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除了美元几乎都在跌：市场押特朗普赢？TA惊现资本外逃，黄金逼近2740
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讯周二(10月22日)全球股市下跌，债券收益率和美元徘徊在多个月高点，因投资者降低了对美国大选前美联储大幅降息的预期。欧洲斯托克600指数变化不大。MSCI全球指数下跌0.2%，与股市下跌形成对比的是欧洲重量级软件公司SAP，其股价飙升至历史新高，因其上调全年目标。美国期货显示基准指数在周一下跌后将再次疲软开盘，标普500指数可能出现六周以来首次连续下跌。 10年期美国国债收益率在昨日上升11个基点后，今日再增1个基点至4.21%。美元基本保持稳定。周一国债下跌是因为投资者下调对美联储降息的预期，央行官员表示更倾向于以较慢的节奏降息。一系列显示美国经济强劲的数据使得市场对进一步大幅降息的押注降温，尤其是在美联储在9月份决定降息50个基点之后。 RBC资本市场全球宏观策略师Peter Schaffrik表示：“我们非常接近美国大选，美国的数据表现强劲。所以关于美联储能做多少的问题悬而未决。” 据CME的FedWatch工具显示，美联储在11月7日会议上降息25个基点的几率已从上周几乎确定的状态下降至87%。市场正在押特朗普胜选此外，交易员还在权衡特朗普可能胜选的通胀影响。前共和党总统唐纳德·特朗普和民主党副总统卡玛拉·哈里斯在11月5日投票日之前，在一些竞争激烈的州展开了激烈的争夺。特朗普在在线博彩民调中的领先地位推动美元最近升至2个半月高点，因为他的关税和减税政策可能意味着更强的通胀，并导致美国利率在更长时间内保持较高水平。 “这与押注共和党胜利密切相关，因此共和党的议程比民主党更具通胀性。市场正在押注特朗普胜选，”Pictet资产管理公司高级投资顾问Christopher Dembik表示，“收益率上升开始威胁到股市。” Dembik指出，债券市场的压力正值欧洲处于低迷的财报季中。据彭博情报汇编的数据，目前大约47%的MSCI欧洲公司业绩低于预期，只有27%表现超出预期。汇市方面，美元指数仅略低于2个半月高点，目前基本持平于103.90附近。瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele表示：“由于双方在决定结果的关键摇摆州中没有占据明显优势，选战仍然过于接近，民调难以判断结果，我们预计在未来几周内不确定性升高时，市场波动性将加剧。” 10年期美国国债收益率上涨2个基点，至4.21%，延续了大幅上涨趋势，达到自7月底以来的最高水平。日本股债汇三杀稍早，投资者也从日本市场撤出部分资金，日本将在周日举行大选。由于民调显示执政联盟可能失去多数席位，日本股市、债券和日元同步下跌。日本日经指数下跌1.3%，触及自10月初以来的最低点，日元兑美元汇率首次跌至151。 “这是日本的小规模资本外逃，”野村证券的日本宏观策略师Naka Matsuzawa表示。他补充说，市场更广泛地开始猜测共和党在11月赢得白宫和国会的“红色横扫”。除了日元，外汇市场在周一对美元的抛售后趋于稳定。澳元和纽元兑美元各上涨约0.4%，欧元和英镑均上涨0.1%。英镑跌至1.30美元以下，不过交易员保持谨慎，因英国央行行长贝利将在香港时间周二晚21:25发表讲话，并最近暗示央行可能更积极地降息。中国市场低于近期高点，交易员等待更多政府支持措施来提振疲弱的经济。周一上涨近2%的油价则回落，布伦特原油期货价格下跌0.3%，至每桶74美元。国际能源署署长周一表示，2025年中国石油需求增长预计将保持疲弱。黄金0.6%至2735美元，接近周一的历史高点，因交易员关注地缘政治风险，包括中东冲突和美国大选。
欧罗巴2024-10-22
ETF市场日报 | 家电等消费类板块ETF反弹，股票类ETF成交额回落
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513090)换手率达185.67%。债券型ETF市场热度回暖。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-22
中国9月资本流入大幅增加，创近两年最高！
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，例如外币结算比率上升以及外资持有本地债券的头寸增加。中国国家外汇管理局副局长李红燕表示，外汇市场的预期和交易仍然有序、理性。法国农业信贷银行驻香港高级新兴市场策略师Eddie Cheung表示：“关键在于这势头能否持续下去。预计10月份的数据也会很强劲，但那也只是两个月而已。” 原文链接
投资慧眼2024-10-22
决策分析：警惕美国大选“红色横扫”！日本惊现小规模外逃，市场处于等待模式
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讯周二(10月22日)亚洲股市转跌，债券收益率和美元触及多个月高点，黄金交易接近历史高位，投资者在美国大选前保持谨慎。 MSCI日本以外亚太地区股票最广泛指数下跌0.7%，澳大利亚和韩国的基准指数均下跌超过1%。#决策分析# 美国和英国富时股票期货下跌0.2%，而欧洲期货上涨0.1%。在日本，由于周日即将举行大选，投资者也在进行套现操作，股票、债券和日元同步下跌。民意调查显示，执政联盟可能会失去多数席位。日本日经指数下跌1.4%，触及10月初以来的最低点，而日元兑美元汇率首次跌至151水平，债券也追随美国国债的抛售。 “这是资本从日本的小规模外逃，”野村证券日本宏观策略师Naka Matsuzawa表示。他补充说，更广泛地说，市场开始猜测可能出现“红色横扫”，即共和党在11月的选举中掌控白宫和国会。 “这不仅是特朗普的政策，更是因为特朗普获胜的概率更高，意味着共和党主导，”他说，“这推高了期限溢价和通胀预期。” 中国市场远低于近期高点，交易员们等待更多细节，尤其是更多的政府紧急措施和支出来支持疲软的经济。香港恒生指数接近平盘，而上海综合指数微升0.2%。现代汽车印度公司股价下跌2%，零售投资者持观望态度。除了日元外，外汇市场在一轮抛售美元之后趋于稳定。澳元和纽元对美元分别上涨约0.5%，欧元和英镑则上涨0.1%。英镑回升至1.30美元，但交易员仍保持谨慎，因为英国央行行长安德鲁·贝利将在香港时间周二晚21:35发表讲话，最近他暗示央行可能更激进地降息。基准10年期美国国债收益率在亚洲上涨3个基点，达到4.21%，延续大幅上涨的趋势，创下自7月底以来的最高水平。由于对中国需求疲软的预期和对中国经济支持计划的失望，大宗商品仍然承压。新加坡铁矿石价格下跌超过1%，至每吨100.70美元，铜价则趋于稳定。油价也趋于稳定，布伦特原油期货在亚洲交易中交投在73.95美元。国际能源署署长周一表示，中国的石油需求增长预计在2025年仍将疲软。今日财经日历相对清淡，投资者将更多关注美国企业财报，以了解经济状况和市场情绪。通用汽车、德州仪器、Verizon、洛克希德·马丁和3M等公司将于周二公布财报。澳新银行策略师杰克·钱伯斯表示：“在获得更多数据之前，市场处于等待模式。”
云涌2024-10-22
中东战争爆发巨大火球！金价2734避险反弹欧美央行降息定价撑盘 FXEmpire最新黄金技术分析
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元提供支撑。一位资深市场策略师表示：“债券收益率上升和美元走强给金价带来了一些压力，但更广泛的市场不确定性仍然支撑着金价。” 黄金的上涨也受到各大央行货币政策的进一步推动，欧洲央行(ECB)最近宣布今年第三次降息，这是该行十多年来首次连续降息。同样，英国央行预计将在通胀数据疲软后大幅降息，而美联储预计将进一步降低借贷成本。这些降息措施增加了黄金作为投资替代品的吸引力。距离美国总统大选仅剩几周，这给市场带来了额外的波动。特朗普胜选后可能引发关税担忧，地缘紧张局势加剧，加剧了对黄金等避险资产的需求。只要黄金保持在2724.37美元以上，就可能继续看涨。突破2740.43美元可能引发进一步上涨，而跌破可能表明抛售压力。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金继续在明确的通道内上涨。即时枢轴点位于2724.37美元，只要价格保持在此水平之上，看涨趋势就保持不变。#黄金技术分析# 值得关注的关键阻力位是2740.43美元，其次是2754.01美元，如果突破该阻力位，可能会引发进一步的买盘。下行方面，即时支撑位在2714.17美元，进一步支撑位在2701.82美元和2689.16美元。 50日均线位于2718.46美元，提供动态支撑，增强看涨情绪。然而，跌破2724美元可能预示着逆转，导致抛售压力加剧。目前，上涨趋势看起来很强劲。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧2024-10-22
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美元暴涨挑战104的原因找到了！荷兰国际集团：美国大选前汇市闪现“去杠杆化”……
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G认为，美国大选前的一些去杠杆化加剧了债券和外汇波动的规模。如果外汇流动性状况在11月5日确实恶化，那么美元应该会走强，ING称：“我们可能会看到挪威克朗因其流动性低的特点而成为表现不佳的货币。” “我们仍预计澳元和新西兰元将面临一些额外压力，”该机构展望称。周一，3位美联储发言人(洛根、卡什卡利和施密德)对未来的宽松政策持相当谨慎的态度，实际上支持了美元OIS曲线近期的鹰派重新定价。戴利的立场更为温和，但这并没有阻止市场将年底利率预期再下调5个基点。联邦基金期货曲线目前嵌入了40个基点的降息，OIS曲线嵌入了36个基点的降息。 ING续称：“尽管政策分歧继续扩大，有利于美元，但我们不确定市场是否愿意在未收到就业市场进一步信息的情况下排除进一步宽松的政策。从这个意义上讲，我们可能需要再等一周(10月29日公布JOLTS职位空缺数据)才能获得下一个宏观新闻的关键信息。” “在此之前，我们对美元走强的偏好更多是特朗普潜在对冲的结果，而不是短期掉期利率进一步扩大。” 欧元：关注欧洲央行发言人欧洲央行最近隐含地转向关注经济增长，这自然而然地使人们更加关注本周的PMI和Ifo等经济活动调查，而此前这些调查一直被管理委员会忽视。ING指出：“但在此之前，我们将有机会听取一长串欧洲央行发言人的发言。” 周二，除了行长克里斯蒂娜·拉加德本人的电视采访外，市场还将听取鸽派成员帕内塔和森特诺、中立成员维勒鲁瓦和雷恩以及鹰派成员诺特和霍尔茨曼的发言。欧洲央行成员在利率决定后的一段时间内微调政策信息是很常见的，关键问题是：鹰派是否对拉加德乐观的通货紧缩观点、逐步将重点转向增长以及如此鸽派的市场定价感到满意？鉴于欧元区服务业通胀仍存在一些顽固的现象，答案可能是否定的。但除非PMI在经济活动方面显示出一些复苏迹象，否则说服市场消化一些宽松政策并非易事。 “当然，如果我们今天看到克诺特和霍尔茨曼等鹰派人士对宽松政策的抵制有所减弱，那么欧元将感受到一些额外压力。” 周一，鹰派成员卡西米尔表示，12月的决定“前景广阔”，与他在10月会议前的言论相比，这是一个相当鸽派的转变。在欧洲其他地区，市场将密切关注英国央行行长安德鲁·贝利本周将发表的四次讲话中的第一场。 “欧元/英镑有从0.8300反弹的空间，因为市场可能对贝利的任何鸽派暗示都相当敏感，而且考虑到英国预算公布前的一些头寸，可能会看到英镑空头增加。看看英镑/美元，我们的近期偏见仍然是1.28。” 日元：政治风险加剧美元/日元再次突破150.00后，仍是备受关注的货币对。日元自然会受到债券市场疲软的严重影响，但最新民意调查显示，执政的工党-公明党联盟在本周大选前失去支持，市场也为日元增加了一些政治风险溢价。首相石破茂的政治软弱可能导致日本央行正常化计划进一步推迟，财务大臣将不得不决定是让日元屈服于进一步抛售投机，还是重新进行外汇干预。鉴于最新一轮外汇干预的成功，ING仍然认为市场对口头干预的敏感度将比以前更高，但目前日元投机者很有可能继续测试哪个新水平将引发财务省的反应。 “美元/日元周初轻松突破100日均线150.70，我们将拭目以待200日均线151.30水平是否能提供更好的阻力。由于日本当局缺乏反应，美元走强和日本政治风险溢价的结合可能会使美元/日元在美国投票前回到153-155的水平。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-10-22
【绩优基金】睿远基金：旗下4只产品近1月表现均较亮眼
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两年持有混合A、睿远稳益增强30天持有债券A、睿远成长价值混合A、睿远均衡价值三年持有混合A。其中，睿远稳进配置两年持有混合A近1月净值上涨5.99%，跑赢业绩基准超过0.53个百分点，同类排名377/1389；今年以来回报为12.13%，跑赢业绩基准超4个百分点，同类排名34/1351。该基金二季度末重仓股包括中国移动、腾讯控股、宁德时代等企业。睿远稳进配置两年持有混合A的基金经理为饶刚、侯振新。其中，饶刚现任睿远基金总经理，侯振新现任睿远基金公募混合资产投资管理部总经理兼固收研究部联席总经理。睿远基金：旗下4只公募产品年内整体表现较好睿远基金管理有限公司（以下简称“睿远基金”）是经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性公募基金管理公司，注册地上海，注册资本壹亿元人民币。睿远基金，致力于成为领先的长期价值投资机构，追求持有人长期利益最大化。公开数据显示，睿远基金旗下4只公募产品近1个月收益、今年以来收益均为正。包括2只偏股混合型基金、1只偏债混合型基金和1只混合债券型二级基金。睿远稳进配置两年持有混合A：近1月回报5.99% 睿远稳进配置两年持有混合A成立于2021年12月6日，是一只偏债混合型基金，基金业绩比较基准为：中债综合财富(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%。近1月，睿远稳进配置两年持有混合A净值上涨5.99%，跑赢业绩比较基准超过0.53个百分点，同类排名377/1389。 2024年以来，该基金净值上涨12.13%，跑赢业绩基准超4个百分点，同类排名34/1351。基金2024年中报显示，睿远稳进配置两年持有混合债券投资金额占基金总资产的比例为66.13%，主要投资企业债券、同业存单、中期票据等，重仓债券包括兴业转债、23中证30、23中证28等。股票投资金额占基金总资产的比例为28.98%。按照申万一级行业分类，基金重仓股分布在通信、传媒、电力设备、环保等行业，重仓股包括中国移动、腾讯控股、宁德时代、思源电气等企业。睿远稳进配置两年持有混合的基金经理为饶刚、侯振新。饶刚于2021年8月至今，先后任睿远基金管理有限公司副总经理、总经理。侯振新于2022年6月加入睿远基金管理有限公司，现任公募混合资产投资管理部总经理兼固收研究部联席总经理。除了睿远稳进配置两年持有混合A，侯振新管理的睿远稳益增强30天持有债券A近1月表现也较为突出，净值上涨3.24%，跑赢业绩基准0.76个百分点。2024年以来，该基金净值上涨7.07%，同类排名68/1033。睿远基金旗下另外2只主动权益基金近1个月净值上涨均超过17%，包括睿远成长价值混合A、睿远均衡价值三年持有混合A，两只产品最新报告期规模均超过百亿元。
面包财经2024-10-22
【读财报】TOP30上市房企9月销售额：保利发展、中国
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利发展发布关于向特定对象发行可转换公司债券申请获得上海证券交易所受理的公告。公告显示，该期可转换公司债权的发行对象为包括保利集团在内的不超过35名（含35名）特定对象，发行募集资金总额不超过95亿元，拟用募集资金将投入北京、上海、佛山等城市的15个房地产开发项目及补充流动资金。 30家房企中，仅世茂集团9月实现销售额同比正增长，销售额实现29.4亿元，同比增长45.54%。建业地产9月实现销售额7.2亿元，与去年同期持平。另一方面，融创中国、合生创展集团等28家公司9月销售额出现负增长。 9月销售面积环比上升8.16% 9月销售面积TOP30上市房企合计实现销售面积935.1万平方米，较2023年同期下降36.92%，较2024年8月上升8.16%。图3：2024年9月销售面积TOP30上市房企保利发展9月销售面积居首，实现签约面积124.98万平方米，同比下降36.36%。万科位居第二，销售面积为123.1万平方米，同比下降36.48%。首开股份、世茂集团9月实现销售面积同比正增长。数据显示，首开股份销售面积实现22.46万平方米，同比增长56.41%，世茂集团销售面积实现23.1万平方米，同比增长49.42%。合生创展集团、远洋集团等公司9月销售面积出现负增长。10月，远洋集团更新境外债务重组及增信绿色票据信息。公司并未根据于 2025 年到期的 3.80% 增信绿色票据的规定，为于 2024 年 10 月 26 日到期的 380 万美元半年度利息作出预先资金的支付。10月21日，远洋集团对外宣布了其海外债务重组的最新进展。该公司透露，10月18日在英国举行的重组计划听证会上，英格兰及威尔士高等法院已经批准召开远洋集团的英国重组计划债权人会议。该会议的主要目的是审议并批准英国的重组计划。据悉，这一会议已定于11月22日召开。 9月销售均价环比下降9.58% 根据销售金额和销售面积，可以计算得到房企的销售均价。9月销售均价TOP30房企的平均销售均价为16150.63元/平方米，较2023年同期下降18.42%，较2024年8月下降9.58%。图4：2024年9月销售均价TOP30上市房企 20家房企9月销售均价同比下滑。其中，合生创展集团2023年9月销售均价达到42033.24元/平方米，同比下降49.38%，位居榜单首位。其余房企中，销售均价超过20000元/平方米的企业还包括绿城中国、越秀地产、合景泰富集团等4家公司。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。
面包财经2024-10-22
LPR调降，长端债券性价比凸显，30年国债指数ETF(511130)昨日获资金净流入超8000万元
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12%，2年期主力合约跌0.05%。债券ETF方面，30年国债指数ETF(511130)下跌0.11%，最新报价106.32元，盘中成交额已超14亿元，换手率47.13%，市场交投活跃。规模方面，30年国债指数ETF最新规模达30.14亿元。资金流入方面，30年国债指数ETF最新资金净流入8213.82万元。拉长时间看，近10个交易日内有6日资金净流入，合计“吸金”3.71亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。30年国债指数ETF本月以来融资净买额达282.07万元，最新融资余额达4406.66万元。昨日，据中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，10月市场报价利率（LPR）出炉，1年期和5年期以上LPR双双下降25个基点，1年期LPR降至3.1%，5年期以上LPR降至3.6%。这是LPR年内第三次调整。德邦证券认为，LPR下调在传导机制上，有利于长端定价。此前多家银行陆续发布公告称，10月25日起，将对存量个人房贷利率进行批量调整，多数符合条件的房贷利率将调整为LPR-30BP。LPR调降后，相比于长期限贷款，长端债券性价比将进一步凸显，基于房贷利率与30年国债利率的领先关系，长端利率中枢下行空间进一步打开。 30年国债指数ETF紧密跟踪上证30年期国债指数，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，上证30年期国债指数(950175)前十大权重股分别为20附息国债12(200012)、20附息国债04(200004)、24特别国债04(2400004)、23附息国债23(230023)、21附息国债05(210005)、24特别国债01(2400001)、22附息国债08(220008)、21附息国债14(210014)、23附息国债09(230009)、22附息国债24(220024)，前十大权重股合计占比100%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-22
基金限购为哪般？债基走势现分歧
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本周，债券基金的限购现象引起了广泛关注。易方达基金、宏利基金、工银瑞信基金、光大保德信基金等知名基金公司纷纷宣布对旗下债基实施限购措施，部分基金的申购上限甚至降至100元。这一策略的背后，或是基金经理对市场波动的预判和对投资者利益的保护。债基限购的双重考量基金限购通常出于两个主要目的：一是防止短期内大规模资金的迅速流入，这可能会对基金的稳定运作造成冲击；二是基金经理根据市场行情的变化，调整负债端结构，以适应市场的波动。在当前的经济背景下，债券市场已经反映出对经济基本面反转的预期，但短期内融资需求的快速回升尚未到来，这为债市提供了一定的支撑。债市的未来走势对于债市的未来走势，市场出现了不同的声音。一些分析认为，债市在低利率、低利差和高拥挤度的环境下，波动可能会增加。同时，政策和风险偏好的不确定性可能会阶段性地扰动市场。然而，也有观点认为，当前的基本面对债市仍有利，特别是在降息落地后，中短端债券的配置价值凸显。股市回暖下的债市机会在股市行情回暖的背景下，债市的结构性机会成为市场关注的焦点。有基金经理分析指出，债市要出现趋势性反转，需要经济数据的连续修复或货币政策的收紧。目前，经济的特点是个人和企业的宽信用将伴随着新旧动能的切换，这需要较长时间来实现。因此，债市的结构性机会仍然存在。专家观点：债市的顺势与逆风业内人士认为，四季度的债市将面临顺势与逆风的双重挑战。一方面，基本面对债市仍有利，降息和降准的政策空间仍然存在；另一方面，债市的波动可能会增加，需要关注政策和风险偏好的变化。当前的债券市场已经反映了对经济基本面反转的预期，货币政策的宽松趋势未改，债市的整体震荡格局有望持续。债基限购的频现，不仅是基金经理对市场波动的应对策略，也反映了对未来市场机会的预判。在当前的市场环境下，投资者应密切关注市场动态，把握债市的结构性机会，同时也要注意市场的波动风险。债市的未来，将取决于经济数据、货币政策调整以及市场风险偏好的多方面因素。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-10-22

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