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周评：鹰派加息消散！美元感恩节后微涨黄金平盘未延续收黑油价本周跌近5%
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ick Timiraos，也在11月的利率决策会议前的缄默期表示，美联储官员将在12月放出放缓加息的信息，而在近期许多位美联储官员也如Nick所说，认为该放缓加息，但是加息的码数仍需要提升，才能加以抑制通胀，而12月会议加息3码的几率还是有，官员的谈话也仅此于放缓加息，并非停止加息或考虑降息。美联储官员整体的谈话仍属偏鹰，美元指数的价格观察也为多头趋势不变，美联储会议纪要与主席鲍尔将在11月30日举办演说、且开放问问题，短期内也可从这两个地方观察美联储内部及主席对于近期加息的态度与走向。周四在美国，投资者对政策制定者的鹰派评论做出反应，圣路易斯联储主席布拉德表示，即使根据对货币政策的“鸽派”分析，美联储也需要继续加息，因到目前为止收紧政策的行动对观察到的通胀影响有限。最近的美联储讲话无疑为鸽派支点热情增添了一层谨慎，这可能意味着投资者可能也更不愿意过度解读会议纪要中的鸽派信号。在美国数据日历非常清淡的情况下，今天几位发言人需要关注：Loretta Mester、James Bullard(均为鹰派)和Esther George(较为中立)。美元美元指数周五小幅走高，但仍徘徊于三个月低点附近。因美联储放慢加息步伐的前景令美元承压，美元指数本周收黑。Monex欧洲资深外汇分析师Simon Harvey表示：“相较于跨资产驱动因子，今日所有指标都以美元盘整为主。流动性非常有限，其他市场没什么重大释放。” 受美联储多次强力加息支撑，今年美元兑其他主要货币均走强，但本月中旬公布低于预期的通膨数据后，投资人押注美元反弹可能已经结束。此外，美联储本周公布会议纪要显示，大多数决策官员认为很快就能放慢加息步伐。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将于11月30日前往哈钦斯财政与货币政策中心(Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy)，针对经济前景和劳动力市场发表谈话。这将是鲍威尔自11月2日利率会议以来首次发表谈话。Harvey认为，鲍威尔这次的发言非常重要，若他不反对近期放宽金融条件，美元的短期支撑力道恐将下滑。欧元几乎持平，小跌0.14%至1.0394美元，距离本月中触及的四个月高点不远，欧元兑美元本周涨约0.7%。周五公布的欧元区经济数据好坏参半，好消息在于，德国第三季国内生产毛额(GDP)初值小幅上修至年增1.2%、季增0.4%，12月Gfk消费者信心指数升幅弱于预期。英镑下跌0.21%至1.2084美元，但仍接近三个月高点。本周大涨1.7%。美元兑日元涨0.5%至139.17日元，结束连续三个交易日的贬势，但本周仍贬约0.9%。数据显示，日本东京11月核心CPI创下40年来最大升幅，年增3.6%，连续六个月高于央行设立的2%目标，通胀压力进一步扩大。对疫情加剧的担忧持续加重下，离岸人民币兑美元贬0.3%至7.190人民币，本周贬约1%，为连续两周下跌。降准消息似乎没有为人民币带来支撑。为了提振经济，中国人民银行周五宣布12月5日起将金融机构存款准备金率下调0.25个百分点，预计本次降准将释放约5000亿人民币的长期资金。黄金黄金因美元温和反弹而受到抑制，但美联储日前公布的会议纪录显示可能放缓加息步伐，仍帮助黄金本周周线得以收在平盘，未延续上周周线收黑的局面。美联储周三公布偏鸽派的会议纪录，让黄金本周上涨。凯投宏观商品首席经济学家Caroline Bain提到说：“会议纪录略偏鸽派，实质美债收益率在那之后下滑。我们预测美联储明年可能停止紧缩，并在第三季开始放松，这意味着黄金需求可能在2023年为之一振。” 然而，美元周五展开温和反弹，尤其因为感恩节连假交易清淡，使美元影响力更显著。美元指数周五回升到平盘，报106.03。10年期美债收益率周五下滑至3.668%，对货币政策敏感的2年期美债收益率持稳于4.480%。 OANDA资深市场分析师Craig Erlam提到说：“黄金今早小跌，盘中走势一直呈现震荡，而且大部分时间没有头绪，随着美元在美联储会议纪录后攀高，我们可能看到最近跌深反弹的黄金遭逢少许获利了结卖压。” 另一方面，中国与全球货币紧缩趋逆向而行。中国人民银行周五宣布今年来第二度降准1码，即25个基点，预估可释放长期资金约5000亿元人民币，希望借此鼓励银行业提高对家庭和企业的放款。《日本经济新闻》近日报道，世界各国中央银行正在增加黄金储备。国际调查机构称，2022年黄金购买量将创20世纪60年代以来最高水平。界黄金协会11月发布的报告显示，今年第三季度全球央行黄金净购买量为399.3吨，是去年同期4倍以上。与第一季度的87.7吨、第二季度的186吨相比，黄金净购买量逐渐增加，前三个季度的累计净购买量已超过自1967年有统计数据以来单年最大净购买量。过去10年里，全球央行和公共机构开始增加黄金储备。黄金流动性高，不存在发行实体，因此主权风险极低，被称为“无国籍货币”。贵金属咨询公司金属焦点公司的尼科斯·卡瓦利斯认为：“今后鉴于黄金价格的稳定性和黄金作为无国籍货币的特点，世界各国央行将继续充当黄金的净购买者。” 延伸阅读：为何全球央行对“黄金”重燃兴趣？原油原油期货价格周五收低，缴回当日长时间持有的小涨幅，使得本周跌幅近5%，为连续第三周下降。投资者权衡中国需求前景，并关注俄罗斯原油价格上限的谈判。黑色星期五(感恩节过后一日)缩短交易时间，节后交易量清淡蔓延至大多数美国市场，美股走高，道琼斯指数收在4月以来最高点，蓝筹股指标接近熊市退出。原油价格在11月大幅回落，部分系因为市场对中国持续施行防疫封控感到失望。中国是全球最大的能源消费国之一，但防疫封控会压抑能源需求。近月原油期货价格已经连续3周收低，合计跌幅达17.6%以上，根据道琼斯市场数据，这是自2020年3月27日止的当周以来最大的3周净跌幅。 Oanda高级市场分析师Craig Erlam表示，中国大城市实施防疫封控，再次严重影响经济活动，进而影响需求。“现在的问题是，封控会持续多久，但显然投资者太早释放对解封的热情了。” 中国人行周五采取一些经济刺激措施，降低银行存准率，为经济体挹注5000亿元人民币，约合699.1亿美元流动性。与此同时，欧洲外交官周三未能就七国集团(G7)的俄油限价计划达成协议，预计官员将举行进一步会谈，以期在12月5日的最后期限之前达成协议，届时俄油限价计划与欧盟俄油禁运令应会一起生效。摩根士丹利市场分析师Martijn Rats在《2023 年初展望报告》中表示：“欧盟10月每日仍进口约240万桶俄罗斯石油，接下来几个月，不只是俄罗斯要找其他买家，欧盟也需要找其他供应端，虽然大部分应都可以对应上，但可能不是全面、平顺、快速且对价格无影响地衔接上。” 考虑到俄油限价、中国需求改善的预期、航空运输量持续增加、美国页岩油供应有限以及其他因素，摩根士丹利分析团队对迈向明年的原油价格前景持中性至看涨的态度。摩根士丹利团队预期，接下来数个月供需结算后倾向适度的供应过剩，因此布伦特价格交易范围首先会落在每桶80多美元中段至90多美元高端，到2023年第二季市场恢复平衡，但在2023下半年出现供应不足。“由于供应缓冲有限，我们预期布伦特明年中期之前会返回到每桶约莫110美元。” 下周重要经济数据：周一11/28 澳大利亚10月季调后零售销售(月率) 英国11月CBI零售销售预期指数央行动态澳洲联储主席洛威在参议院做证词陈述欧洲央行行长拉加德在欧洲议会经济和货币事务委员会听证会上做介绍性发言周二11/29 日本10月失业率瑞士第三季度国内生产总值(季率) 瑞士第三季度国内生产总值(年率) 加拿大9月GDP(月率) 加拿大第三季度GDP(年化季率) 美国11月谘商会消费者信心指数财经事件美国商品期货交易委员会(CFTC)公布周度持仓报告央行动态圣路易斯联储主席布拉德发表讲话纽约联储主席威廉姆斯在纽约经济俱乐部发表讲话周三11/30 美国上周API原油库存变化(万桶)(至1125) 中国11月官方制造业采购经理人指数法国11月消费者物价指数(月率)初值法国第三季度GDP终值(季率) 德国11月季调后失业率(官方) 欧元区11月消费者物价指数初值(年率) 欧元区11月消费者物价指数初值(月率) 美国11月ADP就业人数变动(千人) 美国第三季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) 美国第三季度实际GDP修正值(年化季率) 美国10月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1125) 周四12/01 澳大利亚第三季度私人新增资本支出(季率) 法国11月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值德国11月Markit/BME制造业采购经理人指数终值欧元区11月Markit制造业采购经理人指数终值英国11月Markit/CIPS制造业采购经理人指数欧元区10月失业率美国10月个人消费支出(月率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1126) 美国10月个人消费支出物价指数(月率) 美国10月个人收入(月率) 美国11月ISM制造业采购经理人指数美国10月营建支出(月率) 央行动态美联储理事丽莎·库克就经济和货币政策前景发表讲话美联储主席鲍威尔就美国经济前景和就业市场发表讲话美联储公布经济状况褐皮书达拉斯联储主席洛根在达拉斯联储的早餐会上发表讲话美联储理事鲍曼在一场战略论坛上发表讲话周五12/02 德国10月未季调贸易帐(十亿欧元) 欧元区10月生产者物价指数(年率) 美国11月季调后非农就业人口变动(千人) 美国11月失业率央行动态欧洲央行行长拉加德参加有关经济增长和通胀的小组会议
小萧2022-11-26
2022年底通胀似乎见顶，美元还剩下什么？
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ick Timiraos，也在11月的利率决策会议前的缄默期表示，Fed官员将在12月放出放缓加息的信息，而在近期许多位美联储官员也如Nick所说，认为该放缓加息，但是加息的码数仍需要提升，才能加以抑制通胀，而12月会议加息3码的几率还是有，官员的谈话也仅此于放缓加息，并非停止加息或考虑降息。美联储官员整体的谈话仍属偏鹰，美元指数的价格观察也为多头趋势不变，美联储会议纪要与主席鲍尔将在11月30日举办演说、且开放问问题，短期内也可从这两个地方观察美联储内部及主席对于近期加息的态度与走向。美联储会保持加息或转向的步伐吗？美联储在12月加息，这是当年的第四次加息，并在今年3月再次加息，当时全球经济正在放缓。美国前总统特朗普一直咒骂他们这样做，看来他是对的。美国经济近期大幅放缓，美联储转为鸽派，前三次会议三度降息。他们现在已经完成降息。但是，现在的重点是看他们是否更倾向于在未来再次开始降息，或者他们是否会开始加息。此外，冠状病毒现在使事情变得更加复杂，美联储和美国政府向经济投入了数万亿美元。但市场怀疑美联储能否在接下来的几次会议中保持加息步伐。#美联储政策转向# 市场反应过度？市场对美联储会议记录反应积极，但有点反应过度？美联储11月1-2日会议纪要中的相关语句，金融市场需要关注的是，“绝大多数与会者判断，加息步伐放缓可能很快是合适的”。是的，有很多关于每个人如何致力于实现2%目标的讨论，尽管没有人讨论该目标是否实际上合适，对于鹰派来说，有这样的，“随着经济供需失衡的持续缓解，他们对实现委员会目标所需的联邦基金利率最终水平的评估略高于他们之前的预期”，这与布拉德(James Bullard)担忧的一致，即利率可能不得不大幅高于市场5%的联邦基金假设峰值。然而，舆论似乎倾向于更温和的评论，美国股市进一步温和上涨，标准普尔500指数上涨0.59%，纳斯达克指数上涨0.99%。股指期货也显示今天开盘略有进一步上涨。2年期美国国债收益率回落3.7个基点，10年期国债收益率回落6.3个基点至3.693%。所有这些都为美元大幅回落开辟了道路。经过一天的稳步上涨后，欧元兑美元现已回到1.0418，并有望延续亚洲早盘的走势。澳元上涨一个大数字至0.6743，英镑重回1.20水平，目前为1.2072，而日元再次回落至140以下，目前为139.30。亚洲外汇昨天涨跌互现，泰铢下跌0.47%，人民币再次走软7.1605，但今天可能会看到货币对兑美元收复失地，以跟上G10的走势。荷兰国际集团(ING)提出想法：“今天的走势是否过度？老实说，考虑到美联储会议记录相当公平的性质，他们确实感觉有点过分，没有那么多其他事情发生，所以今天淡化这一举措可能是一个想法。” 美元的主要经济事件 11月23：11月FOMC会议纪要 12月2日：美国11月非农就业报告 12月9日：美国11月生产者价格指数(PPI) 12月13日：美国11月消费者价格指数(CPI) 12月14：12月FOMC会议决定、声明、经济预测 12月15日：美国11月零售销售美元2023年展望如何？高盛(Goldman Sachs)分析师对2023年美元前景进行展望，指出他们认为美元在触顶前还存在进一步上涨的空间。“美元仍存在很大的上涨空间，事实证明，美国经济活和劳动力市场维持韧性，按照我们模型预期路径，美国经济可能会避免衰退。然而，全球其他许多地区，金融稳定性、抵押贷款市场和衰退担忧不断加大意味着，其他全球央行可能难以跟上美联储的步伐。” 他们继续补充：“美国和全球其他地区都面临风险。如果美国直接走向衰退，且承担风险的环境会明显恶化，可能需要等待更长的时间后美元才能出现反转。另一方面，如果中国根据最新的经济信号和价格走势提前结束动态清零疫情防控政策，或者俄罗斯和乌克兰的紧张关系意外缓解，可能会提振宏观经济和市场波动，通过为全球增长和风险资产创造更好的环境，有助于美元提前反转。” 摩根大通(JPM)分析师预计，2023年上半年，欧元/美元平均价格为0.9500，同时还称欧元/美元有望测试0.9000，假设地缘政治危机没有得到缓解。这家投资银行还在最新报告中提到，其经济学家预计美联储和欧洲央行将在2023年第一季度暂停加息，2023年剩余时间美联储和欧央行利率目标分别在5%和2.5%。同样的预期将使得美联储与欧央行的政策利率差异只有50个基点，仅次于15年低水平。摩根大通报告中说：“展望美国2023年底会出现经济温和衰退，这应该会阻止欧元区经济复苏，欧盟明年预计增长0.2%，而美国为0.4%。” 摩根大通还提到，美联储暂停加息并不是欧元/美元反弹的充分条件，同时补充说：“交易策略是战术性的，风险是区域增长势头持续改善或暂时停止增长。”#2023年前景展望#
小萧2022-11-24
哈富早报｜11月17日周四
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储威廉姆斯：金融风险不应该影响美联储的利率决策　　美东时间周三，FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯表示，美联储在做加息决策时，应该继续专注于其经济目标，避免将金融稳定风险纳入其考虑范围。　　威廉姆斯在以美国国债市场为议题的讲话中指出，使用货币政策来缓解金融稳定的脆弱性，可能会给经济带来不利的结果。他表示，货币政策不应该扮演万金油类的角色，好像什么事情都能靠它来解决。　　近期以来，全球金融市场波动加剧之际，威廉姆斯作为美联储核心领导人之一，发表了上述讲话，凸显出美联储决心保持足够紧缩的货币政策，以减缓经济增长，并让通胀自四十年高位回落的决心。不过，他没有对近期货币政策前景发表评论。　　作为纽约联储主席，威廉姆斯在监督美联储与金融体系方面发挥着关键作用。他表示，价格稳定对美国经济正常运行至关重要，世界各国央行应该采取有力行动恢复价格稳定。　　美股成交额前20:塔吉特重挫13%净利润下降逾50%；特斯拉跌近4% 　　塔吉特收跌13.14%，创5月份以来的最大单日跌幅，成交56.7亿美元。塔吉特三季度净利润同比下滑52.1%，低于预期，并针对节假日销售发出警告。　　该公司表示计划在未来三年内削减高达30亿美元的总成本，并预计第四季度营收将出现个位数的降幅。　　塔吉特首席财务官Michael Fiddelke表示：“展望未来，我们预计这种充满挑战的环境将持续到假日季之后，直至2023年。” 　　港股早知道　　腾讯控股高管回应派发美团股票：并不意味着放弃战略合作　　11月16日，腾讯控股高管在其2022年第三季度业绩会上回应了派发美团、京东股票作为股息的原因。该高管称，“我们总体的投资战略很清晰，这并不意味着要放弃那些战略合作公司，(派发股票)更多是为了回应机构投资者的关切。此外，我们每年有150亿自由现金流，这很充足，足够我们进行基础设施和新产品的投入。” 　　在面对其投资重点和企业未来战略是否匹配的问题时，腾讯控股高管称，“一方面，我们希望考虑当前不同业务的状况，以及该业务未来是否有强劲的发展；另一方面，我们也会回应机构关切。希望投资者不要太操心，公司有能力把投资者的钱花到有回报率的地方。未来，我们判断科技进步将为数字化转型带来更好的结果，所以会继续投资企业服务、游戏、短视频和内容等领域。” 　　比亚迪：从300万辆到百万级市场　　11月16日，比亚迪第300万辆新能源车走下生产线，从100万辆到300万辆，比亚迪仅用时一年半。站在新起点，比亚迪也为“后300万辆”时代做好准备。比亚迪董事长兼总裁王传福表示，全新百万级高端品牌“仰望”的首款车型将于明年一季度正式面世。　　此前，比亚迪官方微信公众号发布一则以“仰望”为标题的海报，正式官宣旗下高端汽车品牌定名。彼时，比亚迪方面透露信息显示“仰望”旗下产品预计售价为80万-150万元。在仰望品牌与产品定位确定的同时，此前网上也曝出疑似其首款车型的谍照，让外界对仰望品牌的定位有了大概认知。　　比亚迪方面曾透露，其高端品牌首款车型或为全新硬派越野SUV.网上出现的谍照显示，该车型外观为SUV车型，采用较为方正的外观设计，与路虎卫士、福特Bronco等硬派越野车型相类似。王传福透露：“按照规划明年一季度仰望品牌首款车型正式亮相，将用比亚迪‘最好’的技术与产品来构建这个全新百万级高端品牌。” 　　美团将于下周五披露三季报大行更新评级及目标价　　美团-W(03690)将于下周五(11月25日)公布今年第三季业绩，经营开支控制良好、以及7至8月业务复苏强劲。综合11间券商预测，公司22Q3非国际财务报告准则经调整溢利预测为负11亿至15.45亿元，对比21Q3经调整亏损55.27亿元大幅收窄；中位数取得经调整溢利6.79亿元，对比上年度同期为亏损55.27亿元。　　财经日历（文章来源：哈富证券）
东方财富网2022-11-17
美联储无法传达它不知道的信息
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大的不确定性，美联储很快将无法就未来的利率决策提供重要指引。由于投资者已经习惯了由美联储提供强有力的指引来确定他们对未来利率走向的预期，这种沟通的缺乏可能导致市场的不确定性，增加资产价格波动，减少流动性，扩大风险息差。美联储正在进行的缩表计划给市场带来的压力可能会强化上述影响。根据该计划，市场每月可能需要吸收高达950亿美元的国债和机构抵押贷款支持证券。　　一如既往，对美联储来说，尽可能清楚地传达经济和政策前景将非常重要。然而，美联储无法传达它不知道的信息。投资者将需要适应这样一种环境：在这种环境下，他们不能依赖美联储对未来政策路径的明确指引。反过来，投资者们将不得不对经济和货币政策的前景做出自己的评估，并相应地进行投资。
金融界2022-11-12
一片利好！10月加拿大净增加10.83万个就业岗位，远超分析师预期
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能已进入后期。通胀数据仍将是加拿大央行利率决策的主要驱动因素，但10月份就业市场的反弹也将增加加息压力。加拿大10月就业数据以“不稳定”著称，而疫情期间就业数据异常剧烈波动可能使标准的“季节性调整”数据变得难以使用。失业率通常波动较小，稳定在5.2%，仍略高于6月和7月4.9%的历史低点，因为劳动力也大幅增加。
Sue2022-11-04
市场聚焦美国非农就业报关比特币预计窄幅震荡
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好转。六、研报解读——一文解读美联储利率决策会议前瞻在当前国际政治经济环境下，风险和政策叙事仍然是加密市场的主轴。本文选取《头等仓宏观分析：美联储利率决策会议前瞻》进行解读，核心内容如下： 1.11月3日美联储利率决策会议前瞻——加息终点或近，降息起点仍远； 2.经过美联储的连续激进加息，尽管美国的通胀得到了一定程度的控制，但通胀出现分化，能源和食品为代表的商品通胀有所缓解，而服务价格、租金以及工资水平则均保持着上涨趋势。 3.美国通货膨胀率已经连续3个月走低，但是最近两次的通货膨胀率均高于市场预期，其主要的原因在于去掉食品和能源价格的美国的核心通货膨胀率受到服务通胀和租金通胀加速上涨的影响持续攀升，这也有可能会逼迫美联储做出更激进的加息举措。 4.通胀下跌不意味着通胀会快速回落到经济能够接受的区间，通胀对经济和市场的长期负面影响将会持续，并且通胀的快速下跌也预示着经济的加速下滑。 5.美元短期内受到各国央行介入外汇市场的影响，出现了短暂的拉回，但是中长期而言，美元的整体上涨趋势还未出现明显的转折痕迹。 6.未来欧元的主要观察点，在于俄乌局势的发展与欧盟的经济前景；英镑的主要观察点在于英国动荡的政局何时恢复相对稳定，市场如何恢复信心；日元的主要观察点在于日本的零利率政策的持续性。 7.美国国债市场的核心风险是底层逻辑的问题，在当下的时间点来看几乎是没有办法通过经济手段来解决的，甚至有可能被一些突发事件所诱发。基于种种信息，我们有理由相信美联储本轮加息的终点恐怕不远了，但这不意味着市场期盼的放水降息会很快到来。希望这篇文章对大家有一定的帮助。来源：金色财经
金色财经2022-11-04
盘中宝——市场聚焦美国非农就业报关比特币预计窄幅震荡
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好转。六、研报解读——一文解读美联储利率决策会议前瞻在当前国际政治经济环境下，风险和政策叙事仍然是加密市场的主轴。本文选取《头等仓宏观分析：美联储利率决策会议前瞻》进行解读，核心内容如下： 1.11月3日美联储利率决策会议前瞻——加息终点或近，降息起点仍远； 2.经过美联储的连续激进加息，尽管美国的通胀得到了一定程度的控制，但通胀出现分化，能源和食品为代表的商品通胀有所缓解，而服务价格、租金以及工资水平则均保持着上涨趋势。 3.美国通货膨胀率已经连续3个月走低，但是最近两次的通货膨胀率均高于市场预期，其主要的原因在于去掉食品和能源价格的美国的核心通货膨胀率受到服务通胀和租金通胀加速上涨的影响持续攀升，这也有可能会逼迫美联储做出更激进的加息举措。 4.通胀下跌不意味着通胀会快速回落到经济能够接受的区间，通胀对经济和市场的长期负面影响将会持续，并且通胀的快速下跌也预示着经济的加速下滑。 5.美元短期内受到各国央行介入外汇市场的影响，出现了短暂的拉回，但是中长期而言，美元的整体上涨趋势还未出现明显的转折痕迹。 6.未来欧元的主要观察点，在于俄乌局势的发展与欧盟的经济前景；英镑的主要观察点在于英国动荡的政局何时恢复相对稳定，市场如何恢复信心；日元的主要观察点在于日本的零利率政策的持续性。 7.美国国债市场的核心风险是底层逻辑的问题，在当下的时间点来看几乎是没有办法通过经济手段来解决的，甚至有可能被一些突发事件所诱发。基于种种信息，我们有理由相信美联储本轮加息的终点恐怕不远了，但这不意味着市场期盼的放水降息会很快到来。来源：金色财经
金色财经2022-11-04
11.2ETH/BTC行情分析：加密市场能否出现转向就在今晚
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四(3 日) 凌晨两点公布11 月份的利率决策。Fed 11 月加息75%的机率为86.5%；加息50%的机率则为13%，看起来第六次加息75%的可能性颇高。关注加密市场和市场消息面的朋友想必是都是知道的，美联储的货币政策对于加密市场的涨跌是会产生很大影响的，对于其内部原因笔者已经多次分享过了，就不重复了。重点我们来总结一下今年以来每次的加息数据对于加密市场涨跌影响。今年3月17日2022的首次会议上美联储公布加息25个基点，随后比特币突破4 万美元。这也是三年多以来，联准会首度启动升息机制；5月4日加息50个基点比特币一度逼近4 万后急速下挫，随后还表示，将从6 月1 日开始启动缩表，6 月起每月缩表最多475 亿美元、9 月开始上升至950 亿美元；6月16日加息75个基点比特币涨超12％后下跌，比特币在利率公布当下，最低触及20250 美元后开始反弹，最高一度逼近2.3 万美元，六小时内上涨近13%；但随后涨势无以为继，又开启一波快速下跌；7月28日 –加息75个基点比特币一小时跳涨7％，随后维持盘整走势。9月22日加息75个基点将基准利率上调到3.00%～3.25%。比特币（BTC）闻讯跳水，比特币暴跌超8％。在一度要突破2 万美元之际，应声在五分钟之内快速跌至18500 美元附近。以上就是今年以来，美联储前面5次加息对于加密货币涨跌的影响。整体来看不难看出加息带来的是市场的整体下跌，但是每次的过程是不一样的，主要就是美联储对于后期货币政策的态度。当前美联储已经连续三次维持75个基点的加息力度。这也就反应出加息力度已经到最高点，剩下就需要关注周期问题，本月以来伴随市场预期的不短降低，美联储的货币政策和能会在本次加息过后出现转向，那么加密市场有望再次迎来新的复苏机会。就当前日内以太坊（ETH）/比特币（BTC）行情的波动情况来看，就比较明显了。日内基本波动都是很小的，无论是市场还是资本都在等待数据预期的博弈。所以对于今天的交易不要过分关注行情节本面和各种指标的信号，应该更多关注市场消息面。因此以太坊（ETH）日内交易上重点关注1600这个区间多分界位置变化；具体交易回踩下方1535位置多单进场，止损1500下方，目标关注1600-1630区间；上方承压1635空单进场，止损1670位置，目标1600-1580-1550区间离场；比特币（BTC）具体交易策略回踩下方2000位置多单进场，止损19600下方，目标关注20500-20650区间；上方承压21000附近空单进场，止损21350位置，目标20600-20200区间离场。来源：金色财经
金色财经2022-11-02
市场预期FOMC本周将升3码：若只升2码币圈会如何？
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联准会将于台湾时间3 日凌晨2 时公布利率决策，据芝加哥商业交易所（CME）的FedWatch Tool 数据显示，目前市场预期，联准会在本周决议升息3 码至3.75 % 到4.00% 的机率为87.2%，升息2 码至3.50% 到3.75% 的机率为机率为12.8%。另一项值得关注的数据是，美国将在台湾时间4 日20:30 公布10 月非农就业人数，据FXStreet数据，市场目前预估，非农就业人数将新增20 万人，低于前1 个月的26.3 万人，失业率则预期从3.5% 上升至3.6%。若升息2 码美股或大涨与此同时，据《彭博》报导，摩根大通的交易部门预测，如果联准会本周决议仅升息2 码，联准会主席鲍尔（Jerome Powell）又在会后记者会上表态愿意容忍高通膨和吃紧的劳动力市场的话，标普500 指数可能单日飙升至少10%。包括分析师Andrew Tyler 在内的摩根大通团队于周一发布的客户报告中直言，这种情境「最不可能」实现，但对股票投资者来说，会是「最看涨」的结果。在此前的6 次联准会决策日中，标普500 指数在当日有4 次上涨，另外2 次则是下跌。摩根大通预计，联准会本周仍会再度升息3 码，与接受彭博调查的经济学家预测中值一致，Andrew Tyler 的团队认为，其他可能情境发生的机率也很低。针对标普500 指数走势预测，该报告写道：结果偏向上行，因为我们认为，由于大型科技股财报令人失望，上周市场有充分理由回测低点，但却继续走高，我们与一些客户谈话的重点是，试图确认谁是增额卖家，我们认为，风险/ 回报是偏向上行的。以下是摩根大通团队对标普500 指数在联准会决议日可能走势的预测：升息2 码和举行鸽派会后记者会：标普500 指数上涨10% 至12% 升息2 码和举行鹰派会后记者会：标普500 指数上涨4% 至5% 升息3 码和举行鸽派会后记者会（可能性第二高）：标普500 指数上涨2.5% 至3% 升息3 码和举行鹰派会后记者会（可能性最高）：标普500 指数下跌1% 至上涨0.5% 升息4 码和举行鸽派会后记者会：标普500 指数下跌4% 至5% 升息4 码和举行鹰派会后记者会：标普500 指数下跌6% 至8% 来源：金色财经
金色财经2022-11-01
TMGM：每日市场(10月12日)
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2%的通胀目标实现。他预计接下来的两次利率决策会议将会迈出“大幅加息”的步伐。技术面：昨日的欧元走出了明显的冲高回落形态，所以目前欧元还是继续在空头的掌控当中，H4级别上来看，汇价昨日的冲高形态也刚好是均线系统的压制位，形成大阳线的吞噬，因此昨日的行情也清楚的告诉我们，好的位置时等出来的，因此日内策略继续顺势思路，耐心等回调第一阻力位：0.9740 第一支撑位：0.9660 第二阻力位：0.9780 第二支撑位：0.9620 基本面：周二英国央行再度加码干预，宣布扩大购债操作范围，纳入指数挂钩类国债。但英国养老基金认为这还不够，英国央行还应该延长购债期限，或出台更多政策来稳定债市。随后英国央行行长贝利扑灭了延长救助的期待，称购债救市是暂时之举，基金们只有3天时间。此言令英镑兑美元从日高跳水逾200点转跌，风险情绪重挫，技术面：和欧元一样，英镑也是走出了冲高回落的形态，且波幅高达200点，今日早盘也继续走出了明显的下行趋势，整体空头情绪高涨，H4级别上来看，英镑昨日的冲高形态也是刚刚好的测试了均线系统的压制，目前英镑也来到H4级别和日线级别上之前V型反转的颈线突破位，日内有一定的支撑。因此日内策略我们就继续耐心等待会回调后再入场。第一阻力位：1.0990 第一支撑位：1.0890 第二阻力位：1.1030 第二支撑位：1.0830 基本面：岸田文雄表示，日本央行需要维持其政策直至工资普遍上涨，并且传达了对现任央行行长黑田东彦的支持，排除了外界对于后者或将提前结束任期的猜测。9月海外基金抛售了6.39万亿日元（约合439亿美元）的日本债券（大部分是国债），创下历史新高。? 技术面：终于，美日形成了对前高位置的突破，并来到了146的位置，之前也反复说过，日本央行干预市场的反应都只是短线，现在的趋势来看美日就是一个多头格局，其背后的推到力就是来自两个国家货币政策的巨大差异，技术面上来看，既然汇价已经形成了突破形态，日内也只有回调做多者一种选择。第一阻力位：146.80 第一支撑位：145.70 第二阻力位：147.30 第二支撑位：145.00 基本面：澳洲联储加息25个基点至2.60%，加息幅度有所回落且小于市场预期。技术面：底部区间的破位之后澳币走出了单边的形态，汇价昨日虽然有所反弹，但很快便被打下来，H4级别上可以清楚的看到，汇价的回调就是空单入场的好机会，小时则是89节均线系统的强大压制，使得澳币继续走低，因此日内策略继续保持回调的空单思路不变。阻力支撑位：第一阻力位：0.6300 第一支撑位：0.6240 第二阻力位：0.6340 第二支撑位：0.6200 基本面：2022年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特表示，美联储在降低通胀方面尚未取得任何进展，需要进一步收紧政策，目前最大的政策风险是美联储加息力度不够。尽管存在不确定性，官员们仍需要采取果断行动来控制物价。梅斯特不认为美联储会在2023年降息。技术面：黄金昨日也是形成了冲高回落的形态，金价继续保持明显的空头走势，H4级别上可以看到，均线系统继续压制价格，未能形成突破，小时级别上看得更为清楚，但是下方1660附近也短线提供支撑在，但是反弹幅度有限，因此日内策略继续保持顺势思路，耐心等待回调。阻力支撑位：第一阻力位：1677.00 第一支撑位：1660.00 第二阻力位：1685.00 第二支撑位：1650.00 基本面; 白宫发言人表示，美国认为欧佩克+的决定表明他们与俄罗斯结盟。美国国防部发言人柯比称，拜登认为现在是确保美国和沙特关系符合美国国家利益的时候了。沙特外交大臣则称，欧佩克+决策纯粹是经济性的，并且是一致通过的。美国能源部副部长表示，美国仍然有能力在未来几个星期和几个月使用战略石油储备来应对高油价。技术面：日线上的原油走出了回调的延续，但是日线上还是继续保持在均线系统内部运行，H4级别上来看，油价还是有一定的下行空间，大概率将会再次测试H4级别的系统，小时级别上来看，油价就是在底部区间小震荡，因此日内策略继续年等待油价回调到位后再入场。阻力支撑位：第一阻力位：90.50 第一支撑位：87.30 第二阻力位：93.70 第二支撑位：84.80 TMGM为投资者每天提供全新线上投资课程：《隔夜行情2分钟》、《TMGM Itrade》交易教学小课堂、《TMGM Trading First》交易行情直播分析，每月不定期线上话题讲座。金融、时事、投资让您掌握最新鲜的资讯！本周最新直播内容，请查看海报。以上信息由Trademax Global Limited (VFSC 40356)提供，其中所包含的信息仅用于教育/讨论目的，不构成关于买卖任何金融工具的要约或激励。以上提及的任何信息和一般性金融产品建议都是通用的，并未考虑您的财务状况、需求和个人目标。此处包含的任何示例或统计数据仅用于说明目的。因此，Trademax Global将不会对您依据其相关信息所做出的决策而导致的任何损失承担责任。过去的表现不应被视为未来表现的可靠指标。投资杠杆产品涉及高风险，未必适合所有投资者。在进行任何交易之前，您需要谨慎考虑您的财务状况，并咨询您的财务顾问，以了解所涉及的风险，确定您是否适合从事该类投资或交易。 2022-10-12
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