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欧央行维勒鲁瓦：未来几次会议的选择仍是敞开的
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欧洲央行管委、法国央行行长维勒鲁瓦（Francois Villeroy de Galhau）9月6日称利率接近峰值，但拒绝说明这是否意味着应该在下周加息或维持利率不变。 “我今天不会说我们将在9月14日做出什么决定，特別是因为我们的选项对于这次会议是敞开的，对于接下来的会议也是，”维勒鲁瓦表示。“但我相信我们已经接近或非常接近利率的最高点。” 他补充说，把借款成本维持在高位足够长的时间，比再次“大幅”加息更为重要。维勒鲁瓦表示通胀率在今年初过了顶峰，基础通胀在4月过了顶峰。他说，近期油价波动应该不会改变潜在的消胀趋势。 “对于整个欧元区，我们今天没有看到经济衰退，”维勒鲁瓦说。“法国和欧元区的情况是略微正增长，增长放缓。”
金融界2023-09-06
9.6 开学季市场交投略显清淡
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实际利率不升反降开始出现了下滑，引发了欧央行未来货币政策分歧的讨论再次加大，或许欧央行还会再来一轮紧缩，当然大概率主要以加快缩表为主。短期来说，欧元存在潜在的反弹修复或对美元指数形成一定的压力。话说回来，美元当前货币政策和财政政策的背离最终是否也会让实际利率走低呢？？黄金前半周日线连阴回调，但是整体按照日线节奏依旧还差一波反弹。昨天在1925区域小幅试仓了一点多单加仓，看看后半周能否再次走出一波反弹。技术面来看，这波从做底到反弹跟前一波节奏差不多，主力这算不算懒到家了。相似的走势会不会走出相似的结果那就让市场走着看吧。原油现在说实话没啥思路，该抄底也抄了，前面等周线两连阴回落该加仓也加了，拿着等呗。最近由于美油隔夜多单也收利息了，所以第二波回落加仓选择了美油，前面的底仓还是布油的。黄金期货现货我个人还是都拿着多单，毕竟我是死多头。至于A股3180能有效突破站稳个股就会活跃了，且等。颜之敏老师2023年全新迭代课程——《五维战法》实战修炼精华版！经过持续打磨，融合技术分析讲解、技术分析系统应用、市场多空逻辑与投资心理等内容，结合市场基本面信息和技术面走势进行案例讲解，包含8节基础课+12节点评课+6次文字答疑，形成一门完整的从零基础到独立交易的实战演训课程。欢迎扫码咨询课程详情！新一期9月11日正式开班，最后一次打折咯！免责声明：本文章内容仅为分享交流，以上所有观点仅供参考，并不构成投资建议，以此为依据投资，风险自负。（投资有风险，入市需谨慎）
颜之敏2023-09-06
德央行行长：不应该预期欧央行在利率见顶后会很快降息
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德国央行行长Joachim Nagel表示，那种认为利率见顶后欧洲央行很快会降息的说法是被误导了。他表示，“有关利率达到峰值后不久就会降息的想法是错误的”。两天后，欧洲央行管理委员会将进入9月14日利率决定前的静默期，Nagel没有说明他是支持连续第10次加息还是赞成维持利率不变。这位德国央行行长称赞在遏制通胀方面取得“良好进展”，但重申通胀是“顽固野兽”。他说，“我们距离实现通胀目标还有很长的路要走”。
金融界2023-09-06
欧央行首席经济学家Lane预计未来几个月核心通胀将放缓
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欧洲央行首席经济学家Philip Lane对通胀给出了谨慎乐观的看法，称商品和服务指标放缓是受欢迎的，潜在压力将继续减轻。 “整体通胀率维持在5.3%，依然很高，”他说。“就寻找动能信号和方向变化信号而言，我要强调的事实是商品通胀和服务业通胀有所缓和，这是一个令人欢迎的发展。” Lane没有对9月14日即将进行的利率决策表明倾向。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德周一讲话时也没有发表意见。 “我们确实预计核心通胀率会在秋季下降，”他说。 Lane发表讲话前不久，欧元区8月消费者价格数据显示，整体和核心通胀率均高于5%。
金融界2023-09-05
非农就业引导美元指数V形反弹，持仓数据透露趋势线索
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保持高位。欧元区通胀数据符合预期但欧央行的谨慎立场令欧元承压上周四欧元区通胀数据公布后欧元遭到抛售。欧元区核心通胀年率公布为5.3%，符合市场预期，但较上个月的5.5%有所下降，而市场选择更关注欧元区核心通胀放缓带来的影响。此外，欧央行近期发言显示在下个月央行利率决议之前，欧央行管委会将采取更为谨慎态度，这表示欧央行对于要加息还是维持利率不变态度谨慎，而欧元汇率也因此承压。经济数据糟糕叠加强势美元英镑汇价进一步看跌目前主要非美货币兑美元汇率基本由强势美元主导，英镑兑美元也不例外。尽管相比而言英国有更强的通胀支持和货币政策立场，美国经济数据也并非全面向好（如上周调查显示8月份美国服务业和制造业表现都不及预期，7月耐用品订单数据下滑严重），但美元指数却依然连创新高。不过上周欧元区以英国等经济体的PMI数据也确实疲软，增加了欧元、英镑等非美货币的脆弱性。 CFTC持仓变化据美国商品期货委员会公布的2023-08-29期货市场头寸持仓报告显示，上周各货币的报告总持仓情况如下：欧元净多头变化422手，澳元净空头变化2237手，英镑净空头变化2749手，日元净空头变化4583手，加元净空头变化2018手，纽元净多头变化219手，上周没有总持仓多空转换的货币。除此之外，单向总持仓变动超过20%的货币有：英镑。 3. 后市重要观察指标 $NQ100指数主连 2309(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2309(YMmain)$ $SP500指数主连 2309(ESmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2310(CLmain)$
老虎证券2023-09-05
欧央行管委Nagel：应对在准备金方面进一步行动持开放态度
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德国央行行长Joachim Nagel暗示他会在欧洲央行停止为准备金支付利息后支持提高准备金率。 “我们应该对采取更多行动持开放态度，”他周一在法兰克福表示，“金融系统不应理所当然地认为，我们在管委会所需采取的行动到此为止，如何才能真正解决流动性过剩的问题。” 今年7月，欧洲央行出乎银行意料地决定将最低准备金利率从此前的3.25%下调至零。该行动将于9月20日生效。 “第一个决定是一个重要的决定，它给出了正确的方向，”Nagel说，并警告称“这可能并非故事的结局。” 这位德国央行行长在讲话中避免讨论货币政策，只是说通胀仍然过高——这是官员们关注的焦点。 “我们管委会的任务非常明确，即价格稳定，”他说，“我们讨论这些事情的意图并非让银行开心。情况当然并非如此。” Nagel还表示，德国央行可能会在2028年或2029年恢复盈利。
金融界2023-09-05
拉加德为欧央行下周利率决策保留悬念称行动胜过言辞
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克里斯蒂娜·拉加德在伦敦演讲时避免就欧洲央行下周将加息还是按兵不动给出指引。下周会议上的利率行动是欧洲央行为期一年的抗通胀行动中最难以确定的决定之一。对此，拉加德保留着悬念，转而关注不确定时期沟通层面存在的挑战。 “行动胜过言辞，”拉加德周一在伦敦由欧洲经济金融中心组织的研讨会上表示，“我们在12个月的时间内将政策利率累计上调了425个基点，速度和时长均创下纪录。同时我们的通胀率将及时回落至2%的中期目标。” 欧洲央行官员在9月14日的会议上必须评估近期的经济放缓是否足以支撑一年多来不间断的紧缩周期首次按下暂停键。在7月的会议上，拉加德称该机构愈发关注数据来指导行动，因此可能会加息或维持不变。上周公布的欧元区最新通胀数据显示，8月一项备受关注的基本通胀指标从上月的5.5%放缓至5.3%。官员们还看到表明私营部门活动收缩加剧的迹象。货币市场当前押注欧洲央行下周加息25个基点至4%的概率约为四分之一。相比之下，显示欧元区核心通胀率放缓的经济数据发布前，货币市场预期该可能性高达60%。拉加德及其同僚仍在等待考虑欧洲央行的内部经济预测，这是利率决策难题的关键一环。欧洲央行管委会委员、
金融界2023-09-05
诺安基金一周观察：美联储货币政策对海外REITs市场影响有望逐步减弱
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，8月同比增加5.5%。超预期的通胀为欧央行9月继续加息提供了支撑，高利率使得欧洲经济停滞风险进一步加大。 QDII基金近期观点 · 诺安油气能源基金：国际原油价格突破箱体区间，布伦特原油期货价格上涨至88.55美元/桶，较此前一周上涨4.82%；WTI原油期货价格上涨至85.55美元/桶，周度上涨7.17%。标普能源指数走势主要受油价影响，上周上涨3.78%。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至8月25日当周美国原油产量为1280万桶/天，为2020年3月末以来新高。根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织8月产量为2760万桶/天，较7月的2750.7万桶/天增加10万桶/天，其中沙特8月产量为897.6万桶/天、与7月持平，较6月减少约100万桶/天；俄罗斯8月产量为944.54万桶/天，基本持平于7月的944.93万桶/天。库存方面，美国商业原油库存减少1058.4万桶至4.23亿桶，降幅大于预期；库欣原油库存减少150.4万桶至2916.5万桶；战略原油库存增加59.4万桶至3.495亿桶，连续四周库存增加，已进入战略库存补库阶段；商业原油和库欣原油库存低于过去五年均值水平，战略原油库存仍处于历史低位。成品油方面，汽油库存减少21.4万桶至2.17亿桶，减少幅度低于预期；馏分燃油库存增加123.5万桶至1.18亿桶，预期为减少94.3万桶，目前成品油库存和覆盖天数均为过去5年较低水平。沙特从7月开始额外减产的100万桶/日，于7月3日宣布将减产计划延长至8月份，于8月3日宣布将减产计划进一步延迟至9月，并表示减产措施还可以继续深化和延长。此外，俄罗斯亦于宣布将9月削减规模为30万桶每日的石油出口，而8月石油出口量减少规模为50万桶。上周三俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯正在讨论将9月份的出口削减措施延长至10月份；另外市场预期欧佩克及其减产同盟国的减产将持续到2023 年底等。供应紧缺迹象支撑石油市场突破箱体上行。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；库存端美国成品油库存处于五年低位，原油总库存低于过去五年均值水平；需求端中国原油消费逐步向好，政治局会议及国外旅游签证放松后需求预期进一步回暖，欧美经济虽然衰退预期但实际影响可能有限。供需各种因素叠加下，下半年供需较上半年转为紧平衡，油价中枢有望较上半年上移。随着能源股票二季度业绩逐步公布，预计提供能源设备和服务公司表现或相对较好，建议关注未来设备和服务公司未来股价表现。 ·诺安全球黄金基金：国际黄金价格继续反弹，从1914.96美元/盎司最高至1952.95美元/盎司，最新收于1940.06美元/盎司，周度上涨1.31%。上周VIX指数持续回落，美国十年期国债收益率下行、但实际利率持平，美元指数V型走势，资金出现重新回流至黄金ETF的迹象。对于后市展望，预计美联储加息周期进入尾声，年内继续加息可能性非常有限。美国当前高利率影响仍将逐步扩散，前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮下行压力。在美国目标利率发生实际变化前，黄金价格将主要受经济预期和长端利率、以及实际利率走势影响。期间关注美国名义利率与通胀预期变化的节奏，并对实际利率的影响。另外如果美联储领先其他主要央行结束加息，也需关注基准利率走势分化及经济增长预期分化下对汇率变化的影响。建议投资者积极关注黄金价格走势，以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。 ·诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数上涨1.82%，表现落后于发达市场股票指数。上周所有板块均录得正收益，表现依次为办公、酒店及娱乐、医疗、零售、工业和特种，主要由于美债利率下行下估值修复推动。往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储的加息周期或将进入尾声，年内美联储继续加息可能性非常有限，加息对REITs公司经营及业绩影响边际收敛。但不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。从二季度业绩看，工业、特种REITs的业绩增速明显好于其他板块，办公、酒店及娱乐，零售REITs业绩下滑。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。在惠誉下调美国评级、长债超预期发行背景下，短期海外金融市场波动或增加，而金融市场波动增加却又使得美联储利率拐点提前到来。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。
金融界2023-09-04
周评：大逆转！中美欧都有爆点，市场惊现“过山车”行情中国还要放大招？
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lleroy de Galhau指出，欧央行在9月议息会议上有多个选项。
会员
厉害啦2023-09-02
债市早报：存量首套住房贷款利率下调靴子落地，资金面改善推动主要回购利率小幅下行
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下滑，但仍处于高位。核心通胀难降或暗示欧央行的加息还未结束。从欧元区通胀的主要组成部分来看，食品、烟酒预计8月同比增长最高（9.8%，7月为10.8%），其次是服务业（5.5%，7月为5.6%）和非能源工业品（4.8%，7月份为5.0%）。能源通胀继续下降（-3.3%，7月为-6.1%）。（三）大宗商品【国际原油期货价格继续上涨 NYMEX天然气价格小幅收跌】8月31日，WTI 10月原油期货收涨2美元，涨幅2.45%，报83.63美元/桶，8月累计上涨2.24%，连续第三个月收涨。布伦特10月原油期货收涨1美元，涨幅1.16%，报86.86美元/桶，8月累计上涨1.52%。NYMEX 10月天然气期货收跌1.00%至2.768 2.796美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 8月31日，央行公告称，为维护月末流动性平稳，当日以利率招标方式开展了2090亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日有610亿元逆回购到期，因此单日净投放资金1480亿元。（二）资金利率 8月31日，央行公开市场继续大额净投放，月末资金面改善，主要回购利率小幅下行。当日DR001下行1.40bps至1.887%，DR007下行0.42bps至2.250%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 8月31日，月末资金面改善提振短券，银行间主要利率债收益率窄幅波动。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率持平于2.560%；10年期国开债活跃券230210收益率上行1.0bps至2.6950%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动： 8月31日，地产债成交价格整体稳定。2只债券成交价格偏离幅度超10%，“H8龙控05”涨超26%，“H金优01”涨300%。 2. 信用债事件：碧桂园：公司公告，2023年上半年，公司实现总收入约2263.1亿元，同比增长39.4%；毛亏约242.6亿元，公司股东应占核心净亏损约453.5亿元。“16碧园05”展期方案投票截止时间再次延长至9月1日。穆迪将碧桂园企业家族评级由“Caa1”下调至“Ca”，展望维持“负面”。华夏幸福：公司公告，2023年上半年，公司实现营业收入106.16亿元，同比下降26.09%；实现销售额48.27亿元，同比下降34.07%；实现归属于上市公司股东的净利润-12.67亿元。金融债务重组签约已超85%，境内外公司债券全部重组完成，全面重启产业新城等原有业务。旭辉控股：公司公告，预计中期股东应占亏损85亿至95亿元；延迟刊发中期业绩报告；继续暂停买卖公司的普通股股份、认股权证及衍生工具。大悦城地产：公司公告，拟公开出售附属公司北京昆庭100%股权及相关股东贷款，最低代价约为42.56亿元。北京昆庭主要持有北京中粮 • 置地广场。旭辉集团：“21旭辉03”持有人会议参会登记及投票表决截止时间均延期至9月6日。世茂建设：公司公告，拟于9月15日对存续债券进行小额兑付，8只债券自9月1日起停牌，包括：“15世茂02”、“19世茂01”、“19世茂03”、“19世茂04”、“20世茂02”、“20世茂03”、“20世茂04”、“20世茂06”。远洋控股：公司公告，“18远洋01”一年展期方案获持有人会议审议通过。金地地产：“20金科地产MTN001”等债券持有人会议表决时间再次延期。经纬纺机：公司公告，预计无法在法定期限内披露半年报，公司股票将9月1日开市起被实施停牌。龙湖企业拓展：公司公告，完成发行11亿元中债增担保中票“23龙湖拓展MTN001”，利率3.5%，主承包销1.1亿元。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股三大股指震荡走低】 8月31日，权益市场小幅低开后持续走弱，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.55%、0.61%、0.69%。当日，两市成交额8302亿元，北向资金净卖出42.97亿元，连续5日净卖出，8月北向资金单月累计净卖出创历史新高，达896.83亿元。当日，申万一级行业指数多数下跌，其中房地产领跌4%，其余下跌行业中商贸零售、综合、传媒等9个行业跌逾1%；仅电子、美容护理、公用事业小幅收涨，涨幅分别为0.63%、0.47%、0.19%。【转债市场指数集体收跌】 8月31日，转债市场受权益市场影响呈震荡下行态势，当日，中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.07%、0.10%、0.02%。当日，转债市场日成交额487.33亿元，较前一交易日进一步减少66.64亿元。转债市场多数个券下跌，544只个券中203只上涨，321只下跌，20只持平。当日，宏昌转债与百洋转债涨停20%，大幅领先市场，此外，纽泰转债涨超8%，聚隆转债涨超7%，表现出色；当日下跌个券中华统转债跌逾6%，测绘转债、鼎胜转债跌逾5%，调整较为明显。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，奥维转债上市。 8月31日，金现代发行可转债获证监会注册批复；神州数码不超13.395亿可转债、盛航股份不超7.4亿可转债获深交所通过。 8月31日，鹤21转债将转股价格由26.92元/股，下修至19.84元/股，其自2023年9月1日停止转股，2023年9月4日开始实施修正转股价格，恢复转股；沪工转债、兴发转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年9月1日至2024年2月29日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；好客转债公告不下修转股价格，且在未来1个月内（即2023年9月1日至2023年9月30日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；百畅转债预计触发转股价格向下修正条件，董事会提议下修转股价格，有待股东大会审议。（四）海外债市 1. 美债市场： 8月31日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行5bp至4.85%，10年期美债收益率下行3bp至4.09%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月31日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄2bp至76bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至3bp。 8月31日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行2bp至2.24%。 2. 欧债市场： 8月31日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行7bp至2.47%，法国、意大利、西班牙、英国10年期收益率分别下行8bp、6bp、9bp和3bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至8月31日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-09-01

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