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投资巨头业绩公布！黑石Q1盈利增长1%，股价为何不涨反跌？

市竞争对手阿波罗全球管理公司、KKR和凯雷集团。黑石集团报告称，由于其主要策略的投资价值上升，季度收益增加。财报显示，Q1黑石收入为 25.5 亿美元，比去年同期增长 2.6%，超出市场普遍预期的 24.9 亿美元。根据公认原则 (GAAP) 计算的净利润从上一年的8580万美元飙升至8.474亿美元，管理费、绩效费以及本金投资增长推动总收入增长了一倍多。一季度黑石集团可分配收益同比增长1%，达到12.7亿美元，或每股98美分，略高于华尔街分析师平均预期的 96 美分。从业绩亮点来看，作为金融市场健康状况的主要风向标，黑石一季度总资产管理规模1.06万亿美元，同比增长7％，本季度流入340亿美元，长期流入1422亿美元。收费资产管理规模为7814亿美元，同比增长7％，本季度流入290亿美元，长期流入1164亿美元。永久资本资产管理规模达到4081亿美元，同比增长7％。另收费永久资本资产管理规模增加到3517亿美元，占收费资产管理规模的45％。黑石集团的信贷和保险业务的费用相关收益提高 25%，使其成为该指标表现最好的部门。此外，费用相关收益增长了12%达到12亿美元；房地产业务的费用相关收入同比增长 12%；信贷和保险业务同比增长 25%，私募股权业务同比增长 2%。不过，资产出售净利润下降25%至2.933亿美元，原因是其私募股权和信贷投资组合的资产套现减少。其他方面，机会型房地产基金持平于0.3%，企业私募股权基金上涨3.4%，流动信贷基金上涨2.5%，对冲基金上涨4.6% 黑石还筹集了 340 亿美元的新资本，未动用资本达到1912亿美元。董事长兼首席执行官斯蒂芬·施瓦兹曼表示：第一季度表现强劲业绩，我们的私人信贷和私人财富业务的加速势头突显了这一点。我们看到交易环境不断加强，资本配置机会也颇具吸引力。我们的投资组合集中在引人注目的行业，已做好准备应对当今动态的市场格局。黑石集团总裁乔恩·格雷（Jon Gray）表示，在交易退出回升之前，市场需要“治愈更多”。展望未来，黑石指出，对其增长轨迹保持乐观，并准备好继续保持强劲的业绩。此外对高增长潜力行业的关注及其强大的交易能力使其能够有利地应对潜在的市场波动。该公司的指导反映了对其业务模式及其为股东创造可持续长期价值的能力的信心。

格隆汇2024-04-18

凯雷考虑出售飞机维护巨头StandardAero，估值约100亿美元

据报道，私募股权公司凯雷集团正在权衡各种战略选择，包括出售美国飞机维修服务提供商StandardAero。知情人士称，包括债务在内，这家公司的估值可能在100亿美元左右。凯雷的考虑正值航空业从新冠疫情的低迷中复苏之际，也正值其同行利用并购的兴起套现投资之际。消息人士称，凯雷正处于评估标准航空选择方案的早期阶段，并正在挑选顾问领导审查过程，首次公开募股也在考虑之中。目前还不能确定这些讨论是否会促成任何交易。

金融界2024-04-07

九尘点金：市场静候通胀数据，黄金谨慎横盘整理！

性上升阶段。曾任高盛商品研究负责人现任凯雷集团的杰夫·库里(Jeff Currie)也预测，在美联储降息的情况下商品价格将上涨。此外，摩根大通也强调了黄金的上行潜力。在高盛的年底预测中，铜预计每吨将达到1万美元，铝每吨2600美元，黄金每盎司2300美元，这将是名义上的记录。目前，这些基础金属的价格分别接近每吨8886美元和每吨2310美元，而金价接近每盎司2167美元。“在中期，我们继续对黄金持有建设性看法，主要基于最终的美联储宽松政策，这应该会重启基本上处于休眠状态的ETF购买，”分析师们在分析交易所交易基金的资金流向时表示。相比之下，该行仍对镍、钴和碳酸锂等电池金属的前景持悲观态度，并强调了采取选择性方法的呼吁。“我们认为现在宣布这些相应熊市的结束为时过早，”分析师们表示。尽管上周美联储未改变利率，但官员们仍坚持他们今年将进行三次降息的展望。然而，即将公布的美国通胀指数，美联储首选的基础价格压力衡量指标，可能在2月仍然令人不安地保持在相对较高水平。【风险预警】 ☆21点，美国将公布1月FHFA房价指数月率以及1月S&P/CS20座大城市房价指数年率； ☆22点，美国将公布3月谘商会消费者信心指数以及3月里奇蒙德联储制造业指数； ☆次日4点30分，美国将公布至3月22日当周API原油库存。请识别下方二维码加好友交流

倍特点金2024-03-26

高盛预测：央行降息助推经济这些商品的价格将迅速飙升

性上升阶段。曾任高盛商品研究负责人现任凯雷集团的杰夫·库里(Jeff Currie)也预测，在美联储降息的情况下商品价格将上涨。此外，摩根大通也强调了黄金的上行潜力。在高盛的年底预测中，铜预计每吨将达到1万美元，铝每吨2600美元，黄金每盎司2300美元，这将是名义上的记录。目前，这些基础金属的价格分别接近每吨8886美元和每吨2310美元，而金价接近每盎司2167美元。 “在中期，我们继续对黄金持有建设性看法，主要基于最终的美联储宽松政策，这应该会重启基本上处于休眠状态的ETF购买，”分析师们在分析交易所交易基金的资金流向时表示。相比之下，该行仍对镍、钴和碳酸锂等电池金属的前景持悲观态度，并强调了采取选择性方法的呼吁。“我们认为现在宣布这些相应熊市的结束为时过早，”分析师们表示。尽管上周美联储未改变利率，但官员们仍坚持他们今年将进行三次降息的展望。然而，即将公布的美国通胀指数，美联储首选的基础价格压力衡量指标，可能在2月仍然令人不安地保持在相对较高水平。

丰雪鑫992024-03-26

狂欢将至？高盛：金铜油回报最大，唱多标普至6000点

。曾在高盛担任大宗商品研究主管、现在在凯雷集团（Carlyle Group）任职的Jeff Currie也预测随着美联储降息，大宗商品将会上涨。此外，摩根大通也强调了黄金的上涨潜力。在高盛的年终价格预测中，铜价预测涨至10000美元/吨，铝价预测涨至2600美元/吨，黄金价格预测涨至2300美元/盎司。除了大宗商品之外，高盛还高调唱多美股。高盛的策略师们仍坚持对标普500指数（SPX）年底达到5200点的预测，但科技巨股也有可能引领该指数再上涨15%。以David Kostin为首的高盛策略师在一份报告中写道，该行坚持目前对美股年终目标的预测，因为联邦基金利率路径和经济增长轨迹已被市场充分定价。不过，由于估值前景不确定，分析师们探索了基本情况之外的潜在情况。其中一种观点是，大型科技公司的估值可能会继续扩大，到年底，标普500指数将升至6000点，预期市盈率达到23倍。策略师们写道：“尽管对人工智能的乐观情绪似乎已经很高，但最大的TMT股票（计算机、传媒、电子、通讯）的长期增长预期和估值仍远未达到‘泡沫’水平。” 标普500指数今年以来上涨了近10%，上周五收于5234.18点。这已经让许多策略师的年终预测相形见绌。美联将降息的预期、健康的美国经济数据以及对人工智能股的乐观情绪，都是推动该指数上涨的因素。高盛指出，市场的很大一部分仍然受到“高利率长期存在”和资本成本高企的担忧所压制，这是一个可能逆转为推动美股继续上行的动力。“在经济不恶化的情况下改变利率前景，是市场涨势扩大的必要条件，”策略师们表示。高盛还预测了标普500指数在其他几种情况下的可能走向。其中一种情况是，“追赶”2018年的估值，这可能会使该指数在年底达到5800点。另外两种情况则悲观得多：一种是“补跌”，即销售增长预期被证明过于乐观；另一种是投资者开始定价衰退风险。策略师表示，这两种情况可能导致标普500指数在年底跌至4500点。

金融界2024-03-25

美股盘前要点 | 英伟达发布新一代AI芯片及机器人大模型GROOT 高盛下调特斯拉目标价

危险安全缺陷”。 12. 蒂森克虏伯和凯雷集团正在就计划中的海运业务分拆合作进行评估。 13. 联合利华公布新的成本节约计划，包括分拆旗下冰淇淋业务部门。 14. 壳牌计划两年内剥离1000个加油站点，转向扩大电动汽车充电网络。 15. Spire Global将与英伟达合作开发人工智能驱动的天气预报。 16. Fisker将暂停生产电动汽车六周，重申与一家大型汽车制造商洽谈潜在交易。 17. 小鹏汽车第四季度营收131亿元，同比增长154%；毛利率大幅改善达6.2%，环比提升9个百分点。 18. 虎牙2023年总收入为70亿元，non-GAAP净利润为1.2亿元；虎牙直播移动端MAU达8410万。

格隆汇2024-03-19

蒂森克虏伯考虑向凯雷出售部分海运业务

蒂森克虏伯3月19日宣布，和凯雷集团正在就计划中的海运业务分拆合作进行评估。两家公司同意对蒂森克虏伯的海运业务进行深入审查和评估，审查的主题是可能将蒂森克虏伯海洋系统部分出售给凯雷。

金融界2024-03-19

曾预测大宗商品超级周期的前高盛资深分析师Jeff Currie加入凯雷

品分析师的Jeff Currie加入了凯雷集团。凯雷周二在公告中表示，Currie将担任能源路径部门的首席战略官，评估能源市场和更广范围的大宗商品供应链带来的新投资机遇。他将向Marcel van Poecke汇报工作。

金融界2024-02-28

网传中信有意减持麦当劳中国股权麦当劳中国表示不予置评

事置评。据报道，2017年，中信集团、凯雷集团与麦当劳全球签订股份购买协议，以总对价161.41亿港元收购麦当劳中国内地及中国香港业务控制权益，并在两地获得20年的特许经营权。在这笔交易完成后，中信集团、凯雷集团和麦当劳全球分别持股52%、28%和20%。

金融界2024-02-23

凯雷从Truist收购4.15亿美元学生贷款组合

私募股权巨头凯雷集团从Truist Bank手中收购了一个价值4.15亿美元的学生贷款组合，进军这个传统贷款机构日益回避的市场。富国银行在2020年出售了其学生贷款组合，发现金融也在探索出售此类贷款。凯雷周三还披露，投资学生贷款公司Monogram。凯雷常务董事兼信贷战略解决方案主管Akhil Bansal表示，“私人市场有机会填补传统贷款机构减少对家庭高等教育目标贷款所留下的空白。公司将与Monogram合作，发起、收购和管理私人贷款机构发放的学生贷款。”

金融界2024-01-25

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