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“字少事大”！经济学家警告：银行业最快可能在明年3月崩溃
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国债、抵押贷款支持证券和其他政府支持的债务。#银行业危机# 然而，Gammon质疑的问题在于该程序的使用程度。自3月份以来，美联储贷款从600亿美元增加到超过1000亿美元。 “每个人都认为我们已经过去了（银行业危机），”Gammon表示。“但如今BTFP的利用率几乎是2023年3月银行业危机最严重时期的两倍。” （图源：Kitco）他补充说，如果银行在11月份使用美联储计划的次数比3月份更多，那么现在系统内的风险比以前要大得多。与此同时，评级机构惠誉也对美国区域性银行提出了警告，称其预计到2024年仍将面临挑战。惠誉最新报告称，规模较小或高度关注商业贷款增长的区域性银行明年预计将面临不成比例的压力。美联储BTFP计划将于3月11日到期，这让事情变得更加不稳定，因为不确定美联储是否会选择延长该计划。Gammon指出：“如果你只是‘拖拉’ BTFP，那么如果美联储一开始就没有推出BTFP，你就会遇到与今年3月份完全相同的情况。” 鲍威尔的困境 Gammon表示，美联储主席鲍威尔将在三月份面临是否延长该计划的两难境地。 “鲍威尔正试图减少市场流动性以降低通胀。如果让这些银行倒闭，我们会看到通货紧缩，我们会看到1930年代的情景。我不是这么说的是他想做或将会做的事情，但我说这是人们需要考虑的事情，”Gammon说。
Dan19772023-11-21
经济重蹈“日本化”覆辙的美国！金融分析师警告：负债螺旋将导致美元“大屠杀”
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意味着我们正处于金融死亡螺旋之中。”“债务增加，债务利息增加，这进一步增加了债务，然后你就会失控。” 我们现在就处于危机之中。美国官方债务为33.5万亿美元。它每年增长1.7万亿美元，其中1万亿美元是利息成本。随着总体债务的增加，利息成本也在上升。再加上以对外援助为幌子的极其鲁莽的军费开支，你就会看到一个完全失去控制的社会。这就是我们现在的处境，我们正处于70年信贷超级周期的爆发阶段。这些事情不会以呜咽结束，当然也不会以软着陆结束。它们将以一声巨响结束，而巨响将以货币为中心。人们会看到这一点并说：“我真的想持有一个正在以这种轨迹和这种规模破坏其财政的国家的货币或债券吗？” 答案是“不”。到那时，负债累累的经济就已经结束了。我们正快速地朝这个方向前进，而这些战争则让我们更快地朝这个方向前进。如果美联储继续加息，经济就会衰退，但你可以保护美元。如果降低利率，通货膨胀就会进一步加剧，美元就会贬值。鲁比诺说，最后，我们进行了一次“大规模重置”，一切泡沫都会破裂。鲁比诺表示，美元将会贬值，到了某个时候，美元的购买力就会开始直线下降。鲁比诺解释说：“如果一种货币开始无序贬值，那么你就会面临一场大规模的金融危机。这绝对是日本现在的处境。美国正在快速朝这个方向发展。因此，一旦达到这一点，就没有解决办法了。” 鲁比预言道，然后每个人都意识到没有解决办法，这只是时间问题，他们只能放弃，这就是我们的前进方向。
Dan19772023-11-21
【欧股收市】英国通胀大幅放缓穆迪上调意大利主权债务前景欧洲股市周一开局谨慎
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周保持了上涨趋势。穆迪上调意大利主权债务前景，意大利银行股上涨。据路透社报道，由于对美联储3月份降息的押注加剧，美元周一跌至两个月低点。 Capital.com高级市场分析师Daniela Hathorn表示：“市场肯定会操之过急。对于第一次降息的预期将会不断重新定价，这是最重要的一次，因为央行的心态发生了转变。随着意大利总理Giorgia Meloni上任，我们看到意大利经济形势稳定，穆迪的升级是信贷市场走向稳定的一步，将改善积极情绪。” 在亚太市场，日本股市周一一度触及33年来的新高，但也回吐了部分涨幅。投资者还关注中国维持基准贷款利率不变的消息。随着华尔街开始缩短感恩节假期周，美国股市周一走高。个股方面，德国制药公司拜耳 (Bayer) 周日晚间宣布，因“缺乏效率”而停止了一种新型抗凝血药物的试验，股价暴跌约18%。英国设备租赁公司Ashtead Group表示，预计年度利润低于预期，并且今年的折旧费用超过20亿美元，该公司股价下跌10.5%。瑞士银行下调利润预期后，瑞士宝盛股价下跌12.0%，而奥地利传感器制造商AMS Osram在宣布完全承销配股条款后下跌4.9%。技术产品和服务提供商Diploma 在预计全年利润率乐观后，以11.2%的涨幅领涨泛欧斯托克600指数。
楼喆2023-11-21
遭遇“美元荒”冲击非洲诸多国家面临危机
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们避开那些没有充足储备来覆盖进口成本或债务偿付的国家。非洲货币是今年以来全球表现最差的货币，有十多个币种兑美元至少下跌15%。 “美元持仓是价值主张的一部分，”经济学人智库（Economist Intelligence Unit）的国家风险经理Benedict Craven表示。“投资者能否使用官方来源的外汇进行交易？他们能否将股息汇出海外？这些问题正在分化投资的方向。” 美元匮乏对本币的影响最为明显。 “外资紧张意味着非洲国家无法为经常账户赤字充分融资，从而导致外汇短缺，”彭博经济研究的非洲经济学家Yvonne Mhango表示。“最脆弱的是那些货币被高估的国家，包括尼日利亚、肯尼亚和安哥拉，以及外汇储备较低的国家，如马拉维。” 今年以来被迫贬值的欧洲债券发行国包括埃及、尼日利亚和安哥拉。资本流入减少也影响到肯尼亚先令和赞比亚克瓦查等货币，纷纷兑美元跌至纪录低点。自7月初美国国债收益率开始上升以来，肯尼亚的美元债券已经让投资者损失了2.1%。相比之下，彭博主权美元债券指数中的新兴市场和前沿国家跌幅平均为1.7%。肯尼亚的内罗毕基准股指2023年累计下跌32%，是彭博跟踪的92个全球市场指数中跌幅最大的，该国货币先令下跌了19%。
金融界2023-11-21
得益于Arm上市穆迪上调软银评级展望至“稳定”
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上调至“稳定”，原因是该公司降低了杠杆债务水平，而且在芯片子公司Arm Holdings(ARM.US)上市后，其投资组合的透明度有所提高。穆迪表示，这一变化是由于软银几乎停止了新投资，同时减少了债务，增加了流动性。穆迪表示，由于Arm在9月份的首次公开募股，软银的上市资产占其总投资组合价值的份额已增加到60%以上，“表明其投资组合的资产质量有所改善。”截至9月份，软银上市资产的价值超过了其总债务。
金融界2023-11-21
达利欧再次警告：美国的债务问题即将引爆更大的麻烦！
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创始人达利欧上周五表示，飙升的美国政府债务正达到一个临界点，它将开始引发更大的问题。这位知名投资者警告称，美国政府为了弥补赤字而借入越来越多的资金，将加剧美国面临的政治和社会问题。达利欧说：“经济强大意味着财政强大，财政强大意味着，你的收入能否大于支出？对于国家而言，这意味着你的损益表和资产负债表是否足够好？” 美国财政部的数据显示，美国目前的债务总额为33.7万亿美元，自2020年初新冠疫情爆发以来，美国债务总额激增了45%，其中有约27万亿美元由公开市场持有。此外，美国政府因一系列的财政投资政策，去年就又产生了1.7万亿美元的赤字。而在美联储加息的影响下，2023财年美国的净利息成本就达到6590亿美元。达利欧表示，这为后续的麻烦埋下了一个伏笔。达利欧一直密切关注美国财政状况，并在早些时候便预计高债务水平等因素将导致美国经济显著放缓。他上周五说，“情况越糟，我们面临的长期问题就会越多。你可以从利息上看出来，我们正接近拐点。” 除了基本的预算问题，达利欧还警告说，占美国国债需求约40%的外国买家一直在撤退，这造成了供需问题。截至1月份的数据显示，外国持有的美国国债总额为7.4万亿美元，较去年减少2530亿美元，降幅为3.3%。达利欧警告说：“你想保持支出水平不变，就需要借越来越多的钱来还债，我们正处于这种加速的阶段，这就产生了供需问题。我们正在谈论的其他问题，包括国内政治问题，国内社会冲突问题都将使这一情况变得更糟。”
金融界2023-11-21
美股飙升至2023年高点美版双十一料将“发威”？
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市场之际，这缓解了投资者对长期美国政府债务规模的担忧。长期国债价格因此上涨，导致收益率走低。这反过来又帮助推高了股价。埃利奥特说，财政部相当于放松了政策，对实体经济有刺激作用，基本上让我们在货币紧缩周期中倒退了几步。美联储通过加息收紧货币政策，以减缓经济增长，以将通胀降低至2%。以消费者价格指数衡量，10月份通胀持平，同比下降至3.2%。投资者情绪受到极大提振，11月14日CPI报告发布后，美国国债收益率暴跌，本月跌幅加大，而股市则大幅上涨。FactSet数据显示，追踪美国股市的先锋整体市场指数ETF和先锋长期国债ETF本月截至上周五的涨幅均超过7%。公民金融集团（Citizens Financial Group）副主席唐·麦克雷（Don McCree）在接受采访时表示，近期国债收益率下降，促使他建议未来三年有再融资需求的企业客户，利用借贷成本下降的机会进入债务市场。他还表示，企业客户正在密切关注消费者支出，尤其是在假日购物季期间。
金融界2023-11-21
受债务成本拖累小盘股仍难以持续复苏
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%以上。不过，考虑到该指数极易受到高企债务成本和美国潜在经济低迷的影响，该指数很难避免创下1998年以来表现最差的一年。此外，与大盘指数不同的是，罗素小盘股指数在过去18个月里曾三次试图维持升势进入牛市，但都以失败告终。所有这一切都让投资者害怕说这是一个转折点，尽管相对于标普500指数，小盘股指数的估值徘徊在2007年以来的最低水平附近。法国兴业银行美国股票策略主管马尼什•卡布拉表示：“你可以借用小盘股的涨势，但还不能拥有它们”“最大的问题是即将到来的再融资周期，因为在过去三年里，四分之一的公司一直处于亏损状态。” 在美联储上次加息和首次降息之间，美国小盘股的表现往往优于大盘。但这次的不同之处在于，美国的加息周期是自上世纪80年代以来最强劲的一次。就在企业面临偿还它们在低息贷款时期大量积累的债务之际，这种情况正在影响经济。阿波罗全球管理公司的数据显示，即使在衰退到来之前，罗素2000指数成份股中就有40%处于亏损状态。当然，债务成本对更广泛的公司来说将是一个问题。据估计，以美元借款的公司在为2024年至2026年到期的债务进行再融资时，可能会额外产生270亿美元的利息成本。但对小企业来说，不利因素可能会被放大，因为它们往往拥有更多的杠杆。数据显示，美国小盘股逾三分之二的债务将在未来5年内到期，而标普500指数中的公司的这一比例不到一半。盛宝银行股票策略主管彼得•加尼表示，这是避开小盘股的充分理由。他指出，“利率在更长时间内走高，以及潜在的经济放缓，是对这些小盘股公司打击比大盘股更大的关键风险。” 小型股基金经理正指望股价相对于收益的大幅折让推动股市反弹。蒂顿韦斯特伍德小型股基金（Teton Westwood Small Cap Equity Fund）的投资组合经理尼古拉斯•加鲁奇奥表示，目前的估值“已经不便宜了”，“如果我们要进入一个经济放缓的时期，小盘股已经在预测经济衰退了。因此，小型股和大盘股之间的估值差距将开始缩小”。 EPFR Global数据显示，11月迄今为止，此类押注已吸引近17亿美元资金流入美国小型股基金，为四个月来首次流入。CFRA Research的数据显示，从上世纪80年代末以来，美国小盘股在上次加息和首次降息之间的平均九个月内通常上涨16.5%。与此同时，标普500指数上涨了13.2%。
金融界2023-11-20
融创重大进展！90亿美元境外债务重组正式生效
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1月20日，融创中国发布公告，宣布境外债务重组各项条件已获满足，并于当日正式生效。根据融创中国11月20日在港交所公告，伴随重组生效，债权人约百亿美元的现有债务，将被置换为新票据、强制可转换债券、可转换债券、融创服务的股票，分别对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元、7.75亿美元。新票据、强制可转换债券、可转换债券3种产品预期11月21日在新交所上市；融创服务股份已转让至计划债权人账下。融创中国相关人士向记者表示，据不完全统计，在本轮房地产行业流动性危机中，目前共有超50家上市房企进行债务重组，融创则是第一家走完境内、外债务重组所有流程的大型房企，整体重组规模约900亿元人民币。至此，融创的债务风险基本解除。融创中国披露的2023年10月未经审核营运数据显示，2023年10月，集团实现合同销售金额约47.6亿元，合同销售面积约32.5万平方米，合同销售均价约14650元/平方米。截至2023年10月底，集团今年累计实现合同销售金额约757.8亿元，累计合同销售面积约540.3万平方米，合同销售均价约14030元/平方米。
金融界2023-11-20
中泰信托4.5亿债务化解方案出台，预计7折兑付，债权变现议案12月5日投票表决
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简称：播州国投信托计划)将按照政府隐性债务化解方案，兑付剩余本金的70%。中泰信托将就此召开受益人大会。目前，中泰信托向投资者发出受益人大会的通知，拟以通讯方式就播州国投信托计划存续信托债权变现相关议案进行投票表决，会议召开时间为12月5日下午2点。本次议案涉及的产品为，2018年8月，中泰信托作为发行人发行中泰•贵州遵义播州国投融资租赁集合资金信托计划，信托总规模 4.5亿元，期限为 24 个月，该产品认购金额在100万元～300万元，预计年化收益率为9.8%，300万元～2000万元为10%，2000万元以上的预计年化收益率则由协商确定，每半年支付一次信托收益。信托资金用于以融资租赁的方式向遵义市播州区国有资产投资经营（集团）有限责任公司（简称“播州国投”）进行融资，播州国投将资金用于“遵义象山森林旅游基础设施建设项目”建设，信托期限届满，播州国投足额支付融资租赁租金，从而实现信托利益。播州国投为遵义市播州区人民政府全资所有的国有公司，为播州区重要的城市基础设施建设主体。担保方为遵义市播州区城市建设投资经营有限公司（简称“播州城投”），以其持有的十五宗土地使用权（面积为 900,448.3平方米, 土地性质均为商住用地）为融资方按时、足额支付融资租赁租金提供抵押担保。抵押物位于南白镇民主村以及东塘村。经上海东洲房地产估价有限公司对该部分抵押物进行预评估，评估价值为人民币 79240 万元，根据本次信托融资确定发行规模上限 45000 万元计算，抵押率约为 56.79%，抵押物价值足够覆盖贷款本息。播州城投是遵义市播州区范围内国有全资的一家融资平台公司，主要行使政府授权范围内的城建资产投资主体的职能。据一份由播州国投盖章、发给中泰信托的申请函显示：“我司当前债务余额43962.5万元，合理核销核减后偿还贵司30773.75万元（具体金额和偿还日期以后续双方签署的清偿协议为准）”。即兑付比例为70%，剩余未清偿款项全部予以豁免。同时，播州国投还称，因该笔债权已进入执行阶段，中泰信托向法院申请了执行，法院对播州国投的账户、股权等采取了执行措施；为后续还款顺利，请求中泰信托向法院申请解除对其采取的一切法律限制措施。在中泰信托临时信批公告中显示：据遵义市播州区政府化债专班口头表示，因本次化债的时间有限，若在本年度12月前不接受本次债务化解方案，即错过当前化债时间节点及机会，视为放弃本次化债方案和资金。若受益人大会通过议案，中泰信托将与播州国投签署和解协议（或清偿协议）并由播州国投将和解协议报送播州区政府、遵义市政府审议，取得上级批复后划拨资金，向本信托计划一次性支付还款资金。从受益人大会的通知来看，如经本次参加受益人大会的受益人所持表决权的三分之二以上对本议案的表决结果为同意，则视为受益人大会同意上述兑付方案。
金融界2023-11-20

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