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Ultima Markets：【市场回顾与前瞻】美联储降息预期削弱，市场焦点于会议纪要

于货币政策会议纪要，澳洲联储、美联储和欧央行将陆续公布各自的会议纪要。数据方面，欧美2月PMI数据来袭。2月PMI数据将使投资者了解各地区在进入新年中经济的强势能否保持。澳联储会议纪要周二澳联储将公布2月货币政策会议纪要。2月初澳联储继续将政策利率维持在4.35%不变，符合市场预期。此前澳联储表示通胀下降速度比之前预期稍快，原因是商品和服务通胀仍然较高，但不排除进一步加息的可能性。美联储会议纪要周四美联储将公布最新货币政策会议纪要。自上次会议以来，大多数美联储官员都表示不要过早降息，上周通胀数据也暂时验证了这一观点。若会议纪要中体现出委员们对利率变动保持耐心的坚定态度，则美元或将获得更多上行动力。欧央行会议纪要周四同日，欧央行将公布会议纪要。欧洲央行在1月底选择将利率维持在纪录高位4%，并指出潜在通胀的下降趋势仍在继续，过去的加息继续有力地传导至融资条件。但是基于经济前景的不确定性，当前投资者就欧央行首次降息时机的争论愈发激烈，关注会议纪要中是否就降息路径有较为明确的说法。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2024-02-19

拉加德：欧央行在未来的政策框架下可能会保留债券投资组合

欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，官员们将在未来几个月最终敲定一个政策框架，按照该框架，央行很可能会继续依赖持有债券。 “随着流动性逐渐下降，我们到某个阶段将不得不决定需要多少流动性、使用什么利率作为利率的锚定，以及使用什么机制来引导利率，”她在欧洲议会对议员们表示。 “这很可能包括债券组合以及不同期限的贷款操作，”她周四表示。虽然拉加德拒绝猜测未来资产负债表的确切规模，但她表示“从方向上看，会更低”。欧洲央行官员在加息以对抗通胀之际，已开始逐步减持债券。他们现在正在就未来如何实施货币政策的新框架达成一致，拉加德表示这项工作将在几个月内完成。

金融界2024-02-16

美银：货币市场显示出欧央行吸收流动性的影响

美国银行的一位策略师表示，欧洲央行吸收数万亿欧元过剩流动性的举措已经推高了该地区融资市场的借贷成本。美银策略师Ronald Man表示，随着欧洲央行在扭转多年宽松货币政策方面取得进一步进展，该地区银行的有担保和无担保利率都可能继续上升。 “回购利率的变化无疑反映了融资需求的增加，”Man在接受电话采访时表示。他指的是欧洲11万亿欧元（11.8万亿美元）的市场，这是银行和其他借款人日常流动性的重要来源。“随着欧洲央行缩减资产负债表，银行将更加激烈地争夺准备金。” 欧洲银行业摆脱廉价流动性的挑战是该地区货币市场关注的焦点。尽管自全球金融危机以来，银行的准备金水平和资金来源一直受到密切关注，但自去年瑞信和几家美国的银行倒闭以来，审查力度已经加强。目前，欧洲银行系统中的过剩流动性看起来相对较高：约为3.5万亿欧元，是2015年至2019年平均水平的两倍多。但美国银行认为，更严格的监管和银行资产负债表规模扩大意味着对准备金的需求已增加。在2022年9月达到峰值时的过剩流动性达到4.8万亿欧元。自那以来，随着欧洲央行通过所谓的量化紧缩减少债券持有量，以及该地区银行偿还“定向长期再融资操作”（

金融界2024-02-14

法国央行行长Villeroy称欧央行今年可能降息

法国央行行长Francois Villeroy de Galhau表示，随着通胀到明年放缓朝2%迈进，欧洲央行2024年可能会降息。 “今年可能会降息，因为我们在对抗通胀方面取得了进展，”Villeroy周五在电视频道LCI上表示。“我们在退出抗击通胀的紧急状态，走在战胜该顽疾的正确道路上”。拉脱维亚央行行长Martins Kazaks周五早些时候表示，投资者对在未来两次政策会议之一上放松货币政策的期望可能过于激进。 “目前市场预计央行可能在春季，即3月或4月下调利率，我对此并不乐观，”Kazaks对电台Latvijas表示。“我会保持谨慎，等到通胀情景结束，然后才可以放心地逐步降低利率。”

金融界2024-02-10

欧央行官员Schnabel：对短期内降息持谨慎态度

欧洲央行执行委员会成员Isabel Schnabel表示，从近期经济数据和市场对央行快速降息的积极押注来看，这意味着在下调利率之前应当保持耐心。她表示，服务业通胀率居高不下、劳动力市场富有韧性、金融环境显著放松以及红海局势紧张，“这些都意味着切勿很快调整政策立场”。 “这意味着我们必须保持耐心和谨慎，因为我们也从历史经验中知道通胀可能再次抬头，”Schnabel说。欧洲央行决策者保持观望态度，等待通胀和薪资等更多数据出现以便做出判断。市场押注欧洲央行最早会在4月降息，但官员们似乎更倾向于6月。 “我认为我们现在正进入一个关键阶段，货币政策的调整和传导变得尤为重要，因为这一切都是为了遏制第二轮效应，”Schnabel说。她认为“传导高峰”可能已经过去，并强调欧元区通胀率自从达到2.9%之后就已“基本保持稳定”。

金融界2024-02-07

欧央行调查：消费者通胀预期喜忧参半对经济的看法依然悲观

欧洲央行称，12月消费者通胀预期调查发出喜忧参半的信号，该行还扩大了月度调查的范围，将考察的国家数量几乎翻番。欧洲央行周二表示，调查受访者预计未来12个月物价上涨3.2%，为2022年2月以来的最低水平，低于11月时的3.5%。但是未来三年预期则从先前的2.4%升至2.5%。除了自2022年调查开始以来所覆盖的六个国家之外，本次还额外覆盖了五个国家——爱尔兰、希腊、奥地利、葡萄牙和芬兰。这意味着目前欧元区94%的人口已纳入调查，相当于经济产出总量的96%。欧洲央行修正了过去的调查结果，以反映这一变化。欧洲央行的调查显示，消费者对经济仍然相当悲观，预计未来12个月将萎缩1.3%，与11月持平。欧元区2023年下半年险些陷入衰退。然而尽管欧洲央行预测经济将在2024年晚些时候复苏，但前景依然疲软。调查还显示：一年期失业率预期从11.4%降至11.2% 名义收入料增长1.2%，与11月持平消费者预计房价将上涨2.2% 对抵押贷款利率的预期从5.5%降至5.3%

金融界2024-02-07

欧央行管委De Cos称遵循的是央行自己的评估而不是市场预期

欧洲央行管委会委员Pablo Hernandez de Cos表示，该央行在制定货币政策时，会着眼于自身的经济前景而不是投资者的预期。这位西班牙央行行长表达了对通胀回落至目标水平2%的信心，但同时表示官员们将继续以数据为指引。虽然交易员倾向于押注4月份降息，但大多数欧洲央行决策层官员似乎都赞成最早在6月份降息。 “我们不是来确认市场预期的，”De Cos周二在尼科西亚表示。“我们遵循自己的评估。” 塞浦路斯央行行长Constantinos Herodotou在同一个活动上表达了与De Cos类似的看法。 “目前不可能知道或宣布何时开始降息，”Herodotou说。“我们需要看到数据。”

金融界2024-02-07

欧央行不急于降息！首席经济学家Lane：企业将吸收部分加薪成本

欧洲央行首席经济学家Philip Lane周四表示，企业盈利能力以及不断上涨的工资将有助于塑造今年消费者价格的路径。Lane表示:“我们认为，企业将吸收部分增加的劳动力成本，考虑到利润水平，它们能够负担得起。”“这就是为什么工资上涨，但通胀增长速度没有那么快。”他补充道：“这一切都是基于企业利润率下降。”

金融界2024-02-02

ETF市场日报（2月1日）：港股相关ETF表现回暖，跨境ETF发行市场火爆

产生了额外负担。为了应对通胀大幅走高，欧央行于2022年7月开启被动加息，连续10次加息后累计上调450个基点。当前欧元区经济的利好包括通胀压力在显著回落；消费者信心指数和采购经理指数PMI走高，显示近期对欧元区经济前景的预期开始企稳，甚至有小幅回升。可见，打击欧元区经济复苏动力的因素近期有所减弱，但出现显著起色仍需时间，主要是考虑到内外需求疲软、通胀前景尚存变数、加息影响持续等风险加剧的拖累。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-01

中行北京市分行：2024年1月31日汇市日评

续缓解，去通胀化已进入最后阶段，市场对欧央行将提前降息的猜测也越来越多。加之上周欧央行议息会议流露鸽派倾向，市场提高了对欧央行的降息押注，带动欧元下行。后市来看，欧元兑美元走势将更多地取决于欧美央行的降息节奏。本周可重点关注美国非农就业和欧元区通胀数据，以及美联储议息会议表态给出进一步方向指引。近期欧元兑美元支撑位看在1.08一线，阻力位看在10日均线1.0860一线。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员汤昕烨 2024-01-31

Cherry2024-01-31

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