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经济学家：有一个重要因素阻止加拿大央行降息

30%，这对总体通胀数据和政策制定者的利率决策产生巨大影响。奥兰多在周二（2月20日）发布的一份报告中表示，“加拿大央行的通胀问题主要是住房问题。由于住房通胀约占整体通胀的一半，这已成为阻止加拿大央行降息的最大障碍。” 飙升的租金和创纪录的抵押贷款利息成本使得住房通胀持续升温。根据加拿大统计局的数据，1月份住房通胀率增长6.2%，高于12月份的6%。租金上涨7.8%，而12月份为7.5%。1月份抵押贷款利息成本上涨27.4%。预计住房通胀不会很快降温。道明银行预计今年住房通胀率平均为6%，这意味着总体通胀率达到加拿大央行2%的目标几乎是不可能的。奥兰多写道：“加拿大央行要想将通胀率降至2%，通胀篮子的其余部分必须有接近零的价格增长。” “在严重衰退之外，这种情况极不可能发生。” 加拿大央行表示，不会太快降息，以免进一步加剧住房通胀。但根据道明银行的分析，即使是早期快速降息也不可能对房地产行业的通胀产生太大影响。降息可能会导致抵押贷款利息成本和租金更快下降，但房价也可能会更快上涨。与此同时，道明银行表示，除非银行今年将利率降至百分之二或更低，否则一波续签抵押贷款的人 “将面临巨大的支付冲击”，这将增加抵押贷款利息成本。由于人口强劲增长和住房供应不足，租金通胀也将在更长时间内保持较高水平。道明银行表示，总而言之，这将使未来两年住房通胀率保持在高位。道明银行表示，由于住房问题造成如此多的问题，加拿大央行可能会考虑将其从首选措施中删除。这并非闻所未闻，因为在2016年之前，该银行将抵押贷款利息成本以及农产品和天然气价格等其他波动性项目排除在CPIX首选通胀读数之外。事实上，如果央行重新考虑CPIX，12月份核心通胀率将达到2.6%。加拿大央行现在使用三项核心通胀指标来指导货币政策。但道明银行表示，这些措施不再随经济变化而变化，主要是由于住房问题。这使政策制定者在制定利率决策时的观点变得模糊，导致利率保持在高位，并扩大了加拿大人的财务痛苦。奥兰多写道：“加拿大央行继续以目前的视角看待通胀的时间越长，加拿大人承受严格限制性政策利率的压力的时间就越长。” 加拿大统计局周二表示，加拿大1月份通胀率从12月份的3.4%放缓至2.9%。此次减速幅度超出了经济学家预期的3.3%，标志着自6月份以来利率首次降至加拿大央行1%至3%的目标范围内。下降的主要原因是汽油价格同比下降。不包括汽油在内，1月份消费者价格指数同比放缓至3.2%，低于12月份的3.5%的增幅。

Dan19772024-02-21

今日财经日历大事件提醒

和政府动态关注： 15:20：印尼央行利率决策 21:00：美国亚特兰大联储行长Bostic讲话 22:00：英国央行官员Dhingra讲话 22:10：美国里士满联储行长Barkin讲话 22日03:00：美国联邦公开市场委员会发布政策会议纪要

金融界2024-02-21

英国央行前首席经济学家：若不很快转向降息英国经济衰退恐将加深

国央行预测的零增长还要糟糕。不过，一些利率决策者淡化了提前降息的可能性，而是指出2024年初出现的好转迹象以及部分经济领域持续面临的价格压力。 Haldane曾在2014年至2021年担任英国央行首席经济学家，现任Royal Society of Arts首席执行官。他表示，英国经济仍面临下行风险，充其量只有微弱增长。

金融界2024-02-20

黄金现货价格,影响哪些美股?

货币政策：美联储货币政策的变化，特别是利率决策和货币供应量的调整，对黄金价格有着直接影响。例如，低利率环境通常会提振黄金价格，因为它降低了持有黄金的机会成本。地缘政治风险：地缘政治紧张局势、战争、恐怖主义活动等事件可能引发对避险资产的需求增加，从而推动黄金价格上涨。如俄乌冲突，中东局势等。美元汇率：由于黄金通常以美元计价，美元汇率的变动会直接影响到黄金价格。通常情况下，美元走强可能会使黄金价格下跌，反之亦然。供求关系：黄金的供应受到金矿生产、回收率、央行持有量等因素的影响，而需求则受到珠宝制造、工业用途、投资需求等因素的影响。供求关系的变化可能会对黄金价格产生影响。投机活动：投机性交易和投资者情绪也会影响黄金价格的短期波动。大型投资者和基金经理的交易活动可能导致市场价格波动。实物需求：除了投资需求外，黄金还具有珠宝、工业用途等实物需求。因此，全球经济发展、人口增长、消费者偏好等因素也会影响黄金价格。黄金价格近期走势在美国热门通胀数据冷却，美联储提前降息预期的前提下，金价连续第二周下跌，本周跌幅0.6%。周五（2月16日），现货黄金收涨0.44%，收报2013.16美元/盎司。数据显示，美国1月份生产者价格指数（PPI）涨幅超出预期。周二的另一份报告显示，上个月美国消费者价格指数（CPI）涨幅超出预期。尽管黄金被认为是通胀对冲工具，但较高的利率削弱了非收益金条的吸引力。美国经济增长相当强劲，表明通胀上升，这对黄金来说是一个阻力，市场分析师Everett Millman表示，“我预计黄金价格将进一步下跌至1960美元/盎司左右的水平。” 交易员将美国降息的预期从3月推迟到6月。根据CME美联储观察工具，市场目前预计6月份降息的可能性为 73%。黄金相关美股黄金现货价格的波动可以对多个美股产生影响，尤其是那些与黄金相关的行业和公司。以下是一些可能受到黄金价格波动影响的美股： 1.黄金矿业公司：像Newmont Corporation (NEM)、Barrick Gold Corporation (GOLD)等黄金矿业公司的股价通常会受到黄金价格变动的直接影响。当黄金价格上涨时，这些公司的盈利和股价可能会受益；相反，当黄金价格下跌时，它们的盈利和股价可能会受到打压。 2.黄金ETF：投资者可以通过黄金ETF（Exchange-Traded Funds）来投资黄金。SPDR Gold Shares (GLD) 就是一个主要的黄金ETF。黄金价格的变动通常会直接影响这些ETF的表现。 3.金矿开发公司：除了主要的黄金矿业公司之外，还有一些公司专注于金矿的开发和勘探。这些公司的股价也会受到黄金价格波动的影响。比如， Kinross Gold Corporation (KGC)：总部位于加拿大，但其在美国内华达州和阿拉斯加州等地也有金矿项目。 New Gold Inc. (NGD)：总部位于加拿大，但在美国内华达州和加利福尼亚州等地拥有金矿项目。 Alamos Gold Inc. (AGI)：总部位于加拿大，但其在美国内华达州拥有Mulatos金矿。 Gold Resource Corporation (GORO)：总部位于科罗拉多州的小型金矿开发公司，专注于在墨西哥和美国内华达州的黄金开发。 Coeur Mining, Inc. (CDE)：总部位于伊利诺伊州，在美国内华达州和阿拉斯加州等地开采金银矿。 4.黄金加工和销售公司：公司如新金山（New Gold Inc.）等可能会受到黄金价格波动的影响，尤其是如果他们在黄金加工和销售方面有较大的业务。除此之外，还有以下黄金加工销售相关公司。 Royal Gold, Inc. (RGLD)：总部位于科罗拉多州，主要从事金属流动性和金属采购业务，以及提供金属财务服务。 Franco-Nevada Corporation (FNV)：总部位于加拿大，但在纽约证券交易所上市，主要经营贵金属和其他资源的探勘、开采和加工。 Wheaton Precious Metals Corp. (WPM)：总部位于加拿大，但在纽约证券交易所上市，是一家以贵金属流动性为基础的公司，主要从事白银和黄金的流动性业务。 Agnico Eagle Mines Limited (AEM)：总部位于加拿大，但在纽约证券交易所上市，主要从事贵金属矿产的勘探、开采和加工。黄金价格的波动和黄金相关的美股都是投资者密切关注的焦点。然而，投资黄金以及与之相关的股票都需要深入的研究和谨慎的考虑。投资者可以在Kraken和BiyaPay等平台上持续关注相关投资品价格的变化。也可以通过关注相关国际形势和经济事件来帮助自己做出相应的决策。祝大家在新的一年里能有更大的收获。来源：金色财经

金色财经2024-02-19

押注联储激进降息的债券交易员希望破灭转而期待靠锁定收益率获利

月，债券投资者已再度因错误押注美联储的利率决策而受挫。因此他们正学着关注低迷市场的上行空间：赶在利息支付开始持续收缩前锁定相对可观的利息支付。就业增长激增、粘性通胀以及持续与悲观预期相悖的整体经济已推动美国国债收益率重返约两个月来最高点，同时交易员大幅下调对今年降息的预期。不过，这些数据并未动摇几乎普遍存在的信念，即利率已经见顶，且最终仍将回落，尽管时机和程度仍然存疑。这使得一些投资者趁着低迷期买入，押注即便没有迎来一直在等待的美债上涨，利息支付也会带来稳健的回报。 Columbia Threadneedle全球固定收益主管Gene Tannuzzo说：“今年开始时市场对2024年降息的看法过于乐观了，但终究是会降息的。” 周二政府数据显示1月消费者价格指数（CPI）涨幅高于预期，随后市场的重置势头增强。本月早些时候美国非农就业人数大幅上升，美联储主席杰罗姆·鲍威尔淡化对央行最早将于3月开始降息的猜测。周五美债市场再遭打击，此前发布的生产者价格指数（PPI）涨幅超过预期，凸显出通胀具有粘性。两年期国债收益率一度上涨14个基点至4.72%，为12月中旬以来最高水平，随后回落。这种转变促使交易员大幅削减一度激进的降息押注，以至于其预期如今与美联储同步——决策者的预测中值对应2024年将降息三次，每次25个基点。当前衍生品合约定价也对应相同的幅度，并预计有较小的可能性进行第四次降息。去年年底交易员一度押注7次降息。 “在美联储不会如预期般大幅降息的情况下，收益值得关注，”贝莱德智库全球主管Jean Boivin周二表示，“我们一直非常看好短久期债券。” 不过，鲍威尔已明确表示美联储完成了加息，并计划一旦确信通胀正迈向2%的目标就放松政策。虽然所需时间可能长于预期，但趋势线已经朝着正确的方向移动：上个月消费者价格指数同比上涨3.1%，尽管略高于经济学家的预测，但较2022年年中高达9.1%的涨幅有所下降。此外，近期美国国债收益率的上升可能会拖累经济步伐，最终令美联储享有更多的回旋余地，因为收益率上涨会传导至其他贷款的成本。例如，美国抵押贷款银行家协会（MBA）周三公布的数据显示，截至2月9日当周30年期定息抵押贷款的合约利率上升至6.87%，为12月初以来的最高水平。因此，一些基金经理一直建议客户在利率下降之前从货币市场基金等短期工具撤出，转向其他固收证券。这将使他们至少能够把握住当前的利息收入，且若经济放缓导致美联储加快行动，则还有进一步的潜在上行空间。 Thornburg Investment Management联席投资主管Jeff Klingelhofer说：“现在是利用利率变动和固收结构来提供较高的收入和总回报，并显著抵消其他昂贵资产类别的好时机。”

金融界2024-02-17

押注美联储激进降息的债券交易员希望破灭转而期待靠锁定收益率获利

月，债券投资者已再度因错误押注美联储的利率决策而受挫。因此他们正学着关注低迷市场的上行空间：赶在利息支付开始持续收缩前锁定相对可观的利息支付。贝莱德智库全球主管Jean Boivin表示，在美联储不会如预期般大幅降息的情况下，收益值得关注，我们一直非常看好短久期债券。一些基金经理一直建议客户在利率下降之前从货币市场基金等短期工具撤出，转向其他固收证券。这将使他们至少能够把握住当前的利息收入，且若经济放缓导致美联储加快行动，则还有进一步的潜在上行空间。

金融界2024-02-17

RBC：加拿大央行将在几个月内停止量化紧缩

即将结束，官员们可能会在4月10日进行利率决策的同时回归“稳定的资产负债表政策。”这意味着它将恢复购买加拿大政府债券以替代即将到期的债券。 Deeley写道，在最晚的情况下，量化紧缩的结束时间“与首次降息的时间相似”。RBC策略师认为首次降息将是在6月。加拿大央行副行长Toni Gravelle去年3月曾表示决策者预计在2024年末或2025年初结束量化紧缩。不过，短期融资市场的指标使得分析师猜测此举将加速推进。

金融界2024-02-15

今夜美CPI能否重返“2字头”？黄金重启升势的关键在此

)报告，美联储以此洞察通货膨胀趋势，对利率决策至关重要。围绕这份报告的预期推动了当前金价的上涨。 #美联储政策转向#通胀放缓可能表明美联储对加息的立场不再那么激进，从而对金价产生积极影响。此外，排除波动较大的食品和能源价格的核心消费者物价(CPI)指数也是市场关注焦点。如果这些数据低于预期，可能会削弱美元和美债收益率，进一步提振金价。然而，高于预期的通胀数据或导致美元走强和收益率上升，从而可能限制当前金价的积极趋势。受春节假期以及亚洲主要市场的影响，黄金交易量低于平均水平。 #黄金技术分析# 金价正逼近关键支撑位2,009美元。如果价格跌破该水平，则意味着看跌趋势，可能导致进一步跌向2,000美元的重要心理支撑位。这一走势对于确定金价的短期动能至关重要。总之，金价的近期走势很大程度上取决于美国通胀数据。市场准备对这些指标做出迅速反应，从而在短期内塑造金价走势。 FXEMPIRE分析师James Hyerczyk指出，市场仍受到2032.45美元的50日均线的限制，这个中间趋势指标是今天的关键支点。虽然由1965.85美元定义的200日均线定义的长期趋势仍然向上，但近一个月来，任何扩大涨势的尝试都受到50日均线的阻碍。持续突破50日均线将改变中期趋势向上。如果这创造了足够的上行动能，那么反弹可能会延伸至2067.00美元的阻力位。如果未能守住50日均线将表明卖家的存在，第一个目标是静态支撑位2009.00美元，这是加速进入200日均线1965.85 美元的潜在触发点。（来源：FXEMPIRE）

marsh2024-02-13

达拉斯联储行长Logan：美联储应花时间评估进一步的经济数据

相似。美联储官员表示他们不急于开始下调利率。决策者自7月以来一直维持利率不变，并暗示下一步行动可能是降息。在纽约联储有二十逾年金融市场操作经验的Logan表示，美联储在缩表方面的工作“到目前为止非常顺利”。她补充称“美国国债市场一直非常富有弹性。” Logan今年早些时候表示，决策者现在应开始讨论美联储决定放缓缩表的指标参数。她称在美联储隔夜逆回购协议使用量下降的情况下，应开始放缓缩减资产负债表的步伐。 Logan今年在货币政策方面没有投票权。

金融界2024-02-10

印度央行将政策利率维持在6.5%不变符合市场预期

6名货币政策委员会成员中有5人投票支持利率决策。印度央行表示，2025财年印度GDP增长预期为7%。预计2025财年第一季度印度GDP增长7.2%，第二季度增长7.8%。印度央行预计2025财年通胀率为4.5%。印度央行表示，通胀风险平衡。对新的供应冲击需要保持警惕。预计2025财年第一季度通胀率为5%。

金融界2024-02-08

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