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忽然，避险席卷全球市场！中国、意大利、美国都有大消息：股债汇巨震……
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幅最大的，下跌0.8%。澳元通常被视为中国资产的流动性替代品。今天晚些时候的美国国债标售和周四公布的美国通胀数据也有可能加剧市场波动。本周结束前，债市必须吸纳总计1,030亿美元的三年期、10年期和30年期公债标售，较5月增加70亿美元。
厉害啦2023-08-08
牛市旗手真来了吗？喇叭吹出的是进攻号角吗？
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92；C类007993 牛市旗手已来，中国资产也必将沸腾！海通证券首席经济学家荀玉根认为，今年以来股价与基本面背离，随着经济和盈利回升，未来投资主线将回归基本面，随着政策效力逐步显现，中国经济和A股盈利有望步入上行周期，投资华夏，可选300ETF基金（510330）场外投资者可选：A类：000051；C类：005658 风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-04
美团、阿里巴巴一度涨超3%，恒生科技ETF基金（513260）溢价走阔，三大重磅利好齐发！百亿资金汹涌南下
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同频共振，看好港股市场逐步修复》）【中国资产沸腾！三大重磅利好齐发】恒生科技指数走强，或许与以下三则重磅消息有关： 8月3日，央行主持召开金融支持民营企业发展座谈会，听取有关意见建议，推动银企供需对接，研究加强金融支持民营企业工作举措。此外，中国证券登记结算有限责任公司（下称中国结算）3日表示，拟自2023年10月起进一步降低股票类业务最低结算备付金缴纳比例，将该比例由现行的16%调降至平均接近13%，并正式实施股票类业务最低结算备付金缴纳比例差异化安排。此次中国结算最大力度调降了最低结算备付金缴纳比例。据专业人士估测，预计向市场释放300多亿资金，是落实“要活跃资本市场，提振投资者信心”的举措之一。 8月4日，四部委将联合召开新闻发布会，介绍“打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展”有关情况。市场对此发布会颇为期待。【机构战略看多恒生科技】经过指数最新调仓换股，恒生科技指数成份股中，造车新势力含量大增，理想汽车、蔚来、小鹏汽车在恒生科技指数中合计占比超12%！而国盛证券认为，多项政策将推动造车新势力相关产业景气提升。1）7月24日，会议明确提出要提振汽车、电子产品、家居等大宗消费；此前的7月21日，13部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》，提出优化汽车限购管理政策等十项措施。叠加6月份新能源车购置税减免等相关政策，政策力度超出预期，看好行业高景气。2）智能化方面，6月相关部门强调支持L3级功能商业化应用；7月26日，多部门指出到2025年，要系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系。预计L3级自动驾驶商业化加速推进，将利好智能驾驶功能突出的车企销量提升。国盛证券建议： 1）关注业绩扎实、AI模型及应用持续推进的互联网及科技企业。 2）受益于近期积极政策、智能化优势释放的新势力车企。（来源：国盛证券《2023年8月配置建议&海外金股推荐：战略看多恒生科技》）中金公司认为，投资者可以更乐观一些，市场有望实现中枢上移，对应恒指18,000-22,000点区间中枢偏上。（来源：中金公司《中金 | 港股：本轮反弹的基础与空间》）广发策略指出，会议定调积极，将缓解市场对长期问题的担忧，带来中资股risk on。当下港股已然定价过多悲观预期，风险偏好回升后，本轮港股弹性更大。看好外资反补流动性敏感的港股互联网龙头等板块。（来源：广发证券《risk on！港股的反击时刻》）估值方面，截至8月3日，恒生科技指数的PE（TTM）27.49倍，位于近3年以来6.18%估值分位点，即低于近3年来93.82%历史时期，港股继续维持在较高的估值性价比区间。公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括理想汽车（8.80%）、美团（7.95%）、腾讯控股（7.93%）、阿里巴巴（7.79%）、小米集团（7.72%）等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.6.30，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-04
堪比布雷顿森林体系崩溃！著名经济学家：中国海外资产面临巨大威胁人民币国际化计划亟需完善
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必须动态地完善其人民币国际化计划。 “中国资产的安全日益成为一个地缘政治问题，”中国人民银行前政策顾问余永定周三(8月2日)在一篇文章中写道。 “美元的武器化已经彻底摧毁了作为国际货币体系基础的国家信用，”余永定称，他现在是中国金融40人论坛的学术顾问。#去美元化浪潮# 在截至今年5月的过去一年里，中国削减了1050亿美元的美国国债持有量，占美国国债持有量的11%，原因是美国因俄罗斯在2022年2月入侵乌克兰而对俄罗斯实施制裁，从而冻结了价值3000亿美元的俄罗斯央行资产，这加剧了人们的担忧。这位直言不讳的经济学家表示:“人民币国际化是优化跨境资源配置、确保中国海外资产安全的工具之一，而非最终目标。” 人民币国际地位的上升部分取决于美元地位的下降，而俄乌冲突加速了资产多元化的进程。对北京的人民币野心的评估始于2009年的贸易结算，当时中国的货币、数字货币和跨境支付系统在许多发展中国家越来越受欢迎。巴西总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦在4月份访华期间公开呼吁以本币结算，而不是通过美元结算，阿根廷政府也通过双边货币互换计划以人民币支付其国际货币基金组织债务。中国政府没有为人民币的海外使用设定量化目标，但领导层希望人民币的海外使用有序发展。学者和智库经常提到一个目标，即到2035年使人民币与美元和欧元看齐。根据北京人民大学一周前发布的一份报告，人民币国际化指数(根据其在国际贸易、外汇储备和交易中的使用来评估)去年的得分为6.4分(满分为100分)。这是迄今为止人民币的最高评级，但远远落后于美元和欧元，美元和欧元分别为50.5和25.16。人民币在Swift的全球支付列表中也排名第五，6月份占2.77%的份额，远远落后于美元(42%)和欧元(21.25%)。据余永定说，这些制裁相当于布雷顿森林体系的崩溃，1971年美国总统理查德·尼克松宣布“暂时”停止美元与黄金的兑换，这是一个具有里程碑意义的事件。他说:“地缘政治的变化为人民币在国际舞台上发挥更大作用带来了机会。” 由于无法使用美元，俄罗斯随后开始在贸易、外汇交易和储备中使用人民币。根据中国海关的数据，俄罗斯和中国之间的贸易在2022年达到创纪录的1903亿美元，比前一年增长29.3%。今年第一季达到538亿美元，同比增长38.7%。俄罗斯央行)的数据显示，3月份俄罗斯居民个人人民币购买额从2月份的116亿卢布增至419亿卢布(合4.5亿美元)。这加速了一些国家，尤其是发展中国家的央行，通过与中国央行签署货币互换协议来进行外汇多元化努力。截至7月，已有70多家外国央行类机构进入中国银行间债券市场，超过75个国家和地区的货币当局将人民币纳入其外汇储备。余永定认为，货币互换协议更多地反映了国际货币市场“去美元化”的趋势，特别是发展中国家为防止美国滥用金融制裁而努力摆脱对美元的流动性依赖。他补充称:“去美元化不是周期性波动，而是一种长期趋势。” 日经新闻(Nikkei)上周的一份分析报告显示，今年第二季度，人民币占中国跨境交易的49%，季度数据首次超过美元。然而，人民币在国际上的更多使用也将伴随着更高的风险，正如1997年泰铢危机和一年后港元危机所看到的那样。他补充说，中国需要通过结构性改革加快发展内需，实现贸易平衡。
忆芳2023-08-04
突发！摩根士丹利下调中国股票评级称投资者应利用股市反弹获利了结
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刺激计划所推动的股市反弹来获利了结。中国资产近日来受到提振，原因是北京方面做出了一系列刺激经济增长、重振中国萎靡不振的私营部门的承诺。但大摩分析师们在一份报告中写道，宽松措施可能是“零碎的”，这可能不足以让股市维持涨势。此外，大摩分析师们表示，市场情绪正在重新关注中国的结构性挑战，包括地方政府问题和失业问题，这些问题仍然缺乏详细的解决方案。 Laura Wang和Fran Chen等分析师写道：“鉴于稳定经济增长和支持私营部门的立场更加明确，我们认为7月份的政治局会议发出了更加鸽派的信号。然而，我们认为投资者的信心和信心水平仍然非常脆弱，鉴于3月份以来的宽松措施相当乏力，投资者仍不愿大规模预先配置头寸。” 他们补充说，其他关键问题，包括中国陷入困境的房地产行业和与美国的地缘政治紧张局势，也需要改善，以吸引可持续的资金流入。在摩根士丹利的28个发展中国家的市场配置框架中，中国的排名从第3位降至第13位。至于重返市场的时机，这家全球顶尖投行强调了10月初的时机，届时中共官员的另一次高层会议可能会刺激改革，而盈利的下行可能在很大程度上已被消化。大摩分析师们写道：“盈利增长触底，结构前景更加明朗，再加上地缘政治形势持续企稳，将提供更好的升级机会，并吸引长期资金回流。” 摩根士丹利也将台湾股票下调至持股观望，指出在科技股飙升之际，台湾股票估值过高。报告称：“在人工智能主题和散户投资者推动的市场中，虽然很难预测市场已经见顶，但我们认为因素很多已经被定价，并转向了观望。” 摩根士丹利上周表示，总部位于美国的对冲基金正利用反弹抛售中国股票。Gilbert Wong等摩根士丹利策略师在7月27日的报告中引述该行的分析指出，对冲基金经理7月已抛售约7亿美元在纽约上市的中国公司股票。这些策略师们表示，拼多多(PDD Holdings Inc.)、百胜中国(Yum China Holdings Inc.)和唯品会(Vipshop Holdings Ltd.)等是被只做多基金经理抛售最多的股票。摩根士丹利报告称，7月份中国ADR整体交易活动继续下滑，成交量较去年同期下降17%。在2022年12月，摩根士丹利策略师发布报告，将中国股票的评级从持股观望上调至增持(overweight)。
风枫2023-08-03
中国房市“巨震”！碧桂园服务一个重磅信号提振买气交易量激增6倍、股价飙升20%
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资者而言，人民币持续强劲的支持正在增加中国资产的吸引力，并将更多资金转向股市。但目前，中国仍然不太可能推出任何大规模刺激措施，因为他们担心债务风险和过度刺激经济。相反，官员们强调了有针对性的措施的重要性，例如中国人民银行上个月表示房地产政策将“因地制宜”。由于支出增长失去动力且家庭信心依然低迷，中国还宣布了刺激消费的措施。中国周一发布了一份内容广泛的政策文件，重点是取消汽车购买等限制、改善基础设施以及举办美食节等促销活动。
圈内人2023-08-02
中国7月房屋销售暴跌33.1%！国务院呼吁各城市出台政策重振房地产行业
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者来说，对人民币的持续强劲支持正在增加中国资产的吸引力，并将更多资金转向股市。中国政府仍不太可能推出大规模刺激计划，因为他们担心债务风险和过度刺激经济。相反，官员们强调了有针对性措施的重要性——就像中国人民银行上月表示，房地产政策将根据城市“量身定制”。由于支出增长失去动力，家庭信心依然低迷，中国政府还宣布了刺激消费的措施。中国最高经济规划机构国家发展和改革委员会周一发布了一份内容广泛的政策文件，重点是取消汽车购买等限制，以及改善基础设施和举办美食节等促销活动。
风起2023-08-01
民生证券：给予仕佳光子买入评级
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电参与收购美国应用光电公司（AOI）的中国资产及相关业务（旗下的光通讯模块及设备事业部）。裕汉光电是一家为收购 AOI 中国资产及相关业务而特别设立的控股公司。公司有意向按照裕汉光电投后估值 11亿元向裕汉光电投资 1.5~2 亿元人民币并取得不超过 30%股权，以参与裕汉光电对 AOI 中国资产及相关业务的收购案。公司在裕汉光电为非实控的财务投资意向股东，本次投资完成后，公司有权委派 1 名董事，裕汉光电同意以意向协议约定的条件赋予仕佳光子“优先认购权”“最优惠待遇”等权益保障。　　需求波动等短期因素致业绩承压，但 400G/800G 光模块相关配套产品已实现客户验证及小批量出货，静待进一步放量：从下游需求来看，上半年 AI 对光通信领域的需求拉动还未显著体现，传统云计算领域的需求也呈现一定疲软，因而短期存在需求波动。叠加部分产品降价导致的毛利率有所下降、研发费用率较高，导致公司业绩短期承压。当前公司重点对 400G/800G 光模块用 AWG、平行光组件、连续波高功率激光器等芯片及组件，相干通讯用超宽带密集波分复用 AWG 等关键技术持续攻坚，现已实现客户验证及小批量出货，未来伴随相关产品加速放量，有望开始为业绩提供重要贡献。　　参与收购 AOI 有望进一步完善公司光通信产业链上下游布局，同时 AOI 深厚的海外客户关系也有望助力公司光芯片&光器件产品的客户认证和导入： AOI成立于 1997 年， 2013 年在纳斯达克上市（代码： AAOI），作为老牌光通信厂商，研发&生产实现全球三地布局（美国德州休斯顿总部、中国台湾、宁波），聚焦光芯片/光器件/光模块/光学子系统，产品广泛应用于有线电视(CATV)、数据中心、电信、光纤到户（FTTH）领域。 23Q1，上述四大领域的营收占比分别为 52%、 38%、 7%、 2%。 2023 年 6 月 21 日， AOI 公告与微软达成供货协议，微软是 AOI 在数通领域的核心客户， 2022 年营收占比达 18.4%。我们认为，此次收购将帮助公司进一步完善产业上下游布局，从光芯片&光器件向下游光模块延伸。同时， AOI 与微软等北美客户紧密的合作关系也有望加速推动公司光芯片&光芯片产品的海外客户认证和导入。　　投资建议：我们预计公司 2023-2025 年归母净利润分别为 0.94/1.45/2.08亿元，对应 PE 倍数为 65X/42X/29X。作为国内稀缺的光无源&有源芯片全面布局的厂商，公司秉承 IDM 模式技术实力突出，在数通&电信市场持续取得突破，未来成长空间广阔。维持“推荐”评级。　　风险提示：电信/数通市场需求不及预期，竞争加剧，收购进展不及预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安王彦龙研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为39.8%，其预测2023年度归属净利润为盈利6200万，根据现价换算的预测PE为98.82。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为20.22。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，仕佳光子（688313）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性优秀。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标1.5星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-01
李大霄：中国优质资产牛市或已到来
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列政策，经济继续企稳回升概率很高，助推中国资产牛市的出现。从市场运行情况来看，2022年的市场底部由2863和2885点共同构筑双底，2023年的市场底部极有可能由2023年6月26日3144点和2023年7月24日3151点共同构筑双底，加上24日成交量缩小到6599亿，市场底加上政策底已经完美融合了。于2023年7月25日正式上穿3200点，若没有不可抗力很难再回落到3200点之下。特别是在市场底部形成之后，一系列重大利好推动之下，以后就很难回落到3200点之下了。截止到2023年7月28日，上证指数报收3275点，对应央企指数8.3pe0.92pb，上证50指数10.1pe1.31pb，沪深300指数12pe1.41pb，恒生指数9.2pe0.94pb，央企指数已经低于恒生指数，而恒生指数在全球主要股指中垫底，中国股市3275左右的优秀的大蓝筹股龙头股的估值水平足够吸引。对应3200点之下的大蓝筹股估值底已或已经出现，特别是在无风险收益率大幅下降的基础之下，股债差还在历史高位区，在资产荒越来越严重的前提之下，中国股市的大蓝筹股重心上行是有基础的有逻辑的。当然仅限余钱低位好股，急钱高位差股无缘牛市，最低估最优质的蓝筹龙头股机会更高，牛市也需要努力控制建仓成本，若将建仓成本控制在3200点之下或在距离3200点不远处安全边际就较高。成本越低越安全。牛市中成本越高越危险，但绝大部分人控制成本能力还需要加强。更加重要的是，中国经济长期增长潜力巨大，2022年中国国内生产总值超过121万亿，近十年中国经济年均增长6.2%，远高于2.6%的同期世界平均增速，其对世界经济增长的平均贡献率达到38.6%，超过七国集团贡献率的总和，未来中国经济占全球经济比重还会慢慢提升，经济增长从长远看必然推动优质股票市场重心提升，中国经济长远发展就打开了中国优质资产的上行空间。
金融界2023-07-31
7月31日热股前瞻：6股有望获市场关注
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设备事业部。裕汉光电是一家为收购AOI中国资产及相关业务而特别设立的控股公司。公司有意向裕汉光电投资1.5亿元到2亿元，并取得不超过30%股权。【上一交易日热门股】红蜻蜓：参股券商+纺织服装赛力斯：汽车行业郭亮执业编号：A0780619120003 证券投资咨询服务提供：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司（中国证监会核发证书编号：91440300192204488J）股市有风险，投资需谨慎。
金融界2023-07-31

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