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煤炭概念股震荡走高，资源ETF(510410)上涨1.76%，溢价频现

阳股份、平煤股份、山煤国际涨幅超5%，中煤能源、晋控煤业、广汇能源、淮北矿业等个股涨幅超4%。进入2023年，得益于2022年全力保供，煤炭供需情况大幅改善，在供应略有宽松的条件下，原煤产量增速明显收窄，相关部门也同时收紧对现有煤矿的核增以及新矿核准。供给端来看，2023年1-11月原煤产量为42.6亿吨，同比增长4.4%。煤炭产能进一步集中，1-11月晋陕蒙新四省原煤产量占81%，山西占29%，陕西占16%，内蒙古占26%，新疆占9.4%。其中新疆产量近五年来提升迅猛，从2018年1.9亿吨提升至预计今年产量4.2亿吨。而国家对未来三年煤炭供应依然保持谨慎态度，未来原煤产量不存在短时间内失控式增长的隐患。在短期国内供给没有跟上的情况下，进口煤成为调节国内供需的关键参数。2023年全球煤炭市场供应增多，区域冲突后形成了新的供需平衡，澳洲产能恢复以及印度尼西亚的出口增加。得益于国际煤炭供应宽松，中国进口量强势反弹，1-11月进口量为4.27亿吨，同比增加62.8%。从结构来看今年进口增长主要是印度尼西亚的低卡煤增长，以及蒙古焦煤进口增长所带来的。从消费端看，由于今年火电发电量增长及煤化工超预期增长，全年商品煤消费量同比上涨。1-11月我国商品煤消费量42.1亿吨，同比增加7%，增速较2022年同期增加了6.9pct。逐月度看，上半年由于来水较少，整体水电出力不足需依靠火电补充，因此导致每月平均煤耗较去年高3000万吨，进入6-8月的夏天是传统的用煤旺季，因此每月煤炭消费在4亿吨左右，9-10月由于天气转凉及雨水较多，煤炭消费下跌至3.7亿吨。进入11-12月天气转凉及降雨减少的冬季，每月煤耗将再次上升至4亿吨左右。第一上海金融表示，我国的资源禀赋呈现“富煤贫油少气”的特点，这也决定了煤炭将在我国经济建设和发展中发挥主要的根基性作用。特别是现代社会，电气化率越来越高，虽然风、光、水及核电等新能源正在大力发展，但煤炭依托其自身的稳定性，在未来5-10年能源消费中仍保持40-50%的份额。 2023年中国全社会用电量预计达到8.8万亿度电，预计其中火电为6.5万亿度电，占比70%。根据中国2030年碳达峰的规划，预计火电发电占比每年下降2个百分点，至2030年火电在新增发电量里仅占30%。到2030年前总煤炭需求量依旧是不断攀峰的过程，到2030年煤炭消费量达峰大约50亿吨左右，与2023年46亿吨消费量有大约4亿吨的上升空间。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2024-01-02

煤炭板块进入慢牛重估之路，相关主题ETF涨幅超2%！

2%，其中云煤能源涨停领衔，平煤股份、中煤能源、山西焦煤等个股跟涨，涨幅超3%。 ETF方面，截至目前，煤炭ETF(515220.SH)报价2.360元，涨幅2.03% ，稳步上涨。从行情上来看，煤炭相关主题ETF从今年5月份跌至相对低点后，随后稳步上升，相对5月份的低点，截至目前涨幅超过20%，今年以来涨幅超过10%。资料显示，煤炭ETF(515220.SH)被动跟踪的是中证煤炭指数收益率(399998)，选取涉及煤炭开采、煤炭加工等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映煤炭类相关上市公司的整体表现。前十权重股中，都是能源行业，占比较为均衡，占比都在3%-4%之间。其中前五有甘肃能化、华阳股份、淮北矿业、陕西煤业、兰花科创。国盛证券认为本轮煤炭板块自8月下旬上涨至今，其核心原因在于“淡季煤价底部远高于市场预期，而非对煤价的暴涨预期”。不同于2021-2022年（煤价大涨→煤企盈利暴增→股价跟随业绩上涨），今年在煤价中枢下移，煤企盈利普遍下滑的背景下，煤炭板块表现依旧亮眼。意味着市场逐步认识到煤企高利润的持续性，高股息的稳定性，之前被市场所“抛弃”的高股息、资源行业的优秀企业，正式走上慢牛重估之路。 $煤炭ETF(515220.SH)$ 本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2024-01-02

收评：沪指收涨1.38% 两市超4400股上涨北上资金爆买超135亿元

涨幅居前。另外，煤炭开采加工板块走低，中煤能源跌3.29%；港口航运板块跌势延续，宁波远洋跌4.11%；养殖业、公路铁路运输等板块跌幅居前。

金融界2023-12-28

中煤能源(01898)上涨5.14%，报7.16元/股

12月27日，中煤能源(01898)盘中上涨5.14%，截至14:46，报7.16元/股，成交1.98亿元。中国中煤能源股份有限公司是一家集煤炭生产和贸易、煤化工、发电、煤矿装备制造四大主业的大型能源企业，公司拥有丰富的煤炭资源、多样化的煤炭产品以及先进的煤炭开采和加工技术，主要发展的矿区是中国重要的动力煤和优质炼焦煤基地。公司的主要煤炭生产基地都配备了完善的运煤设施，并且与煤炭港口连接，为公司赢得了竞争优势并为其持续发展提供了有利条件。截至2023年三季报，中煤能源营业总收入1562.09亿元、净利润166.88亿元。

金融界2023-12-27

红海航运风险加剧，油气资产核心价值凸显，央企现代能源ETF(561790)飘绿

成分股中，国投电力涨超2%，上海石化、中煤能源、中国石油、中国海油跟涨超1%。央企现代能源ETF（561790）跟踪国新央企现代能源指数，由国新投资有限公司定制，主要选取相关部门下属业务涉及绿色能源、化石能源、能源输配等现代能源产业的50只上市公司证券作为指数样本，以反映央企现代能源主题上市公司证券的整体表现。中东区域局势原因导致红海原油运输风险加剧，驱动油价上行。中东区域局势波及红海海运，航运巨头宣布红海停航，原油运输风险加剧，驱动本周油价上行。2023H1，曼德海峡和苏伊士地区的原油流量分别为880万桶/日和920万桶/日，红海事件发生后，与12月8-12日相比，12月15-19日期间通过曼德海峡的运输量下降了14%。随着航运巨头和石油公司停航，红海地区原油运输量将进一步下降，从而进一步影响欧美石油供给。如果商船寻求替代航线，如绕道非洲的好望角，将导致时间、油费、保险等多个成本的增加，势必会导致运费上涨，原油运输指数BDTI和成品油运输指数BCTI有望上行。运输事件对油价长期影响有限，但区域局势风险仍将导致油价波动风险上升。本次红海航运问题未对全球第一大海峡、霍尔木兹海峡形成干扰，历史上海峡出现关停风险后，一周内布油涨跌情况不定，且涨幅主要在2%-3%左右，而油价长期变化仍由供需基本面决定。考虑到本次红海航运问题本质上是中东区域局势风险的外溢，在重塑全球能源物流格局的背景下，油价仍面临相关风险带来的波动风险上升。原油供给端面临不确定性，基本面趋紧有望支撑油价维持高位。与此同时，12月21日安哥拉宣布退出OPEC组织，使市场质疑OPEC+组织的团结程度，从而使OPEC对原油供给端的影响面临挑战，OPEC仍需较高的减产执行率来消除市场对原油供给端的担忧。 2023年12月15日当周，美国原油产量达到1330万桶/日，创历史新高。除美国外，巴西、圭亚那石油产量增长，提升非OPEC+国家原油供给增长前景，IEA在12月月报中预计2024年非OPEC+国家原油供给增长120万桶/日。随着OPEC+持续约束产量，油价供需格局有望持续改善，光大证券表示在相关局势冲突外溢风险加剧的背景下，原油基本面趋紧仍将支撑油价维持高位。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-26

“越涨越卖”，份额逐步减少的煤炭主题ETF今年以来涨幅超10%

过与大盘相比，走势较强。其中兰花科创、中煤能源、云煤能源等个股领涨。 ETF方面，截至目前，煤炭ETF(515220.SH)报价2.414，涨幅0.33%。从行情上来看，煤炭相关主题ETF从今年5月份跌至相对低点后，随后稳步上升，相对5月份的低点，截至目前涨幅超过20%，今年以来涨幅超过10%。不过值得注意的是，从今年5月份之后，煤炭ETF(515220.SH)份额逐步下降。数据显示，截至到2023年12月25日，份额规模已经从今年6月1日的16.99亿份跌至9.49亿份，属于是“越涨越卖”。资料显示，煤炭ETF(515220.SH)被动跟踪的是中证煤炭指数收益率(399998)，选取涉及煤炭开采、煤炭加工等业务的上市公司证券作为指数样本，以反映煤炭类相关上市公司的整体表现。前十权重股中，都是能源行业，占比较为均衡，占比都在3%-4%之间。其中前五有甘肃能化、华阳股份、淮北矿业、陕西煤业、兰花科创。华龙证券认为，煤炭需求提升不明显，煤价持稳运行。在炼焦煤整体供应偏紧的情况下，下游焦钢库存也处于低位水平，但因原料煤成本过高，下游暂未有大量补库计划，维持现有生产状态。焦炭第四轮提涨迟迟未落地，部分钢厂蠢蠢欲动计划提降第一轮，现焦钢博弈，陷入僵持。短期内需求暂未有明显上升，在供需双弱的局面下，炼焦煤价格或延续持稳运行。中金在2024年展望中指出，短期来看，随着电煤旺季来临，动力煤消费量持续爬升，终端库存已经开始去化。考虑到春节前发电取暖用煤可能存在刚需补库，我们认为这将对煤价形成一定支撑。展望2024年，我们认为在经济有韧性下，煤炭需求有望实现平稳增长，电煤需求仍有增量空间，非电用煤存在结构性增长，若水电恢复偏弱，煤炭需求仍有可能超预期增加。 $煤炭ETF(515220.SH)$ 本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-26

2024年煤炭进口关税变化，焦煤基本面格局更优，资源ETF(510410)上涨0.47%

投活跃。成分股中，兰花科创领涨超7%，中煤能源涨超3%，兖矿能源、广晟有色涨超2%。消息面上，2023年12月20日，相关部门关税税则委员会发布《国务院关税税则委员会关于2024年关税调整方案的公告》，明细中未提及煤炭继续实行暂定关税，根据相关部门关税税则委员会2023年3月24日的公告显示，自2023年4月1日至2023年12月31日对煤炭实施税率为零的进口暂定关税，这意味着2024年1月1日起，我国煤炭进口关税可能恢复。光大证券表示，若关税恢复，牵涉到的炼焦煤进口量（1-11月）占国内产量的18.8%。上一次取消进口零关税是2014年，2015年煤炭进口量出现明显下降。如果煤炭进口关税恢复，2024年我国煤炭进口的成本将提升，进口数量或出现下降，在此背景下，2024年焦煤供给受限，但需求可能仍有增长，焦煤基本面格局更优，建议关注煤炭板块整体的配置价值，尤其是焦煤板块的配置价值。资源ETF（510410）跟踪上证自然资源指数，该指数由沪市中规模最大、流动性好的50只自然资源类股票构成，涵盖了大多数优质的资源类公司，是紧密联动工业经济表现的“真”周期指数，具备顺周期属性，行业代表性较好；有色金属、石油石化、煤炭等行业占比较高。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-26

煤炭板块早盘冲高，兰花科创大涨8%

兰花科创大涨8%，平煤股份、安源煤业、中煤能源、陕西煤业等跟涨。消息面上，兰花科创发布2023年前三季度权益分配预案：向全体股东每10股派发现金红利人民币7.50元，合计派发现金红利人民币11.14亿元。

金融界2023-12-26

中煤能源上涨2.1%，报9.74元/股

12月25日，中煤能源盘中上涨2.1%，截至13:31，报9.74元/股，成交1.42亿元，换手率0.16%，总市值1291.39亿元。资料显示，中国中煤能源股份有限公司位于中华人民共和国北京市朝阳区黄寺大街1号，公司是一家集煤炭生产和贸易、煤化工、发电、煤矿装备制造四大主业于一体的大型能源企业，主要煤炭生产基地均配备畅通的运煤通道，并与煤炭港口连接。公司拥有丰富的煤炭资源、多样化的煤炭产品以及现代化煤炭开采、洗选和混配生产技术工艺，为公司赢得竞争优势、实现持续发展提供有利条件。截至9月30日，中煤能源股东户数10.16万，人均流通股13.05万股。 2023年1月-9月，中煤能源实现营业收入1562.09亿元，同比减少10.91%；归属净利润166.88亿元，同比减少13.66%。

金融界2023-12-25

中煤能源上涨2.02%，报9.61元/股

12月22日，中煤能源盘中上涨2.02%，截至09:38，报9.61元/股，成交3219.4万元，换手率0.04%，总市值1274.16亿元。资料显示，中国中煤能源股份有限公司位于中华人民共和国北京市朝阳区黄寺大街1号，公司是一家集煤炭生产和贸易、煤化工、发电、煤矿装备制造四大主业于一体的大型能源企业，主要煤炭生产基地均配备畅通的运煤通道，并与煤炭港口连接。公司拥有丰富的煤炭资源、多样化的煤炭产品以及现代化煤炭开采、洗选和混配生产技术工艺，为公司赢得竞争优势、实现持续发展提供有利条件。截至9月30日，中煤能源股东户数10.16万，人均流通股13.05万股。 2023年1月-9月，中煤能源实现营业收入1562.09亿元，同比减少10.91%；归属净利润166.88亿元，同比减少13.66%。

金融界2023-12-22

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