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一二把手发表令人震惊的鹰派言论！日元惊现近560点暴涨行情日本央行最快恐本月有大动作
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问题上将变得“更具挑战性”。他说，如果日本央行加息的话，将有“多种选择”，包括维持适用于准备金的利率以及调整隔夜贷款利率。日本央行暗示政策转向《日经亚洲》称，日本央行行长植田和男周四讲话被视为为退出日本央行的负利率政策奠定基础，周四日元兑美元飙升。因猜测日本央行将转变政策，投资者加大对日元的买盘。市场将此视为日本央行准备结束负利率政策的信号。周四晚些时候，植田和男会见了日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)，并就货币问题和经济状况交换了意见。周三，日本央行副行长冰见野良三(Ryozo Himino)也暗示，该行可能很快就会结束负利率，并概述了正利率可能产生的各种潜在影响。冰见野良三在周三会议后的新闻发布会上表示，退出负利率政策对日本经济的影响相对较小。他表示：“我们将仔细评估形势，并考虑退出(负利率)的时机和程序。” 据市场人士说，冰见野良三的这番话以及首相和日本央行行长的会晤引发对政策转变的猜测，导致投资者买入日元。瑞穗证券(Mizuho Securities Co.)策略师Shoki Omori表示，投资者现在开始预期“日本央行将在明年1月退出超宽松货币政策，而不是之前普遍认为的4月。” “一切都与日本央行有关” Stonex Financial Pte的外汇交易员Mingze Wu表示：“一切都与日本央行有关。外汇交易商似乎乐于冒着日本央行12月行动的风险买入日元。" 美元/日元周四盘中跌幅创下2022年12月以来最大。去年12月，当时的日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)将10年期国债收益率上限提高一倍，引发对政策正常化的押注。日本央行定于12月18日和19日举行今年最后一次政策会议。在美国和欧洲央行寻求收紧货币政策以控制物价上涨之际，日本央行逆势维持宽松的货币政策。青空银行(Aozora Bank)首席市场策略师Akira Moroga表示：“越来越多的人认为，日本央行将很快调整政策，比如在12月会议上结束负利率或取消收益率曲线控制政策。” 由于市场猜测日本央行将调整政策，日本利率大幅上升。作为长期利率基准的10年期日本国债收益率周四触及0.75%，较前一天上升约0.1个百分点。与此同时，由于最近的多项经济指标都不如市场预期，对美联储再次加息的猜测已经消退。美国利率周三一度跌至4.1%，约为三个月低点。 UBS Sumi Trust Wealth Management首席投资官Daiju Aoki表示：“如果美国开始降低利率，日本央行将很难提高利率的观点，是越来越多的猜测(日本央行)将很快调整其货币政策的原因。” 不过，加拿大帝国商业银行(CIBC)驻多伦多的全球外汇策略主管Bipan Rai表示：“日本央行在12月19日收紧管理利率的可能性仍然很小。在美联储结束加息的确定性增强的同时，美元/日元多头的风险回报发生了实质性变化。” Monex USA外汇现货交易商Helen Given周四表示：“我们仍不一定相信植田和男的话真的会实现。” Given预计，美元/日元年底将在146左右，“在我看来，今天的走势有点过头了。” 今年4月上任的植田和男一直保持谨慎的态度，并在今年逐步扩大对收益率曲线的控制，但在其他主要央行加息以遏制全球物价上涨之际，他仍保持超宽松的货币政策。这种政策差异今年给日元带来不利影响。今年以来，日元兑美元汇率下跌近9%，在G10货币中表现第二差。
会员
tqttier2023-12-08
日本央行“放鹰” 最快本月加息？
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将取消零利率的猜测。植田和男表示，如果日本央行加息的话，该行有多种选项可以用于调整政策利率：“我们有多种选择，可能会提高金融机构在日本央行的准备金利率，或恢复隔夜拆借利率政策，但还没有决定以哪种利率为目标；关于将利率保持在零还是上调至0.1%，以及将以何种速度上调，将取决于当时的经济和金融发展情况。” 植田和男重申，通胀数据远高于日本央行2%的目标，但通胀趋势尚未锚定在该水平之上，而明年工资前景对于判断通胀是否持久达到目标至关重要，可以预见日本央行将继续负利率政策，同时央行打算在退出前提供信息以实现平稳过渡。日本央行副行长：淡化加息负面影响虽然这番话是对问题的回应，但他随后前往日本首相岸田文雄的办公室讨论自己的货币政策立场，似乎更像是一个旨在传递信号的阶段性举动。不过，就在前一天，日本央行副行长冰见野良三暗示，日本央行可能很快就会结束世界上最后一个负利率政策，该言论是迄今为止日本央行领导层发出的最明确的信号。他淡化加息不利影响，看起来像是为这种可能性铺平了道路。冰见野良三表示，退出负利率政策对日本经济的影响相对较小：对消费者和金融机构的影响有限，但对某些公司的冲击可能较大。作为过剩储蓄主要来源的家庭部门，其收支状况将得到全面改善。金融机构在短期内可能会面临一些压力，但他们也有机会通过用新债券替换所持有的债券来提高投资收益率。不同公司受到的影响会有所不同，但与公司大量借贷、手头现金很少的情况相比，这种影响将更加有限。加息预期应声飙升消息公布后，日本央行官员的鹰派言论进一步强化了市场加息预期，市场预计日本央行本月结束负利率的概率从2%飙升至45%。而且日本30年期国债拍卖结果不佳，进一步加剧了市场反应，周四拍卖的日本30年期国债的投标覆盖率是2015年以来的最低水平，平均价格和最低接受价格之间的差距，是有记录以来最大的。日本30年期国债收益率跃升9.5个基点，至1.69%。日本10年期国债收益率跃升10.5个基点，至0.75%。日元兑美元汇率的涨幅扩大至1.6%左右，突破了145关口，创下三个多月来的最高水平。其次，日元兑10国集团（G10）所有货币都走高。Stonex Financial Pte外汇交易员Mingze Wu表示：“外汇交易商似乎乐于冒着日本央行12月行动的风险买入日元。” 市场解读：1月成关键时间点剩下的关键问题是什么时候会发生。日本央行将于12月18日至19日召开会议，1月份将举行另一次政策会议。明年工会薪资谈判结果出来后，将在3月和4月举行会议。市场人士可能过度解读了日本央行官员对明年采取行动的态度——认为这是本月采取行动的暗示。经济学家认为，日本央行将在1月和4月公布最新的通胀预测，这些预测可能被用来支持政策改变的理由，从经济学家的角度来看，这使得1月份与4月份会议更有可能成为调整政策的时间选择。尽管如此，在即将到来的会议上采取行动的风险越来越大。大和证券策略师Ryoma Kawahara和Kazuya Sato在一份报告中写道，冰见野良三的讲话让日本央行12月会议变得“多变”起来。瑞穗证券策略师Shoki Omori表示，冰见野良三正在“打破曲线的腹部”；投资者现在开始预期“日本央行将在1月退出超宽松货币政策，而不是之前普遍认为的4月”。 PineBridge Investments Japan Co．的固定收益主管Tadashi Matsukawa表示，“日本央行在1月采取行动可能更容易，因为美联储不太可能在1月份提高或降低基准利率。”他表示，日本央行可能在1月结束负利率政策。
金融界2023-12-08
震动全球金融市场！日元空头被“打爆” 美元/日内暴跌逾200点究竟发生了什么？
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5.10附近，日内暴跌逾200点。围绕日本央行加息的押注急速升温，这刺激日元飙升。 (美元/日元日线图来源：FX168) 彭博社周四报道称，交易员们正迅速加大对日本央行最早将于本月废除全球最后一个负利率制度的押注，这震动东京及其他地区的金融市场。 (截图来源：彭博社) 交易员现将日本央行12月政策会议视为一个“实时”事件，即具有即时影响和重要性、可能会对市场产生实质性的波动和影响的事件。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)和副行长冰见野良三(Ryozo Himino)的言论引起利率和货币市场押注波动。在市场动荡之际，植田和男访问了日本首相岸田文雄(Fumio Kishida)的办公室，进一步增强一种感觉，即政策改变可能比此前预期的来得更早。植田和男告诉记者，他已经向岸田文雄解释了货币政策。周四，隔夜指数掉期一度显示，日本央行本月结束负利率政策的几率接近45%，而就在两天前这一几率仅为3.5%。 (截图来源：彭博社) 日元兑十国集团(G10)所有货币都走高，兑美元的涨幅扩大至1.4%，基准的10年期日本国债收益率创下一年来最大涨幅。基准10年期国债收益率跃升10.5个基点，至0.75%。植田和男周四在国会发表的言论加大了债券收益率和日元的上行压力。他对议员们表示，从今年年底到明年，处理货币政策将变得更加艰难。《日经亚洲》周四报道称，日本央行似乎正在为结束长期实施的负利率政策做准备，副行长冰见野良三和其他政策委员会成员对物价和工资上涨的乐观情绪日益增强。冰见野良三在周三会议后的新闻发布会上表示，退出负利率政策对日本经济的影响相对较小。他表示：“我们将仔细评估形势，并考虑退出(负利率)的时机和程序。” 《日经亚洲》称，日本央行副行长专门评论退出当前政策的潜在影响是前所未有的。大和证券(Daiwa Securities Co.)策略师Ryoma Kawahara和Kazuya Sato在报告中写道：“冰见野良三的讲话被认为相对鹰派，使日本央行12月会议变得‘实时’起来。” 瑞穗证券(Mizuho Securities Co.)策略师Shoki Omori表示，冰见野良三正在“打破收益率曲线的腹部”。他指出，投资者现在开始预期“日本央行将在明年1月退出超宽松货币政策，而不是之前普遍认为的4月。” Stonex Financial Pte的外汇交易员Mingze Wu表示：“一切都与日本央行有关。外汇交易商似乎乐于冒着日本央行12月行动的风险买入日元。" 日本央行一直在对市场参与者进行一项特别调查，其中包括一个讨论其影响和副作用的研讨会，这加剧人们对日本将改变超宽松货币政策的猜测。
tqttier2023-12-07
美银2024年10大投资主题
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rrencyShares(FXY)$ 日本央行加息引发大规模资本回流到日本；做多新兴市场资产；做多降息周期优质股票，包括 $银行指数ETF-SPDR KBW(KBE)$ 、 $公共事业指数ETF-SPDR(XLU)$ 、 $Real Estate Select Sector SPDR Fund(XLRE)$ 、 $英国ETF-iShares MSCI(EWU)$ 、 $中国ETF-iShares MSCI(MCHI)$ 等最不受青睐的杠杆化地区. 做多科技巨头 $苹果(AAPL)$ $微软(MSFT)$ $亚马逊(AMZN)$ $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ $Meta Platforms(META)$ $英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$ 做多 $iShares MSCI ACWI ex US ETF(ACWX)$ 和 $平均加权指数ETF-Rydex S&P(RSP)$ 软着陆中，风险回报在股票广度、小市值 $罗素2000指数ETF(IWM)$ 领域看起来非常好。
老虎证券2023-12-05
美股明年或将走高美银给出2024年十大交易建议
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负债表+对冲能源危机 6、做多日元——日本央行加息引发大量资金回流日本 7、做多新兴市场资产——美元见顶 8、做多“未经雕琢的钻石”股票——在银行、公用事业、房地产投资信托基金等最不受欢迎的杠杆板块购买最好的股票 9、做多陷入困境的科技公司——低利率意味着低每股收益，对生物科技类、可再生能源类股来说比拥挤的科技巨头要好得多 10、做多全球除美国ETF-iShares MSCI（ACWX）、平均加权指数ETF-Rydex S&P（RSP）——在软着陆的共识前景下，更广泛的股票、小盘股、价值股和其他国家的股票在风险回报方面看起来不错
金融界2023-12-05
德意志银行：只有日本央行加息才能扭转日元颓势干预无法奏效
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步提振美元。维持日元稳定的解决办法在于日本央行加息，而非干预外汇市场。只有一件事发生的时候，过去两年日元普遍表现不佳的态势才会扭转，那就是日本央行开始加息。干预行动可能会推动美国国债收益率上升，从而进一步削弱日元。通过抛售美元储备，可能会给美国收益率带来进一步的上行压力，并支撑美元。
金融界2023-11-01
“黑天鹅”事件将上演？美元/日元逼近150关口！日本央行释出重要“转向”信号……
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。植田和男在周六的学术研讨会上表示，日本央行加息时的利润将受到挤压，因为这样做会增加其向金融机构存放在央行的准备金支付的利率。但他表示，随着其当前持有的政府债券被收益更高的债券取代，它也可能获得更高的利息收入，并补充说很难准确预测未来的退出会对日本央行的财务产生多大影响。 “央行货币政策的目标是实现物价稳定，这是法律规定的央行使命，对央行财务等的考虑并不妨碍其实施必要的政策，”植田和男在日本货币经济学会年会上发表讲话时表示。他表示：“只要央行实施适当的货币政策，其实施货币政策的能力就不会因其利润和资本的暂时减少而受到损害。” 根据收益率曲线控制政策，日本央行将短期利率指导为-0.1%，并将10年期政府债券收益率限制在0%左右，以通货再膨胀，并持续推高通胀在2%目标附近，它还维持着2013年部署的大规模资产购买计划。一些学者警告说，日本央行庞大的资产负债表将使其面临巨额损失，从而使其信誉受到威胁，从而使其难以退出超宽松政策。尽管通胀率超过2%已经一年多了，但上田表示，日本央行必须保持超宽松的货币政策，直到最近的成本驱动型通胀转变为由强劲的内需和工资上涨推动的物价上涨。但他也表示，当日本央行持续、稳定地实现其价格目标时，将考虑退出。短线上，货币政策分歧仍然坚定地偏向美元。日本疲软的消费者信心数据支持日本央行超宽松的货币政策立场，然而，美国工资增长放缓和服务业活动显着疲软将在更长时间内考验美联储的走高理论。上周，美联储11月加息的可能性从27.5%下降至18.3%。然而，12月仍存在不确定性。根据CME的Fed Watch工具数据，美联储12月加息的可能性为31.4%，低于一周的36.7%。本周对美联储货币政策的情绪可能会发生重大变化，周三的ISM非制造业PMI数据和周五的美国非农就业报告(NFP)将带来影响。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元仍高于50日和200日均线，表明价格看涨信号。如果该货币对避免跌至148.405支撑位，多头可能会测试150.293阻力位。令人失望的短观数据和鹰派的美联储主席将为美元/日元带来利好。然而，跌破149将支持美元/日元升至148.405支撑位。14天RSI为66.39，表明美元/日元在达到超买区域之前可能会回到150。 (来源:FXEmpire) 4小时图看，美元/日元徘徊在50日和200日均线上方，重申了看涨的价格信号。避免跌破50日均线将支持美元/日元升至150.293阻力位。然而，美元/日元跌破50日均线将使148.405支撑位发挥作用。14-4小时RSI为62.33，表明美元/日元在进入超买区域之前将回到150。 (来源:FXEmpire)
秉哥说市2023-10-02
FX168早自习：市场对日本央行加息预期逐渐升温金价触及近一个月最低
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周三(8月2日)，在美国通胀数据公布之前，大型科技公司的下滑和能源价格上涨打压了华尔街的情绪。
Cherry2023-08-10
日央行或将结束宽松，巴菲特押注日本股票是否明智之举?
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日本CPI同比增速走势对比图片一旦日本央行加息，那么不仅导致日本国内融资成本攀升，还将导致日元套息交易规模大规模缩减，国际资本大量外流，对日本股市构成额外的打击。日元在全球金融市场有着较高的流动性。低利率和高流动性共同奠定了日元成为国际套息交易中的首选。如果日本央行结束货币宽松，那么日元融资成本攀升，叠加美元资产价格因美联储持续不断加息而调整，从而是的息差收入不断缩窄，大量国际资本可能会减少息差收益，导致日本资金外流。考虑到日元兑美元汇率的贬值，会进一步抬升日本相关机构锁汇的成本，导致息差收益可能为负，加剧日本资金外流压力。综上所述，日本经济并没受益于日本政府大规模刺激政策和超级宽松的货币周期，居民资产负债表修复缓慢，再加上近两年通胀攀升至历史高位，日本央行将被迫结束宽松的货币政策，从而导致资金外流，企业盈利驱动减弱，这给日经225指数涨势存在变数。投资者可以考虑运用芝商所旗下的日经225指数期货（产品代码：NKD）对冲潜在的下行风险，尤其是持有日经225指数成分股的投资者，方便投资者迅速捕捉日股机遇。 $NQ100指数主连 2306(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2306(YMmain)$ $SP500指数主连 2306(ESmain)$ $黄金主连 2306(GCmain)$ $WTI原油主连 2306(CLmain)$
老虎证券2023-05-12
ATFX国际：日本央行维持利率政策不变，USDJPY日内持续上涨
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货币上来。　　▲ATFX图　　对于日本央行加息预期的消失，直接导致日元对美元的贬值。今日12:00开始，USDJPY开启日内单边涨势，汇率从133.79上涨至当前的135.79（截至16:00），涨幅约1.5％。今年二、三月份，日本的名义CPI增速已经出现下降迹象。随着国际能源价格持续回落，叠加全球经济增速预期下调，日本的名义CPI增速将很难回归升势。日本央行宽松货币政策年内不大可能出现变化，预计USDJPY的上涨趋势还将持续很长时间。　　日本的十年期国债收益率呈现出强震荡特征。2022年12月19日，国债收益率0.256％，今年一月和二月基本维持在0.5％上限附近，三月份再次回到0.237％低位，4月25日涨至0.484％，今日最新报价0.388％。五个月时间里，十年期国债收益率震荡性涨跌了三个来回。债市利率是央行利率的先行指标。随着最新一轮债券利率下降，市场主体资金已经不再预期日本央行在短期内上调利率或者扩大债券收益率调控范围。由于3年期国债收益率为-0.03％，所以三年内日本央行改变YCC的可能性不大。　　▲ATFX图　　USDJPY走势的变数在于美元指数。5月份利率决议有可能成为美联储年内最后一次加息，失去加息预期支撑的美元指数大概率持续下跌。美元指数最新价101.99，五月份有可能跌破100整数关口。美元指数的下跌将在很大程度上对冲日元的贬值幅度，所以USDJPY虽然整体趋势倾向于上涨，但是会远远小于欧元对美元的升值幅度。需要提醒的是，美联储主席鲍威尔和许多票委都还没有明确表示“停止加息”的观点，目前对于5月份最后一次加息的判断仍存在较大不确定性。如果美联储持续透露鹰派信息，美元指数仍能在中短期内维持上涨状态。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。
金融界2023-04-28

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