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劲爆大行情！美CPI高于预期震惊市场美元暴拉180点、金融市场竞相“大跳水”

有放缓。剔除波动较大的食品和能源成分的核心CPI较7月上升0.6%，较上年同期上升6.3%。所有的数据都高于预期。住房、食品和医疗保健是推动价格上涨的最大因素。美国8月份通胀强于预期，这可能使美联储保持连续第三次加息75个基点的势头。通货膨胀的加速表明，美国人的生活成本居高不下，尽管目前美国人的生活成本有所缓解，价格压力仍处于历史高位，且普遍存在，这表明要实现美联储的通胀目标还有很长的路要走。受此影响，美元指数迅速飙升，黄金、比特币、美股则大幅下跌。美国劳工统计局周二公布，由于住房和食品价格上涨抵消了汽油价格下跌的影响，8月份通胀率高于预期。追踪广泛商品和服务的消费者价格指数(CPI)8月份环比上涨0.1%，较去年同期上涨8.3%。剔除波动较大的食品和能源价格，CPI较7月上升0.6%，较2021年同期上升6.3%。（图源：FX168）据道琼斯估计，经济学家此前预计总体通胀率将下降0.1%，核心通胀率将上升0.3%，同比增幅预计分别为8%和6%。当月能源价格下跌5%，其中汽油指数下跌10.6%。然而，这些下降被其他领域的增长所抵消。 8月份食品指数上涨0.8%，占CPI权重约三分之一的住房价格上涨0.7%，较上年同期上涨6.2%。医疗保健服务价格也大幅增长，环比增长0.8%，较2021年8月增长5.6%。新车价格也攀升，上涨0.8%，二手车价格下跌0.1%。摩根士丹利全球投资办公室模型投资组合构建主管Mike Loewengart表示:“今天的CPI数据鲜明地提醒我们，在通胀回落到现实水平之前，我们还有很长的路要走。”“一厢情愿地认为，经济正处于下行轨道，美联储将停止刺激，这种预期可能有些过早。” Loewengart称:“过去几天市场一直在上涨，因此随着投资者逐渐意识到通胀可能在更长时间内保持高位，市场出现喘息也就不足为奇了。” 市场此前普遍预期美联储将在下周的议息会议上加息75个基点。芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示，在CPI数据公布后，交易员完全不考虑加息50个基点的可能性，甚至认为加息100个基点的可能性为10%。 LPL Financial首席股票策略师Quincy Krosby表示:“他们正在观察通胀从何而来。”“他们很清楚，这是食物、交通和租金的问题。房租一直在上涨。这是美联储目前所对抗的一切中最顽固的。” 为了应对生活成本的普遍飙升，美联储今年已四次加息，总共加息2.25个百分点。周二的报告预计不会对9月的会议产生太大影响，而是会影响到年底和2023年的会议结果，因为央行希望在不打击经济的情况下抑制通胀。在去年创下1984年以来最好的一年之后，美国经济在2022年普遍陷入困境，通胀是主要原因。据亚特兰大联储的数据，美国前两个季度的国内生产总值(GDP)均出现萎缩，符合普遍接受的衰退定义，第三季度折合成年率的增幅可能仅为1.3%。美联储希望减缓今年以来就业岗位稳步增长的就业市场。具体来说，政策制定者担心的是，由于劳动力参与率一直低于疫情前的水平，空缺职位和可用劳动力之间存在巨大差距。这导致工资上涨，进而给物价带来压力。市场走势：美元飙升金融市场跳水声一片 CPI数据公布后，美国国债收益率飙升，与美联储利率动向密切相关的两年期国债飙升0.13个百分点，至3.704%。美国股市周二大幅下跌，此前公布的8月通胀报告强于预期，打击了投资者对物价降温和美联储降息的乐观情绪。道琼斯指数下跌逾850点或2.6%，标普500指数下跌3%，纳斯达克综合指数跌幅达3.8%。（道琼斯指数30分钟走势图，来源：FX168）标普500指数中有480多只股票下跌，Facebook母公司Meta下跌5.5%，凯撒娱乐下跌5.7%。此前，美国股市连续四个交易日上涨，部分原因是许多投资者认为通胀已经见顶。 “CPI报告对股市无疑是负面的。这份强于预期的报告意味着，我们将继续受到美联储加息政策的压力，”Janus Henderson Investors研究主管Matt Peron表示。“这也推迟了市场在短期内希望的‘美联储转向’。正如我们在过去几个月所警告的那样，我们尚未摆脱困境，将通过股票和行业配置保持防御态势。” 美元指数短线大幅拉升约180点，刷新日高至109.54。该指数周一下跌0.7%，创下8月10日以来的最大单日跌幅。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）目前，该指数较上周的20年高点下跌了2.7%以上。欧元/美元短线大跌180点，至1.0004，前一交易日触及近一个月高点1.0198。美元/日元大幅走高逾1%至144.68。近期美元涨势放缓，因市场预期通胀见顶将意味着美联储加息力度减弱。 “我认为美联储将升息75个基点，即使数据疲软，”Nordea首席分析师Niels Christensen表示。“但他们可能会说，是时候放慢节奏了。” “(美联储主席)鲍威尔上周发表讲话时态度相当坚定。他明确表示，他们将抗击通胀。” 金价下跌超过1%，原因是美元走高，此前公布的月度消费者价格指数意外上升，可能为美联储大幅加息提供了支持。在美国公布高于预期的通胀数据后，现货黄金价格短线大跌约35美元，刷新日低至1696.90美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “金价因高于预期的CPI而下跌，现在已经确定将加息75个基点。美元正在飙升，可能会继续给黄金带来压力，”纽约贺利贵金属公司(Heraeus Precious Metals)高级交易员Tai Wong表示。 “黄金短期内可能会维持在1690-1700美元区间内，美元不太可能再创新高，除非美联储下周公布非常鹰派的结果。不过他们很可能会观望，因为之后的会议将在11月举行。” Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文称，周二美国早盘，黄金和白银价格大幅走低，此前公布的通胀报告意外强于预期，强化了美联储将维持积极的紧缩性货币政策的观点。比特币日内大跌5%，最低触及21073.72美元/枚。以太坊日内跌超7%，下破1600美元/枚关口。（图源：Google Finance）本月早些时候的就业报告显示，尽管就业市场依然强劲，但由于劳动力成本上升，就业市场开始放缓，这表明美联储的政策调整开始产生效果。但由于就业市场依然非常强劲，通胀水平也很高，美联储目前还没有什么理由停止这种激进的做法。最近几周，美联储官员在几次讲话中表示，他们愿意不惜一切代价战胜通胀。全球机构资产管理公司LGIM America的高级解决方案策略师Anthony Woodside说:“(通胀)数据的发布可能会影响鲍威尔主席的新闻发布会有多鹰派，进而影响短期内风险情绪和市场定价的走向。” 几名联邦公开市场委员会官员曾表示，美联储将保持其“提前加息”的做法，这意味着它现在将快速加息，一旦达到该央行的首选利率，就会让利率维持一段时间。但交易员们一直想知道这个利率是多少，似乎央行官员们在这个问题上有不同的看法。 Woodside称:“对于最终利率可能达到'多高'的进一步明确，有助于界定市场的风险和波动性，该市场一直受到能见度有限的困扰。”“我们相信，本周期最终利率至少将达到4%的门槛。”

夏洛特2022-09-13

决策分析：哀鸿遍野！黄金直线跳水、一度失守1700 美股大幅下挫 CPI数据表明美联储不会轻踩”加息“油门

期该数据将环比下降0.1%。8月未季调核心CPI年率录得6.3%，为2022年3月以来新高。所有的数据都高于预期。住房、食品和医疗保健是推动价格上涨的最大因素。该报告是美联储在9月20日至21日会议之前看到的最后一份报告。并且可能导致美联储继续激进加息的时间比一些投资者预期的要长。 Janus Henderson Investors研究主管马特·佩隆 (Matt Peron)表示：“CPI报告对股市无疑是负面的。比预期更热的报告意味着我们将受到美联储持续加息政策的压力。它还推迟了市场在短期内希望的任何‘美联储支点’。正如我们在过去几个月中警告过的那样，我们还没有走出困境，将在股票和行业配置方面保持防御态势。 ” 周二，美国CPI数据公布后，现货黄金累计跌超30美元，失守1700美元/盎司关口。截至发稿，现货黄金现收报1707.39美元，日内跌幅近1%。 CPI报告公布后，美联储掉期交易完全定价美联储9月加息75个基点，这令金价持续承压。而且金价上周多次上行受阻，士气受到打击，需要提防金价重回跌势的可能性。 Bankrate的高级经济分析师马克·哈姆里克(Mark Hamrick) 表示，本月的报告“对那些一直希望通胀会大幅下降的人来说是一记重拳”。他说:“这意味着美联储必须在加息时保持积极态度。” 鉴于这些令人失望的通胀数据，预计加息将继续。摩根士丹利全球投资办公室模型投资组合构建负责人迈克·洛文加特表示：“今天的CPI数据清楚地提醒我们，在通胀回归现实之前，我们还有很长的路要走。对我们处于通胀下行而美联储将停止加息的一厢情愿可能还为时过早。” 在最近的一次讲话中，美联储主席杰罗姆·鲍威尔重申了央行降低通胀的承诺，称“我们将坚持下去，直到我们有信心完成这项工作”，美联储的政策将“给家庭和企业带来一些痛苦。 ” 为将通胀降至2%的基准目标利率，美联储已在2022年实施了四次加息，联邦基金利率目前为2.25%至2.50%。美联储加息会持续到年底和2023年，因为央行希望在不拖累经济的情况下控制通胀。美国2022年经济总体上陷入困境，通胀发挥了重要作用。根据亚特兰大联储的数据，前两个季度的国内生产总值均出现收缩，符合普遍接受的衰退定义，第三季度的年化增长率有望仅为1.3%。美联储希望放缓劳动力市场的步伐，具体而言，政策制定者担心职位空缺与可用工人之间存在巨大差距，因为劳动力参与率低于大流行前的水平，这导致工资上涨，进而对价格造成压力。

Dan19772022-09-13

多头彻底躺平！现货黄金暴跌30美元、失守1700 CPI数据支持美联储官员“鹰音”

期该数据将环比下降0.1%。8月未季调核心CPI年率录得6.3%，为2022年3月以来新高。所有的数据都高于预期。住房、食品和医疗保健是推动价格上涨的最大因素。美国8月份通胀强于预期，这可能使美联储保持连续第三次加息75个基点的势头。通货膨胀的加速表明，美国人的生活成本居高不下，尽管目前美国人的生活成本有所缓解，价格压力仍处于历史高位，且普遍存在，这表明要实现美联储的通胀目标还有很长的路要走。交易员加大了对美联储将加息75个基点的押注，现在他们认为这一定价似乎已成定局。知名财经网站FXStreet分析师Dhwani Mehta周二在数据发布前就撰文，对金价走势进行分析。 Mehta指出，尽管美债收益率和美元走弱，但金价看起来仍很脆弱。不能排除今日美国核心CPI数据高于预期的可能性，假如出现这种情况，金价恐测试1700美元/盎司关口。 Mehta表示，由于汽油价格暴跌，人们普遍预期整体通胀同比增幅会下降。然而，月度核心CPI很可能成为关注焦点，并有可能出现出人意料的上行，这可能引发美元大幅反弹，意味着金价将延续最近的跌势。今天的CPI数据从侧面支持了美联储官员近期的鹰派言论。上周五美联储官员进一步强化激进加息预期，利率期货显示美联储9月份加息75个基点的概率已经升至90%，这令金价持续承压。而且金价上周多次上行受阻，士气受到打击，需要提防金价重回跌势的可能性。美联储理事克里斯托弗·沃勒周五表示，他赞成“再次大幅”加息。 “通胀率太高了，现在还无法判断通胀是否持续大幅下行，我支持在9月20-21日的会议上大幅升息，以使政策利率达到明显限制需求的水平。”沃勒说。上周五早些时候，美国圣路易斯联储主席布拉德（James Bullard）接受彭博采访时说，他倾向于9月份加息75基点。此外，美国堪萨斯城联储主席乔治（Esther George）同样表示，继续行动的理由“很明确”，但她同时提到官员们应该把稳定放在比速度更优先的位置。

Dan19772022-09-13

美国CPI数据“爆雷”、回落幅度不及预期 9月加息100基点再被“搬上桌面”

期该数据将环比下降0.1%。8月未季调核心CPI年率录得6.3%，为2022年3月以来新高。所有的数据都高于预期。住房、食品和医疗保健是推动价格上涨的最大因素。美国CPI报告公布后，美联储掉期交易完全定价美联储9月加息75个基点。有机构点评称，美国8月份通胀强于预期，这可能使美联储保持连续第三次加息75个基点的势头。通货膨胀的加速表明，美国人的生活成本居高不下，尽管目前美国人的生活成本有所缓解，价格压力仍处于历史高位，且普遍存在，这表明要实现美联储的通胀目标还有很长的路要走。美国利率掉期下跌反映出对美联储更大幅度加息的押注上升，预计明年政策利率将达到4%-4.25%的范围。上周，美联储主席鲍威尔再度发出鹰派言论，称美联储需要现在采取行动以避免通胀的社会成本，“通胀高于目标的时间越长，风险越大，历史告诫不能过早放松政策”。

Dan19772022-09-13

美国CPI数据“王炸” 黄金高台跳水、短线下挫16美元市场完全定价美联储9月加息75个基点

期该数据将环比下降0.1%。8月未季调核心CPI年率录得6.3%，为2022年3月以来新高。市场反应：美国CPI数据公布后，现货黄金短线下挫16美元。（图源：FX168）美元指数DXY短线拉升近90点，现报109.00。 (图源：FX168) 非美货币全线下挫，欧元兑美元短线下挫70点，英镑兑美元短线暴跌近100点，美元兑日元短线走高近200点。美股股指期货跳水，道指期货跌0.6%，纳指期货跌超1%，标普500指数期货跌0.8%。比特币短线下挫1000美元，现报21774美元/枚。机构点评：机构评美国CPI数据：美国8月份通胀强于预期，这可能使美联储保持连续第三次加息75个基点的势头。通货膨胀的加速表明，美国人的生活成本居高不下，尽管目前美国人的生活成本有所缓解，价格压力仍处于历史高位，且普遍存在，这表明要实现美联储的通胀目标还有很长的路要走。机构评美国CPI数据：美国劳工部周二公布的数据显示，8月份CPI环比上升0.1%。房价较上年同期上涨8.3%，略有放缓。剔除波动较大的食品和能源成分的核心CPI较7月上升0.6%，较上年同期上升6.3%。所有的数据都高于预期。住房、食品和医疗保健是推动价格上涨的最大因素。机构评美国CPI数据：通货膨胀的加速表明美国人的生活成本居高不下，尽管汽油价格有所缓解。价格压力仍处于历史高位，且普遍存在，这表明要实现美联储的通胀目标还有很长的路要走。机构评美国CPI数据：数据公布后，美国国债收益率飙升，标准普尔500指数期货下滑，美元上涨。交易员加大了对美联储将加息75个基点的押注，现在他们认为这一定价似乎已成定局。美联储9月加息75个基点“板上钉钉” 美国CPI报告公布后，美联储掉期交易完全定价美联储9月加息75个基点。上周五美联储官员进一步强化激进加息预期，美联储理事克里斯托弗·沃勒周五表示，他赞成“再次大幅”加息。 “通胀率太高了，现在还无法判断通胀是否持续大幅下行，我支持在9月20-21日的会议上大幅升息，以使政策利率达到明显限制需求的水平。”沃勒说。上周五早些时候，美国圣路易斯联储主席布拉德（James Bullard）接受彭博采访时说，他倾向于9月份加息75基点。此外，美国堪萨斯城联储主席乔治（Esther George）同样表示，继续行动的理由“很明确”，但她同时提到官员们应该把稳定放在比速度更优先的位置。周二公布的路透调查显示，市场预期美联储将在9月20日至21日的会议上连续第三次加息75个基点，并可能在政策利率最终见顶后较长一段时间内维持利率不变。大多数经济学家(72位经济学家中有44位)预计，在6月和7月两次加息后，美联储下周将上调联邦基金利率75个基点，而一个月前只有20%的经济学家这么预测。如果这一目标实现，将使政策利率升至3.00%-3.25%的目标区间，为2008年初全球金融危机最严重时期以来的最高水平。其余39%的人仍预计加息50个基点。对更大幅度加息预期的转变，已将美元兑一篮子货币汇率推高至20年来的高点。据预测，在今年剩余时间和明年年初，美元将继续保持主导地位。

Dan19772022-09-13

美国CPI报告酝酿重大风险！分析师：若出现这一幕金价恐再大跌逾25美元

但金价看起来仍很脆弱。不能排除今日美国核心CPI数据高于预期的可能性，假如出现这种情况，金价恐测试1700美元/盎司关口。香港时间周二20:30，美国将公布8月消费者物价指数(CPI)数据。权威媒体调查显示，美国8月CPI年率料攀升8.1%，升幅低于上月的8.5%。核心通胀数据方面，美国8月核心CPI年率料增长6.0%，此前7月为增长5.9%。 Mehta表示，由于汽油价格暴跌，人们普遍预期整体通胀同比增幅会下降。然而，月度核心CPI很可能成为关注焦点，并有可能出现出人意料的上行，这可能引发美元大幅反弹，意味着金价将延续最近的跌势。另一方面，Mehta指出，如果核心CPI数据意外放缓，黄金多头可能重新获得上行动力，因为这可能暗示美联储从11月开始可能放缓收紧政策的步伐。市场普遍预期美联储本月将加息75个基点，除非通胀数据大幅偏离预期。黄金技术分析 Mehta表示，从黄金日线图来看，14日相对强弱指数(RSI)在中线下方转为下行。因此，金价似乎容易受到进一步下行风险的冲击，目标瞄准昨日低点1712美元/盎司。假如金价跌破昨日低位，那么金价可能进一步挑战1702美元/盎司支撑位。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 上行方面，Mehta指出，金价需要收盘站上21日均线阻力1735美元/盎司，以实现进一步反弹。在此之后，50日移动均线1741美元/盎司将是多头下一目标。对于黄金空头来说，1750美元/盎司的心理位将是最后一道防线。香港时间17:18，现货黄金报1725.46美元/盎司。

tqttier2022-09-13

决策分析：通胀真要见顶了？！市场似乎开始庆祝，美联储加息极易受CPI影响美元脱离高点

CPI月率 20:30 美国8月未季调核心CPI年率次日04:30 美国至9月9日当周API原油库存

厉害啦2022-09-13

兴业投资：供应短缺忧虑加剧，国际油价连涨三日

游服务和二手车的额外回报应该有助于保持核心CPI环比增长0.4%。虽然我们预计联邦公开市场委员会将受到自6月以来的通胀回落的鼓舞，但核心CPI将继续远高于美联储的目标。近几个月大宗商品价格走低、供应链瓶颈缓解，预示着通胀将在未来几个月降温，但劳动力成本增速依然强劲，表明要让通胀持续回落到美联储的目标水平并不容易。 CPI需大幅偏离预期才可令美联储重新评估加息幅度。加拿大丰业银行在分析报告中指出，今日公布的美国CPI数据将提供9月FOMC加息50个基点还是75个基点的线索，但具体是否重要还有很高门槛。因为美联储主席鲍威尔在出席卡托研究所的时候有机会驳回市场对美联储加息75个基点的定价，但他没有这样做，其他委员也是如此。可能需要核心CPI大幅低于预期才能使美联储偏离路径，但这点也不能保证。核心CPI月率或比年率更重要，但若未季调核心CPI年率达到6.3%，可能会促使美联储相信通胀压力持续。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价回升暂受制于中轨；14和20日均线持平；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在85.15-89.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月7日高点87.70，突破后将上探9月13日高点88.10，然后是9月12日高点89.05和9月2日高点89.65，以及9月5日高点90.40和8月26日低点91.10；而下方支持留意9月6日低点86.20，突破后将下探9月12日低点85.15，然后是9月8日高点84.25和9月9日低点82.85，以及82.00心理关口和9月8日低点81.20。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价回升暂受制于中轨；14日均线看跌，20日均线持平；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在91.20-95.15区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月7日高点93.75，突破将上探9月13日高点94.30，然后是9月12日高点95.15和9月6日高点95.90，以及8月23日低点96.50和9月5日高点96.95；而下方支持留意9月6日低点92.30，跌破将下探9月1日低点91.80，然后是9月12日低点91.15和9月8日高点89.80，以及9月9日低点88.45和9月8日低点87.20。周二关注：美国8月消费者价格指数(CPI) 美国API每周原油库存报告 OPEC公布月度原油市场报告 2022-09-13

兴业投资2022-09-13

重磅数据即将发布！瑞士信贷预计：通胀“崩溃”将引发市场强劲反弹

1%，升幅低于上月的8.5%。美国8月核心CPI年率料增长6.1%，此前7月为增长5.9%。 Golub在这份报告中写道：“期货市场显示，到2023年底，食品和能源价格将下降5.7%和11.8%，而商品通胀自2月份以来已从12.3%下降到7.0%。过去一年，服务和租金的涨幅(5.5%和5.8%)低于整体CPI升幅(8.5%)。” Golub预计，通胀崩溃的迹象将迫使美联储停止加息。他的时间表是：未来4到6个月。他说：“市场认为，到第一季度，如果我们继续在下滑的道路上，事情重新恢复正常，他们要么会暂停，要么会发出可能暂停的信号。如果他们这样做，股市就会抢先一步。股市真的要起飞了。” 而且，现在可能是寻找机会的战略时机。Golub尤其喜欢消费品、工业品、炼油厂和综合石油生产商。 Golub补充称：“目前市场估值介于公平与便宜之间，这意味着从市盈率来看，市场还有更多上行空间。” Golub对于标普500指数的年底目标为4300点，意味着较周一收盘上涨约5%。道指周一收盘上涨229.63点，涨幅为0.71%，报32381.34点；纳指涨154.10点，涨幅为1.27%，报12266.41点；标普500指数涨43.05点，涨幅为1.06%，报4110.41点。上周道指累计上涨2.6%，标普500指数上涨3.7%，纳指上涨4.1%。标普500指数在过去两个月上涨近8%，但仍较历史高点下跌约15%。

tqttier2022-09-13

全球都盯着这份报告！全球风险资产延续反弹，美元迈向三连跌人民币续走软

同比增速降至8%，而不包括食品和能源的核心CPI增速预计将加快。交易员们几乎完全预计，在两次加息75个基点后，美联储下周还会有一次大规模加息，他们从支持这一观点的官员那里得到了暗示。 “(数据)任何潜在的上行意外都可能导致利率出现更多波动。”瑞银集团驻悉尼的宏观策略师Giulia Specchia说，“我们预计，在今年剩下的时间里，月度通胀速度将显著放缓。” 美国债券市场指标表明，投资者越来越相信，今年通胀压力的飙升将得到控制。对冲高通胀的成本有所下降，而通胀保值债券的盈亏平衡利率(即市场预期通胀水平的指标)也有所下降。在其他资产中，原油回吐涨幅，因全球需求担忧抵消了美元近期下跌带来的利好，且比特币交投在22,000美元上方。离岸人民币兑美元走软，尽管中国央行设定的人民币每日中间价已连续第14天高于预期。中国央行的行动对投资者过于悲观的人民币预期起到了“一点手刹作用”，汇丰控股全球货币研究主管Paul Mackel在彭博电视上表示，“但人民币仍面临很大的周期性压力。”

厉害啦2022-09-13

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