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冰火两重天！美联储货币政策报告“鹰”姿焕发美元加密货币下挫、黄金美股绝地反击

和公用事业等防御性板块。他说，他还看好国际股市，包括发达市场和新兴市场，并将关注中国政府本周末召开的全国人大会议是否可能出台经济刺激措施。汇市方面，在数据显示美国服务业2月稳健增长，新订单和就业人数升至逾一年高位后，美元一度收窄跌幅。日内稍早，美元指数一度下跌至104.59低点，随后自低位反弹至105关口略下方，之后再度回落。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，尽管新的就业数据为近期强劲的经济数据锦上添花，“缓慢而稳定的行动将是适当的做法”。 “的确感觉美元的纠正性反弹已经走到尽头：市场从容对待沃勒和博斯蒂克昨天的评论，他们选择将注意力集中在更依赖数据的暂停可能性上，”多伦多Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示。他补充称：“这表明，交易员认为收益率被推得太远、太快，可能预示着隐含终端利率将见顶。” 路透调查的分析师表示，美元近期的强势可能是暂时的，在全球经济改善，且预期美联储将比欧洲央行早一步停止升息之际，美元将在年内走软。尽管如此，Schamotta认为美元不太可能逆转。 “下周公布的就业数据和非农就业报告可能提振收益率和美元。交易员可能会谨慎行事，特别是那些可能受到本国央行鸽派消息影响的货币，即澳元、加元和日元。” 贵金属方面，ISM非制造业PMI数据公布后，金价短线下跌约5美元至1838.96美元，但随后很快自低位反弹至1850美元关口略下方，走出V型反转。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美元在2月份的反弹令黄金承压。美元走强可能对以美元计价的大宗商品构成压力，使它们对使用其他货币的人来说更加昂贵。 Kitco分析师Gary Wagner写道，随着投资者评估美联储的利率路径，美元一直是金价走势的“主要驱动因素”。美元2月大涨，打压金价，因美国公布的一系列就业和通胀数据令交易商消化了美联储更积极升息的预期，且基本消化了此前有关年底前降息的预期。加拿大皇家银行资本市场分析师Christopher Louney在一份报告中称，金价近期可能也获得一些支撑，因市场担心美联储采取激进措施可能将美国经济推入衰退，但美国国债收益率持续上升，加上美元相对坚挺，意味着金价上行空间可能有限。他写道:“虽然美元脱离了2022年的高点，但仍然相当强劲，但更重要的是，收益率继续上升，正接近2022年的高点，10年期美国国债收益率超过4%。” 加密货币方面，随着投资者权衡Silvergate Capital最新的财务困境，并评估这家加密银行的潜在破产对更广泛的加密行业意味着什么，加密货币价格下跌。比特币现下跌4.6%，交投于22400美元一线，早些时候触及2.5周低点21994.77美元。以太币下跌4.6%，至1572美元，此前触及1543.60美元，为2月中旬以来的最低点。（比特币30分钟走势图，来源：FX168）周四深夜，包括Coinbase、Galaxy Digital、Circle、Paxos和Bitstamp在内的加密货币公司表示，他们已经停止接受来自或发向Silvergate的付款。Silvergate是加密货币业务的首选银行，该银行周三通知称，它将无法在延长的最后期限前提交年度报告，并警告称，它可能无法再运营12个月。 Kaiko研究主管Clara Medalie表示:“这种看跌转变肯定是对Silvergate目前问题的延迟反应。”“许多大型交易所和做市商与Silvergate合作，在实体之间进行快速交易，任何停止活动都可能对全球加密货币流动性产生影响。” 周四，比特币和以太币价格保持平稳，而Silvergate的股价下跌了57%。 Medalie补充说:“2023年伊始，加密市场在FTX相关蔓延放缓后，稳步反弹至六个月高点，但Silvergate的消息再次引发了人们对流动性和风险的担忧。” 在风险资产回调和Silvergate客户FTX内爆的影响下，比特币在2022年暴跌超过60%，至1.7万美元以下，今年已有所回升。即使在最近下跌之后，比特币今年以来的涨幅仍超过30%，不过由于风险资产的整体涨势已经消退，未来一个月内比特币可能会横盘震荡。

会员

夏洛特2023-03-04

一张图看清：俄乌战争一周年，全球市场遭遇了哪些巨变？这些反差令人惊呆

是因为投资者将资金撤出美国股市，增加在国际股市的敞口，押注欧洲市场可能受益于美元走软。道琼斯市场数据显示，追踪欧洲15个发达市场中大型股表现的MSCI欧元指数在过去12个月里攀升了逾8%，而MSCI美国指数则下跌了7.2%。 “美元兑欧元上涨了6.5%;以当地货币计算，欧洲的表现更胜一筹。整体表现优异当然可能更多地与美国科技股的权重高得多有关，美国科技股在高得多的利率和极端的初始估值下表现不佳，”Reid说。在2022年的大部分时间里，美元兑其他货币的汇率都在上涨，但在过去几个月里，随着美联储谈到在降低通胀压力方面取得进展，美元兑其他货币的汇率有所下降。不过，一系列1月通胀数据好于预期，扶助提振美元，并扭转美元跌势。洲际交易所(ICE)美元指数本月上涨3.2%，至105.20。与此同时，美国基准原油价格周五收盘较俄罗斯入侵乌克兰之前的水平低17%左右。具有讽刺意味的是，考虑到欧洲的战争，石油是去年表现最差的资产之一。就连欧洲的天然气价格也比一年前低了50%以上，尽管截至8月底一度上涨了200%。”

夏洛特2023-02-25

Michael Burry和David Tepper在第四季度抢购阿里巴巴

二表示，这可能是因为包括中国股市在内的国际股市"提供的风险回报优于美国股市"。　　另一方面，一些基金经理在第四季度减持了中国股票。　　这其中包括沃伦•巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway），该公司上周又出售了比亚迪在香港上市的423.5万股股票。自8月以来，巴菲特一直在减持这家电动汽车制造商的股份。尽管该公司仍然是一个大股东，但它已经出售了2.25亿股中的近9500万股。　　此外，Bruce Berkowitz管理的Fairholme Capital的11亿美元投资组合中，阿里巴巴的股份减少了一半。该公司目前持有阿里巴巴7610股股票。　　老虎环球管理公司的科尔曼（Chase Coleman）减持了大部分中国股票。首先，京东减持超过四分之一至2180万股，减持22%的招聘公司看准，减持20%总部位于上海的爱回收股份至1380万股。他仍持有拼多多公司4,000股股票。

金融界2023-02-16

这会成为债券失去的十年吗？

剩余⼗年左右的时间⾥，应该跑赢加拿⼤和国际股市。⼤多数投资专业⼈⼠的通常做法是建议将近65%的投资组合投资于股票。在这65%中，通常的建议是将三分之⼀投资于加拿⼤股票，三分之⼀投资于美国股票，其余三分之⼀投资于国际股票。美国股票不仅多年来在增⻓阶段提供了最⾼的回报，⽽且美国股票的跌幅通常低于加拿⼤或国际股票。当焦虑和波动性增加时，修正或熊市下，通常会逃向美元的安全，这会增加美国股票的价值。更⾼的⻓期回报和更低的波动性是⼀个很好的组合，只会让美国股票更具吸引⼒。每个股票投资者都需要认真考虑增持美股。本周的更新将处理通常投资于债券的投资组合中剩余的35%，以及少量现⾦。政府担保债券在过去40年中以可预测和有保障的利息⽀付提供了有吸引⼒的回报。加拿⼤和/或美国政府债券的本⾦回报也是有保证和可预测的。虽然债券的总回报率在⼤多数较⻓时期内都低于股票，但当股票价格下跌时，债券价格通常会上涨。因此，债券通常对于降低整个投资组合的波动性⾮常有⽤。然⽽，这⼀切似乎正在改变。⼏⼗年来第⼀次，政府债券的损失在2022年⼏乎与美国股票的损失⼀样严重。债券⼏乎不可能继续提供过去40年的回报。债券利率必须再下降15%，才能与1982年⾄2022年的结果相匹配。债券在过去40年中是⼀项⾮常好的投资，因为利率从1982年接近20%的⾼位下降到2022年1%。在正常情况下，这意味着利率不能再下降，只能从这⾥上升。历史表明这正是应该发⽣的事情。你看，利率以35年为周期变化。请看下⼀⻚。这张图表由 RBC 技术分析师Robert Sluymer于2016年3⽉制作。它显⽰了美国10年期政府债券的收益率⾃1920年代以来的变化情况。看看利率在1940年代和1950年代初期如何在10年左右的时间⾥相当稳定，然后利率才真正开始再次上升。了解到市场中的⼈类⾏为对于确定未来可能发⽣的事情最有⽤，请参阅下⼀⻚我为2016年6⽉14⽇投资更新撰写的标题。现在，差不多七年过去了，我们可以回顾⼀下历史和这个预测是否准确。这张来⾃CNBC的图表显⽰，10年期美国债券的收益率在2016年6⽉为1.60%。此后不久收益率升⾄2.8%，然后在Covid席卷全球后⽴即跌⾄0.5%。有关通货膨胀和利率上升的消息占据了2022年的头条新闻，导致10年期国债收益率在2022年10⽉达到4.22%的峰值。今天，收益率为3.67%。在过去七年的⼤部分时间⾥，2016年6⽉14⽇的利率都⾼于1.6%，除了在Covid⾸次成为主要关注点之后的⼀年左右。看起来通货膨胀率也可能已经达到低点。全球化以及中国⽣产如此多的廉价产品确实有助于降低通货膨胀并将其⻓期保持在低⽔平。近年来，全球化的弊端已经⾮常明显，因此有⼀种趋势是将⼀些产品的⽣产带回北美或欧洲。俄罗斯、伊朗和中国等国家之间似乎有意扩⼤领⼟的联盟可能会将更多的⽣产从中国转移出去，这可能会提⾼其他地⽅的商品价格。这与⼯⼈短缺⼀起，可能导致通货膨胀率在较⻓时间内缓慢上升。根据债券市场⼈类⾏为的历史，我排除了所有2016年投资组合中的中⻓期债券持有量。债券是否达到了过去七年的预期？我从FactSet准备了下⾯的图表，显⽰了持有⼀系列加拿⼤政府债券(XBB)的加拿⼤债券ETF和持有多元化美国政府债券的ETF总回报，包括利息⽀付和价格升值(BND)。请参阅下⽅附件左下⻆的 ETF 的完整说明。该期间从我2016年6⽉14⽇的投资更新⽇期开始，⼀直延续到2023年2⽉9⽇。在表格右下⻆的总回报率(%)下，您会看到美国先锋债券ETF在此期间仅增⻓了3.95%，即每年复合增⻓0.58%(以美元计)。加拿⼤债券ETF每年仅升值4.29%或0.63%，⾃2016 年6⽉14⽇以来每年复利。换句话说，在过去的6年零8个⽉⾥，许多加拿⼤和美国投资者的投资组合中有三分之⼀⼏乎没有获得任何回报。重要的是要理解，如果历史继续重演，这可能只是未来许多年债券回报率微不⾜道的开始。过去预测本阶段加息周期还剩27年，到底发⽣了什么！我想知道投资界/⾏业需要多⻓时间才能了解债券的前景并调整⻓期运作良好的策略？根据我的观察，投资者可能需要很多年才能意识到现在的债券环境与过去40年完全不同。我记得1970年代债券的表现是多么糟糕。今天在投资⾏业⼯作的⼈中有多少⼈知道债券对1970年代不断上升的通货膨胀和不断上升的利率有何反应？⾃2016年以来发⽣的事情是⽀持我们处于利率上升和通货膨胀率上升周期的早期阶段可能会持续⼆⼗年！⾃2016年以来，债券环境发⽣了翻天覆地的变化。对于投资者和专业基⾦经理来说，如果他们想实现收益最⼤化和损失最⼩化，就必须考虑改变投资债券、平衡互惠基⾦和平衡ETF的策略。从1982年到2022年运作良好的典型投资组合在股票和债券之间保持平衡，但在下⼀个四分之⼀世纪可能会产⽣令⼈失望的结果。我可以为任何对其股票持有、债券头⼨或投资组合策略有任何疑问的⼈提供免费的投资组合审查。请看下⼀⻚的照⽚。在棕榈泉与其他50⼈⼀起玩泡菜球，这是美国发展最快的运动。周末愉快朋友！

Dave Harder2023-02-11

资金疯狂涌入中国！短短3周1036亿元外资涌入中国股市超过去年全年规模

tch表示:“今年美元可能会小幅回落，国际股市会表现良好，我认为资金流入国际股市的趋势将持续下去，所以我认为中国最终会成为更多多头的另一个潜力，或支持那些认为股市可能会更好的人。”

夏洛特2023-01-20

【投研周报】RBC财富管理：市场强劲反弹略显苗头当前价格已反映最坏情况投资信心正在重建

上行势头的显着改善。这一显着变化，连同国际股市的广泛走强，是支持上周我在投资更新中报告的买入信号预测的证据。下面的震荡指标是纽交所综合指数20年内所有股票的超长期震荡指标。震荡指标上一次如此低是在2000-2003年科技泡沫破灭后的熊市期间，然后又是在金融危机期间。当白线在低位触底回升时，表明当前价格已经考虑了最坏的情况。这表明抛售压力已经达到顶峰。这使得价格再次上涨。绿色箭头表明震荡指标在去年年底触底，并且已经处于既定的上升趋势中。将其与下一页的纳斯达克震荡指标进行比较。纳斯达克震荡指标仍处于最低点。它正处于2008-2009年金融危机的底部。一周的涨幅不足以扭转这一非常长期的震荡指标。鉴于许多可靠的市场指标完全基于投资者在市场上的行为，发出买入信号，这很可能在不久的将来发生。成长型股票下跌趋势的逆转，以及全球股市正在发生的事情，是一个重要迹象。这向我们表明，在经历了自金融危机以来最长的熊市之后，尽管有关于收入下降和经济衰退迫在眉睫的负面消息，但这种信心正在重建。这意味着最坏的情况已经计入当前价格。

Dave Harder2023-01-14

美元升值风暴席卷全球！摩根大通：这一幕出现之前美元恐不会见顶

普500指数公司盈利增长的担忧，也拖累国际股市的回报。” 但Santos说，在美联储的政策利率与其他央行的利率差距缩小之前，美元可能不会见顶。 Santos指出，过去6个月美联储大举加息，已将美国国债与外国市场债券之间的利差扩大51个基点。对全球经济衰退的担忧也继续推动美元走强，这意味着经济前景需要改善，美元涨势才能得到一些缓解。 Santos表示：“对全球经济增长的担忧似乎占据首要位置……短期而言，美元见顶可能会推迟，因投资者仍在努力应对全球经济衰退的担忧，令各种资产的波动率持续升高，拖累国际股市回报。” 她警告说，这些担忧不太可能在短期内消失。欧洲正忙着为今冬可能导致其经济陷入衰退的能源危机做准备，而中国从封城中缓慢恢复的过程仍在加剧人们对全球经济增长下滑的担忧。

tqttier2022-09-16

easyMarkets易信：利好的美国数据助推美元指站上110，日内关注美联储官员讲话的影响

影响。一方面A股接近上方压力，另一方面国际股市走势欠佳，所以日内A股走势方向可能取决于大盘股的表现，而A50指数将成为重要行情指标。技术看，A50第一压力是13300，突破看13350，支撑是13150，破位看13100附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于低位震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键压力位置，则空头离场。英镑当下英镑处于低位震荡，虽然昨日澳联储加息50基点，但不仅没有提振非美走势，而是非美震荡回落测试下方支撑。这说明市场对于美元的青睐还是比较强劲。此外欧洲遭遇能源供应危机，这对经济形势造成可预期的负面作用，也让投资人对欧系货币的顾虑难消。日内关注美联储官员晚上讲话，英镑下方支撑是否能有效，将经受考验。技术看，英镑第一压力是1.155附近，突破看1.16近，支撑是1.148附近，破位看1.144附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金因为当下炒作美国经济数据利好，支持美联储9月加息75个基点的预期，而推升美元指数，美元指数的飙升进而打压黄金走势。不仅如此黄金本月面临的负面因素还有各国央行加息，大宗商品价格短线回落，市场需求降低等。比照非美货币的走势，黄金还处于相对高点位置。技术上黄金上方1708美元附近是压力，突破看1715美元附近，支撑是1695美元附近，破位看1690美元附近。指标看布林线开口向下，MACD在处于低位震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键压力位置，则空头离场。【今日重点关注的财经数据与事件】2022年9月7日周三 ① 09:30 澳大利亚第二季度GDP年率 ② 10:00 中国8月贸易帐 ③ 14:00 德国7月季调后工业产出月率 ④ 14:00 英国8月Halifax季调后房价指数月率 ⑤ 16:00 中国8月外汇储备 ⑥ 17:00 英国央行行长官员做证词陈述 ⑦ 17:00 欧元区第二季度GDP年率终值 ⑧ 17:00 欧元区第二季度季调后就业人数季率 ⑨ 20:30 美国7月贸易帐 ⑩ 22:00 美联储梅斯特发表讲话 ? 22:00 加拿大央行公布利率决议 ? 22:00 美国8月纽约联储全球供应链压力指数 ? 23:55 美联储副主席布雷纳德发表讲话 ? 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ? 次日00:35 美联储副主席布雷纳德发表讲话 ? 次日01:00 苹果公司举行秋季新品发布会 ? 次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书 ? 次日04:30 美国至9月2日当周API原油库存风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-09-07

易信easyMarkets2022-09-07

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