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8月1日大限：特朗普发布一系列新关税！美元反弹成痛点交易，财报才是重头戏
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之后第二家市值达到4万亿美元的公司。斯托克600指数上涨0.4%，所有主要区域指数全线上涨。科技股在微软和Meta平台公司于周三盘后发布积极财报的带动下涨幅居前。而矿业股表现最差，此前美国总统特朗普对部分铜进口产品征收50%关税。该地区主要指数7月有望上涨约1.9%，年内累计涨幅达到9%。不过未来仍面临更多挑战，历史数据显示该指数在8月和9月的表现通常最差。 Ecofi基金经理Karen Georges表示：“从一系列财报来看，总体情况相当积极，许多企业的业绩超出预期。真正推动市场的动力来自于美国的强劲财报。” 财报成为市场真正动力标普500指数期货上涨1%，纳斯达克100指数期货上涨1.3%，此前微软和Meta平台公司在盘前交易中大涨，两家公司承诺将大力投资人工智能，并公布了令人鼓舞的财报。如果微软盘前录得8%的涨幅，哪怕只保持一部分进入正式交易时段，这家科技巨头就将追平英伟达本月早些时候达到4万亿美元市值的成就。这些引人注目的财报正帮助缓解市场对美国因关税政策而可能出现经济放缓的担忧，同时也为当前高估值的股市提供了合理支撑。投资者目前还在权衡贸易紧张局势和各大央行的政策决定。 Ecofi基金经理Karen Georges表示：“真正为市场提供动力的是美国的强劲财报。如果‘七大科技巨头’这个季度能如预期表现，那么夏季的涨势就有望延续。” 苹果和亚马逊将于周四晚些时候公布财报。在人工智能热潮推动下，美国股市连续创出新高，美元的持续抛售趋势也出现逆转。与此同时，欧洲股市的相对强势已经停滞，欧元走弱，金价此前的强劲上涨也遭遇阻力。美元反弹成关键痛点交易 Pictet资产管理公司多资产部门联合主管Shaniel Ramjee表示：“现在最普遍的头寸之一就是做空美元和做空美国。”他准备提升对美元的配置，因为他认为美国的经济走势和企业盈利将开始超越欧洲。他还指出，美元的全面回升可能会终结2025年迄今为止的主要市场趋势。巴克莱的分析显示，“全球其他市场交易”（即投资者偏好美国以外资产的趋势）此前主要受投机性做空美元浪潮的推动，但如今这一趋势已明显放缓。美国国债全线走高，扭转了周三在美联储主席鲍威尔讲话后的部分回调。当时鲍威尔表示，美联储尚未决定是否在9月放松政策。美元也从5月以来的高点回落。太平洋投资管理公司（PIMCO）全球经济顾问Richard Clarida在会后的一份报告中写道：“我们的基本预期仍是美联储将在今年下半年开始降息，因为我们预计经济将继续放缓。但当前不确定性仍然较高，数据将继续主导美联储决策。” 在强劲经济数据支撑下，美国资产前景的担忧逐渐消退，投资者也越来越相信美联储短期内不会再次降息，美元正走向今年首次月度上涨。美元指数目前处于两个月高位，有望7月上涨3%，为年内首个正收益月份。欧元已跌破1.15美元，正面临自2023年5月以来的最大单月跌幅。在上半年欧元创下其26年历史上最佳六个月表现之后，这一反转尤为显著。 Edmond de Rothschild资管公司多资产主管Michael Nizard表示：“我们正在看到对美股、外汇和市场动能的轮动。”他提到，美欧周日达成的贸易框架协议是推动这一趋势的主要因素之一，不过他不认为这一走势会持续到年底，并表示若欧元跌至1.14美元，他会考虑买入。特朗普发布新关税措施在8月1日关税生效截止日期前，特朗普发布了一系列新关税措施，包括调整铜进口关税，针对巴西、韩国、印度商品的新关税，以及终止对海外小额商品的免税政策。特朗普表示已与韩国达成协议，将对韩国出口至美国的商品征收15%关税，作为交换，韩国将承诺向美国投资3500亿美元。但韩国股市对此反应平淡，投资者并未大幅买账。特朗普还宣布将从周五起对印度出口至美国的商品征收25%的关税，并威胁称如果印度继续从俄罗斯采购能源，还将追加处罚。市场对贸易协议的“反应疲软”正在加剧。包括上周末达成的美欧贸易协议在内的一系列协议未能引发明显市场反弹，说明特朗普的贸易政策正逐渐失去对市场的影响力。铜价在伦敦金属交易所基本持平，未延续纽约市场此前的暴跌。此前，美国总统特朗普意外宣布，将最常交易的铜品种从其备受关注的进口关税名单中剔除，此举震惊金属市场。
欧罗巴2小时前
市场吃定心丸：中美都愿意达成协议！今日焦点绝不止美联储
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取得重大突破，令投资者保持谨慎。欧洲斯托克600指数也在一系列企业财报公布后震荡不稳，德国法兰克福、法国巴黎和英国伦敦的蓝筹股指数也在窄幅波动。梅赛德斯-奔驰集团和保时捷公司在下调全年利润预期后股价下跌，主要原因是关税带来的压力开始显现。令人失望的财报削弱了欧洲股市本月的整体积极表现，此前股市受到贸易不确定性缓解的提振。斯托克600指数目前比3月创下的历史高点低约2%，而即将到来的8月和9月本身就是市场季节性表现最差的两个月，进一步加大了回调风险。在利率决议公布前，标普500指数期货几乎没有变动。当前的利率政策已成为白宫与美联储主席鲍威尔之间的争议焦点。 BNY Mellon负责EMEA（欧洲、中东和非洲地区）的宏观策略师Geoff Yu表示，他预计在美联储决议公布前，市场将维持观望格局。他还指出：“我们特别关注欧洲企业对美欧贸易协议的早期反应，以及未来潜在关税对其前景的影响。” 投资者正在等待接下来几天的一系列央行政策决议、经济数据和企业财报，同时还关注美国总统特朗普设定的8月1日关税大限。美联储利率决议来袭美联储政策制定者被广泛预计将连续第五次维持利率不变，尽管美国总统特朗普持续施压，要求鲍威尔降息。投资者将密切关注美联储是否在9月会议上表现出更大程度的降息意愿。 Panmure Liberum策略师Joachim Klement表示：“我们不认为美联储会降息，但观察鲍威尔如何应对来自白宫的持续压力将非常有趣。最新的贸易协议将加剧美国的通胀压力，这意味着美联储短期内降息的空间更小。” 彭博指出，如果有一位或多位官员投票反对并主张尽早降息，将释放出FOMC内部对未来政策方向存在分歧的信号。 Forvis Mazars首席经济学家George Lagarias表示：“我不认为这次会降息，但他们会暗示9月可能降息，只是不太可能明确承诺。” 财报表现不一在美联储决议之前，美国GDP数据将率先公布，为市场提供经济健康状况的最新线索。而本周五的非农就业报告也备受关注。与此同时，美国企业财报季仍在持续，微软和Meta将于当天晚些时候发布财报。周三的财报表现不一。瑞银集团利润超出分析师预期，股价上涨；而汇丰银行因中国业务亏损扩大，利润不及预期。德国运动品牌阿迪达斯和法国奢侈品集团开云（Kering）均表示，关税对成本和定价产生了影响。美国科技巨头微软和Meta将在当天晚些时候公布财报，这将对本周余下时间乃至整个财报季走势起到重要指引作用。 Pepperstone研究主管Chris Weston表示：“美国本季度整体财报表现稳健，但这些科技巨头必须‘大放异彩’才能满足已经被抬高的市场预期。” 彭博社策略师指出：“与其说本周的焦点在美联储会议上，不如说企业财报和经济数据更具决定性。因此尽管美联储决议可能带来短期波动，股票市场本周仍有望再次走高。今年的主旋律是贸易政策，市场与消费者最关心的问题是：关税影响究竟何时会真正反映在价格与利润中？这个问题的答案将比任何一次利率投票更能决定美联储未来的路径。” 俄罗斯远东强震刺激日元美国国债市场方面，10年期美债收益率持平，报4.336%，周二曾一度跌至7月3日以来的最低点4.32%。对利率变动更敏感的2年期收益率也几乎未变，报3.875%。日本央行预计将在周四维持现有政策不变。市场将密切关注其声明措辞，以判断美日达成贸易协议后，何时可能重启加息。此外，美元指数（衡量美元对其他六种主要货币的表现）在周二创下五周高点后回落，跌幅不足0.1%。欧元兑美元上涨0.1%。美国西海岸和太平洋沿岸国家正严阵以待，以应对俄罗斯远东强烈地震引发的海啸。尽管日本首波海浪较小，但东京湾等地区已发布海啸警报。消息传出后，日元兑美元上涨0.4%。中美都愿意达成协议中美关系方面，双方展现出缓和迹象。特朗普将决定是否在未来两周内延长关税休战期。如果延长，将标志着全球两大经济体关系的持续稳定。中国贸易谈判代表李成钢在斯德哥尔摩对记者表示，双方已同意延长关税暂停，但未透露更多细节。伦敦圣詹姆斯广场投资公司首席投资官Justin Onuekwusi表示：“显然，双方都希望达成协议。现在这种意愿本身就足以让市场感到安心。” 与此同时，与多个国家的贸易谈判仍在进行，以争取在特朗普关税最后期限前达成协议。印度是其中之一，两位印度政府消息人士表示，该国部分出口商品可能面临 20%-25% 的美国关税，因为印度在8月1日前没有做出新的贸易让步。韩国方面，三位部长级官员与美国商务部长霍华德·卢特尼克进行了最后时刻的磋商，努力争取达成协议。油价方面，在特朗普重申如果乌克兰战争不止，将对俄罗斯加码经济制裁后，油价录得六周来最大涨幅，但随后波动加剧。
欧罗巴昨天18:40
8月1日大限逼近，特朗普对中国的策略变了！美元隐患未除，下周重磅大戏不断
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下历史高点后，当日收跌0.9%。欧洲斯托克600指数下跌0.6%。彪马因下调业绩预期大跌19%，大众汽车则因美国关税侵蚀利润率而下跌2.5%。标普500指数期货几无变动。谷歌母公司Alphabet的强劲财报推动纳斯达克指数周四创下历史新高，但期货交易显示该科技股重镇指数在纽约开盘前走势持平。市场寻求新信号高盛集团和Citadel Securities等机构的交易部门已建议客户购买便宜的对冲工具，以防美国股市在持续创新高的背景下出现回调风险。高盛交易部门在周一的客户报告中写道：“如果你对市场感到担忧，现在确实是个租用对冲工具的好时机。” 投资者正在寻求新的信号，以确认市场是否具备继续上涨的动力。美国基准股指在本轮财报季和对贸易协议前景乐观的推动下，过去19个交易日中已有10日创下历史新高。过去一周，美国已与日本、印尼和菲律宾达成贸易协议，且与韩国的谈判仍在持续。在8月1日美国与欧洲和中国达成贸易协议的最后期限之前，股市受到美国经济数据的提振，并将关税打击经济增长的风险视为预期美联储降息的理由。瑞银财富管理经济学家Dean Turner表示：“更高的（美国）通胀最终将导致需求和投资走弱。” 特朗普正转向“对华达成协议模式” 据华尔街日报最新消息，随着美中下周将展开新一轮贸易谈判，特朗普正逐渐从施压策略转向谈判模式，目标是达成一项扩大美国对华市场准入的经济协议，重点涉及商业和科技领域。据知情人士透露，特朗普目前正积极推动协议的达成。此次策略转变的重要信号是：美国最近解除对英伟达向中国出口人工智能芯片的禁令，放宽了此前的国家安全限制，从而鼓励更多美国科技产品销往中国。白宫方面也重申，外交仍是总统首选的方式，并强调特朗普希望为美国人争取更有利的贸易条件。据悉，中国方面的谈判代表将由国务院副总理何立峰率领，双方下周将在瑞典斯德哥尔摩会面。下周重头戏来了下周，市场将迎来包括美联储利率决议、备受关注的月度非农就业报告，以及亚马逊、苹果、Meta 和微软等科技巨头财报在内的一系列重磅事件。周四公布的数据削弱了市场对美联储继续降息的预期，投资者正为下周的美联储政策会议做准备。交易员关注的是会后声明，以判断下一次政策行动的时机。悉尼Vantage Markets分析师Hebe Chen表示：“目前市场认为，美联储主席在即将召开的会议上更可能保持鹰派立场。政治动态与经济数据共同强化了这种谨慎的基调。” 政治因素也对央行构成影响，尤其是在美国——周四总统特朗普再次施压要求降息，并在罕见造访美联储总部期间与主席鲍威尔发生对立。等待买入美债时机美国10年期国债收益率维持在4.41%，而与货币政策预期密切相关的2年期收益率也持稳于3.923%。而德国国债遭遇抛售，基准10年期国债收益率在早盘上涨5个基点，至2.74%，为3月28日以来最高水平。 Russell Investments 固定收益和外汇策略主管Van Luu指出，他正在等待买入美国国债的时机。他说：“美国的数据看上去异常强劲，但这可能是企业在关税推高生产成本和零售价格之前的集中采购所致。” 日本10年期国债收益率维持在约1.6%的高位，这一水平为2008年10月以来首次触及。此前，日本在上周日的参议院选举中反对派政党取得大胜，主张减税的阵营得到支持，市场因此预期财政政策将更趋宽松。这加大了财政鹰派首相石破茂的辞职压力，其领导的执政联盟继去年10月在众议院失去多数席位后，再次在本轮选举中败北。美元迈向一个月来最大跌幅美元小幅走高，但面临一个月以来最大单周跌幅，投资者正应对关税谈判并为下周的多场央行会议进行仓位调整；与此同时，因英国零售销售数据逊于预期，英镑下跌。三菱日联金融集团EMEA研究主管Derek Halpenny表示：“市场的松一口气主要来自于特朗普没有呼吁罢免鲍威尔，尽管这也仅是基于特朗普相信鲍威尔会‘做正确的事’。” 但他补充说：“白宫持续削弱美联储独立性的主题不太可能消失，仍是美元面临的下行风险之一。” 欧元兑美元周五持稳，报1.1745美元。此前，欧洲央行于周四决定维持利率不变，暂停其宽松周期，观望美国关税政策的后续影响。法国巴黎银行Markets 360发达市场经济主管Paul Hollingsworth表示：“尽管贸易局势恶化或短期通胀进一步下降仍可能促使欧洲央行再次降息，但目前该行明显倾向于按兵不动。我们认为，这一轮（宽松）周期已经结束。”
欧罗巴07-25 18:43
特朗普突然宣布：今日登门美联储！欧美协议有戏刺激市场，欧银或按下“暂停键”
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225指数稍早收盘逼近历史高位。欧洲斯托克600指数上涨0.7%，德国出口导向型的DAX指数上涨逾1%，得益于一系列强劲的企业财报以及报道称美国正接近与欧盟达成协议，该协议拟对大多数商品征收15%的关税。欧洲PMI数据表现不一，法国因财政削减方案呈现疲弱，但德国和欧元区其他地区则表现稳健，推动区域PMI升至11个月新高。华尔街股指期货暗示美股当天将进一步创出新高。标普500指数期货基本持平，纳斯达克100指数期货上涨0.2%，此前Alphabet公司营收与利润均超预期，受益于人工智能产品需求增长。与此同时，特斯拉公布营收出现至少十年来最大降幅，盘后交易中股价下跌。贸易协议激发市场热情全球贸易紧张局势的缓解让投资者安心，减少了对长期贸易战的担忧，推动全球市场普遍上涨。交易员普遍押注，在关税对企业利润造成实质性影响之前，华盛顿将采取务实的应对方式。其他国家也在就贸易协议展开谈判。消息人士称，美国和韩国正讨论建立一个基金，用于投资美国项目，作为贸易协议的一部分，这与日本周二达成的协议类似。与此同时，美中代表团也将在下周于斯德哥尔摩举行第三轮贸易谈判。巴黎Ecofi的股票基金经理Karen Georges表示：“市场的兴奋情绪显然是因为美欧之间达成贸易协议的希望正在升温。继昨日日美协议之后，这进一步提升了市场的风险偏好。” 欧洲央行将按下“暂停键” 市场焦点已转向欧洲央行夏休前的政策会议。在过去一年连续七次降息后，欧洲央行周四稍晚预计将维持利率不变，这将是一年多来首次暂停加息，因其正等待特朗普贸易关税对通胀的影响进一步明朗。当前通胀率已回到欧洲央行2%的目标水平，并有望维持在该区间，欧洲央行希望笼罩其对美贸易关系的迷雾能够即将消散。 “这次会议基本确认会维持利率不变，因此我们更关注拉加德行长在会议上如何评论经济以及与美国的贸易谈判，”道明证券欧洲宏观策略师Julie Ioffe表示，“目前的谈判结果显然不会是10%关税，我们预期会在15%至20%之间，因此不论如何，这都会高于欧洲央行原本的假设，并促使其在未来再次降息，预计9月将采取行动。” 这也是欧洲财报季最繁忙的一天之一。德意志银行股价上涨6%，因该行盈利超出预期；法国巴黎银行股价上涨3%，同样因利润好于预期。奢侈品巨头LVMH将在收盘后发布财报。特朗普将造访美联储汇市方面，欧元下跌0.1%，至1.1760美元，尽管仍接近本月初创下的三年多新高1.1830。贸易希望也推动风险偏好货币澳元升至八个月高位0.6625美元。美元兑日元跌0.1%至146.35，为连续第四日走低。法兴银行外汇策略师Olivier Korber表示，他预计日元将进一步走强，因贸易协议和日本加息预期带来支撑。另外，泰铢从三年多来的最高水平回落，此前泰国政府表示，其战机袭击了柬埔寨军方的两个阵地。市场整体仍保持相对平静，此前白宫突然宣布特朗普总统将于当天稍晚访问美联储总部。过去几周，他对美联储主席鲍威尔的批评持续升级。华侨银行投资策略董事总经理Vasu Menon指出，特朗普此行目的尚不明确，但可能是为了向鲍威尔及美联储施压以降息，而此次访问正值月底政策会议前几日。美国10年期国债收益率保持在4.3937%，变化不大；但欧盟贸易协议的谈判推动德国10年期国债收益率上涨7.5个基点，至2.674%，为5月中旬以来最大涨幅。大宗商品方面，由于市场预期多项贸易协议将提振全球经济增长，加上美国原油库存降幅超预期，油价上涨。美原油上涨0.52%，至每桶65.59美元。黄金价格略有下跌，至3,365美元，因市场风险偏好上升削弱了对避险资产的需求。
欧罗巴07-24 18:49
特朗普突然祭出关税绝招：接下来轮到欧盟！中美传积极进展，今日小心这一风暴
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，同时关注美国与欧盟的贸易谈判。欧洲斯托克600指数上涨1.2%，汽车股因市场预期欧盟将设法与美国达成协议而大涨。英国富时指数上涨0.5%，创历史新高。标普500指数期货上涨0.4%，此前该指数周二收于新高。纳指期货上涨0.1%。日本日经指数上涨3.7%，东证指数一度飙升3.6%，汽车股大涨，因协议将美国汽车关税从拟议的25%降至15%。马自达股价大涨18%，丰田股价上涨14%，创下自1987年以来最大涨幅。韩国汽车股也上涨，因美日协议激发了市场对美韩关税谈判取得进展的乐观情绪。美国总统特朗普周二表示，与东京达成的贸易协议将让日本对美出口支付低于此前威胁的15%关税。此前美国还与菲律宾达成协议，将对来自菲律宾的进口征收19%关税。特朗普还表示，欧盟代表将于周三进行贸易谈判。这激发了市场对美欧达成协议的希望，尽管据报道欧盟仍在准备在8月1日最后期限前谈判陷入僵局时的反制措施。贸易明朗化经过数月的不确定性后，特朗普最新的关税协议为新的贸易格局提供了清晰度。与日本的协议将该国进口关税定为15%，其中包括汽车——这是两国贸易逆差中最大的组成部分。美国还与菲律宾达成协议，将该国出口关税定为19%。德意志银行研究部的策略师和经济学家在周三的一份报告中表示：“与日本达成的协议显著提高了市场对欧盟也能达成贸易协议的预期。” Rayliant Global Advisors投资组合管理主管Phillip Wool表示：“现在对华盛顿来说，真正重要的是达成一些能让双方都宣称在谈判中取得胜利的协议，同时避免全面贸易战可能带来的严重经济后果。” 在与日本达成协议后，特朗普转向欧盟在宣布与日本达成框架协议后，美国总统特朗普如今将目光投向了与欧盟的贸易谈判。“我们明天会接待欧洲，后天还有其他一些国家，”特朗普周二晚间表示，但未透露具体细节。随着特朗普政府似乎决意不再调整关税时间表，要求欧盟和美国谈判代表在8月1日前达成协议的压力骤然增加。对输美欧盟商品征收的30%关税定于下月生效，而布鲁塞尔的反制措施可能紧随其后。欧盟针对价值210亿欧元的美国产品的首轮报复性关税目前暂缓至8月6日，而更多反制方案正在准备中。花旗经济学家Katsuhiko Aiba在另一份报告中指出，日本与美国协议的细节可能会影响与欧盟的谈判。 “值得注意的是，对于一个主要汽车出口国来说，汽车关税被降低且没有设置出口上限，这可能对与欧盟和韩国的谈判具有借鉴意义，”他指出。为关键行业争取豁免或更低税率一直是欧盟贸易协议愿望清单上的重头戏，分析人士预计欧盟可能接受一个基准关税率来换取此类行业条款。根据欧洲理事会数据，道路车辆是欧盟对美国出口的前三大商品之一。中美贸易传积极进展在欧洲急切等待美欧贸易谈判进展的同时，欧盟委员会主席冯德莱恩和欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔正在前往亚洲途中。他们计划周三会见日本领导人，并于周四出席欧中峰会，贸易很可能是议程的重点。另一项积极进展是，美国财政部长斯科特·贝森特表示，美中官员将于下周在斯德哥尔摩会晤，讨论将8月12日谈判最后期限延期。科技巨头财报来袭在各国预期将在8月1日最后期限前与美国达成协议、避免对企业盈利和全球经济造成重大损害的背景下，全球股市已从4月的低迷中强劲反弹。特斯拉和谷歌母公司Alphabet将于周三公布财报。 ABN Amro IS首席投资官Christophe Boucher表示：“当前环境相当偏向风险。”他补充说，科技股的财报“可能进一步支撑市场走势，反之也可能让市场暂时按下暂停键。” 分析师将仔细研究大型科技公司最新季度财报，以寻找韧性的迹象。“七巨头”科技股的指数周二结束此前连续9天的上涨。美国企业财报显示，特朗普的贸易战正在侵蚀利润率。通用汽车股价大跌8.1%，此前该公司报告称关税导致季度利润减少10亿美元。据彭博行业研究数据显示，这些公司预计第二季度利润合计增长14%，而标普500其他成分股的盈利预计将基本持平。石破茂否认辞职报道、日元波动加剧其他市场方面，衡量美元兑一篮子主要货币的美元指数基本持平，报97.48。欧元下跌0.1%至1.1737美元，此前一天上涨0.5%。欧洲央行预计将在周四连续第九次维持利率不变。与此同时，美元兑日元持平在146.71，此前周二下跌0.5%。日本首相石破茂表示，媒体有关他将辞职的报道不属实后，日元波动加剧。分析人士指出，贸易协议降低了日本经济面临的一大风险，为日本央行提高利率以应对通胀提供了更多空间。这打压了债券市场，日本10年期国债收益率上涨8.5个基点至1.585%。日本首相石破茂否认了他计划在参议院选举惨败后辞职的报道。石破称，媒体关于他已决定辞职的报道“完全没有根据”。日本一场40年期国债拍卖的投标倍数创2011年以来最低。此次发行是在石破所在执政联盟在周日的上议院选举中未能获得多数席位、遭遇历史性失败后，对超长期债券需求的一次考验。
欧罗巴07-23 18:46
8月1日逼近：小心特朗普再下最后通牒！美联储再遭批评，财报大戏开幕
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后期限的逼近，市场等待更多消息。欧洲斯托克600指数下跌0.4%，受到企业业绩表现不一的打压，投资者同时关注美国与其贸易伙伴之间的关税谈判。化工板块下跌1.2%，多乐士涂料制造商阿克苏诺贝尔下调2025年核心利润预期后股价下跌1.9%。投资者还关注SAP和意大利联合信贷银行等公司发布的业绩。华尔街期货基本持平，标普500期货微跌，此前该指数周一再创新高。稍早，亚洲股市在触及近四年高位后回落。MSCI亚太（除日本）指数在亚洲早盘触及2021年10月以来最高水平，但随后下跌0.5%。今年以来，该指数已上涨近16%。日本股市和日元双双走低，因首相石破茂领导的执政联盟在周末选举中受挫后，市场担忧财政支出。周二日本市场波动较大，投资者权衡执政自民党在周日选举中遭遇历史性失利后的政策不确定性。股市早盘反弹，午后翻转下跌。 8月1日关税最后期限到来投资者继续关注华盛顿8月1日关税最后期限前的谈判，随着达成可接受协议的希望逐渐消退，欧盟正在探索更广泛的反制措施。《华尔街日报》援引消息人士报道称，“美国官员已告知欧盟贸易主管，特朗普总统可能要求欧盟在谈判中进一步让步，包括将大多数欧盟商品的基准关税提高至15%甚至更高，而此前讨论的是10%。” 白宫新闻秘书Karoline Leavitt表示，在关税最后期限前，特朗普总统可能会发出更多单边关税函，并有可能在截止前达成更多贸易协议。菲律宾总统小马科斯周二晚些时候将成为最新一位在最后期限前急于达成协议的外国领导人，他将访问白宫会见特朗普。据《金融快报》周二报道，美国官员团队将在8月下半月访问印度，讨论双边贸易协议。关键财报逼近尽管8月1日关税最后期限前的贸易谈判不确定性加剧，创纪录的股市反弹仍在延续。但随着估值被推高，强劲的第二季度财报季迄今未能引发投资者更多反应，他们在等待更明确的关税影响信息。摩根大通资产管理全球市场策略师Hugh Gimber对彭博电视表示：“当然我们看到了一些超预期的财报，但这并不能说明未来的走势。这就是我们这个财报季花精力的地方，试图判断关税冲击会在哪里体现出来。” 洛克希德·马丁和可口可乐将于周二公布财报，特斯拉和谷歌母公司Alphabet将在周三发布。标普500在创下连续历史高点后，目前交易水平约为未来12个月预期利润的22倍。自6月底以来，标普500未出现过单日涨跌1%的波动。美元持稳在美联储主席鲍威尔等官员讲话前，美债和美元走势持稳。日元周一反弹1%，收复过去几周部分跌幅，目前下跌0.3%。 Insight Investment的分析师Francesca Fornasari在一份报告中表示，随着美国经济增长放缓，2025年下半年美元可能进一步走软。她说，经济疲软可能会为美联储进一步降息铺平道路。美元作为全球储备货币的地位继续下降，也会给美元带来压力。不过，考虑到美国政策前景的不确定性以及当前针对美元的空头押注已相当激进，美元的跌势应该是渐进且温和的。欧元维持在1.1689美元水平，周一曾上涨0.5%，但仍低于本月初创下的近四年高点。今年以来，随着投资者寻找替代受关税不确定性冲击的美元资产，欧元已上涨13%。荷兰国际集团分析师在致客户的报告中写道：“欧元在关税紧张局势下继续优于美元的能力，将取决于事态升级的程度，以及欧盟是否成为相对的输家，而其他国家与美国达成重大协议。” 日本国债在选举后面临进一步抛售的风险，不过周二的即刻反应被全球债市上涨所抵消。日本20年期和40年期国债小幅下跌。此外，英国央行官员正在考虑是否放弃向家庭推出数字英镑的计划，因对该项目益处的质疑不断，这是全球对国家支持的数字货币支持度下降的最新迹象。美联储批评声加大美联储独立性问题也令投资者近几周高度紧张。上周，特朗普总统似乎一度接近解雇美联储主席鲍威尔，但随后顾及可能引发的市场动荡而放弃。鲍威尔今年以来因坚持维持利率不变遭到特朗普政府持续批评。财政部长斯科特·贝森特周一也加入批评，称应审查美联储的“非货币政策操作”，包括对华盛顿总部的翻修。市场普遍预计，美联储将在7月会议上维持利率不变，但今年晚些时候可能降息。投资者将密切关注鲍威尔周二晚些时候的讲话，寻找有关美联储何时放松政策的线索。大宗商品方面，原油连续第三个交易日下跌，黄金回落。铁矿石接近近五个月高位，交易员关注中国钢铁行业潜在供给侧改革和大型水坝项目计划。
欧罗巴07-22 18:43
欧股开盘普涨导致市场情绪回暖意味着投资者信心逐步恢复
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影响指数名称涨跌幅市场意义欧洲斯托克600指数 (Stoxx 600) 上涨0.05% 欧洲整体市场轻微回升，反映广泛行业表现稳健英国富时100指数 (FTSE 100) 上涨0.03% 英国市场略微上涨，投资者关注英国经济数据及脱欧进展德国DAX指数上涨0.09% 德国制造业表现良好，推动市场小幅上扬法国CAC 40指数上涨0.01% 法国市场表现相对平稳，投资者保持观望对外影响与未来市场展望欧股开盘普涨不仅提升了欧洲投资者信心，也对全球市场产生积极影响。随着美国及亚洲市场表现稳定，欧洲市场有望延续温和上涨趋势。未来，需关注欧盟政策调整、全球经济数据发布以及地缘政治风险对市场的潜在影响。权威点评与总结欧洲主要股指的普遍上涨显示出市场对经济基本面和政策环境的信心正在恢复。虽然涨幅有限，但这种稳健上涨为投资者提供了积极信号。市场仍需警惕短期内的波动风险，尤其是在全球经济不确定性依然存在的背景下，投资者应保持审慎乐观。 “欧洲股市开盘小幅上涨反映了投资者对经济前景的谨慎乐观。” —— 高盛欧洲市场分析师，2025年7月21日 “尽管涨幅有限，但欧洲主要指数的普涨为接下来的交易日奠定了积极基础。” —— 摩根士丹利策略部，2025年7月21日 “欧洲股市稳定上涨趋势或将吸引更多机构资金进入。” —— 瑞银全球市场研究，2025年7月21日常见问题解答问：欧股普涨的主要原因是什么？答：全球经济稳定预期、政策利好和企业财报表现共同推动市场上涨。问：主要欧洲指数涨幅差异意味着什么？答：不同国家经济表现及投资者情绪差异导致指数涨幅有所不同。问：欧洲股市普涨会对全球市场产生什么影响？答：有助于提升全球投资者信心，促进跨区域资金流动。问：投资者应如何看待当前欧洲股市走势？答：应保持审慎乐观，关注宏观经济和政策变化带来的风险。问：未来欧洲股市有哪些风险因素？答：地缘政治紧张局势、经济数据波动及政策不确定性均可能影响市场。来源：今日美股网
今日美股网07-22 00:11
市场突传习特会风声！美欧谈判破局在即，本周科技巨头财报来袭
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推动日元走强。欧洲股市几乎持平。泛欧斯托克600指数上涨0.03%，报547.15点。欧洲基础资源板块上涨3.3%，在各行业中涨幅居首，旅游和休闲板块上涨1.7%。银行板块下跌0.7%。由于重组费用、销售放缓和美国关税冲击，这家陷入困境的汽车制造商Stellantis NV上半年出现亏损，股价下跌1.5%。受强劲财报提振，瑞安航空上涨6.4%。标普500期货上涨0.2%，纳指期货上涨0.3%。在预期强劲财报支撑下，美国股指已接近历史高位。市场关注美欧谈判信号尽管美股徘徊在历史高位附近，但市场越来越担忧美国的贸易伙伴能否在8月1日最后期限前达成协议。欧盟和美国谈判代表将展开新一周密集磋商，试图打破僵局。 “市场有点自满，”Lombard Odier欧洲、中东和非洲首席投资官Nannette Hechler-Fayd’herbe表示。美国商务部长霍华德·拉特尼克周日表示，他有信心华盛顿能够与欧盟达成贸易协议，但8月1日是关税生效的硬性最后期限。投资者正在等待美欧贸易谈判的更多明确信号，同时欧盟已准备好在与华盛顿谈判失败时采取报复性措施。 CMC Markets首席市场分析师Jochen Stanzl表示：“一方面是关税问题上的完全不确定性。”但他补充说，他仍然希望美欧能达成一个更好的协议，并且对企业盈利的影响不会像最初担心的那么严重。有报道称，特朗普和中国国家主席习近平更接近安排会晤，但最快也要等到10月。欧盟委员会主席冯德莱恩将在周四与习近平会面。科技巨头财报来袭本周将迎来多家科技巨头的财报，包括谷歌母公司Alphabet、特斯拉和IBM。 Pepperstone高级研究策略师Michael Brown表示：“这些财报对市场情绪至关重要，因为说实话，目前市场缺乏其他主要驱动因素。银行板块上周表现不错，现在就要看科技巨头是否能延续势头，从而强化股市多头逻辑。” 投资者还期待来自国防集团RTX、洛克希德·马丁和通用动力的积极消息。全球政府支出增加使标普500航空与国防板块今年上涨30%，欧洲国防股也创下新高。科技方面，微软发出警告称，一些服务器软件正在遭受“活跃攻击”，呼吁政府机构和企业客户尽快更新安全补丁。美联储7月降息几乎为零美债延续第四天上涨，10年期国债收益率下降4.5个基点，报4.286%。此前，美联储理事沃勒再次呼吁本月降息，推动债券价格上涨。尽管沃勒呼吁降息，但包括主席鲍威尔在内的大多数官员认为应暂停以评估关税对通胀的实际影响。市场预计7月降息的可能性几乎为零，9月降息概率为61%，10月升至80%。鲍威尔对利率的谨慎态度引发特朗普不满，曾威胁要解雇鲍威尔，尽管随后撤回。投资者对可能被任命的政治性人选感到担忧，后者可能会大幅放松货币政策。包括Themistoklis Fiotakis在内的巴克莱策略师在给客户的报告中写道，美联储主席鲍威尔被罢免的可能性仍然很低。即便真的发生，如果经济环境不支持降息，其余理事也不太可能投票支持降息。日元走强衡量美元强弱的指标下跌0.2%。日元上涨，市场关注周末日本的消息。执政联盟在周日的选举中失去了参议院的控制权，进一步削弱了首相石破茂的执政地位，恰逢关税最后期限临近。石破表示将继续留任，加之市场休市，使得市场反应有限。日元兑美元升值0.5%，至148.065；兑欧元上涨0.3%。日本生命研究所首席经济学家Tsuyoshi Ueno.表示：“这次失利在预期范围之内，实际上市场此前的预期更悲观。” “在与美国谈判方面，一个基础薄弱的政府是否值得信赖令人质疑。”他补充说，“如果存在政治不稳定，日本央行很难加息，日元仍将承压。” 日本央行仍倾向于进一步加息，但市场预期最早也要到10月底才可能有动作。在欧元区PMI数据和本周欧洲央行会议前，欧元区国债收益率回落，市场普遍预计欧央行将把利率维持在2%，此前已连续多次降息。道明证券分析师表示：“新闻发布会上可能会继续强调不确定性，并指出在关税谈判明朗前不宜做出下步决策。”他们认为，“逐次会议”政策语言也将在声明中保留。
欧罗巴07-21 18:41
【欧股收评】欧股本周震荡收官：医疗股承压，能源股托底
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气板块的上涨所抵消。#欧股收评# 泛欧斯托克600指数（STOXX 600）报收547点，日内持平，周度微跌。主要地区股指表现不一：德国DAX指数下跌0.3%，而英国富时100指数上涨0.2%。随着企业财报季升温，投资者密切关注企业的业绩指引，尤其是在8月1日美国新关税生效前夕，市场对公司如何应对政策变化给予高度关注。 Nuveen公司宏观信贷主管兼投资策略师劳拉·库珀（Laura Cooper）表示：“目前欧洲企业财报若出现业绩不及预期的情况，遭遇的抛售力度比历史平均水平更大，这反映出在今年强劲上涨之后，投资者对财报的审视更加严苛。” 她补充道：“投资者将关注企业如何应对关税不确定性、潜在需求疲软及供应链问题；如果企业释放‘关税影响已见顶’的信号，有望提振市场情绪并带动进一步上涨。” 个股方面，瑞典矿山设备制造商Epiroc在第二季度财报不及市场预期后大跌9.2%。瑞典工业集团阿特拉斯·科普柯（Atlas Copco）也因二季度调整后营业利润和订单均低于预期而下跌7.8%。不过，也有亮点个股表现抢眼。瑞典军工企业萨博公司（Saab）大涨16.4%，此前公司公布的第二季度利润超预期，并上调全年销售前景。瑞典医疗设备制造商Getinge上涨6%，其第二季度核心利润也高于市场预期。按板块来看，本周表现最佳的是工业板块，而汽车板块则表现最差。医疗保健板块成为周五拖累大盘的主力。英国制药巨头葛兰素史克（GSK）下跌4.6%，此前美国食品药品监督管理局（FDA）顾问小组建议，不批准其血癌药物Blenrep，原因是该药副作用存在安全隐患。能源板块则提供了部分支撑，油气类股上涨0.6%，食品饮料板块也上扬0.8%。其他个股方面，丹麦风电设备制造商维斯塔斯（Vestas）上涨15%，此前摩根大通将其评级从“中性”上调至“增持”。 Iveco股价上涨8.3%，因路透社报道称，意大利阿涅利家族正在就出售Iveco卡车制造业务进行谈判，有消息称塔塔汽车（Tata Motors）是潜在买家之一。瑞典家电制造商伊莱克斯（Electrolux）重挫14.3%，因其第二季度在欧洲市场表现不佳。与此同时，印度信实工业（Reliance Industries）宣布，其零售子公司已收购伊莱克斯旗下家电品牌Kelvinator。
埃尔瓦07-19 01:17
【欧股收盘】工业巨头财报亮眼提振市场，泛欧股指终结四连跌
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振，欧洲股市终结连续四日下跌行情，泛欧斯托克600指数（STOXX 600）收涨1%。主要地区股指普遍上涨，德国DAX指数上涨1.5%，法国CAC 40指数涨幅达1.3%。#欧股收评# AI需求助力ABB订单创历史新高瑞士工程集团ABB（ABB）股价飙升近10%，此前该公司公布季度订单量创历史新高，得益于数据中心对人工智能相关产品的强劲需求。法国电气基础设施供应商Legrand（LEGR.PA）上涨近9%，该公司上调全年销售预期，原因是北美数据中心业务增长迅猛。竞争对手施耐德电气（Schneider Electric）亦大涨7.7%。半导体板块回暖，Ocado暴涨近19% 在全球AI芯片主力制造商台积电（TSMC, 台股代码：2330；美股代码：TSM）公布创纪录第二季度利润后，欧洲芯片制造商回补部分前一交易日的跌幅。ASML（ASML.AS）上涨3.9%，此前该股在周三大跌11%。在线超市平台Ocado（OCDO.L）暴涨18.5%，公司上半年核心盈利大增77%，并表示明年的首要目标是实现现金流转正。欧洲企业盈利前景恶化，市场关注欧美贸易谈判尽管当日市场情绪回暖，但LSEG I/B/E/S数据显示，最新预测显示欧洲企业健康状况恶化，第二季度每股盈利（EPS）预计同比下滑0.7%。与此同时，投资者持续关注美欧贸易谈判进展，欧盟方面正准备反制措施，以防与华盛顿的磋商破裂。 Capital.com资深市场分析师丹妮拉·哈索恩（Daniela Hathorn）指出：“市场仍然相对乐观，认为谈判未来两周可能取得进展。我们在特朗普（Donald Trump）第一任期已经看到，他虽多次发出威胁，实际行动却相对温和。” 英国与德国签署广泛友好条约，市场暂时摆脱对鲍威尔被解职的担忧周三，因有媒体报道称特朗普可能解职美联储主席鲍威尔（Jerome Powell），欧洲股市曾大幅下挫。但特朗普随后否认了该计划，市场紧张情绪得以缓解。英国与德国当天签署涵盖防务和交通等多个领域的友好合作条约，旨在英国“脱欧”后重塑与欧盟的关系。个股方面表现分化挪威回收系统制造商Tomra Systems（TOM.OL）因第二季度净销售额未达预期，股价暴跌13.3%，创2023年10月以来最大单日跌幅。瑞典汽车制造商沃尔沃汽车（Volvo Cars, VOLCARb.ST）股价上涨7.9%，尽管第二季度运营利润大幅下降，但仍高于市场预期。此外，美国6月零售销售数据显示，消费支出反弹幅度超出预期，也为市场情绪注入一剂强心针。
埃尔瓦07-18 02:22

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