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接下来的两周至关重要！美日选举、三大央行利率决策将“席卷”市场
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据可能成为关键，这将影响六天后美联储的利率决策，交易员现在预计将降息25个基点，而之前则认为第二次降息50个基点的可能性较大。随着交易员难以判断美联储的动向，债券收益率不断波动，使得27万亿美元的国债市场预期波动性指标达到了10个月来的高点。而CBOE Skew指数（衡量对股票大幅下跌时支付的期权需求）接近通常表明焦虑的水平。总体而言，股票市场保持相对平静，标准普尔500指数本周下跌了0.9%。特斯拉等公司的强劲盈利保持了股市的稳定，Janus Henderson多元资产经理奥利弗·布莱克本表示，这也得益于强劲的美国数据。 Artemis固定收益经理利亚姆·奥唐奈尔表示，他在过去两天购买了五年期国债，并认为市场高估了如果特朗普获胜，美国利率将保持多高。日本与英国与此同时，英国工党政府将在周三发布自7月赢得执政权以来的首个预算，此前英格兰银行将在11月7日做出利率决定。首相莉兹·特拉斯在2022年糟糕预算后导致债券市场崩盘的记忆仍然挥之不去。周四，在财政部长瑞切尔·里夫斯表示她将改变财政规则以允许更多借贷用于投资后，英国政府债券收益率大幅上涨。安联全球投资、太平洋投资管理公司、阿布丁和阿尔特米斯表示，他们对英债持乐观态度，认为收益率已上涨过多。 “我们最近在英债中建立了长期持仓，”Pictet资产管理的固定收益高级投资经理琳达·拉吉表示。“我们认为预算将侧重于支持增长，并认为一旦事件风险消退，英债有望表现优于其他资产。” 日本的政治和央行同样受到关注，8月的加息和日元飙升曾引发全球市场混乱。日本执政的自由民主党可能在周日的提前选举中失去多数席位，并可能与支持货币刺激的反对党形成联合政府。日本央行预计在10月31日将利率保持不变，交易员将密切关注可能影响日元走势的前景暗示，自9月中旬以来，日元已经贬值超过8%。
Linlin2024-10-25
恐慌指标开始飙了！全球风暴汹涌来袭：美日大选、非农、美联储……
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1月5日举行，美联储将于大选两天后公布利率决策。一些分析师警告称，特朗普支持的贸易关税和减税政策可能再次引发通胀。市场已经倾向于押注特朗普重返白宫，本月早些时候因预期其减税政策将抵消因加税引发的额外通胀压力，推动华尔街股市创下历史新高。然而，由于共和党候选人特朗普与民主党副总统卡玛拉·哈里斯在关键摇摆州不相上下，投资者对争议性选举结果可能引发的全球市场动荡和新的地缘政治不确定性感到担忧。 Carmignac跨资产首席经济学家Raphael Gallardo表示：“未来可能会经历两到三个月的不确定性和社会风险，这对市场将是负面的。” 英国10年期国债收益率上涨至4.212%，本周上升18个基点，因担心10月30日预算案可能引发的无序波动。财政部长雷切尔·里夫斯暗示可能会放宽债务规则以增加借款。市场波动性加剧预测市场波动的指数本周有所上升，VIX恐慌指数从一个月前的15升至19，显示市场预期的波动增加。债券市场波动指数(MOVE)接近一年内的最高点，欧元波动率也在周四创下18个月高点。黄金周五下跌0.3%至2,727美元，周三因避险买盘增加创下历史新高。欧元兑美元持平于1.0823，与一个月前的约1.12相比大幅下跌。英镑兑美元报1.297，本月已下跌近3%。在11月1日月度就业报告发布前的经济数据中，显示美国失业援助申请意外下降。美联储9月降息50个基点，为2020年以来的首次大幅调整，但交易员已降低了下月再次大幅降息的预期，大多数人预计降息幅度将为0.25个百分点。 10年期美国国债收益率周五交投在4.1801%，此前周三曾触及4.26%的三个月高点。衡量美元对主要货币的美元指数交投在104关口附近，周三创下三个月高点后变化不大。关注日本选举在亚洲，日元兑美元的汇率在本周末选举前保持在一个范围内，此次选举可能导致日本执政联盟在下议院失去自2009年以来的多数席位。策略师表示，这一结果可能会导致日元和日本股市疲软。日本日经指数周五下跌0.7%，日元兑美元持稳在151.87，日本官员警告投机者不要对日元做空，日元自9月中旬的141快速贬值。亚洲其他市场方面，中国央行维持一年期政策利率不变，此前上月创纪录地下调了融资成本，这表明当局在为经济提供支持的货币刺激政策上保持谨慎。香港恒生指数上涨0.5%，中国大陆股市上涨0.7%。石油在两日下跌后恢复上涨，交易员继续关注中东地缘政治局势的发展和供应前景。布伦特原油期货上涨0.3%至每桶74.66美元。
欧罗巴2024-10-25
韩国经济增长乏力，出口放缓与地缘政治风险加剧导致未来不确定性增加
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部主任申胜哲表示，银行可能会在下个月的利率决策会议上下调其经济增长预测。出口与进口情况根据BOK的数据，实质出口由于技术出口放缓及其他产品疲软而下降。第三季度，出口较前一季度下降0.4%，主要受到汽车和化工产品出口减少的影响，而进口则增加了1.5%。消费与投资表现尽管出口表现不佳，私人消费却有所改善，增长0.5%。与此同时，设施投资增长了6.9%，主要得益于对芯片制造设备的支出。BOK指出，尽管国内需求有所上升，但出口增长却低于预期。政策与市场反应韩国总统尹锡悦迄今拒绝支持额外的支出政策，旨在鼓励私营部门引领经济增长，同时限制财政支出的角色。这一政策反映了对在疫情期间增加的国债负担的担忧。BOK本月宣布降息，认为提前降息将助长首尔的房地产市场过热，威胁金融稳定。BOK预计在下个月的会议上将保持利率不变，并将重点关注经济增长预测的变化。未来经济展望预计2025年贸易壁垒可能上升，关税将对全球贸易产生压力，这无论是在特朗普还是哈里斯执政的情况下，都是大多数韩国企业的担忧。韩国贸易部表示，尽管未来几个季度的出口增长仍将保持正增长，但预计在10月至12月期间出口增长将放缓。韩国与中国的经济联系依然紧密，尽管在尹锡悦政府下，韩美安全联盟得到了加强，贸易关系的推回也伴随着来自中国公司的竞争加剧。编辑总结韩国经济在面临出口放缓、地缘政治风险加剧以及国内消费疲软的情况下，增长势头十分乏力。BOK可能在未来的利率决策中采取更加谨慎的态度，以应对潜在的经济放缓。这种情况下，企业对于未来的贸易环境充满不确定性，尤其是在即将到来的美国总统选举背景下。名词解释国内生产总值（GDP）：一个国家在特定时间内生产的所有最终商品和服务的市场价值，是衡量经济活动的主要指标。中央银行（BOK）：负责制定和实施国家货币政策的机构，影响利率和货币供应量。出口：一个国家向外销售商品和服务的过程。进口：一个国家从外部购买商品和服务的过程。今年大事件 2023年10月：韩国经济报告显示第三季度GDP增长0.1%，低于预期。 2023年9月：BOK开始降息，调整货币政策以应对经济放缓。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-25
王炸！加拿大央行大幅降息50个基点
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X168）以下是加拿大央行用于指导其利率决策的最新数据 9月份通货膨胀率降至1.6%，为三年多以来的最低水平。消费者物价指数：1.6%（8 月份为 2%） CPI 中值：2.3%（与 8 月份持平）消费者物价指数 (CPI) 调整后：2.4%（与 8 月份持平）加拿大劳动力市场9月份增加了47,000个就业岗位。失业率：6.5％（低于8月份的6.6％）就业：增长0.2％（增加47,000个工作岗位）加拿大7月份经济环比增长超出分析师预期，零售贸易行业是经济增长的最大贡献者。 7 月份 GDP：环比增长 0.2% 8月GDP初值：持平第二季度 GDP：环比增长 2.1%（第一季度环比增长 1.8%）
Linlin2024-10-23
easyMarkets易信：美元、美债收益率、黄金齐升，美联储降息预期成市场焦点
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的观点。Daly在采访中强调了美联储的利率决策依赖于经济数据。她指出，数据依赖并不意味着对单一数据点作出反应，而是通过持续的数据更新来调整经济预测和政策方向。她表示，当前的利率水平仍然相对紧缩，尽管通胀接近2%的目标，但没有看到足够的信息表明应该停止降息。因此，她倾向于在未来的会议上支持继续降息，以避免劳动力市场进一步放缓。 Daly的言论表明，美联储可能会在短期内继续降息，市场可以预期进一步的货币宽松政策。然而，有两个主要因素值得关注，第一，9月CPI高于预期，而非农数据转好；第二，市场定位倾向于特朗普获胜的表述，如果特朗普胜出，那么通胀有重燃的可能。投资者需要注意，由于美联储政策调整仍将根据未来的经济数据变化，所以短期内市场的波动性可能增加，尤其是近期的美元指数和美债收益率都出现明显上涨。加密货币方面新闻近日，全球知名支付公司Stripe以11亿美元收购稳定币平台Bridge，标志着其在加密货币领域的进一步扩展。Bridge为企业提供接受稳定币支付的软件解决方案，提升了Stripe的加密货币应用能力。此前，Bridge估值为2亿美元，此次收购价格显着高于其先前估值，成为Stripe迄今为止最大的一笔收购，同时也是加密行业中最大规模的收购之一。重大事件前瞻及风险预警今日重点关注的财经数据与事件： 21点，美联储理事鲍曼将发表讲话； 21点45分，加拿大央行将公布利率决议； 22点，美国将公布9月成屋销售总数年化； 22点，欧洲央行行长拉加德将发表讲话； 22点30分，加拿大央行行长和副行长将召开新闻发布会；次日2点，美联储将公布经济状况褐皮书；次日2点45分，英国央行行长贝利将参加一场对话活动；次日4点，日本央行行长植田和男将发表讲话。技术面分析黄金（Gold）枢轴点（Pivot）：2738.79$ 后市看法：如果价格收在2738.79$以上，下一个目标位2768.72$和2788.57$。备选方案：如果价格收在2738.79$以下，则可能转为看跌，目标位看至2720.30$和2708.86$。支撑位和阻力位：阻力位：2768.72$，2788.57$。支撑位：2720.30$，2708.86$。欧元对美元（EURUSD）枢轴点（Pivot）：1.0880 后市看法：如果价格保持在1.0880以下，预计下一个目标位为1.0780和1.0700。备选方案：如果价格突破1.0880，则可能看到1.0910和1.0880。支撑位和阻力位：阻力位：1.0880，1.0910 支撑位：1.0780，1.0700 美元对日元（USDJPY）枢轴点（Pivot）：151.09 后市看法：如果价格保持在151.09以上，目标看至152.05和153.00。备选方案：如果价格未能突破151.09，则可能回调至148.53。支撑位和阻力位：阻力位：151.09，152.05 支撑位：150.10，148.53 原油（WTI Crude Oil）枢轴点（Pivot）：70.58$ 枢轴点（Pivot）：72.15 后市看法：如果价格在72.15上方收盘，可能进一步上行至73.70。备选方案：如果价格跌破72.15，则可能重新回测71.00和68.50。支撑位和阻力位：阻力位：73.70，74.50 支撑位：71.00，68.50 比特币（BTCUSD）枢轴点（Pivot）：66980.00 后市看法：如果价格在66980.00上方，目标看至68050.00和70000.00。备选方案：如果跌破66980.00，价格可能回调至65485.00。支撑位和阻力位：阻力位：68050.00，70000.00 支撑位：66980.00，65485.00 结论市场在美联储降息预期、美国大选不确定性和全球经济局势的多重影响下，表现出避险需求上升的特点。美元、美债收益率和黄金的同步上涨反映出市场对美国财政赤字和地缘政治风险的担忧。外资看好中国股市前景，带动中概股表现突出。美联储的政策走向仍可能带来不确定性，投资者应保持警惕，关注经济数据和大选动向，以应对市场的波动性。 2024-10-23
易信easyMarkets2024-10-23
亚洲股市因美股回调与美联储政策不确定性而下跌，市场波动加剧引发投资者谨慎情绪
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风险持谨慎态度。选举结果、美国及欧洲的利率决策、中东局势以及企业财报的压力都可能导致市场的不确定性增加。在股市中，隐含波动率超过了实际波动，显示出投资者更倾向于保护投资。本周重要事件本周市场将迎来多项重要事件，包括欧洲央行行长克里斯廷·拉加德的采访、加拿大利率决策以及多家大型企业如波音、特斯拉和德意志银行的财报发布。市场参与者将密切关注这些事件对市场走势的潜在影响。编辑观点亚洲股市的下跌反映出市场对于美国股市高位回调的担忧以及对美联储政策的不确定性。尽管中国政府的刺激措施可能在短期内提振经济，但长期效果仍需观察。投资者在当前复杂的市场环境中，表现出对风险的谨慎态度，特别是在即将到来的选举和经济数据发布之际。名词解释 MSCI亚太指数：衡量亚太地区股票市场表现的一个指数。十年期国债：政府发行的债务证券，通常用于评估经济和利率预期。基准贷款利率：商业银行向客户提供贷款的基础利率。隐含波动率：市场对未来价格波动的预期，常用于评估风险。相关大事件 2023年10月：亚洲股市因美国股市调整而下跌，同时受到市场对美联储政策预期和中国经济刺激措施的双重影响。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-23
投资者期盼的是经济预测美联储却陷入了六周的数据周期
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美联储主席鲍威尔过去几个月反复强调，利率决策会根据即将发布的数据，视每次会议情况制定决策。美联储会发布每位决策者季度经济预测摘要，但鲍威尔称那只是反映了当时的观点。他在9月18日最后一次新闻发布会上表示，“我们的实际行动将取决于经济运行情况”。这听起来可能行得通，但放在货币政策上却很不寻常。央行总会关注有关经济的最新数据，短期极其不明朗时，会以此作为指导。但长时间这么做，使一些投资者和经济学家对鲍威尔开始心生不满，认为他是时候该对自己未来一年的经济预期表现得更有信心，从而让公众更好地了解美联储的政策走向。 “美联储对数据的依赖造成波动性加大，”MetLife Investment Management的策略师Drew Matus表示。 Matus表示，经济数据的质量变差，而且大多数据都是过往的表现。此外数据修正后可能会颠覆之前推定的经济形势和方向。“这真的不是执行政策的好方法，”他补充道。随着通胀稳定下来，鲍威尔的批评者希望他能给出条理清楚、具有前瞻性的判断，然后围绕这一前景谈论风险和重大问题。不按常理疫情后的经济就像野兽一样不按常理表现。每当经济学家想用展望来框定经济增长，结果往往会跳出预期，而且常常朝着分析师始料未及的方向变动。2021年美联储官员和高级员工认为通胀飙升是“暂时的”，但直到2023年11月才降至3%以下。2023年初美国发生银行业动荡后，工作人员预测经济将陷入衰退，而那一年经济增长了近3%。 “我对鲍威尔主席表示同情，”Evercore ISI的顾问John Roberts称。他在美联储理事会工作过数十年，建立和完善预测美国经济的结构模型。不过几十年来的研究表明，货币政策不仅会在利率确定时发挥作用，还会影响市场参与者和公众对未来一年左右采取行动的预期，而预测至关重要。相比之下，关注之后要发布的几个数据，会让投资者栓在六周的政策周期上。达特茅斯学院教授、前美联储经济学家Andrew Levin表示，“每个货币经济学家都知道，货币政策会在整个期限结构中发挥作用，而不仅仅是当前的联邦基金利率设定。因此央行需要清楚地解释如果其基准预测证明是错的，该将如何调整联邦基金利率的路径。”
金融界2024-10-18
欧洲央行降息应对经济停滞，旨在刺激增长但面临通胀风险加剧的挑战
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整内容导读利率下降的背景经济数据对利率决策的影响通胀与经济增长的权衡未来政策的可能走向编辑总结名词解释今年相关大事件利率下降的背景欧洲央行（ECB）预计将在周四再次降低利率，这将是13年来首次连续降息。此举反映出欧元区通胀情况正日益受到控制，然而经济却在停滞不前。近年来，欧元区的经济增长明显滞后于美国，使得央行在政策重点上从抑制通胀转向保护经济增长。经济数据对利率决策的影响最新的经济数据推动了欧洲央行内部支持降息的声音，尤其是商业活动和情绪调查，以及9月份的通胀数据均低于预期。在此背景下，多个ECB发言人，包括行长克里斯廷·拉加德（Christine Lagarde），已经暗示本月将再次下调借贷成本，市场也几乎完全预期这一举措。通胀与经济增长的权衡当前，欧洲央行几乎可以宣称已成功控制住了这一代最严重的通胀问题。上月价格仅增长1.8%，尽管预计到今年年底通胀可能会稍微超过ECB的2%目标，但长期来看，通胀水平将维持在这一水平附近。然而，高利率对投资和经济增长造成了重创，经济已经疲软近两年。未来政策的可能走向虽然欧洲央行在周四的会议上可能不会明确透露未来的政策走向，但大多数观察者认为，若数据未见好转，12月再次降息的可能性很大。部分央行官员已呼吁尽快采取宽松政策，以避免经济增长遭受更大损失。编辑总结欧洲央行面临的挑战是平衡通胀与经济增长的关系，尽管通胀逐步得到控制，但高利率却对经济产生了深远影响。未来的降息策略需要谨慎制定，以确保能够在促进经济增长的同时，避免引发新的通胀风险。政策制定者需密切关注经济数据，以调整政策以应对可能出现的经济放缓。名词解释欧洲央行（ECB）：负责管理欧元并制定货币政策的机构，旨在维持价格稳定和经济增长。利率：央行向商业银行借贷资金所收取的费用，直接影响到整个经济的借贷成本和消费意愿。通胀：指价格水平的普遍上涨，反映货币购买力下降的现象。今年相关大事件 2024年，欧洲央行在面对不断变化的经济形势和通胀数据时，采取了降息的决策。这一政策转变标志着央行从抑制通胀的目标转向了支持经济增长。最新数据显示，尽管通胀在1.8%水平徘徊，经济依然面临投资疲软和增长乏力的挑战，显示出欧洲经济的复杂局面。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-18
美国股市在强劲盈利与经济增长的支撑下上涨，通胀上升或促使美联储进一步降息
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显示通胀有所上升，可能影响美联储未来的利率决策。 2024年10月4日，标准普尔500指数市盈率达到21.4倍，市场分析师对此表示市场被高估。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-18
欧洲央行再次降息25个基点！经济疲软下12月降息板上钉钉？
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72。欧洲斯托克600指数在欧洲央行利率决策后削减涨幅，现涨0.64%。欧元区国债收益率在欧洲央行决策后变化不大，德国10年期国债收益率上升2个基点至2.20%。交易员们对欧洲央行降息的押注保持稳定，预计12月将降息25个基点。分析师指出，欧洲央行现在更担心的是支持经济增长，而不是遏制通胀。欧洲面临的一系列问题与增长强劲的美国不同。欧元区经济在今年上半年短暂回升后，之后有所回落。自疫情爆发前以来，欧元区最大的经济体德国几乎没有增长。未来几个月的信号看起来并不乐观。欧元区PMI上月自2月份以来首次跌至收缩区间。如果10月和11月的通胀和PMI数据继续出人意料地下行，那么欧央行在12月的下一次会议上降息50个基点也不是不可能的。原文链接
投资慧眼2024-10-17

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