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地产午后狂飙，又是小作文？官媒也喊话了，国防军工连续走强，医疗ETF(512170)溢价高企
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德重挫5.42%，泰格医药、康龙化成、凯莱英等纷纷跟跌，器械、眼科、医美等细分板块均不振。热门ETF方面，医疗ETF（512170）场内价格跌1.72%报0.401元，全天成交5.15亿元，较昨日大幅放量逾122%。值得注意的是，医疗ETF（512170）场内全天溢价交易，反映买盘资金较为强势，结合成交放量来看，或有巨量资金逢跌吸筹。数据显示，昨日板块调整区间超1800万元资金借道医疗ETF（512170）逆市涌入。消息面上，隔夜美股创新药集体下挫，或对今日A股CXO行情产生一定影响。从投融资数据来看，Bio World数据显示，全球新兴生物技术投资同比出现明确正向增长，其中Q2同比增长33%，环比Q1增长10%。投融资情绪回暖，中期有望提升CXO板块业绩。业绩方面，中证医疗指数覆盖的10只CXO概念股上半年全部盈利，净利增速则涨跌参半，不过权重股业绩多数韧性较好：康龙化成净利同比增长34.28%，泰格医药、药明康德净利均实现两位数增长。东吴证券表示，国内创新药临床CRO行业仍处于早期阶段，行业集中度偏低，在行业监管趋严和头部公司项目经验、SOP质量管理体系、一体化平台能力优势凸显的背景下，行业头部公司市占率有望显著提升。就医疗板块整体而言，光大证券最新研报指出，医药医疗板块Q2单季度收入增长提速，利润下跌幅度收窄，现金流状况明显改善，医药整体行业的经营情况较为稳健。公共卫生防控在过去几年带来的影响正在逐步出清，各子板块的常规业务随着终端诊疗量，以及社会经济活动整体复苏而同步复苏。另一方面，随着医药医疗板块多年来的政策调整，产业也在逐步进行新旧动能的切换，创新能力、国产替代、龙头优势等竞争要素的重要性持续凸显，未来医药医疗行业有望走出一批具备长期成长潜力的优质公司。值得一提的是，经历了三年左右深度调整，目前医疗板块估值已跌至历史低位。数据显示，截至9月5日，中证医疗指数PE-TTM30.47倍，处于2015年以来12.83%分位点，即低于逾8年来87%的时间区间，当前位置配置性价比尤为突出。数据显示，医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械权重约4成，直接受益于后续医疗新基建；医疗服务+医美权重约5成，覆盖10只CXO概念股，直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。医疗ETF（512170）是投资者“一键布局国民健康刚需板块”的高效投资工具。数据来源：沪深交易所风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，地产ETF、国防军工ETF、医疗ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-06
CXO领跌，药明康德大跌超5%，医药ETF(159929)跌超1%尾盘持续溢价，成交超6500万！
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跌超5%，康龙化成、泰格医药跌超3%，凯莱英、九洲药业跌近3%，器械板块中奕瑞科技跌超6%，新产业跌近3%，我武生物、神州细胞-U、达仁堂、东阿阿胶、纳微科技跌等跌幅居前；涨幅方面，血液灌流器龙头健帆生物涨超2%，海普瑞、海思科、英科医疗等涨幅居前。热门ETF方面，跟踪中证医药指数的医药ETF（159929）跌1.24%，成交额超6500万，放量明显，尾盘持续溢价，反应资金逢跌布局意愿强烈！医药ETF（159929）近期资金面火爆，昨日获得资金净申购，最近20日获得资金净流入超5900万元，最近60日有30日实现资金净流入，合计吸金近2.11亿元，反映资金逢低布局医药板块意愿强烈！【HPV疫苗上半年批签发大增，相关上市公司正发力海外市场】 2023上半年，国内HPV疫苗合计批签发数量达322批次，同比增长79.20%。其中，万泰生物2价HPV疫苗批签发为231批次，同比增长65%；沃森生物2价HPV疫苗获得批签发414.39万剂，同比增长368.42%。 HPV疫苗批签发数量的增长也促进了相关上市公司业绩增长。沃森生物上半年实现净利润4.55亿元，同比增长8.13%，HPV等核心疫苗销售收入实现增长；HPV疫苗的销售也为HPV疫苗龙头万泰生物贡献了大部分收入。对于下半年HPV疫苗的销售，疫苗公司正在加速海外市场的拓展。【医药创新产品产业化再获政策面支持】近期，2023年中国国际服务贸易交易会卫生健康与医药工业创新服务大会在京召开。相关领导出席大会并致辞，表示要大力推进医药创新产品产业化，支持企业加强新靶点、新机制、新类型的创新药研发布局，力争在重点新兴领域实现突破。深入实施医药工业补链强链工程。聚焦产业链关键环节短板弱项，支持开展产业链协同攻关和集验证，推动生物医药、小分子药和中药新药等成果推广应用和迭代升级。【东海证券：医药板块逐渐企稳，集采利于医药行业健康发展】东海证券指出，近期第九批国采药品信息填报工作正式开启。本次集采加速实现高质量仿制药的临床替代，有望持续提高行业集中度和促进我国实力型医药企业扩大市场、提质增效，利于医药行业健康发展。长期来看，基本面向好、产品竞争力强、政策支持友好的龙头企业具备广阔发展空间，建议关注综合实力强的仿制药及创新研发实力强的创新药产业链企业。（来源：东海证券《医药生物行业周报：板块逐渐企稳，积极布局消费医疗和创新药械》）【医药板块深度回调，估值跌至历史低位】经历了长达两年多的深度调整，医药ETF（159929）标的指数估值方面，截至2023年9月5日，中证医药指数最新PE仅26.55倍，处于近10年2.47%的分位数，即低于近10年超97%的时间区间。医药ETF（159929）跟踪中证医药卫生指数，指数成份股包含恒瑞医药、药明康德、迈瑞医疗、爱尔眼科等医药龙头，轻松实现医药板块整体行情一键布局。无证券账户可布局场外联接基金（A类：007076；C类：007077）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。医药ETF及联接基金属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证医药卫生指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-06
这一数据创新低，市场下跌的原因找到了！政策底向市场底过渡，珍惜窗口期，医疗、地产全天溢价
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14.61%，通策医疗净利增速为3%，凯莱英、乐普医疗业绩同比下滑。业绩同比大幅下滑的成份股主要集中在体外诊断、诊断服务、医疗信息化、及部分CXO概念板块，主要系去年公共卫生防控相关收入带来的高基数。医疗板块业绩基本面恢复向好，展望后市，国信证券最新研报重申医药医疗板块下半年的投资机会或大于风险。其表示，从2023年下半年短期维度来看，由于医药医疗行业整顿持续，预计主营业务和公立医院药品、设备、耗材、服务使用或采购关系密切的企业，Q3乃至下半年收入增速可能短期受到影响，但由于医疗需求的刚需属性，相关采购或者使用需求预计会在今年Q4到明年Q1很快恢复，相关企业的估值水平处于历史低位，建议在今年Q4加大对于行业的关注。数据显示，医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械权重约4成，直接受益于后续医疗新基建；医疗服务+医美权重约5成，覆盖10只CXO概念股，直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。医疗ETF（512170）是投资者“一键布局国民健康刚需板块”的高效投资工具。三、【房企销售持续探底，板块重挫超2%，地产ETF（159707）盘中溢价高企】猝不及防，楼市如火如荼，地产行情却遭遇“滑铁卢”。9月5日，地产板块开盘不到1分钟就跳水，随后持续绿盘震荡，跌幅居前。龙头房企方面，截至收盘，华发股份下跌超4%，金地集团、滨江集团、新城控股等纷纷跌超3%，保利发展、招商蛇口等跌逾2%，中证800地产指数收跌2.38%。热门ETF方面，地产ETF（159707）高开走低，场内价格收跌2.10%，日线4连阴，全天换手率超12%，成交额5351万元。值得注意的是，该ETF连续溢价交易区间，且伴随放量，表明或有增量资金大幅逢跌布局。地产板块再现分歧，行业基本面持续探底或仍为主因。据中指研究院，2023年1-8月，TOP100房企销售总额为43656.1亿元，同比下降8.6%，降幅相比上月扩大4.0个百分点，连续四月降幅扩大。其中TOP100房企8月单月销售额同比下降39.2%，连续三月大幅下降，环比下降8.9%。不过细分来看，头部房企和央国企销售则更为强劲。2023年1-8月，TOP10房企销售额均值同比下降4.5%，降幅最小；TOP50房企中，央国企销售额平均增长21.3%，稳健民企销售额平均增长0.7%，混合所有企业下降9.1%，出险民企下降46.0%。不过，中指研究院认为，近日房地产重磅政策密集出台，中央及地方政策利好接连落地，楼市真正迎来了“政策底”。政策力度超出市场预期，截至目前北上广深四个一线城市已全部落实首套“认房不认贷”政策，政策信号明确，预计将极大修复市场情绪和预期，提振市场信心。交银国际认为，虽然8月房企销售额仍维持在低水平，但在密集政策出台后，预计整体购房情绪或有边际复苏，4季度销售会略有回升。国企开发商在销售方面持续领跑市场，建议投资者长期关注销售业绩较好且融资成本较低的国企。东兴证券指出，中央对楼市的定调已经发生重大变化，核心城市限购政策正迎来普遍放松，随着政策预期的改善和政策效果的逐步显现，楼市在金九银十的旺季有望迎来筑底回暖。重点布局一二线城市的优质房企将受益于一二线需求端政策的落地和城中村改造的加速推进。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成！同时，指数成份股国企央企含量高，享受“中特估”概念加持。地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。数据来源：沪深交易所风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；医疗ETF被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，国防军工ETF、医疗ETF、地产ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-05
浙商证券：给予凯莱英买入评级
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浙商证券股份有限公司孙建,郭双喜近期对凯莱英进行研究并发布了研究报告《凯莱英2023H1业绩点评：M端强增长，盈利能力再提升》，本报告对凯莱英给出买入评级，当前股价为130.1元。　　凯莱英(002821) 　　投资要点　　2023H1扣除大订单主业同比增长强劲，M端收入同比强增长。充沛的在手订单为公司2023H2收入端高增长奠定支撑，我们持续看好公司2023-2025年小分子CDMO受益商业化兑现，新兴业务加速拓展下主业复合高增长。　　业绩：在手订单YOY强劲，主业同比高增长　　2023H1实现收入46.22亿（YOY-8.33%），归母净利润16.86亿元（YOY-3.09%），扣非净利润15.68亿（YOY-7.72%）。其中2023Q2收入23.72亿（YOY-20.37%），归母净利润10.56亿（YOY-14.88%），扣非净利润9.50亿（YOY-21.64%）。表观降速主要是2022H1大订单带来的高基数。扣除大订单2023H1主业收入YOY33.27%，显示较强的主业增长趋势。　　在手订单YOY仍很强劲。公司中报披露：截止8月29日公司在手订单总额9.1亿美元（不含报告期内已确认收入的订单），为H2主业延续高增长提供较强支撑。参考2022年中报披露截止2022年8月25日在手14.7亿美元。根据2022年中报披露已交付大订单30.33亿元（参考《凯莱英2022H1：看好CDMO和新兴业务双驱动》），再参考我们2022年报业绩点评数据：“2022年确认大订单59.1亿元（全部为商业化订单），2023年待交付大订单21.59亿”，2022年8月25日美元兑人民币汇率6.8503（Wind），意味着2022年8月25日中报披露日公司扣除大订单在手订单体量约在7.15亿美元附近。综合以上数据我们估算公司2023年8月29日扣除大订单基数影响在手订单YOY约在20%-30%，显示仍然强劲的订单趋势。　　小分子CDMO：M强劲增长　　2023H1小分子CDMO业务剔除大订单收入YOY32.96%，扣大订单商业化CMO收入YOY61.17%，显示出公司M端较为强劲的增长势头。2023H1交付大订单19.45亿，按照公司2022年报披露待交付订单21.59亿（参考2022年报业绩点评），计算得到待交付大订单还剩余2.14亿元附近（未考虑汇率波动影响）。　　新兴业务：Q2短期有波动，成长可期　　2023H1新兴业务YOY34.89%（其中化学大分子CDMO收入YOY29.58%。临床CRO板块收入YOY26.59%；制剂CDMO收入YOY34.63%，生物大分子CDMO收入YOY160.85%）。2023Q2新兴业务收入增速有所放缓，我们预计主要是受到短期投融资环境影响。公司在中报中披露目前正在积极推进多肽和寡核苷酸产能建设，上半年新承接9个多肽项目，同时稳步推进已有验证项目的开展。　　盈利能力：毛利率显著提升，大订单驱动强　　2023Q2毛利率57.49%（同比+9.24pct，环比+9.09pct），净利率44.43%（同比+2.79pct，环比+16.51pct），销售费用率同比提升1pct，管理费用率同比提升1.42pct，研发费用率同比提升2.35pct，财务费用率同比提升3.87pct。分业务看毛利率同比提升主要是因为商业化CDMO毛利率提升10.92%驱动。我们预计主要是汇兑贡献以及大订单驱动。　　盈利预测与估值　　考虑到2023H1公司新兴业务板块增速受到投融资影响，以及国内投融资并未显著好转，我们对公司2023-2025年收入端进行略微调整。我们预计2023-2025年公司EPS为5.97、5.43和6.80元/股，2023年9月1日收盘价对应2023年PE为22倍（对应2024年PE为24倍），维持“买入”评级。　　风险提示　　全球创新药研发投入景气度下滑的风险、新业务拓展不及预期风险、竞争风险、汇兑风险、业绩不达预期风险、新产能投放不及预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华西证券崔文亮研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.2%，其预测2023年度归属净利润为盈利22.29亿，根据现价换算的预测PE为21.59。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级14家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为173.73。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-09-04
医药板块午后拉升翻红，医药ETF(159929)跌幅收窄，成交超6100万元，医药股研发投入强度排名居全行业之首！
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涨超2%，达仁堂、英科医疗、亿帆医药、凯莱英涨近2%，天坛生物、同仁堂、红日药业等涨幅居前；跌幅方面，辽宁成大跌超3%，益丰药房、、昭衍新药跌超2.5%，金域医学、万泰生物、泰格医药、神州细胞-U、复星医药、智飞生物跌近2%，通策医疗、康龙化成、爱尔眼科等跌幅居前。热门ETF方面，跟踪中证医药指数的医药ETF（159929）午后跌幅收窄微跌0.14%，成交额超6100万，仍处于5日均线上方。值得重点注意的是，医药ETF（159929）近期资金面火爆，最近20日获得资金净流入超1.13亿元，最近60日有31日实现资金净流入，合计吸金超2.16亿元，反映资金逢低布局医药板块意愿强烈！【医药行业研发投入强度排名居全行业之首】根据中证报，截至8月30日，A股共有4197家上市公司披露上半年研发费用投入情况，合计投入5043.41亿元，同比增长12.64%。其中，2679家公司研发费用同比增长，占比达64%；研发投入强度（研发费用占营收比例）超10%的公司达731家，医药生物、计算机、电子、国防军工等产业研发投入强度排名居前。【交银国际：多项新政持续利好国产创新药产业链和医疗设备龙头】近期，医药政策面继续支持国产创新药产业链和医疗设备。8月25日，国常会审议通过《医药工业高质量发展行动计划（2023－2025年）》和《医疗装备产业高质量发展行动计划（2023－2025年）》。会议强调：1）鼓励医药工业和国产高端医疗装备，要着力提高医药工业和医疗装备产业韧性和现代化水平，增强高端药品、关键技术和原辅料等供给能力，加快补齐我国高端医疗装备短板，要高度重视国产医疗装备的推广应用，完善相关支持政策，促进国产医疗装备迭代升级。2）给予国产创新药支持，要着眼医药研发创新难度大、周期长、投入高的特点，给予全链条支持。3）鼓励和引导龙头医药企业发展壮大，提高产业集中度和市场竞争力。同时，药品附条件批准上市申请新规出台，利好原创新药研发。交银国际认为，长期来看，创新仍将是医药行业不变的主题，执行力强、刚需属性强且拥有潜在重磅单品的创新药和医疗设备企业有望脱颖而出！【医药板块深度回调，估值跌至历史低位】经历了长达两年多的深度调整，医药ETF（159929）标的指数估值方面，截至2023年8月30日，中证医药指数最新PE仅26.45倍，处于近10年2.14%的分位数，即低于近10年超97%的时间区间。医药ETF（159929）跟踪中证医药卫生指数，指数成份股包含恒瑞医药、药明康德、迈瑞医疗、爱尔眼科等医药龙头，轻松实现医药板块整体行情一键布局。无证券账户可布局场外联接基金（A类：007076；C类：007077）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。医药ETF及联接基金属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证医药卫生指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-31
创新药ETF(159992)震荡走低，盘中成交额已达1.07亿元
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0347)、科伦药业(002422)、凯莱英(002821)，前十大权重股合计占比53.53%。东方证券认为：长期来看，医保控费和常态化集采将会持续，企业需要选择新的品种、充分抓住临床需求，看好具有真正创新能力的企业。医疗器械方面，常规诊疗不断恢复叠加政策边际放松，板块有望迎来戴维斯双击。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-31
ETF日报|沪指震荡走高收涨1.20%，两市成交额再破万亿，创新药企ETF(560900)收涨2.61%
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0347)、科伦药业(002422)、凯莱英(002821)，前十大权重股合计占比53.53%。华安证券表示，多家创新药公司喜讯频传，即使近期政策变化，产业正向研发在近期多项指导原则策划下仍在加速，老龄化所引发的临床需求催化行业长期β。创新药等具有解决疾病能力的品类在新的行业规则下有望受益、成熟药企也会更着重扩充优秀的产品管线。只有具有创新临床价值的产品有望出海，期待更多具有价值的药品提高可及性，惠及更多患者。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-29
印花税重磅利好A股暴涨，医药ETF(159929)跳空高开，开盘大涨近5%，成交额超6000万，高层定调：引导龙头药企发展壮大！
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上海医药、九安医疗、康希诺、华大基因、凯莱英、复星医药涨超3%，中国医药、华东医药等纷纷大涨。热门ETF方面，跟踪中证医药指数的医药ETF（159929）开盘大涨4.71%，随后涨幅收窄现涨2.18%，成交额超6000万，大幅放量，盘中连续上穿4条短期均线。值得重点关注的是，医药ETF（159929）近期资金面火爆，近5日吸金合计超2000万元，最近20日获得资金净流入超1.53亿元，最近60日有31日实现资金净流入，合计吸金近2.3亿元，反映资金逢低布局医药板块意愿强烈！【国常会最新定调：引导龙头药企发展壮大，机构看好这些医药股！】 8月25日，国常会审议通过《医药工业高质量发展行动计划（2023－2025年）》、《医疗装备产业高质量发展行动计划（2023－2025年）》和《关于规划建设保障性住房的指导意见》。会议强调，要着眼医药研发创新难度大、周期长、投入高的特点，给予全链条支持，鼓励和引导龙头医药企业发展壮大，提高产业集中度和市场竞争力。国联证券认为，随着国务院常务会议强调医药工业和医疗装备产业的重要意义，医药悲观情绪有望见底，持续关注中报超预期公司和长期空间大的创新药、创新器械企业。【机构：关注医药板块底部布局的黄金位置】民生证券指出，短期继续关注院外方向，包括CXO，周期底部、边际改善的原料药和低值耗材，OTC与药店，医药消费和医疗服务（包括眼科产业链等细分赛道机遇）。中长期继续坚定看好医药创新、医药先进制造和医药消费。（来源：民生证券《关注医药板块底部布局黄金位置》）展望后市，东海证券认为，经过前期情绪的充分释放，短期来看相关政策事件对行业的影响已告一段落。中长期来看，医药板块有望逐渐恢复到健康稳定的发展轨道。上周海外相关降糖减重药品的销售和临床数据超预期，也映射提振了国内相关投资标的，GLP-1药物的成功再次印证未满足的临床需求和不断涌现的创新疗法将推动医药生物行业持续快速发展。当前板块估值处于近五年低位，今年以来行业整体经营状况呈逐季改善态势，本月为中报密集披露期，建议密切关注上市公司业绩边际变化，建议关注：连锁药店、医疗服务、血制品、品牌中药等板块。【医药板块深度回调，估值跌至历史低位】经历了长达两年多的深度调整，医药ETF（159929）标的指数估值方面，截至2023年8月25日，中证医药指数最新PE仅25.24倍，处于近10年0.49%的分位数，即低于近10年超99.5%的时间区间。医药ETF（159929）跟踪中证医药卫生指数，指数成份股包含恒瑞医药、药明康德、迈瑞医疗、爱尔眼科等医药龙头，轻松实现医药板块整体行情一键布局。无证券账户可布局场外联接基金（A类：007076；C类：007077）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。医药ETF及联接基金属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证医药卫生指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-28
万泰生物、通策医疗闪崩跌停，医药ETF(159929)跌0.35%，成交额超5600万，机构：关注医药底部布局的黄金位置！
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涨超2%，迈瑞医疗、华兰生物、新和成、凯莱英均涨超1%，科伦药业、恒瑞医药等涨幅居前；万泰生物、通策医疗闪崩跌停后仍旧趴在跌停板，九洲药业跌超6%，纳微科技跌超5%，诺唯赞、康希诺、爱尔眼科均跌超3%，欧普康视、昭衍新药、泰格医药等跌幅居前。热门ETF方面，跟踪中证医药指数的医药ETF（159929）跌0.35%，成交额超5600万，十字星形态，近期需要进行方向选择。与低迷的行情相反，医药ETF（159929）近期资金面火爆，近5日吸金合计超3900万元，最近20日获得资金净流入超1.5亿元，最近60日有31日实现资金净流入，合计吸金超2.21亿元，反映资金逢低布局医药板块意愿强烈！【HPV疫苗龙头、“牙茅”中报不及预期，纷纷闪崩跌停】 600亿HPV疫苗龙头万泰生物2023年半年报显示，公司上半年收入41.64亿元，同比减少29.78%；实现归母净利润17.02亿元，同比减少36.78%；经营活动产生的现金流量净额为1.66亿元，同比下降90.34%。这份半年报延续了公司一季度业绩下滑的走势，且降幅近一步扩大。对于这一变动，万泰生物称主要原因是二价HPV疫苗及COVID-19相关产品销售收入下降，以及本期与鼻喷COVID-19疫苗相关研发支出全部费用化而去年同期相关研发支出资本化。事实上，由于市场需求量较原项目估计数量有所减少，公司已经在今年6月拟终止募集资金投资项目“鼻喷疫苗产业基地建设项目”。由于半年报“暴雷”，万泰生物今日一字跌停。无独有偶，通策医疗2023年半年报同样不及预期，实现营业收入13.63亿元，同比增长3.38%，实现归母净利润3.04亿元，同比增长2.99%，而从净资产收益率上来看，通策医疗上半年投资收益率不增反降，2023年度上半年摊薄ROE为8.43%，小于去年同期的9.36%。分季度来看，二季度在去年同期的低基数下仅实现4.92%的同比增长，通策医疗已连续7个季度净利润增幅小于5%或下滑。对于种植牙集采对于盈利的影响，通策医疗表示，集采类种植牙单价6000元左右，根据患者诊疗的需求，部分需要额外支付骨膜、复杂治疗服务费等；非集采类种植牙因为提供更多医疗服务内容，单价1.5万元左右。集采落地后公司种植牙增速明显提升，上半年种植牙颗数为23500颗、同比增长33.8%。集采对半年报毛利润基本没有影响。半年报的毛利润变化主要在于这两年新开院区投入使用，增加了固定成本。受此影响，通策医疗以3.92%的跌幅低开，随后闪崩跌停封在跌停板。【机构：关注医药板块底部布局黄金位置】民生证券指出，短期继续关注院外方向，包括CXO，周期底部、边际改善的原料药和低值耗材，OTC与药店，医药消费和医疗服务（包括眼科产业链等细分赛道机遇）。中长期继续坚定看好医药创新、医药先进制造和医药消费。（来源：民生证券《关注医药板块底部布局黄金位置》）展望后市，东海证券认为，经过前期情绪的充分释放，短期来看相关政策事件对行业的影响已告一段落。中长期来看，医药板块有望逐渐恢复到健康稳定的发展轨道。上周海外相关降糖减重药品的销售和临床数据超预期，也映射提振了国内相关投资标的，GLP-1药物的成功再次印证未满足的临床需求和不断涌现的创新疗法将推动医药生物行业持续快速发展。当前板块估值处于近五年低位，今年以来行业整体经营状况呈逐季改善态势，本月为中报密集披露期，建议密切关注上市公司业绩边际变化，建议关注：连锁药店、医疗服务、血制品、品牌中药等板块。【医药板块深度回调，估值跌至历史低位】经历了长达两年多的深度调整，医药ETF（159929）标的指数估值方面，截至2023年8月23日，中证医药指数最新PE仅25.01倍，处于近10年0.37%的分位数，即低于近10年超99.6%的时间区间。医药ETF（159929）跟踪中证医药卫生指数，指数成份股包含恒瑞医药、药明康德、迈瑞医疗、爱尔眼科等医药龙头，轻松实现医药板块整体行情一键布局。无证券账户可布局场外联接基金（A类：007076；C类：007077）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。医药ETF及联接基金属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证医药卫生指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-25
【ETF盘前早报】昨日创新药产业ETF(516060)强势收涨3.05%，成交额超340万元
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0347)、科伦药业(002422)、凯莱英(002821)，前十大权重股合计占比53.53%。国盛证券表示：从历史走势来看，指数历史表现优良，自基日以来超额收益显著。从行业分布来看，指数覆盖创新药产业细分优质概念投资机会。指数风格总体为中大市值、高动量、高成长、高估值，从成长具体表现来看，指数ROE 保持稳定，一致预期净利润保持20%以上的稳定增长，行业景气度高，指数成长可期。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-25

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