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港股持续强势,恒生高股息ETF(513690)盘中拉升2.03%
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FOMC仍维持鹰派立场,但不会选择再度
加息
,海外流动性的释放也将利好于港股修复。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-12-06
CWG Markets:美国劳动力市场进一步放缓,预期美联储明年将降息防止经济衰退的猜测,美国国债恢复涨势
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储现在很可能处于一个非常积极的货币政策
加息
周期的尾声。但较快的
加息
速度并不一定意味着这些影响会更快地显现。 她指出:““从历史上看,利率上调通常需要大约12到18个月的时间影响经济,而需要18到24个月的时间影响劳动力市场。市场在失业救济金申领上升并收入恶化之前不会开始定价衰退风险。因此,我们将会非常密切地关注本周的劳动力市场数据。” 贝莱德则表示市场对明年降息幅度的乐观情绪可能过于乐观,并建议退出较长期债券。包括Wei Li和Alex Brazier在内的策略师写道:“我们看到这些希望有落空的风险,更高的利率和更大的波动性定义了新的时代。” 与此同时,随着交易员等待大量数据和央行会议,购买货币波动保护的成本正在上升,这些数据和央行会议可能会揭示明年可能转向降息的时机。 富国银行证券宏观策略师Erik Nelson表示:“央行政策的变化,从
加息
转向降息,使得利率波动保持在较高水平,最终也对货币波动产生了一些影响。这种情况可能促使投资者采取更多保护措施以对冲货币市场的不确定性。” 最近金价上涨至创纪录水平并不是由特定催化剂推动的,而是由势头的顶峰推动的。技术交易员观察到高点更高和低点更高的模式,预示着上升轨迹。 此外,美元指数的走弱,受到有利的美国消费者价格指数(CPI)数据的影响,也为黄金价格的飙升做出了贡献。尽管美联储主席表示抑制通货的工作尚未完成,但聪明的投资者预计金价将创下新高。美联储讲话后股市的反弹,显示市场参与者对美联储的展望持怀疑态度。 接下来的一周对于黄金价格和美联储来说至关重要,美国就业数据、JOLTS数据以及消费者情绪和通胀预期数据将陆续发布。交易员们将密切分析这些指标。如果就业市场保持强劲,消费者情绪保持强劲,并且通胀预期进一步下降,那么黄金价格继续上涨的可能性就很明显。 尽管可能会出现短期的抛售,但将其视为获取投资机会可能是明智的。总体而言,2024年的走势似乎偏向上行,预计将创下更多历史新高,并有可能在明年接近2500美元/盎司的水平。在技术分析方面,价格走势仍然看起来强劲,下一个阻力区域将在2200美元/盎司的心理水平上。重要的是要密切关注上升趋势线,因为价格可能会重新测试这一趋势线以找到新的买家。 美元指数技术分析: 美指周二上涨在104.10之下遇阻,下跌在103.50之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在103.65之上企稳,后市上涨的目标将会指向104.25--104.45之间。今天美指短线阻力在104.20--104.25,短线重要阻力在104.40--104.45。今天美指短线支持在103.85--103.90,短线重要支持在103.65--103.70。 欧元/美元技术分析: 欧美周二下跌在1.0775之上受到支持,上涨在1.0850之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0760之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.0830--1.0875之间。今天欧美短线阻力在1.0825--1.0830,短线重要阻力在1.0870--1.0875。今天欧美短线支持在1.0760--1.0765,短线重要支持在1.0730--1.0735。 黄金技术分析: 黄金周二下跌在2009.00之上受到支持,上涨在2042.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2038.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向2006.00--1992.00之间。今天黄金短线阻力在2023.00--2024.00,短线重要阻力2037.00--2038.00。今天黄金短线支持在2006.00--2007.00,短线重要支持在1992.00--1993.00。 主要财经数据: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘: 德国DAX30指数12月5日(周二)收盘上涨129.59点,涨幅0.79%,报16534.35点; 英国富时100指数12月5日(周二)收盘下跌23.45点,跌幅0.31%,报7489.51点; 法国CAC40指数12月5日(周二)收盘上涨54.40点,涨幅0.74%,报7386.99点; 欧洲斯托克50指数12月5日(周二)收盘上涨37.40点,涨幅0.85%,报4452.35点; 西班牙IBEX35指数12月5日(周二)收盘上涨64.35点,涨幅0.63%,报10242.65点; 意大利富时MIB指数12月5日(周二)收盘上涨168.91点,涨幅0.56%,报30083.00点。 美国股市收盘: 道琼斯指数12月5日(周二)收盘下跌79.88点,跌幅0.22%,报36124.56点; 标普500指数12月5日(周二)收盘下跌0.82点,跌幅0.02%,报4568.96点; 纳斯达克综合指数12月5日(周二)收盘上涨44.42点,涨幅0.31%,报14229.91点。 贵金属收盘: 黄金价格周一创下历史新高,COMEX黄金期货最高报2152.30美元/盎司。然而,贵金属未能继续守住涨势,周二交易价格低于2050美元/盎司的关键心理水平,COMEX 2月黄金期货收跌0.29%,收报2036.30美元/盎司。 白银价格飙升至26美元/盎司以上,并受到与周二交易时段价格低于每盎司25美元相同的抛售压力的打击。COMEX 3月白银期货收跌1.45%,收报24.546美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在104.25---103.70的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.0830---1.0760的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.2630---1.2555的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.8775---0.8725的区间下限买入,有效破位35个点止损,目标在区间的上限。 美元/日元:可以在147.60---146.75的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6600---0.6520的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3610---1.3550的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金:可以在2038.00---2006.00的区间上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2023-12-06
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CWG Markets
2023-12-06
市场交投活跃,港股通100ETF(513900)午后持续上行涨超2%
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经济和CPI数据顺利回落,市场对于后续
加息
预期大幅改善,港股资金面有望继续转好。 港股通100ETF(513900),场外联接(A类:005813;C类:005814)。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-12-06
师爷陈12.6日更
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错空间。美联储正试图说服市场,仍有可能
加息
。但市场认为美联储不仅错了,而且错的离谱。 然后说现货ETF的进展,虽然没有任何通过的消息,不过贝莱德和bitwise均再次提交比特币现货ETF的招股说明书,据彭博社的ETF专家的分析,这应是SEC向多个发行商打出了相似的指示,招股说明书的修订意味着双方正在进行大量的对话与工作交接。 另外贝莱德的新文件还为其ETF筹集了10万美元的比特币种子基金,这10万美元分成了4000份,也就是未来贝莱德的ETF每份价格为25美元,这么小的单位对散户入场是非常有好处的。然后灰度再次在记者会上解释了灰度GBTC转ETF后会发生什么变化。简单总结就是GBTC之前只能在OTC市场交易,如果变成ETF后,就可以登陆到NYSE Arca,也就是主网交易。 类比到币圈就是之前只能在币安OTC点对点找买家,一旦通过之后,就可能登陆币安主网交易了,这个资金体量和交易用户数是完全不同的,这也解释为什么现货ETF的通过是大利好。 随着大盘突破4万2,萨尔瓦多总统再次支棱起来了,在社交媒体上说道本国投资的比特币已经浮盈360万美元,而且短期不会出售这些比特币。这是继微策略盈利、灰度负溢价缩小之后又一家上轮深度参与的大户解套,下一个估计就要轮到马斯克的特斯拉了。 虽然特拉斯之前抛了四分之三的比特币,不过也只是亏损了5-10%,可以想象未来几个月特斯拉的存货比特币盈利了,马斯克会不会再发推庆祝,或者重启比特币支付特斯拉。 师爷看趋势: 昨天我们做了提前预测和判断,上方的强大阻力在48000附近,越接近意味着回调风险也就越大,但是从当前盘面是看不出来的,但从盘面看很健康,自从突破了38000之后,没有任何迹象表明短期会回撤,短线上面如果你盈利很多可以考虑出本金或者部分利润,因为行情一定会回撤。如果持续强势,短期可能会直接打到48000甚至摸一下50000都有可能,但是大家要注意风险。 12.6师爷短线预埋单 BTC操作建议: 43500-43700附近多 防守300 目标44500-45000 ETH操作建议: 2270-2280附近多 防守30 目标2320-2350 来源:金色财经
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金色财经
2023-12-06
汇市“黑天鹅”提前上演?日本央行副行长暗示“负利率将结束”!美元/日元147上方震荡……
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视角。” 他提到,2007年以来的首次
加息
可能不会像一些人担心的那样有害。Ryozo称,如果利率升至正值,家庭可能会受益于净收入的提高,而对企业部门的影响可能有限。他还表示,金融体系有足够的弹性来应对这一转变。 (来源:Twitter) 这些言论是日本央行领导层迄今为止最明确的信号,表明当局正在考虑如果结束负利率将会产生什么影响。这些观点可能会强化日本央行观察人士的预期,即该行将在2024年中结束负利率。 Ryozo似乎有意安抚日本人对结束日本央行大规模刺激计划前景的不安情绪。他称,如果处理得当,“退出将有足够的可能性取得积极成果,因为广大家庭和企业将受益于工资和物价之间的良性循环”。 他也表示,金融机构持有长期债券可能会面临未实现的损失,但他们也有机会通过用新债券替换所持有的债券来提高投资收益率。 市场人士曾一度押注负利率政策将在2024年4月份结束,隔夜指数掉期现在估计该政策将于7月结束。互换显示,到明年年底,累计
加息
将达到21个基点。 周二,美国10月份JOLTS职位空缺跌至两年低点873.3万,进一步证明美国劳动力市场正在降温。悲观的数据引发了美元的下意识抛售,但在美国ISM服务业PMI强劲的推动下,这种抛售很快就扭转了。11月份美国ISM服务业PMI从51.8升至52.7,好于52.0的预期。 美元的迅速反弹,将美元/日元从每日低点146.56提振起来,周二该货币对收于147.20,与当前几乎没有变化。从更广泛的角度来看,美元/日元正从上周五触及的三个月低点146.23开始反弹,跟随美元上涨。 与此同时,市场注意到日本最新的通胀数据。统计局周二公布的数据显示,11月份东京核心消费者价格指数(CPI)通胀率不包括新鲜食品等波动性项目上涨2.3%。 由于人们越来越预期日本央行将在明年初结束负利率政策,美元/日元跌至数月低点。 现在,所有人的目光都转向了将于周三晚些时候发布的新的美国就业报告,即被视为“小非农”的ADP就业变化,该数据将证实美国劳动力市场状况正在放松。然而,本周的主要事件风险仍然是周五的非农就业数据(NFP)。
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小萧
2023-12-06
走势依旧疲弱 中期趋势已变
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三月很有可能降至2%以下,也就是美联储
加息
的目标达成。 持续
加息
很可能使得美国经济失速,货币政策适时转型有助于减轻经济发展的压力,美国股市、美元指数近期的上行走势已经折射出了市场的期待,部分资金从黄金市场流出。 技术面:黄金日线收小阴线,跌幅放缓,乖离率部分修复。1小时周期价格创新低后有止跌迹象,结构上也有完成的可能,日内大概率以反弹为主。建议关注上方2034美元一线的压力。
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一颗小菜芽
2023-12-06
财新PMI近三月新高!港股分子、分母端共振,恒生科技指数ETF(513180)涨近2%
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A经济降温的一种信号,加强了市场对本轮
加息
周期结束的预期。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-12-06
中信建投证券“聚势而起”2024年度资本市场峰会在上海成功召开
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复苏与动荡。美欧货币政策先后边际转向,
加息
进程迎来尾声。美国经济不衰退依然是基准假设,美债利率见顶,美元或有回落空间,人民币贬值压力缓解。中美关系短期边际向好,中长期博弈态势未改。全球贸易出现复苏迹象,有望推动中国出口触底回升。全球产业链供应链格局调整带来新机遇与挑战。贸易和投资环境持续优化,推动对外开放再上新台阶。 中国经济:增长与动能。稳增长动力提升,对内GDP多年缺口推动金融风险水平被动上升,对外GDP占美国比值回落,内外形势演变驱动稳增长政策加码,基建、地产投资也将改善。企业需求回暖,价格周期改善,连续五个季度利润负增长周期结束,利润有望走出波动中上行趋势,带动制造业投资回升;居民就业经营改善,疤痕效应渐弱,消费有望继续修复。全球制造业和商品贸易周期触底,“一带一路”贸易规模不断扩大,出口有望边际回暖。明年GDP有望实现5%左右。 经济政策:护航与起航。从稳增长的角度出发,经济复苏的动能尚未稳固之前,财政稳增长的举措就不会退场。从防风险的角度考虑,预计财政会就一揽子化债方案的实施策略和中长期规划给出较为明确的指示。货币端,央行短期面临外部紧缩和内部增长的平衡,长期又要兼顾疏通货币传导机制与防范金融风险。我们认为,“货币空转”和外部紧缩对于货币政策的制约都在减弱,预计2024年还将继续降准降息,幅度可能与2023年类似,即降准50BP,降息20BP左右,并带动存款利率调降。 经济周期:被动去库存,开启上行周期。四季度政策发力,库存周期切换至被动去库存。后续库存周期进入上行阶段,当年至明年年初库存数据大概率低位震荡。随着一万亿国债发行落地、2024年国债提前批发行、2024年宽财政政策持续,中性预期,库存周期将在2023年3月至4月进入主动补库存。 资本市场:偏向乐观。海外方面:
加息
结束决定美债的配置价值,但趋势机会或需等待趋势性降息开启;原油供需在短期仍有恶化可能,明年若非美经济体逐步修复,压力或逐步减轻;黄金传统逻辑生变,地缘、去美元化、降息或催化短期交易机会。A股面临的基本面、政策面环境边际改善,可以更加乐观;国债收益率长期走低,短期仍面临稳增长和宽财政的扰动。若出现收益率的阶段性上行,则是长期的配置机会。 陈果:2024年A股或呈小牛市,短期将进入熊牛转换期 对于A股市场,中信建投证券策略首席分析师陈果认为,2024年A股有望由熊转牛,进入小牛市,主要源自两大因素改善,一是全球宏观流动性明显改善,二是国内稳增长力度或将超预期。这将推动2024年A股盈利正增长。原因在于,一是从宏观流动性到微观流动性的改善:美元周期下行,国内利率继续回落,权益资产在低位具备配置吸引力,政策活跃资本市场引导中长期资金入市,股票供给下降。二是稳增长加码,经济好于预期:2024年预计稳增长力度强于2023年,地产基本面及政策有超预期可能,顺周期方向存在阶段性贝塔机会。 2023年四季度以来,A股中小盘走势较好。陈果认为,A股中小盘强势风格可能进入尾声。A股大小盘轮动展现出明显的周期特征,大小盘过往具有3-4年一切换的特点,本轮是从2021年年初茅指数泡沫开启的小盘强势大周期,期间大盘的偶尔阶段性强势主要是源于市场剧烈调整时的抗跌,以及中特估这种短暂的主题投资,其余时间都是小盘股优势,从专精特新,碳中和,华为等各种主题层出不穷。 从底层逻辑来看,大盘占优大部分情况是因为经济复苏的预期或者有很明确的产业景气投资,当这两种同时存在时大盘股会连续几年持续占优累积筹码,此后随着上述逻辑逆转,小盘股优势逐步显现,无论估值还是筹码空间都会很大,两者切换要3-4年,期间库存周期偏弱,主题投资较多。目前据2021年茅指数泡沫开启的小盘强势大周期已近三年时间,未来一年中小盘强势风格有望继续延续,但逐步进入尾声阶段。“通过对大小盘风格变化底层逻辑的梳理,我们认为未来中小盘行情内部存在结构性变化,未来一年整体上继续看多景气中小盘,看好渗透率逻辑占优的新兴成长、注重外延增长逻辑的质量性。”陈果指出,但同时也要注意到在大周期上小盘强势或即将进入尾声,赔率优势逐步缩小。而从相对业绩表现和增量资金角度,2024年大盘股环境改善,存在潜在机会。 增量资金方面,陈果预计,公募基金筹码结构担忧在边际改善,但增量资金仍不足。北向资金 “3.0时代”流动性期待降低,但也不必恐慌。在当前体量下未来北向资金流入斜率或降低、双向波动或加大;另一方面,随着全球金融条件改善,北向资金也存在回流机会。但随着A股市场和国内机构投资者的发展,北向资金的话语权已经不如往昔。同时,保险资管则有望开启绝对收益定价新时代。 具体到投资方向上,陈果建议,在熊牛转换期的策略思路需逐步由守转攻,配置可考虑看涨期权思维。2024年投资可参考三条线索:一是胜率方向,2024年景气向上行业增加,分子弹性关注产业周期(智能驾驶,AI、数据)+困境改善(医药,农林牧渔);二是赔率角度,顺周期悲观一致预期下存在估值修复机会,待政策及资金春风催化,关注(国企)地产、有色(铜铝等)、消费建材、保险;三是看涨期权思维,即关注股息+复苏,如煤炭、白酒等板块,资产配置上可关注可转债。 在提及当前市场关注的数字经济投资机遇时,陈果指出,泛AI主题投资后续仍有望继续演绎,进入去伪存真阶段;同时,数字经济新时代推动生产要素扩容。新型工业化加速落地,人形机器人等自动化高新设备为先导。建议投资者重点关注AI、出海、进口替代、汽车智能化、机器人等主题。 中信建投证券2024年度资本市场峰会共邀请了80余位权威学者、产业专家、企业和投资机构发表演讲,以及近600家上市公司进行小范围闭门交流。峰会分别设置了涵盖宏观、TMT、金融、周期、消费、金融工程与大类资产配置基金研究、策略(新股、多因子与ESG)、大宗商品等众多投资领域的九大分会场,就当前市场关心的热点话题展开充分讨论。
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金融界
2023-12-06
CPT Markets:OPEC+减产疑虑及对需求担忧令油价四连阴!日内关注美国ADP就业及EIA数据
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场的乐观情绪,认为美联储可能会在本周期
加息
,金融市场预计明年中期会降息。美元走强使得使用其他货币的买家更昂贵,从而减少了石油的需求。 从上方压制(上方阻力) 77.00,77.50;从下行方向看,下方支撑76.70。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考,不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
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CPT_Markets
2023-12-06
锂电池产业链全线反弹,宁德时代涨近4%,创业板ETF华夏(159957)震荡上行
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0月CPI降温幅度超预期,或意味着联储
加息
周期将暂告一段落,价值风格拥挤度的持续下行,成长风格有望伴随联储降息预期的升温而归来。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-12-06
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