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大行情一触即发！“恐怖数据”驾到、事关美联储降息幅度美元指数、日元、欧元、英镑和澳元技术前景分析
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的15%大幅上升。交易员对本周美联储利率决策的不确定性达到2007年以来最高，而美国零售销售报告是决策前的最后几项重要数据之一。北京时间周二20:30，美国人口普查局将公布8月份零售销售数据。经济学家预计，美国8月零售销售月率料下降0.2%，此前7月为上涨1%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，周二将公布美国8月零售销售数据。与7月份的强劲数据相比，预计8月数据将下降，并有望指引美联储的降息幅度。 CNBC主持人、前对冲基金经理JimCramer将其称为美联储做出决定之前的最后一项重要数据。他说，该报告是衡量消费者支出的良好指标，他预测数据会疲软。消费者支出是美国经济的主要支柱，也是美联储数十年来最激进的加息周期尚未带来经济衰退的原因之一。瑞银表示，他们正密切关注零售销售和工业生产数据，这些数据的疲弱可能会影响美联储决定将联邦基金利率下调50个基点，而不是25个基点。 FXStreet分析师Eren Sengezer指出，表现负面的零售销售数据可能会使美元难以找到需求，并帮助黄金走高。不过，市场的反应可能仍是短暂的，在美联储周三宣布货币政策之前，投资者避免大举建仓。巴克莱(Barclays)外汇策略师Skylar Montgomery Koning表示，由于交易员高估了美联储的降息幅度，且低估了周二将公布的零售销售报告，美元有望反弹。 Montgomery Koning预测，强于预期的零售销售数据将使市场的押注转向更小幅度的降息，从而提振美元。她说道：“我们预计零售销售数据将超出市场共识预期，上个月的数据也非常强劲。这可能会使市场预期更倾向于25个基点的降息。” Montgomery Koning预测，彭博美元现货指数可能在该消息传出后上涨1%，其中大部分涨幅将来自欧元走弱。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数一度测试100.58，之后有所反弹。短期内，美元指数可能会维持在100.5-102的近期波动范围内。然而，如果本周跌破100.5，则可能将下行目标扩展向99.50。关注今天公布的美国零售销售、美国工业生产和美国产能利用率数据。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元由于市场猜测美联储将在9月18日会议上降息50个基点，欧元/美元进一步扩大升势。该货币对已升至我们提到的1.1125上方，但可能在1.1150-1.12附近暂停升势，这表明短期内上行空间有限。无论是从目前的水平，还是在测试更高的阻力位后，欧元/美元可能很快会回落向1.10。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元一度跌至139.58的低点，之后出现回升。我们预计该货币对将下跌至139-138.40，然后料出现修正性上涨。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元需要升向157-158，否则汇价可能会测试154或更低的152-150水平，然后跌势止步于那里。需要观察156附近的价格走势，看看汇价是否能够维持升势或再次下跌。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元和英镑/美元澳元/美元和英镑/美元昨日显著上升。澳元/美元需要维持在当前水平之上，以便在未来几个交易时段内向0.68/0.6850迈进。而英镑/美元已经突破1.32，如果涨势延续下去，可能很快就会测试1.33-1.3350。密切关注这两个货币对在当前水平附近的价格走势。由于位于1.31/32上方，昨日提及的英镑/美元跌向1.30/29的看空观点被否定。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
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tqttier2024-09-17
黄金多头小心！高盛：如果美联储决议出现这一结果金价恐短期回调
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告，美元有望反弹。交易员对本周美联储利率决策的不确定性达到2007年以来最高，而美国零售销售报告是决策前的最后几项重要数据之一。 Montgomery Koning预测，强于预期的零售销售数据将使市场的押注转向更小幅度的降息，从而提振美元。她说道：“我们预计零售销售数据将超出市场共识预期，上个月的数据也非常强劲。这可能会使市场预期更倾向于25个基点的降息。” 北京时间12:23，现货黄金报2577.12美元/盎司。
风枫2024-09-17
美联储决议前警惕市场突然大变脸！为何“恐怖数据”可能刺激美元大涨？
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息，从而提振美元。交易员对本周美联储利率决策的不确定性达到2007年以来最高，而这份消费者报告是决策前的最后几项重要数据之一。 Montgomery Koning说道：“我们预计零售销售数据将超出市场共识预期，上个月的数据也非常强劲。这可能会使市场预期更倾向于25个基点的降息。” 她预测，彭博美元现货指数(Bloomberg Dollar Spot Index)可能在该消息传出后上涨1%，其中大部分涨幅将来自欧元走弱。市场一直在平衡美联储9月降息25个基点和降息50个基点的可能性，并经常对新的经济数据做出反应。投资者还预计，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将在周三宣布利率决定时提供指引，并更新美联储的经济预测。周一，彭博美元指数一度下跌0.4%，触及一月以来的最低水平。当日欧元上涨约0.4%；而英镑上涨0.6%，在发达经济体货币中表现最好。 (截图来源：彭博社) 巴克莱预计，由于经济依然强劲，美联储今年将进行三次25个基点的降息。经济学家普遍预测，受汽车销售疲软影响，美国8月的零售销售数据将有所下滑。如果这种趋势持续下去，将支持就业市场近期放缓将转化为更谨慎消费行为的说法。不过，Montgomery Koning表示，当涉及到降息预期时，市场往往容易反应过度。她说道：“在软着陆时期的大多数时候，如果你看看历史数据，市场往往高估美联储的降息幅度。而当市场预期出现转折时，正是美元上涨的时候。” 北京时间周二20:30，美国人口普查局将公布8月份零售销售数据。经济学家预计，美国8月零售销售月率料下降0.2%，此前7月为上涨1%。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。 CNBC主持人、前对冲基金经理JimCramer将其称为美联储做出决定之前的最后一项重要数据。他说，该报告是衡量消费者支出的良好指标，他预测数据会疲软。消费者支出是美国经济的主要支柱，也是美联储数十年来最激进的加息周期尚未带来经济衰退的原因之一。
tqttier2024-09-17
美联储降息预期与飓风Francine后供应恢复共同推动油价小幅上涨，但中国经济疲软限制涨幅
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期的影响市场关注的焦点是本周美联储的利率决策。根据CME FedWatch的数据显示，投资者预计美联储在9月17-18日的会议上可能会降息50个基点，而不是此前预期的25个基点。利率下降通常会降低借贷成本，从而刺激经济活动，进而推动原油需求。ANZ分析师在报告中表示，他们预计美联储将采取渐进的方式，可能只会降息25个基点。中国经济疲软对油价的压力作为全球最大原油进口国，中国近期的经济数据疲软。8月份工业产出增速降至五个月以来的最低水平，零售销售和新房价格也进一步下滑。此外，受燃料需求低迷和出口利润率疲软的影响，中国的炼油产出已经连续第五个月下降。这种需求疲软对全球油价构成了压力。中东局势对油价的潜在影响中东局势也成为市场的关注点。以色列总理内塔尼亚胡表示，以色列将对与伊朗结盟的胡塞武装实施“沉重打击”，此前胡塞武装首次用导弹袭击了以色列中部地区。中东紧张局势的加剧可能会影响全球石油供应，从而对油价产生上行压力。编辑总结全球原油市场当前受多重因素影响。美联储降息预期为市场注入了乐观情绪，推动油价小幅上涨。然而，美国供应的快速恢复和中国经济数据的疲软则抑制了油价的涨幅。中东局势的紧张进一步增加了未来油价波动的不确定性。整体来看，油价短期内将继续在这些相互作用的因素下波动。名词解释布伦特原油期货：全球主要的原油基准价格之一，基于欧洲北海产出的原油。美联储利率决策：指美国联邦储备系统通过调整利率影响货币政策，以调控经济活动。今年相关大事件 2024年9月15日——飓风Francine袭击墨西哥湾地区，导致近20%的石油生产和28%的天然气生产暂停，部分生产设施在飓风过后逐渐恢复。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-17
利比亚出口减少与中国经济放缓导致油价波动，两国局势引发全球市场关注
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需平衡的变化。与此同时，市场对美联储的利率决策及中东局势的进一步发展也将产生重要影响。名词解释布伦特原油：一种在欧洲北海地区生产的轻质原油，是全球主要的石油基准价格之一。西德克萨斯中质原油（WTI）：美国德克萨斯州生产的轻质原油，是美国原油市场的基准价格。今年相关大事件 2024年9月15日——中国发布8月经济数据，显示工业产出连续多月下滑，投资下滑幅度超预期，进一步加剧了全球市场对中国经济疲软的担忧。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-17
美联储可能的降息决定引发市场波动：债券收益率上升，股市小型股反弹，美元走软
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，但也有声音呼吁更为激进的政策措施。在利率决策方面，通胀、就业市场数据以及消费者支出将成为重要的决策依据。美联储的最终决定不仅会对债券市场产生直接影响，还可能对整体经济前景产生深远的影响。名词解释基点（Basis Point）：基点是利率或汇率变动的度量单位，1个基点等于0.01%。例如，50个基点表示0.5%的变动。美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责实施货币政策、维持金融稳定并调节美国银行系统。消费者物价指数（CPI）：衡量消费者购买商品和服务的价格变化，常用于评估通货膨胀的指标。国债收益率：政府债券的收益率，通常被视为衡量市场利率走势的重要指标。今年相关大事件 2024年8月10日，美联储宣布维持当前利率不变，但指出未来的政策路径将取决于即将发布的经济数据。这一消息引发了市场广泛关注，交易员们开始加大对未来降息的押注。此举也表明，美联储在权衡通胀与经济增长之间的平衡时，面临更大的压力。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-15
欧洲央行可能的降息决定对经济前景的深远影响：通胀放缓与经济增长放缓并存
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欧洲央行可能的利率决策及对经济的潜在影响 - 内容导读欧洲央行考虑10月降息政策制定者的谨慎态度通胀与经济前景的挑战市场预期和未来利率展望编辑总结名词解释今年相关大事件欧洲央行考虑10月降息欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德近日表示，如果经济遭遇重大挫折，欧洲央行可能会在10月考虑降息。这一表态是在欧洲央行自6月以来第二次将存款利率下调四分之一百分点后发布的。拉加德强调，尽管下次全面经济数据的发布要等到12月，但政策制定者将保持数据依赖的决策方式，并未排除在下个月采取行动的可能性。政策制定者的谨慎态度虽然拉加德未明确承诺任何降息路径，但她表示如果经济前景显著恶化，欧洲央行将重新评估政策。同样，法国的央行行长弗朗索瓦·维勒罗伊·德加洛也表示，政策制定者应继续“逐步”降低利率，同时保持高度的灵活性，以便在未来的决策中做出最适当的反应。通胀与经济前景的挑战欧洲的通胀已经有所回落，接近央行设定的2%目标。然而，一些决策者对服务行业的价格压力表示担忧，而另一些人则担心欧元区疲弱的经济可能导致通胀目标未能实现。拉脱维亚央行行长马丁斯·卡扎克斯表示，如果经济进一步恶化，欧洲央行可能会考虑更早降息。市场预期和未来利率展望市场目前对欧洲央行在10月降息的可能性估计约为25%。尽管如此，奥地利央行行长罗伯特·霍尔兹曼和其他政策制定者表示，12月更有可能成为进一步降息的时间窗口。与此同时，德国央行行长约阿希姆·纳格尔则对通胀前景持乐观态度，认为欧洲将在明年底前实现2%的通胀目标。编辑总结欧洲央行目前面临着复杂的经济和通胀环境，尽管通胀有所缓解，但经济增长依然疲弱。政策制定者们在降息问题上表现出谨慎态度，选择依赖经济数据来做出进一步的决策。考虑到服务业价格压力和欧元区经济放缓的双重挑战，未来几个月的经济数据将是决定降息时机的关键因素。总体来看，市场对10月降息的预期较低，更多的决策可能会推迟到12月。名词解释欧洲央行（ECB）：欧洲中央银行，负责制定和执行欧元区的货币政策。存款利率：商业银行将多余资金存入央行时获得的利率，是央行货币政策的工具之一。通胀目标：央行设定的通胀率目标，欧洲央行的目标为2%，以维持价格稳定。服务行业通胀：服务行业的价格上涨，通常受到工资上涨和需求变化的影响。今年相关大事件 2024年7月20日，欧洲央行宣布进一步下调存款利率至历史低点，并暗示将继续密切关注经济数据。这一举措旨在应对欧元区持续的低通胀和经济增长放缓。该消息引发了金融市场的广泛关注，投资者纷纷调整对未来利率走势的预期。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-15
日本央行利率决议分析：市场波动与经济前景促成货币政策调整预期
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产生实质性阻力。此外，美国联邦储备局的利率决策也可能对日本央行的政策产生间接影响。若美联储如预期降息，可能会给日元带来一定压力，进而影响日本央行的政策选择。政治因素对政策的影响日本国内的政治局势，尤其是执政党自民党（LDP）的领导人选举，也被视为影响央行政策路径的一个重要因素。若支持货币宽松的候选人当选，将使日本央行的政策正常化进程变得更加复杂。此外，市场关注的还有未来几个月的全球经济形势，包括美国大选对金融市场的潜在影响。编辑总结从目前的市场反应和日本央行的态度来看，日本经济处于稳步复苏的阶段，然而面临的挑战依然不容忽视。市场普遍预期央行将采取谨慎的货币政策路径，逐步加息应对通胀压力，同时需要评估全球经济环境的变化对日本经济的潜在影响。未来的政策选择不仅仅取决于国内经济数据，还会受到外部因素，尤其是美联储政策、全球经济增长放缓以及日元汇率的影响。名词解释日本央行（BOJ）：日本的中央银行，负责制定和实施货币政策。基准利率：央行调控经济时使用的主要利率，影响市场利率和贷款成本。通胀预期：市场对未来通货膨胀的预测，通常影响央行的货币政策决定。货币政策正常化：指央行结束宽松货币政策并逐步恢复到加息和减少资产购买的政策路径。今年相关大事件 2024年7月31日：日本央行自2016年以来首次加息，将基准利率上调至0.25%，旨在应对日益上升的通胀压力。 2024年9月20日：日本央行召开为期两天的政策会议，市场预期此次会议不会有新的加息决定。 2024年12月（预计）：超过半数经济学家预计，日本央行将在12月再次加息，延续货币政策正常化进程。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-14
美元走软，投资者关注美联储降息决策及其他央行会议
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待下周的央行会议盛会，尤其关注美联储的利率决策。尽管美联储几乎确定将在下周降息，但是否降息25个基点还是50个基点的不确定性让投资者保持观望，并对美元产生了压力。分析师指出，《金融时报》和《华尔街日报》的报道暗示美联储的决策将是一个接近的抉择，这促使交易员增加了对大幅降息的押注。央行政策和货币走势根据CME FedWatch工具，交易员目前预计美联储下周降息50个基点的概率为43%，而降息25个基点的概率为57%。市场预计在今年剩余的三次会议中将有113个基点的降息。欧洲央行（ECB）在周四降低了利率，但ECB行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）抑制了市场对下个月再度降息的预期，推动欧元上涨。在周五的早盘交易中，欧元持稳在1.1083美元。经济数据和市场预期本周的一系列美国经济数据让利率预期变得混乱。周四的报告显示，尽管劳动力市场放缓，但裁员仍然较少，而其他数据则显示8月生产者价格小幅上升，这主要是由于服务成本回升。 Validus Risk Management全球资本市场北美负责人Ryan Brandham表示，这些数据可能不会使美联储暂停降息，但应提醒市场关注美联储双重任务（就业和通胀）的平衡。他还指出，通胀可能不会像大家，包括美联储所预期的那样容易回到目标水平。其他央行会议动态日本银行（BOJ）理事田村尚纪（Naoki Tamura）表示，日本银行可能会在下一个财政年度下半年将利率提高至至少1%，但预计会缓慢且分阶段地提高利率。日元在早盘交易中上涨0.3%，至141.38日元，接近周三触及的140.71的八个半月高点。英镑在下周的英格兰银行（BoE）会议前上涨0.1%，至1.31415美元。期货市场预计英格兰银行保持利率不变的概率约为80%，在8月份降息25个基点之后。编辑总结美元走软反映了市场对美联储降息决策的不确定性，而欧元和日元则因央行政策预期而上涨。经济数据的混合信号使得利率预期变得复杂。其他央行的政策会议也将成为下周市场关注的重点，特别是日本银行和英格兰银行的决策。名词解释美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定货币政策。基点（Basis Point）：利率的最小单位，1个基点等于0.01%。美元指数（Dollar Index）：衡量美元对一篮子主要货币的汇率指数。欧洲央行（ECB）：负责制定欧元区货币政策的中央银行。日本银行（BOJ）：日本的中央银行，负责制定货币政策。英格兰银行（BoE）：负责制定英国货币政策的中央银行。今年相关大事件 2024年9月5日：《金融时报》和《华尔街日报》报道美联储降息决策可能非常接近，导致市场对大幅降息的押注上升。 2024年9月6日：日本银行理事田村尚纪表示，预计日本银行将在下半年将利率提高至至少1%。 2024年9月4日：欧洲央行降息，但行长克里斯蒂娜·拉加德抑制了市场对再次降息的预期，推动欧元上涨。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-14
欧央行决议全文：降息25个基点，未承诺后续利率路径
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当的限制水平和持续时间。特别是，我们的利率决策将基于其根据最新的经济和金融数据对通胀前景的评估、潜在通胀的动态和货币政策传导的力度。管委会并未预先承诺特定的利率路径。正如2024年3月13日宣布的那样，实施货币政策的操作框架的一些变化将从9月18日起生效。特别是，主要再融资利率与存款机制利率之间的利差将设定为15个基点。边际贷款利率与主要再融资利率之间的利差将保持在25个基点不变。欧洲央行主要利率管理委员会决定将存款机制利率下调25个基点。存款机制利率是管委会指导货币政策立场的利率。此外，正如2024年3月13日在运营框架审查后宣布的那样，主要再融资利率与存款便利利率之间的利差将设定为15个基点。边际贷款利率与主要再融资利率之间的利差将保持在25个基点不变。因此，存款机制利率将降至3.50%。主要再融资利率和边际贷款利率将分别降至3.65% 和3.90%。这些变化将于2024年9月18日生效。资产购买计划（APP）和大流行病紧急购买计划（PEPP） APP投资组合正在以可衡量和可预测的速度下降，因为欧元体系不再将到期证券的本金再投资。欧元体系不再将PEPP下购买的到期证券的所有本金再投资，平均每月减持75亿欧元。管委会打算在2024年底停止PEPP再投资。管委会将继续灵活地将PEPP投资组合中到期的赎回再投资，以应对与大流行相关的货币政策传导机制的风险。再融资操作由于银行正在偿还定向长期再融资操作下的借款金额，管委会将定期评估定向贷款操作及其持续还款对其货币政策立场有何影响。管理委员会随时准备在其职权范围内调整其所有工具，以确保通胀在中期恢复到2%的目标，并保持货币政策传导的顺利运作。此外，传导保护工具（TPI）可用于对抗对所有欧元区国家货币政策传导构成严重威胁的无端、无序的市场动态，从而使管委会能够更有效地履行其价格稳定任务。
金融界2024-09-13

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