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大金融板块掀涨停潮，金融地产ETF(159940)连续7日上涨
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1319)、红塔证券(601236)、弘业期货(001236)纷纷10cm涨停，锦龙股份(000712)，电投产融(000958)等个股跟涨。金融地产ETF(159940)上涨2.40%，冲击7连涨。拉长时间看，截至盘中，金融地产ETF近24个交易日累计上涨近14%。流动性方面，金融地产ETF盘中成交659.19万元。规模方面，金融地产ETF最新规模达10.23亿元，创近1月新高。政策面方面，5月7日，国务院新闻办公室介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况。会议提出降低存款准备金率0.5个百分点，下调政策利率0.1个百分点，预计将带动贷款市场的报价利率(LPR)随之下行约0.1个百分点。有机构分析认为，当前降准能够释放中长期流动性1万亿元，支持银行加强信贷投放，是逆周期调节的必要手段。在业内人士看来，银行板块的持续走强，或与其低估值、高分红的“类固收”属性有关。年内以来，险资已有13次举牌，其中6次举牌银行股。从险资重仓持股看，截至一季度末，险资对银行股持股数量和市值均在各行业中位居前列。湘财证券发布研报称，金融增量政策配合宽松财政政策加快落地，预计银行信贷供给加强，有望维持信贷增速相对平稳。降息幅度未超预期，存款利率降息将缓解银行息差压力。同时，资产质量将在政策支持下继续巩固，后续银行业绩压力可控。本轮降息之后，银行经营稳定性与高股息相对优势均有望得以提升。金融地产ETF(159940)，紧密跟踪中证全指金融地产指数，中证全指金融地产指数选取中证全指指数样本中属于金融和房地产两个中证一级行业的上市公司证券作为指数样本，以反映中证全指指数样本中金融和房地产上市公司证券的整体表现。场外联接(A类：001469；C类：002979)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-14 15:06
港股保险午后拉升！全市场唯一港股非银ETF(513750)强势反弹，盘中涨近4%
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31024)强势上涨3.74%，成分股弘业期货(03678)上涨16.01%，中国太平(00966)上涨8.85%，中国太保(02601)上涨6.99%，中国人民保险集团(01339)，中国人寿(02628)等个股跟涨。港股非银ETF(513750)上涨3.92%。拉长时间看，截至盘中，港股非银ETF近22个交易日累计上涨超20%。流动性方面，港股非银ETF盘中换手12.32%，成交1.97亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至5月13日，港股非银ETF近1周日均成交1.21亿元。规模方面，港股非银ETF最新规模达15.66亿元。从估值层面来看，港股非银ETF跟踪的中证港股通非银行金融主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅7.65倍，处于近1年10%的分位，即估值低于近1年90%以上的时间，处于历史低位。据了解，广发基金旗下的港股非银ETF(513750)为全市场唯一一只跟踪港股通非银指数的产品。港股通非银指数主要投资香港的保险股，其次是香港的券商股，指数弹性很高。值得一提的是，券商是牛市旗手，保险也是牛市的第二旗手。上周国新办召开新闻发布会，降准降息等货币宽松政策落地。保险方面，国家金融监管总局在发布会上提出进一步扩大保险资金长期投资的试点范围、调整偿付能力监管规则及推动完善长周期考核机制等措施，促进实现“长钱长投”。多家券商分析表示，看好保险股在经济复苏周期下的修复弹性。中信证券研报认为，保险行业一季报总体超预期，有三个验证：新业务价值高增长验证了头部公司正受益市场洗牌，部分头部公司分红险转型成效验证了公司从类自营走向类资管商业模式的可行性，核心偿付能力充足率的大幅改善验证了头部公司过去五年拉长资产久期积累了大量浮盈。中信证券重申保险板块强于大市的判断，上市保险公司均有配置价值。港股非银ETF(513750)：市场首只跟踪港股非银指数的ETF，保险占比超7成。从港股通证券范围中选取符合非银行金融主题的不超过50家上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内非银行金融主题上市公司的整体表现。场外联接(A类：020500；C类：020501)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-14 14:06
港股开盘：恒指涨超310点，科指涨2.15%，科网股、汽车股及机器人概念股集体走高
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调，赤峰黄金跌超4%；中资券商股普涨，弘业期货涨超3%。汽车股走高，蔚来汽车涨4%。企业消息宁德时代(临时代码) (810699.HK)：5月12日起招股，发售价将不高于263.00港元。理想汽车(02015.HK)：理想L7累计交付量突破300,000辆。龙湖集团(00960.HK)：4月合约销售额51.3亿元人民币，1-4月累计合约销售额220.8亿元人民币。广汽集团(02238.HK)：4月汽车销量11.64万辆，同比下降12.66%。中国海外发展(00688.HK)：1-4月累计合约物业销售金额达665.83亿元。中国金茂(00817.HK)：4月签约销售金额70.01亿元。世茂集团(00813.HK)：前4个月累计合约销售总额90.7亿元。中国海外宏洋集团(00081.HK)：4月实现合约销售额26.24亿元，同比下跌18.1%。丘钛科技(01478.HK)：4月手机摄像头模组销售3178.3万件，环比增加7.9%。石药集团(01093.HK)：SYH2046片获美国临床试验批准。荣昌生物(09995.HK)：国家药品监督管理局批准注射用维迪西妥单抗用于治疗HER2阳性且存在肝转移的晚期乳腺癌在中国上市。机构观点国泰君安国际指出，往前看，在修复跌幅后，港股短期或维持横盘整固。国际贸易谈判过程或将曲折，存在较大的不确定性，在配置策略上，该行建议短期内以红利风格作为底仓，耐心等待观望局势明朗化。随着局势的逐步明朗，逢低切换风格，加大配置国内政策支持的方向是投资超额收益的关键。国盛证券研报指出，固态电池凭借高能量密度与安全性优势，正成为下一代电池技术的重要方向。2024年以来，车企、手机厂商及电池企业密集发布技术突破，政策端亦持续加码支持。半固态电池能量密度已达350Wh/kg+，全固态电池有望突破500Wh/kg，显著优于液态锂电池。由于固态电池的优势在于安全和续航，预计未来在飞行端、新能源车端、消费电子端以及储能端都会有所应用。天风证券发布研报称，服务消费提质惠民工作方案印发，人工智能+政策持续出台。低估红利继续崛起。红利回撤常在有强势产业趋势出现的时候出现，因此低估红利的高度取决于AI产业趋势的进展，而AI产业趋势的进展又取决于AI应用端和消费端的突破。消费板块投资的核心因子是估值，在当前消费板块低估值、利率下行、政策催化下复苏周期抬头(哪怕是很弱的斜率)，以宏观叙事而对消费过分悲观反而是一种风险，重视恒生互联网。
金融界05-12 09:36
山东墨龙暴涨83%！港股A+H股掀估值修复热潮
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% 摘帽及港股通纳入提升流动性金融弘业期货 21.37% 降息降准利好金融板块汽车零部件浙江世宝 22.52% 线控转向系统量产预期医药恒瑞医药（拟上市） - 国际化布局及港交所快速通道饮料板块受益于消费复苏和业绩增长，安德利果汁一季度净利润同比增长61.31%。能源装备领域的山东墨龙因“摘帽”和港股通纳入，流动性显著提升。相比之下，医药板块的A+H股因新股上市预期升温，市场情绪高涨，但短期波动需警惕。数据来源于富途牛牛及开源证券。重点个股动态与驱动因素山东墨龙（00568.HK）近5日暴涨83.44%，主要得益于A股“摘帽”和H股纳入深港通。摘帽后，H股较A股的高折价吸引套利资金，单日曾暴涨188%。然而，二股东智梦控股5月7日至8日减持1.07亿股，导致股价回撤超40%。山东墨龙首席执行官王强表示：“公司经营改善为股价提供了基本面支撑，但短期波动需关注股东动态。” 安德利果汁（02218.HK）近5日上涨68.88%，一季度营收和净利润分别增长58.98%和61.31%。公司首席执行官张建华称：“健康饮品市场需求旺盛，公司正加速布局高端市场。”弘业期货（03678.HK）和浙江世宝（01057.HK）分别上涨21.37%和22.52%，受益于政策利好和行业技术突破。恒瑞医药等拟上市企业则为A+H板块注入长期潜力。数据来源于公司公告及港交所。编辑总结港股A+H股近期上涨展现了估值修复、政策支持和资金流入的协同效应。山东墨龙和安德利果汁分别以83.44%和68.88%的涨幅凸显板块赚钱效应，折价率高企和南向资金净流入超800亿港元为市场提供动能。政策层面，央行降息降准及美联储降息预期改善流动性，恒瑞医药等企业赴港上市进一步提振信心。然而，山东墨龙股东减持引发的股价回撤提醒投资者关注个股风险。未来，精选盈利确定性强的标的，结合南向资金和AH溢价动态调整策略，将是捕捉A+H股机会的关键。数据来源于富途牛牛、中金公司及港交所。名词解释 A+H股：同时在A股（内地）和H股（香港）上市的公司股票，反映两地市场估值差异。数据来源于港交所。折价率：H股价格相对于A股的折扣比例，反映估值洼地。数据来源于中金公司。南向资金：通过港股通从内地流入香港股市的资金。数据来源于富途牛牛。山东墨龙：能源装备制造商，A+H双上市企业，近期因摘帽受到关注。数据来源于公司公告。安德利果汁：全球领先的浓缩果汁生产商，A+H上市企业。数据来源于公司公告。 2025年大事件 2025年5月6日：港股消费板块持续走强，饮料和零售股领涨，市场成交额突破1.3万亿港元。数据来源于香港交易所。 2025年4月25日：A股新能源车板块爆发，宁德时代上涨超8%，带动A+H股相关企业走高。数据来源于新浪财经。 2025年4月10日：央行宣布降准0.5个百分点，释放流动性约1万亿元，港股金融板块上涨。数据来源于东方财富网。 2025年3月15日：港交所快速通道吸引多家A股企业，恒瑞医药通过上市聆讯。数据来源于九方智投。国际投行专家点评 2025年5月8日，摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师Grace Chen表示：“A+H股的高折价率为投资者提供了套利机会，山东墨龙的暴涨反映了资金对低估值标的的追捧，但需警惕股东减持风险。”数据来源于新浪财经。 2025年5月7日，高盛（Goldman Sachs）首席策略师Timothy Moe指出：“南向资金的持续流入为A+H股提供了强劲支撑，消费和金融板块的盈利确定性更强。”数据来源于东方财富网。 2025年5月6日，瑞银（UBS）分析师Benjamin Lim称：“安德利果汁的业绩增长显示了消费复苏的潜力，A+H股的估值修复仍具吸引力。”数据来源于九方智投。 2025年5月5日，摩根大通（JPMorgan）分析师Carrie Leung表示：“恒瑞医药等企业赴港上市将增强A+H板块的长期潜力，投资者应关注国际化战略的执行。”数据来源于公司研报。 2025年5月4日，巴克莱（Barclays）经济学家Lisa Cheung指出：“港股A+H股的上涨得益于政策支持和流动性改善，但全球贸易不确定性可能引发短期波动。”数据来源于新浪财经。来源：今日美股网
今日美股网05-10 00:10
港股午评：恒生指数涨0.49%，弘业期货飙升56%，百济神州跌超7%
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来源：香港交易所及行业分析个股亮点弘业期货（03678.HK）今日表现抢眼，午间收盘飙升超56%，股价达2.85港元，成交量激增至1.2亿股。市场分析认为，其上涨与内地期货市场活跃及公司业绩预期改善有关。百济神州（06160.HK）则重挫超7%，收于132.50港元，受创新药板块整体低迷及近期研发投入压力拖累。此外，腾讯控股（00700.HK）微涨0.8%，阿里巴巴（09988.HK）下跌1.2%，反映科技股分化格局。来源：香港交易所及企业公告专家与企业领袖言论香港交易所首席执行官陈翊庭（Nicolas Aguzin）在2025年4月财报会上表示：“港股市场正受益于内地经济刺激政策及全球资金回流，券商板块的活跃反映了投资者信心的恢复。” 百济神州首席执行官吴晓滨（John Oyler）在2025年3月投资者会议上称：“创新药行业面临监管和成本挑战，但长期增长潜力依然可期。” 来源：香港交易所财报及百济神州投资者会议编辑总结 2025年5月7日港股午评显示，恒生指数小幅上涨0.49%，受南向资金及券商股带动，反映市场对内地经济复苏的乐观预期。恒生科技指数下跌0.22%，创新药板块领跌，百济神州重挫7%，凸显行业挑战。券商股及消费品板块表现强劲，弘业期货大涨56%，显示资金对高弹性个股的青睐。市场短期内受中美关系缓和及内地政策支持推动，但科技及医药板块的不确定性需警惕。未来，投资者应关注政策动态及板块轮动机会。来源：综合香港交易所、市场实时数据及行业报告名词解释恒生指数：香港股票市场的主要指数，追踪50家市值最大的公司，涵盖金融、科技等行业。恒生科技指数：聚焦香港上市的科技公司，反映科技板块表现，如腾讯、阿里巴巴等。南向资金：通过沪港通、深港通从内地流入香港股市的资金，反映内地投资者参与度。来源：香港交易所及金融术语 2025年大事件 2025年4月23日：恒生指数大涨2.37%，报22072.62点，受中美贸易紧张缓和预期推动，科技板块领涨。 2025年4月7日：恒生指数暴跌13.22%，报19828.30点，受贸易战担忧拖累，科技指数重挫17.16%。 2025年2月15日：香港交易所宣布降低股票交易印花税，刺激市场交易量增长。字数：约260字国际投行专家点评 2025年5月，摩根士丹利分析师Laura Wang表示：“港股市场的回暖得益于内地资金流入和政策支持，券商股的上涨反映了交易活跃度的提升。”来源：摩根士丹利研究报告 2025年5月，高盛分析师Tina Bell称：“创新药板块的低迷与监管压力和研发成本有关，短期内需谨慎对待。”来源：高盛行业分析 2025年4月，瑞银分析师Paul Gong指出：“恒生科技指数的波动性较高，投资者应关注中美政策动态对科技股的影响。”来源：瑞银市场展望 2025年4月，彭博社分析师Steve Man表示：“弘业期货的大涨显示资金追逐高弹性资产，但需警惕短期波动风险。”来源：彭博社金融分析 2025年3月，德意志银行分析师Edison Yu称：“南向资金的持续流入为港股提供支撑，但全球经济不确定性仍需关注。”来源：德意志银行研究报告来源：今日美股网
今日美股网05-08 00:10
港股午评：恒指涨0.49%、科指跌0.22%，大金融股表现活跃，半导体股低迷
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银行、保险、券商)、内房股等拉升明显，弘业期货盘中飙涨73.5%，金辉控股领衔内房股上涨，交通银行盘中刷新历史新高；印度巴基斯坦交火，临近午盘军工股快速拉升，中船防务大涨超12%表现最佳，汽车经销商股、濠赌股、煤炭股、石油股、海运股、航空股齐涨。另一方面，特朗普欲征药品关税，生物医药股大幅走低，百济神州跌超7%，药明系个股均下跌，机器人概念股、半导体芯片股、家电股多数表现低迷，此外，市场超20只个股跌幅超10%以上。企业新闻宁德时代：获香港交易所批准在香港上市。消息人士称，宁德时代香港IPO吸引卡塔尔投资局、中石化和高瓴资本，宁德时代还与KIA等公司进行洽谈。德视佳(01846)：一季度进行的眼科手术总数为6997例，同比减少约3%。汇丰控股(00005)：已订立多项非全权委托回购协议，拟回购总值最多30亿美元股份。正荣地产(06158.HK)：控股股东委任联合清盘人，股份自周三上午9时起恢复买卖。业务运作一切如常。歌礼制药(01672)：将在第32届欧洲肥胖症大会上以口头和壁报形式报告脂肪靶向、减重不减肌的肥胖症候选药物ASC47的早期研究。透云生物(01332)：附属拟1300万元出售威道国际70%股权。远大医药(00512)：全球创新产品 STC3141 在中国开展的用于治疗脓毒症的 II 期临床研究成功达到临床终点。山高新能源(01250)：前2个月累计总营运发电量约101.96万兆瓦时，同比增长约13.1%。协合新能源(00182)：前4个月权益发电量为3330.69GWh，，同比跌2.24%；4月权益发电量为809.84GWh，同比跌6.48%。富智康集团(02038)：一季度营业收入及其他经营收入约10.17亿美元，同比增长1.91%；净利润107.2万美元，同比扭亏为盈。太古股份公司(00087)：拟分拆TCPCL并于泰国证券交易所独立上市。机构观点交银国际：经历调整后，港股后续走势具备韧性，主要得益于多方面支持，包括：中国央行等部门积极表态给予资本市场支持，以中央汇金为代表的中国版“平准基金”入市，托底资本市场，叠加上百家国企积极增持和回购，迅速稳定市场走势，并增强市场信心。同时，南向资金逆流而上，持续净买入。交银国际判断，关税造成的最大情绪冲击已经过去，在海外不确定性缓和下，全球主要权益市场普遍实现修复。港股市场情绪亦迎来积极改善，此前受损板块有望实现结构性修复。但仍需警惕特朗普政策反复持续扰动资本市场，从而导致市场情绪摇摆，预计资本市场维持较高波动仍将持续一段时间。未来避险情绪或持续维持在相对高位。中金公司：行业配置遵循三大主线：具备自主可控叙事的互联网科技龙头，可与高股息资产形成攻守平衡；政策敏感型的内需复苏板块，关注特别国债等财政工具释放信号；出口敞口较大的家电、电子设备等板块，需密切跟踪6月关税复审窗口期动向。银河证券：随着美国所谓“对等关税”政策影响渐弱，投资者风险偏好逐步回升。积极的财政政策和适度宽松的货币政策，有望带动港股盈利稳中有升。当前港股估值处于历史中低水平，中长期投资价值较高。配置上，短期内关注受益于扩大内需政策的消费板块、自主可控程度提升的科技板块、贸易依赖度低及股息率高的板块。
金融界05-07 12:16
A股午评：沪指涨0.64% 超3400股上涨！军工股掀涨停潮
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降息+再提稳股市，大金融板块集体上涨，弘业期货、九鼎投资涨停。五一档票房同比下降51.1%，影视院线股走低，上海电影跌超5%，幸福蓝海、奥飞娱乐跌超2%。印度巴基斯坦交火，军工股掀涨停潮通易航天30cm涨停，晨曦航空、爱乐达、中航成飞20CM涨停，晟楠科技涨超20%，建设工业、内蒙一机、利君股份、航天长峰、奥普光电涨停。当地时间5月7日5时10分左右，巴基斯坦三军新闻局发言人确认，迄今巴方击落5架印度战机，分别为3架阵风、1架米格、1架苏-30。他还表示，印巴在克什米尔实际控制线上的交火仍在持续。当地时间7日清晨，有消息人士表示，印度陆军、海军和空军在当天早些时候的“辛杜尔行动”中使用精准打击武器系统，成功瞄准了巴基斯坦和巴控克什米尔的9个目标进行了导弹袭击，其中5个地点位于巴控克什米尔地区。印度媒体称，总理莫迪整夜持续关注了“辛杜尔行动”。公积金贷款利率下调，地产股普涨三湘印象、天保基建涨停，渝开发涨超5%，世联行、特发服务涨超4%。消息面上，中国人民银行行长潘功胜在参加国新办新闻发布会时表示，降低个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，5年期以上首套房利率由2.85%降至2.6%，其他期限的利率同步调整。华泰证券研报指出，进入二季度，房地产行业增量政策窗口逐步打开，结合更加积极有为的宏观政策以及更加积极的财政政策定调，后续需关注实操政策落地节奏。往前看，考虑到一线城市的政策弹性更大，更加看好以一线城市为代表的核心城市复苏节奏，以及在对应区域拥有储备或新获取资源的房企的估值修复。重磅降准降息+再提稳股市！大金融板块集体上涨弘业期货、九鼎投资涨停，锦龙股份涨超6%，湘财股份、西安银行涨超3%，光大银行涨超2%。消息面上，今日央行推出一揽子货币政策措施：降低政策利率0.1个百分点、下调金融机构存款准备金率0.5个百分点、下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点、完善存款准备金制度，阶段性将汽车金融公司、金融租赁公司的存款准备金率调降至0%以及下调结构性货币政策工具利率0.25个百分点。银行股一季度业绩整体稳健，平均净利润同比回落1.2%。降准降息共同作用下，资金面将更加宽松，市场流动性增强，有助于稳定市场预期，银行业务开展创造良好外部环境。此外，央行宣布将5000亿元证券基金保险公司互换便利，和3000亿元股票增持回购再贷款两个工具的额度合并，总额度变为8000亿元。证监会再提全力支持中央汇金公司发挥类平准基金作用，表态有信心、有条件、有能力实现中国股市的稳定健康发展。金融监管总局局长表示，股票投资的风险因子进一步调降10%，鼓励保险公司加大入市力度。五一档票房同比下降51.1%，影视院线股走低上海电影跌超5%，幸福蓝海、奥飞娱乐跌超2%，金逸影视、横店影视、华策影视跌超1%。消息面上，据猫眼研究院发布的《2025五一档数据洞察》显示，2025年五一档(5月1日至5日)档期内总票房为7.47亿元，同比下降51.1%，日均票房1.49亿元。由于缺乏大体量头部影片带动，映前关注度不高，五一档整体表现热度欠佳、不及预期，新片体量整体不高导致票房差异小、头部集中度下降。
格隆汇05-07 12:07
午评：沪指涨0.64%、创业板指涨0.4%，军工股全线爆发，地产及脑机接口概念股走高
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商、多元金融方向领涨，九鼎投资2连板，弘业期货涨停，新力金融、锦龙股份等跟涨。点评：消息面上，中国人民银行行长潘功胜5月7日在参加国新办新闻发布会时表示，降低存款准备金率0.5个百分点，预计向市场提供长期流动性约1万亿元。地产板块走强地产股集体走强，天保基建、三湘印象等涨停，渝开发、华丽家族、新华联、光大嘉宝、绿地控股等冲高。点评：消息面上，中国人民银行行长潘功胜7日在参加国新办新闻发布会时表示，降低个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，5年期以上首套房利率由2.85%降至2.6%，其他期限的利率同步调整。机构观点华西证券：人民币升值有助提振“中国资产” 华西证券指出，人民币升值有助提振中国资产，AI+成5月配置主线。结构上， AI+有望成为5月重要主线。一方面，海外厂商AI领域资本开支维持高增，国内科技产业也处于向上突破的关键节点，5月AI领域事件催化仍多；另一方面，重要会议集体学习强调自立自强和应用导向，中长期国内AI产业链、AI应用发展均蕴藏巨大潜力。申万宏源：更加看好科技的布局机会申万宏源指出，业绩验证期结束，压制小盘成长表现的因素自然消失，科技后续景气线索得到强化，短期科技引领市场脉冲式反弹是大概率。五一假期，海外交易美国谈判意愿提升，也是短期反弹的支撑因素。中期，申万宏源维持二季度震荡市的判断。后续关税带来的基本面下行压力可能逐步显现，2025第二季度—第三季度压力逐步增加。对此，市场反应“幅度到位，时间不足”，驱动A股市场磨底。现阶段更加看好科技的布局机会。中期看好国内AI算力和具身智能的投资机会。东方证券：市场震荡上行格局没有改变东方证券指出，展望五月，尽管外部贸易摩擦仍存在不确定性，但中国资产依然是更有性价比的资产，经济基本面的韧性也就意味着市场不会互现出现大幅波动，市场震荡上行格局没有发生改变，内需构建和科技自主替代序仍是国内经济重要支柱，也会为市场带来较大的投资机会。
金融界05-07 11:46
降准又降息！港股非银ETF(513750)高开逾3%，港股核心资产同步上行，配置价值凸显
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TF(513750)高开逾3%，成分股弘业期货一度涨超40%！恒生科技ETF龙头(513380)涨超2%，近20日获资金净流入累计达7.55亿元，成交额快速突破亿元；港股创新药ETF(513120)早盘成交额已突破7亿元，彰显产品流动性；恒生消费ETF(159699)涨超1%，年初至今份额上涨超210%！中概互联ETF(159605)涨超2%，成交额逾3亿元，居同类产品第一；红利ETF港股(520900)涨超1%，前一日获资金净流入，或逢资金布局；港股汽车ETF(520600)涨超2%，换手率近10%，居同类产品首位，规模也居同类产品第一。中信证券研报认为，保险行业一季报总体超预期，有三个验证：新业务价值高增长验证了头部公司正受益市场洗牌，部分头部公司分红险转型成效验证了公司从类自营走向类资管商业模式的可行性，核心偿付能力充足率的大幅改善验证了头部公司过去五年拉长资产久期积累了大量浮盈。中信证券重申保险板块强于大市的判断，上市保险公司均有配置价值。华泰证券指出，往前看，继续看好港股相对收益表现，并适度转向进攻，原因是：1）产业上，港股市场结构中，业绩与关税敏感性较高的出口链，以及中游制造企业市值占比较低；2）中美关税风险短期边际缓和提振市场风险偏好；3）美国经济下行压力大，海外资金存再配置需求。建议关注内需消费、自主可控及一季报占优红利。相关产品： 1、港股非银ETF(513750)：市场首只跟踪港股非银指数的ETF，保险占比超7成。从港股通证券范围中选取符合非银行金融主题的不超过50家上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内非银行金融主题上市公司的整体表现。场外联接(A类：020500；C类：020501)。 2、恒生科技ETF龙头(513380)：经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。场外联接(A类：012804；C类：012805；F类：022005)。 3、港股创新药ETF(513120)：紧密跟踪中证香港创新药指数，投资港股创新药产业。值得注意的是，港股创新药ETF(513120)支持T+0交易，这意味着投资者可以在交易日内进行多次买卖，极大地提高了资金的使用效率和流动性。场外联接(联接A:019670，联接C:019671)。 4、恒生消费ETF(159699)：紧密跟踪恒生消费指数，恒生消费指数旨在反映提供与日常消费相关的消费品制造及服务的香港上市证券之整体表现。 5、中概互联ETF(159605)：覆盖港股+美股中概互联企业更集中于龙头。从香港及其他海外交易所选取30只中国互联网公司证券作为指数样本，以反映境外上市的中国互联网公司证券的整体表现。 6、红利ETF港股(520900)：从港股通范围内选取国务院国资委央企名录中分红水平稳定且股息率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内股息率较高的央企上市公司证券的整体表现。 7、港股汽车ETF(520600)：从港股通证券范围内选取50只业务涉及汽车产业的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内汽车产业上市公司证券的整体表现。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-07 10:26
开盘：沪指涨1.17%、创业板指涨1.91%，金融及房地产板块集体走高
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商、多元金融方向领涨，九鼎投资2连板，弘业期货涨停，江苏金租、新力金融、锦龙股份、湘财股份涨超5%，东方财富、天风证券、信达证券、中国银河、华林证券等跟涨。公司新闻国芯科技：公司与参股公司郑州信大壹密科技有限公司合作研发的抗量子密码芯片AHC001新产品近日在公司内部测试中获得成功。该芯片是基于国产28nm工艺制程进行研发，采用公司自主CPU内核设计的一款可重构低功耗抗量子密码算法芯片。长川科技：公司拟与上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）、杭州本坚芯链股权投资合伙企业（有限合伙）共同出资设立杭州长越科技有限公司，注册资本为1亿元，长川科技认缴出资额为5000万元，占注册资本的50%。合资公司主要从事高端封测设备国产化以及相关研发、生产、销售及售后服务等业务。该投资旨在推动国内集成电路设备技术进步和设备国产化，丰富公司设备产品线，提高整体核心竞争力和盈利能力。韵达股份：公司控股股东上海罗颉思计划以集中竞价、大宗交易等方式增持公司股份，计划增持金额为1亿元—2亿元。本次增持计划不设价格区间。增持股份的资金来源为自有或自筹资金。银轮股份：拟5000万元—1亿元回购公司股份，本次回购的股份拟用于公司实施股权激励计划或员工持股计划，本次回购股份价格不超过36元/股。公司已取得中国工商银行浙江省分行《关于对浙江银轮机械股份有限公司股票回购专项贷款项目的承诺函》，同意为公司回购股份提供专项贷款不超过9000万元，贷款期限不超过3年。宁德时代：公司于2025年4月7日召开董事会审议通过股份回购方案，计划以40亿元至80亿元资金，通过集中竞价方式回购股份用于股权激励或员工持股计划。截至2025年4月30日，公司累计回购664.1万股，占公司总股本的0.15%，回购价格区间为231.5元/股至237.38元/股，累计使用资金15.51亿元(不含交易费用)。机会提前看中方同意与美方进行接触，何立峰副总理将与美财长贝森特会谈商务部新闻发言人表示，中方决定同意与美方进行接触。何立峰副总理作为中美经贸中方牵头人，将在访问瑞士期间，与美方牵头人美国财长贝森特举行会谈。中方的立场是一贯的，无论是打还是谈，中方维护自身发展利益的决心不会改变。国新办将举行发布会，证监会等三部门介绍政策支持稳市场预期情况国务院新闻办公室将于今日上午9时举行新闻发布会，请中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会负责人介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况，并答记者问。财政部部长蓝佛安：中方将采取更加积极有为的宏观政策财政部部长蓝佛安表示，中方将采取更加积极有为的宏观政策，有信心实现2025年的5%左右增长目标。中国将继续建设国内统一大市场，扩大高水平对外开放，同世界特别是亚太成员分享中国发展机遇与红利，携手应对时代挑战，共创亚太美好未来。文远知行、小马智行双双暴涨，两公司先后宣布与Uber合作东吴证券：看好Robotaxi商业化落地拐点已至，2030年Robotaxi市场规模规模剑指2000亿，Robotaxi占B端共享出行比例有望提升至36%左右。我国第四代自主量子计算测控系统“本源天机4.0”发布国盛证券：量子科技产业正在成为全球科技争霸的战略高地，量子计算是其中最具前景的应用领域。2035年量子总产业规模有望达到9089亿美元，届时量子计算将独占近九成空间。苹果AI国行版或随iOS 18.6上线，由百度阿里提供技术支持华西证券：看好中国版AI上线后对于苹果销量的拉动，叠加iPhone后续新品在芯片、存储、散热、电池等方向的持续创新，果链核心供应商有望深度受益。机构观点中信建投：海外云厂资本开支高增，关注三大投资方向中信建投认为，北美四大云厂商相继发布一季度财报，资本开支持续高速增长，AI需求保持旺盛。四家云厂商总capex为773亿美元，同比增长62%。四家云厂商对于2025年资本开支的指引保持乐观，谷歌、亚马逊、微软表示年初资本开支指引保持不变，Meta将全年资本开支由上季度指引的600亿-650亿美元上调至640亿-720亿美元，打消了之前市场对于北美云厂今年capex的担忧。随着年报与一季报的落地，通信行业中以光模块为代表的海外算力链表现亮眼，国产算力、物联网通信模组表现也较好。建议重点关注：一是2024年及2025Q1业绩增速持续强劲、估值较低的个股；二是优质红利资产电信运营商；三是需求有望逐步恢复，业绩和估值可能修复的军工通信与海缆板块。中金公司：短期行情以红利和科技成长轮动为主中金公司认为，行业层面，短期以红利和科技成长轮动；中长期看，有待关税谈判和国内刺激明确，但二者又互为因果。1)国内需求中，泛消费和顺周期地产基建板块高度依赖刺激力度，门槛较高；相反，科技互联网、新消费、国产替代即是国内需求、又不完全依赖刺激力度，是长期受益方向；2)科技硬件、家电、机械、家庭用品等主要需求来自除美国以外的海外市场，已有一定市占率且竞争能力较强，结构性机会或逐步显现，但需要聚焦个股；3)集运和航空货运、医用耗材等主要需求来自美国、转口渠道有限且议价能力较低的板块或受较大冲击。华泰证券：房地产行业增量政策窗口逐步打开关注核心城市布局房企华泰证券指出，进入二季度，房地产行业增量政策窗口逐步打开，结合更加积极有为的宏观政策以及更加积极的财政政策定调，后续需关注实操政策落地节奏。往前看，考虑到一线城市的政策弹性更大，更加看好以一线城市为代表的核心城市复苏节奏，以及在对应区域拥有储备或新获取资源的房企的估值修复。
金融界05-07 09:36

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