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突遭沉重一击！中国封城令iPhone 14产量“显著降低” 苹果股价闻讯急跌

和iPhone 14 Pro Max的出货量将低于我们之前的预期，消费者将需要更长时间才能收到新产品，”苹果在一份声明中说。该公司在声明中没有具体说明产量将受到多大影响。韦德布什(Wedbush)分析师Dan Ives在周一早间的一份报告中写道:“在战胜宏观经济逆风并发布了强劲的9月财季/财季预期之后，最新的动态清零对苹果公司最重要的假日财季来说绝对是沉重一击。” “在假日季需求依然强劲的情况下，根据受影响的中国生产/供应问题，我们估计这将对本季度约3%的iPhone销量产生负面影响。如果郑州未来几周的产能仍处于较低水平，这将导致iPhone Pro在至关重要的圣诞节期间明显短缺，尤其是在美国，”Ives表示。Wedbush维持其“强于大盘”的评级，并维持苹果200美元的目标价。另外，彭博社周一报道称，据熟悉该公司计划的人士透露，苹果预计今年iPhone 14的产量将比预期减少至少300万部。下调预期主要是因为iPhone 14和14 Plus机型的需求减弱，这两款机型比高端Pro机型便宜。报道称，苹果及其供应商的目标是生产8700万台或更少的设备，而此前的目标是生产9000万台。最近市场上有人猜测，中国正准备退出动态清零政策，该政策已将企业和数千万中国居民封锁，以遏制感染。但中国一名卫生官员上周六重申了中国对该政策的承诺。中国国务院联防联控机制11月5日举行新闻发布会，强调坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇，要严格执行第九版防控方案和“九不准”要求，提高科学精准防控水平，切实保障群众正常生产生活秩序，防止简单化、“一刀切”，坚决整治“层层加码”。发布会上，中国疾控局传染病防控司二级巡视员胡翔介绍，近日全国疫情继续呈现点多、面广、频发特点，乌鲁木齐、呼和浩特、广州、郑州、福州、兰州等省会城市发生了聚集性疫情，局部地区出现了疫情反弹。 “目前，新疆、内蒙古疫情防控攻坚行动已取得初步成效，广东、福建、黑龙江、河北、河南局部暴发疫情正在逐步趋稳，其他省份的疫情多点散发，全国疫情总体可控。”胡翔表示。胡翔表示，我们坚持“动态清零”总方针不动摇，在总结各地疫情防控实践和政策实施效果的基础上，组织专家根据病毒潜伏期、传播力、致病力的变化，不断优化完善疫情防控措施，提高科学精准防控水平，进一步统筹好疫情防控和经济社会发展。

夏洛特2022-11-08

天风证券：给予高测股份买入评级

伏切割设备订单。　　2）金刚线产能及出货量大幅提升。2022年10月17日，壶关（一期）年产4000万千米金刚线项目正式开工建设，总建筑面积约7万平方米，项目预计2023年投产。一期项目投产后，后续年产8000万千米金刚线项目，届时将根据市场需求情况，经公司相关权利机构审议通过后再行启动。　　3）硅片及切割加工服务各项目顺利推进，快速放量。8月25日，行业首发80μm超薄片。公司可提供210/182/210R硅片155、150、145μm不同片厚硅片服务，N型210半片120μm实现规模化量产。切片代工产能逐步释放，与客户共享技术红利。我们预计2022-2023年公司切片代工产能预计分别为21、40GW。　　4）创新业务领域切割设备及切割耗材销售规模保持高速增长。公司领先行业实现碳化硅金刚线切片机小批量销售并逐步打开市场空间，助力公司创新业务销售规模高速增长。　　盈利预测：我们预计公司22-24年归母净利润分别为5.82/8.93/11.70亿，对应PE分别为36.31/23.65/18.05X，维持买入评级！　　风险提示：切片设备竞争激烈；切片代工竞争加剧；产品销售价格下行风险等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东吴证券周尔双研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达97.39%，其预测2022年度归属净利润为盈利6.3亿，根据现价换算的预测PE为32.3。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有20家机构给出评级，买入评级16家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为127.04。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，高测股份（688556）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力优秀，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标1.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-11-07

虚拟现实政策契合行业成长逻辑，VRETF（159786）备受市场关注，欧菲光、创维数字、三安光电领涨

素，三年内VR设备在泛娱乐领域的全球年出货量级有望达到3000万部以上。应用场景拓展及科技巨头生态布局构成第二阶段成长驱动，VR设备成熟、AR设备进入消费级市场，五年后全球硬件销量有望达到大几千万量级，同时交互技术持续升级且多元化也为特定环节发展带来广阔机遇。

有连云2022-11-07

苹果公司突发警告！中国的新冠疫情限制措施正在影响高端iPhone的生产

幅削减产能”。苹果公司警告称，富士康的出货量将减少，消费者在订购设备时等待的时间将更长。苹果公司表示：“正如在新冠疫情期间所做的那样，我们将供应链工人的健康和安全放在首位。我们看到，（市场）对iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max机型的强劲需求。然而，我们现在预计iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的出货量将低于我们之前的预期，顾客将需要等待更长的时间才能收到新产品。” 苹果说道：“我们正在与供应商密切合作，以恢复正常的生产水平，同时确保每个工人的健康和安全。” 美国消费者新闻与商业频道(CNBC)称，苹果的警告带来了一种可能性，即该公司在12月当季的iphone销量可能会减少，因为它在生产足够多的iphone以满足需求方面遇到了困难。苹果公司表示，受影响机型的需求依然强劲，这些机型的价格高于其他iPhone机型，起价为999美元和1099美元。 (截图来源：美联社) 过去一周，中国下令郑州封锁，苹果iPhone的大部分生产都在这里。据路透社报道，由于新冠肺炎政策和疫情，这家中国工厂一直在努力应对员工逃离工厂的问题。中国继续奉行“新冠清零”政策，要求像郑州iPhone工厂这样的设施以“闭环”方式运行，工人们在宿舍隔离，在与外界隔离的工厂工作。摩根大通(JPMorga)分析师Samik Chatterjee在周日的一份报告中称，如果从苹果网站订购iPhone 14 Pro，目前需要31天才能收到，比较便宜的iPhone机型平均2天的交货时间要长。苹果官网的信息显示，目前 iPhone 14 Pro的交付日期为11月底或12月初。郑州航空港区上周三发布公告，表示经区疫情防控指挥部研究，决定自上周三12时起，实行七天全局静态管理。该区是世界上最大的iPhone制造厂台湾富士康的科技园所在地。 10月中旬以来，富士康在其厂房内制造了“隔离房间”，并通过禁止员工离开工厂来加强反新冠疫情措施。多个富士康合作劳务中介处表示，郑州港区富士康IDPBG事业群已启动预先招工，以小时模式入职，小时工时薪为人民币30元，工期至明年2月15日。值得注意的是，鸿海为鼓励老员工返厂，曾在10月10日至11月5日离职的返乡人员，若重新入职，将给予一次性关爱补贴人民币500元。报到时间待港区解除静态管理后，再行通知，由鸿海统一安排车辆，点对点死循环输送。鸿海周一发布公告，表示10月营收为新台币7,765.76亿元，年增41%；累计前10月营收为新台币5.44兆元，年增16.9%，均为历年同期新高。然而，由于新冠疫情影响郑州厂部分营运，鸿海将下调第4季展望。有关目前郑州厂区防疫以及营运状况，河南省政府已明确表示，将一如既往全力支持富士康。当前更是会戮力同心，以最快速度扑灭疫情，并恢复满产能生产。与此同时，一位富士康内部人士告诉记者：“预计本周后，当地疫情可取得明显控制。在政府、客户的支持下，目标11月下旬可以回到满载产能。” 对于此次郑州疫情的影响，10月30日，天风国际证券分析师郭明錤曾发表了富士康产能的预测和分析。他认为，由于郑州富士康iPhone工厂是在没有预警的情况下突然进入闭环生产的，目前全球有超过10%的iPhone产能会受到影响。但是这一事件并没有改变目前iPhone供应链的出货量预测。预计富士康的产能将在几周内逐步提高，对今年第四季度iPhone出货量的影响应该有限。

tqttier2022-11-07

【机构调研记录】天风证券调研南网储能、君实生物等28只个股（附名单）

性能与村田等国际巨头相当，受益国产手机出货量上升；20年7月披露，下属子公司信柏结构陶瓷公司的精细陶瓷类产品的主要包括电子烟配件等产品，拥有专利【陶瓷粉、陶瓷发热体及其制备方法与其在电子烟中的应用】，本发明陶瓷粉通过将氧化铝的质量含量控制于2％～20％，保持了陶瓷制品韧性及耐磨性的同时，降低了陶瓷制品的热导率，减少了陶瓷制品的热量损耗，使热量最大化向陶瓷制品以外的空间传输；为华为P30提供NFC产品、天线等产品；公司国内电感的龙头，全国第一、世界前三，对标日本村田及TDK。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-11-07

东亚前海证券：给予永和股份增持评级

空间较为广阔。2021年我国动力锂电池出货量为226GWh，同比增长182.5%。2012-2021年，我国光伏新增装机量从361万千瓦增长到5298.5万千瓦，年均复合增长率达34.8%。此外HFP和FEP也有广阔的发展前景。　　一体化平滑成本，高端化布局加速。公司是我国氟化工行业中产业链最完整的企业之一，产品覆盖上游萤石到下游含氟材料。截至2021年底，公司拥有萤石精粉年产能8万吨，具备原料自供优势，可平滑原料价格波动。公司致力于拓展高端含氟化学品业务，截至2022年6月底，内蒙永和1.2万吨/年HFP、0.5万吨/年R227ea项目已进入试生产前最后阶段。公司重视研发投入，2021年公司研发费用为2878.14万元，同比增长75.14%。　　投资建议　　新能源行业长期景气趋势不改，制冷剂行业景气复苏。随着公司产能持续扩张，我们预计2022/2023/2024年公司归母净利润分别为3.40/5.97/8.17亿元，对应的EPS分别为1.26/2.21/3.03元/股。以2022年11月4日收盘价40.98元为基准，对应PE分别为32.52/18.52/13.54倍。结合行业景气度，我们看好公司发展。首次覆盖，给予“推荐”评级。　　风险提示　　项目扩产进度不及预期、下游需求不及预期、国内疫情反复等。该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，永和股份（605020）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-11-07

中银策略：底部躁动与自我实现的预期

硬件迭代探索逐步成熟，全球VR硬件设备出货量持续攀升。以目前最为普遍的头显硬件为例，根据IDC在2022年3月发布的《全球VR/AR头显设备市场季度跟踪报告》，2021年全球VR/AR头显设备出货量高达1123万台，同比增长92.1％，其中VR头显设备出货量达1095万台。根据IDC的预测，2022年全球VR头显设备的出货量将会达到1573万台，同比增长43.6％。全球VR头显设备市场集中度高。全球VR头显设备市场主要由Oculus、DPVR、Sony、Pico、HTC和爱奇艺等品牌构成。根据IDC披露的数据，Oculus市场份额约占80％，DPVR市场份额约占4％，Pico的市场份额约4％。中国VR头显设备市场增长空间广阔。2022年第一季度，全球VR头显出货356.3万台，其中中国VR头显出货25.7万台，同比增长14.8％。在出货的25.7万台VR头显设备中，一体机VR出货22.8万台，占到整体VR出货量的88.9％。对此《行动计划》提出，全面提升虚拟现实关键器件、终端外设、业务运营平台、内容生产工具、专用信息基础设施的产业化供给能力。研发高性能虚拟现实专用处理芯片、近眼显示等关键器件，促进一体式、分体式等多样化终端产品发展，提升终端产品的舒适度、易用性与安全性。加大对内容生产工具开发的投入力度，提高优质内容供给水平。　　多行业场景落地将被进一步推动。《行动计划》要求加速多行业多场景应用落地，推进虚拟现实+工业生产、虚拟现实+文化旅游、虚拟现实+教育培训等十类场景的落地。以商贸创意领域为例，实际上自2021年国内VR厂商的营销模式及销售渠道已开始尝试落地相关VR应用场景，随着互联网头部厂商的收购入局，电商平台直播、KOL推广、代言人宣传、活动广告植入等都开始希望借助VR相关技术刺激消费者市场。到2022年初，VR厂商已经开始了线下自有品牌门店的尝试，除了提供给消费者在电商平台购买产品的新渠道外，更具有品牌行为的意味。随着5G网络加速推进移动互联网发展，传统的文字、图片、视频被动的展示形式已经无法满足消费者对信息真实性的要求。以酒店营销为例，VR全景通过1比1还原现实场景，将全方位将酒店信息进行真实展示，并且赋予用户多视角、多场景主动选择的权利。用户可以在各个漫游点中了解酒店一切，转动手机或移动鼠标，身临其境地720度转动查看，用“上帝视角”提前了解酒店的室内外分布及实景VR效果，所见即所得。VR全景最大化地匹配每个用户的针对性需求，实现信息的精准、有效传播，从而为实体商户创造丰富的线上转化。　　虚拟现实产业链基本成型且在政策红利叠加资本推动下进入上升期。目前虚拟现实从产业链进行划分可分为硬件、软件、服务、应用及内容四大方面，其产业链已基本形成，并有多家A股上市公司布局。首先，在硬件板块方面，主要提供用于开发、交互或使用元宇宙产品物理技术和设施设备，如网络基站、服务器、VR眼镜等。代表企业为Meta旗下的Oculus、国内的爱奇艺奇遇VR、以及字节跳动此前收购的VR硬件厂商Pico。据IDC数据显示，2022年第一季度，全球VR头显出货356.3万台，其中Oculus份额占全球VR市场的90％，成为真正意义上的现象级VR头显产品。上市企业中，在VR终端设备领域进行直接布局或投资的包括创维数字、爱奇艺、恺英网络，以及布局上游配套关键部件的杰普特、三利谱、兆威机电、国光电器、长盈精密等。其次，软件板块方面主要为硬件提供支持与赋能，实现物理计算、渲染、数据协调、人工智能等功能。代表企业如Unity、微软、OSVR等企业。服务板块，则是用于提供承载用户线上身份所存在的平台，分发相连接的数字内容、数字资产，以及支持对应的数字金融业务等，代表企业为Roblox、Horizon Worlds、百度希壤和Steam VR。最后是应用及内容板块方面，主要提供医疗、教育、游戏、营销等终端应用场景下的产品。此次《行动计划》在四个方面提及VR产业链规划及要求：　　（1）提升全产业链条供给能力。面向大众消费与行业领域的需求定位，全面提升虚拟现实关键器件、终端外设、业务运营平台、内容生产工具、专用信息基础设施的产业化供给能力。提升终端产品的舒适度、易用性与安全性；　　（2）全产业链条供给提升工程。提出关键器件、终端外设、业务运营平台、内容生产工具、专用信息基础设施的具体发展方向；　　（3）以虚拟现实核心软硬件突破提升产业链韧性。在总体要求部分中，文件提到要以虚拟现实核心软硬件突破提升产业链韧性，以虚拟现实行业应用融合创新构建生态发展新局面，以虚拟现实新业态推动文化经济新消费，为制造强国、网络强国、文化强国和数字中国建设提供有力支撑；　　（4）构建融合应用标准体系。加强标准顶层设计，构建覆盖全产业链的虚拟现实综合标准体系。　　总的来看，此次五部门发布的VR行动规划给予虚拟现实产业充实的政策托底，同时叠加资本推动与疫情影响，VR产业链或迎来一段较长的政策红利期。按照规划目标，到2026年我国虚拟现实产业总体规模将实现井喷式增长，预计VR 全产业链将整体受益。未来随着国内相关技术与配套产业链不断成熟，产业链软硬件的国产替代与下沉市场推进将进一步催生VR产业新行情。

金融界2022-11-06

有色60ETF(159881)上涨4.29%、矿业ETF(561330)上涨4.90%、化工龙头ETF上涨4.29%

中旬发货，考虑运输+生产时间，对应锂盐出货量或在1Q23，这或许意味明年一季度锂价下限或已被锁定约55万元/吨左右。下游方面，10月27日，欧洲三大机构——欧洲委员会、欧洲议会和成员国达成协议，将从2035年起禁止燃油车的生产及销售，政策倒逼下欧洲电动化进程有望再提速。新能车的发展有望充分打开锂需求成长空间，支撑锂价中枢长期维持高位，带动相关行业业绩实现高增长。后市展望：展望未来，流动性合理充裕的环境下，随着经济复苏，工业金属及其上游矿业需求有望回暖。中长期来看，新能源领域拉动有色矿业下游金属需求，有望打开有色矿业长期需求空间。近年来我国新能源车产销持续高增长，累计渗透率处于S型曲线快速上升的拐点位置，未来增长有望持续拉动锂镍(动力电池)、铝(汽车耗材)、铜(线圈)等有色矿产需求。锂价维持高位;且我国锂矿目前对外依存度较高，资源供给率不足，自给矿山凸显价值，利好矿石自给率高的行业龙头。贵金属方面，波动较大;但受经济衰退及避险情绪支撑，下行空间不大。当前有色矿业依然有较好的投资价值，感兴趣的投资者可关注矿业ETF(561330)及有色60ETF(159881)，包括中游加工环节的化工龙头ETF(516220)。

有连云2022-11-04

格上每日收评—2022年11月04日

网的智能手机中，128款支持北斗定位，出货量超1.3亿部，占上半年总出货量的98%以上。此外，全球首款支持北斗三号区域短报文通信服务的手机已正式发布，全球首款支持北斗卫星消息的折叠屏手机也即将发布。北斗短报文通信正是北斗系统区别于其他全球卫星导航系统的独有特色服务。即便在没有通信信号覆盖的地方，北斗用户既能定位又能向外界发送短报文。冉承其今日也表示，“想把这个技术向国内手机厂商开放，提供更好的服务，也希望国内更多的手机制造商、移动运营商参与到里面”。值得注意的是，近期中国空间站第三大舱段梦天实验舱成功发射并升空，并与空间站组合体完成交会对接。而梦天实验舱上正搭载有北斗短报文通信子系统，同时具备北斗区域短报文和全球短报文通信能力，这也是该产品首次在空间站上开展验证。预计中国卫星导航与位置服务产业产值2023年后平均保持20%以上增速，2025年产值规模突破1万亿元。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2022-11-04

中泰证券：给予华峰测控买入评级

下降，主要系行业景气回落导致半导体设备出货量受影响。2）利润率仍维持高位：22Q3公司毛利率为73.52%、净利率为46.84%，环比分别降5.0pcts、5.8pcts。然而从整体前三季度看，公司毛利率为77.11%、净利率为49.03%，毛利率较2021年降3.11pcts，净利率仅降0.93pcts——仍维持在50%附近的高位。3）应收项目增加显现成长动能：Q3季末公司应收票据及账款合计达3.89亿元，较Q2季末的3.46亿元增加0.43亿元。　　存货预示订单饱满，研发、市场齐发力奠定未来成长　　1）存货预示订单饱满：Q3季末公司存货为2.01亿元，较Q2季末的2.07亿元持平，仍处于近年以来2亿元以上的水位，彰显下游订单仍相对饱满、公司积极备货。2）超前布局化合物、SoC测试：公司在模拟、数模混合领域积累了良好口碑，近年在化合物半导体、SoC测试领域超前布局，产品得到越来越多客户认可。SoC测试市场的开拓，有望大大打开公司的成长空间。3）大力研发奠定未来成长基础：22H1公司研发投入5531万元，YoY+33.4%，研发费用率为10.22%，维持在10%以上的较高强度。研发人员从21H1的128人扩充至164人，人均薪酬维持在27万元以上。22H1公司申请专利25项，其中9项为发明专利。公司主张“高效实用”研发，强力研发有望奠定未来成长。　　进军SoC测试新领域，擘画长期成长大空间　　据华经情报网，2020年全球测试机市场中，模拟混合测试空间占比为15%、SoC测试为60%，即SoC测试空间是模拟混合的4倍大。2018年公司即成功开发了可将所有测试模块装在测试头中的STS8300平台，其数字通道能力大大增强，目前已初步具备SoC测试能力，意味着公司受益的市场空间大大打开。公司持续推进STS8300系列的研发升级：2022年3月，8300系列100M板卡的测试机已获得批量装机。2022年，公司将完成200M、400M产品的验证工作，并持续推进800M高速数字通道测试模块的研发，有望向高端芯片测试领域进一步拓展。　　投资建议　　鉴于行业景气回落，我们调整公司2022-2024年归母净利润的预测至4.8/6.5/8.7亿元（原预测为5.8/7.7/10.3亿元），对应PE为46倍、34倍、26倍。公司为国内测试机龙头，新产品有望助力公司抓取SoC市场机遇，长期成长空间广阔。我们维持公司“买入”评级。　　风险提示　　下游封测行业景气不及预期，新品拓展不及预期，半导体周期景气波动的影响。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中金公司李学来研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达88.14%，其预测2022年度归属净利润为盈利4.95亿，根据现价换算的预测PE为50.9。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级16家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为331.05。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，华峰测控（688200）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力优秀，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标4星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-11-04

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