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周评：美联储鹰歌嘹亮市场哀鸿遍野美元脚踩各类资产一枝独秀

线下跌31.58美元，或1.88%。原油市场方面，对经济放缓的担忧导致原油价格两年多来首次出现季度亏损。美元飙升也推低了大宗商品价格，以美元计价的大宗商品对投资者来说更加昂贵。油价录得今年以来最长的单周下跌，周五国际油价大幅暴跌近5%，美油跌破80美元/桶，是今年1月以来首次触及80美元/桶以下，已经连续第四周下跌。布油也仅仅维持在85美元/桶附近徘徊。欧美股市：美国股市在美联储加息后持续下跌，由于利率飙升和外汇动荡加剧了对全球经济衰退的担忧，主要股指在过去六周内第五次下跌。道琼斯指数本周下跌约4.5%，而标准普尔和纳斯达克指数分别下跌5.2%和5.5%。当周要闻盘点：鹰气逼人！美联储11月份预计将再加息75个基点本周三美联储官员连续第三次加息75个基点，并预测2023年利率将达到4.6%，加大力度遏制处于1980年代以来的最高水平的通胀率。美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三一致通过决定，将基准联邦基金利率的目标区间上调至3% - 3.25%，为2008年金融危机前以来的最高水平，远高于今年年初接近于零的水平。以美联储主席鲍威尔为首的美联储官员在华盛顿举行了为期两天的会议后发表声明，重申他们“高度关注通货膨胀风险”。央行还重申，它“预期继续上调目标区间将是适当的”，并“坚定致力于将通胀率恢复到2%的目标”。最新预测显示，在11月中期选举前一周左右举行的下次会议上，连续第四个月加息75个基点可能被提上日程。与声明同时发布的最新季度预测中值显示，政策制定者目前预计关键利率到年底将升至4.4%，2023年升至4.6%。进一步来看，到2024年，这一利率将降至3.9%，2025年降至2.9%。利率决议公布之后，对政策敏感的两年期美国国债收益率飙升，突破了4%的水平。与此同时，标准普尔500指数大幅下跌，扭转了早盘的涨势，美元指数创下历史新高。掉期交易商将今年年底的联邦基金利率从FOMC会议结束前的4.22%左右上调至4.31%左右。上述预测显示，美联储的利率路径将比官员们6月份公布的更为陡峭，突显出尽管借贷成本飙升可能导致美国陷入衰退，但美联储仍决心为通胀降温。鲍威尔和他的同事们曾因对不断升级的价格压力最初反应迟缓而受到批评，但他们已积极转向追赶，目前正在实施自40年前沃尔克执掌美联储以来最激进的紧缩政策。更新后的预测还显示，到明年年底失业率将升至4.4%，2024年底也将升至相同水平，分别高于6月份预测的3.9%和4.1%。 2023年和2024年的经济增长预期分别被下调至1.2%和1.7%，反映出货币政策收紧的影响更大。根据美国消费者价格指数的12个月变化来衡量，通胀率在6月份达到了9.1%的峰值。但近几个月来，失业率并没有像美联储官员所希望的那样迅速下降：8月份，通胀率仍为8.3%。与此同时，就业增长依然强劲，3.7%的失业率仍低于大多数美联储官员认为的长期可持续水平。公投日来袭！俄前总统再发核威胁：新加入俄领土将受核武器保护俄罗斯前总统、安全委员会副主席梅德韦杰夫(Dmitry Medvedev)周四(9月22日)表示，莫斯科武器库中的任何武器，包括战略核武器，都可能被用来抵御乌克兰对俄罗斯领土的侵占。梅德韦杰夫表示，在俄罗斯占领的乌克兰大片领土上，由俄罗斯支持的分离主义当局组织的公投将会举行，而且“没有回头路”。他说：“顿巴斯(顿涅茨克和卢甘斯克)共和国和其他领土将被俄罗斯接受。” 梅德韦杰夫说，俄罗斯武装部队将大大加强对所有领土的保护，并补充说：“俄罗斯已经宣布，不仅是动员能力，而且包括战略核武器和基于新原则的武器在内的任何俄罗斯武器都可以用于这种保护。” 从周五开始，乌克兰顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔森和扎波里日日亚省的俄罗斯控制地区以及米科莱夫省的部分地区将举行公投，外界普遍预计公投结果将以压倒性优势支持加入俄罗斯。这些在军事占领下的投票被基辅及其西方盟友贴上了虚假标签。如果被占领领土被俄罗斯联邦正式接纳，根据莫斯科的核理论，这些领土将受到俄罗斯核武器的保护。乌克兰最近几周加快了对这些领土的反攻步伐。莫斯科尚未完全控制它打算吞并的四个地区中的任何一个，只有大约60%的顿涅茨克和66%的扎波里日日亚地区被俄军控制。英国新政府宣布激进减税方案英镑兑美元距平价恐将不远英国首相特拉斯领导的政府制定了自1972年以来最激进的减税方案，降低了对工人工资和企业的征税，以提高经济的长期潜力。英国新任财政大臣宣布计划在未来六个月花费600亿英镑（670亿美元）补贴家庭和企业的燃气和电费。英国财政研究所（IFS）认为，英国政府减税提振增长的计划是一场经济赌博，将使英国的债务走上“不可持续”的道路，每年将使公共债务增加1000亿英镑。首相倡导的增加支出和减税相结合将导致国家债务膨胀，即使政府停止补贴家庭能源账单。英国财政研究所表示，英国财政大臣的减税措施力度是1972年以来最大的一次。而1972年的减税措施最终以灾难性结果告终。 City Index高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示，表示，它提高了英镑兑美元汇率历史上首次达到平的可能性。她说：“很难看出英镑如何从这里恢复过来，投资者正在迅速撤出英国资产，谁能责怪他们？英镑突然与美元持平似乎不是不可能。” 下周市场展望：下周地缘政治局势方面将再度变成全球焦点，卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松、扎波罗热四个地区“入俄公投”结果将在下周出炉，随着俄罗斯发动局部动员，围绕乌克兰局势的风险正在不断上升。俄罗斯方面已经宣布，对于新加入俄罗斯的领土，包括战略核武器和新型武器在内的任何俄罗斯武器都可以用于防御。同时经济数据方面最受关注的就是，下周五美国将公布核心PCE物价指数，该数据是美联储最为关注的通胀指标，这可能为我们提供美联储下一步行动的线索。下周重要经济数据和事件：周一(9月26日) 中国8月规模以上工业企业利润财经事件：卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松、扎波罗热地区将于23日至27日举行“入俄公投” 央行动态：亚特兰大联储主席博斯蒂克就收入不平等问题发表讲话新西兰联储主席奥尔发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济和货币政策发表讲话欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济与货币事务委员会的听证会上做介绍性发言波士顿联储主席柯林斯就美国经济发表讲话周二(9月27日) 美国8月耐用品订单初值(月率) 美国8月新屋销售(年化月率) 美国9月谘商会消费者信心指数澳大利亚8月季调后零售销售(月率) 财经事件：扎波罗热地区的第一次公投结果公布央行动态：日本央行公布货币政策会议纪要旧金山联储主席戴利发表讲话瑞典央行行长英韦斯发表讲话芝加哥联储主席埃文斯发表讲话英国央行首席经济学家皮尔就未来的经济与货币政策挑战发表讲话美联储主席鲍威尔出席有关数字货币的专家小组会议圣路易斯联储主席布拉德就美国经济与货币政策发表讲话周三(9月28日) 美国8月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 央行动态：欧洲央行行长拉加德就美欧地缘经济问题发表讲话亚特兰大联储主席博斯蒂克参与一场活动的问答环节圣路易斯联储主席布拉德在该行主办的社区银行研究会议上致欢迎辞周四(9月29日) 加拿大7月GDP(月率) 美国第二季度个人消费支出物价指数终值(年化季率) 美国第二季度实际GDP终值(年化季率) 日本8月失业率中国9月官方制造业采购经理人指数英国第二季度GDP终值(季率) 英国第二季度经常帐(十亿英镑) 法国9月消费者物价指数(月率)初值财经事件：欧盟能源部长开会讨论能源价格飙升问题央行动态：旧金山联储主席戴利发表讲话瑞典央行公布9月货币政策会议纪要周五(9月30日) 德国9月季调后失业率(官方) 欧元区8月失业率欧元区9月消费者物价指数初值(年率) 美国8月个人收入(月率) 美国8月个人消费支出(月率) 美国8月个人消费支出物价指数(月率) 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值央行动态：纽约联储主席威廉姆斯就金融稳定发表讲话美联储副主席布雷纳德就金融稳定性发表讲话

陈尉2022-09-24

【原油收盘】央行加息影响原油市场国际油价暴跌近5%，美油今年首次跌破80美元/桶

全球央行以牺牲经济增长为代价加大了对抗通胀的力度，油价录得今年以来最长的单周下跌。周五(9月23日)国际油价大幅暴跌近5%，美油跌破80美元/桶，布油在85美元/桶附近徘徊。

Sue2022-09-24

太疯狂！英国激进减税“吓崩”全球市场英国惨遭股汇债三杀、金油美股携手“跳崖”

偏好进一步降低，美元维持强劲上行轨迹，原油市场面临沉重的抛压。”

夏洛特2022-09-24

燃油涨超2% 液化气、纸浆跌超2%

（报价单位：元/吨）截止22日，国际原油市场继续下调，成本方面给市场带来的支撑有限。但随着价格走跌明显，加之十一小长假即将到来，下游入市积极性有所提升，市场交投氛围温和。厂家心态一般，节前多以排库为主。预计短期内山东民用气市场价格或弱势盘整。

大宗交易者2022-09-23

【原油收盘】全球央行相继加息抗击通胀，国际油价持续轻微波动涨跌小于1%

。在美联储连续第三次加息75个基点后，原油市场对宏观经济指标保持关注。由于担心经济放缓可能抑制需求，原油价格仍将出现两年多来的首次季度下跌。尽管如此，原油供应面临的地缘政治风险，以及欧佩克明显正准备通过减产来支持油价，均为油价提供了某种支撑，本月大部分时间将油价的涨跌幅度控制在10美元区间内。本周的数据显示，经济放缓的迹象越来越多，美国汽油和柴油需求降至10多年来的最低季节性水平。美国能源情报署EIA还报告称，美国全国原油库存上周有所增加，而位于俄克拉荷马州库欣(Cushing)的关键储存中心的库存上周有所增加。瑞穗证券美国分部能源期货部门主管Robert Yawger表示，交易员正在“等待下一个头条新闻来决定市场走向。现在需要的是，为了竞标，这个谜题的某些基本部分需要发生巨大变化。” Oanda高级市场分析师Ed Moya表示：“82美元水准本月一直是西德克萨斯中质原油的强力支撑，但如果全球衰退忧虑加剧，可能会受到考验。” 交易员们还在关注未来几个月的看涨指标，包括俄罗斯入侵乌克兰的升级，以及欧盟即将对俄罗斯实施的可能进一步影响供应的制裁。

Sue2022-09-23

原油市场，WTI原油期货收跌1.06%，报82.94美元/桶；布伦特原油期货收跌0.48%，报88.97元/桶。（国内原油期货合约前一交易日夜盘收盘645.9元，涨幅0.51%）。

纪灵看形势2022-09-22

【原油收盘】美联储加息75个基点俄乌战争冲突加剧，油价轻微波动0.5%

油厂发生火灾，火灾导致两人死亡，同样对原油市场造成了影响。 CIBC Private Wealth Management高级能源交易员Rebecca Babin表示:“目前宏观市场无疑遇到了一个显而易见的问题，利率和美元确实抑制了原油涨势。”

Sue2022-09-22

【原油收盘】央行加息在即原油市场持续承压！油价下跌超1%，布油重回90美元/桶以下

几项全球利率决定出台之前，油价下跌，预计这些决定将带来进一步的货币紧缩。周二(9月20日)国际油价下跌超过1%，布油再度回到90美元/桶以下。

Sue2022-09-21

【原油收盘】经济放缓风险加剧俄罗斯原油供应危机深化，国际油价持续波动连续三周收盘下跌

再加上中国持续的新冠疫情封锁，都增加了原油市场的压力。柴油价格通常与全球经济增长前景相关，本周出现大幅下跌，多家银行已对前景发出警告。西德克萨斯中质原油期货较上周下跌1.9%。高于预期的通胀数据加剧了人们对进一步加息将抑制经济增长的预期，而联邦快递周五发布的警告则被视为美国经济已经开始放缓的证据。由于货币政策未来即将收紧，彭博美元指数本周接近纪录高点，这也抑制了油价上涨。对美国以外的买家来说，美元不断走高使得大宗商品更加昂贵。尽管如此，俄罗斯造成更多供应中断的可能性仍是一个风险，经济前景更加黯淡，但俄罗斯供应中断仍是石油市场的一个不确定因素。为了避免今年冬天因俄罗斯石油供应减少导致目前的能源危机加剧，德国接管了俄罗斯石油巨头俄罗斯石油公司(Rosneft PJSC)在当地的子公司，包括在三家炼油厂的股份。其中一家名为PCK Schwedt的工厂目前正在为俄罗斯可能的报复做准备，比如短期限制通过冷战时期的德鲁日巴(Druzhba)管道供应原油。而中国的经济数据表明，中国的刺激措施在提振需求方面取得了一些成功。交易员们说，考虑到欧佩克最近支撑油价的举措，他们认为85美元/桶将成为原油市场的基本立足点。 Oanda高级市场分析师Ed Moya表示：“就在这一周，能源交易员开始相信，美国经济正走向衰退。对全球经济衰退的担忧正成为共识，这对短期原油需求前景造成了困扰。”

Sue2022-09-17

兴业投资：需求忧虑重占主导，国际油价周四重挫

此同时，对中国原油需求的持续担忧，也给原油市场前景带来负面影响。国际能源机构在其最新的月度市场报告中估计，今年中国石油需求将减少4.2亿桶/天，这将是自1990年以来的首次年度下降。中国的需求显然受到了持续实施的零冠政策的影响。中美之间的角力升级也会加剧经济衰退的风险，并削弱需求。路透社发布消息称，美国总统拜登将通过更广泛的限制美国芯片和工具出口来打击中国。此前，彭博社曾发表文章称，中国可能会经历比2020年更艰难的日子。此外，美元继续走强，且随着美联储准备在下周再次大幅加息，投资者对油市的需求前景感到不安，原油价格受挫，因美元走强削弱原油吸引力。斯巴达资本证券(Spartan Capital Securities)首席经济学家彼得?卡迪略(Peter Cardillo)表示，美联储下周至少加息75个基点的预期笼罩着油市，在技术指标破位导致油价走低后，油价已达到我们近期81-82美元的目标。但是在短期内，我们仍维持谨慎的立场，因为我们看到全球经济受到利率上升的拖累，从而抑制了对原油的需求；预计下一季度油价将处于82-92美元的交易区间。值得一提的是，美国主要铁路公司和工会达成初步协议，避免了可能影响国内原油运输的大规模罢工，也给油价带来下行压力。美国主要铁路公司和代表成千上万工人的工会在劳工部长沃尔什的斡旋下进行了大约20个小时的谈判后达成协议。工人们同意在未来几周计票期间不罢工，避免了可能在周五开始的罢工。如果发生罢工，原油等大宗商品供应将大幅减少，将引发供应短缺忧虑。自8月初以来，布伦特原油的价格大部分时间都在100美元/桶以下。任何反弹尝试都失败了。德国商业银行策略师预测，到2022年底，布伦特原油价格将达到90美元。对美国和欧洲即将到来的衰退的需求担忧，以及中国的零新冠肺炎政策，都令价格承压。迄今为止相当强劲的石油需求可能会失去动力。OPEC+正在考虑减产。在10月份，产量已经略有减少。到今年年底，布伦特原油的价格应该是90美元/桶。然而，由于俄罗斯入侵乌克兰，导致西方纷纷对俄罗斯原油和天然气出口实施制裁和限制措施，供应紧缺。鉴于天然气价格高企的环境，出现大量天然气转用原油的现象。因此，国际能源署估计，今年全球石油需求将增加200万桶/天，2023年将增加210万桶/天，略低于此前的预测。由于俄罗斯原油流量比预期保持得更好，国际能源机构预计，全球市场在2022年下半年将有接近100万桶/天的过剩，然后在2023年，随着欧盟对俄罗斯石油的禁令全面生效，将更加平衡。欧盟对欧洲能源市场进行干预的最终提案与最初草案基本一致。首先，欧盟提议削减电力需求，包括从选定的高峰时段强制削减5%，并力争在明年3月底前将整体电力需求削减10%。其次，欧盟希望对一些发电企业(可再生能源、核能和褐煤)实施180欧元/兆瓦时的临时收入上限。最后，欧盟还提议对石油、天然气、煤炭和炼油行业的超额利润征税。欧盟委员会执行副主席兼贸易专员东布罗夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)周四表示，他们希望继续向俄罗斯施压，并重申制裁将继续存在。而俄罗斯天然气工业股份公司副首席执行官Oleg aksytin周四表示，除了俄罗斯天然气，欧洲没有其他选择。短期内全球市场预计不会有额外的液化天然气供应，并认为欧盟天然气库存接近饱和，无法保证欧洲度过一个安全的冬天。美国无法通过增加油气产量以满足欧洲需求。英国《金融时报》周四报道称，美国页岩气行业发出警告称，无法通过增加油气产量救欧洲。拥有大量石油和天然气储备的美国页岩业高管表示，他们无法以足够快的速度增加供应，以防止冬季能源短缺。这些石油和天然气储备本来可以用来缓解欧洲的能源危机。接下来，市场焦点转向美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，截至9月9日当周，原油钻井总数减少5座至591座，预期为598座。若数据显示原油活跃钻井继续下降，料给油价带来一些支撑。围绕经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。与此同时，伊朗核协议和全球疫情发展仍然值得关注。美元指数美元指数周四跳空低开后震荡上扬，但触及109.921高点遇阻回落，因美债收益率回落，削弱了美元吸引力，但有关中美角力和全球经济放缓的担忧提升了美元的避险需求，令美元指数回落限于109.42水平。今年伊始，美元就已经被高估了。尽管如此，美元指数今年迄今又上涨了13%，达到20年来的高点。美元何时见顶?摩根大通全球市场策略师加布里埃拉?桑托斯(Gabriela Santos)表示，人们需要增强对全球增长的信心。短期内，美元见顶可能会推迟，因为投资者仍在竭力应对全球衰退的担忧，使各种资产的波动性继续升高。然而，在未来几个季度的时间框架内，投资者对全球经济增长的信心已经变得如此低迷，“不那么坏的”消息可能会推动外汇市场出现好转。随着地心引力再次对美元造成影响，市场波动性可能会下降。美国人口普查局周四公布的数据显示，美国8月份零售销售增长0.3%，至6833亿美元，好于预期的持平，但7月份数据由0%下修为下降0.4%。不含汽车在内的零售销售下降了0.3%。消费品支出的持久力终于失去了动力。我们预计明年初经济将进入温和衰退，尽管我们预计消费者支出会减少，但这还不是衰退的开始。就目前而言，消费者对服务和以体验为导向的消费需求保持不变。商品支出如何发展对经济前景尤为重要。实际零售额比疫情前的水平高出8%左右。尽管这一数字与名义销售额增长约30%相比相形见绌，但仍突显出商品支出水平较高。消费的增加和尚未完全补充的库存水平会继续对价格施加上行压力，从而使通胀高企。这将使美联储的工作更具挑战性。美国劳工部周四公布的数据显示，截至9月10日当周，首次申领失业救济金人数为21.3万，降至三个多月以来的最低水平，好于预期的22.6万，前一周数据由22.2万下修为21.8万。四周移动平均值为22.4万，比前一周的修正平均值减少了8000。而截止9月3日当周续请失业金人数为140.3万，比前一周修正后的水平增加了2000。美国失业保险申请人数连续第五周下降，表明尽管经济前景面临不确定性，但对工人的需求仍保持强劲。申请失业救济人数一直在下降，因为雇主仍在努力填补数百万个空缺职位，留住现有员工。不过，随着美联储积极加息以控制包括劳动力在内的整个经济领域的需求，这一趋势可能会逆转。纽约联邦储备银行公布的调查显示，9月制造业指数从8月的-31.3升至-1.5，好于市场预期的-13。纽约联储在其报告中称:“劳动力市场指针显示就业人数小幅增加，平均每周工作时间没有变化。物价指数明显下降，表明价格上涨速度放缓。展望未来，企业对未来6个月的商业状况是否会改善不太乐观。” 费城联邦储备银行制造业商业前景调查显示，9月活动扩散指数从8月的6.2降至-9.9，远低于市场预期的2.8。其中新订单指数下降了13点，至-17.6，发货指数下降了16点，至8.8，为2020年5月以来的最低水平，支付价格指数连续第五个月下降，下降14点至29.8，这是自2020年12月以来的最低水平，接近非衰退的长期平均水平。美联储周四公布的数据显示，8月份工业生产环比收缩0.2%，低于市场预期的增长0.2%。与此同时，制造业生产继7月份增长0.6%之后又增长了0.1%。美联储在其报告中进一步指出：“8月份产能利用率下降0.2个百分点，至80.0%，比其长期(1972-2021年)平均水平高出0.4个百分点。” 技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价自中轨回落；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在82.85-87.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月14日低点86.20，突破后将上探9月9日高点87.20，然后是9月7日高点87.70和9月15日高点89.05，以及9月2日高点89.65和9月14日高点90.15；而下方支持留意9月16日低点84.60，突破后将下探9月8日高点84.25，然后是1月17日低点83.50和9月9日低点82.85，以及82.00心理关口和9月8日低点81.20。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价自中轨回落；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在89.80-93.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月14日低点91.90，突破将上探9月6日低点92.30，然后是9月9日高点93.10和9月7日高点93.75，以及9月15日高点94.60和9月12日高点95.15；而下方支持留意9月16日低点90.35，跌破将下探9月15日低点90.00，然后是9月8日高点89.80和9月9日低点88.45，以及9月8日低点87.20和1月18日低点86.40。周五关注：美国9月密歇根大学消费者信心指数初值贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-09-16

兴业投资2022-09-16

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