与摩根士丹利的迈克尔·威尔逊 (Michael Wilson) 的观点相呼应,他今天重申,美国股市将在2023年结束时与当前水平几乎持平,而且要实现这一目标将经历坎坷,包括第一季度的大幅下跌。 根据威尔逊周一的报告,他预测标准普尔500指数在明年头三个月跌至3,000点低点的看法——较周五收盘下跌24%。 他说:“尚未定价的是盈利风险,这最终将成为市场创出新低的催化剂。” 尽管如此,在经历了动荡的2022年之后,策略师们对股市的命运并不一致。 与此同时,高盛的策略师预计亚洲股市明年将跑赢大市,MSCI亚太地区(日本除外)指数年末上涨11% 至550点。花旗集团的同行周一变得更加看好中国股市,称北京放宽清零政策和对房地产的支持应该会提振收益。 由于目前熊市仍在全面展开,高盛奥本海默和他的团队建议重点关注资产负债表强劲、利润率稳定的优质公司,以及估值风险有限的具有深厚价值的能源和资源类股票。
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Dan1977
2022-11-21
诺安基金一周观察:长线布局时间已到!消费复苏基础仍待稳固,信创、产业供应链安全等领域机会可重点关注
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大涨5.72%;德国、法国、英国等主要
欧洲
股指
录得不同程度上涨;日本股市表现平平。新兴市场中,中国A股与港股市场出现较大幅度的调整,俄罗斯、印度股市继续收涨,巴西收跌。GISC行业层面,除电信业务外其余行业均有正收益,公用事业、工业板块涨幅超5%。 大宗商品方面,原油、汽油、柴油、天然气等各类能源价格均上涨;工业类金属整体收跌,主要受铜、锌拖累;黄金价格小幅下跌;农业类包括玉米、大豆、小麦、猪肉价格均收跌。 债券方面,美国十年期国债收益率冲高回落,最高至4.25%,一度回落至4%以下,最新收于4.02%,2年期和1年期国债收益振幅相对较小,本周收于4.41%和4.55%,较上周小幅下降。美元指数短期有筑顶之势,在110-112间盘整,最新收于110.6763。 (来源:彭博;截至:2022/10/28) 上周公布了美国多项10月份数据:美国10月制造业PMI初值为49.9,为2020年5月以来首次下跌至萎缩区域,低于预期的51和前值的52;服务业PMI初值为46.6,明显低于预期49.5和前值49.3;制造业PMI下行主要因为利率上行和客户需求疲弱影响;如果四季度美国经济萎缩风险继续增加,需求端的减弱或有助于美国通胀的控制。 密歇根大学调查报告显示密歇根大学消费者信心指数升至59.9,为4月份以来最高,同时报告称消费者对未来5-10年通胀预期中值为2.9%,较9月报告的2.7%上调;未来一年通胀预期从9月份的4.7%上调至5.0%;通胀预期的上调主要由于近期天然气价格上涨。另外本周还公布了美国多个9月数据,包括个人收入和支持环比、耐用品订单环比和新建住宅销售年率数据,总体略好于市场预期水平。此外,美国三季度GDP环比折合年率为增长2.6%,高于预期的增长2.4%;尽管美国GDP超预期改善,但主要来自美国政府在国防等逆周期需求的支出增加,而像私人投资、私人消费增幅则收敛甚至回落。欧洲方面,欧元区10月制造业PMI初值为46.6,低于预期和前值,服务业PMI初值与预期持平。欧央行宣布加息,连续第二次加息75bp,将存款利率提升至1.5% ,加息幅度符合预期。 QDII基金短期观点: 诺安油气能源:国际油价小幅上行,布油期货价格从93.50美元/桶上行至95.77美元/桶,本周上涨2.43%;WTI原油期货价格从85.05美元/桶上行至87.9美元/桶,本周上涨3.35%。截至10月21日,美国原油产量为1200万桶/天,与此前一周持平;美国商业原油库存为4.40亿桶,较上周增加258.8万桶;战略库存减少341.7万桶至4.02亿桶,美国原油总库存当前为8.42亿桶,较此前一周减少82.9万桶。 拜登于10月19日宣布延长释放储备原油库存时间,如果冬季由于俄罗斯或其他原因导致供应中断,将额外追加投放库存,并考虑禁止美国石油出口。但该政策本周受到挑战,美国众议院共和党议员对拜登滥用国储发起调查,并要求能源部长解释禁止出口政策。 近期OPEC+意外减产、俄乌战争持续升温,而欧盟对俄罗斯石油制裁将于12月初开始实施,地缘政治因素使得全球原油供给的不确定性进一步放大。尽管近期美联储加息预期增强、IMF下调明年全球增长预测,但我们认为油价短期仍需计入较高的供给不确定溢价。未来油价潜在调整风险或来自于美联储进一步上调利率终极水平、欧洲经济深度衰退、美元指数再次走强。我们判断2022年原油均价将维持较高水平,支撑海外能源公司的全年业绩。 诺安全球黄金基金:国际现货黄金价格在1645~1665间盘整,最新收于1644.86美元/盎司,周度下跌0.77%;美元指数下行至111左右水平,实际利率小幅调整,VIX指数继续回落。 与此前一周相比,上周市场小幅上调了美国利率终点至4.91%,而上周为4.89%,上调原因或于密歇根大学消费者信心调查报告有关,该报告显示消费者将未来一年美国通胀预期水平从4.7%上调至5.0%,并上调了未来5~10年美国通胀水平。但美元指数未受影响,或受日本、英国央行干预汇市和债市影响。 对于后市展望,我们的判断是美联储本轮加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映,尽管美联储货币政策的天平向控制通胀倾斜,加息更加鹰派,但强化了美国未来经济弱化的预期,目前主要关注美国终极目标利率是否有进一步抬升可能;欧央行已进入加息周期,货币政策与美联储趋向一致,但需要观察欧洲是否发生债务风险和衰退风险;近期地缘政治风险持续发酵。我们之前担心的美联储给出更高的加息终点指引风险落地,未来压制金价上涨的因素逐步减少(通胀水平快于名义利率下行、实际利率水平),可更加积极关注对黄金的配置机会。 诺安全球收益不动产:富时发达市场REITs指数上涨6.56%,跑赢发达市场股票。各行业全部收涨,领涨的行业为工业、零售、医疗保健。 往后看海外REITs市场仍面临通胀及加息等宏观因素影响,由于美国9月非农数据强劲、核心通胀超预期。短期优选受加息影响相对较小、物价成本传导能力较强的板块;关注更多劳动力重回市场、CPI见顶、消费需求有望得到支撑的消费类REITs;逐步关注对利率敏感以及估值调整充分、仍具较高成长性行业。
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金融界
2022-10-31
决策分析:突发!美元短线暴拉站上112,央行风暴引市场新一轮抛售,债市几乎崩溃
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期货在亚洲时段艰难企稳,下跌0.1%,
欧洲
股指
期货持平。 “这就是现实,”DWS驻香港的亚太首席投资官Sean Taylor说。“市场一度相信利率将在明年下降……现在情况发生了很大变化。股票市场现在正在适应这一点。” 债券和外汇市场也不稳定,美国升息强化了美元的升势,而美元的上涨已经开始给贸易伙伴带来一些不安。周五美元指数站上112关口,续刷20年新高。 欧元和日元周四跌至20年低点,直到日本当局自1998年以来首次入市买入日元,止住日元的长期跌势。由此引发的上涨已将日元兑美元推高至142.20,有望录得一个多月来最好的一周,不过分析师表示,日元的喘息可能是短暂的。 其他货币也在苦苦挣扎。澳元和纽元在2020年年中以来的最低水平附近徘徊,英镑汇率处于近40年来的最低水平,人民币兑美元汇率为7关口附近,距离创纪录低点只有咫尺之遥。 债券市场一直处于崩溃状态,投资者和政策制定者都在纠结短期利率需要上升多少才能抑制全球范围内失控的通胀。 英国就是一个很好的例子。周四,意见不一的英国央行加息50个基点,令外汇交易员失望,但同时承诺发行债券并进一步加息,加上财政政策,令英国国债收益率一路下滑。 两年期英国公债收益率(殖利率)本周上升近50个基点,有望录得13年来最差一周。 周五晚些时候,新财政部长Kwasi Kwarteng将宣布一项财政计划,该计划可能会引发通胀,对英国债券来说甚至是更坏的消息。 由于日本公休日,美国国债在亚洲市场暂停交易,但隔夜较长期国债遭到抛售,10年期国债收益率上升约20个基点,至3.71%。 “10年期国债正在追赶新调整的现金利率,”西太平洋银行驻悉尼的利率策略主管Damien McColough说。 “如果你认为短期利率将在4.60%见顶,你真的能将10年期债券收益率维持在3.70%吗?”他说,“这是非常波动的价格走势……我认为,在利率市场稳定下来之前,短期内所有市场都会继续出现这种波动。 在大宗商品市场,油价本周小幅下跌,因加息引发对需求的担忧。周五,亚洲布伦特原油期货价格徘徊在每桶90.07美元。由于美国国债收益率(殖利率)上升,无收益的黄金价格受到影响,最近持平于1670美元。比特币在投资者逃离风险资产的过程中也受到了同样的打击,目前的价格交投在2万美元下方。 日内焦点与风向标: 16:00 欧元区9月制造业PMI初值 16:30 英国9月制造业PMI、英国9月服务业PMI 20:30 加拿大7月零售销售月率 21:45 美国9月Markit制造业PMI初值、美国9月Markit服务业PMI初值 23:30 瑞士央行行长和欧洲央行管委发表讲话 次日02:00 美联储主席鲍威尔在活动上致开幕词 次日02:05 美联储布雷纳德和鲍曼分别主持对话
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厉害啦
2022-09-23
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