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香港金管局：互换通上线近一年名义本金总额达约1.77万亿元

境内报价商与58家境外投资者，累计达成人民币利率互换交易3,600多笔，名义本金总额约1.77万亿元人民币，日均成交名义本金约76亿元人民币，按月计算的日均成交名义本金增长近3倍，从上线首月日均约30亿元人民币增至2024年4月日均120亿元人民币以上，为境内外投资者开展人民币资产配置提供了便利、高效的风险管理工具。

金融界2024-05-13

央行：优化“互换通”机制安排促进中国金融市场高水平对外开放

境内报价商与58家境外投资者，累计达成人民币利率互换交易3600多笔，名义本金总额约1.77万亿元人民币，日均成交名义本金约76亿元人民币，按月计算的日均成交名义本金增长近3倍，从上线首月日均约30亿元人民币增至2024年4月日均120亿元人民币以上，为境内外投资者开展人民币资产配置提供了便利、高效的风险管理工具。为进一步促进内地与香港金融衍生品市场协同发展，构建高水平金融开放格局，中国人民银行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局在充分总结“互换通”运行经验、认真听取境内外投资者意见建议的基础上，支持“互换通”机制安排进一步优化。一是丰富产品类型，推出以国际货币市场结算日为支付周期的利率互换合约，与国际主流交易品种接轨，满足境内外投资者多样化风险管理需求。二是完善配套功能，推出合约压缩服务及配套支持的历史起息合约，便利参与机构管理存续期合约业务规模，降低资本占用，活跃市场交易。此外，全国银行间同业拆借中心、银行间市场清算所股份有限公司、香港场外结算有限公司还将同步推出其他系统优化和优惠措施，降低境内外投资者业务参与成本。下一步，内地与香港监管机构将指导两地金融市场基础设施机构，继续稳妥有序推进“互换通”业务合作，持续完善各项机制安排，助力稳步扩大中国金融市场对外开放，巩固提升香港国际金融中心地位。

金融界2024-05-13

人民币或持续“贬值”？！中国银行1月通过掉期从客户手中购买美元创下历史新高

预期增加了企业持有美元的意愿。 "由于人民币利率远低于美元和欧元利率，中国出口商有动力将足够的外汇收入兑换成人民币用于支付，同时将其余部分保留在外汇存款中，"德国商业银行的高级中国经济学家Tommy Wu表示。 “这种趋势可能会持续更长时间，因为即使在今年某个时候美联储和欧洲央行开始降息后，美元和欧元的利率仍将远高于人民币利率。” 中国标准10年期政府债券与美国国债的收益差距于周一为185个基点，而2023年底为128个基点。

Linlin2024-02-26

经济学家：中国下调抵押贷款利率不足以“改变游戏规则”

中国下调抵押贷款利率，旨在提振疲弱经济，预计将微弱增加GDP。分析指出，此举虽为积极政策，但影响有限，难以单独转变经济态势。银行存贷款利率降低，市场担忧其利润率。专家认为，需更多措施以刺激需求，促进房市复苏。

Sissi2024-02-21

人民币空头当心！中国2万亿股市救助计划“一举两得” 做空人民币有风险

三连续第三个交易日攀升，而一项显示香港人民币利率的指标周二全线上升。 (截图来源：彭博社) 马来亚银行资深汇市策略师Fiona Lim指出，利用离岸资金购买内地股票的平准基金，在技术上将收紧离岸流动性，推高香港的人民币利率。 Lim表示，到6月底，人民币兑美元汇率将升至7.1。彭博社文章支出，除了股市救助计划之外，美元因美联储政策转向而预期走软，加之中国央行通过每日中间价支持人民币，也将提振人民币。本月，人民币中间价与彭博社调查预期之间的平均价差较去年12月几乎翻了一番。周三，离岸人民币兑美元上升近0.1%，报1美元兑7.1605元人民币，为连续第五个交易日走强。

风枫 1评论2024-01-25

中国大银行“刺激”引发巨震！30年期国债收益率创2005年来最低分析师：央行降息可能到来

新一轮大型银行存款利率下调后，中国30年期国债收益率创下2005年来最低。分析师称，中国央行降息可能到来。

圈内人2023-12-22

中国“因祸得福”？！英媒：人民币贬值后，超越日元在全球支付中排名第四

刘凯文（音译）表示：“近几个月来，随着人民币利率小幅走低，贸易融资的基本动态一直在发生变化。” 刘凯文表示，随着中国央行倾向于宽松的货币政策，而西方央行则维持高利率，人民币贸易融资成本已大幅下降，对一些贸易伙伴来说具有吸引力。 “人民币被视为低利率货币的这一新现象为人民币在贸易融资中发挥更大作用打开了大门，”他补充道。西方对包括俄罗斯在内的国家实施的制裁也增强了在全球支付中更多地使用人民币的理由，这些制裁让其他经济体对美元更广泛武器化的可能性感到紧张。新加坡银行首席经济学家Mansoor Mohi-uddin表示：“人民币支付的加速在一定程度上反映了我们所看到的地缘政治局势。” “贸易流动的这一趋势和长期趋势可能会加速人民币的使用。” UBP亚洲高级经济学家Carlos Casanova表示：“俄罗斯并不是故事的100%，我们还看到亚洲内部以及与高度依赖中国需求的其他经济体之间的和解有所增加。”

Peng2023-12-22

顶级投行发声！2024展望中国经济“活力释放” 中美利差缩小利于支撑人民币

2024 年底，美元利率仍将大幅高于人民币利率。#中国经济# 法国兴业银行（SOCIETE GENERALE）遏制人民币贬值的政策努力已成为中国人民银行政策工具箱中的一个永久性因素。然而，货币政策分歧的扩大将继续推高美元/人民币汇率，直到出现美联储转向的明确迹象为止。澳新银行（ANZ）我们预计 2024 年经济形势好转，人民币将走强。已宣布的刺激措施（包括最近针对房地产行业的刺激措施）的累积效应，预料将开始反映在 2024 年初更好的经济数据中。由于美联储预计将在 2024 年中期开始降息，美元应会继续从高估的水平进行修正。这将导致投资组合回流到境内债券和股票市场。跨国公司过去留存收益的汇回应该会有所改善。情况将有所缓解，出口商可能会提高转化率。” 德国商业银行（COMMERZBANK）中国经济尚未站稳脚跟，这将在短期内继续对人民币构成下行压力。此外，尽管中美之间的负利差近期有所收窄，但很可能会持续存在鉴于美联储和央行的政策方向存在分歧。人民币不太可能大幅升值，因为包括房地产问题在内的结构性阻力将继续对中国的增长前景构成风险。

marsh2023-12-07

中国重量级经济人物发出警告：滞胀风险迫在眉睫，扩张性政策势在必行

余永定表示，需要迅速采取扩张性财政政策以刺激当前经济放缓中的国内需求，否则可能出现“滞胀”情况。

佳华168 1评论2023-11-22

人民币超过欧元，一跃成为全球第二大融资货币！但鼓吹国际化还为时过早？

从中国内地银行大量借款，利用处于低位的人民币利率获利。企业和银行正通过在中国内地和香港发行人民币债券(分别被称为熊猫债和点心债)筹集创纪录数额的现金。它们从中国银行借款的激增，使人民币一举超过欧元，成为全球贸易融资中使用的第二大货币，为中国政府实现人民币国际化的雄心提供了动力。马来亚银行高级外汇策略师Fiona Lim表示，在国际投资者出于对地缘政治紧张局势和增长疲弱的担忧而避开这个第二大经济体之际，全球纷纷从中国借款是违反直觉的。 Lim说：“虽然基本面因素对寻求增长的中国投资者来说并不具有吸引力，但人民币贬值和降息导致借贷成本大幅降低。” 今年1月至10月，德国汽车制造商宝马和法国农业信贷银行等外国公司以及中国企业的海外子公司通过发行熊猫债筹集了创纪录的人民币1,255亿元(合173.3亿美元)，较去年同期增长61%。加拿大国家银行上月底以3.2%的票面利率发行三年期熊猫债，筹集人民币10亿元，与加拿大国内4.5%的利率相比，这算是便宜的。香港点心债的发行规模也创下历史新高，前八个月较上年同期猛增62%，至人民币3,430亿元。香港以人民币计价的贷款发行量也大幅上升。对中国来说，人民币在全球融资中所占份额的增加是其主要的国际化优先事项之一，尽管最近的融资活动爆发似乎主要是为了国内用途。 “熊猫债正在稳步推进人民币的融资货币功能，”中国人民银行(PBOC)上个月的一份报告称。它一直在激励银行向离岸公司放贷，并允许人民币在中国境外更广泛地使用。 SWIFT的数据显示，9月份人民币作为全球贸易融资货币的份额从年初的3.91%跃升至5.8%，首次超过欧元。信用证是一种促进贸易的短期融资形式，国际支付系统主导着信用证的流通。无论如何，它几乎无法撼动美元84.2%的主导地位。人民币国际化的几个指标——包括衡量人民币全球使用情况的渣打银行追踪指标，以及中国银行的跨境人民币指数(CRI)——今年都创下了历史新高。庆祝为时过早不过，分析人士指出，迄今为止，人民币国际债券收益的使用和流通都很有限，因此现在鼓吹国际化还为时过早。德国汽车制造商大众集团对路透表示，其首笔15亿元人民币熊猫债收益将仅用于其中国境内业务。梅赛德斯-奔驰集团(Mercedes-Benz Group)还计划利用熊猫债券的收益来支持其在中国的汽车租赁业务。凯投宏观首席亚洲经济学家Mark Williams说，人民币国际化“并不像标题数据显示的那样顺利”。 Williams说：“目前仍有超过一半的人民币跨境交易发生在内地和香港之间。这是一种非常本土化的国际化形式。” 马来亚银行的Lim对此表示赞同。“我们应该区分中国内地与香港，以及中国内地与世界其他地区之间的跨境交易。” 在贸易融资和支付领域，人民币的使用主要局限于对中国友好的发展中国家，比如那些加入“一带一路”倡议的国家。 Williams说：“人民币在贸易结算中的使用激增，但仅限于特定的双边渠道：俄罗斯、阿根廷、巴基斯坦和尼日利亚等国。” Williams补充称，在地缘政治上与美国结盟的国家“没有表现出转向使用人民币的意愿。这表明人民币在全球贸易中的使用将触及一个较低的上限。”

厉害啦 1评论2023-11-19

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