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黄金难上攻1800！中美关税措施成焦点技术分析：空头攻击短期支撑 1815成卖家最后防线

除了最近缓解的通胀困境外，美国每周申请失业救济人数的疲软也反映了就业情况的改善，追踪了全球最大经济体最近的就业数据，这反过来又有助于建立冒险情绪。尽管如此，截至8月6日当周，美国首次申请失业救济人数降至26.2万，而预期为26.3万，此前向下修正为24.8万。最近，旧金山联邦储备银行总裁兼首席执行官玛丽戴利提到，她对9月份加息75个基点持开放态度。此前，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡里和芝加哥联储主席查尔斯·埃文斯的声音听起来很严峻。话虽如此，美联储的卡什卡里提到，他“没有看到任何改变”美联储政策利率在年底前提高到3.9%，到2023年底提高到4.4%的必要性。此外，美联储政策制定者埃文斯表示，“经济几乎肯定会更加脆弱，但需要一些不利因素才能引发衰退。”美联储的埃文斯也称通胀“高得无法接受”。同一行是围绕中国的头条新闻，路透社援引消息人士的话说，美国总统拜登在台湾回应后重新考虑对中国征收关税的措施。此外，8月10日来自中国的冠状病毒病例激增至700例新确诊病例，而一天前为444例，这也令两人承压。此外，台湾对“一个中国”政策的批评和美国众议院议长佩洛西对台北的支持，也挑战市场的乐观情绪。在此背景下，华尔街以积极的一面开展行情，然后收盘涨跌互现，而美国10年期国债收益率最迟上涨10个基点(bps)至2.88%。值得注意的是，标准普尔500指数期货在4215点附近温和上涨，美国国债收益率保持坚挺。总而言之，黄金卖家处于主导地位，可能会继续掌控局面，但需要美国关键数据的验证。技术分析上，黄金价格从周阻力线反转后，在三周支撑线以及6-7月低迷的61.8%斐波纳契回撤位附近徘徊。也就是说，RSI对短期支撑的下行突破，也让卖家充满希望。然而，50-SMA和50%斐波纳契回撤位，约1780-79美元的汇合需要验证南行。 200-SMA和38.2%斐波纳契回撤位，接近1756美元的汇合也起到了强大的支撑作用。 (黄金四小时图，来源:FXStreet) 与此同时，复苏举措最初可能瞄准1804美元附近的61.8%斐波回档位，然后挑战8月2日以来的向上倾斜阻力线。在黄金升至1808美元上方的情况下，7月接近1815美元的高点，可能成为黄金卖家的最后一道防线。

小萧2022-08-12

美初请人数继续上升维持在去年11月来最高位附近

“尽管7月就业报告炙手可热，但首次申请失业救济人数继续表明劳动力市场状况正在放缓。这与JOLTS数据更为一致，该数据显示，6月份的职位空缺从5月份的1130万下降至 1070 万。” 初请失业金人数每周可能波动不定，特别是一些州，例如马萨诸塞州，在最近的读数中一直不稳定。前一周的读数也明显下修。消除这种波动的四周移动平均线升至252,000点。自四月初以来，除一周外，它一直在攀升。在未经调整的基础上，上周初请失业金人数增至203,619人。马萨诸塞州的增幅最大，其次是加利福尼亚州。周四发布的另一份报告显示，美国7月PPI月率录得-0.5%，为2020年4月以来首次出现负值，这在很大程度上反映了能源成本的下降。

Dan19772022-08-11

乐观过头了？！美联储鹰声大泼冷水，市场终于回过神美元与黄金罕见齐跌

者价格指数(ppi)以及最新的首次申请失业救济人数。美国7月份整体通胀率为8.5%，低于6月份9.1%的40年来最高水平。物价压力依然很大，美联储官员迅速强调，未来还会有更多加息。他们还暗示，投资者应该重新考虑明年降息、以提振经济增长的预期。通胀数据低于经济学家的普遍预期，这促使投资者减少了对美联储官员将在9月20日至21日的下次会议上再次加息0.75个百分点的押注，最近6月和7月两次会议的加息幅度一致，均为75个基点。 CMC markets首席市场分析师Michael Hewson表示，通胀见顶可能意味着美联储9月议息时加息力度减弱。英国央行和欧洲央行也将于下月召开会议。 “市场超前了，这不仅关乎通胀已见顶，还关乎在当前环境下，通胀还能跌多少，”Hewson说。“如果你看看整个欧洲在供应链和天然气价格方面仍然存在的问题，这意味着价格将在一个更高的平均值上稳定下来，而不是回到2%。” 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)周三说，他希望美联储的基准利率在今年年底前达到3.9%，在2023年底前达到4.4%。卡什卡利在疫情爆发前是美联储最鸽派的决策者。“我还没有看到任何事物改变这一点。” 他的芝加哥同行埃文斯星期三在另一个场合对这一数据表示欢迎，但他补充说，通货膨胀率仍然“高得不可接受”。据《金融时报》报道，旧金山联储主席戴利(Mary Daly)在发布CPI数据后的讲话中表示，现在“宣告”央行抗击通胀的胜利还为时过早。她没有排除9月份连续第三次加息75个基点的可能性，并推迟了投资者对2023年转向降息的预期，同时暗示支持放缓加息步伐。卡什卡利在谈到美联储政策路径的市场定价时表示，认为美联储将在明年初开始降息是不现实的，届时通胀很可能仍将大大超过2%的目标。 “我认为更有可能的情况是，我们将把利率提高到某个点，然后将一直维持在那里，直到我们确信通胀正在回到2%的水平，然后才会考虑降低利率，”他说。埃文斯说，他预计央行基准利率的目标区间到今年年底将升至3.25% - 3.5%，到2023年底将升至3.75%-4%。目前这一区间为2.25%-2.5%。卡什卡利将是明年美联储制定利率的联邦公开市场委员会(FOMC)的票委，而埃文斯将于明年初退休。 “宽松的金融环境可能会惹恼美联储，我们不应该对美联储发言人继续试图口头打压市场和风险资产感到惊讶，”Thornburg Investment Management的投资组合经理Christian Hoffmann表示。 “很明显，美联储仍在收紧政策，”DZ Bank AG首席外汇策略师Sonja Marten在彭博电视上说。“通胀率可能略有下降，但仍然达到8.5%，在劳动力市场非常紧张的情况下，这个数字仍然很高。美联储现在没有理由放慢脚步。他们会继续这样做，然后在明年放缓。继前一天创下新冠肺炎疫情以来最大跌幅后，美元指数再次下滑。在美国通胀数据打压美元后，欧元和日圆上涨。 “我们认为，美联储在核心通胀上升的情况下采取行动，将使美元在下行过程中得到支撑，尤其是兑欧元和日元，”荷兰国际集团在一份报告中表示。 “由于美联储承诺抗击通胀，实际收益率不断上升一直是2022年估值面临的一个巨大问题，因此任何鸽派立场都被股市视为利好，尤其是对估值最高的公司而言，”Janus Henderson Investors的多资产投资组合经理Oliver Blackbourn说。“然而，可能更为鸽派的前景削弱了美元的一个关键支撑。” 短期美国公债收益率(殖利率)下跌，因投资者对美联储将采取何种力度收紧货币政策的预期降低。美联储9月议息会议的掉期交易暗示，美联储将重新开始加息50个基点，而不是更大幅度的加息。美国公债收益率曲线的一个关键部分仍大幅倒挂，外界普遍认为这是经济衰退风险的信号。在其他方面，原油价格延续上涨势头，国际能源署(IEA)上调了今年全球需求增长预期，原因是天然气价格飙升和热浪刺激工业和发电企业将燃料转向石油。而比特币突破2.4万美元，显示市场情绪有所好转。本交易日来看，今日晚些时候将公布美国首次申请失业救济人数和生产者价格指数(PPI)数据，这些数据将进一步揭示通胀压力的状况。

厉害啦2022-08-11

金价承压失守1790！美元走弱黄金也涨不起来，今日两大风险考验美联储决心

2吨。周四晚些时候将公布美国首次申请失业救济人数和生产者价格指数(PPI)数据，这些数据将进一步揭示通胀压力的状况。

厉害啦2022-08-11

不会那么快！研究公司：市场误读了美联储信号，政策转向远未发生

稳定，工资增长率为5.75%，首次申请失业救济人数远低于严重经济衰退时的水平，因此很难说2.5%是中性的，”TS Lombard说。根据这份报告，随着收益率曲线倒转，经济继续低迷，进一步加息的前景对股市来说不是好兆头。 “所有这一切意味着，股市的上涨空间有限，而盈利前景不断恶化。面对美联储加息和负收益修正，重估实质评级的门槛看起来很高，尤其是考虑到收益相对于趋势的提升程度，”TS Lombard说。今年以来，标准普尔500指数下跌13%，但较6月中旬的低点反弹了10%以上，原因是第二季度财报表现强劲，美联储的政策转向被认为是半鸽派的。TS Lombard说，不要指望股市在年底前会出现大幅波动。 “至少，对盈利能力的不利因素加剧意味着股市的低速限制，限制了上行空间，”TS Lombard总结称。

厉害啦2022-08-10

直言不讳！“女股神”伍德再次强调美国正处于衰退之中，预计美联储明年将降息

为17.9万人。伍德还指出，每周申请失业救济人数有所上升——最近几周徘徊在八个月来的高点附近——以及公司宣布裁员，都表明经济与最近的就业数据不一致。 “我们收到了各种各样的信号，表明经济非常疲弱，”伍德说，“尽管多数经济学家表示，倒挂收益率曲线意味着经济衰退，或许明年就会出现，但我们相信，明年就会走出衰退。” 收益率曲线反转，即短期债券收益率高于长期债券收益率，历来被视为经济衰退即将来临的指标。伍德还说，她预计美联储明年将开始“降息”。她说这番话的同时，华尔街正准备迎接美联储继续大幅度提高利率以对抗通货膨胀。 ARK Invest旗下陷入困境的ETF尤其容易受到今年科技股抛售的影响，许多人认为这与利率上升有关。该公司的旗舰ARK创新基金(ARKK)已经从2021年2月达到的峰值损失了超过一半的价值，因为构成Wood投资策略中那些具有“颠覆性”但往往无利可图的选择在今年前六个月大跌。近几周，ARKK和其他遭受重创的公司一起出现反弹，过去一个月上涨了约17%。不过，截至周一收盘，该基金今年迄今仍下跌了约47%。

厉害啦2022-08-09

暴跌后企稳！非农激增吓坏黄金多头，ETF持有量连续第八周下降

胀参考指标之一。此外，美国上周首次申领失业救济人数与周五的密歇根消费者情绪指数也对美国经济有一定启示作用。

厉害啦2022-08-08

危机缓解！7月美国长期失业率仅18.95%，降至新冠疫情前水平

多的金融风险，他们通常已经没有资格领取失业救济，而且在漫长的失业期间很难找到另一份工作。根据美国劳工部的月度就业报告，7月份长期失业人数减少了26.9万人，降至107万人，低于2020年2月的约110万人。此外，劳工部的数据显示，7月份美国所有失业人口中有18.9%被认为是长期失业者，大大低于6月份的22.6%，也低于2020年2月新冠疫情前的19.1%。相比之下，一年前，也就是2021年7月，超过39%的失业美国人已经失业至少6个月。职业网站Glassdoor的首席经济学家Daniel Zhao说：“在经济衰退早期，长期失业是一个严重的问题。我们在大萧条期间有过这样的经历，当时很难让工人重返劳动力市场，重返工作岗位。” 长期失业会造成“创伤” Zhao补充说，长期失业人口从疫情时期的高点43%迅速复苏，表明经济快速恢复是有可能的，可以“帮助减轻劳动力市场留下疤痕的风险”。这种“疤痕”效应指的是失业很长一段时间后，重返工作岗位的难度更大。例如，工人失业的时间越长，他们越有可能失去技能，工作网络也可能会出现问题。研究还表明，即使工人找到了新工作，他们也会因长期失业而面临负面的财务副作用，导致终生收入减少。 7月份美国的总体失业率下降到疫情爆发大流行前的3.5%，这是自1969年以来的最低失业率。上个月美国雇主再度增加了52.8万个工作岗位，已经完全追平了2020年3月和4月失去的约2200万个工作岗位。

Sue2022-08-06

倒计时！全球市场都盯着这份报告：小心非农给美联储壮胆

周四公布的数据显示，上周美国首次申请失业救济人数增加，表明劳动力市场可能已经开始走弱。彭博经济表示，7月份就业可能会放缓，但就业市场仍与扩张而非衰退的经济保持一致，美联储将坚持加息。 “到目前为止，市场一直将强劲的经济数据视为好消息。但在某种程度上，他们可能会质疑，如果经济保持强劲，美联储的紧缩是否有预期的效果，”荷兰国际集团经济学家在给客户的报告中写道。“到那个阶段，他们可能会开始担心利率可能会更高，或者在更高的水平上停留更长时间。” 瑞银分析师Ganesh表示，非农就业人数若在20-30万之间，将与经济的“软着陆”相符合，若该数字上升，则暗示美联储需要进一步升息以抑制需求。克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)周四表达了强硬的语气，称美联储应将利率上调至4%以上，以使通胀回落至目标水平。 “过去一个月的股市成功地将鹰派和鸽派数据都变成了令人高兴的理由，这显然是相当自私的，从中期来看是不可持续的，”Abrdn投资总监James Athey说。“鉴于我认为经济发展道路肯定仍将是下行的，我将继续成为股市逢高做空的卖家。” 10年期美国国债收益率从近3.5%的11年高点回落后，稳定在2.69%左右。这促使投资者重返防御性股票，尤其是科技股，这些股票通常会受益于持续时间风险的下降。油价上涨，在前一交易日触及2月以来最低水平后有所回升。对供应短缺的担忧足以抵消对燃料需求减弱的担忧。全球原油市场仍处于现货溢价状态，即现货价格高于未来几个月的价格，表明供应紧张。

厉害啦2022-08-05

兴业投资：经济放缓担忧取代地缘政治危机，美油创六个月新低

的积极影响消退，在数据显示上周美国申请失业救济金人数增加后，美元扩大跌幅。今晚北京时间20:30公布的美国非农就业数据料有助于为美元定下基调。摩根士丹利周四在一份报告中前瞻了7月非农报告，预计7月份非农就业人数将增加30万，就业参与率将上升，失业率将保持在3.6%，平均时薪环比将增长0.4%，同比增长率将降至5%。而摩根大通经济学家预期美国7月非农就业增长人数将放缓至20万，劳动力市场“似乎有望进入疲弱的边缘”，并维持美国经济正陷入衰退的预测。如果非农就业人数低于30万，HYCM兴业投资分析师认为美元将会跳水。任何这样的结果都将表明，劳动力市场正在失去动力，美联储加息的空间越来越小。如果上月新增就业人数少于20万，对美元的打击可能会更严重。可能需要另一份40万以上的重磅报告，才会引发对美元的积极反应，这将表明为经济降温的努力已经完全失败，现在和未来都需要加息。工资增长呢?工资涨幅未能跟上通货膨胀的步伐，但仍以同比5.1%的速度快速增长，这表明价格成本变得更加稳固，可能会导致价格上涨引发工资上涨的螺旋上升，进而推高成本，如此循环。美联储希望看到更大的经济降温——不仅工资增长减速，而且就业增长也会逆转。与通货膨胀类似，月度收入数据正变得比年度数据更重要。如果工资增长0.4%或更多，这将支撑美元，而0.2%或更低的结果将抑制美元。美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示，截至7月30日当周，首次申请失业救济金人数为26万，略逊于市场预期的25.9万，前一周数据为25.4万。四周移动平均水平为254750人，为8个月来的最高水平，较前一周的修正平均水平增加6000人。而截至7月23日当周，续请失业救济金人数为141.6万，为4月份以来的最高水平，比上周修订后的水平增加了4.8万，为美国劳动力市场的热度开始消退提供了明确证据。美国初请失业金人数小幅上升，接近去年11月以来的最高水平，表明劳动力市场继续放缓。过去几个月，初请失业金人数一直在上升，因为在经济不确定的情况下，几家公司（主要是科技行业）宣布裁员并放缓招聘。随着美联储通过继续加息来遏制数十年来居高不下的通胀，这一趋势可能会继续下去，加息可能会降低对工人的需求。克利夫兰联储主席梅斯特表示，美联储应将利率上调至4%以上，以使通胀回落至目标水平。在匹兹堡经济俱乐部举行的一次活动后，梅斯特在谈及美联储政策利率时对记者说：“我会按照情况将美联储联邦利率目标设定为略高于4%。我认为坚持这一点并非不合理，因为我们将实现这一目标，然后我们会看到。业务联系人告诉我没有像以前那样寻找那么多的工人。但这些只是初步迹象；劳动力市场仍然相当强劲。就美联储双重目标而言，美联储政策框架仍然有效。但我们需要吸取教训，不要再进行如此严格的前瞻指导。需要几个月时间关注通胀月率不断下降。我们将需要提高利率，然后将其维持一段时间。然后，一旦通胀回到美联储 2% 的目标，我们就会下降利率。我赞成把利率提高到4%多一点。这就是我在上次会议经济预期概要上提出的看法。认为我们可能不得不在 9 月上调利率 75个基点并非没有道理；但也可能会上调利率50个基点，我们将以经济数据为指导。今年和明年上半年利率应该会继续上升；然后我们也许可以暂停上调利率并开始下调利率。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价跌穿下轨；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在87.10-90.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月2日高点89.70，突破后将上探8月3日低点90.40，然后是8月4日高点91.90,和8月2日低点92.60，以及7月25日高点93.00和7月27日低点94.30；而下方支持留意8月5日低点88.00，跌破将下探8月4日低点87.60，然后是2月2日低点87.10和2月1日低点86.55，以及1月23日高点85.85和1月19日低点84.95。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价上测下轨；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标进入超买区。综述：预计日内油价将在92.50-96.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月11日高点95.60，突破将上探8月3日低点96.50，然后是8月4日高点97.60和8月2日低点98.45，以及8月1日低点99.10和7月14日高点100.45；而下方支持留意8月5日低点93.60，跌破将下探8月4日低点93.15，然后是2月21日低点92.50和2月15日低点92.00，以及1月28日高点91.65和2月16日低点91.10。周五关注：美国7月非农就业报告里士满联储主席巴尔金发表讲话贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-08-05

兴业投资2022-08-05

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