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非农前的暴风雨！荷兰国际集团：美元瞄准103.50上攻美债抛售潮震响避险买盘

三会议主要关注美国债券市场和曲线长端的抛售，美国30年期国债收益率短暂上涨15个基点。与在6月消费者物价指数(CPI)数据疲软之后看到的曲线良性看涨反转相去甚远，周三的走势是更为负面的看涨陡峭化。无风险利率上升打击了美国成长型股票，纳斯达克走跌2%，也打击“成长型”货币和大宗商品。 ING表示，周三走势的核心是美国财政状况。尽管民主党政府及其媒体支持者谴责惠誉周二晚间取消主权AAA地位的决定，但人们对美国财政动态确实感到担忧。“看起来，惠誉的发布是经过精心挑选的。” 周三还公布了略高于预期的美国季度退款公告，下周将出售1030亿美元的3年期、10年期和30年期债券。周三财政动态发挥作用的事实，反映在美国资产互换利差扩大和美国收益率曲线陡峭化上。较高的无风险利率给包括股票在内的风险资产市场带来了更大的阻力，市场还看到一些略高的跨市场波动率读数，这可能会促使投资者部分降低套利交易策略的风险，对交叉货币对日元和瑞士法郎有利，对高收益债券不利。 “我们也有兴趣了解巴西雷亚尔今天的表现，因为巴西央行昨晚开始了宽松周期，降息50个基点，并承诺在即将召开的会议上进行类似幅度的降息。鉴于国际环境，该货币今天可能会小幅走低，”ING展望称。尽管汇市将在下周的拍卖中关注美国国债的情况，但周三的焦点将是初请失业救济人数和服务业ISM指数。除非申请失业救济人数大幅上升，或服务业供应管理协会大幅下滑，否则美元似乎将在周五公布的美国7月非农就业报告中保持近期升幅。 ING预测道：“美元指数可能会向103.50区域移动。” 欧元：间歇性修正欧元/美元目前正在经历今年的第三次大幅调整，2月和5月的调整分别为5%和4%，目前修正幅度约为3%。这些修正主要是由于大量单向头寸造成的，因为大多数人预计欧元/美元到年底将会走高，目前的共识是1.12。 ING警告不要因为欧洲央行的原因而对欧元/美元过于悲观，诚然，最近几周市场已将欧洲央行紧缩周期的预期降低15个基点，但ING认为核心通胀仍然很高，9月欧洲央行会议仍应被视为“实时”加息25个基点。周四，欧元区日历清淡，欧元/美元将再次受到美国投入的推动。除非今天美国活动数据出人意料地疲软，否则预计欧元/美元将继续施压100日移动均线1.0930附近，低于该均线则存在进入1.0850区域的外部风险。 “然而，我们确实认为这种下跌应该是暂时的，并继续预测9月底将达到1.12，因为美国出现进一步的通货紧缩迹象，最后还有一些疲软的美国活动数据，”ING继续补充。周四在其他地方看到瑞士7月CPI数据，预计总体利率将同比进一步下降至1.7%，核心利率将维持在1.8%。尽管如此，预计瑞士央行仍将保持鹰派立场，并在9月会议上加息25个基点。瑞士央行还继续引导名义瑞士法郎走高，鉴于美元/瑞郎目前正在上涨，瑞士央行可能需要通过欧元/瑞郎来实现更多的贸易加权瑞士法郎升值。这可能意味着0.9650现在证明是较低0.9500-0.9650范围的顶部。英镑：面临一些下行风险英国周四央行宣布利率决议，并发布新的货币政策报告(MPR)。大多数分析师预计银行利率将加息25个基点至5.25%，但也有少数分析师希望加息50个基点。周四货币市场价格紧缩幅度约为32个基点。尽管英国6月CPI数据令人欢迎，但没人预计英国央行会放松对通胀的警惕，其声明可能会保留这样的措辞，即如果有证据表明经济中价格压力更加持续存在，可能会进一步加息。市场还将关注货币政策报告中的CPI预测，以及英国央行是否对目前每年800亿英镑的量化紧缩政策(QT)有何评论。一些人认为，量化紧缩可能会加速到每年超过1000亿英镑，稍微避险的环境，以及ING对英国央行仅加息25个基点的基准预测，可能对英镑造成轻微负面影响，特别是如果英国央行比美联储更进一步承认通货紧缩过程的话。 ING最后展望称：“对于英镑而言，这意味着存在跌至1.2580/2600区域的外部风险，这取决于美元环境，而欧元/英镑可能会回调至0.8640区域。”

会员

小萧2023-08-03

最新官方发声来了！惠誉透露下调美国评级核心原因美财长：毫无根据！评级下调与特朗普有关？

候，耶伦的一位高级副手淡化了投资者被迫抛售美国国债的风险。美国财政部负责金融市场的助理部长弗罗斯特周三表示，2011年标普下调评级时，“我们没有看到这方面的任何证据”。“我们继续看到对美国国债的强劲需求。” 惠誉在将美国评等从AAA调降一级至AA+的决定中还提到，未来三年美国财政状况恶化将导致赤字增加，而且在最后时刻反复进行的债务上限谈判将威胁到美国政府的偿债能力。但耶伦表示，财政责任是她和拜登的首要任务，他在6月与共和党达成的债务上限协议包括在10年内削减超过1万亿美元的赤字。拜登提出的2024年预算，包括对富有的个人和公司大幅增税，也将在未来10年减少2.6万亿美元的赤字。耶伦说，去年通过的《通货膨胀削减法案》(Inflation Reduction Act)提供了600亿美元的新资金，投资于国税局的现代化和改善税务执法，将在10年内削减“数千亿美元”的赤字。她参观了位于弗吉尼亚州麦克莱恩的22世纪技术公司的办公室，强调了一项承诺，即允许纳税人在2024年纳税季节以数字方式提交所有文件和信件，这将消除每年多达1.25亿份文件的人工处理。该公司有一份开发扫描技术的合同，该技术可以转换纸质文件，以便对其进行数字化处理。惠誉称美国财政指标和治理导致信用评级下调惠誉国际评级美国主权评级联席主管弗朗西斯表示，美国财政指标和治理的弱化(围绕债务上限的政治角力突显了这一点)是该公司周二决定下调美国信用评级的核心原因。弗朗西斯周三在接受彭博电视台采访时表示:“我们只是说，我们认为潜在的财政故事和治理不再与AAA兼容。”他指出，该国债务状况“多年来持续恶化”是导致评级下调的一个关键因素。惠誉将美国主权信用评级下调一级，从AAA降至AA+，这与2011年标准普尔全球评级公司做出的决定相呼应，标准普尔全球评级公司对美国的评级为AA+。弗朗西斯表示，惠誉考虑了美国政府债务预计增长占国内生产总值(GDP)的百分比。该公司预测，到2025年，这一比例将达到118%，是AAA评级中值39.3%的2.5倍多。惠誉表示，下调评级的另一个核心原因是联邦政府内部“治理受到侵蚀”。弗朗西斯周三在接受CNBC采访时说，在提高债务上限问题上“持续的政治边缘政策”就是这种担忧的象征。今年早些时候，在僵局于6月解决之前，债务上限问题曾扰乱市场。 “债务上限本身，暂停它或以某种方式摆脱它，将会有所帮助，”弗朗西斯告诉CNBC。“那种认为美国到了最后期限，突然间无法支付账单的想法，也不符合AAA评级。” 弗朗西斯说，2021年1月6日，前总统特朗普的支持者在全国范围内试图推翻2020年大选结果，袭击了美国国会大厦，这是另一个因素。但弗朗西斯说，这种恶化也反映在今年的债务上限之争上，以及两大政党日益分化，使得达成妥协变得更加困难。弗朗西斯在彭博电视上表示，可以肯定的是，美元的储备货币地位“无与伦比”。再加上有深度和流动性的国债市场，政府拥有“巨大的融资灵活性”。周三股市回落，美国国债收益率攀升，此前美国公布的就业数据超出预期，同时美国财政部扩大了未来3个月的债券发售规模。

忆芳2023-08-03

风暴继续！美国连传意外消息美元一柱擎天，黄金、美股、加密货币竞相比惨

关口。此外，比特币等加密货币日内也遭到抛售。美国企业7月份新增就业岗位超过预期，突显出劳动力市场的持续强劲。 ADP研究所与斯坦福大学数字经济实验室周三联合发布的数据显示，上个月私营部门就业人数增加了32.4万人。这一数字远高于道琼斯普遍预期的17.5万，不过低于6月份向下修正后的45.5万。（图源：彭博社）就业增长相对广泛，主要受到休闲和酒店业增加20.1万个就业岗位的提振。除了南方以外，所有地区的就业岗位都有所增加，而且主要集中在员工人数少于250人的企业。员工人数在500人以上的公司连续第三个月裁员。这是自大流行爆发以来的最大累计损失。工资增长继续减速。7月份，在职工人的工资同比增长6.2%，为2021年11月以来的最低增速。对于那些换了工作的人来说，年薪增幅中值为10.2%，为两年来最慢。 “经济表现好于预期，健康的劳动力市场继续支撑家庭支出，”ADP首席经济学家Nela Richardson在一份声明中称。“我们继续看到工资增长放缓，但没有出现大规模的失业。” 虽然招聘信息在过去一年里缓慢减少，但许多企业尤其是服务业继续大举招聘，以满足消费者的需求。即使经济经受住了高利率和消费模式转变的影响，企业仍不愿裁员。美国劳工统计局将于周五公布月度就业报告，其中还包括政府就业数据。这份报告将进一步揭示劳动力市场的走向。预测人士预计，该报告将显示7月份雇主增加了20万个就业岗位，工资增长有所放缓。今年前六个月，ADP平均每月新增25.6万人，而非农新增就业数据为27.8万人。美股美国股市周三开盘走低，此前市场受到美国政府信用评级下调的影响，不过来自ADP的数据显示，美国劳动力市场仍然相当强劲。道琼斯工业股票平均价格指数下跌达近300点，跌幅0.8%。标准普尔500指数下跌1.3%，纳斯达克综合指数下跌超2%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）在评级机构惠誉周二晚间下调美国信用评级后，美国股市周三开盘走低。惠誉将美国的信用评级从AAA降至AA+，理由是“预期的财政恶化”和“治理受到侵蚀”。#惠誉下调美国评级至AA+# 2011年，在美国国会就提高债务上限发生争执后，标普全球(S&P Global)也采取了类似举措。美国国债市场是许多金融产品的全球基准，因此其稳定性的不确定性可能会引起投资者的焦虑。这一消息表明，股市很容易受到不受欢迎的意外的影响，标准普尔500指数今年已经上涨了18.3%，以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨了35%。被称为“恐慌指数”的芝加哥期权交易所VIX指数跃升10%，至15.4。该指数是衡量标准普尔500指数预期波动率的期权指标。不过，多数分析师认为，股市下跌不会对股市造成太大的长期损害。 “虽然债务评级下调很少(如果有的话)持续很长时间，但投资者可能会停下来，等尘埃落定后再重新进入风险市场。然而，在经济稳定增长、美联储加息周期接近尾声的超级市场友好环境下，为股市上涨创造了肥沃的土壤，风险情绪不太可能偏离软着陆道路太远，”SPI资产管理公司管理合伙人Stephen Innes表示。与此同时，第二季度财报季在周三拉开帷幕，包括CVS Health CVS、Humana HUM和凯雷集团(Carlyle Group)在内的公司在开盘前公布财报，PayPal PYPL、Shopify SHOP和高通公司(Qualcomm)紧随其后。 Hargreaves Lansdown首席股票分析师Sophie Lund-Yates表示:“随着财报季最后阵痛的到来，市场仍然敏感，但迄今为止，标准普尔500指数成份股中有82%的公司财报出人意料地上涨，这为市场情绪提供了一点缓冲。” 美元美元周三上涨，因投资者对惠誉调降美国信用评级不感兴趣。尽管两个月前债务上限危机已经解决，惠誉周二仍将美国信用评级从AAA下调至AA+，此举引起白宫的愤怒回应，令投资者感到意外。该机构指出，未来三年财政状况可能恶化，最后关头的债务上限谈判一再出现，威胁到政府支付账单的能力。全球交易量最大的货币对——欧元/美元下跌约0.6%，最低触及1.0918。追踪美元兑六种主要货币的美元指数上涨0.5%，至102.78高点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）分析师表示，美元可能受益于其作为避险货币的地位，因投资者的风险偏好减弱，且全球股市下跌。荷兰合作银行(Rabobank)外汇策略主管Jane Foley表示:“即使有坏消息……有一种行为是，企业和个人认为‘我需要美元来支付发票和美元计价的债务’。” “这就是为什么我认为这类消息并没有造成巨大的冲击，因为这并没有改变一个事实，那就是世界各地的人们仍然需要美元。” 黄金受累于美元走强和美债收益率反弹，金价周三缩减涨幅。投资者消化惠誉调降美国信用评级，并关注本周稍晚出炉的非农就业数据。现货黄金下跌055%，至1933.93美元低点，较日高回落超20美元。此前在评级机构惠誉将美国政府评级从AAA下调至AA+后，由于一些避险买盘，现货黄金一度上涨0.6%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “更高的利率最终会给黄金带来压力。此外，我们看到美元走强。价格暂时被困在2000美元下方和1900美元上方，”RJO Futures资深市场策略师Daniel Pavilonis表示。美元指数上涨0.4%，至逾三周高点，令黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。指标美国10年期国债收益率升至7月10日以来最高。数据显示，美国7月民间就业人口增幅超过预期，显示就业市场持续保持弹性，可能保护经济免于衰退。美联储上个月将利率提高了25个基点。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具，美联储在9月会议上维持利率不变的可能性为83%。 Kitco的高级分析师Jim Wyckoff在一份报告中写道:“交易商和投资者并没有因为惠誉的意外消息而受到严重冲击，但它确实在一定程度上削弱了市场迄今为止的乐观态度，这种乐观态度最近将美国股指推至年内新高。” 所有人都在关注定于周五公布的美国7月非农就业报告。总体就业人数预计将增加20万个，6月份增加20.9万个。加密货币随着新的一个月的开始，加密市场面临压力，投资者正在权衡最新的DeFi黑客攻击的风险，以及联邦法院关于何时将加密资产视为证券的另一项裁决。美市盘中，比特币下跌超1.6%，交投于29223美元一线。（比特币30分钟走势图，来源：FX168）周三稍早，比特币一度突破3万美元，创下一周多来的最高水平，此前惠誉评级周二晚间将美国的评级美国债务从AAA下调至AA+。根据CoinDesk的数据，最大的加密货币上涨2.1%，至29498美元左右。今年迄今为止，比特币上涨了近80%，但仍比2021年的历史高点下跌了55%以上。比特银行(BitBank)加密市场分析师Yuya Hasegawa表示，对于比特币来说，这样的降级“可能是它摆脱短期监管担忧并重新出现在3万美元心理价位之上所需的推动力，因为对中央政府信用的损害可能会增加对去中心化、无国家货币的需求。” 比特币的支持者长期以来一直吹捧这种加密货币可以对冲现有金融体系中的风险。以太币周三最新下跌0.5%，现交投于1840美元一线，7月收盘时下跌3.35%。由于最近DeFi巨头Curve的漏洞，它面临着额外的压力。 eToro的分析师Josh Gilbert表示:“以太坊可以说是DeFi之王，而Curve被视为DeFi中最重要的流动性提供者之一。”“(以太坊)是一个庞大的项目，所以它不会像较小的替代品那样承受那么大的压力，但Curve问题是我们现在看到以太坊疲软的最终原因。” 一名联邦法官表示，一些加密资产无论在何种环境下出售都是证券，山寨币价格下跌。这一观点与同一地区法院早些时候的一项裁决相矛盾，该裁决称Ripple的XRP在所有情况下都不可能被归类为证券。瑞波币最后下跌1.5%，收复了早些时候的部分失地。在美国证券交易委员会最近针对Binance和Coinbase的诉讼中，其他被列为潜在证券的代币在早些时候受到压力后，价格逐渐持稳，与Solana和Cardano网络相关的代币稍早一度下跌超过2%。其他较小的加密货币，特别是DeFi细分市场的加密货币，也收复了跌势。根据CoinGecko的数据，专注于稳定币的去中心化交易所Curve Finance的原生代币CRV在过去24小时内上涨了8%。在同一时期，Aave减少了9%的损失，几乎没有变化，而与Compound和Synthetix网络相关的代币分别下降了5%和4%。上周日，基于以太坊的稳定币交易所Curve被利用，原因是智能合约编程语言Vyper存在漏洞。黑客瞄准了三个流动性池，用于与以太币和CRV配对的代币，以及在alchemist (alETH)， Metronome Synth (smETH)和JPEG 'd (pETH)上发行的几个ERC-20代币。据CryptoQuant称，它从平台上流失了价值高达1亿美元的加密货币，其中包括2000万美元的CRV和一个版本的以太币。 “不幸的是，在过去的12到18个月里，我们在加密领域遇到过几次这种情况。每当投资者听到黑客这个词……它让整个加密市场处于落后地位，这就是这里正在发生的事情，”Gilbert说。比特币的交易量也从近期高点大幅下降，尽管今年比特币的价格表现出了很强的弹性。整个7月份，比特币的交易区间都很窄，既没有突破31500美元的关键水平，也没有跌破25200美元，而且在2023年飙升了76%。 “我们最近对贝莱德ETF有很多议论，但这只能推动比特币这么长时间，到目前为止。我们对此非常乐观，但最初的乐观情绪正在轻微消退。当比特币下跌时，大多数山寨币也会下跌……考虑到我们在Curve上看到的情况，他们还在进一步抛售，”Gilbert说道。

夏洛特 1评论2023-08-02

分析师称惠誉降级引发的美元下跌不会持续可逢低买入

说：“投资者不太可能因为评级下调而大批抛售美国国债，因为它们仍然是流动性最强、最安全的资产之一。多元化投资将继续进行，但评级下调不太可能引发膝跳反应。多元化发生的原因包括地缘政治紧张局势。”

金融界2023-08-02

亚太股市全线飘绿，日经225指数收跌2.3%，A股沪指一度跌超1%

债的主要持有者不太可能因评级下调而被迫抛售美国国债。由于美国国债是如此重要的资产类别，在谈及抛售问题是，大多数投资授权和监管制度特别提及美国国债，而不是AAA级的政府债券。尽管2011年标普下调美国评级影响了市场情绪，但当时并没有出现明显的被迫抛售现象。”

金融界2023-08-02

高盛：惠誉下调评级对美国金融市场不会有直接影响

债的主要持有者不太可能因评级下调而被迫抛售美国国债。由于美国国债是如此重要的资产类别，在谈及抛售问题是，大多数投资授权和监管制度特别提及美国国债，而不是AAA级的政府债券。尽管2011年标普下调美国评级影响了市场情绪，但当时并没有出现明显的被迫抛售现象。”

金融界2023-08-02

刚刚，突降“黑天鹅”！亚太股市遭暴击，恒生科指跌超3%，日股跌2.5%！美国时隔12年又失“AAA”评级！耶伦急了

别跌0.27%和0.43%。银行股惨遭抛售，美国银行股指均跌约1%，脱离3月8日危机后的高位。债市动荡，10年期美债收益率涨超10个基点并升破4%整数位心理关口，升破4.05%至7月10日来最高。惠誉将美国评级从AAA下调至AA+ 而引发这一切是国际三大评级的惠誉“超预期”的行动，周二美股盘后，评级机构惠誉突然“剥夺”了美国的最高信用评级，将其评级从AAA下调至AA+，理由是预计未来三年财政状况将恶化，政府债务负担较高且不断增长。惠誉周二表示，下调评级反映出“未来3年预计会出现财政恶化”，以及“整体政府债务负担高企且不断增长”。惠誉还指出，过去20年“治理受到侵蚀，表现为一再出现的债务上限僵局和最后一刻的决议”。值得注意的是，这是继标普2011年8月下调美国评级之后，美国第二次遭到评级下调。十二年前的8月8日，标普下调美国评级在全球金融市场掀起动荡，美股三大指数当日跌幅均达5%-7%，标普一个月内跌幅达15%，花了大半年才恢复元气。在避险需求驱动下，美债价格上涨，美元兑欧元和英镑升值。在惠誉发布下调美国评级报告后，目前美国市场反应相对平淡。美股期货小幅下跌，美元指数走弱但跌幅有限，10年期美债收益率维持在4%上方。美国财长耶伦：强烈反对惠誉的决定对于惠誉的举动，美国财长耶伦已经坐不住了。美国财长耶伦就惠誉下调美国评级一事发表声明表示，强烈反对惠誉评级公司的决定，认为惠誉调整美国评级武断的，是基于过时的数据。美国白宫表示，强烈不同意惠誉下调美国评级的决定，在总统拜登实现了世界上任何主要经济体中最强劲的复苏时刻，贬低美国是违背现实的，显然共和党官员的极端主义对我们的经济构成持续威胁。美国官员表示，惠誉的决定荒谬且毫无根据，我们与惠誉在评级下调决定之前进行过会晤，表达了我们的不满，美国目前的财政边缘政策是有问题的，但并非新问题，预计借贷成本不会受到影响。

金融界2023-08-02

美元突发重大利空！美国时隔12年再次失去“3A”信用评级对美元影响究竟有多大？

说：“投资者不太可能因为评级下调而大批抛售美国国债，因为它们仍然是流动性最强、最安全的资产之一。多元化投资将继续进行，但评级下调不太可能引发膝跳反应。多元化发生的原因包括地缘政治紧张局势。”

tqttier2023-08-02

【亚市直击】软着陆希望刺激市场！中国股市领涨，本周两大央行登场

国债收益率变得更具吸引力，投资者可能会抛售美国国债，转而购买日本国债。在其他市场，油价周一小幅下跌，但月度或录得涨幅，这得益于市场正在收紧的迹象，据预估，就在欧佩克+削减供应之际，原油需求正以创纪录的速度增长。

风起2023-07-31

90天后等着瞧！知名投资者：这一市场处于“重大崩溃的边缘” 更多地区性银行将倒闭

周四突破了关键的4%，引发了美国股市的抛售，美国国债可能会崩盘。债券收益率与价格走势相反。希夫说，债务市场的暴跌还会导致住房贷款利率与美国国债收益率同步飙升。他预计基准30年期抵押贷款利率很快将触及8%，这是2000年以来的最高水平。 “债券市场正处于重大崩溃的边缘。这不仅会提高32.7万亿美元国债的融资成本，还会使已经资不抵债的银行的贷款组合雪上加霜。” 在官方数据显示美国第二季度GDP增长超过经济学家预期之后，10年期美国国债收益率周四飙升了15个基点，达到4.02%的高点。经济的强劲加剧了人们的预期，即美联储可能会继续加息，以将通货膨胀率降至2%的目标。本周，美联储将基准利率上调了25个基点，达到22年来的高点，自2022年春季以来的总加息幅度达到了惊人的525个基点。希夫说，最近债券市场的抛售和最近全球油价的反弹表明，通胀可能再次加速，这加大了央行进一步收紧货币政策的压力。西德克萨斯中质原油期货已经从5月初的低点反弹了25%。 “油价飙升和债券价格暴跌是经济中通胀压力正在积聚的有力迹象。尽管鲍威尔一直在谈论美联储将赢得对抗通胀的斗争，但前瞻性指标表明美联储正在失败。股市还能无视现实多久?” “美联储需要更大幅度的加息!”他补充道。希夫表示，债券利率上升还将推高政府的债务成本，给该国本已紧张的公共财政增加压力。美国国家债务目前接近惊人的33万亿美元，自6月初以来增加了1万亿多美元——当时围绕政府借贷上限的政治僵局得到解决。亿万富翁投资者达利奥(Ray Dalio)上月警告称，美国正处于债务危机的开端。希夫还指出，债券市场的下滑和利率的普遍上升可能会伤害更多的银行，就像3月份硅谷银行的倒闭一样。该银行在美国国债上进行了大量投资，随着美联储提高利率，美国国债的价值暴跌。这吓坏了银行的客户和投资者，引发了股票抛售和存款挤兑，最终导致银行倒闭。

市场焦点2023-07-29

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