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剧烈波动！美元大幅下跌后反弹美联储降息幅度或因经济数据改变？

据。由于对美国经济衰退的担忧以及日本央行的强硬信号，本月外汇市场出现剧烈波动，美元汇率大幅下跌，其他主要货币也随之飙升。衡量美元兑一篮子货币汇率的美元指数周三上涨 0.48% 至 101.06，但仍有望创下 2023 年 11 月以来的最大月度跌幅。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）受美联储降息预期大幅重新评估的影响，英镑/美元在上一交易日跌至 13 个月低点 100.51。 “很明显，市场已经将接近 3% 的终端利率计入价格，请记住，目前的利率已超过 5%。近期，这一因素已迅速被计入价格，”Aviva Investors 利率主管 Ed Hutchings 表示。 “美元的跌势可能会暂时停顿，收益率还有进一步走高的空间。” 交易员们还在等待人工智能芯片巨头 Nvidia 的盈利，美元汇率在华尔街及其他地区引发了狂热。今年以来，美元对股市走势十分敏感。继美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周发表鸽派言论后，投资者一致押注美联储将于下个月开始降息，目前的争论集中在是否会进行 50 个基点的超大规模降息。根据芝加哥商品交易所集团的 FedWatch 工具，目前市场预期降息幅度更大的概率为 35%，高于一周前的 29%。市场预计到年底降息幅度将略高于 100 个基点。数据领先本周晚些时候将公布美国第二季度国内生产总值初步估计值以及美联储优先考虑的通胀指标——核心个人消费支出 (PCE) 指数。但城市指数公司高级市场分析师马特辛普森表示，随着人们的注意力从通胀转向经济实力，本周的个人消费支出数据的重要性“值得商榷”。 “需要强劲的上行惊喜才能消除美联储多次降息的预期。” 但鉴于市场数周以来一直在消化自 9 月份以来的宽松政策，美元的下行势头似乎正在减弱，支撑位在 100.18/30 附近，辛普森表示。随着美元周三企稳，英镑下跌 0.3% 至 1.3216 美元。周二，英镑触及 2022 年 3 月以来的最高水平 1.3269 美元，因为交易员押注英国央行的货币政策宽松速度将低于美联储。欧元下跌 0.5% 至 1.11295 美元，但距离本周初触及的 13 个月高点并不远。投资者等待本周晚些时候公布的欧元区 8 月份通胀数据，该数据可能为欧洲央行的货币政策路径提供线索。日元兑美元汇率从周一创下的三周高点 143.45 进一步下跌，最新下跌 0.2%，至 1 美元兑 144.30 日元。数据显示，7 月份国内通胀放缓至四个月低点，澳元升至八个月高点，但抑制物价上涨的总体进展令人失望。澳元小幅下跌至 0.6787 美元。

Linlin2024-08-28

晚间必读5篇 | 新的波动加剧周期要来了吗？

的任何好处。此外，我认为，美联储、英国央行和欧洲央行的巫师和术士们认识到，他们必须愿意放松和扩大资产负债表，以抵消日元走强带来的不利影响。点击阅读 3.以太坊基金会披露支出情况：每年1亿美元都花在了哪里 8月24日凌晨，以太坊基金会向Kraken转入3.5万枚ETH，以太坊基金会执行董事Aya Miyaguchi在回应网友财务披露质疑时透露，”以太坊基金会每年预算约为1亿美元，将有计划地逐步卖出转入的3.5万枚ETH“。因此引发网友对以太坊基金会透明度的关注。点击阅读 4.L1/L2 上的 DePIN 发展现状 L1、L2 上的 DePIN 发展情况如何？虽然 Solana 目前关注度非常高，但一些知名的 DePIN 项目开始采用 Arbitrum 和 Polygon 作为基础链。随着 DePIN 领域的发展，可以预见像 IoTex、Peaq 这样的 DePIN 专用链和像 Near、Aptos 大力发展 AI 的 L1 和 L2 继续增长。点击阅读 5.Glassnode：新的波动加剧周期要来了吗？在过去的几个月里，比特币资产的净资本流入开始放缓。这表明投资者获利和亏损之间达到了一定程度的平衡。值得注意的是，比特币市场的资本流入很少如此平静，89% 的日子里资本流入量大于今天（亏损主导的熊市除外）。同样值得注意的是，类似的不活跃时期往往先于未来波动性的大幅上升。实际市值仍保持在 6190 亿美元的 ATH 值，自 2022 年 12 月创下的 1.5 万美元低点以来，净流入量达到 2170 亿美元。点击阅读来源：金色财经

金色财经2024-08-28

ACY证券：利比亚横生事端，油价走势几何？

对于领导层的任命进行调整。图为利比亚央行行长历史上停止产油带来的影响历史上利比亚也曾多次因为内部冲突停止石油生产，2013-2014期间东部民兵就停止了石油出口港口导致石油出口完全停止。2016年和2018年哈弗塔尔控制的国民军掌控石油设施也曾造成中断，当时都曾对原油价格造成短期的小幅拉升。本次事件影响：在事件发生后油价快速飙升3%左右，布伦特原油反弹至80美金以上，各方势力迅速下场斡旋，在事件发生后市场出现了过度紧张导致价格出现了不正常的跳涨，但是长期来看作为一个高度依赖石油出口的经济体来说，这种中断出口的行为对于两个政府来说无异于玉石俱焚，最终这种停产的趋势并不可能长期持久发展下去。背后的真正博弈：尽管事件发生的因素是围绕利比亚自身的政治因素展开，但是谈到一个政治博弈高度集中敏感的地区就无法跳开背后的政治推手，从历史信息上来看利比亚东部政府背后的势力站着阿拉伯地区及俄罗斯，而在近期俄乌战争高度激化，俄罗斯本土遭到大范围入侵的情况下，俄国通过盟友和相关势力施压油价是存在极大可能的，而俄罗斯是否能真正从现阶段困境中得到更多利益筹码也可能极大程度影响未来利比亚在生产问题上进行推动。技术分析：以下图中未布伦特原油1小时K线近期的走势情况，从图中可知利比亚时间阶段性给油价带来了极强的提振但是随后油价再度下跌并收回了此前所有时间突发带来的影响，走势上看日内或将在78.5附近支撑徘徊，交易上应该关注的事该区域作为多空分水岭的判断作用，在支撑位置上逢低偏多，如果有效下破该区域则顺势跟空，油价或将回到此前的下跌趋势当中来。关注数据： 22:30 美国当周EIA原油库存：前值-464.9万桶，预期-226.5万桶本文内容由第三方提供。 2024-08-28

ACY证券2024-08-28

重磅信号！红利股又杀回来了

金的流入契机。之前有过分析，多年来日本央行的0利率政策叠加近年美元加息周期，彼此间的巨大息差带来了极其巨量的套息资金。有报道认为，这种套利交易的规模至少有数万亿美元。而这些资金大部分都用来买美股，助推美股几大科技股走出了史诗级的大涨行情。但如今随着日元预期加息同时美元即将降息的开启，两者息差可能会加速收缩，同时，在美日股市双双创新高的背景下，市场开始转为“交易衰退”，套息资金有意开始大批量撤退，进而反过来对美日股市形成抛压。摩根大通全球首席股票策略分析师杜布拉克表示，美国股市已不再是单边上涨行情，而是越来越多地围绕经济下行风险、美联储政策时机、头寸拥挤、高估值以及日益加剧的选举和地缘政治不确定性展开双向博弈。未来一段时间，这个担忧会成为市场的主流。这样一来，全球就有部分资金选择从美日股市退出，选择其他低估值的市场进行避险。这里面就包括了长期被低估的港股。当下港股最大的利好就是估值便宜且股息率高。截至8月27日，恒生指数市盈率为9.01，处于上市以来13.84%分位；市净率为0.90，处于上市以来4.63%分位；股息高达4.29%，位于上市以来93.94%分位。近日，市场流传一个重磅新闻，据英国对冲基金Eurizon SLJ Capital的首席执行官Stephen Jen表示，近年来，中国企业可能已经在海外投资中积累了超过2万亿美元的资金，因为这些资产的利率高于人民币计价资产。而当美联储降息时，美元资产的吸引力将受到侵蚀，并可能刺激1万亿美元的“保守”资金回流。（另据麦格理的预估数据，自2022年以来，中国出口商和跨国公司已经积累了超过5000亿美元的美元资产。）尽管我们无法得知真实数据到底多少且何时回流国内，但已经可以肯定此规模必然非常巨大，即使少部分流入国内股市，都能成为强力的股市助推器。香港作为与国际贸易资金的一个重要桥头堡，港股因此收益也将更明显。此外，近期港股市场还有不少利好的刺激。比如港股的中期业绩披露显示，互联网大厂、周期、医疗等行业的二季度业绩表现多数都有继续亮眼表现，同时这些公司都表态出了继续维持高分红，甚至宣布大规模回购计划，成为刺激资金继续布局港股的强烈催化剂。 Wind数据显示，截至8月27日，今年共有216家港股公司发起回购，累计回购金额达1741.12亿港元，超过2023年全年，未来随着市场进一步下跌和估值进一步回落，回购力度还会持续加大。还有近日阿里正式宣布，新增香港为主要上市地，市场预计阿里将于9月9日正式进入港股通，并在未来数月吸引内地高达数百亿增量资金，以及国际资金数十亿美元的增量资金配置。这些因素都会进而使得港股得到更多积极关注。所以，在多种利好因素共同刺激下，未来数月港股迎来独立行情的概率是较大的。 03 拥抱红利股，拥抱确定性论证了接下来港股有可能独立行情的判断之后，那么，我们可以如何上车？很简单，跟着大资金走就是了。国内的大资金拥抱稳健的红利资产和真正能穿越牛熊的核心资产，那么在港股也一样。这些红利资产，普遍是在各自行业中拥有很强的话语权和竞争力，它们的业务模式安全可靠，且具有长期增长确定性，甚至不少处于寡头的地位。而且相对来说，它们的股息率比A股更高，整体甚至都在7%以上，即使南下资金买港股的话有额外交20%的红利税，在剔除这部分因素，差异优势依然明显。同时，同类的标的，港股的波动性也普遍比A股低得多。这也就意味着，如果你一直配置的是业务稳定的高息股龙头，同时只要运气不太差没有买在抱团炒作后的高点，那么长期下来你不仅可以每年收获远超无风险利率的股息回报，大概率还能收获它们股价大涨带来的巨幅差价收益。当然，如果自己一个个去挖掘这些龙头的话既费时又费力，准头还不一定够，还不如买相关的基金来得划算。大家如果想一键买入港股龙头的，管理费率0.5%、托管费率0.1%的恒生ETF易方达(513210)值得研究下。这个ETF跟踪恒生指数，目标指数覆盖金融、可选消费、信息技术行业合计占比超过70%，包括了各种行业龙头。而且它的费率处于同类产品成本最低梯队，同时超额收益率也较不错，年初至今收益率9.19%，超额回报高达2.09%，近三个月超额收益率1.59%。而如果是想投资港股高息资产的，恒生红利低波ETF(159545)也是不错的选择，其基本覆盖了港股里长期分红表现突出的各行业龙头。而且该ETF是市场上费率最低的港红利类ETF（0.15%管理费+0.05%托管费）。在业绩表现方面，年初至今其收益率8.9%，其中近三个月超额回报达3.34%。此外，该ETF还是一只季度分红的ETF，根据基金合同规定，每年1月、4月、7月、10月最后一个交易日对基金的超额收益率进行评估，超额收益达到每份0.005元即可实施分红。8月16日，恒生红利低波ETF向持有人发放了每份0.016元的分红，以当前每份1.049元的价格计算本次分红收益率为1.53%。 04 尾声做投资，选择对的方向很重要，别看现在两市场较为冷淡，但实际上只要你投资的是红利股，今年来的投资收益并不会差。有意思的是，从2000年来美元数次降息周期中，美股却出现数次跟随下跌。相反，港股1983年以来历次美元降息阶段中，恒指平均涨幅高达22%，明显高于在加息周期时的表现。而且在其中，港股红利股资产也都是引领港股走出独立行情的重要主力。现在看来，历史似乎再一次在重演。所以如果看好未来港股表现的，不妨多关注恒生ETF易方达(513210)、恒生红利低波ETF(159545)。

格隆汇2024-08-28

惊魂下杀比特币插针5.8万美元的原因找到了布局即将涨幅20—100倍的3大山寨币

鲍威尔发出了迄今为止最明确的信号，表示央行将把基准利率从20多年来的高位下调，主要代币因此受到提振，而各主要代币正在回落。目前，12家美国比特币现货ETF在周二的资金流量还没有完全出炉，不过值得注意的是，ARKB流出超过1亿美元资金，创下该基金有史以来最大的流出纪录。相较之下，以往常常是最大流出的来源为灰度比特币现货ETF(GBTC)，周二也仅流出1800万美元而已。为何ARKB会出现大幅的资金异动尚不可知，但是比特币在没有特别利空消息下大幅跳水，或许背后有些不为人知的操作。目前投资者正在等待英伟达(NVIDIA)财报的公布，投资人情绪谨慎，但美股四大指数周二仍走高。比特币大幅波动下，据CoinGlass数据显示，过去24小时，加密货币全网爆仓金额超过3.16亿美元，多头占2.8亿美元，有超8.6万人遭清算。即将涨幅20—100倍的3大山寨币！ DOGS Dogs Community 是一个充满活力的社区驱动项目，建立在 TON 区块链上。它旨在利用 Telegram 庞大的用户群和 meme 文化。该项目以 Telegram 创始人创建的狗吉祥物为中心，旨在通过代币化贴纸向数百万人介绍区块链技术。这创造了一个有趣、引人入胜的生态系统，专注于社区所有权和公平奖励。最近，超过 1000 万 DOGS 持有者参与了交换和链上交易。活动激增导致 Telegram Wallet 的存储空间不堪重负，导致服务暂时出现问题。Telegram Wallet 正在努力修复问题，以恢复全部功能。 FET 1 日图呈现看跌趋势，FET 价格走势呈现下跌通道模式。此外，看跌影响的增加导致 50D 和 200D EMA 之间出现死亡交叉。然而，最近从 0.70 美元支撑位和下降趋势线的看涨反转让买家重新采取行动。反转反弹突破了该模式并超过了 50 天 EMA。然而，供应量的突然激增导致盘中出现小幅回调。这导致上升趋势失败，突破了 200D EMA 和 38.20% 斐波纳契水平 1.55 美元。 FLOKI Floki (FLOKI) 是一种 meme 加密货币，最近价格大幅上涨，涨幅超过 33%。市场复苏推动 FLOKI 的价格升至 0.0001522 美元，今日涨幅超 3%。这一上涨趋势与整体加密货币市场的回暖密切相关，尤其是比特币的上涨，可能进一步推动 FLOKI 的价值翻倍。 FLOKI 衍生品市场的看涨趋势得到交易量和未平仓合约增加的支持。交易量增长 0.39%，达 2.6859 亿美元，未平仓合约激增 3% 以上，达到 1422 万美元，显示市场信心增强。来源：金色财经

金色财经2024-08-28

根本没法平静：事关3000亿！英伟达堪比宏观事件美元英镑冰火两重天

降息的时间已经到来”。这一基调与英国央行的谨慎形成对比，帮助英镑成为今年迄今表现最好的G10货币，年内上涨4.1%。周二，英镑达到两年多来的最高点1.3269美元，随后在欧洲交易中回落至1.3232美元。荷兰合作银行资深策略师Jane Foley在一份报告中指出：“我们认为，英国央行今后可能每季度仅降息一次。”相比之下，英国从9月到明年1月预计将连续四次降息25个基点。利率市场保持稳定，美国10年期国债收益率为3.82%，两年期收益率为3.87%，两者之间的利差接近三周来的最小值。比特币跌破60,000美元关口，整个加密货币市场出现回调，第二大代币以太坊(Ether)也出现大幅下跌。在大宗商品市场，黄金在连续三天上涨后回落，距离历史高位不远。由于对中国需求的担忧再次浮现，油价回落，布伦特原油期货目前交投在78.60美元附近。

欧罗巴2024-08-28

降息太迟了！纽约和芝加哥联储曾撑7月降息，三家联储亮衰退红灯

至5.25%。贴现率是存款银行直接向央行借款所支付的利率，该利率根据央行设定的利率目标而定，可作为了解货币政策动向的参考。在七月底的FOMC会议上，美联储将基准利率维持在5.25%至5.50%之间，贴现率维持在5.50%。在这次美联储决议会议声明中，有几位官员当时看到了降低利率的合适理由。最新公布的贴现率会议纪要显示，地区联储的董事们「普遍报告经济活动稳定，许多董事注意到通胀有所缓和。」董事们也认为，「劳动力市场状况继续趋于平衡，大多数地区的工资增长稳定或放缓。」而知名财金博客ZeroHedge最新文章提到部分联储地区的经济现状却不太乐观，达拉斯、里士满和费城联储的商业调查出现了更大的收缩迹象。数据显示，达拉斯联储地区的服务业调查、里士满的制造业调查和费城的企业前景调查的相关指标都进一步下降，凸显经济下行压力增大。【来源：Bloomberg，Zerohedge】此外，美国实际资本支出指标、新订单指标和就业人数均大幅下滑，深陷负值区域。总体而言，受访者对未来商业活动的预期反映了8月乐观情绪的减弱。有受访者表示，数据支持了这样的观点：消费者支出大幅削减。如果支出继续以目前的速度下降至年底，将会看到这对业务产生的重大负面影响。受访者非常担心美联储已经等待太久才降息，而且当未来的任何降息开始影响经济时，消费者支出将处于衰退水平。有人表示，由于个人债务增加和利率不确定性，经济活动略有停滞。也有人看到，购买决策的延迟正在持续。有受访者称，「我在这个地方工作了15年，今年夏天是我见过的生意最糟糕的时期。」原文链接

投资慧眼2024-08-28

若美联储9月突然降息50个基点，市场将作何反应？

经报社(亚太)讯上周在杰克逊霍尔全球央行年会上，美联储主席鲍威尔明确表示，9月份的会议将降息，并表示“政策调整的时机已经到来”，这让许多投资者得出结论，美联储将在9月份开始降息周期。但他们仍在猜测首次降息的幅度——是25个基点还是50个基点？根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，9月份降息25个基点的可能性为65.5%，而降息50个基点的可能性为34.5%。有分析指出，也许更大的降息幅度并不是更好的选择。较大的降息幅度将使资金流动更为自由，从而提振经济。然而，这也可能让投资者感到紧张，因为他们可能会认为这意味着美联储承认经济确实需要这种提振。 “如果你现在是市场的乐观者，你并不希望看到50个基点的降息。你希望美联储慢慢调整货币政策，而不是骤然调整，”Interactive Brokers的高级经济学家José Torres在接受MarketWatch采访时表示。 Torres认为，美联储采取较大幅度的降息行动可能会向投资者传递出一种信号，即美联储在降息方面已经滞后，并且需要快速采取行动以遏制经济放缓。另一方面，更加谨慎和可预测的方式可能会增强投资者的信心。晨星公司的美国市场首席策略师Dave Sekera认为，美联储将在9月份降息25个基点。他认为降息50个基点不仅不太可能，而且可能带来负面影响。 “如果他们降息50个基点，市场可能会解读为美联储对经济的担忧超过了我们的预期。这可能会加剧市场对近期潜在衰退的担忧，”Sekera在一份报告中写道。在观察市场对7月份失业数据的反应后，如果投资者看到任何表明经济放缓的迹象，可能会准备抛售股票。 “如果真的出现50个基点的降息，所有这些都可能导致市场下跌，”Sekera补充道。

风起 1评论2024-08-28

美元向下、人民币汇率大涨10%？料美联储降息驱动1万亿美元回流中国

法。美联储主席鲍尔上周在杰克森洞全球央行年会上也「全面转鸽」，发出迄今最强的降息信号：现在是调整政策的时候了。他提到，通胀上行风险已经减弱，劳动力市场下行风险有所增加。鲍尔讲话后，市场在完全定价9月降息的基础上，加大了对降息50个基点的更大幅度降息的押注。因此，美元向下，人民币向上将成为今年接下来时间里的一大交易。截至撰稿，美元兑离岸人民币汇率（USD/CNH）报7.1274，已从7月初的峰值7.30左右大幅回落。【2024年美元兑人民币汇率走势图，来源：Investing.com】无独有偶，曾在外汇局任职、现为中银证券全球首席经济学家管涛近日也表示看涨人民币汇率。管涛表示，如果出现类似日元套利交易崩溃的情况，人民币就有飙升的可能。管涛指出，企业现在手头持有非常可观的外汇头寸，前期做空人民币的套息交易较拥挤，目前出口商结汇意愿有所松动。《期货日报》近日报道提到，2024年下半年随着美国经济减速和中国经济企稳，加上货币政策出现切换，中美利差不断收敛，结汇增多，售汇减少，资金外流压力减轻。管涛认为，美国经济不着陆或硬着陆的风险还不能排除，美国大选进程的意外情形都可能对汇率和跨境资金流带来新冲击。不过，任永力提醒道，中国央行也有可能介入汇市以消除市场波动。中国政府一直对人民币升值持谨慎态度，因为这会削弱出口竞争力和经济复苏。原文链接

投资慧眼2024-08-28

决策分析：今日大新闻——英伟达！英镑强得可怕

“时机已到”。与此形成鲜明对比的是英国央行的谨慎态度。今年以来，英镑已累计上涨4.1%，成为表现最好的10国集团货币。 “英国服务业通胀……仍高得令人不安，”荷兰合作银行高级策略师Jane Foley在报告中称。 “在我们看来，英国央行未来一个季度可能只降息一次，”她表示，而此前的预测是，从9月到明年1月，英国央行将连续四次降息25个基点。

云涌2024-08-28

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