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冈拉克：经济衰退概率极高美联储需要降息以应对银行危机
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资本CEO、有“新债王”之称的杰弗里·冈拉克周三表示，由于经济衰退的可能性增加，美联储在最近一次加息后可能不会再次加息。　　冈拉克在一次采访中表示：“目前经济衰退的可能性相当高。”此前美联储决定将基准利率上调25个基点，并暗示将暂停紧缩周期。　　冈拉克说，美联储需要降低利率，以适当地应对地区性银行危机，未来加息的可能性不大。　　冈拉克表示，由于美联储自2022年3月以来的累计加息和最近发生的信贷收缩，他“在这个时间点上变得更加看空”。　　周三，债券交易者一度认为6月加息的可能性略高，但他们倾向于认为最有可能的结果是暂停加息。他们仍预计美联储年底前会降息。　　冈拉克还表达了对股市的担忧，并表示他怀疑标普500指数在困在交易区间并难以突破4200-4300点关口后将下跌。　　他说：“我怀疑我们将会向下突破。”
金融界2023-05-04
有人在抢购！“新债王”、投行预计衰退逼近：美债收益率恐跌至2%
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leLine Capital首席投资官冈拉克(Jeffrey Gundlach)本周表示，目前经济衰退的可能性“相当高” 美国银行业日益恶化的动荡，只是促使交易员加大押注美联储将在今年晚些时候降息以拯救疲弱经济的另一个因素。由于对经济衰退的担忧促使投资者寻求最安全的资产，美国10年期国债收益率已经从3月份的高点下跌约75个基点，上周五达到3.34%左右。道明银行驻新加坡策略师Prashant Newnaha表示，历史表明，它们可能还有更大的下跌空间。他表示：“市场正在发出一个明确的信息，即美联储应对通胀的努力是在打昨天的仗。美国现在非常接近衰退，或者可能已经陷入衰退。” Pendal Dynamic Income Trust的经理Amy Xie Patrick说，美债的任何抛售都应被视为买入机会。该基金在过去一年的表现优于96%的同行。 “软着陆的道路以前很窄，现在可能是一个点，”她说，指的是政策制定者策划经济温和放缓的能力。“收益率暴涨”使得长期债券具有吸引力，西太平洋银行是下调美国国债收益率预期的机构之一。西太平洋银行固定收益研究主管Damien McColough说：“在我看来，美国10年期国债收益率已经很低，但我认为，考虑到衰退风险的增加，这一水平需要进一步降低。”
厉害啦2023-05-04
邦达亚洲：美联储释放暂停加息信号黄金刷新13日高位
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点，双线资本CEO、“新债王”杰弗里·冈拉克（Jeffrey Gundlach）周三表示，美国经济陷入衰退的可能性正在增加，联储在这次加息之后不会再度加息。他在接受采访时表示，“目前经济衰退的可能性相当高”。此前美联储决定将基准利率上调25个基点至5％-5.25％目标区间。根据CME美联储观察工具，目前市场预计美联储6月会议降息的概率已达22.5％，较一天前有所上升。冈拉克也再度强调，美联储今年将降息“数次”，可能在年底前将利率累计下调多达75个基点。　　今日需要关注的数据有，德国3月季调后贸易帐、英国4月Markit服务业PMI终值、美国3月贸易帐、美国截至4月29日当周初请失业金人数、加拿大3月贸易帐和美国4月全球供应链压力指数。此外，欧洲央行晚间将公布利率决议需要重点关注。　　黄金/美元　　黄金昨日大幅攀升，冲击2040关口并刷新13个交易日高位，现汇价交投于2043附近。时段内市场瞩目的美联储利率决议如期加息25个基点，但美联储释放了暂停加息的信号，美元指数下挫并刷新1周低位的同时是支撑黄金攀升的主要原因。此外，市场的避险情绪挥之不去也持续对黄金构成支撑。今日关注2055附近的压力情况，下方支撑在2030附近。　　澳元/美元　　澳元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于0.6690附近。美元指数在美联储如期加息25个基点并暗示加息接近尾声而走软是支撑澳元攀升的主要原因。此外，对美联储年内或将降息的预期升温也对澳元构成了一定的支撑。不过，市场的避险情绪升温，大宗商品原油等价格下挫限制了商品货币澳元的上升空间。今日关注0.6700附近的压力情况，下方支撑在0.6600附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.3590附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在美联储利率决议释放暂停加息信号的打压下走软也是施压汇价回落的重要因素。不过，原油价格在原油库存意外增加等因素的打压下大幅下滑限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3700附近的压力情况，下方支撑在1.3500附近。
金融界2023-05-04
邦达亚洲: 美联储释放暂停加息信号黄金刷新13日高位
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点，双线资本CEO、“新债王”杰弗里·冈拉克（Jeffrey Gundlach）周三表示，美国经济陷入衰退的可能性正在增加，联储在这次加息之后不会再度加息。他在接受采访时表示，“目前经济衰退的可能性相当高”。此前美联储决定将基准利率上调25个基点至5%-5.25%目标区间。根据CME美联储观察工具，目前市场预计美联储6月会议降息的概率已达22.5%，较一天前有所上升。冈拉克也再度强调，美联储今年将降息“数次”，可能在年底前将利率累计下调多达75个基点。前美联储副主席克拉里达周二表示，美联储在本周加息一次后应该暂停加息。克拉里达在《华尔街日报》举办的“未来万物节”上表示，“我会站在发出暂停信号的阵营”，并谈及美联储加息迄今的累积效应，以及过去两个月几家地区性银行倒闭后信贷环境收紧的影响。第一共和银行、硅谷银行和签字银行的倒闭将在金融系统中产生连锁反应，使一些企业和消费者更难获得贷款。克拉里达认为，这将对经济和通胀产生类似于额外加息的降温效果。周二，一些地区性银行的股票遭遇抛售，可能重新引发对银行业问题的担忧。但克拉里达断然驳斥了对美联储本周应该暂停加息的任何建议，因为这会让投资者感到困惑。克拉里达表示，他建议美联储官员少关注利率决定，而要多专注于会后声明和美联储主席鲍威尔在新闻发布会上对政策前景的传达。
邦达亚洲2023-05-04
突发大行情！黄金突然狂飙近40美元、原油崩跌7% 美联储今年恐降息100基点？
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ubleLine联合创始人兼首席执行长冈拉克(Jeffrey Gundlach)说，在美联储降息之前，陷入困境的地区银行业可能不会有喘息的机会。自今年3月硅谷银行倒闭以来，第一共和银行加入了倒闭机构的行列，最近被摩根大通(JPMorgan Chase)收购。冈拉克表示:“保持如此高的利率将继续这种压力。”“我认为，很有可能会有更多的地区性银行倒闭。” 事实上，随着美联储在本周期内第10次加息，美联储似乎在未来加息的措辞上有所软化，但美联储主席鲍威尔表示，现在降息可能还为时过早。他在会后的新闻发布会上表示:“我们委员会认为，通胀不会那么快下降。”“这需要一些时间，在那种情况下，如果这个预测大体上是正确的，那么降息就不合适，我们也不会降息。” 美联储周三一日预期将利率上调0.25%。由于这一举措基本上已经被市场消化，华尔街关注的焦点集中在美联储主席鲍威尔围绕美联储6月及以后的下次会议所说的话上。虽然他说，美联储官员没有考虑在5月份保持利率稳定，但他为6月份暂停加息留有余地。鲍威尔指出，美联储声明中出现了“有意义的”变化，他指出，决定删除“一些额外的政策收紧可能是合适的”的说法。这是一个市场需要确认可能暂停加息的信号。鲍威尔说，从现在开始，美联储将受到即将公布的数据和信贷状况的综合推动。
会员
夏洛特2023-05-04
年底大降9000亿美元！惠誉：美国银行准备金“流动性枯竭” 信贷紧缩将加速到来
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末日博士”经济学家鲁比尼、“债券之王”冈拉克等知名评论员警告称，信贷紧缩迫在眉睫，这最终可能引发美国经济衰退。美国人已经感受到了压力，纽约联储的一项消费者预期调查发现，越来越多的美国家庭认为，他们获得信贷的机会已经恶化，持此观点的受访者比例创下新高。 Quintet首席经济学家Daniele Antonucci说道：“金融不稳定和银行业压力的后遗症可能是信贷条件收紧，我们预计未来会有更严格的贷款标准。” “这是否属于全面的信贷紧缩，还是有待观察。尽管我们此时将其更多地描述为信贷紧缩，但如果不加以控制，它可能会演变成某种风险更广泛，”他补充道。 “你有存款从银行流出并进入货币基金，而银行管理层的想法是，好吧，我们现在如何生存？好吧，我们可能不会通过贷款来做到这一点，” Pantheon Macroeconomics首席经济学家伊恩·谢泼德森解读说。收紧贷款的可能性给美联储蒙上了一层阴影，使其难以衡量进一步加息对信贷和经济增长的影响有多大。“信贷紧缩使美联储的工作复杂化，因为它给经济对货币政策变化的敏感性带来了不确定性，”研究公司Morningstar首席美国经济学家普雷斯顿·考德威尔称。利率的急剧上升已经威胁到美国经济增长，因为它提高了借贷成本并鼓励储蓄而不是支出、投资和招聘。如果贷款枯竭，这可能会对股票、房地产和其他资产的价值造成压力，并抑制整体需求，这是一场痛苦的经济衰退。此外，如果随着融资机会的消失，信贷紧缩导致贷款违约和破产激增，这可能会打击银行和更广泛的金融体系，加剧经济下滑。
小萧2023-04-22
衰退警告不断！银行业动荡导致经济信心支离破碎多位大佬最新评论……
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弱企业盈利，并导致股市暴跌。“新债王”冈拉克、经济学家罗森伯格、摩根士丹利的迈克·威尔逊和沃顿商学院教授Jeremy Siegel等人都对即将到来的经济衰退发出了警告。当然，华尔街仍有一些乐观主义者——做空者Jim Chanos表示，拉斯维加斯无忧无虑的派对和赌博可能是经济衰退不会很快到来的信号。然而，高层人士的最新经济评论对经济风险增加发出了明显的警告。以下是来自知名投资者、分析师和其他专家的最新衰退警告。 DoubleLine首席执行官冈拉克这位资深投资者近期对CNBC表示：“经济逆风正在积聚，我们讨论这个问题已经有一段时间了，我认为经济衰退在几个月内就会到来。” 大摩首席美国股票策略师迈克·威尔逊(Mike Wilson) “市场经历的这些时期我称之为滚动熊市(或)滚动衰退，”威尔逊近期对彭博电视台表示。他指出，股市正面临过去一年最高的下行风险。 Rosenberg Research总裁罗森伯格这位资深经济学家周四在推特上写道：“不会出现衰退？企业利润肯定会出现问题，美国第四季度GDP终值报告显示，税前利润连续第二个季度以-18%的年率暴跌，自2020年第二季以来首次出现同比萎缩。” 全球最大的资产管理公司贝莱德 “央行面临着增长和通胀的权衡，美联储看到衰退，但没有降息。我们对此认可，”贝莱德全球首席投资策略师Wei Li在发布的一份报告中写道。她说：“我们预计今年不会降息，这是央行在衰退袭来时急于拯救经济的老套路。现在他们正在造成经济衰退来对抗棘手的通胀，在我们看来，这使得降息不太可能。” 沃顿商学院教授Jeremy Siegel “衰退的风险明显增加了，”《股市长线法宝》(Stocks for The Long Run)一书的作者在WisdomTree周一发表的每周评论中警告说。他补充称：“上周公布的经济数据喜忧参半；初请失业金人数强劲，低于20万人，但耐用品报告非常疲弱。” 耶鲁大学经济学家Robert Shiller “美联储有聪明人，我敬佩的财政部长珍妮特·耶伦。”这位耶鲁大学经济学家说，“他们可能不得不接受某种程度的衰退。” DataTrek联合创始人Nicholas Colas DataTrek的联合创始人说：“资产价格中隐含的违约情景是基于美联储迅速转向降低政策利率。这只能意味着经济衰退即将到来，这将降低通胀，幅度之大/深度之深足以迫使美联储采取行动。”
云涌2023-04-03
“新债王”冈拉克：美国衰退将在几个月内开始美联储今年或降息数次
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首席执行官、有“新债王”之称的杰弗里·冈拉克周一表示，他预计美国经济衰退将在几个月内开始，美联储将需要做出“非常戏剧性的”反应。　　冈拉克在一次采访中表示：“经济逆风正在积聚，我们已经讨论了一段时间，我认为经济衰退将在几个月内出现。”“我们真正需要的是失业率上升。” 　　冈拉克还表示，他预计美联储今年将降息“数次”。他说，美国整体经济状况“明显疲软”。　　周一，在美国银行业前景改善的背景下，美国国债收益率飙升，掉期交易员押注美联储在5月份的下次会议上加息25个基点的可能性更大。　　冈拉克表示，他预计美联储在2年期国债收益率“回升”之前不会加息，不过他没有具体说明回升幅度。由于投资者情绪改善，2年期国债收益率周一飙升25个基点，但仍较本月早些时候下降了约100个基点。　　冈拉克表示，如果美联储在5月再次加息，“你从国债上获得的收益与你从银行系统中获得的收益之间的差额将会扩大。” 　　他警告称，这种情况将“适得其反，导致银行体系流动性大幅萎缩，可能还会出现更多未实现损失的问题。” 　　最近几周，随着多家美国地区性银行倒闭，客户将资金转移至大型机构，规模较小的银行的存款流失尤为严重。但由于美联储加息刺激投资者将资金转移到国债和货币市场基金等收益率更高的产品，银行普遍在争夺存款。
金融界2023-03-28
“新债王”冈拉克警告：经济衰退即将来袭美联储将需要做出“非常戏剧性的”回应
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ubleline Capital创始人冈拉克在接受CNBC采访时表示，他预计美国经济衰退将在几个月内开始，美联储将需要做出“非常戏剧性的”回应。冈拉克周一(3月27日)表示:“经济逆风正在积聚，我们已经讨论了一段时间，我认为经济衰退将在几个月内出现。”“我们真正需要的是失业率上升。” 他还表示，他预计美联储今年将降息“几次”。他说，整体经济状况“明显疲弱”。周一，在美国银行业前景更加乐观的背景下，美国国债收益率飙升，掉期交易员押注美联储在5月份的下次会议上加息25个基点的可能性更大。为了对抗通货膨胀，官员们已经收紧政策一年了。冈拉克表示，他预计美联储在两年期国债收益率“回升”之前不会加息，不过他没有具体说明回升幅度。由于投资者情绪改善，周一两年期美债收益率飙升25个基点，但仍较本月早些时候下降了约100个基点。冈拉克表示，如果美联储在5月再次加息，“你从国库券中获得的收益与你从银行系统中获得的收益之间的差额将会扩大。” 他警告称，这种情况将“适得其反，导致银行体系流动性大幅萎缩，可能还会出现更多未实现损失的问题。” 最近几周，随着多家美国银行倒闭，客户将资金转移至大型机构，规模较小的银行的存款流失尤为严重。但由于美联储加息刺激投资者将资金转移到国债和货币市场基金等收益率更高的产品，银行普遍在争夺存款。
财经风云2023-03-28
经济衰退现“红色预警”信号！“新债王”冈拉克：预计美联储将很快大幅降息
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pital)创始人兼首席执行官杰弗里·冈拉克(Jeffrey Gundlach)预计，美联储很快便会大幅降息。在美联储自2022年3月以来连续第九次加息后，冈拉克周五(3月24日)在推特上发表了一系列言论。他在其中一条推文中写道：“我预计美联储将很快大幅降息。”财经网站MarketWatch评论称，冈拉克的言论引发美国股市周五反弹，因为投资者预计美联储将不得不开始降息，可能在夏天之前。冈拉克表示，他的预测“有30%的概率是错的，所以在做任何决策时都要考虑到这一点。” 但冈拉克把注意力集中在他所谓的“衰退红色警报信号”上，指出2年期美国国债收益率与10年期美国国债收益率目前倒挂40个基点，而几周前曾倒挂107个基点。这背后反映的是投资者对美联储降息的预期，目前市场定价显示美联储将从6月开始降息，到2024年底联邦基金利率将低于3%。 (图片来源：Creative Planning) 美国联邦基金利率目前处于4.75%-5%的近16年高点，一年前接近于零。周五，2年期美国国债收益率为3.553%。当短期国债收益率高于长期国债收益率时，收益率曲线倒挂就会发生——当经济增长时，情况往往相反。这种倒挂一直是经济衰退相当可靠的预测指标。冈拉克的观点似乎是，倒挂正在减弱，因为许多人认为衰退已经到来。 “新债王”冈拉克此前也警告说，美国国债收益率曲线在持续倒挂一段时间后迅速变陡，这在很大程度上表明经济衰退即将来临。冈拉克说：“在过去几十年的所有衰退中，收益率曲线在衰退到来前几个月就开始反转。” 冈拉克并不是唯一一个认为投资者可能已经看到10年期和2年期收益率倒挂峰值的人，一些人表示，这对股市来说可能不太妙。因银行业面临新的压力，周五债券收益率大幅下跌。德意志银行(Deutsche Bank)股价大跌，此前这家德国银行的信用违约互换(CDC)飙升，但没有明显的催化剂。此举似乎再次引发了人们对欧洲银行业健康状况的担忧。德意志银行周五欧股收市下跌8.66%，3月1日以来则大跌28%。日内稍早，德银股价一度大跌15%。 10年期美国国债收益率周五下跌10个基点至3.295%，2年期美国国债收益率下跌15.4个基点。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周三在会后记者会透露，官员们曾考虑不加息，但最后仍决定加息25个基点。他还说今年不会降息，而且根据通胀情况，若有必要，美联储可能把利率升得更高。但期货合约显示，交易员认为美联储今年将至少降息75个基点。
天马行空2023-03-25

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