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高盛：美国经济低迷将殃及澳新经济未来一年澳大利亚衰退概率或超50%

了一系列变量，包括2年期和10年期政府债券收益率之间的差值、现金利率、通胀率、房价和企业信心。研究发现，2-10年期政府债券收益率差值扩大、总体通胀加速以及实际股价下跌，往往是这两个经济体（澳大利亚、新西兰）经济衰退的一致先行性指标。　　利率上升和油价上涨似乎也增加了经济衰退的可能性，“尽管它们与整体通胀的密切相关性意味着它们不会提供太多额外的预测驱动力，”Nixon表示。　　他还表示：“虽然该模型间接捕捉了全球因素，但澳大利亚和新西兰的经济衰退往往与全球衰退相关，尤其是美国的经济衰退，这也是事实。” 　　市场普遍预计周二澳大利亚联储将连续第三个月加息50个基点至1.85%，使得其自5月以来的综合紧缩政策达到175个基点。多数经济学家预计，新西兰联储决策者将在本月晚些时候连续第四次加息50个基点，使得官方现金利率升至3%。　　一些经济学家认为，加息速度过快增加了经济增长放缓的风险。包括野村控股、瑞银集团和澳大利亚联邦银行在内大行的一些经济学家预计，澳大利亚联储最早将于明年开始降息进程。　　澳大利亚联储将于周五公布季度经济预测数据更新，市场普遍预计澳联储将下调经济增长和就业率预期，通胀预期将被大幅上升，预计将与财政部上周的预测数据趋于一致。

黄金王2022-08-01

都去哪儿了？中国囤积的过剩现金没有流入实体经济银行和基金正悄悄购买这些资产

最低水平。因此，本月早些时候，中国主权债券收益率曲线达到两年来最陡水平。前端债券价格上涨也可能表明投资者偏好较短期限债券，因投资者预计流动性可能收紧，经济增长可能复苏。瑞银证券利率分析师Mary Xia建议投资者购买期限在一至五年之间的债券，认为10年期基准收益率可能在年底前升至3%。银行不愿筹集额外资金，因为它们拥有大量现金，没有被企业和家庭贷款所吸收。因此，根据彭博社汇编的数据，今年7月，评级最高的银行销售的可转让存单月度净发行量降至2020年以来的最低水平。

夏洛特2022-07-30

【黄金收盘】美元涨不动了？PCE高企美元却倒V反转黄金强势突破1760、下周或继续高歌猛进

所惊吓”，这导致美元指数升至历史高位，债券收益率不断上升。黄金7月份因此承压下跌。与此同时，Karnani认为，只有在美元指数下滑，且美国在11月联邦公开市场委员会会议上“结束”升息的情况下，金价才会重回2000美元水准。不过，Kinesis的市场分析师Rupert Rowling指出，自鲍威尔周三发表讲话以来，最活跃的黄金合约价格已经上涨了约40美元。他补充说，市场认为美联储未来可能不会那么积极加息，这令金价受益。 Rowling在一封电子邮件中写道，有迹象显示，美联储“在未来加息方面可能不会那么激进，这让金价收复了本月的部分失地。”本周金价收高。与此同时，第二大黄金消费国印度推出了首个国际黄金交易所，为市场带来了透明度。后市预测 1.本周，16位华尔街分析师参与了Kitco的黄金调查。在参与者中，有11位分析师(69%)看好黄金近期的表现，3位分析师(占比19%)看空黄金，2位分析师(13%)对黄金持看平预期。与此同时，1543人参加了在线民意调查。在这些受访者中，有961人(62%)预计金价下周将上涨，334人(22%)预计金价将下跌，248人(16%)在近期内持中性预期。 2.RJO期货公司高级大宗商品经纪人Daniel Pavilonis表示，他认为近期黄金将迎来一个完美的局面，这将导致金价走高。他指出，金价的反弹是在市场情绪明显看空的情况下出现的。 Pavilonis表示，随着空头离开市场，价格上涨将造成轧空行情。不过，从根本上说，今年剩余时间美联储立场不那么鹰派将支撑金价走高。 3.周五，道明证券的分析师在一份报告中说，由于市场看起来超买，他们已经对黄金进行了战术做空。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，他认为金价有触及1800美元的空间。不过，他补充称，他将寻求在该水平获利了结。他补充说，市场对美联储将调整政策的预期可能有点早。周五，美国商务部公布的核心个人消费支出价格(PCE)指数显示，通货膨胀率维持在4.8%的近40年来高点。 “如果通胀持续高涨，那么美联储将继续大幅升息，这将限制金价的涨势，”他说。 4.OANDA高级分析师Jeffrey Halley称，黄金仍与美元及美债收益率呈负相关，而非黄金本身。尽管本周金价表现乐观，但仍有可能连续第4个月下跌，这将是自2020年11月以来最糟糕的月度下跌。 “尽管金价(本月早些时候)在1700美元以下出现抛售，但重要的是，1675/80美元的长期支撑位受到了考验并得以维持。自那以后，黄金一直在试图筑底，”Halley说道。下一交易日重点关注 09:45 中国7月财新制造业采购经理人指数 16:00 欧元区7月Markit制造业采购经理人指数终值 17:00 欧元区6月份失业率 22:00 美国7月ISM制造业采购经理人指数、6月营建支出加拿大适逢假期休市

夏洛特2022-07-30

又见V型反转！美联储最关注的通胀数据再“爆表” 黄金短线急跌又急涨

美国国债收益率的强劲表现。加息会推高债券收益率，增加持有非收益率黄金的机会成本。 “尽管金价(本月早些时候)在1700美元以下出现抛售，但重要的是，1675/80美元的长期支撑位受到了考验并得以维持。自那以后，黄金一直在试图筑底，”Halley说道。美国经济第二季度意外萎缩，加大了经济放缓的风险，这帮助避险黄金价格周四上涨逾1%。

夏洛特2022-07-29

加拿大统计局：5月GDP不变，第二季度经济增长1.1%

，至1.2838加元。加拿大两年期政府债券收益率上升约4个基点，达到2.97%。虽然全球经济受到能源成本上涨的沉重打击，但加拿大的资源型经济却受益于石油、粮食和天然气价格上涨。上半年的强劲增长也反映出在去年冬天因新冠疫情而实施严格封锁后，今年早些时候重新开放所取得的效果。此前加拿大统计局预计5月份经济会略有下降，4月份实际GDP增长了0.3%，增长是由采矿、采石、石油和天然气开采部门以及面向客户的行业引领的。根据加拿大统计局数据显示，4月份采矿、采石和石油和天然气开采部门增长了3.3%，石油和天然气开采增长了3.9%。住宿和食品服务行业增长 4.6%，而艺术、娱乐和休闲行业增长 7.0%。 5月31日加拿大统计局公布的数据显示，第一季度加拿大GDP折合成年率增长为3.1%，低于预期，但符合加拿大央行的预测。加拿大经济增长在2022年第一季度大幅放缓，贸易量的下降抵消了家庭购买、住宅房地产和商业投资的强劲增长。由于贸易下滑，第一季度的增长低于市场预期。加拿大统计局表示，在连续两个季度增长之后，出口量在三个月内以非年化率下降2.4%。美国商务部周四(7月28日)表示，美国经济连续第二个季度萎缩，但CIBC分析师预计，经济增长将在今年剩余时间出现反弹。

Sue2022-07-29

多头又爆发！黄金急涨一度逼近1770 美联储最青睐通胀指标来袭

美联储不会给出前瞻指引。更高的利率和债券收益率增加了持有无息黄金的机会成本。本交易日来看，市场关注美国6月核心PCE物价指数，这是美联储最看重的通胀指标。目前市场预计将持平于5月4.7%，也是去年11月份以来低点，如果符合预期或者差于预期，则可能会略微降低美联储激进加息的预期。不过，市场预计美国6月PCE将同比增长6.8%，有望刷新近40年高点，需要予以警惕。此外，投资者还将把注意力转向下周美国政府发布的月度就业报告，预计该报告将显示，7月份就业形势再次强劲。美联储主席鲍威尔说，劳动力市场仍然“极其紧张”，他指的是接近历史纪录的职位空缺数量和处于历史低位的失业率。 “如果下周美国经济数据走弱，黄金可能会进一步上涨，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch在一份报告中说。“这一点尤其适用于就业市场报告，因为美联储主席鲍威尔仍将市场描述为强劲的，这除了持续的高通胀之外，也是支持进一步加息的另一个理由。”

厉害啦2022-07-29

IMF：一些亚洲经济体需要迅速加息以遏制通胀

能会比预期更早地缩减购债规模，导致全球债券收益率飙升。　　他写道，印度的资金外流尤其严重，自俄乌冲突爆发以来，印度的资金外流已达230亿美元。韩国等经济体也出现了资金外流。　　收紧货币条件将给一些亚洲经济体本已恶化的财政状况带来压力，并限制政策制定者通过财政支出来缓冲疫情对经济打击的空间。　　斯里尼瓦桑说，亚洲债务占全球债务总额的比例从全球金融危机前的25%上升到新冠疫情后的38%，提高了该地区对全球金融状况变化的敏感性。

蹭蹭蹭涨涨涨2022-07-29

黄金迎来重要转折点！大多头：市场正看到隧道尽头的光明金价仍有望突破2000美元

不是美联储加息，后者可能削弱美元并限制债券收益率。与此同时，他补充说，即使经济放缓，美联储也不太可能完全控制住通胀。 “随着人们对衰退的担忧再度浮现，我相信未来两个月将多次出现这种情况，届时我认为黄金将表现良好，因投资者寻求避险资产，”他说。“我预计增长将继续放缓。美国经济在好转之前还会恶化很多，这对黄金有利。” Milling-Stanley表示，他维持今年金价在1800-2000美元之间的基本预期。他补充称，今年年底金价仍有可能突破2000美元。他说：“考虑到宏观经济和地缘政治的不确定性越来越多，很难看出黄金为什么会在今年剩下的时间里保持目前的水平。”“我预计价格会上涨，越快越好。” 在乐观的宏观环境下，Milling-Stanley表示，他对中国的实物需求应会回升持乐观态度。尽管该国继续受到新冠肺炎的影响，但他表示，他预计该国不会实施严格的封锁措施。

夏洛特2022-07-29

决策分析：美国股市周四继续反弹黄金稳健上涨美国GDP连续负值引发衰退担忧

股领涨，在充满挑战的时期往往受到追捧。债券收益率下跌，参考政策会议日期的掉期交易显示，押注联邦基金利率将在2022年底前达到3.25%左右的峰值，比当前水平高出不到100个基点。在尾盘交易中，亚马逊和苹果公司股价上涨，而英特尔公司在公布业绩后下跌。周四，商务部在其预读中表示，美国第二季度国内生产总值下降0.9%，低于市场预期的增长0.4%。报告称：“实际GDP的下降反映了私人库存投资、住宅固定投资、联邦政府支出、州和地方政府支出以及非住宅固定投资的下降，这些下降部分被出口和个人消费支出的增长所抵消。”最新经济报告发布后，黄金市场保持稳健上涨。8月黄金期货最新报每盎司1741.50美元，当日上涨1.32%。投资者继续接受美联储可能很快放缓紧缩步伐的想法，因为数据表明经济在进入下半年失去动力。那是在鲍威尔发表讲话称加息将在某一时刻放缓的第二天，这引发了强烈的市场反应，美联储观察人士对此表示猛烈抨击，称交易员完全错了，因为需要收紧金融条件来压制通胀。企业方面，霍尼韦尔国际公司的利润超过预期，因为航空旅行和油气投资的反弹有助于刺激销售。Hertz Global Holdings Inc.飙升，因为这家租车巨头的收益超过预期，收入因价格上涨和旅行反弹而跃升。Harley-Davidson Inc.因利润和收入超出预期而上涨，这表明转型计划正在帮助这家摩托车制造商克服供应链难题。康卡斯特公司在其备受推崇的互联网业务上个季度没有增加新客户后下跌，这是数十年来的最差表现。西南航空公司表示，它面临着波音公司的高成本和飞机交付延误，这使得该航空公司在一个季度的利润超过华尔街预期的情况下黯然失色。市场置评： State Street Global Advisors首席投资策略师Michael Arone表示：“坏消息正在变成好消息，当经济放缓时，通胀指标可能会下降。这将使紧缩周期的结束更加接近，市场会喜欢这样。” LPL Financial分析师Jeffrey Roach表示：“美联储可能会将实际增长的下降解释为放缓紧缩步伐的确认。提前加息最终意味着在不久的将来会出现较小的加息。 FHN Financial分析师Chris Low 表示：“根据鲍威尔周三的评论，官员们不会仅仅因为经济正在萎缩而停止加息。在停止加息之前，他们需要看到对抗通胀的真正进展，考虑到这一点，在经济开始复苏之前，这场衰退将变得更加严重。” 下一个交易日焦点、风向标： 00:55德国7月季调后失业率(官方) 01:00德国第二季度未季调GDP初值 02:00欧元区7月消费者物价指数初值(月率) 02:00欧元区第二季度GDP初值(年率) 02:00欧元区7月消费者物价指数初值(年率) 02:00欧元区第二季度GDP初值(季率) 05:30加拿大5月GDP(月率) 05:30美国6月个人消费支出物价指数(月率) 05:30美国6月个人消费支出(月率) 05:30美国6月个人收入(月率) 07:00美国7月密歇根大学消费者信心指数终值 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0729) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0192，涨幅0.06%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0248，进一步阻力位于1.0301，关键阻力位于1.0368；汇价下行的初步支撑位于1.0127，进一步支撑位于1.0059，更关键支撑位于1.0006。英镑：英镑/美元上行，收报1.2169，涨幅0.18%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2210，进一步阻力位于1.2244，关键阻力位于1.2299；汇价下行的初步支撑位于1.2122，进一步支撑位于1.2067，更关键支撑位于1.2033。日元：美元/日元下行，收报134.305，跌幅1.67%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于135.798，进一步阻力位137.377，关键阻力位于138.181；汇价下行的初步支撑位于133.415，进一步支撑位于132.611，更关键支撑位于131.032。

楼喆2022-07-29

短短40天加息150基点！策略师：下半年黄金将成为一大亮点下一轮涨势即将开启

最大受益者。利率上升通常会在短期内提振债券收益率，但自6月15日加息75个基点以来，长期债券收益率已经下降。” “在4年前债券收益率见顶的时候，金价开始从1200美元左右的水平反弹，我们认为现在金价可能会从1700美元左右反弹。在漫长的上行轨迹中，金价相对于大多数移动均线都有很大的折扣。” 美联储主席鲍威尔表示，美国央行可能很快就会准备放缓紧缩步伐。鲍威尔周三强调，美国货币政策目前处于中性，这意味着美联储可能很快开始放缓加息步伐。 “现在我们处于中性，随着进程的发展，在某个时候，放慢速度将是合适的。我们还没有决定这个点是什么时候，但直觉上这是说得通的。我们一直在前置这些非常大的加息举措。现在我们离我们需要的地方越来越近了，”他称。鲍威尔还表示，虽然美国国内生产总值(GDP)连续两个季度出现萎缩，但美国经济并未处于衰退状态。他说：“我认为美国目前没有陷入衰退。有太多的经济领域表现得太好了。我会指出非常强劲的劳动力市场。增长确实在放缓……但总体而言，GDP数据(被)修正得相当大。你往往会对第一份GDP报告持怀疑态度，”鲍威尔说，他指的是周四即将公布的第二季度GDP报告的初值。美国商务部周四公布，第二季度国内生产总值(GDP)初值下滑0.9%，为连续第二个季度萎缩，市场预期增长0.4%。美国第一季度GDP萎缩了1.6%。

夏洛特2022-07-29

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