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三季报靴子落定，头部券商韧性十足，板块估值逼近新低，机构：重视左侧配置机遇，券商ETF（512000）份额增68亿份居首
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商方面，中国银河、国泰君安、华泰证券、中信建投四家营业收入紧随中信证券，营收金额均超200亿元。此外，9家券商营收超100亿元。从同比增幅来看，49家机构中仅有9家在前三季度营业收入实现同比正增长，其中，东吴证券营业收入同比增长36.4%，增幅最大。归母净利润方面，国泰君安、华泰证券排名二三位，前三季度归母净利润分别为84.28亿元、78.21亿元。同时，东方财富、银河证券、中信建投、招商证券、海通证券、中金公司、广发证券的前三季度归母净利润也位列行业前十，均在50亿元以上。从增速来看，2022年前三季度，仅有东方财富、光大证券、方正证券的归母净利润实现同比增长，依次为5.77%、4.57%、0.64%。若从三季度单一季度表现来看，东吴证券、华林证券、西部证券，以及中金公司四家券商实现营业收入同比正增长，同比依次增长90.4%、22.99%、3.1%、0.51%。【机构：板块估值过度反映悲观预期，重视左侧战略配置机遇】国泰君安最新研报指出，尽管Q3非银板块业绩普遍不佳，但也基本在预期之内。当前非银板块的估值反应了过于悲观的预期，当前非银板块从估值角度来看已经极具安全边际了。后续具备边际改善空间最大的是券商投行业务。我们建议增持投行业务具备竞争优势的券商。华泰证券认为，A股券商板块估值处2019年以来0.5%低分位数，我们认为板块边际向下空间有限，估值性价比凸显。同时，监管明确全面深化改革，做好全面实行股票发行注册制各项准备，提高直接融资比重，同时推动各项对外开放措施渐次落地。近期转融资市场化、融资融券标的扩容等改革政策也已频频落地。未来伴随市场企稳向上，和后续资本市场改革举措持续推进，券商板块有望迎来估值和仓位修复，建议重视左侧战略配置机遇，优选具备Alpha收益的龙头和特色中小券商。截至10月28日，中证全指证券公司指数（399975）最新市净率为1.17倍，低于历史上99%以上的时间区间，处于历史底部区域，在政策向好、资本市场建设高度持续提升、财富管理需求驱动、金融市场创新持续开放等长期正向因素助推下，板块配置价值显著。【资金左侧配置券商板块持续火热，券商ETF年内份额增长超68亿份，保有份额升至280亿份新高】资金方面，伴随券商板块估值、点位持续回调，热门ETF持续获得资金关注，最热券商ETF（512000）年内份额增长高达68.81亿份，最新份额升至280亿份历史新高，呈现明显的左侧加仓意愿。券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数（399975），覆盖了市场上所有上市半年以上的券商股，共49只，其中6成仓位集中于十大龙头券商，分享大券商强者恒强的长期价值，另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，是一只集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。【风险提示】券商ETF跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数（399975），中证全指证券公司指数基日为2007年6月29日，发布于2013年7月15日，该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应详细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况和风险收益特征。不同的销售机构采用的风险评价方法不同，其风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征可能存在不同，投资者在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。市场有风险，投资须谨慎。
有连云2022-11-01
华西证券：给予一心堂买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券贺菊颖研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达94.75%，其预测2022年度归属净利润为盈利10亿，根据现价换算的预测PE为16.54。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有20家机构给出评级，买入评级15家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为36.57。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，一心堂（002727）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标4星，好价格指标3星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-11-01
10月以来南向资金累计流入近470.97亿港元，恒生科技ETFQD（513260）涨近5%
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中信建投证券认为，恒生科技指数估值处于历史低位，当前点位非常具有投资吸引力，底部特征凸显。恒生科技成分股代表中国新经济增长模式的核心资产，韧性强，基本面向好。自10月以来，南向累计流入近470.97亿港元，10月24日南向资金持续流入66.91亿港元。当前，我们强烈看多恒生科技指数。恒生科技ETFQD（513260）、汇添富恒生科技指数（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），指数汇聚了港股优质的科技公司稀缺标的，综合覆盖软件、硬件及半导体三大子板块。
有连云2022-11-01
美团-W涨超8%，恒生科技指数ETF（159742）涨超4%，盘中持续溢价
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降本增效和保持增长之间合理配置资源。中信建投表示，当前强烈看多恒生科技指数：1.指数估值处于历史低位，当前点位非常具有投资吸引力，底部特征凸显。2.恒生科技成分股代表中国新经济增长模式的核心资产，韧性强，基本面向好。3.南向资金不断流入，港股市场反弹空间巨大。4.中国资本市场具有长期投资价值、保持稳定运行的良好基础不会改变。
有连云2022-11-01
建投点评：巴西新官上任对糖业影响几何
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厂破产。　　　　来源：CEPEA，中信建投期货整理　　　　来源：WIND，中信建投期货整理　　如果说博尔索纳罗连任对原糖、乙醇的利空是较为注定的，卢拉上任后政策则相对变得不确定，一方面他主张新能源和碳减排计划的推进，意味着乙醇行业将获得更多的投资；但是另外一方面抑制通胀依然较为棘手，因此卢拉或履行在选举中提到的“内外油价脱钩”的计划，那么对于乙醇行业、糖业的利空或是2011-2016年的重蹈覆辙。
金融界2022-11-01
开盘：A股三大指数集体高开沪指涨0.21%，数字政务概念依旧活跃
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，选择业绩反转品种逢低进行配置。　　中信建投证券：展望后市，当前的磨底仍将继续。首先，当前市场已经处于历史低位，A股隐含风险溢价已经明显超过近8年以来90％分位的水平，处于近年来最高位置，这意味着当前A股权益资产中长期配置性价比极高，进一步下跌空间有限，不宜过度悲观。配置思路上，考虑到产业周期及景气弹性边际变化均不大，行业配置上继续聚焦经济总需求弱相关方向，操作上逢低布局不追高：（1）内需稳定长逻辑+政策改善的：医药；（2）结构性景气：风/光/储、军工等；（3）成长型自主可控：信创、半导体设备/材料、军工等。
金融界2022-11-01
国金证券：给予比亚迪买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券陈怀山研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为68.34%，其预测2022年度归属净利润为盈利80亿。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有36家机构给出评级，买入评级26家，增持评级10家；过去90天内机构目标均价为390.1。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，比亚迪（002594）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力较差，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标1.5星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-31
财信证券：给予安琪酵母买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券陈语匆研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达91.19%，其预测2022年度归属净利润为盈利13.67亿，根据现价换算的预测PE为24.61。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有26家机构给出评级，买入评级20家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为53.1。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，安琪酵母（600298）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率。该股好公司指标4星，好价格指标3星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-31
中国银河：给予深桑达A买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券金戈研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.39%，其预测2022年度归属净利润为盈利6.44亿，根据现价换算的预测PE为13.61。最新盈利预测明细如下：根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，深桑达Ａ（000032）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力较差，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标1.5星，好价格指标1星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-31
平安证券：给予招商银行买入评级
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数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券马鲲鹏研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达99.53%，其预测2022年度归属净利润为盈利1361.62亿，根据现价换算的预测PE为5.24。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有24家机构给出评级，买入评级18家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为53.79。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，招商银行（600036）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力优秀，营收成长性良好。该股好公司指标4.5星，好价格指标4星，综合指标4星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-31

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