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收评：A股调整创业板指跌0.7%，ChatGPT概念靓眼，海天瑞声13天暴涨260%
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周期趋势，看好黄金和船舶等。长远来看，成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分，可逢低均衡配置。
金融界2023-02-15
午评：沪指跌0.32%创业板指跌0.5%，ChatGPT相关题材全线走高
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周期趋势，看好黄金和船舶等。长远来看，成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分，可逢低均衡配置。
金融界2023-02-15
【预见2023】中航信托吴照银： 2023年A股以结构性行情为主，优先配置大盘蓝筹股，债券收益率仍将缓慢上行
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整体上以结构性行情为主。　　过去两年成长股走势强于大盘蓝筹股，新入场的资金通常会选择位置较低的股票。相对而言，双创为代表的成长股估值仍然较高，公募基金的仓位也主要在成长股里，如果2023年不是由资金普遍流入带来的普涨牛市，那么新增资金选择双创的可能性较小。另外，如果判断2023年中国的无风险收益率有所上升，这也会对估值较高的成长股不利。按此逻辑，2023年A股优先配置大盘蓝筹股。　　随着防疫政策的调整以及一系列刺激政策的出台，中国经济在2023年将稳步向上，债券收益率也将稳步上行。但是在2022年底债券收益率上行一波后，2023年收益率上行空间也非常有限。从长期看，中国的利率中枢是缓慢下移的，同样债券收益率的长期趋势是下移的，因此即使2023年债券收益率有所上升，但上升高度也非常有限。在绝对高度有限的情况下，债券投资就存在阶段性的机会，在收益率较高的位置适当加大杠杆、拉长久期也能获得较好的收益。　　价值强于美元价值，2023年黄金将重绽光芒　　金融界：全球经济目前正处于关键拐点。多国央行增加黄金储备透露出什么样的信号？　　吴照银：近期的种种信号显示，沉寂已久的黄金有望在2023年重新绽放光芒。　　黄金和美元都是全球央行的主要储备资产，全球各国央行通常会根据黄金和美元的走势来调整其配置比例。2022年美元大幅升值，美元指数从2022年初的93最高上升到115，下半年虽有回落，但美元指数仍处于历史高位。随着美联储加息逐渐接近尾声，美元指数的上升空间也较为有限，即美元将进入下行通道。　　这种情况下，黄金的价值会逐渐显现出来，一方面美元指数下行，那么以美元标价的黄金价格自然会上升，另一方面全球利率将从上升到高位横盘然后会下降，这样持有黄金的机会成本即利率也会下降，黄金的估值会上升，黄金的价格会上涨。因此，未来比较看，黄金的价值要强于美元的价值，在这样的逻辑支配下，各国央行都开始增配黄金作为储备资产，而在增配的过程中，会带动黄金的需求上升，也会引发黄金价格上扬。　　美元高位震荡，人民币回归强势　　金融界：2022年人民币兑美元出现大幅贬值，2023年汇率怎么走？　　吴照银：从美国经济和美元走势看，目前美国的市场化利率已经基本反映了美联储将在今年一季度加息两次、各25基点、然后终止本轮加息的预期，接下来如果美国通胀超预期上行将会打破这种预期。另外，如果美国经济下行速度加快，也会造成美股的基本面下行。因此美股反弹高度有限，美元指数阶段性的下行空间也有限，近三个月美元指数下跌也基本上反映了市场对美国利率走势的预期。同时2023年全球经济下行，不排除个别较弱的经济体出现危机状态，以及在股债汇等资产价格大幅波动的情况下，个别大型金融机构出现破产，这都会导致美元指数上升。因此可以预见，2023年美元的升值幅度不会有2022年那么大，大概率会保持高位震荡走势。　　受中美利差倒挂影响，2022年2季度开始人民币兑美元出现了较大幅贬值。展望2023年，美国利率上行空间有限，而中国利率下行有限，中国的市场利率可能有一些上行空间，这样中美利差仍会呈现倒挂状态，但利率倒挂有收窄倾向，因此2023年人民币不会再有大幅贬值。　　另一方面，人民币长期保持升值的基础是中国每年存在大量的贸易顺差，这种局面不会改变，即使中国2023年的出口增速会有下滑，但中国来料加工型的外向型经济模式决定了进口增速也会下降，从而中国仍会保持较大的贸易顺差，而较大的贸易顺差成为人民币汇率坚挺的重要支撑。
金融界2023-02-15
收评：沪指涨0.28%创业板指跌0.31%，家电行业表现抢眼，NMN概念活跃
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关注，尤其是中小市值的新产业细分领域的成长股，仍有较好表现。　　方正证券建议，继续关注相关强势板块底部股的补涨机会。操作上，轻指数、重个股，逢低继续关注券商、信息技术、大数据、高端制造、互联网、文化娱乐、有色及低位底部股，逢高减持前期涨幅过高股及垃圾股。　　中信建投表示，对后市仍保持积极态度，但操作上需注意循序渐进，保持低吸为主。配置上:一、重点关注两会政策预期较强的计算机、通信、电力、半导体、军工等板块；二、逢低关注高景气的储能、锂电、光伏、风电等成长板块；三、医药、家电、食品饮料、消费电子、传媒等行业盈利预期修复仍然值得关注。
金融界2023-02-14
华尔街投资者如履薄冰目光紧盯周二通胀数据
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500指数从谷底反弹后，科技股和所谓的成长股的估值是否过高。
金融界2023-02-14
龙虎榜｜游资全面下注！炒股养家方新侠联手封板信创龙头，五星路3.51亿元”梭哈“中航电测
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、浪潮信息3天2板。市场主线还是强的，成长股现在没有其它吸引更能吸引人的故事，短线资金的去处比较有限，游戏和餐饮可能是潜在的替补席选手。　　新能源赛道的哈工智能3板，南网能源2板、茂硕电源2板。军工股中航电测创业板8板，大基建板块三一重工首板。制造业、基建是由内资主导的中军，走政策引导经济复苏这一条逻辑，相比于居民需求的不确定性，还是这边更像是万全之策。　　二、机构席位动态　　周一机构买卖力度减缓上升，整体卖多买少。　　南网能源：2机构5600万元打板，一致性买入，踏空情绪蔓延　　好太太：3机构合计买入4800万元，一致性买入，疑似量化操盘　　唯万密封：6机构合计净买入3900万元，买入意愿较强，机构抢筹建仓　　浪潮信息：1机构卖出9556万元，机构逢高减持　　中航电测：1机构卖出9425万元，机构逢高减持　　三、知名游资席位动态　　周一游资买入意愿超强，大仓位押注人工智能、高端制造，参与了大半股票的涨停板。　　炒股养家：买入1.87亿元浪潮信息　　方新侠：买入1.16亿浪潮信息、买入5744万南网能源、卖出4691万天娱数科　　作手新一：买入6820万元南网能源、买入2175万元科远智慧　　溧阳路：买入4546万元博彦科技　　中关村：买入4174万元天娱数科、买入2000万元金龙羽　　上塘路：买入2963万元博彦科技、买入1697万元新乳业、卖出3904万元金龙羽　　陈小群：买入1718万元恒久科技　　另外中航电测周一成交额快速放大，湘财证券五星路大买3.51亿元。　　上周五大佬们的操作挣的盆满钵满，也应该是周一敢于加仓的主要原因之一。
金融界2023-02-13
俄主动减产或有助于国际油价筑底美油有望攻克80关口
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债收益率指向利率会升至更高水平后，巨型成长股承压，而且网约车公司 Lyft 的股价在发布低迷获利预估后暴跌。 10年期美债收益率升至逾一个月最高，周四（2月9日）进行的30年期国债标售需求疲软。 CFRA Research的首席投资策略师 Sam Stovall 表示，“投资者想知道，债券市场在告诉我们哪些经济指标没有告诉我们的信息，债券收益率上升将对高增长的科技公司产生更不利的影响。” 不过，由于俄罗斯计划削减原油供应，油价攀升，能源股出现反弹，帮助推高了道指和标普 500 指数。纳斯达克指数今年以来首次出现周度下跌，跌幅为 2.41%，而标普 500 指数本周收跌 1.11%，道指下跌 0.17%，本周由美联储官员的鹰派评论和超过一半的标普 500 指数成分股的季报主导。然而，本月强劲的就业数据和美联储主席鲍威尔的评论激起了人们对利率可能需要攀升到何种水平的担忧。投资者正在等待本周的 1 月消费者通胀数据，以看清美联储的加息路径。总体来看，尽管沙特阿美将在 3 月向亚洲炼厂按合同全额供应原油，但俄罗斯宣布计划在下个月减少石油产量，或将在中期主导油价走向，加之天气回暖后北半球石油需求出现季节性升高，以及美国重新增加战略原油储备等，油价下行风险减轻，有望重回 80 美元/桶上方。
芷莹2023-02-13
北向资金大幅流入后的次月，成长风格的平均涨幅最高
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3年全年经济呈“L”型温和复苏，风格上成长股的机会可能更大。
金融界2023-02-13
中信证券：预期重构接近尾声，短暂降温提供增配良机
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并且已经开始受益于流动性修复的中小市值成长股，这些个股相对更多地分布在机械、环保、化工等领域，预计将受益于全面修复行情扩散。同时，还建议关注2023年业绩有较大同比改善空间的行业，例如科技中的数字经济，医药中的药品耗材和器械，制造中的风光储，机械和军工板块中细分材料和设备领域，地产链中家居、家电等后周期品类。短期考虑外部扰动因素频发，内部支持力度强，我们建议提高新兴产业中半导体和信创的配置优先级；此外，创新药或在今年接力CXO成为新的赛道型板块。　　风险因素　　疫情影响超预期；中美科技、贸易和金融领域摩擦加剧；国内政策及经济复苏进度不及预期；海内外宏观流动性超预期收紧；俄乌冲突进一步升级。
金融界2023-02-12
海通策略：这次牛市第一波上涨未完价值、成长股或普涨收尾
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海通证券策略团队最新发文称，2022年10月底以来行情类似2019年初，即牛市第一波上涨分三小段，价值、成长轮番表现后，或普涨收尾。借鉴历史，这次牛市第一波上涨未完，最近2周是小休整，后续上涨驱动力看基本面改善得到数据验证+内资流入。短期行业或均衡，着眼全年成长更强，尤其是数字经济代表的TMT、新能源结构性亮点、医药。
金融界2023-02-12

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