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中欧贸易突传紧张消息！特朗普发出关税重大警告下周一恐有劲爆行情？
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在下周关税休战的最后期限临近之际，美国总统特朗普加剧贸易紧张局势，周五(7月4日)全球股市和美元双双下跌。
欧罗巴07-04 18:42
决策分析：特朗普这次真变了、7月9日是死限？小心“卖出美元”重返
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洲股市周五(7月4日)大多数表现疲弱，欧洲股市预计开盘也将走低，原因是美国总统特朗普设定的贸易协议最后期限临近。日本日经225指数盘中涨跌互现。韩国KOSPI指数下跌1.8%。香港恒生指数下跌0.4%，但中国内地蓝筹股上涨0.7%。台湾加权指数早盘一度上涨，但最终下跌0.9%。#决策分析# 泛欧斯托克50指数期货下跌0.5%。美国标普500指数期货下跌0.3%，此前标普500现货指数隔夜上涨0.8%，收于历史新高。由于假期，美股周五休市。由于美国市场因独立日假期休市，美元回吐部分周四的涨幅，投资者也在消化特朗普当天晚些时候预计签署的庞大支出法案的影响。特朗普态度发生明显变化特朗普表示，美国将在周五开始向各国发出信函，说明其出口到美国的商品将面临的关税税率，这标志着态度发生明显变化，不再像此前承诺的那样在7月9日最后期限前达成大量个别协议，否则关税将大幅上调。周四，美国与越南宣布达成一项贸易协议，这一消息激发了该地区新兴经济体对7月9日大限前与华盛顿达成突破性协议的希望。不过，协议细节有限、关税水平仍远高于4月2日之前的水平，以及对如何征收来自中国的转口商品仍缺乏明确说明，这意味着亚洲国家不得不在全球两大经济体之间小心斡旋。瑞穗证券亚洲(除日本外)宏观研究主管Vishnu Varathan表示：“我们不能忽视美国与亚洲其他国家签署贸易协议的关键目标是削弱中国的经济影响力。因此，鉴于亚洲国家对中美双方的依赖程度，这些国家尤其容易在两边的地缘经济挤压中受伤。” IG分析师Tony Sycamore表示，市场现在“只是等待7月9日”，对贸易协议缺乏乐观预期导致了出口依赖型亚洲股市，特别是日本和韩国的疲弱。同时，周四的就业数据显示“美国经济比大多数人预期的更稳健，这在我看来意味着市场还有上涨空间。” 非农强硬打压美联储降息预期投资者对周四出人意料的强劲就业报告感到振奋，在缩短的交易日里推动美国三大股指齐涨。收盘后，美国众议院以微弱优势通过特朗普标志性的869页支出法案，根据无党派国会预算办公室的估算，该法案将使美国债务增加至36.2万亿美元，增加约3.4万亿美元。特朗普周三宣布与越南达成协议后表示，他预计还会有“几个”贸易协议达成，目前仅与中国和英国达成框架协议。美国财政部长斯科特·贝森特本周早些时候表示，与印度的协议已接近达成。然而，此前白宫称最有可能率先宣布的与日本和韩国的协议似乎已经破裂。澳大利亚联邦银行策略师Kristina Clifton在客户报告中写道：“对大型经济体（包括欧洲和日本）征收高关税，将加剧‘卖出美元’的情绪。不过，如果在7月9日之前有协议达成，将支撑美元兑英镑、欧元和日元。” 受强劲就业数据推动，美元隔夜一度上涨0.7%，令市场不再预期美联储本月降息，最终周四收涨0.4%。周五，美元回吐部分涨幅，兑日元下跌0.4%至144.31，兑瑞士法郎下跌0.3%至0.7926。欧元上涨0.2%至1.1783美元，英镑上涨0.2%至1.3681美元。美债市场周五因假期休市，周四10年期美债收益率上涨4.7个基点至4.34%，2年期收益率大涨9.3个基点至3.882%。大宗商品方面，现货黄金上涨0.4%至3339美元。布伦特原油期货下跌0.21美元至68.59美元，美国WTI原油期货下跌0.11美元至66.89美元。
云涌07-04 17:09
特朗普关税倒计时：今日开始发函！与越南协议恐惹恼中国
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在独立日假期来临之际，美国投资者的心情颇为愉快，但这种积极的氛围并未蔓延到周五(7月4日)的亚洲市场。
风起07-04 14:45
【欧股收评】欧股收高，银行股领涨美国强劲非农数据与美欧贸易谈判提振市场信心
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就业数据意外强劲影响，投资者情绪积极，欧洲股市收盘上涨，银行板块领涨，市场同时关注欧盟与美国潜在贸易协议的最新进展。泛欧STOXX 600指数上涨0.5%，与美国标普500指数上扬0.9%保持同步。德国DAX指数上涨0.6%，法国CAC 40指数微升0.2%。最新数据显示，美国6月非农就业增长远超市场预期，就业市场依旧强劲。 ClearBridge Investments经济与市场策略主管杰夫·舒尔茨（Jeff Schulze）评论称：“今天的数据是实质性利好，尽管利率预期同步上行，但股市依然上涨，市场对此作出了正面反应。” 美联储利率期货显示，投资者目前预期美联储将在9月启动降息进程，并在年底前累计降息两次，每次25个基点，低于此前预期的三次降息。银行股强势反弹，英国资产企稳银行板块成为STOXX 600指数的最大推动力，其中英国的国民西敏寺银行（NatWest）与劳埃德银行（Lloyds）均上涨超3%。周三受政治不确定性影响而下跌的英镑、英国股票与国债在周四普遍企稳。此前，英国首相基尔·斯塔默（Keir Starmer）办公室火速表态力挺财政大臣瑞秋·里夫斯（Rachel Reeves），后者因议会发言落泪而引发关注。英国中型股指数上涨1.2%，而以出口为导向的蓝筹股指数上涨0.6%。美越贸易协议落地，欧盟谋求美欧框架协定市场进一步受到提振的另一利好消息是，美国与越南达成贸易协议，该协议在特朗普总统设定的全球新一轮关税大限（7月9日）之前正式宣布。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩（Ursula von der Leyen）也表示，欧盟正寻求在最后期限前与美国达成初步贸易协议。与此同时，美国还宣布放宽对部分中国出口的限制，涉及芯片设计软件开发商与乙烷生产商等，这一举措进一步缓解了美中贸易紧张局势。德国西门子公司（Siemens AG）受益于贸易缓和消息，股价一度上涨3%，最终收涨0.8%。风电股延续涨势，美税改法案有望利好清洁能源美国众议院共和党周四推进特朗普大规模减税与支出法案至最终表决阶段，该法案的最终版本更有利于风电发展，市场对此积极响应。欧洲部分可再生能源公司股价续涨，其中风电设备制造商维斯塔斯（Vestas）大涨近7%。欧央行释放宽松信号，个股Pluxee财报亮眼欧洲央行最新会议纪要显示，决策者降息旨在避免在全球贸易不确定性高企背景下出现不必要的货币条件收紧。个股方面，法国代金券和员工福利服务公司Pluxee公布三季度营业收入同比有机增长11.1%，股价上涨4.4%。
埃尔瓦07-04 03:08
“弃美转欧”闹分歧，贝莱德力挺美股跑赢欧股：盈利周期从7月加速
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师Wei Li表示，今年美国股市相对于欧洲股市表现不佳的局面不太可能持续下去，因为美国公司将受惠于人工智能（AI）的采用和投资而获得更强劲的利润。【美国标普500指数与欧洲斯托克600指数对比，来源：TradingView】今年上半年，标普500指数上涨约5%，不及泛欧股指斯托克600指数的7%涨幅，后者更多受到推出大规模刺激措施预期的提振。此外，据LSEG旗下Lipper Funds数据，今年以来流入欧洲股票的资金超1000亿美元，为去年同期的三倍，而流出美国的资金翻了一倍，达到870亿美元。股票指数和资金流动的差异似乎印证了所谓的“弃美转欧”逻辑——这源于全球投资人对美国政策信心稳定性的流失。不过，随着特朗普关税担忧减弱、特朗普大而美法案即将落地、以及AI需求前景未出现明显裂痕，策略师对美股下半年的预期回温。贝莱德表示，尽管依然存在很大不确定性，但市场仍处于承担风险的模式。贝莱德预计，美国企业二季度盈利年增6%，远超欧洲企业的2%。一季度两者分别为14%和2%，但而莱德表示，下一轮美国企业盈利周期将从本月开始加速。该机构指出，美国股市中的美国企业部门的潜在实力、活力和创新潜力依然无与伦比。原文链接
TradingKey07-03 18:19
【欧股收评】欧股收涨再现亮点，可再生能源与奢侈品板块领跑
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7月9日关税大限前的贸易协议进展之际，欧洲股市收高。#欧股收评# 泛欧STOXX 600指数上涨0.2%，其中法国股市表现最强劲，上涨1%，领跑欧元区主要市场。在STOXX 600指数成分股中，法国奢侈品巨头LVMH、意大利的Moncler与英国的Burberry股价均上涨约4%，成为当日推动指数上涨的主要动力。瑞银集团上调对欧洲奢侈品板块的评级，从“减持”上调至“基准配置”，并表示近期该板块的股价表现不佳，反而创造了战术性买入机会。资源类板块表现强劲，钢铁股涨幅居前，其中阿塞洛米塔尔（ArcelorMittal）和蒂森克虏伯（Thyssenkrupp）领涨。汽车板块上涨1.6%，欧元区银行股也上涨1.5%。可再生能源板块表现尤为突出，受益于美国参议院通过的新预算案，新方案对风能产业更为有利，优于此前版本。晨星公司高级股票分析师坦克雷德·富洛普（Tancrede Fulop）表示：“这一政策转向，加上Equinor公司位于纽约沿海的Empire Wind风电项目复工，表明在特朗普政府主导下，可再生能源行业最糟糕的情形可能不会发生。” 风电巨头维斯塔斯（Vestas）大涨10.1%，领涨STOXX 600，Ørsted上涨1.8%。英国市场承压，财政疑虑再起与欧陆市场表现形成对比的是，多家在伦敦上市的英国公司股价下跌，拖累STOXX 600表现；英国本土中盘股指数（FTSE 250）下跌1.3%，反映出对国内经济的更高敏感度。英镑、英国股市及国债均承压，原因是英国财政大臣雷切尔·里夫斯（Rachel Reeves）在议会中含泪露面，而前一日政府对福利改革计划**“急踩刹车”**，引发市场对英国财政状况的新一轮担忧。贸易消息提振市场，西班牙银行并购吸睛在国际贸易方面，特朗普周三表示，美国已与越南达成一项贸易协议。他周二还明确表示，不考虑延长7月9日与各国谈判贸易协议的最后期限。与此同时，欧盟贸易专员本周将在华盛顿与美方进行谈判，力图阻止美国提高关税。个股方面，英国烘焙连锁企业Greggs股价暴跌15.2%，此前公司预警称其年度营业利润或将低于去年水平。西班牙银行萨瓦德尔银行（Banco Sabadell）股价上涨5.2%，此前桑坦德银行（Santander）宣布已与其达成协议，收购其英国子公司TSB银行。
Dan197707-03 03:24
关税大限倒计时：特朗普又虚张声势？！鲍威尔坚决妥协，美元走势愈发不妙
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易员密切关注贸易谈判和6月就业报告。欧洲股市上涨，欧洲斯托克600指数上涨0.1%，德国DAX指数早盘上涨0.3%。而亚洲股市则小幅下跌。在投资者等待将于周四公布的6月非农就业报告，并观察贸易谈判发展之际，美国股指期货走势坚挺。标准普尔500指数期货上涨0.1%，此前该指数在前一交易日暂停了破纪录的上涨趋势。纳斯达克100指数期货几乎持平。摩根大通、高盛、美银等美国大型银行在盘前交易中股价上涨，此前它们宣布提高股息。这些华尔街巨头通过了今年的美联储压力测试，监管机构也放宽了一些此前设定的监管要求。特朗普又虚张声势？随着美国继续与主要贸易伙伴谈判，特朗普加大了对日本的压力，并重申不会延长关税最后期限，该期限现已进入倒计时一周。尽管在4月时，市场曾因贸易相关消息大幅波动，但目前股市接近历史高位，显示市场对这一风险的担忧程度已有所下降。法国巴黎Ecofi的股票基金经理Karen Georges表示：“特朗普对日本的警告是‘虚张之事’。市场接下来的两个潜在催化因素将是初请失业金人数和关税谈判的最后期限。” 欧盟贸易专员本周也将前往华盛顿进行谈判，力图避免美国加征更高关税。 Allspring Global Investments多资产解决方案团队主管Matthias Scheiber指出：“若想好好谈一份贸易协议，通常需要数年时间。这也正是美国如今正在意识到的问题。如果关税再次上调、局势恶化，短期内市场很可能会出现波动。” 特朗普大而美法案等众议院投票近期投资者重心转向特朗普推动的税收与支出法案。该法案预计将新增3.3万亿美元国债，同时削减税收和社会保障支出。法案已在参议院以微弱优势通过，现将提交众议院等待最终表决。尽管该法案引发财政担忧，但债券市场反应相对温和。美国国债全线下跌，因投资者缩减对年内降息幅度的押注。10年期国债收益率上升4个基点，至4.28%。纽约梅隆投资研究院亚洲宏观策略主管Aninda Mitra表示，该法案标志着美国财政状况和债务路径的持续恶化。他说：“短期影响已基本体现在资产价格中，但不确定性可能会持续推高期限溢价。我们认为长期收益率在未来6至12个月内不会明显回落。” 美国非农报告来袭利率掉期市场目前预计，到年底美联储将累计降息约63个基点，低于周二的数据公布前的67个基点。当时出人意料的数据显示，美国职位空缺升至去年11月以来的最高水平，显示劳动力市场仍具韧性。尽管面临特朗普政府的关税政策压力，但本周公布的经济数据整体表明，美国经济仍具较强韧性。周四即将公布的非农就业报告将为投资者提供更多关于劳动力市场状况和利率路径的线索。尽管特朗普持续施压要求立即降息，美联储主席鲍威尔仍坚持观望态度，强调在明确了解关税对通胀的影响之前不会轻易行动。美元指数（衡量美元对六种主要货币的汇率）目前报96.705，接近2022年初以来最低水平。分析师表示，如果就业市场出现疲软迹象，可能会进一步打压美元。由于公共财政、贸易与利率前景不明，投资者纷纷撤出美国资产，转向其他市场。今年上半年美元累计下跌10%，创下1970年代以来最差表现。澳大利亚联邦银行外汇策略师Carol Kong表示：“任何令人失望的经济数据都可能促使市场进一步重新定价FOMC的鸽派倾向，并引发新一轮美元抛售。” 大宗商品方面，现货黄金下跌0.2%，至3,330美元，前一交易日曾上涨1%。在避险资金推动下，金价今年已累计上涨27%。
欧罗巴07-02 18:45
决策分析：特朗普又抛下关税大消息！大而美法案轮到众议院，小心美元新一轮抛售
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科技板块下跌。#决策分析# 相比之下，欧洲股市预计开盘上涨，EUROSTOXX 50期货上涨0.64%，富时指数期货上涨0.3%，DAX指数期货上涨0.56%。特朗普表示，不考虑延长各国与美国达成贸易协议的谈判期限，并再次对与日本能否达成协议表示怀疑，但他预计会与印度达成协议。 Allspring Global Investments多资产解决方案负责人Matthias Scheiber表示：“其他贸易谈判也证明，如果你想好好谈，是需要几年的时间，不可能一周内完成。这点美国现在也意识到了。如果关税再次升级、局势恶化，我们短期内肯定会看到一些波动。” 特朗普的财政法案过去几天，投资者的焦点转向特朗普提出的大规模税收与支出法案。该法案预计将使美国债务增加3.3万亿美元，削减税收，减少社会保障支出。该法案在参议院以微弱优势获得通过，现正送交众议院等待最终批准。尽管该法案引发财政担忧，但市场反应相对温和。美国10年期基准国债收益率持稳于4.249%，此前一度触及两个月低点。纽约梅隆投资研究院亚洲宏观策略主管Aninda Mitra表示，该法案将加剧美国财政状况和债务轨迹的持续恶化。他说：“短期影响已基本反映在价格中，但不确定性可能会维持较高的期限溢价。我们不认为长期收益率在未来6至12个月会显著下行。” 财政忧虑、贸易不确定性以及美联储政策路径，使得投资者抛售美国资产，转向其他投资渠道。人们担心特朗普混乱的贸易政策可能会损害美国经济增长。小心美元新一轮抛售这使得美元持续遭遇冷遇，今年以来下跌超过10%，创1970年代以来最差的上半年表现。美元指数目前报96.705，接近2022年3月以来最低水平。欧元最新报1.1794美元，略低于周二触及的三年半高点。日元兑美元略微走软，报143.66。经济数据方面，周二公布的数据表明，美国劳动力市场仍具韧性，5月职位空缺增加。投资者将重点关注周四发布的非农就业报告，以判断美联储可能何时开始降息。尽管特朗普不断施压要求立即降息，美联储主席鲍威尔重申，在了解关税对通胀影响之前，央行将“等待并观察”。市场目前预计美联储今年将降息64个基点，7月降息的概率为21%。这一预期维持了对美元的看跌倾向。澳大利亚联邦银行外汇策略师Carol Kong表示：“任何令人失望的经济数据都可能促使市场进一步重新定价FOMC的鸽派倾向，并引发新一轮美元抛售。” 大宗商品方面，现货黄金持平于3,340美元，此前一日上涨1%。由于避险需求强劲，黄金今年迄今上涨27%。
云涌07-02 17:14
7月9日关税大限逼近！市场对特朗普法案通过反应冷淡，欧元能否替代美元？
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75%，而香港恒生指数上涨0.75%。欧洲股市预计小幅高开。特朗普的税收法案接下来将提交众议院审议。该法案将在美国已庞大的债务基础上继续增加财政支出：降低税收；削减社会保障项目；增加军费和移民执法支出。与此同时，7月9日关税恢复的期限临近，各国正加紧与美国达成贸易协议。特朗普表示，印度很可能会签署协议，而日本则不太可能。在进入今年下半年之际，所有这些都让市场处于动荡之中。由于投资者努力应对特朗普混乱的贸易政策，并寻找其他投资场所，上半年以无情的美元抛售为主。欧元2025年以来强势上涨14%，创下自2021年9月以来新高。尽管欧元表现亮眼，但它是否能替代美元成为全球储备货币仍存在很大不确定性。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德在葡萄牙辛特拉举行的年度央行会议上表示：“这类转变不会一夜之间发生，历史上从未如此。但显然有某种机制被破坏了。是能修复，还是会继续恶化？这个问题目前还没有答案。” 周三可能影响市场的关键事件：欧元区5月失业率数据各国与美国的贸易谈判进展更新
风起07-02 15:19
特朗普底气增强：鲍威尔又被施压了！特斯拉再遭一劫，大而美法案悬而未决
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的上半年表现。特朗普公开抨击马斯克欧洲股市小幅下跌，此前6月年内累计涨幅约为6.5%。美国基准指数期货下跌0.2%，预示当天美股可能小幅回调，此前连续两个交易日创下历史新高。在盘前交易中，特斯拉股价下跌超过4%，此前特朗普公开抨击其首席执行官埃隆·马斯克。此前特朗普表示应审查其首席执行官埃隆·马斯克名下企业所获得的政府补贴。马斯克曾公开批评特朗普的税收和支出法案，并在6月初与特朗普在社交媒体上爆发激烈争执。 Hargreaves Lansdown的高级股票分析师Matt Britzman表示：“随着特斯拉即将公布交付数据，公司核心汽车业务面临激烈竞争，这场政治闹剧可能会重新点燃市场对其看空的情绪，正值股价刚刚开始反弹之际。” 尽管特斯拉仍位居华尔街最具价值的十大公司之一，但自去年12月创下历史新高以来，其市值已蒸发约三分之一。与此同时，芯片制造商英伟达正接近创纪录的4万亿美元市值，可能成为历史上市值最高的公司。其股价在欧洲市场保持平稳，等待美股盘前交易。尽管特朗普的贸易改革、中东战争以及对经济增长与通胀的持续不确定性曾令市场震荡，但如今多头已重新掌控局势。不过，市场的不确定性依然存在。美方正全力推进7月9日贸易谈判的截止期，同时特朗普也试图敲定一项预算案，该预算案未来十年预计将使美国财政赤字增加逾3万亿美元。特朗普关键法案表决推迟此前一交易日，全球股市因贸易乐观情绪而刷新盘中历史高点。但由于参议院围绕该法案展开马拉松式辩论——预计该法案将在未来十年使美国债务增加3.3万亿美元——市场情绪受到打压。原本预计该项大规模减税与财政支出法案将在亚洲交易时段内进行投票，但由于共和党和少数党民主党围绕众多修正案争论不休，表决推迟。特朗普希望该法案能在7月4日独立日前通过。与此同时，全球贸易谈判代表正加紧努力，希望在特朗普设定的关税期限前达成协议，投资者也在等待将于周四公布的关键美国劳动力市场数据。澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示：“本周市场焦点显然是贸易问题，但与此同时，我们还得关注那项正在参议院辩论的‘伟大而美丽的法案’的命运。” 他在播客中补充说，后续公布的非农就业数据“对市场情绪和美联储可能的降息时点具有重要影响”。鲍威尔压力加大汇市方面，美元兑日元下跌0.6%，至143.21日元，兑欧元基本持平，报1.18美元，接近2021年9月以来的最低水平。今年上半年，美元兑六种主要货币的加权指数下跌逾10%，创下至少50年来最差的上半年表现。美国国债延续周一尾盘的涨势，10年期美债收益率下跌4个基点至4.19%，投资者正加大对今年美联储降息幅度的押注。荷兰国际集团首席投资策略师Vincent Juvyns表示：“我们即将进入财报季，接下来就看多头是否能找到实质性理由继续推动行情。”他补充称：“目前美国预算问题并未成为市场担忧点，从美国国债收益率就能看出市场并未承压。” 尽管经济学家普遍预计特朗普的关税将推高通胀，但当前温和的价格走势让这种看法受到质疑，这反而增强了白宫的底气，也加大了对美联储主席鲍威尔的施压。虽然美联储目前尚未开始降息，但已有两位美联储理事公开与鲍威尔持不同观点，暗示最早7月就可能开始降息。利率掉期市场显示，交易员预期年底前将实施至少两次25个基点的降息，12月前第三次降息的可能性约为60%。鲍威尔及其他主要央行官员将在周二稍晚于葡萄牙举行的欧洲央行年度论坛上讨论货币政策。投资者还将关注一系列经济数据，包括一波PMI读数以及美国职位空缺报告，以提前研判周四非农就业数据的走向。 Jefferies国际首席欧洲策略师Mohit Kumar表示：“整体来看，我们认为当前环境对风险资产是有利的。但由于市场仓位已经偏多，行情将不会大幅飙升，而更可能是缓慢推升式的上涨。”
欧罗巴07-01 18:45

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