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美联储可能已经基本达到2%的通胀目标

.75%至5%之间，幅度为半个百分点。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克甚至表示，他愿意在11月的会议上按兵不动。 PNC高级经济学家Kurt Rankin在分析中指出，激进的宽松政策可能导致消费需求的激增，这反过来会给企业带来压力，迫使它们提高成本以应对不断增长的需求。目前，期货交易员几乎肯定美联储将在11月和12月的会议上各降息四分之一个百分点。

Anna Sui2024-10-12

以色列加大空袭力度！黄金短线拉升直逼2650，今日所有目光都盯着TA

逐步大幅降至远低于当前水平的水平”，而亚特兰大联储主席博斯蒂克则表示，他“绝对愿意”在11月按兵不动。瑞穗证券(Mizuho Securities)首席日本策略师Shoki Omori表示:“这是不稳定的，但就势头而言，美元目前的方向仍是上行的。” 他表示，与此同时，对美联储宽松步伐的押注“可能相当容易波动”，取决于即将公布的数据。以色列加大对贝鲁特的空袭力度此外，黎巴嫩卫生部报告称，周四夜间以色列对黎巴嫩贝鲁特中部的空袭造成22人死亡。周四晚上的安全内阁会议结束后，知情的以色列官员透露，以色列政府尚未决定如何回应上周伊朗的导弹袭击。这名官员表示，目前尚不清楚内塔尼亚胡总理的政府内部是否存在分歧，还是他们在等待时机。与此同时，以色列周四加大了对贝鲁特的空袭力度，打破了此前两天相对平静的局面。黎巴嫩卫生部表示，袭击造成22人死亡，117人受伤。这些袭击是以色列削弱伊朗支持的真主党武装组织的行动之一。拜登警告以色列不要攻击伊朗的石油出口设施和核设施，称这将被德黑兰视为特别挑衅，并誓言对任何攻击做出强烈回应。美国正敦促以色列将对伊朗的回应限制在军事目标范围内，同时提议对伊朗实施新一轮经济制裁。分析人士指出，中东局势的升级可能进一步支持黄金，因其被视为动荡时期的安全资产。

欧罗巴2024-10-11

决策分析：市场“高度关注”中国财政部！美联储大降息预期减弱，黄金稳守2600

益率上涨8个基点，至4.0669%。亚特兰大联储主席博斯蒂克周四告诉《华尔街日报》，他对下个月暂停加息持开放态度，尽管其他官员支持更渐进的降息。根据CME的FedWatch工具，交易员仍认为，美联储11月降息25个基点的概率约为83%，而保持利率不变的概率为17%。摩根大通的分析师表示：“我们认为联邦公开市场委员会（FOMC）仍然有望在11月继续调整政策利率，降息25个基点。但我们对12月进一步宽松的预测正受到稳健增长和通胀数据的挑战。” 本周五外汇市场走势平淡。美元连续第二周上涨，接近两个月高点。欧元本周下跌0.4%，至1.0934美元，受到欧洲央行几乎肯定会在10月和12月降息的预期打压。大宗商品方面，黄金上涨0.6%，至2645美元附近，稳守在关键的2,600美元水平上方。油价在周四上涨逾3%后，周五略有回落，布伦特原油期货下跌0.3%，至每桶79.17美元。然而，由于美国飓风米尔顿前燃料需求激增以及中东供应风险，油价本周仍上涨1.4%。

云涌2024-10-11

“Fed通讯社”评9月CPI：通胀回落过程依然坎坷，降息速度或放缓

依然抱怨不断。 Timiraos提到了亚特兰大联储行长博斯蒂克近期的讲话，这位在9月会议中赞成50个基点降息的Fed官员总体上仍预计今年再降息一次或两次。他警告称，最近参差不齐的经济数据表明，「也许我们应该在11月暂停降息」。 Timiraos写道，因最近就业市场数据显示美国经济可能强于预期，市场一直在重新调整美联储降息的速度。虽然市场认为美联储将在今年剩下的两次会议中降息，但他们认为，明年降息速度和整个降息周期的幅度都将比几周前预测的要小。据Timiraos整理，当前美国银行、巴克莱银行、BMO资本市场、高盛、摩根大通、摩根士丹利、野村、瑞银、富国银行等机构均预期今年剩余时间还将50个基点规模的降息，唯有花旗还在坚持75个基点的预测。【來源：X@Nick Timiraos】原文链接

投资慧眼2024-10-11

美9月CPI超预期，11月暂停降息呼声渐起？特朗普辣评再触美联储独立性！

。不过，对于美联储接下来的降息步伐，亚特兰大联储主席博斯蒂克的发言略显鹰派，他表示，“最近参差不齐的数据表明，也许我们应该在11月暂停降息。我对这一点持绝对开放的态度。” 此外，有“新美联储通讯社”之称的知名财经记者Nick Timiraos指出，投资者一直在重新考虑美联储降息的速度，明年的降息速度和整个降息周期的降息幅度，都比几周前的预期要小。值得一提的是，9月通胀超预期加上美国9月非农就业报告的强劲表现，意味着近期通胀下行趋势暂时停滞，这将加剧市场对美联储11月小幅降息25个基点还是暂停降息的分歧。原文链接

投资慧眼2024-10-11

ACY证券：意外！通胀超预期，黄金却大涨！英伟达带领美股大盘抵达历史最高点！

动能还是来源于CPI报告。美市盘中，亚特兰大主席博斯蒂克称11月份可能跳过降息，触发利率反弹与美元大涨。但随后美国30年期国债拍卖火热以及美国货币市场创历史新高的消息，拖累了美债利率，最终带动美元回吐涨幅。其中30年期国债的总投标倍数创一年来新高，间接获配比例达到80%，暗示海外买家（例如央行）加大对美债的投资。标普成分股一日热力图英伟达与能源板块支撑美股，令三大指数回到前高点，没有被高通胀击败。根据大摩昨日披露，英伟达在关门会中表示，新的AI转向解决更复杂的推力问题，即将推出机架产品。这令英伟达股价五连涨，无惧竞争对手AMD的新款芯片。今日重要事件（澳洲东部时间）： 23:30 美国9月PPI年率*：前值1.7% 预期1.6% 次日01:00 美国10月一年期通胀率预期初值*：前值 2.7% 次日01:00 美国10月消费者信心指数*：前值70.1 预期70.8 *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情关键还是CPI报告。即便住房通胀大跌，但毕竟数据高于预期，存在反弹的隐患。这终究还是会让美联储官员对后续的降息开始犹豫。原本只有一个鲍曼不同意快速降息，现在刚转鸽的博斯蒂克也重回鹰派阵营。与此同时，不管是海外竞拍美债，还是美国货币市场，这两个市场的反应一般都滞后于外汇市场，因此不足以维持对美元的利空与对黄金的利好。换一句话来说，高通胀的影响力被暂时低估了，随时可能会发生反转的行情。尤其是今晚的PPI数据，如果高于前值的1.7%，便可能扭转美元的弱势与黄金的强势。甚至可能触发美股的回调。今天的日内策略将全面采用均值回归，关注反转指标与数据，小止损大止盈。黄金兑美元 XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（均值回归）2630-2640区间配合信号高位偏空，小止损阻力参考： 2630-2640（突破止损）；2660（高空）支撑参考：2620；2605（突破短线跟空）技术面：金价还未回到上方的震荡区间，在突破之前可以配合随机指标死叉，在支阻互转区间布局空单。下降趋势线将提供重要阻力，金价可能回测2600大关。消息面：非农好、通胀高，这两个基本面是不会变的，对金价持续产生利空，即便短暂反弹，但空头压力会一致存在。重点关注PPI数据可能产生的反转行情。标普500指数 SP500 Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（均值回归）5800下方逢高做空；（趋势跟随）突破5760跟空阻力参考：5785-5800；5810（突破止损）支撑参考： 5770-5760（突破跟空）；5735；5700 技术面：美国三大股指和英伟达股价都抵达历史最高点，目前的消息面不一定能让价格向上突破，更有可能出现冲高回落的走势。因此交易策略以配合随机指标死叉，高位做空。考虑到基本面利空，一旦突破头部颈线，便有跟空机会。基本面：高通胀数据本身对科技板块是不利的，到达历史高点的英伟达在没有更大的利好之前，可能会出现震荡回调，这将对美股极为不利。西德克萨斯原油USWTI Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：（均值回归）75-75.5区间逢高做空，警惕中国股市开盘大涨带动阻力参考：75.5；77 支撑参考：74；72.3 技术面：现价抵达跌平跌中继形态，将会受到一定的阻力，但空头动能还不够充足，以布局空单为主，小止损可以放在75.5附近。消息面：原油可能受到今晚PPI正向影响，因此做空原油尽量避免在美盘阶段。可以考虑在亚盘阶段逢高偏空，如果中国股市开盘下跌，将给予油价下跌的动能。 2024-10-11

ACY证券2024-10-11

【直击亚市】小心中国财政部令人失望！美联储挑战又加大，警惕以色列回应伊朗导弹袭击

，认为美联储可以继续降息。唯一的例外是亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)，他在接受《华尔街日报》采访时表示，在9月发布的预测中，他主张在美联储2024年剩下的两次会议上再降息25个基点。 E*Trade的Chris Larkin表示：“一次稍高于预期的CPI读数并不意味着新一轮通胀的到来，但它伴随每周失业救济申请的上升，这可能会加剧短期市场的不确定性。” “这些数据不理想——但这并不意味着它们改变对经济稳步增长和温和通胀的总体预期，”Larkin补充道。在外汇市场，日元在周四走强后变化不大，兑美元交投在148附近，而美元指数则持稳。韩国央行如预期将关键利率下调25个基点至3.25%，韩元兑美元保持涨势。油价小幅下跌，回吐周四的部分涨幅。当时美国WTI原油期货上涨3.6%，交易员正在等待以色列对伊朗导弹袭击的回应。投资者还在准备迎接周五晚些时候的美国第三季度财报，摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)、富国银行(Wells Fargo & Co.)以及纽约梅隆银行将发布业绩。摩根大通的净利息收入展望将成为关注焦点，该公司高管此前曾试图降低市场对这一关键收入来源的预期。至于富国银行，投资者可能会关注其资产上限的最新消息。据彭博行业研究分析，纽约梅隆银行上季度的收入可能增长4%，为一年多来最快的增长速度。

云涌2024-10-11

中国市场苦等财政部，小心惊人涨势逆转！韩国开启宽松周期，美元摸不清方向

未完全排除降息周期暂停的可能性。然而，亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克（Raphael Bostic）在周四提出暂停加息的可能性。是否可能会很快出现暂停加息的局面，取决于接下来的经济数据。周五亚洲经济日历的亮点是韩国央行的利率决议。经济学家预计，韩国央行将自疫情以来首次降息，以25个基点的幅度将利率降至3.25%，开启宽松周期。如预期一致，当地时间10月11日，韩国银行（央行）金融货币委员会召开金融货币委员会会议，决定将目前3.50%的基准利率下调至3.25%，下调0.25个百分点。韩国银行自2021年8月将基准利率上调0.25%以后，至今一直维持收紧银根的基调，先后10次上调基准利率。当天的降息决定宣布韩国银行结束持续38个月的通货紧缩基调，转换货币政策，振兴内需，以防经济陷入低迷。韩国9月的通胀率已迅速降至1.6%，低于8月的2%，是自2021年初以来的最低水平，也低于韩国央行2%的通胀目标，但家庭债务和房地产价格依然高企。印度的贸易数据、马来西亚的工业产出数据以及新西兰9月制造业采购经理人指数（PMI）构成周五该地区的其他重要经济数据。新西兰的制造业活动自去年3月以来每月都在萎缩，但过去两个月的萎缩速度明显放缓。该数据发布的几天前，新西兰联储已将利率下调了50个基点，并表示将进一步放松货币政策。展望周六，市场的焦点将集中在北京，中国财政部将公布旨在提振经济的财政刺激计划。目前尚不清楚这是否意味着会采取新的财政措施来推动经济增长，还是会对最近宣布的一揽子措施进行更详细的说明。市场的希望（即使不是预期）正在上升，期待是前者。如果是后者，投资者可能会感到失望，并且中国股票在过去两周的惊人涨势很可能会在周一逆转，甚至大幅下跌。以下是周五可能为市场提供更多方向的关键发展：印度贸易数据（9月）新西兰制造业PMI（9月）

风起2024-10-11

美联储上演一场鹰鸽大战！博斯蒂克：对11月“暂停降息”抱持开放态度……

显示11月不降息的可能性约为17%。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克在谈到11月份可能暂停降息时对《华尔街日报》表示：“我绝对对此持开放态度。” 他表示，上个月他预计美联储今年最后两次会议将仅降息25个基点，他的6位同事也持这种观点。美联储共有19位政策制定者，其中略多的人预测2024年余下的每次会议都将降息25个基点。美联储上个月将政策利率下调了半个百分点，幅度高于预期。政策制定者表示，这是自央行在2023年7月停止加息以来的一次政策“重新调整”，目的是使借贷成本更好地与通胀大幅下降和就业市场放缓保持一致，而不应被视为暗示未来降息的步伐。美联储周三发布的会议纪要显示，这一决定非常惊险。古尔斯比周四表示，预计未来还会有更多惊险的会议。短期基准利率目前处于4.75%-5.00%的区间。周四，以美联储政策利率结算的期货合约显示，到2025年6月，政策利率在3.5%-3.75%区间的可能性高于平均水平，而利率下降的可能性很小。经济学家此前预计9月份年度通胀率将放缓至2.3%。受住房和食品成本上涨推动，CPI较上月上涨0.2%，高于经济学家预测的0.1%。牛津经济研究院首席美国经济学家瑞安·斯威特(Ryan Sweet)写道：“9月份消费者价格指数涨幅超出预期并不意味着通胀再次加速，也不会阻止美联储在11月会议上降息25个基点。美联储需要继续实现利率正常化，以保持经济走上软着陆的道路。” 旧金山联储主席玛丽·戴利周三晚些时候表示，如果不大幅降息，她担心紧缩的货币政策可能会损害劳动力市场或破坏经济。她现在认为，未来小幅降息可能是合适的，美联储今年最后两次会议上可能会降息一到两次。

秉哥说市2024-10-11

“降息幅度过大”：特朗普及其盟友在通胀报告后猛烈抨击美联储

息25个基点“几乎板上钉钉”。不过，亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克在周四的消费者物价指数发布后对《华尔街日报》表示，他对下个月维持利率不变“完全感到放心”，并且他已经预计今年只会再降息一次。周四的竞选言论可能标志着鲍威尔在2024年期间将再次面临政治难题，这些问题在过去时有浮现。在2017年，时任总统唐纳德·特朗普与美联储理事杰罗姆·鲍威尔一同走出白宫，宣布提名他为下一任美联储主席。然而，今年8月，特朗普表示希望在利率设定方面拥有“发言权”，这暗示着如果他在11月胜选，可能会寻求削弱美联储的独立性。更早些时候，他在6月接受彭博社采访时态度更加直白，称降息是“他们知道不应该做的事情。”在此之前的2月，特朗普在接受福克斯商业采访时表示，他认为鲍威尔可能会采取某些措施来帮助民主党。不过，当降息最终到来时，特朗普的最初反应是集中在经济问题上。 “我猜这表明经济状况非常糟糕，因为他们降息幅度这么大，除非他们不只是玩政治把戏，”特朗普在9月降息后数小时内说道。几天后，他在接受Newsmax采访时补充道：“这是一个政治举动。”不过，这一表态是在采访者的引导下，且特朗普先提到了经济问题。

Sissi2024-10-11

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