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欧央行管委Knot：如果通胀保持高位可能需要进一步加息

欧洲央行管委会委员Klaas Knot警告称，通胀居高不下可能促使借款成本未来进一步上升。　　“我还不确信当前的紧缩措施是足够的，”Knot周三在荷兰告诉议员。“通胀很可能在很长一段时间内保持过高水平，那么就有必要进一步加息。” 　　这位荷兰央行行长周二表示，欧元区正经历能源成本上涨带来的第二轮效应，这意味着将更加难以让消费者价格回落至2％的目标水平。　　Knot表

金融界2023-06-08

Ultima Markets：【市场回顾及前瞻】美元短期疲软来临非美货币或将乘胜追击

率从此前不足5成飙至7成。与此同时，欧央行的加息步伐似乎也将放缓。上周公布的欧洲各国通胀数据显示，5月CPI开始出现不同幅度的降低。这表明欧央行的紧缩货币政策开始发力。市场前瞻美联储在6月或将跳过加息，大概率在7月再度加息。在这一背景下，美元在6月第一周或将迎来短期的疲软，市场价格需要时间消化相应的预期。而本周澳元及加元的相关货币对或将引来短期反弹，原因在于澳联储和加拿大央行的利率决议即将来临。周二澳联储利率决议澳大利亚4月份CPI年率增长6.8%，出乎市场预料，通胀增长速度过快意味着本周二的澳洲联储货币政策有一定概率将出现调整，6月和7月或将各加息25基点。周三加拿大央行利率决议加拿大第一季度GDP年化增长超过预期，4月也环比增长0.2%。加拿大的经济增长势头较普遍预期更强，但是市场对于本周三的加息预期意见不一，加拿大货币市场认为加拿大央行加息的概率为37%。因此相较于澳元，加拿大若在6月选择加息25基点，加元或将出现较大程度的升值走势。耶伦出席听证会在债务上限问题有惊无险地解决后，耶伦将在本周出席众议院金融服务委员会。上周两院在投票后进行了激烈辩论，市场对于未来债务上限问题依旧存在疑虑，关注耶伦相关言论，或将影响美股及美债走势。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2023-06-06

彻底疯狂!日本股市创33年历史新高，突破32000点！国际“热钱”蜂拥而至，股神巴菲特点燃外资情绪

反复也对风险偏好存在扰动；整体来看，美欧央行在通胀压力下被迫加息使得金融体系风险逐渐暴露，日本通胀压力远小于欧美国家仍可维持宽松货币政策，使得其金融体系稳定性在发达国家中呈现了相对优势。　　地缘政治方面，俄乌战争悬而未决；土耳其、泰国等国均在年内进行总统选举，美国、乌克兰、俄罗斯等国已开始为2024年总统选举布局；在区域性冲突、部分国家选举结果悬而未决的背景下，地缘政治不确定性也提振海外资金避险需求。　　自2018年中美贸易争端以来，在新的地缘政治格局下，日本在亚太格局中扮演了更加重要的角色，同时日本在芯片等产业发展中野心勃勃，这都成为了边际上的重要变量。仔细观察日本的经济脉络，日本的设备投资开始进入加速期，这背后有产业自身发展的原因，也暗合地缘变迁的逻辑。　　日本监管层的助推　　除了日本基本面发生的变化，日本监管层的助推也是一股不容忽视的力量。日本监管层持续推动企业经营能力的改善和价值的修复，其中敦促企业对投资者提高回报、鼓励企业公开回购成为改革重要抓手。　　尤其是在今年3月底，东京证券交易所为了改变大量个股股价跌破净值的情况，发布《关于实现关注资金成本和股价经营要求》要求上市公司提高企业价值和资本效率从而提升股价后，日本股市开始掀起一波回购热潮。　　日本股民和本土机构还在阴影之中　　但是与狂热国际资金相比，被“割韭菜”长达33年之久的日本股民和本土机构还活在过去的阴影之中，对于牛市并不认同。4月和5月，日本国内散户投资者净卖出2万亿日元（148.1 亿美元），日本机构净卖出超2.2万亿日元。　　乐天证券指出，在1990年日本泡沫经济破裂前，国内散户投资者是市场上涨主要推动力，而外资则是净卖家。然而，自从泡沫破灭后，外资成了净买家并将日本股市推至三十三年来的高点，这一趋势已经持续了30年。　　在内外两股力量拉扯之下，渐入高潮的日本股市又将走向何方？还会重演33年前那一幕吗？

金融界2023-06-05

CPT Markets：美国5月非农就业岗位激增支撑美元！市场预计英欧央行利率将达峰值

震荡回升后，盘整在0.8601附近，英欧央行加息预期支持欧元及英镑，不过市场预计英欧央行利率将达峰值。上周四欧洲央行总裁拉加德在德国汉诺威参加德国储蓄银行会议时表示有必要进一步收紧政策提振了欧元，决心进一步提高利率以应对持续高企的通胀率。拉加德强调目前的通胀率仍然太高，并且可能还会持续很长时间，欧洲央行的目标是在中期内将通胀率降至2%。在多年的零利率和负利率后，欧洲央行自2022年7月以来已连续7次加息，但欧元区的通胀率依然居高不下。 4月欧元区国家的平均通胀率高达7%。拉加德表示，欧洲央行的加息周期还将继续，直至有足够的信心将通胀率控制在目标内。同日发布的会议纪要显示，大部分欧洲央行委员支持继续加息25个基点。欧洲央行理事会的下一次利率决定将于6月15日作出。而英央行加息预期帮助提振英镑。市场预计英国央行还将加息4次以上，且不排除利率峰值升至6.0%以上的可能性，目前利率为4.5%。上周五财经事件资料方面，法国国家统计局公布4月工业及制造业产出年月率整体高于预期，数据上升表明工业及制造业产能增加而使经济扩张。在就业数据方面，西班牙5月失业人数变化比预期上升至-4.93万 (报月率-1.77%)，显示出劳动力市场有所下降。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8600，0.8640；从下行方向看，下方支撑0.8560。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-06-05

诺安基金一周观察：美国新增非农超预期，债务问题或将化解

且下行幅度超市场预期，或一定程度缓解了欧央行收紧货币政策的压力。　　QDII基金近期观点　　诺安油气能源基金：国际油价波动上升，周内布伦特原油期货价格最高收于77.07美元/桶，最低至72.66美元/桶，最新为76.13美元/桶，价格较上周下跌1.07％；WTI原油期货价格最新为71.74美元/桶，本周下跌0.13％；标普能源指数本周下跌0.98％。　　行业数据方面，根据美国能源信息署（EIA）数据，截至5月26日当周美国原油产量为1220万桶/天，较前值减少10万桶/天。库存方面，美国商业原油库存增加448.9万桶至4.60亿桶；库欣原油库存增加162.8万桶至3886万桶；战略原油库存则下降251.8万桶至3.55亿桶；成品油方面，汽油库存下跌20.7万桶，馏分燃油增加98.5万桶，当前美国原油总库存处于历史低位，成品油库存为过去五年低位。　　OPEC+方面，根据Rystad Energy数据，预计4月OPEC原油产量为2911万桶/天，而5月份产量减少至2835万桶/天；俄罗斯5月产量为961.8万桶/天，与4月持平，较3月的981.8万桶/天减少。　　前期油价受美国债务上限临近经济预期转弱，中国社融数据较影响复苏预期等因素影响而调整。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定、OPEC+减产，需求端中国原油消费逐步向好，美国成品油库存处于五年低位，原油库存低于过去五年均值水平，欧美经济走出衰退阴霾后需求也将修复，原油供需局面呈逐步向好态势。衰退交易影响下原油及相关产品投资价值逐步显现，可给予更多关注，把握中长期布局机会。　　6月4日OPEC+组织在奥地利召开会议，市场预计以沙特等OPEC主要产油国或进一步减产以提振油价。4月初OPEC+组织意外减产后油价回暖，但受近期经济数据走弱、需求转疲弱影响，布油价格又调整至当时左右水平。OPEC+会议的产量决定将影响近期油价走势。　　诺安全球黄金基金：国际金价波动提升，周内最高收于1977.61美元/盎司，最低至1943.19美元/盎司，周度表现为0.08％。此外本周VIX指数大幅走弱、创2020年2月以来低位，美国长端利率、实际利率、美元指数下行，黄金ETF市场小幅流出。　　对于后市展望，预计美联储加息周期或进入尾声，美联储货币政策超预期的次数及冲击或在收敛，但加息的后遗症在更加确切地发生，加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，这包括海外市场对标普500指数盈利预期的下调，以及近期硅谷银行等多家银行破产、黑石集团违约、瑞士信托违约风险增加等。近期系列的金融机构事件将使得央行的货币政策受到金融稳定诉求的抗衡，黄金市场的中长期的投资逻辑开始演绎。　　而在海外央行货币政策变化的同时，关注名义利率与通胀预期变化的节奏，并对实际利率的影响。建议投资者积极关注近期黄金价格走势，以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。　　诺安全球收益不动产：报告期间富时发达市场REITs指数上涨3.13％，表现跑赢发达市场股票指数。各行业REITs均收涨，其中酒店及娱乐、住宅、医疗、办公类REITs跑出相对收益。　　往后看，美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储的加息周期或将进入尾声，但加息对REITs公司经营及业绩影响仍需时间消化。此外，美联储降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。可以关注随市场调整出现的长期配置机会。对于未来的业绩展望，工业、特种REITs有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中建议首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。

金融界2023-06-05

邦达亚洲: 美联储6月份加息预期降温美元指数失守104.00关口

显示，几乎所有委员支持加息25个基点。欧央行表示，银行面临的短期利率风险似乎得到了控制，有必要采取更果断的行动，将利率调至足够严格的区间，以确保通胀及时回归目标水平。会议纪要显示，到目前为止，市场似乎已经很好地消化了银行业危机，尤其是在欧元区。衡量系统性压力、波动性和市场流动性的标准已经恢复到接近硅谷银行破产前的水平。通胀方面，近几个月来，总体通胀已明显下降，但潜在的价格压力仍然强劲，核心通胀趋势“普遍被视为令人担忧”，服务业通胀居高不下。欧央行专业预测师和欧洲央行货币分析师调查的报告中的长期通胀预期一直保持在2.0-2.1%的范围内，欧央行表示将重点关注各种长期通胀预期指标上升到2%以上的证据。美东时间周四，费城联储主席哈克表示，美联储应该在6月份的会议上维持利率不变，尽管通胀回落进程“令人失望地进行”，通胀仍远高于美联储的目标。在美国全国商业经济协会的网络研讨会上，哈克强调，是时候按下停止加息的按钮了，最好先观望一下经济情况再说。此前一天，哈克表示：“我认为在加息上我们可以稍微跳过一次会议，坦率地说，如果要进入一个需采取更多紧缩措施的时期，我们可以每隔一次会议行动一次。”哈克表示，看到了美联储加息正在起作用的可喜迹象，去年以来，美联储已经加息500个基点了，如今正在产生降温效果，尤其是对房价而言。目前来看，已开始看到加息对薪资和物价造成的影响，因此哈克建议6月份按兵不动。不过如果周五的非农数据和下周的通胀数据比预期强劲得多的话，他可能会改变主意。他预计今年通胀率将降至约3.5％，明年降至2.5％，并在2025年达到美联储的2％目标。

邦达亚洲2023-06-02

欧洲央行管委Villeroy：欧央行余下的加息行动相对微小

欧洲央行管委会委员Francois Villeroy de Galhau周四表示，过去一年利率快速上升开始对基础通胀压力产生影响，余下的加息将是“相对微小的”。　　Villeroy在图卢兹经济学院举办的会议上通过视频表示：“我们仍然必须展开的加息行动相对微小，已经完成了大部分路径，现在的关键是已经做出的利率决定的传导作用”。　　此前数据显示5月份欧元区的基础通胀降幅超过预期。　　“

金融界2023-06-02

欧央行5月份政策会议纪要：核心通胀趋势令人担忧

欧洲央行5月份的会议纪要显示，大多数欧洲央行官员对核心通胀的走势表示担忧。核心通胀是决定他们将利率推高多少的关键。　　周四公布的纪要写道：“关于核心通胀的发展，最新的动态被普遍视为令人担忧。” 　　虽然欧元区20国的整体价格压力正在缓解，但不包括食品和能源的核心指标放缓的速度不够快，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德已承诺将进一步加息。　　欧洲央行下一次

金融界2023-06-02

欧央行行长拉加德：没有明显证据表明核心通胀已经见顶

欧洲央行行长拉加德称，尚没有明显证据表明欧元区核心通胀已见顶，誓言将进一步提高借贷成本。　　“没有明显证据表明潜在通胀已经见顶，”拉加德周四在德国汉诺威发表演讲时称。“我们已明确表示，距离利率达到足够限制性的水平还很远。” 　　此前公布的数据显示，上个月欧元区通胀显著放缓，增强了外界对欧洲央行最激进的货币紧缩行动很快将近尾声的看法。　　但核心通胀的

金融界2023-06-02

欧元区核心通胀放缓惟可能不足以阻止欧央行升息

欧元区基本通胀降幅超过经济学家预期，但其回落不太可能阻止欧洲央行进一步加息。　　5月份欧元区不含燃料和食品的消费者价格同比上涨5.3％，低于4月的5.6％，也低于接受调查经济学家得出的预估中值5.5％。　　总体通胀指标CPI降幅更明显，从7.0％降至6.1％，为一年多以来的最低水平，主要受能源成本下降拉动。　　通胀回落将受到政界人士和货币政策制定者的欢迎。但核心指标

金融界2023-06-02

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