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东方财富财经早餐 10月27日周五
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利率不变。　　新京报：据法新社报道，国际能源署(IEA)日前发布年度报告称，该组织认为，由于可再生能源投资力度加大，预计全球碳排放将于2025年达峰，随后趋于平稳或开始下降。　　每日经济新闻：据悉，27日瑞士信贷公布其第三季度净亏损40.3亿瑞士法郎，并当日宣布了一系列措施，旨在扭转出现巨额亏损后陷入困境的局面，包括对其投资银行进行“彻底的重组”，通过发行新股筹集价值40亿瑞士法郎的资本，以及到2025年底将裁员9000人等。　　财联社：当地时间周四，澳洲锂矿商Core Lithium发布声明宣布，公司与特斯拉就采购锂矿所签订的承购条款协议已经于当地时间10月26日过期，双方未能敲定最终协议。　　财联社：按交易期限，马斯克应在本周五之前完成对推特的收购。日前，马斯克发布抱着水槽进入推特大楼的视频，并配文，正在进入推特总部，让那个水槽进去吧(let that sink in！)。种种迹象来看，周五前这场长达半年的收购大戏极有可能正式落幕。　　财联社：央行10月27日进行2400亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因10月27日有20亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放2380亿元。　　央视网：加拿大银行(央行)当地时间10月26日宣布，将基准利率提高50个基点，达到3.75%。该基准利率已达加拿大2008年以来的最高值。　　每日经济新闻：据国家统计局网站10月27日消息，1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额62441.8亿元，同比下降2.3%。1—9月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额20947.9亿元，同比增长3.8%；股份制企业实现利润总额45593.4亿元，下降0.4%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额14814.5亿元，下降9.3%；私营企业实现利润总额17005.0亿元，下降8.1%。　　活跃债券：截至10月27日18:00,10年国债活跃券报2.6975%，下行0.75BP.国开债方面，10年国开活跃券报2.8575%，与前一交易日持平。　　国债期货：10月27日，10年国债期货主力合约收盘报101.540，涨0.17%；5年期国债期货主力合约报102.020，涨0.12%；2年期国债期货主力合约收盘报101.310，涨0.04%。　　Shibor：10月27日隔夜shibor报1.7640%，下跌1.1个基点；7天shibor报2.0130%，上涨1.8个基点；3个月shibor报1.7410%，上涨0.7个基点。
东方财富网2022-10-28
制裁新方向！LME将对俄罗斯金属下手，静待LME两天后出台措施！IEA：欧洲将为能源短缺付出巨大的代价
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不会改变全球的锌产业链市场格局。　　国际能源署：欧洲仍将为能源短缺付出巨大的代价　　本月以来，欧盟制定了针对俄罗斯能源的多轮制裁，欧盟成员国已经计划对从俄罗斯进口的石油、天然气和煤炭等原材料实行价格上限。　　除了此前，美国官员可能寻求将俄罗斯石油出口的价格上限设定在60美元/桶以上。欧盟委员会目前所考虑的方案是将俄罗斯天然气价格限制在50欧元/兆瓦时，也就是不到目前现货价格的五分之一。　　值得注意的是，欧盟日前通过了最新的第8轮对俄制裁，尤其针对俄罗斯的能源出口采取了针对性措施，但却“跳过”了俄核能及其相关的核燃料等行业？。欧洲舆论认为，欧盟新一轮对俄制裁再次忽略俄核能产业，实际上旨在给欧洲国家继续进口俄铀燃料并维持和扩大与俄核能合作“开后门”。　　当地时间25日，国际能源署署长比罗尔表示，世界正处于“第一次真正的全球能源危机”中，目前全球能源市场仍然需要来自俄罗斯的能源以满足需求。　　随着北半球进入冬季，能源价格继续高企与供应短缺对欧洲民众而言将是持续存在的风险。罗尔表示，如果今年冬季是一个暖冬，欧洲也许能够熬过这个冬天，但欧洲仍将为能源短缺付出巨大的代价。
金融界2022-10-26
兴业投资：需求放缓VS供应忧虑，国际油价区间波动
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，使用应急储备可能会很痛苦。与此同时，国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)说：“全球液化天然气市场紧缩和主要石油生产国供应削减，使世界处于‘真正的全球能源危机’之中。”Price Futures Group的分析师Phil Flynn称，来自利雅得和IEA的发言提醒我们，能源危机远远没有结束，人们仍然担心市场供应不足。与此同时，油价回升的背景是企业财报好转，以及市场猜测美联储货币政策收紧周期可能接近尾声。疲软的美国数据暗示美联储的激进政策正在生效，支撑该央行更早的政策转向，推动风险偏好情绪回升，美股周二大幅收高，美元指数大幅下降，这也提升了原油吸引力，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。美国银行财富管理资本市场研究主管BillMerz表示，“关于美联储加息的隧道尽头出现曙光的讨论越来越多。尽管在一段时间内，人们不会知道处于几十年高位的通胀是否‘果断地朝着美联储的目标靠拢’。我们看到美元涨势有所缓和，长期国债收益率也有所下降。这些因素结合在一起，提供了原油反弹的一点空间。” 俄乌冲突升级仍为油价提供支撑，因该地区紧张局势引发供应中断的担忧。俄罗斯《消息报》周二报道，俄罗斯要求联合国安理会当天讨论乌克兰准备使用“脏弹”进行挑衅的问题。俄常驻联合国代表涅边贾24日致函联合国秘书长古特雷斯，呼吁尽一切努力防止“这一令人发指的罪行”，因为这有可能造成严重后果和大量居民伤亡。莫斯科将把基辅政权使用“脏弹”视为核恐怖主义行为，并称，这一挑衅可能是乌克兰在西方国家的支持下进行的。此外，美国原油库存增幅超预期，但汽油库存下降，表明消费需求回暖，支撑油价企稳反弹。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至10月21日当周，API原油库存增加452万桶至4.381亿桶，前值减少126.8万桶，预期增加20万桶；汽油库存减少227.8万桶，前值减少216.8万桶，预期减少117.9万桶；精炼油库存增加63.5万桶，前值减少109.3万桶，预期减少106.7万桶；库欣原油库存增加74万桶，前值增加88.7万桶。尽管如此，道明证券分析师指出，自OPEC+产油国集团宣布疫情以来最大规模的减产以来，原油价格一直保持区间波动，他们认为，时间息差大幅反弹，表明市场未来将趋紧。“我们对能源供应风险的衡量仍处于今年以来的最高水平，突显出在不可能‘即将达成的伊朗协议’的情况下，供应风险溢价仍在为原油价格提供有力支撑。短期内，布伦特原油的买入计划预计将紧随其后，此前卖出计划的趋势被区间波动的交易所动摇。”而金融机构Sevens Report Research分析师表示，在经济衰退担忧加剧、但全球供应动态依然紧张的情况下，油价的新交易区间将介于70美元上方的支撑位和90美元下方的阻力位之间。美元指数美元指数周二早盘小幅反弹至112.127高点后大幅下挫，触及110.759的近三周低点，因美国房价疲弱且消费者信心收缩超出预期，以及此前周一公布的标准普尔采购经理人指数疲弱，加剧市场担忧美联储大幅收紧政策路径将对经济造成负面影响，并加大美联储可能在未来几个月放松正常化周期的预期。此外，美国股市大幅收高，美债收益率大幅下跌，10年期美债收益率4.25% 跌至4.06%，市场气氛转好，也令避险的美元受挫。美国联邦住房金融局周二公布的月度数据显示，8月份美国房价指数环比下降0.7%，低于市场预期的下降0.3%，而7月份下降0.6%。与此同时，标准普尔/Case-Shiller房价指数8月份同比上涨13.1%，分析师预计为14.4%，低于前一个月16.06%的涨幅。由于抵押贷款利率的快速上升，住房市场今年突然放缓，这提高了购房者的借贷成本，并将许多潜在买家逐出市场。截至9月份，成屋销售连续8个月下降。房价同比涨幅已较3月份创下的20%以上的创纪录水平有所放缓，经济学家预计今年房价增幅将继续放缓。房地产市场研究公司Zonda首席经济学家Ali Wolf表示：“由于房屋库存增长和需求放缓的速度都非常迅速，我们已经回到了买方市场。如果抵押贷款利率在6%以上，毫无疑问，将看到房价继续向下调整。” 世界大型企业联合会(Conference Board)周二公布的数据显示，10月份消费者信心指数从9月份的107.8降至102.5(前值为108)，低于市场预期的105.9。此外，消费者现况指数由150.2降至138.9，消费者预期指数由79.5降至78.1。世界大型企业联合会经济指标资深主管Lynn Franco评论称，美国10月谘商会消费者现况指数急剧下滑至138.9，意味着四季度一开始的经济增速放缓。大多数投资者心中的疑问是，美元何时见顶?什么是催化剂?道明证券经济学家报告称，美元可能会盘整近期的涨势，直到美联储转向或其他地区的增长反弹。最重要的是，美元见顶需要全球经济增长的转变和美联储终端利率定价的暂停(目前为5%)。尽管美联储的政策调整可能会阻止升势，但全球增长前景达到谷底可能是开始对美元不利的更关键信号。有一些滞胀风险见顶的早期迹象，但我们认为，在转向一系列新主题之前，还需要再经历一些痛苦。我们不认为广场协议会2.0版会逆转美元，而具有讽刺意味的是，零星的外汇干预对美元有利。富国银行经济学家认为美元贸易加权汇率将进一步走高，并预计美元将在2023年第一季度出现周期性峰值。美国经济的相对弹性和美联储持续加息，再加上全球市场的不稳定，这些因素应该会让美元的贸易加权汇率在未来三到六个月里进一步上涨4%左右。鉴于美国政策利率即使在美国经济衰退的情况下也可能保持在高位，我们预计，到2023年，美元只会温和走软。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价靠近中轨发展，14和20日均线持平；随机指标转低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨上方发展；14和20小时均线持平；随机指标走高。综述：预计日内油价将在83.15-86.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月23日高点85.60，突破后将上探10月25日高点86.00，然后是10月18日高点86.50和10月20日高点87.10，以及10月11日低点87.90和10月5日高点88.40；而下方支持留意10月26日低点84.40，突破后将下探9月23日高点83.90，然后是10月25日低点83.05和10月24日低点82.65，以及10月18日低点82.05和10月19日低点81.70。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展，14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展，14和20日均线持平；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价上测中轨；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在91.60-94.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月21日高点93.75，突破将上探10月25日高点94.35，然后是10月20日高点94.75和10月10日低点95.60，以及10月11日高点96.45和9月5日高点96.95；而下方支持留意10月26日低点92.30，跌破将下探10月25日低点91.60，然后是10月24日低点91.20和10月17日低点90.80，以及9月29日高点90.10和10月19日低点89.35。周三关注：美国9月商品贸易帐美国9月批发库存美国9月新屋销售美国EIA每周原油库存变动 2022-10-26
兴业投资2022-10-26
世界正处于“第一次真正的全球能源危机”！国际能源署：这些国家是危机的头号受害者
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源危机#FX168财经报社(香港)讯国际能源署(IEA)署长法提赫·比罗尔(Fatih Birol)表示，随着全球液化天然气市场收紧和主要石油生产商削减供应，世界进入了“第一次真正的全球能源危机”。他警告称，新兴国家和发展中国家最容易受到能源价格飙升的影响。比罗尔周二(10月25日)在接受美国消费者新闻与商业频道(CNBC)采访时说道：“受高能源价格影响最大的不是美国。” (截图来源：CNBC) 比罗尔指出，受影响最严重的国家包括非洲、亚洲和拉丁美洲的石油进口国，因为进口价格上涨，以及这些国家的货币贬值。今年5月，国际货币基金组织(IMF)下调了对石油进口国的增长预测，预计能源价格上涨将使这些国家已经面临的一系列经济挑战雪上加霜。 IMF在其报告中表示：“大宗商品价格上涨加剧了通胀和债务上升、全球金融状况收紧、疫苗接种进展不平衡以及一些国家潜在的脆弱性和冲突带来的挑战。” 中东和北非的石油进口国包括吉布提、苏丹、摩洛哥和巴基斯坦等。由于俄罗斯大幅削减供应，欧洲正努力应对天然气短缺，迫使许多国家在冬季到来之前陷入能源危机。英国国家电网警告可能会停电。 “第一次真正的全球能源危机” 比罗尔说：“我们正处于第一次真正的全球能源危机之中。我们的世界从来没有经历过如此深度和复杂性的能源危机。” 他补充说，只要俄乌战争持续下去，石油市场就会继续波动。 (截图来源：CNBC) 尽管美国呼吁增加产量以帮助全球经济，但欧佩克+仍同意在本月初实施大幅减产，以推动原油价格反弹。比罗尔称，这一决定是“前所未有的”，并将这一能源联盟的举动比作“踢乌龙球”。他警告说，通货膨胀的结果将是经济“徘徊在衰退边缘”，这将导致一个对买卖双方都不利的环境。液化天然气(LNG)价格比罗尔还表示，他预计全球“液化天然气价格将继续处于高位”，理由是中国经济正在反弹，欧洲需要进口更多能源。比罗尔指出，亚洲地区的液化天然气价格是过去5年平均水平的5倍，明年将面临更多挑战。他解释称：“欧洲希望购买液化天然气，中国正重新成为液化天然气的主要进口国，而进入市场的新液化天然气产能非常少。” 比罗尔表示，目前的能源危机可能是能源史上的一个转折点，可用来加速清洁能源的发展，并形成一个可持续和安全的能源系统。据路透社周二报道，比罗尔在新加坡国际能源周(SIEW)上说，眼下欧洲进口的液化天然气不断增加，这将使市场趋于紧张，因为明年将只有200亿立方米的新液化天然气产品进入市场。
tqttier2022-10-26
CWG Markets：美国经济数据惨淡预示着美国加息步伐可能有变，美元大幅下跌。风险情绪改善令英镑/美元逼近1.1500关口
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(释放)紧急库存可能是痛苦的，”同时，国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)表示，全球液化天然气市场紧缩和主要石油生产国供应削减，使世界处于“第一次真正的全球能源危机”之中。本周外汇市场波动的可能性很高，预计欧洲央行和加拿大央行将加息75个基点，而日本央行将维持超低利率以支持其脆弱的经济。苏纳克周二成为英国两个月内的第三位首相，他的任务是解决日益严重的经济危机和保守党内部的严重分歧。英镑兑美元飙升至9月15日以来最高，尾盘上涨1.66%，报1.147美元，但汇率策略师预计，英镑升势将是短暂的。 Convera的高级市场分析师Joe Manimbo说：“在短暂的蜜月期反弹后，我认为英国经济未来的艰难道路可能会限制英镑涨幅。”美元普遍走弱，因为有迹象表明美联储加息正在让美国经济放缓。美元滑落至平盘下方，之前公布的数据显示，美国8月房价下挫，因抵押贷款利率飙升抑制了需求。 Oanda的高级市场分析师Edward Moya说，“美国经济数据正在恶化，这有助于推低国债收益率，如果数据继续恶化，12月联邦公开市场委员会(FOMC)会议的辩论焦点可能不是加息50个基点还是75个基点，而是在加息25个基点还是50个基点。”预计美联储将在11月1-2日的会议上连续第四次加息75个基点。在周四的欧洲央行会议前，欧元升至20日高点。预计欧洲央行将在会议上加息75个基点，以控制高涨的通胀。欧元兑美元尾盘上涨0.87%，报0.99595美元。法国兴业银行首席外汇策略师Kit Juckes表示：“温暖的天气助长了对能源危机的（相对）乐观情绪，即使德国的IFO数据深陷衰退区。” Ifo经济研究所表示，德国正在滑向衰退期，预测这一欧洲最大经济体在第四季度将萎缩0.6%。在日本央行上周五和周一疑似进行干预后，日元兑美元走强。本周长期美国国债收益率回落也有助于支撑日元。然而，日元疲软的政策背景在未来几天可能会变得非常突出，预计日本央行将在周五坚持货币刺激政策。美元兑日元报147.96，从上周五触及的151.94日元的32年高点回落，该水准似乎引发了日本央行的连续干预。日本财务省拒绝就其最近几天是否下令干预发表评论，不过财务省确认了9月份的行动，这是日本当局自1998年以来首次购买日元的行动。美元指数技术分析：美指周二上涨在112.15之下遇阻，下跌在110.75之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在111.30之下遇阻，后市下跌的目标将会指向110.40--109.90。今天美指短线阻力在111.25--111.30，短线重要阻力在111.75--111.80。今天美指短线支持在110.40--110.45，短线重要支持在109.90--109.95。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在0.9845之上受到支持，上涨在0.9980之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在0.9925之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0010--1.0060。今天欧美短线阻力在1.0005--1.0010，短线重要阻力在1.0050--1.0060。今天欧美短线支持在0.9925--0.9930，短线重要支持在0.9980--0.9985。黄金技术分析：黄金周二下跌在1637.00之上受到支持，上涨在1663.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1665.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1639.00--1626.00。今天黄金短线阻力在1664.00--1665.00，短线重要阻力在1675.00--1676.00。今天黄金短线支持在1639.00--1640.00，短线重要支持在1626.00--1627.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数10月25日（周二）收盘上涨123.06点，涨幅0.95%，报13054.51点；英国富时100指数10月25日（周二）收盘下跌1.25点，跌幅0.02%，报7012.74点；法国CAC40指数10月25日（周二）收盘上涨119.19点，涨幅1.94%，报6250.55点；欧洲斯托克50指数10月25日（周二）收盘上涨57.16点，涨幅1.62%，报3584.95点；西班牙IBEX35指数10月25日（周二）收盘上涨120.28点，涨幅1.57%，报7800.78点；意大利富时MIB指数10月25日（周二）收盘上涨292.05点，涨幅1.33%，报22275.00点。美国股市收盘：道琼斯指数10月25日（周二）收盘上涨337.12点，涨幅1.07%，报31836.74点；标普500指数10月25日（周二）收盘上涨61.61点，涨幅1.62%，报3858.95点；纳斯达克综合指数10月25日（周二）收盘上涨246.50点，涨幅2.25%，报11199.12点。商品收盘情况：布伦特原油期货上涨0.26美元，结算价报每桶93.52美元，美国原油期货上涨0.74美元，报85.32美元。美国期金收高0.2%，结算价报1658美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在111.30---110.40的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0010---0.9925的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.1555---1.1415的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9980---0.9920的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在148.90---147.30的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6435---0.6325的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3715---1.3565的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1665.00---1640.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-10-26
CWG Markets2022-10-26
连续上演反转大戏，油价一周大跌7%，减产药效这就结束了？
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油价牛市的根基，而根据目前的情况来看，国际能源署、EIA均对2023年原油市场需求展望来看维持了谨慎判断，尤其是EIA判断明年原油需求增长预期只有148万桶/日，这也意味着明年原油市场恢复步伐大幅放缓。　　EIA公布了最新一期周度数据显示，截至10月7日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅大超预期，精炼油库存大幅超前值，而汽油库存降幅超前值。具体数据显示，美国截至10月7日当周EIA原油库存变动实际公布增加988万桶，预期增加175桶，前值减少135.6万桶。汽油库存实际公布增加202.30万桶，前值减少242.2万桶；精炼油库存实际公布减少485.30万桶，前值减少289.2万桶。原油进口606.3万桶/日，较前一周增加11.6万桶/日。当周美国原油出口减少167.9万桶/日至287.2万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1995.2万桶/日，较去年同期减少3.77％。10月07日当周美国国内原油产量减少10.0万桶至1190.0万桶/日。10月07日当周美国战略石油储备（SPR）库存减少769.0万桶至4.087亿桶，降幅1.85％。　　截至10月7日当周美国国内原油产量为2022年7月15日当周以来最低。当周EIA商业原油库存为2021年7月30日当周以来最高。而原油库存出现大幅增长主要是因为出口的大幅下降。另外美国炼油厂的产能利用率将随着秋季维护工作正在全面展开而有所回落。精炼油库存降幅录得2022年3月4日当周以来最大，经分析发现美国柴油需求旺盛刷新了3个多月来的新高，而欧洲因法国石化工人罢工等导致成品油供应紧张，这进一步推动了柴油市场强势，根据机构展望来看，预计柴油和汽油之间的价差将在今年冬天扩大，原因是季节性和炼油厂提高柴油产量，这可能导致墨西哥湾沿岸地区的汽油供应过剩。另外在美国炼油加工量下滑的同时，中国炼厂的原油加工量正式回到了年初时的正常水平，这提升了原油需求端的表现，此前今年很长时间里中国市场不振拖累了原油需求端的表现。10月之后地炼大幅提升了开工率，高频数据全国炼油量恢复到了疫情爆发之前的水平，为了提升销量，可以看到民营炼厂调低了成品油售价，中国成品油裂解差回落明显。　　　　　　　　　　　　虽然还有很多投资者对OPEC跟美国之间就减产之间的激烈碰撞而犹豫保持了观望态势，但还是有有不少投资者在OPEC减产的激励开下始重新做多原油，根据CFTC最新持仓数据显示，所持NYMEX WTI原油净多头头寸增加19305手至208666手合约，创最近11周新高。据洲际交易所ICE数据显示，上周布伦特原油期货投机性净多头头寸增加15831至201163手，近16周新高。不过经过本周油价的持续回落之后，相信越来越多的投资者对于油价会更加谨慎。宏观层面美联储强加息路径及欧洲、新兴国家的经济下行压力下让市场信心维持低位，强势美元背景下，风险资产易跌难涨的格局仍难以改变。目前原油市场面临的影响因素非常复杂，且像减产、加息等多空因素方面影响力度都足够大，可以预计在多空双方博弈背景下，油价仍将保持高波动状态，交易难度明显增加，投资者要保持足够耐心等待确定性的机会。
金融界2022-10-17
周评：一场空头一场梦！加息打压金价“跌宕10月最低点” 需求前景拖累原油3周首挫低
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而上涨。德国商银分析师写道，OPEC和国际能源署(IEA)本周发布的月报显示，需求成长预期悲观，导致基调疲软，但由于全球供应紧绷且OPEC+有必要时采取行动的决心，这缩限了价格走跌的空间。 “尽管今年上半的需求疲软，但因OPEC+减产行动将于11月生效，市场将基本上保持供需平衡，但随即下半年就会明显供应不足，”分析师写道。 “但在我们看来，支持高油价的最重要论据是，OPEC+已经明显表态将尽力防止油价大幅下跌：沙特阿拉伯似乎认为与俄罗斯的结盟比乌美友好更重要。” 另外值得关注的是，美国众议院议长佩洛西被迫召开国会听证会，旨在调查白宫请求沙特阿拉伯将OPEC减产决定推迟到中期选举之后，是否违反美国法律。福斯商业节目主持人库德洛将高通胀归咎于民主党人，并表示它正扼杀美国家庭和经济，而通胀议题恐成为共和党的竞选标靶。 “这是一个非常严重的指控，一个如果属实，很可能构成白宫代表民主党的中期竞选活动非法征集外国实物捐助，”美国众议员汤姆·蒂芙尼(Tom Tiffany)本周在一封寻求国会展开调查的信中写道。怀俄明州共和党人要求进行调查，此前白宫周四承认已要求沙特阿拉伯推迟OPEC+减产投票，直到12月4日卡特尔下一次会议，而包括俄罗斯在内的产油国集团在OPEC 处于领先地位。现在，蒂芙尼希望佩洛西(Nancy Pelosi)召开国会听证会，以探讨拜登是否“向沙特施压，要求推迟计划中的石油减产以影响2022年大选的结果”。虽然蒂芙尼“不想直接指控并说这是一个交换条件”，但他认为众议院有责任“调查以确定它是否是具体发生的”，他的通讯主管卡罗琳·布里斯科告诉纽约邮报。美元汇市震荡之际，美元指数周五(14日)上涨且周线收红，其他主要货币承压。在英国财政大臣夸腾(Kwasi Kwarteng)遭到英国首相特拉斯解职后，英镑兑美元重贬1.4%。日元兑美元续探32年新低，单周表现是8月中以来最糟。汇市处于震荡且充满压力的同时，美元依然是投资人的避风港。纽约尾盘，美元指数上涨0.82%，报113.29，本周涨幅0.43%。因高通胀与急速上升的利率抑制商品需求，美国9月零售销售意外持平，显示投资人对可自由支配支出的态度已更谨慎。另一方面，10月密大消费者信心指数进一步上升，且是6个月以来最高，但调查主任Joanne Hsu认为这只是暂时性的改善，因为消费者预期指数比上月下滑3%，通胀、经济和金融市场前景仍充满不确定性。富国银行证券(Wells Fargo Securities)总体经济策略师Erik Nelson称：“现在的问题是，美联储12月是否会再加息3码，零售销售和昨天的消费者物价指数(CPI)数据显示越来越有可能发生，这强化美元的主导地位。” 日元贬势难以阻停，兑美元汇率下跌1.1%至148.73日元，再创32年新低。日元兑美元本周贬约2.4%，单周表现是8月中旬以来最糟。交易员持续关注日本是否采取行动来阻止本国货币下跌，日本财务大臣铃木俊一日前重申政府随时准备好采取措施应对过度波动的汇率。凯投宏观(Capital Economics)高级市场经济学家Jonathan Petersen指出说：“我们认为日本当局越来越有可能再次出手阻贬日元，我们猜他们很快就会再度尝试。” 凯投宏观预期美债收益率将回落，进而缓解日元的下行压力，这有望使日元在年底前成为少数兑美元汇率走强的主要货币之一。英镑贬1.3%至1.1178美元，结束连续两天的上涨态势，周线仍涨0.8%。夸腾证实已在首相的要求之下卸任，并由前外交大臣杭特(Jeremy Hunt)接手财相职务。内阁人事异动之际，英国首相特拉斯宣布将执行前朝的增税政策，明年将企业税提高6%，预期将为英国带来每年180亿英镑的国库收入。荷兰合作银行(Rabobank)外汇策略主管Jane Foley认为，英国财政政策急转弯与央行的紧急购债行动是否能让投资人感到放心，一切都将昭然若揭。但他表示，目前还没有够多好消息足以扭转其对英镑兑美元汇率的短期预测。其他货币方面，欧元兑美元贬0.58%至0.9719美元，澳币兑美元贬1.62%至0.6194美元，双双逆转昨日涨势。美国股市美股周四反弹行情昙花一现，随着大型银行财报喜忧参半，长期通胀预期指标意外强劲，加上英国危机使市场动荡不安，美股周五(14 日)卖压涌现。10年期美债收益率跳升超过4%，科技和非必需消费类股承压。道琼斯周五一度上涨390点，收盘回落逾400点，失守30000点大关。标普500指数下滑超2%，特斯拉和Lucid跌幅均超过7%。纳斯达克指数挫低逾3%，收于2020年7月2日以来最低收盘价。费半重摔近4.5%，台积电ADR大跌逾4%。从一周来看，道琼斯周线仍收红1.2%，但标普500指数周跌1.6%，纳斯达克指数周跌3.1%。金融巨头财报周五来袭，摩根大通与富国银行缴出优于预期的成绩单，但摩根士丹利和花旗财报却令投资人大失所望。全球经济前景不乐观背景下，财报季前景堪忧，Fact Set数据显示，标普成份股企业第三财季获利仅增长2.4%，创2020年第三季以来最惨。 Edward Jones高级投资策略师Mona Mahajan表示，美股周四绝地大反弹后，多头不愿买入，美股周五一路下滑，油价走势重伤能源股。瑞银投资长Mark Haefele研判，多项紧缩政策累积的效应使美国经济推入衰退的风险大增，使美国企业获利前景受到负面影响。美国银行策略师Michael Harnett认为，周四通胀数据出炉后美股大涨是一次熊市反弹，今年以来投资人一直担心经济衰退，而联准会在控制通胀方面的决心坚定不移，在美联储转向之前，美股和经济还会经历更多痛苦。下周重要经济数据：周一10/17 财经事件：欧盟外长会举行，将讨论对伊朗进一步制裁的问题周二10/18 中国第三季度国内生产总值(年率) 中国第三季度国内生产总值(季率) 中国9月社会消费品零售总额(年率) 中国9月规模以上工业增加值(年率) 德国10月ZEW经济景气指数美国10月NAHB房价指数财经事件：中国国新办就国民经济运行情况举行发布会央行动态：澳洲联储公布货币政策会议纪要周三10/19 美国上周API原油库存变化(万桶)(至1014) 英国9月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国9月消费者物价指数(年率) 英国9月未季调生产者输入物价指数(年率) 欧元区9月消费者物价指数终值(月率) 欧元区9月消费者物价指数终值(年率) 加拿大9月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 加拿大9月消费者物价指数(年率) 美国9月新屋开工(年化月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1014) 财经事件：中国国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告央行动态：美国明尼阿波利斯联储主席卡什卡利就经济问题发表讲话周四10/20 澳大利亚9月季调后失业率中国一年期贷款市场报价利率德国9月生产者物价指数(月率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1015) 美国9月NAR季调后成屋销售(年化月率) 央行动态：明尼阿波利斯联储主席卡什卡利就“通胀、利率和美国经济现状”发表讲话美联储公布经济状况褐皮书芝加哥联储主席埃文斯参加有关经济现况与货币政策的问答欧洲央行公布季度欧元区经济预期调查周五10/21 日本9月全国消费者物价指数(年率) 英国9月季调后零售销售(月率) 加拿大8月零售销售(月率) 财经事件：欧盟领导人举行会议央行动态：费城联储主席哈克就经济前景发表讲话美联储理事丽莎·库克发表讲话纽约联储主席威廉姆斯在一场活动上致开幕词
小萧2022-10-15
英皇金汇即发：美元回软黄金白银周四双双下滑
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息，包括：美国最新高於预期的通膨数据、国际能源署 (IEA) 预警 OPEC + 供应减产可能会让全球陷入经济衰退，以及美国上周原油供应量增加程度高於预期。WTI 原油期货价格上涨 1.84 美元或 2.1%，收每桶 89.11 美元。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 20:30 加拿大8月批发销售月率 20:30 美国9月零售销售月率 20:30 美国9月进口物价指数月率 22:00 美国10月密西根大学消费者信心指数初值 22:00 美联储乔治就美国经济前景发表讲话 22:30 美联储理事库克就经济前景发表讲话入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至10月14日持仓量为944.31吨，较上日减持1.16吨，本月止净增持4.61吨。周四美国公布的不包括食品和能源的核心消费者价格指数(CPI)较上年同期增长6.6%，为1982年以来的最高水准。上月CPI总体上涨0.4%，较上年同期上涨8.2%。市场目前预期，美国9月CPI资料已将美联储在11月2日加息75个基点“板上钉钉”，11月2日加息100个基点的几率为17%，对终端利率目前的定价为4.91%，这意味着联邦基金利率有可能在明年一季度突破4.75%-5.00%区间。美联储官员已承诺在不久的将来将利率提高到一个限制性水准，尽管一些人强调了调整加息幅度以降低风险的重要性。CPI资料公布後，指标10年期美国国债收益率攀升；美元指数一度拉升近120点至113.825，现货黄金最初一度暴跌40美元，刷新日低至1642.25美元/盎司，随後美元指数自高位大幅回落近180点；美国股市周四大幅反弹，黄金自低位反弹30美元至1672.42美元上方；日内最高触1682.24美元/盎司，尾盘现货黄金收报1666.05美元/盎司。今日建议伦敦金於1658–1678间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 15250- 15680 支持位 1605/1633 阻力位1698/1718 入市策略一 :下方触及1658水平可做多，?目标位于1668水准，止损设在1652水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1675元水平做空，止赚设在1665美元，止损设在1683美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於17.80–19.80 支持位16.30/17.50 阻力位20.80 /21.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-10-14
英皇金汇即发2022-10-14
保驾护航！美国恳求OPEC+减产推迟1个月沙特：拜登中期选举前“避开通胀坏消息”
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息，包括：美国最新高于预期的通胀数据、国际能源署(IEA)预警OPEC +供应减产可能会让全球陷入经济衰退，以及美国上周原油供应量增加程度高于预期。根据 S&P Global Commodity Insights调查，分析师平均预期上周蒸馏油库存下降230万桶。价格期货集团高阶市场分析师Phil Flynn表示：“以鸟瞰的角度看这份报告会发现，市场开始越来越关注蒸馏油供应状况，尤其是越来越靠近冬季之际。” Flynn表示，近期市场疲弱来自对美联储加息和强势美元的恐惧，而现在这情绪随着时节推进冬季，转向关注“供应量处于危险低水平”的事实。周四稍早美官方数据显示，9月消费者物价指数(CPI)年增8.2%，较8月的8.3%年增率下降，但核心CPI(不含波动较大的食品和能源价格)年增率却自前月的6.3%上升至6.6%。无论是CPI或是核心CPI数据均高于《华尔街日报》调查的经济学家估值。 CPI数据短暂引发资产抛售，但尔后油价和美股大盘一同逆转收高。与此同时，国际能源署(IEA)月报指出，通胀已居高不下且经济成长疲弱之际，OPEC+上周会议决议11月起减产200万桶/日，致使原油期货大幅反弹，恐加剧全球能源危机。 Third Bridge工业材料和能源全球部门负责人Peter McNally表示，美国原油库存今年大多时候处于创纪录的低水平，但经过季节需求转疲和政府释出战略石油储备(SPR)后，总算有所增加。 EIA数据显示，SPR上周原油库存减少770万桶，带动原油供应量的增加。但上周俄克拉荷马州库欣、纽约商品交易所交割中心的原油库存稍微下降40万桶。Flynn表示，石油市场越来越关注SPR。许多人认为，SPR是完全出于政治目的而被消耗下降，“最终会在更进入冬季后，令我们面临供应更紧绷的状态”。除了蒸馏油数据，EIA也公布上周汽油库存增加200万桶。根据S&P Global Commodity Insights调查，分析师平均预期上周汽油库存下降210万桶。 “虽然每周数据非常不稳定，但很明显的一点是，由于经济刚刚开始从封锁中复苏，美国汽油需求下降至2020 年的消费水平以下，”McNally补充说飓风伊恩可能会影响数据。另外，EIA周四报告也包括上周美国天然气供应量增加1250亿立方英尺。根据S&P Global Commodity Insights调查，分析师平均预期上周美国天然气供应量增加1230亿立方英尺。做为总库存量，仍低于去年同期与5年平均水平。 EIA周三发布《短期能源展望》月报，调降对WTI原油、布伦特和美国基准天然气今年和明年的价格预期。《冬季燃料展望》是《短期能源展望》月报的一部分，EIA在其中预警，有鉴于对天然气和取暖油价格预计上涨，今年冬季美国许多家庭的供暖成本可能会大幅上涨。
小萧2022-10-14
麻了！利空频袭致市场再现靴子落地行情，股市、油价上演极限反弹
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地，美股原油等还出现了大幅上涨；　　国际能源署（IEA）周三公布了月报，并表示OPEC+减产计划引发的油价上涨，可能将全球经济推入衰退；此前美国试图说服沙特等将减产行动推迟到美国中期选举之后，但沙特跟俄罗斯仍然坚持减产，对此美国表示了强烈不满，包括拜登在内的多名官员表示将重新评估美国与沙特的关系，并提出针对OPEC的立法，冻结安全合作等威胁选项。此次美国CPI数据再次超预期无疑进一步强化了美国对沙特为首OPEC方面的不满，之前美国已经将汽油价格走强怪罪给沙特和俄罗斯主导的减产，沙特外交大臣称OPEC+的决定纯粹是出于经济考虑，美国的反应太过情绪化。但显然对于美国的勃然大怒，这种国家利益之间的博弈给油价加注了过多的政治因素，市场的风险就将大大增加。　　昨天晚间还公布了EIA数据，虽然原油大幅累库力度超凌晨API数据，但油价略作低开之后仍然轻易消化了累库利空，继续大幅上涨。最终油价走出了本周来的首根阳线，从油价走势来看，我们将本周的回落定义为对前期减产上涨的修正是合适的，接下来市场仍面临各方力量的博弈，但宏观利空预期施压随着一系列数据的落地之后有望被市场消化，后续重点看资金追高意愿，预计仍会有剧烈波动，谨慎参与。　　每日动态　　【1】WTI主力原油期货收涨1.84美元，涨幅2.11％，报89.11美元/桶；布伦特主力原油期货收涨2.12美元，涨幅2.29％，报94.57美元/桶；INE原油期货收涨1.18％，报692.6元。　　【2】美元指数跌幅0.71％，报112.46；港交所美元兑人民币涨幅0.46％，报7.1786；美国十年期国债跌幅0.36％，报111.05；道琼斯工业指数涨幅2.83％，报30038.72。　　近期要闻　　【1】美国EIA公布的数据显示，截至10月7日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅大超预期，精炼油库存大幅超前值，而汽油库存降幅超前值。　　具体数据显示，美国截至10月7日当周EIA原油库存变动实际公布增加988万桶，预期增加175桶，前值减少135.6万桶。汽油库存实际公布增加202.30万桶，前值减少242.2万桶；精炼油库存实际公布减少485.30万桶，前值减少289.2万桶。原油进口606.3万桶/日，较前一周增加11.6万桶/日。当周美国原油出口减少167.9万桶/日至287.2万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1995.2万桶/日，较去年同期减少3.77％。10月07日当周美国国内原油产量减少10.0万桶至1190.0万桶/日。10月07日当周美国战略石油储备（SPR）库存减少769.0万桶至4.087亿桶，降幅1.85％。　　EIA报告显示，美国至10月7日当周国内原油产量为2022年7月15日当周以来最低。汽油库存增幅录得2022年7月15日当周以来最大。原油出口量为2022年8月5日当周以来最低。美国至10月7日当周EIA原油库存增幅录得2021年3月5日当周以来最大。战略石油储备库存为1984年6月15日当周以来最低。精炼油库存降幅录得2022年3月4日当周以来最大。商业原油库存为2021年7月30日当周以来最高。　　机构评EIA原油库存：预计柴油和汽油之间的价差将在今年冬天扩大，原因是季节性和炼油厂提高柴油产量，这可能导致墨西哥湾沿岸地区的汽油供应过剩。可以肯定地说，美国原油库存近1000万桶的增长主要是因为出口的大幅下降。机构评EIA原油库存称，几个月来，美国炼油厂的产能利用率一直在90％以上，现在只有89.9％。这是4月份以来最低的，因秋季维护工作正在全面展开。。　　【2】据外媒报道，在截至10月4日的一周内，对冲基金和其他基金经理购买了6个最重要的石油期货和期权合约，相当于6200万桶。资金购买的原油（+ 4600万桶）远远多于燃料（+ 1500万桶），在OPEC+宣布减产后，购买活动增加。　　基金经理购买了2700万桶布伦特原油、1900万桶Nymex原油和1900万桶ICE WTI原油。Kemp写道，在馏分油方面，投资组合经理购买了600万桶欧洲柴油、600万桶美国柴油和400万桶美国汽油。　　目前，原油头寸合计已升至3.6亿桶，在2013年以来的所有周中排名百分位第18位，高于上周的3.14亿桶。与此同时，综合馏分油头寸从上周的4500万桶增加到5600万桶，处于第45位百分位。　　【3】 IEA月报称，世界正努力应对历史上最严重的全球能源危机。截至8月底，经合组织的库存为27.36亿桶，比5年平均水平低2.43亿桶。IEA将2022年全球石油供应预测削减20万桶/日，至9990万桶/日。欧盟必须在12月禁令生效之前找到130万桶/日俄罗斯原油进口的替代来源；9月，俄罗斯石油出口量减少23万桶/日，降至750万桶/日，较俄乌冲突前水平下降56万桶。　　IEA月报称：从11月开始，OPEC+的实际供应量将下降约100万桶/日。OPEC+新一轮减产了降低了今明两年石油供应增长，将令全球石油库存增速大幅放缓，可能导致油价飙升。　　但IEA月报也指出，油价飙升将导致全球经济衰退，第四季度全球石油需求将同比减少34万桶/日。IEA还大幅下调2022-23年石油需求增长预期，将2022年全球石油需求增长预期下调至190万桶/日。　　　　　　　　　　　　以上图表数据来源文华财经 IFIND海通期货投资咨询部
金融界2022-10-14

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