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漫漫“熊途”！瑞银：标普500指数恐再大跌16% 美联储开始降息之前不会见底

客户的报告中表示：“我们的预测接近于‘全球衰退’。” 他们补充说：“就美国而言，我们现在预计2023年和2024年的经济增长都接近于零，2023年将开始衰退。” 瑞银策略师们，这种经济衰退可能会导致一段时间的反通胀。鉴于美联储已迅速加息，试图抑制处于40年高位的通胀，这将给政策制定者提供政策转向降息以刺激经济增长的空间。这些策略师说：“再加上通胀迅速下降，美联储将在2024年初之前将联邦基金利率下调至1.25%。”目前的利率是3.75%。他们补充称：“这种政策转向的速度将驱动明年所有资产类别。” 明年底标普500指数料升至3900点瑞银称，对美联储调整政策的预期可能会在2023年底前将标普500指数推高至3900点，较周一收盘时上涨2.4%。该行还预测，未来的降息将导致10年期美国国债收益率下滑155个基点，至2.65%，美元则将缓慢下跌。

tqttier2022-11-09

Palantir2022Q3业绩电话会分析师问答

为时过早。但是您介意讨论一下您如何看待全球衰退或潜在的全球衰退带来的积极和消极催化剂吗？因为我认为 - 我认为它是破坏和增加对运营效率和 Palantir 需求的需求的积极催化剂，但也可能降低企业利润受到挑战。那么你是怎么想的呢？亚历山大·卡普我们将世界分为美国、加拿大、英国，然后是历史上对我们来说非常大的市场。欧洲，由德国驱动。我认为你看到正在发生的事情是，颠覆正在帮助我们在美国它正在推动美国商业领域的巨大成果。我们过去 12 个月的 LTM 为 3.27 亿美元，大约增长了 102%。您会在 USG 中看到 TCV 编号。你可以猜测这意味着什么。有时积极的一面是，我们在美国的收入整体增长了 61%。2年前曾经是49%。它很快就会在 70% 的范围内。因此，中断的影响比欧洲更大/具有破坏性的负面影响，尤其是欧洲汽车德国的低迷对我们的影响较小。然而，我认为和其他人应该谈论的是，由于美元走强，我们将看到负面影响，因为欧洲采用新技术的迟缓将影响我们的业务。它正在影响我们的业务。如果您采用这些结果，我们美国业务的 LTM 仍略低于 40%。因此，如果你把我们的欧洲市场拿出来，这将是——我的意思是，显然，结果很强劲，但它们会像飞来飞去——而这些将会冲击我们。他们将继续影响我们。只是撞击的数量会减少。我确实认为这对大多数技术人员来说特别危险。这种环境不是在一个薄弱、本质上没有价值的环境中，你搅动你的数据，你把我们的 PowerPoint 展示给那些几乎不明白技术会起作用的人，只是因为你有一顿美味的牛排晚餐和洁白的牙齿。那是行不通的。美国人对政府和商业的期望仍然远不止于此。现在世界其他地方可能不会期待更多。从长远来看，这对世界其他地区来说是一个问题，在短期内对我们来说也是一个问题。但是，是的，我们认为这是一个巨大的机会，因为其他人会失败，也会成功。夏姆桑卡尔我不知道是什么样的，颠覆对我们来说一直是一个巨大的机会。我认为这是完全正确的。这些地区是我们关注的地方。加布里埃拉·博尔赫斯我们很欣赏 Foundry con 的案例研究，了解您的一些客户正在实现的数千万节约。所以我有2个问题。一个是，您如何考虑将定价模型发展为基于价值的定价，让我们了解您如何考虑如何从基于价值的定价中获取优势，同时为您的客户提供初始价格点的灵活性？然后第二个问题是针对已部署的工程模型，当您在 ACV 方面开始低商业价值客户时，它是如何演变的？随着时间的推移，这是否会从本质上改变您的组合从前向部署的工程模型？夏姆桑卡尔基于价值的定价是我们开始的地方。这就是我们的果酱，可以这么说。而且我认为随着时间的推移，我们必须发展的是定价模型，例如基于使用的定价，它使企业客户能够从较小的用例开始，逐渐涉足它，从经验中找出适合他们企业的地方意识到肿瘤学释放的力量，然后在他们的运营中扩展它。您可以在案例研究中看到这一点，泰森从 COVID 响应开始，然后在 S&OP plus、plus、plus 上进行扩展。就像从一个小用例到这里的企业广度，这对我们很有帮助。然后我们的客户会在他们进行时将模型从基于使用的合同迁移到大型企业合同。我认为对我们来说，它一直在展示与客户见面的灵活性。就我们向前部署的工程模型而言，比如我们的——我真的更多地考虑到我们鞋子的研发。就像有多少人在煤炭阶段花费时间问我的软件是否正常工作这样一个难题？我的意思不是说它是否像这样工作，是否有房间，是否有错误，我的意思是，它对这个机构有影响吗？在这个巨大的宏观经济挑战时期，我是否在拯救机构？我是在做任何可以改变针的事情，还是我的小搅动数据，只是在泰坦尼克号上移动甲板层。而这些人实际上具有这种敏感性。他们是提出我们下一步要建造什么的想法的人？我们现在能做什么？我们如何改变产品路线图，让它变得重要？我们总是会调整我们如何在 USG 发生的事情之间部署这些人员，这些事情发生在欧洲，发生在我们客户运营的第一线。工程师们正在关注我们正在做的事情在蒙古的大型采矿作业中，因为这与推动我们的研发路线图向前发展有关。亚历山大·卡普你知道，我们在非常艰难的时期建立了这家公司。时代很艰难，而且会变得更糟。我们认为 Palantir，我们知道无论是在反恐背景下、战争背景下、COVID 背景下，还是在经济不景气的美国商业背景下，Palantir 都会大放异彩。这是一场长期的比赛。我们正在关注我们的产品以及它们如何被市场吸收。我非常感谢您的支持。我们的个人投资者对我们和我都意义重大。我们计划每天继续战斗。我们生活在这个世界上，而不是生活在一个你可能会享受的元假世界，直到你醒来，你变得更穷，你的大脑工作不太好，你讨厌你的邻居。我们收入的规模、深度和质量对我们和您都很重要。我们相信我们正在使西方成为一个更强大、更好的国家。我们在美国看到了一种与其他国家不同的适应能力，对那些以看起来[咒骂]疯狂的方式呈现事物的人持开放态度，如果他们工作，他们并不真正关心，他们给你购买的能力在。我们庆祝这一点。我们为保卫西方，尤其是美国军队及其盟友所做的工作感到无比自豪。我希望我能告诉你更多关于我们正在做什么以及它在多大程度上改变了世界，使其变得更美好。这让我们的对手感到多么害怕。我们提供的东西让我们的对手害怕；由于我们几十年来建立的信息技术和产品，我们被对手低估了多少。我们在这里拥有的人的素质，我们所经历的痛苦以及我们对胜利的承诺。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2022-11-08

【期市星期五】多重因素对油脂市场形成利多支撑，棕榈油再登涨幅榜首；双焦终端需求仍未见好转

。这意味着，仅靠基建的持续发力很难扭转全球衰退的大势。　　因此整体来看，当前需求环比改善，叠加铁水降幅或不及预期以及可能存在的冬储行情，11月原料端有超跌反弹驱动，但是长周期仍是向下的。

金融界2022-11-04

理想汽车-W涨10.3%，恒生科技30ETF（513010）涨1.6%

，对应4%的十年期美债利率。考虑到明年全球衰退预期将会推动美债利率回落，十年期美债利率很难长时间处于4%以上，港股可能已离底部不远。截至14:10，恒生科技30ETF（513010）成份股中，理想汽车-W涨10.3%，京东健康涨9.9%，明源云涨7.1%，携程集团-S涨6.8%，阿里健康涨5.8%，美团-W涨5.1%，京东集团-SW涨2.7%。

有连云2022-11-02

科技股一马当先领涨港股科技ETF领涨额度充裕T+0交易

对应4%的十年期美债利率。考虑到明年的全球衰退预期将会推动美债利率回落，十年期美债利率很难长时间处于4%以上，港股可能已离底不远。兴业国际认为，总体来看，港股大盘的至暗时刻或已经过去。行情总是在绝望中产生，这从生物医药和科技股的报复性反弹中再次得到应验。但市场积弱已久，也不会一转眼就生龙活虎的跑起来。港股短期有望延续修复性反弹。对于港股科技股反弹机会，投资者可以重点关注港股科技ETF（513020），投资者可以重点关注港股科技 ETF（513020），布局港股科技龙头股。

有连云2022-11-01

港股集体爆发，港股科技ETF(513020)涨超5%

对应4%的十年期美债利率。考虑到明年的全球衰退预期将会推动美债利率回落，十年期美债利率很难长时间处于4%以上，港股可能已离底不远。

有连云2022-11-01

纸浆：长协报价高位松动，但拐点仍未到来

金融界2022-11-01

风雨欲来！中国一则消息引发人民币和原油跳水重磅考验在即美元大涨近100点

的严厉疫情封控、房地产业继续滑坡，以及全球衰退的风险，令中国工厂及消费者活动重振的前景不明。官方也表示，由于疫情蔓延、市场需求下降等因素，致生产活动放缓。此外，官方数据还显示，10月份的非制造业采购经理人指数从9月50.6降至48.7。包括制造业和服务业活动在内的综合PMI由9月50.9降至49.0，显示企业生产活动、经营活动整体放缓。另据官方说明，服务业市场活跃度也有减弱态势。由于疫情散发，服务业商务活动指数降至47.0，较9月下滑1.9个百分点，服务业景气水准回落。零售、道路及航空运输、住宿、餐饮、租赁及商务服务等接触性活动的业务总量下降。受此影响，美元兑人民币离岸汇率最新报7.32，上涨0.74%。 “鉴于中国经济的明显疲软，我们预计人民币短期内将进一步走弱。加上更多的新冠肺炎病例和预期的封锁，人民币前景变得更加难以乐观，”荷兰国际集团(ING)大中华区首席经济学家Iris Pang说。贵金属市场方面，金价周一连续第三个交易日小幅走低，并势将录得最长月度连跌纪录，因美元走强、美国国债收益率走高，以及美联储进一步升息的前景削弱了这种非孽息金属的吸引力。美市盘中，现货黄金下跌0.4%，交投于1637美元/盎司一线，本月迄今累计下跌近1.5%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，加息预期、美元相对坚挺以及收益率上升的综合压力，今天上午继续给金价带来压力。 Kitco高级分析师Jim Wyckoff称，“黄金和白银的交投在周中之前可能较为温和，因交易商期待美联储公开市场委员会(FOMC)会议，会议将于周二上午开始，周三下午结束，届时美联储主席鲍威尔将发表声明和新闻发布会。” “大多数人预计联邦公开市场委员会将把联邦基金利率再提高0.75%。交易员和投资者还希望看到，联邦公开市场委员会和鲍威尔对美国货币政策的未来道路会发表什么评论，特别是美联储何时会放慢大幅加息的步伐。” 原油市场方面，石油价格周一下跌，原因是中国公布的工厂活动数据弱于预期，以及人们担心中国不断扩大的防疫措施将减少需求。美国WTI原油一度下跌3%，至85.30美元/桶低点，现回升至86.31美元/桶一线交投；布伦特原油期货一度触及91.46美元/桶低点，延续上周五下跌1.2%的势头。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）不过，这两个基准指数都有望实现5月以来的首次月度上涨。 “中国采购经理人指数(PMI)数据收缩，加剧了石油市场在中国十八大后的忧郁情绪。从PMI走弱到中国的新冠肺炎清零政策，不难得出一条直线，”SPI资产管理公司执行合伙人Stephen Innes表示。 “只要清零政策依然根深蒂固，就会继续挫败看涨石油的人。” 随着疫情的扩大，中国城市正在加强新冠疫情防控措施，抑制了需求反弹的希望。中国对新冠肺炎疫情的严格防控措施打击了经济和商业活动，减少了石油需求。今年前三季度，中国原油进口量同比下降4.3%，这是至少自2014年以来首次出现同比下降。

夏洛特2022-11-01

糟糕的信号！中国10月份工厂活动意外下滑野村:逾2亿人受新冠封控影响

续的新冠肺炎限制措施、房地产继续低迷和全球衰退风险为更长期的强劲复苏蒙上了阴影。野村证券(Nomura)在一份研究报告中说，截至上周，31个城市实施了不同程度的封锁或某种地区控制措施，影响了约2.32亿人。经济学家认为，中国目前的新冠清零政策是对经济的一个主要限制，并预计在本月中共二十大后，这些限制措施将持续一段时间。这引发了人们的担忧，即中国新一届政治领导层可能会把控制新冠肺炎置于经济增长之前。经济学家预计，中国将达不到5.5%左右的年度增长目标。最新的路透社调查预测，2022年中国经济增速将达到3.2%。该调查显示，2023年中国经济增速可能达到5.0%。官方的10月份非制造业PMI从50.6降至48.7。综合PMI(包括制造业和服务业活动)从上月的50.9降至49.0。 (图片来源：中国国家统计局) 官方制造业PMI主要关注大型和国有企业。财新私营部门制造业PMI将于周二发布，该指数更多集中在小型企业和沿海地区。

tqttier2022-10-31

美元的好日子已经到头？华尔街警告：美元尚未出现拐点

所畏惧，他们认为，美联储的鹰派立场、对全球衰退的担忧以及欧洲地缘政治紧张局势加剧，应该只会提振对美元的需求。 (图片来源：彭博社) 摩根大通固定收益部国际首席投资官Iain Stealey表示：“目前很难看出美元从现在开始走软的原因。美联储还没有达到终端利率，美国经济看起来可能比其他一些经济体更有弹性。” 布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman & Co.)驻纽约外汇策略主管Win Thin在一份报告中写道，尽管美元可能在下周美联储政策会议前盘整，但“美元的基本面背景仍是正面的。” 道明证券(TD Securities)大宗商品市场策略主管Bart Melek表示：“现在谈论停止加息可能还为时过早……我们预计不会出现转向，因为通胀在明年大部分时间里仍将是一个问题。” 五星资产管理公司资深投资组合经理Hideo Shimomura也认为，美元还不会停止反弹走势。 Shimomura说道：“我认为美元尚未出现拐点，在我们对美联储加息幅度有更明确的看法之前，这可能不会到来。”

tqttier 1评论2022-10-28

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